1、天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-08 天津泰达股份有限公司 2008年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。未出席董事姓名
2、 未出席会议原因 被委托人姓名 无 无 无 1.4 五洲松德联合会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人刘惠文、主管会计工作负责人吴树桐及会计机构负责人（会计主管人员）贝瑞臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 泰达股份 股票代码 000652 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 天津开发区第三大街 16号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津市河东区十一经路 81号天星河畔广场 15层 办公地址的邮政编码 300171 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联
3、系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢剑琳 尚志 联系地址 天津市河东区十一经路 81号天星河畔广场 15层 天津市河东区十一经路 81号天星河畔广场 15层 电话 022-24138796 022-24138115-536 传真 022-24382278 022-24382278 电子信箱 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,890,717,481.02 1,688,205,206.19 1,68
4、8,205,206.19 71.23%1,485,996,045.50 1,485,996,045.50利润总额 383,489,298.05 531,923,608.31 518,099,904.35-25.98%202,938,449.22 202,250,800.99归属于上市公司股东的净利润 136,357,117.34 371,895,882.01 358,072,178.05-61.92%105,570,670.64 104,298,069.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-56,972,797.73 207,202,717.13 193,379,013.17-12
5、9.46%81,494,877.23 84,837,465.02经营活动产生的现金流量净额-436,985,337.78-60,854,750.48-60,854,750.48 618.08%158,096,681.57 157,936,515.34 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 6,455,945,594.63 5,753,989,504.31 5,740,165,800.35 12.47%5,216,456,624.81 5,275,882,335.14所有者权益（或股东权益）2,000,263,134.00
6、 2,038,886,286.68 2,025,062,582.72-1.22%1,648,075,829.40 1,665,879,076.88股本 1,475,573,852.00 1,053,981,323.00 1,053,981,323.00 40.00%1,053,981,323.00 1,053,981,323.003.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008年 2007年 本年比上年增减（）2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.105 0.35 0.34-69.12%0.10 0.10稀释每股收益（元/股）0.105 0.35 0.
7、34-69.12%0.10 0.10扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.044 0.20 0.183-124.04%0.08 0.08全面摊薄净资产收益率（%）6.82%18.24%17.68%减少 10.86个百分点6.41%6.26%加权平均净资产收益率（%）6.79%19.98%19.31%减少 12.52个百分点6.31%6.33%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-2.85%10.16%9.55%减少 12.40个百分点4.94%5.09%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.83%11.13%10.43%减少 13.26个百分点4.84%5.15
8、%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.30-0.06-0.06减少 393.58个百分点0.15 0.15天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3 2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（）2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.36 1.93 1.92-29.17%1.56 1.58非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 289,923,141.75 其中金额较大的事项：子公司南京新城发展股份有限公司之子公司扬州泰达发展建设有限公司将持有
9、的扬州国金建设发展有限公司 100%的股权转让给湖南大韵置业投资有限公司，取得投资收益为 175,700,000.00元；公司将拥有的天津天马国际俱乐部有限公司的 20.88%的股权转让给天津中和石化有限公司，取得投资收益为111,964,840.19元 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,728,449.00-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 441,281.53-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
10、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益24,314,436.69 主要为子公司南京新城股份有限公司出售国旅联合的股票取得的收益 对外委托贷款取得的损益 52,332,864.68 主要为本公司取得的委托贷款投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,758,073.99-所得税影响额-84,959,971.60-少数股东权益影响额-97,208,360.97-合计 193,329,915.07-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-
11、）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4 一、有限售条件股份 323,875,855 30.73%0 95,036,435 31,678,811-426,795,994-300,080,748 23,795,107 1.61%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 297,457,152 28.22%0 89,937,483 29,979,161-416,266,331-296,349,687 1,107,465 0.08%3、其他内资持股 25,388,429 2.
