1、福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 1 福 建 省永 安 林业(集团)股 份有限 公 司 2013 年 第 三 季度报 告 2013-038 2013 年 10 月 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次 季 报的 董事 会会 议。公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负
2、责人(会计主管人员)杨建志声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,381,337,229.74 1,459,912,050.40-5.38%归属于上市公司股东的净资产（元）336,729,072.54 351,653,875.80-4.24%本报告期 本报告期比上年同期增减（
3、%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）130,954,791.22 4.43%326,408,653.57 2.47%归属于上市公司股东的净利润（元）4,771,030.74 126.48%-5,811,253.26 46.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）4,141,016.58 177.23%-24,106,008.24-7.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-20,062,469.81-70.06%基本每股收益（元/股）0.02 100%-0.03 44.34%稀释每股收益（元/股）0.02 100%-0.03 44.34%加权平
4、均净资产收益率（%）1.45%137.79%-0.99%69.06%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,997,066.84 出售土地取得的收益 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,200,820.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,971,634.33 出售兴业银行股票收益
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,233.81 合计 18,294,754.98-福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 27,194 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的
6、股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建省永安林业(集团)总公司 国有法人 32%64,884,600 32,440,000 质押 32,440,000 永安市财政局 国家 9.19%18,635,400 李深 境内自然人 2.45%4,964,360 永安市林业建设投资公司 境内非国有法人 2.31%4,680,000 3,400,000 质押 3,400,000 刘艳 境内自然人 1.78%3,602,586 吴依忠 境内自然人 1.21%2,448,000 三明市林业总公司 国有法人 0.87%1,773,800-326,200 黄江畔 境内自然人 0.44%889,298 杨谨华
7、 境内自然人 0.29%580,000 马飞 境内自然人 0.27%548,600 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600 人民币普通股 永安市财政局 18,635,400 人民币普通股 李深 4,964,360 人民币普通股 刘艳 3,602,586 人民币普通股 吴依忠 2,448,000 人民币普通股 三明市林业总公司 1,773,800 人民币普通股 永安市林业建设投资公司 1,280,000 人民币普通股 黄江畔 889,298 人民币普通股 杨谨华 580,000 人民币普
8、通股 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 5 马飞 548,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省永安林业（集团）总公 司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于 上市公司 收购管理办法 规定的一致行动人的情况。参与融资融券业务股东情况说明（如有）吴依忠通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,448,000 股 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主
9、要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 单位:元 项目 2013 年第三季度 2012 年度 增减比率(%)变动情况说明 货币资金 37,358,532.17 85,045,501.19-56.07 归还贷款 应收票据 5,752,422.00 15,232,632.08-62.24 本期销售商品提供劳务收到的承兑汇票减少 应收账款 25,875,801.61 7,518,070.07 244.18 本期销售商品应收账款增加 应付股利 171,446.00 419,481.71-59.13 本期支付上年股利 应交税费 4,502,854.86 6,848,190.11
10、-34.25 期末应缴增值税减少 项 目 2013 年第三季度 2012 年第三季度 营业税金及附加 2,605,308.80 587,956.15 343.11 本期上缴增值税增加，导致税金及附加增加 资产减值损失 1,656,075.90 983,071.87 68.46 本期计提坏账增加 投资收益 15,273,104.17 6,947,185.79 119.85 本 期 出 售 可 供 出 售 金 融 资 产（兴 业 银 行 股 票）产生投资收益 营业外收入 20,343,040.85 11,592,792.54 75.48 本期增加增值税退税收入 营业外支出 202,067.62 1
11、20,894.48 67.14 上期基数较小，变化不大 收到的税费返还 14,750,898.78 100.00 本期收到增值税退税款 支付的各项税费 25,248,602.80 5,613,682.67 349.77 主要是本年支付增值税增加 支付其他与经营活动有关的现金 26,897,300.91 19,461,414.22 38.21 本期支付的费用及押金增加 收回投资收到的现金 15,203,104.17 100.00 处置兴业银行股票收到现金增加 取得投资收益收到的现金 3,646,000.00 1,716,800.00 112.37 本期收到兴业银行股票分红款增加 处置固定资产、无
12、形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000,000.00 9,009,000.00-44.50 上期处置土地使用权收到现金较多 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,425,245.79 4,952,627.55-71.22 本期购置的固定资产减少 投资支付的现金 990,000.00-100.00 本期没有增加股权投资 取得借款收到的现金 223,000,000.00 371,100,000.00-39.91 本期银行借款减少 收到其他与筹资活动有关的现金 16,178,746.28-100.00 上年同期汇票质押到期贴现 偿还债务支付的现 270,700,000.00 4
13、08,715,997.93-33.77 去年同期到期银行借款较多 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 7 金 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 无 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 分红承诺 福建省永安林业（集团）股份有
14、限公司 公司（2012 年-2014 年）分红回报具体计划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。3、在确保以足额现金利润分配的前2012 年 10 月 26日 三年 正在履行 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 8 提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并
