1、宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 宁 夏 英力 特 化工 股 份有 限 公司 2017 年 第 一 季度报 告 2017 年 04 月 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人宗维海、主管会 计工作负责人李 贤及会计机构负责
2、 人(会计主管人员)涂华 东声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）489,256,218.46 297,603,844.15 64.40%归属于上市公司股东的净利润（元）50,489,696.59 5,882,645.96 758.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,962,777.54 4,
3、794,060.28 921.32%经营活动产生的现金流量净额（元）111,842,736.51-5,298,339.28 2,210.90%基本每股收益（元/股）0.167 0.019 778.95%稀释每股收益（元/股）0.167 0.019 778.95%加权平均净资产收益率 1.73%0.21%1.52%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,383,516,174.40 3,330,090,620.92 1.60%归属于上市公司股东的净资产（元）2,946,833,901.96 2,895,099,677.71 1.79%非经常性损益项目和金额 适用 不适用
4、单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,392,374.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 611,773.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,743.15 减：所得税影响额 508,973.02 合计 1,526,919.05-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义界定宁夏英力特化工股份有限公
5、司 2017 年第一季度报告全文 4 的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,425 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况
6、股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 国电英力特能源化工集团股份有限公司 国有法人 51.25%155,322,687 朴永 松 境内自然人 1.01%3,063,000 谢红秀 境内自然人 0.65%1,960,000 太平资产工商银行太平之星量化 2 号资管产品 境内非国有法人 0.61%1,843,217 蔡学慧 境内自然人 0.39%1,167,900 李雪 境内自然人 0.30%900,000 彭帅 境内自然人 0.29%879,835 顾龙伟 境内自然人 0.27%812,000 徐宏菊 境内自然人 0.25%766,50
7、0 沈建法 境内自 然人 0.23%701,450 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国电英力特能源化工集团股份有限公司 155,322,687 人民币普通股 155,322,687 朴永松 3,063,000 人民币普通股 3,063,000 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 谢红秀 1,960,000 人民币普通股 1,960,000 太平资产工商银行太平之星量化 2 号资管产品 1,843,217 人民币普通股 1,843,217 蔡学慧 1,167,900 人民币普通股 1,167,900 李雪
8、 900,000 人民币普通股 900,000 彭帅 879,835 人民币普通股 879,835 顾龙伟 812,000 人民币普通股 812,000 徐宏菊 766,500 人民币普通股 766,500 沈建法 701,450 人民币普通股 701,450 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前 10 名无限售条 件股东是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）股东谢红秀，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,960,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合 计持有本公司股票
9、1,960,000 股；股东李雪，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 900,000 股，通过普通证券 账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 900,000 股；股东沈建法，通过信用交 易担保证券账户持有本公司股票 701,450 股，通过普通证券 账户持有本公司股票 0 股，合 计持有本公司股票 701,450股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用
10、宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目 货币资金期末余额为50,270.08 万元,比期初增加30.79%,主要原因是本期经营积累增加。以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 末 余 额7.23 万 元，比 期 初 减 少 了98.84%，主要原因是 年初持有PVC期货合约完成交割。应收账款期末余额95.97 万元，比期初增加了490.22%，主要原因是应收销售货款增加。其他应收款期末余额189.30
11、 万元，比期初增加了123.11%，主要原因是应收职工备用金增加。预收账款期末余额6,741.14 万元，比期初增加了45.84%，主要原因是销售预收款项增加。应交 税费 期末 数为5,283.56 万 元，比期 初增 加 了40.64%，主 要原 因是 本期 应交 增值 税增加。递延所得税负债期末余额为1.81万元，比期初减少98.84%，主要原因是年初持有PVC 期货合约完成交割。2、利润表项目 营业收入本期发生额为48,925.62 万元,比 上 期 增 加 了64.40%,主 要 原 因 是 本 期 销 售 单 价和销售量同比 增加。营业成本本期发生额为38,872.52 万元,比 上
12、 期 增 加 了51.57%,主 要 原 因 是 销售数量和原材料价格同比上升。税金及附加本期发生额为872.93万元，比上期增加了246.24%，主要原因是根据财政部下发的 财政部会计司关于有关问题的解读 相关要求，本期 将房产税、土地 使用税、印花税等税费计入 本科目。财务费用本期发生额129.98 万元，比上期增加了3,513.80%，主要原因是利息收入增加。投资收 益及 公允 价值 变 动收益 本期 发生 额为61.18 万元，同 比增 加61.18 万元，主 要是本宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 期PVC期货交易所得。3、现金流量表项目 本 期 经营 活
13、动 产生 的现金 流 量净 额11,184.27万 元，比 上期 增加 了11,714.11 万 元，增 幅2,210.90%，主要原因是本期 销售商品、提供劳务收到的现金增加。本期投资活动产生的现金流量净额2,257.47 万元，比上期增加了2,373.01 万元，增幅2,053.71%，主要原因是本期收到期货保证金及期货 投资收益 增加。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 2017 年1月10日，公司收到国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）通知，英力特集 团转让所持公司股份公开征集符合条件的意向受让方达到2家以上，且均已