12、41%0 4,855,315 1,618,438-10,311,514-3,837,761 21,550,668 1.46%其中：境内非国有法人持股 25,133,064 2.38%0 4,766,780 1,588,927-10,453,052-4,097,345 21,035,719 1.43%境内自然人持股 255,365 0.02%0 88,535 29,511 141,538 259,584 514,949 0.03%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0
13、0 0 0 0 0.00%5、高管股份 1,030,274 0.10%0 243,637 81,212-218,149 106,700 1,136,974 0.08%二、无限售条件股份 730,105,468 69.27%0221,157,962 73,719,321426,795,994721,673,277 1,451,778,745 98.39%1、人民币普通股 730,105,468 69.27%0221,157,962 73,719,321426,795,994721,673,277 1,451,778,745 98.39%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0
14、0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 1,053,981,323 100.00%0316,194,397105,398,132 0421,592,529 1,475,573,852 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期天津泰达集团有限公司 297,457,152 419,708,255注 11,107,465注 21,107,465注 2股改承诺注 1 2008年 12月 12日
15、中国电子财务有限责任公司等 4家股东 9,204,048 6,869,589注 100 股改承诺注 1 2008年 4 月 28日 北方证券有限责任公司等 8家股东 3,118,857 0 1,247,542注 23,258,934注 2股改承诺注 2 2009年 2 月 18日 公司高管 1,030,274 324,473 431,173 1,136,974 高管持股解锁注 3 2008年 01月 01日其余非流通股股东 13,065,524 0 5,226,210 18,291,734 股改承诺注 4 2006年 12月 09日合计 323,875,855 426,902,317 8,01
16、2,390 23,795,107 注1：（1）报告期内，公司实施2007年度分红方案，向全体股东每10股送3股转增1股派0.34元（含税），公司股份相应增加；（2）报告期内，公司有限售条件流通股（包括控股股东泰达集团）解除限售。泰达集团代为垫付股份的非流通股股东中共有12家非流通股股东向泰达集团偿还了代为垫付的股份，共计3,441,924股。报告期内，上述满足解除限售上市条件的中国电子财务有限责任公司等4家法人股东共计6,869,589股于2008年4月28日上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2008年4月25日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告
17、摘要 5 注2：报告期内，北方证券有限责任公司等8家股东偿还泰达集团在股改中垫付的对价，共计1,107,465股。其8家股东共计3,258,934股于2009年2月18日上市流通；（上述信息的详细公告，请参见2009年2月16日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网）注3：报告期内，公司高级管理人员所持公司股份根据规定解除锁定总额的25%，公司部分高级管理人员出售了部分股份，因此324,473股高级管理人员持股成为无限售条件股份。同时，公司原法人股东有5家经过户变更成为限售股份中“境内自然人”持股；注4：截至报告期末，泰达集团代为垫付股份的非流通股股东共计18,291,734股。该部分股东在其偿还
18、垫付对价前所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 158,413 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津泰达集团有限公司 国有法人 33.57%495,287,075 1,107,465 0辽宁粮油进出口股份有限公司 境内非国有法人 1.03%15,181,016 0 7,500,000中国农业银行贵阳市紫林支行 国有法人 0.84%12,325,214 0 0中国工商银行-融通深证 100指数
19、证券投资基金 境内非国有法人 0.79%11,667,768 0 0交通银行-海富通精选证券投资基金_ 境内非国有法人 0.68%10,000,868 0 0中国长城资产管理公司 国家 0.52%7,709,509 0 0中国中化集团公司 国家 0.52%7,709,507 0 0中国银行-海富通收益增长证券投资基金 境内非国有法人 0.52%7,603,695 0 0中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 境内非国有法人 0.47%6,979,600 0 0中国银行-嘉实沪深 300指数证券投资基金 境内非国有法人 0.45%6,586,539 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名
