1、 河南思达高科技股份有限公司 2009年度中期报告全文 第 页 2第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长刘双河先生、财务总监陈莉女士、会计机构负责人王静女士保证公司财务报告的真实、完整。目 录 一、重要提示及目录-2 二、公司基本情况简介-3 三、股本变动及主要股东持股情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 五、管理层讨论与分析-8 六、重要事项-10 七、财务报告-14 第 页 3第二节、公司基本情况 一、公司基本情况简介.公司法定
2、中英文名称：公司法定中文名称：河南思达高科技股份有限公司 中文简称:思达高科 公司法定英文名称：HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD.英文简称:STAR HI-TECH.股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：思达高科 股票代码：000676.公司注册及办公地址：中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38号 邮政编码：450001 公司国际互联网网址:http:/电子信箱：.公司法定代表人：刘双河.董事会秘书：王西林 证券事务代表：薛俊霞 联系地址：中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号 邮政编码：450008 电子信箱：电话：(0371)65793081 6579
3、3200 传真：(0371)65793200 6公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http:/公司中期报告备置地点：中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号 第 页 4二、公司主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,438,487,878.451,457,654,710.16-1.31%归属于上市公司股东的所有者权益 424,304,112.42448,212,668.08-5.33%股本 314,586,699.00314,586,699.00 0.
4、00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.35 1.42-4.93%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 357,626,287.31361,992,605.29-1.21%营业利润-28,261,959.45 8,367,549.06-437.76%利润总额-25,406,044.3910,557,626.29-340.64%归属于上市公司股东的净利润-23,938,723.58 5,714,163.58-518.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,245,458.24 4,660,557.56-663.14%基本每股收益（元/股）
5、-0.076 0.018-522.22%稀释每股收益（元/股）-0.076 0.018-522.22%净资产收益率（%）-5.64%1.20%-6.84%经营活动产生的现金流量净额-10,118,245.9410,695,486.35-194.60%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03 0.03-200.00%2、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 350,275.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,119,234.00 债务重组
6、损益 105,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,556.70 所得税影响额-408,909.94 少数股东权益影响额-10,421.68 合计 2,306,734.66-第 页 5第三节、股本变动及主要股东持股情况 一、本报告期内，公司总股本为314，586，699股，部分限售流通股解除限售后，公司股本结构发生了变化,股本情况如下：股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 141,141,412 44.87%00 0-5,000,000-5,000,000 13
7、6,141,412 43.28%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 141,141,412 44.87%00 0-5,000,000-5,000,000 136,141,41243.28%其中：境内非国有法人持股 141,141,412 44.87%0 0 0-5,000,000-5,000,000 136,141,412 43.28%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 173,445,287 55.13%00 05,000,0005,000,000 178,445,287 56.72%1、人民币普通股 173,44