14、支付了缔约保证金。随后将在上海联合产权交易所通过权重竞价方式评定最终受让方，英力特集团聘请的独立财务顾问将对最终买家进行尽职调查，随后英力特集团将与意向受让方签署附生效条件的股权转让协议。2017 年1月18日，公司接 到控股股东通知，经专 家组评审，确定宁夏天 元锰业有限公司（以下简称“天元锰业”）为拟受让方。2017 年2月20日，公司控股股东英力特集团与拟受让方天元锰业签署了附条件生效的股份转让协议。协议约定：（1）转让价格及支付方式 A.本次股份转让价格是在公司股份转让信息公告日即2016年12月6日前30个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值的90%（即每股19.52 元人民币
15、）的基础上，经双方协商同意每股转让价格为人民币19.52元。转让价款总额为每股价格乘以转让股份的数量155,322,687股股份，即303,189.89 万元人民币。上述转让价款应全部以现金方式支付。B.转让价款的30%，即 90,656.967 万元人民币,在本协议签署之日起5个工作日内作为保证金支付到转让方指定的银行账户，受让方已支付的缔约保证金10,000万元人民币转为履约保证金，履约保证金在本协议生效后转为股份转让价款；转让价款的50%，即151,594.945 万元人民币，应于本协议生效之日起5个工作日之内支付到转让方书面指定的银行账户；转让价款宁夏英力特化工股份有限公司 2017
16、年第一季度报告全文 8 的20%，即60,637.978万元人民币，应于交割前支付到转让方指定的银 行账户。C.本次股份转让中所发生的税负由转让方和受让方根据法律规定自行承担。（2）生效条件 A.协议双方当事人的有权代表（若由授权代表签署本协议的，授权代表的授权书为协议附件）签署并加盖公司公章；B.转让方和受让方内部有权决策机构同意本次股份转让；C.转让方股份转让事宜获得国务院国有资产监督管理委员会批准；D.产权交易合同生效。以上所列的先决条件全部获得满足后生效。2017 年2月23日，公司收到天元锰业要约收购报告书摘要。本次要约收购是履行因天元锰业协议收购英力特51.25%股份从而成为 英力
17、特的控股股东而触发的法定全面要约收购义务，不以终止英力特上市地位为目的。本次要约收购股份为英力特除本次协议转让股份以外的其他已上市流通股。截至要约报告书摘要签署之日，除本次协议转让股份以外的英力特全部已上市流通股为147,764,915股，要约收购价为25.89元/股。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公开征集符合条件意向受让方情况 2017 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 关于控股股东转让所持公司股份进展暨继续停牌的公告 公开征集受让方的结果 2017 年 01 月 18 日 巨潮资讯网 关于 控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方结果暨继续停牌的公告 控股股东签署股份
18、转让协议 2017 年 02 月 21 日 巨潮资讯网 关于控股股东签署股份转让协议的公告 要约收购报告书摘要 2017 年 02 月 23 日 巨潮资讯网要约收购报告书摘要 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 国电 集团 关于同业竞争关系的承诺 在对英力特具有实际控制权期 间，国电集团直接及间接控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的2010 年12
19、 月 18日 长期有效 履行中 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 原则正确处理国电集团与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式加以解决；避免利用实际控制人地位进行不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与国电集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场上的良好形象；国电集团除通过国电电力发展股份有限公司（以下简称 国电电力）及国电英力特能源化工集团股份有限公司行使正常的股 东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现国电集团、国电电力及英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但
20、不限 于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）。英力特集团 关于同业竞争关系的承诺 在作为英力特控股股东或第一 大股东期间，英力特集团及控制的企业不从事与英力特主营业务构成实质性同业竞争关系的业务活动；按公平、合理的原则正确处理与英力特的各项关系，对于在同一市场内与英力特形成实质性竞争的业务，英力特有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可 的方式加以解决；避免不利于英力特及其他股东的行为，避免英力特与英力特集团之间的同业竞争，维护英力特在中国证券市场上的良好形象；英力特集团除行使正常的股东权利外，不干涉英力特的经营管理，不出现英力特集团除董事以外人员兼任英力特高级管理人员情况（包括但不
21、限于：总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人）。2010 年12 月 18日 长期有效 履行中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 四、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下 一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品
22、投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 PVC 期货 无 否 套期保值 500 2017 年01 月 01日 2017 年03 月 31日 1,639.12 853.85 8,890.52 30.7 0.01%53.94 合计 500-1,639.12 853.85 8,890.52 30.7 0.01%53.94 衍生品投资资金来 源 公司进行 PVC 套期保值业务的 资金为公司自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告
23、披露日期 2011 年 08 月 05 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 2011 年 09 月 15 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司建立了完备的风险控制制度，PVC 的套期保值业务开仓 保证金不超过 5,000 万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订 PVC 期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参
24、数的设定 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 没有发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事对公司 PVC 套期保值 业务 专项意见如下：1 公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定。2 公司开展 PVC 期货 套期保值业务，有健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。3 在保证正常生产 经营的前提下，公司使用不超过
25、5000 万元的自有资金开展 PVC 期货套期保值业 务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。4 报告期内公司开展 PVC 套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、公司章程以及公司套期保值内部控制制度的规定，操作过程合法、合规。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 问询控股股东股份转让公开征集受让方有关事宜 20
26、17 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 问询控股股东股份转让有关事宜 2017 年 03 月 03 日 电话沟通 个人 问询要约收购有关事宜 八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关 联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额