20、称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股 辽宁粮油进出口股份有限公司 15,181,016 人民币普通股 中国农业银行贵阳市紫林支行 12,325,214 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 11,667,768 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 10,000,868 人民币普通股 中国长城资产管理公司 7,709,509 人民币普通股 中国中化集团公司 7,709,507 人民币普通股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 7,603,695 人民币普通股 天津泰达股份有限公司 2008 年年度
21、报告摘要 6 中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金 6,979,600 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300指数证券投资基金 6,586,539 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东天津泰达集团有限公司的实际控制人为天津泰达投资控股有限公司。法定代表人：刘惠文先生；成立日期：1985年 5月 28日；注册资本：600,000万元；经营范围：
22、以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津泰达投资控股有限公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%
23、100%33.57%5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 刘惠文 董事长 男 55 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 270,688 378,964实施 07年度分配方案所致 0.00 是 孟 群 董副事长 男 51 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 72,729 101,821实施 07年度分配方案所致 0.00 是 吴树桐 董事、总
24、经理 男 38 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 59,885 83,839实施 07年度分配方案所致 38.00 否 许育才 董事、党委书记 男 59 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 236,428 248,249实施 07年度分配方案及二级市场出售股票所致 38.00 否 天津泰达投资控股有限公司 天津泰达集团有限公司 本公司 天津市人民政府 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7 李 波 董事 男 41 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-0.00 是 邢吉海 董事 男 57 2008年 0
25、6月 10 日 2011年 06月 10 日 17,000 23,800实施 07年度分配方案所致 0.00 是 罗永泰 独立董事 男 63 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-6.00 否 线恒琦 独立董事 男 66 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-6.00 否 徐春利 独立董事 男 49 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-6.00 否 马 军 监事会主席 男 42 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-1.05 是 路 雪 监事 女 46 2008年 06月
26、10 日 2011年 06月 10 日 0 0-1.20 否 于际海 监事 男 40 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-0.70 否 于 洪 监事 男 47 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-1.20 是 赵庶心 监事 男 60 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 33,753 35,441实施 07年度分配方案及二级市场出售股票所致 29.20 否 谢剑琳 副总经理、董事会秘书 女 44 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 34,800 48,720实施 07年度分配方案所致