8、5,287 55.13%00 05,000,0005,000,000 178,445,28756.72%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 314,586,699 100.00%000 0 0 314,586,699100.00%二、本报告期末，公司的股东总数为36940户 三、本报告期末,公司主要股东情况如下：1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 36,940 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 河南思达科技发展股份有限公司 境内非国有法人 4
9、1.16%129,473,412 129,373,412 129,373,412海口三和置业有限公司 境内非国有法人 1.97%6,190,000 6,190,000 6,190,000郑州汇业贸易有限公司 境内非国有法人 1.56%4,900,000 0 0第 页 6殷伟民 境内自然人 0.35%1,100,100 0 0海南烨新贸易有限公司 境内非国有法人 0.32%1,000,000 0 0史革生 境内自然人 0.29%905,443 0 0林国兴 境内自然人 0.22%691,399 0 0熊望金 境内自然人 0.21%649,100 0 0项友富 境内自然人 0.19%600,000
10、 0 0刘畅 境内自然人 0.19%596,500 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 郑州汇业贸易有限公司 4,900,000 人民币普通股 殷伟民 1,100,100 人民币普通股 海南烨新贸易有限公司 1,000,000 人民币普通股 史革生 905,443 人民币普通股 林国兴 691,399 人民币普通股 熊望金 649,100 人民币普通股 项友富 600,000 人民币普通股 刘畅 596,500 人民币普通股 易虹 585,300 人民币普通股 林克 558,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，
11、未知有限售条件股东和其他无限售条件股东存在关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人不详。2、前10名有限售股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 河南思达科技发展股份有限公司 129,373,412 2009年7月31日 129,373,412持有的股份在获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的
12、比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%2 海口三和置业有限公司 6,190,000 2009年7月31日 6,190,000受让的限售流通股，从股改开始三年内不上市交易。3 河南隆达通讯有限公司 578,000 2007年7月31日 578,000 归还股改中被垫付的对价（1）、未知前十名股东存在关联关系或一致行动。（2）、持有本公司 5%以上股份的股东有一家，第一大股东河南思达科技发展股份有限公司，其持有公司的股份数为 129，473，412，其中限售股 129，373，412。（3）、公司第一大股东河南思达科技发展股份有限公司，实际控制人没有变化。第 页 7（4）、河南思达科
13、技发展股份有限公司持有限售股份已质押给了银行。第四节、董事、监事、高级管理人员情况 一、本报告期公司董事、监事及高级管理人员持股没有变化。二、本报告期公司董事、监事及高级管理人员变化 1、2009年 5 月 25日公司股东会选举了公司第五届董事会董事：刘双河先生、邱求元先生、陈莉女士、丁永生先生（独立董事）、杜海波先生（独立董事），任期三年；选举公司第五届监事会监事：宋丽女士、毛志仁先生、刘美钰先生（职工推荐的监事），任期三年；2、2009年 5月 25日公司董事会选举刘双河先生为公司董事长；公司董事长的提议，聘任邱求元先生为公司总经理，任期三年；公司董事长的提议，聘任陈莉女士为公司财务总监，
14、任期三年；公司董事长的提议，聘任王西林先生为公司董事会秘书，任期三年；公司总经理的提议，聘任陈莉女士、黄永宏先生、王西林先生、潘洁女士为公司副总经理，任期三年。以上董事及高管人员变动情况，公司独立董事均发表独立意见。第五节 董事会报告 一、报告期经营成果及财务状况分析 1、报告期内公司主要经营成果如下 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,438,487,878.451,457,654,710.16-1.31%归属于上市公司股东的所有者权益 424,304,112.42 448,212,668.08-5.33%股本 314,586,699.003
15、14,586,699.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.35 1.42-4.93%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 357,626,287.31361,992,605.29-1.21%营业利润-28,261,959.458,367,549.06-437.76%利润总额-25,406,044.3910,557,626.29-340.64%归属于上市公司股东的净利润-23,938,723.58 5,714,163.58-518.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,245,458.24 4,660,557.56-663