15、提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事的、监事的建议和监督。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-
16、证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 9 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 兴业银行股份有限公司 商业银行 12,684,000.00 5,640,000 0.05%7,260,000 0.04%81,094,200.00 15273104.17 可供出售金融资产 受让法人股 中国光大银行股份有限公司 商业银行 10,7
17、25,000.00 6,050,000 0.01%6,050,000 0.01%17,242,500.00 0.00 可供出售金融资产 受让法人股 合计 23,409,000.00 11,690,000-13,310,000-98,336,700.00 15273104.17-六、衍 生品投 资情 况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资
18、审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 09 月 16 日 公司 实地调研 机构 中国证券报记者顾鑫、黄宽 1、介绍公司林改的基本情况；2、参观永安人造板厂三期生产线。2013 年 09 月 17 日 公司 实地调研 机构 广州汇腾投资管理有限公司张炜兵 1、介绍公司 2012 年总体经营情况及 2013 年生产经营计划情况；2、介绍公司金线莲项目情况；3、介绍公司森林资源构成情况。福建省永安林业(集团)股份有限
19、公司 2013 年第三季度报告全 文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 37,358,532.17 85,045,501.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,752,422.00 15,232,632.08 应收账款 25,875,801.61 7,518,070.07 预付款项 5,460,993.03 5,340,328.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,869,539.07 22,353
20、,646.49 买入返售金融资产 存货 619,430,229.82 615,325,596.21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 712,747,517.70 750,815,774.18 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 98,336,700.00 112,584,100.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,197,273.16 57,197,273.16 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 11 投资性房地产 42,915,031.70 44,562,401.26 固定资产 371,226,375.77
21、 392,999,282.69 在建工程 1,334,563.20 1,250,712.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 11,879,316.66 12,464,173.92 油气资产 无形资产 47,671,863.54 49,999,622.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,121.87 20,243.78 递延所得税资产 其他非流动资产 38,018,466.14 38,018,466.14 非流动资产合计 668,589,712.04 709,096,276.22 资产总计 1,381,337,229.74 1,459,912,050.40 流动负债：短期借款 3
22、43,000,000.00 325,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 41,396,324.21 46,281,210.32 预收款项 21,741,472.97 20,907,891.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,218,995.44 4,956,373.12 应交税费 4,502,854.86 6,848,190.11 应付利息 应付股利 171,446.00 419,481.71 其他应付款 46,281,141.20 54,304,362.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证
23、券款 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 12 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 72,266,400.00 70,513,900.00 其他流 动负债 1,780,187.62 1,780,187.62 流动负债合计 536,358,822.30 531,711,597.37 非流动负债：长期借款 445,587,100.00 512,339,600.00 应付债券 长期应付款 2,603,710.74 2,669,810.25 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 18,731,925.00 21,769,775.00 其他非流动负债 11,077,9
24、19.65 11,616,003.59 非流动负债合计 478,000,655.39 548,395,188.84 负债合计 1,014,359,477.69 1,080,106,786.21 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,760,280.00 202,760,280.00 资本公积 148,188,521.91 157,302,071.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63 一般风险准 备 未分配利润-31,210,964.00-25,399,710.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 336,729
25、,072.54 351,653,875.80 少数股东权益 30,248,679.51 28,151,388.39 所有者权益（或股东权益）合计 366,977,752.05 379,805,264.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,381,337,229.74 1,459,912,050.40 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责 人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 2、母公司资产负债 表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 13 流动资产：货币资金 28,073,3
26、99.62 71,712,878.19 交易性金融资产 应收票据 5,752,422.00 15,232,632.08 应收账款 23,696,952.52 7,123,452.82 预付款项 5,041,642.54 5,179,121.72 应收利息 应收股利 4,548,417.19 4,548,417.19 其他应收款 21,164,016.37 21,974,916.34 存货 495,920,795.92 496,858,911.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 584,197,646.16 622,630,329.44 非流动资产：可供出售金融资产 98,
27、336,700.00 112,584,100.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 159,984,568.35 159,984,568.35 投资性房地产 42,915,031.70 44,562,401.26 固定资产 370,404,031.32 391,887,842.95 在建工程 1,334,563.20 1,250,712.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 11,361,173.92 11,932,275.22 油气资 产 无形资产 47,671,863.54 49,999,622.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 38,0