27、28.00 否 贝瑞臣 财务总监 男 60 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 155,111 162,866实施 07年度分配方案及二级市场出售股票所致 28.00 否 吴 盛 副总经理 男 38 2008年 06月 10 日 2011年 06月 10 日 0 0-28.00 否 合计-880,3941,083,700-211.35-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 刘惠文 董事长 1
28、3 8 3 2 0 否 孟群 副董事长 13 7 3 3 0 否 吴树桐 董事、总经理 13 10 3 0 0 否 许育才 董事、党委书记 13 10 3 0 0 否 李波 董事 6420 0 否 邢吉海 董事 13 8 3 2 0 否 周立 董事 7610 0 否 罗永泰 独立董事 13 10 3 0 0 否 线恒琦 独立董事 6420 0 否 徐春利 独立董事 6420 0 否 沈福章 独立董事 7610 0 否 涂光备 独立董事 7412 0 否 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 不适用 年内召开董事会会议次数 13其中：现场会议次数
29、 10通讯方式召开会议次数 3现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008年公司在资源战略的指导下，积极抢抓滨海新区的发展机遇，做好做实区域开发产业。公司主营业务收入在 2005年、2006年、2007年三年屡创新高的基础上，在 2008年继续保持了强劲的增长势头，再度创下历史最高水平。截至 2008年12月 31日，公司实现主营业务收入 28.91亿元，较 2007年增长 71.27%；实现净利润 13635.71万元，同比下降 61.92%。净利润下降的主要原因是渤海证券受国内股市深幅调整的影响，业绩同比下降较大，其对公司的投资收益由 2007 年的
30、24635.27万元降至 2008 年的 2875.77万元，导致公司其他产业的净利润虽有所增长，但无法冲抵渤海证券对公司投资收益的降幅。一、各产业经营情况分析 1.区域开发产业：公司区域开发产业通过合理控制投资与经营节奏，创新和完善产品模型和投资模型，在国内地产行业整体低迷的逆境中争取到较好的业绩增长。在一级开发板块，扬州广陵新城项目已完成总建筑面积 5万平方米的首发项目江苏信息服务产业基地（扬州）的建设和3.5平方公里范围的路网建设，并吸引中国电信、华为等知名 IT企业注册入园；南京吉山软件园项目已吸引天派电子、长天科技、中兴特种软件、金威遥感数据、和想电子通讯、格敏思信息等十多家软件研发
31、企业进驻；都江堰青城山项目克服汶川地震的不利影响，积极推进项目前期工作，同时利用震后重建的市场契机，努力扩大公司在西南市场的影响。在二级开发板块，南京托乐嘉项目三期今年共完成销售面积 21192.6平方米，同时全面启动托乐嘉核心街区的招商工作；占地面积 1050亩的天津天马项目一期 41栋别墅已完成土建竣工验收，二期 70栋别墅已封顶；总建筑面积 26.49万平米的汉沽滨海小区经济适用房项目的 8、9号楼已被汉沽区房管局整体拿走销售，成功实现“未开工，先销售”的良好开局。2.环保产业：双港垃圾发电厂累计无害化处理生活垃圾 40万吨，实现发电量 1.29亿度，上网电量 1.08亿度，发电量和上网
32、电量双双刷新自投入商业运行以来的最好纪录。贯庄垃圾焚烧综合处理项目在天津市委领导的高度重视和市政府各部门的支持下重获启动，正在进行项目重新规划选址；2008年是武清垃圾综合处理项目建成投入运营后的第一个完整年度，第一年投入运营即实现盈利 120万元，并被国家建设部列为垃圾综合处理首家科技示范工程，这是公司继双港垃圾焚烧发电项目之后第二次获此殊荣；公司环保产业的异地拓展战略进展顺利，实现垃圾发电和垃圾填埋两种模式的环保项目协同并重发展，继垃圾填埋模式在枣庄、滕州两地实现异地复制之后，今年公司中标扬州首个垃圾发电项目，成功获得公司第一个异地垃圾焚烧发电项目。3.绿化产业：2008年在顺利完成开发区
33、日常绿化养管任务的同时，在滨海新区的重点绿化环境整治项目（津滨高速、京津塘高速）、“三路”（南海路、东海路、九大街）和体育会展区，承揽设计 550万平方米，新增绿地面积 21万平方米。4.高科技洁净材料产业：面对全球金融风暴及原材料价格上涨等不利局面，公司在全力保证军品的生产和供应、巩固军品市场既有优势的同时，充分发挥技术优势，加速新产品的开发和推广，在新品研发中取得突破性进展，其汽车吸音隔热材料与美国知名公司产品相媲美，成功打入日系汽车生产采购范围。过滤基材 N、P两大系列不断推出的新产品，正在逐步扩大被国际知名企业长期垄断的行业高端市场。与此同时，公司引进目前世界唯一一条双阻份融喷生产线并
34、正式投产，使公司在未来产品的领先性、适用的广泛性提供了有利保障。5.石油仓储销售产业：公司参股的天津港 40万吨石油仓储项目，目前各项工作进展顺利，预计 2009 年可正式动工建设。化工业务通过有效地保障资源、合理地组织生产、积极地开拓市场，实现了供、产、销三个环节的畅通与匹配，不断提高市场占有率，成为同行业中华北地区最大的生产企业。二、不断完善产业能力 公司积极投身于滨海新区建设，先后参与发起天津生态城环保公司和天津生态城市政景观有限公司，上述公司负责天津中新生态城 30 平方公里区域内的环保和绿化业务。同时，公司围绕不断完善“区域开发”产业能力这一重点，在 2008年参与发起设立天津安玖石