16、.14%基本每股收益（元/股）-0.076 0.018-522.22%稀释每股收益（元/股）-0.076 0.018-522.22%净资产收益率（%）-5.64%1.20%-6.84%第 页 8经营活动产生的现金流量净额-10,118,245.9410,695,486.35-194.60%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.03 0.03-200.00%2、报告期公司主营业务的产品分布情况如下：单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）电子产品制造业 35
17、,762.63 30,132.94 15.74%-1.22%6.63%-8.30%主营业务分产品情况 电力设备及仪器仪表 15,992.26 12,487.06 21.92%-0.52%4.80%-5.32%软件开发及技术转让 21.37 0.00 100.00%100.00%0.00%100.00%电池及其配件 2,543.852,544.08-0.01%-41.88%-36.57%-5.32%影象设备 3,671.272,642.4328.02%-11.28%34.47%-45.76%视听产品 12,402.9811,639.956.15%25.31%25.81%-0.50%光电模块 89
18、0.61645.0927.57%-16.11%-19.04%2.94%其他业务 240.33174.3327.46%-62.94%-11.61%-51.34%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00万元 3、主营业务收入的地区分布情况如下：单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）中国地区 11,655.72-14.80%中国以外其他地区 24,106.91 7.05%4、经营分析与讨论 2009 年上半年主营业务收入和去年同期比较略有下降，归属于公司所有者净利润-2394 万元，和去年同期 571 万元比较下降 340%，公司
19、盈利情况下降的主要原因有：一是受全球经济景气度及汇率影响，由于公司销售收入 50%以上来源于出口，订单的减少及产品销售价格的下降，使公司产品销售和利润都出现了明显的下降，二是受公司大股东及关联公司资金断裂的影响，公司资金周转困难，并有三家银行起诉公司，直接影响公司的业绩，使公司主营业务盈利能力及利润结构与上年相比发生重大变化。目前公司生产经营虽然比较困难，但还算正常。本报告期公司的主营业务结构和主要资产没有发生大的变化，子公司经营情况变动如下：深圳思达仪表有限公司营业收入比去年同期增加 21%，净利润同比增加第 页 9180.70%；深圳市银思奇电子有限公司生产的锂离子电芯的销售收入和去年同期
20、相比下降了-41.88%；净利润同比下降-295%；公司控股的上海英迈吉东影图像设备有限公司的安检设备生产和销售，营业收入去年同期相比下降-11.28，净利润同比下降-155.30%；深圳伊达的视听产品，本报告期主营业务收入与去年同期比较增加了 25.31%，净利润同比增长 49.47%；公司将进一步加强管理，坚持科学决策，积极防范和化解风险，巩固各项经营成果，促进公司稳健发展。二、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司 2008年度财务报告出具了非标准无保留审计意见报告，在报告中增加了两项强调事项，1、思达高
21、科公司 2008年 7月 25日在其董事会公告中披露，控股股东河南思达科技发展股份有限公司（以下简称思达发展）和河南思达商业有限公司将其持有的对金基不动产（郑州）有限公司 15%股权转让至思达高科公司；该公告还披露，三年后，如果思达高科公司有意出让该项股权，思达发展承诺以其持有的对思达高科公司股权为保证，将以不低于前述股权转让交易价格受让该项股权。思达高科公司 2009年 1月 13日在其董事会澄清公告中又披露，由于思达发展经营困难、资金紧张，不排除出售其持有的对思达高科公司股权的可能性。故思达发展三年后能否履行上述承诺存在重大不确定性。2、思达高科公司期末银行借款及应付票据中有 3.93亿元
22、由其控股股东、最终控制人及其关联公司提供担保，由于上述担保方经营困难、出现资金和信用支付危机，其对思达高科贷款担保的信誉度受到了影响，且思达高科公司控股股东有可能变更，上述事项对思达高科公司在正常生产经营过程中取得借款及持续经营能力可能产生重大影响。公司董事会就此事项的变化及处理情况说明如下：说明：1、2008年 8月从公司股东思达发展及关联公司收购金基 15%股权时，虽然在资产评估价格打折的基础上成交，为了切实保障上市公司中小股东利益，大股东在收购协议中作出了两项承诺，一是最低保障的承诺，该项投资年收益率低于 10%时，思达发展补足不足的部分，二是回购的承诺，三年后如果公司要求回第 页 10