28、18,466.14 38,018,466.14 非流动资产合计 770,026,398.17 810,219,989.19 资产总计 1,354,224,044.33 1,432,850,318.63 流动负债：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 14 短期借款 343,000,000.00 325,700,000.00 交易性金融 负债 应付票据 应付账款 40,146,971.94 44,766,166.66 预收款项 15,102,109.86 14,275,442.95 应付职工薪酬 4,584,444.77 4,591,195.72 应交税费 4,45
29、3,157.20 6,705,960.54 应付利息 应付股利 171,446.00 171,446.00 其他应付款 43,162,680.76 48,559,698.62 一年内到期的非流动负债 72,266,400.00 70,513,900.00 其他流动负债 36,288,477.11 33,880,482.56 流动负债合计 559,175,687.64 549,164,293.05 非流动负债：长期借款 445,587,100.00 512,339,600.00 应付债券 长期应付款 2,603,710.74 2,669,810.25 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 18,
30、731,925.00 21,769,775.00 其他非流动负债 11,077,919.65 11,616,003.59 非流动负债合计 478,000,655.39 548,395,188.84 负债合计 1,037,176,343.03 1,097,559,481.89 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,760,280.00 202,760,280.00 资本公积 148,188,521.91 157,302,071.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63 一般风险准备 未分配利润-50,892,335.24-41,7
31、62,749.80 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 317,047,701.30 335,290,836.74 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,354,224,044.33 1,432,850,318.63 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 15 计 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责 人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 3、合并本报告期利 润表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 130,954,791.22 125,398,827.19 其中：营业收入 130,954,7
32、91.22 125,398,827.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 138,670,126.72 130,444,507.80 其中：营业成本 111,372,907.94 103,928,692.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 805,176.45 261,108.75 销售费用 1,850,370.07 2,092,905.64 管理费用 13,123,877.15 10,429,816.88 财务费用 11,517,795.11 14,106,992.99 资产减值损失-3
33、75,008.87 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,166,000.00 0.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-5,549,335.50-5,045,680.61 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 16 加：营业外收入 11,086,628.79 7,574,216.30 减：营业外支出 93,858.52 106,004.32 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）5,443,434.77 2,422,531.37 减：所得税费用
34、17,763.64 12,926.27 五、净利润（净亏损以 号 填列）5,425,671.13 2,409,605.10 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 4,771,030.74 2,106,585.99 少数股东损益 654,640.39 303,019.11 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02 0.01（二）稀释每股收益 0.02 0.01 七、其他综合收益 7,024,050.00-7,660,350.00 八、综合收益总额 12,449,721.13-5,250,744.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,795,080.74-5,
35、553,764.01 归属于少数股东的综合收益总额 654,640.39 303,019.11 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责 人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 122,527,658.39 123,978,332.72 减：营业成本 108,629,041.96 105,378,427.39 营业税金及附加 771,442.96 198,963.72 销售费用 1,821,270.63 2,090,225.59 管理费用 10,711,712.32 8,720,
36、248.68 财务费用 11,520,793.73 14,108,722.60 资产减值损失-303,724.38 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 17 投资收益（损失以 号填列）2,166,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）-8,760,603.21-6,214,530.88 加：营业外 收入 10,997,291.27 7,574,216.30 减：营业外支出 93,858.52 106,004.32 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）2,1
37、42,829.54 1,253,681.10 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号 填列）2,142,829.54 1,253,681.10 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.01 0.01（二）稀释每股收益 0.01 0.01 六、其他综合收 益 7,024,050.00-7,660,350.00 七、综合收益总额 9,166,879.54-6,406,668.90 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责 人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 326,40
38、8,653.57 318,531,282.41 其中：营业收入 326,408,653.57 318,531,282.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 365,518,929.47 346,246,447.12 其中：营业成本 284,487,713.02 259,437,023.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 18 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,605,308.80 587,956.15 销售费用 4,466,227.69 5,724,4