35、油仓储有限公司，迈出进入滨海新区能源供应市场的第一步，并以收购蓝盾集团 15%股权、兴实化工 51%股权为契机，以最低的时间成本和资金成本获得进入能源供应市场的资质，并获得相应的销售渠道和人才团队。三、成功发行 6亿元公司债 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9 2008年 8 月 4 日，公司收到中国证监会“关于核准天津泰达股份有限公司公开发行公司债券的批复”，核准公司向社会公开发行期限 5 年、总额不超过 6亿元的公司债券；8月 18日，公司以 7.1%的较低利率，10分钟内成功完成 6亿元公司债券的发行工作；9月 1日，08泰达债（112003）成功在深圳证券交易所上市。0
36、8泰达债的成功发行，公司成为天津市第一家尝试公司债这种创新融资方式的上市公司，同时也使国内资本市场上以“泰达”命名、可以公开交易或比价的金融产品达到三只泰达股份（000652）、泰达环保指数（399358）、08泰达债（112003）。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）纺织服装行业 6,084.34 4,629.17 23.92%-21.02%-28.24%增加 7.66个百分点公共设施管理业 38,333.19 28,505
37、.25 25.64%34.44%14.21%增加 13.18个百分点批发业 181,951.10 179,187.23 1.52%237.18%239.28%减少 0.61个百分点房地产业 39,821.85 19,443.36 51.17%-12.95%-28.22%增加 10.39个百分点建筑业 9,156.27 4,725.19 48.39%-56.41%-73.63%增加 33.68个百分点环境管理业 11,951.81 7,655.47 35.95%19.55%9.03%增加 6.18个百分点其他行业 106.29 23.33 78.05%-79.11%-11.52%减少 3.57个
38、百分点主营业务分产品情况 化工产品 138,789.99 136,375.98 1.74%334.30%330.95%增加 0.76个百分点“托乐嘉”地产 39,821.85 19,443.36 51.17%-12.95%-28.22%增加 10.39个百分点绿化服务 38,333.19 30,241.26 21.11%-16.20%12.57%减少 20.16个百分点6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）天津地区 99,642.28 115.31%上海地区 76,404.60 43.54%江苏地区 114,435.40 49.74%各地区抵
39、消 3,077.44-63.77%合计 287,404.84 71.65%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 10 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.可供出售金融资产 170,627,612.76 0.00 0.00 30,602,403.75金融资产小计 170,627,
40、612.76 0.00 0.00 0.00 30,602,403.75金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00合计 170,627,612.76 0.00 0.00 30,602,403.756.5 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 发起设立“天津生态城环保公司”5,
41、500.00 公司已成立 3.49参与设立“天津生态城市政景观有限公司”3,500.00 公司已成立 38.38收购天津兴实化工有限公司 51%股权 2,464.96 收购已完成 284.15收购“蓝盾集团（天津）有限公司”15%股权 1,431.88 收购已完成 0自有资金申购新股 50,000.00 操作已完成 835.22合计 62,896.84-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 一、会计政策变更情况概述 公司原持天津天马国际俱乐部有限公司（以下简称：天马俱乐部）90%的股权，2008 年 10 月天津信托投资有限责任公司对天马
42、俱乐部单方增资2.5亿元，增资后本公司的持股比例由90%降至45.88%。本公司对天马俱乐部的长期股权投资原按成本法进行核算，经过上述变更后改为按权益法核算。根据企业会计准则-长期股权投资的核算规定：本次长期股权投资核算政策的变更属于会计政策的变更，公司将进行追溯调整。即视同投资自投资开始按照 45.88%比例进行权益法核算，同时调整本公司的长期股权投资、年初未分配利润、盈余公天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 11 积。本次追溯调整主要是对本公司报表的期初留存收益进行追溯调整，同时影响合并报表的期初留存收益。二、本次会计政策变更对本公司的影响：项 目 调整前 调整数 调整后 长期