27、 流动资产：货币资金 502,700,819.98 384,367,683.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 72,375.00 6,222,675.00 衍生金融资产 应收票据 465,416,070.41 475,680,971.32 应收账款 959,746.16 162,601.18 预付款项 4,598,264.64 2,401,663.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,892,994.29 848,458.11 买入返售金融资产 存货 245,876,772.15 232,403,908.1
28、3 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,057.92 2,137,883.80 流动资产合计 1,221,600,100.55 1,104,225,845.29 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,046,246,901.51 2,109,161,850.68 在建工程 2,882,199.80 2,882,199.80 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,754,955.67 82,594,
29、260.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 31,032,016.87 31,226,464.77 其他非流动资产 非流动资产合计 2,161,916,073.85 2,225,864,775.63 资产总计 3,383,516,174.40 3,330,090,620.92 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 243,050,907.22 268,580,700.85 预收款项 67,411,430.24 46,221,413.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣
30、金 应付职工薪酬 6,135,675.22 5,675,388.58 应交税费 52,835,557.56 37,567,714.21 应付利息 应付股利 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 其他应付款 38,022,936.09 44,790,009.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 407,456,506.33 402,835,227.16 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益
31、29,207,672.36 30,600,047.30 递延所得税负债 18,093.75 1,555,668.75 其他非流动负债 非流动负债合计 29,225,766.11 32,155,716.05 负债合 计 436,682,272.44 434,990,943.21 所有者权益：股本 303,087,602.00 303,087,602.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,878,568,841.02 1,878,568,841.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 7,904,724.04 6,660,196.38 盈余公积 96,150,470.22 96
32、,150,470.22 一般风险准备 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 未分配利润 661,122,264.68 610,632,568.09 归属于母公司所有者权益合计 2,946,833,901.96 2,895,099,677.71 少数股东权益 所有者权益合计 2,946,833,901.96 2,895,099,677.71 负债和所有者权益总计 3,383,516,174.40 3,330,090,620.92 法定代表人：宗维海 主管会计工作负 责人：李贤 会计机构负责人：涂华东 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：
33、货币资金 502,552,297.58 384,243,808.68 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 72,375.00 6,222,675.00 衍生金融资产 应收票据 465,416,070.41 475,680,971.32 应收账款 936,082.30 128,613.53 预付款项 4,558,264.64 2,361,663.93 应收利息 应收股利 其他应收款 12,698,803.12 11,070,978.41 存货 245,790,129.62 232,316,495.23 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,057.92 2,
34、137,883.80 流动资产合计 1,232,107,080.59 1,114,163,089.90 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,194,404.71 18,194,404.71 投资性房地产 固定资产 2,044,765,977.84 2,107,585,941.08 在建工程 2,882,199.80 2,882,199.80 工程物资 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,795,593.80 75,545,038.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延
35、所得税资产 31,032,016.87 31,226,464.77 其他非流动资产 非流动资产合计 2,171,670,193.02 2,235,434,048.85 资产总计 3,403,777,273.61 3,349,597,138.75 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 242,347,935.82 267,972,270.51 预收款项 67,297,516.79 46,121,348.82 应付职工薪酬 4,257,990.63 3,803,666.93 应交税费 52,748,110.71 37,464,202.9
36、7 应付利息 应付股利 其他应付款 37,571,340.71 44,354,030.39 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 404,222,894.66 399,715,519.62 非流动负债：长期借 款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 专项应付款 预计负债 递延收益 29,207,672.36 30,600,047.30 递延所得税负债 18,093.75 1,555,668.75 其他非流动负债 非流动负债合计 29,225,766.11 32,155,
37、716.05 负债合计 433,448,660.77 431,871,235.67 所有者权益：股本 303,087,602.00 303,087,602.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,885,513,635.24 1,885,513,635.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 7,904,724.04 6,660,196.38 盈余公积 92,950,510.02 92,950,510.02 未分配利润 680,872,141.54 629,513,959.44 所有者权益合计 2,970,328,612.84 2,917,725,903.08 负债和所有者权