39、83.57 管理费用 35,287,886.62 32,462,965.05 财务费用 37,015,717.44 47,050,946.78 资产减值损失 1,656,075.90 983,071.87 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）15,273,104.17 6,947,185.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,945,735.79 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）-23,837,171.73-20,767,978.92 加：营业外收入 20,343,040.85 11,592,792.54 减：营业外支出 202,
40、067.62 120,894.48 其中：非流动资产处置损失 5,890.16 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-3,696,198.50-9,296,080.86 减：所得税费用 17,763.64 21,267.83 五、净利润（净亏损以 号 填列）-3,713,962.14-9,317,348.69 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-5,811,253.26-10,921,745.20 少数股东损益 2,097,291.12 1,604,396.51 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.03-0.0539（二）稀释每股收益-0.03-0.0539 七、
41、其他综合收益-9,113,550.00-4,663,050.00 八、综合收益总额-12,827,512.14-13,980,398.69 归属于母公司所有者的综合收益总额-14,924,803.26-15,584,795.20 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 19 归属于少数股东的综合收益总额 2,097,291.12 1,604,396.51 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责 人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 307,
42、663,409.79 306,880,604.70 减：营业成本 277,860,598.74 256,516,812.74 营业税金及附加 2,511,219.46 441,035.08 销售费用 4,433,664.85 5,616,558.67 管理费用 28,578,604.40 27,358,046.90 财务费用 37,055,048.23 47,113,232.99 资产减值损失 1,623,417.52 991,872.52 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）15,273,104.17 6,947,185.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
43、 2,945,735.79 二、营业利润（亏损以 号 填列）-29,126,039.24-24,209,768.41 加：营 业外收入 20,090,312.32 11,592,792.54 减：营业外支出 93,858.52 119,245.94 其中：非流动资产处置损失 4,241.62 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-9,129,585.44-12,736,221.81 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号 填列）-9,129,585.44-12,736,221.81 五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.05-0.0628（二）稀释每股 收益-0.05-0.0628 六、其他
44、综合收益-9,113,550.00-4,663,050.00 七、综合收益总额-18,243,135.44-17,399,271.81 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责 人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 20 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供 劳务收到的现金 368,039,165.71 380,093,673.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资
45、金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,750,898.78 收到其他与经 营活动有关的现金 8,087,335.75 8,422,077.17 经营活动现金流入小计 390,877,400.24 388,515,750.42 购买商品、接受劳务支付的现金 286,279,080.62 266,407,708.01 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的
46、现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,389,946.10 30,034,539.80 支付的各项税费 25,248,602.80 5,613,682.67 支付其他与经营活动有关的现金 26,897,300.91 19,461,414.22 经营活动现金流出小计 370,814,930.43 321,517,344.70 经营活动产生的现金流量净额 20,062,469.81 66,998,405.72 二、投资活动产生的现金流量：福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 21 收回投资收到的现金 15,203,104.17 取得投资收益所
47、收到的现金 3,646,000.00 1,716,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000,000.00 9,009,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,849,104.17 10,725,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,425,245.79 4,952,627.55 投资支付的现金 990,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,425,245.79 5,942
48、,627.55 投资活动产生的现金流量净额 22,423,858.38 4,783,172.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 223,000,000.00 371,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 16,178,746.28 筹资活动现金流入小计 223,000,000.00 387,278,746.28 偿还债务支付的现金 270,700,000.00 408,715,997.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,505,523.54 51,503,573.61
49、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 313,205,523.54 460,219,571.54 筹资活动产生的现金流量净额-90,205,523.54-72,940,825.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-47,719,195.35-1,159,247.09 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全 文 22 加：期初现金及现金等价物余额 84,141,976.70 40,896,923.85 六、期末现金及现金等价物余额 36,422,781.35 39,737,676.7
50、6 法定代表人：吴景贤 主管会计工作负责 人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 351,093,224.21 369,519,959.58 收到的税费返还 14,750,898.78 收到其他与经营活动有关的现金 10,087,335.75 8,036,432.81 经营活动现金流入小计 375,931,458.74 377,556,392.39 购买商品、接受劳务 支付的现金 279,608,956.68 263,7