23、购，大股东以不低于成交价的价格回购该部分股权。目前，由于大股东资金出现困难，拟部分或全部出让其持有的思达高科股权，以解决资金短缺问题，加之金基公司出现了财务危机，在郑州市政府工作组的大力支持下，金基公司已顺利完成重组，金基公司的重组不会对公司的权益造成损害，不影响思达发展在出让该部分股权时所作的承诺，基于以上情况，公司已致函思达发展，要求其提前履行购回金基 15%股权的承诺，思达发展已承诺以不低于 2亿元的价格购回该部分股权。思达发展共持有本公司 1.29亿的股权，于 2009年 7月 31日解除限售并上市流通。按照目前市值约为 9亿元，其持有的股权如果出售完全有能力回购金基 15%股权。思达
24、发展持有的 1.1亿股为本公司 1.6亿的银行贷款提供了质押担保，如果要出售，必须首先归还银行贷款，解除质押，所以在程序上有购回股权的保证。综合上所述，公司董事会认为思达发展有能力以不低于公司收购价购回公司持有金基 15%的股权，提前兑现其承诺，该项投资不会给公司造成损失。说明：2、截止本报告期思达高科负债中 3.63亿为公司控股股东及关联公司提供的质押或担保，给本公司提供了很大的支持。在大股东思达发展及关联公司出现资金紧张后，对本公司融资造成了很大的影响，其担保的信誉度降低，公司融资和周转出现了困难，中信银行、建设银行对公司未到期的贷款提起了诉讼，光大银行郑州科技支行的到期承兑汇票，双方协商
25、转为短期借款未果，也提起了诉讼，涉诉金额 1.4亿，其后，河南省郑州市中级人民法院均裁定诉讼中止。思达发展购回金基公司 15%股权后，公司将得到 2亿元现金收入，除归还一部分银行贷款外，公司将有充余的现金进行周转和发展；有实力的机构成为公司大股东后，公司的发展空间会得到很大的拓展。公司董事会相信，公司基本面会得到根本性的改变，公司正常的经营业务将得到切实的保障和发展。三、本报告期公司无对外投资及出售资产情况。四、报告期内公司无募集资金。五、报告期内公司无非募集资金投资项目。第六节 重要事项 一、公司治理情况 第 页 11公司严格按照上市公司治理准则、公司法、证券法、中国证监会相关法律法规和深圳
26、证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，认真履行信息披露义务，根据有关法规要求，修订了公司章程，主动、自觉、持续的规范运作。本届董事会成员中现有独立董事32人，符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的董事会成员中至少包括三分之一独立董事的要求，公司的治理结构现状符合上市公司治理准则的要求。二、在报告期实施利润分配方案情况 公司2008 年度股东大会审议批准了2008 年度利润分配的方案，公司2008 年末未分配利润为-104，090，845.05元，2008年度不进行利润分配，也不用公积金转赠股本；公司2009年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。三、重大
27、诉讼、仲裁事项及对经营、财务的影响 在思达高科银行借款中 3.63亿为公司控股股东及关联公司提供的质押或担保，由于大股东思达发展及关联公司出现资金紧张后，对本公司融资造成了很大的影响，其担保的信誉度降低，公司融资和周转出现了困难。1、2009年 4月 10日，中国建设银行股份有限公司郑州金水支行向河南省郑州市中级人民法院对公司提起诉讼，要求本公司提前偿还未到期借款本金 8450万元及利息等，河南省郑州市中级人民法院开庭审理此案，下发民事裁定书，裁定本案诉讼中止。2、2009 年 3月 27日，中信银行股份有限公司郑州分行向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司提前偿还未到期借款本金 40
28、00万元及利息等，河南省郑州市中级人民法院开庭审理此案，下发民事裁定书，裁定本案诉讼中止。3、我公司与光大银行郑州科技支行签订的承兑汇票到期后，我公司与其协商转为短期借款未果，2009 年 6月 1日，光大银行郑州科技支行向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼，后河南省郑州市中级人民法院开庭审理此案，下发民事裁定书，裁定本案诉讼中止。四、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 目前，由于大股东河南思达科技发展股份有限公司资金出现困难，有意出让第 页 12其持有的思达高科部分或全部股权，公司大股东有可能变更，存在不确定性，敬请投资者关注。五、报告期内公司无重大出售或处置资产情况 六、报告期内公司无
29、重大关联交易事项 七、其他重大合同事项情况 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。2、本报告期公司对外担保情况如下:单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00报告期末对子公司担保余额合计（B）2,000.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）2,000.00担保总
30、额占公司净资产的比例 4.71%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适应 3、非经营性关联债权债务往来 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南思达科技发展股份有限公司 0.00 0.00 1,185.00785.10合计 0.000.001,185.00785.10 非经营性关联债权债务往来余额为