38、益总计 3,403,777,273.61 3,349,597,138.75 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 489,256,218.46 297,603,844.15 其中：营业收入 489,256,218.46 297,603,844.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 423,516,415.88 291,015,309.01 其中：营业成本 388,725,173.71 256,468,146.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 赔付支出净额 提取保险合同
39、准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,729,310.16 2,521,155.99 销售费用 5,440,460.06 5,325,080.70 管理费用 21,921,270.27 26,736,893.70 财务费用-1,299,798.32-35,967.65 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）72,375.00 投资收益（损失以 号填列）539,398.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）66,351,576.56 6,588,535.14 加：营业外收入 1,424,118.09 1,
40、451,447.57 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）67,775,694.65 8,039,982.71 减：所得税费用 17,285,998.06 2,157,336.75 五、净利润（净亏损以 号 填列）50,489,696.59 5,882,645.96 归属于母公司所有者的净利润 50,489,696.59 5,882,645.96 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下
41、在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 50,489,696.59 5,882,645.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,489,696.59 5,882,645.96 归属于
42、少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.167 0.019（二）稀释每股收 益 0.167 0.019 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：宗维海 主管会计工作负 责人：李贤 会计机构负责人：涂华东 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 488,631,870.00 296,994,943.25 减：营业成本 388,028,565.00 255,904,100.02 税金 及附加 8,662,192.75 2,487,057.53 销售费用 5,408,423.7
43、5 5,300,964.62 管理费用 21,486,920.28 26,162,106.70 财务费用-1,300,624.29-37,185.06 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）72,375.00 投资收益（损失以 号填列）539,398.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）66,958,166.49 7,177,899.44 加：营业外收入 1,424,118.09 1,451,447.57 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号填列）68,382,284.58 8,6
44、29,347.01 减：所得税费用 17,024,102.48 2,157,336.75 四、净利润（净亏损以 号 填列）51,358,182.10 6,472,010.26 五、其他综合收益的税后净额 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 20（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分
45、类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 51,358,182.10 6,472,010.26 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.169 0.021（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 307,065,299.39 131,702,325.99 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以
46、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,143,585.80 1,314,305.72 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 经营活动现金流入小计 309,208,885.19 133,016,631.71 购买商品、接受劳务支付的现金 83,839,940.25 44,320,626.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以
47、及为职工支付的现金 59,277,005.84 57,710,635.90 支付的各项税费 46,577,889.42 27,250,951.53 支付其他与经营活动有关的现金 7,671,313.17 9,032,757.54 经营活动现金流出小计 197,366,148.68 138,314,970.99 经营活动产生的现金流量净额 111,842,736.51-5,298,339.28 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 16,391,214.00 取得投资收益收到的现金 6,601,575.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收
48、到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,992,789.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,175.35 1,155,475.99 投资支付的现金 306,960.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 418,135.35 1,155,475.99 投资活动产生的现金流量净额 22,574,653.65-1,155,475.99 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收
49、到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 宁夏英力特化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变 动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 134,417,390.16-6,453,815.27 加：期初现金及现金等价物余额 367,976,469.82 203,017,001.85 六、期末现金及现金等价物余额 502,393,859.98 196,563,186.58 6、
50、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 306,633,614.13 131,336,465.84 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,813,249.24 872,824.33 经营活动现金流入小计 308,446,863.37 132,209,290.17 购买商品、接受劳务支付的现金 83,266,069.92 43,658,105.44 支付给职工以及为职工支付的现金 58,649,675.25 57,117,736.13 支付的各项税费 46,474,842.85 27,143,148.44