43、股权投资 234,000,000.00-12,122,219.94 221,877,780.06 盈余公积 196,473,876.42-1,212,221.97 195,261,654.45 年初未分配利润 430,226,073.98-10,909,997.97 419,316,076.01 本次追溯调整对合并报表的影响：项 目 调整前 调整数 调整后 年初未分配利润 470,308,603.68 1,212,221.97 471,520,825.65 盈余公积 202,170,488.31-1,212,221.97 200,958,266.34 三、会计差错说明 本年度公司参股公司渤海证
44、券股份有限公司（以下简称：渤海证券）因重大会计差错调减期初未分配利润51,312,932.28元，同口径调整了其2007年比较会计报表数据。重大的会计差错调整包括：因2007 年计提的当年绩效奖励与 2008 年实际发放存在差额 33,537,905.19 元减少期初未分配利润；因未计提 2001 年度所得税费用17,896,013.68元减少期初未分配利润；因其他因素120,986.59元增加期初未分配利润。公司对渤海证券长期股权投资按权益法进行核算，因渤海证券调整金额较大，故本公司按所享有的股权投资比例调减年初未分配利润12,441,333.56元，调减期初盈余公积1,382,370.40
45、元，并同口径调整了2007年比较会计报表数据。四、董事会认为：公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正是恰当的，有助于提到公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况，不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经五洲松德联合会计师事务所审核，2008年度公司实现合并报表净利润为 136,357,117.34元，母公司报表实现净利润为76,120,569.57元，减除当年应提取的法定盈余公积金 7,612,056.96元，加上年未分配利润 406,874,742.45元，减除上年
46、分配的利润 352,029,761.98元，可参与本年度分配的利润为 123,353,493.08元。本年度利润分配拟派发现金，按照 2008年末总股本计算，每 10股派发现金 0.80元（含税），共分配 118,045,908.16元，剩余 5,307,584.92元转下次分配使用。此分配方案将提交公司 2008 年年度股东大会审议。公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 2007年 35,835,364.98 358,072,178.05 10.01%天津泰达股份有限公司 2008
47、年年度报告摘要 12 2006年 105,398,132.30 104,298,069.12 101.05%2005年 84,318,505.84 89,597,620.71 94.11%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系 天津中和石化有
48、限公司 蓝盾集团(天津)有限公司 15%股权 2008年 03月07日 1,431.88 0.00 0.00 否 依据经评估的公允价值定价 是 是-蓝盾集团（天津）有限公司 天津兴实有限公司 51%股权 2008年 05月12日 2,464.96 59.58 0.00 否 依据经评估的公允价值定价 是 是-报告期内，公司收购蓝盾集团（天津）有限公司 15%股权。该公司更名为“天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司”。公司对其采用成本法核算，该收购事项对报告期经营成果与财务状况无影响。报告期内，公司购入天津兴实化工有限公司 51%股权后取得其控制权，派出三名董事一名监事，将其纳入合并报表范围。该合并未
49、产生商誉，自购买日至报告期末其为公司贡献净利润 284.15万元，该公司至报告期末的净资产为 5,476.93万元。7.2 出售资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系天津中和石化有限公司 天津天马俱乐部有限公司 20.88%股权 2008年 12月 15日 18,792.00 1,828.10 0.00 否 依据经评估的公允价值定价 是 是-湖南大韵置业投资有限公司 扬州国
50、金建设发展有限公司全部股权 2008年 12月 29日 45,000.00 0.00 0.00 否 依据经评估的公允价值定价 是 是-报告期内，公司出售天津天马国际俱乐部 20.88%股权，此次交易增加公司报告期税前利润 9299万元，本次交易后，公司仍持有该公司 25%股权。截至目前，过户手续完毕。天津泰达股份有限公司 2008 年年度报告摘要 13 报告期内，公司出售扬州国金建设发展有限公司全部股权，此次交易根据权益法核算，公司实现4,928.385万元的投资收益。截至目前，过户手续完毕。7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。无。7.3 重大担保 适用 不适用 单位