31、785.10万元，是由于公司资金紧张，向公司大股东暂借款。4、无其他重大合同 5、大股东及关联方不存在占用本公司资产的情况。第 页 136、本报告期公司未对关联方购销商品和提供劳务。7、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 8、本报告期公司没有对证券进行投资。9、至本报告期末，公司未持有市公司、非上市金融企业和拟上市公司的股权。10、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
32、保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）的事项发生。公司的担保均属于为控股子公司生产经营的需要，担保程序合法、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保事项。11、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项 2008年 8月从公司大股东思达发展及关联公司收购金基不动产公司 15%股权，虽然在资产评估价格打折的基础上成交，成交价格为 2亿元，为了切实保障上市公司中小股东利益，大股东在收购协议中作出了两项承诺，一是最低保障的承诺，该项投资年收益率低于 10%时，思达发展补足不足的部分，二是回购的承诺，三年后如果公司要求回购，大股东以不低于
33、成交价的价格购回该部分股权。目前，由于大股东资金出现困难，有意出让其持有的思达高科股权，加之金基不动产公司公司出现了财务危机，在郑州市政府工作组的大力支持下，金基公司已顺利完成重组，金基不动产的重组不会对公司的权益造成损害，不影响思达发展在出让该部分股权时所作的承诺，基于以上情况，公司已致函思达发展，要求其提前履行购回金基不动产 15%股权的承诺，思达发展已承诺以不低于 2亿元的价格购回该部分股权。2008年金基不动产公司未能分红，大股东思达发展兑现了承诺，补贴公司 750万元。12、本报告期公司未接待过机构、新闻媒体的调研和采访。八、受处罚情况 报告期内公司、公司董事会及董事、监事和其他高级
34、管理人员未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。九、关联方资金往来事项 第 页 14报告期内，公司未发生大股东及其子公司占用公司资金的情况。第七节 财务报告(未经审计)资产负债表 编制单位：河南思达高科技股份有限公司 金额单位:人民币元 注释 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31日 资产 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1 125,196,827.299,849,899.15 113,309,022.60 30,233,779.11交易性金融资产 应收票据 2 2,133,148.001,
35、740,000.00 4,463,550.00 1,760,000.00应收账款 3/a 273,193,891.88151,984,276.73 272,490,653.89 160,989,128.46预付款项 4 38,087,692.2910,060,339.48 54,900,912.53 7,871,469.35应收利息 应收股利 2,532,000.00其他应收款 5/b 88,057,170.4387,206,009.85 99,000,849.53 89,162,818.41存货 6 358,586,470.2147,744,891.36 351,491,187.87 48,
36、104,454.98一年内到期的非流动资产 其他流动资产 916,407.67 817,807.72 流动资产合计 886,171,607.77309,403,224.29 895,656,176.42 340,653,650.31非流动资产：可供出售金融资产 7 1,469,832.08 1,469,832.08持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8/c 212,480,419.57363,233,635.41 212,480,419.57 363,233,635.41投资性房地产 9 17,355,439.4817,355,439.48 17,545,108.84 17,545,10
37、8.84固定资产 10 184,950,368.3668,537,351.13 195,024,542.01 73,412,823.65在建工程 11 44,447,244.52 40,541,722.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12 71,419,479.3510,067,175.53 73,249,139.80 10,437,902.91开发支出 商誉 13 10,147,078.30 10,147,078.30 长期待摊费用 14 315,882.94 515,375.42 9,962.68递延所得税资产 15 11,200,358.16 8,559
38、,182.94 11,025,315.72 8,195,663.60其他非流动资产 非流动资产合计 552,316,270.68467,752,784.49 561,998,533.74 474,304,929.17资产总计 1,438,487,878.45777,156,008.78 1,457,654,710.16 814,958,579.48第 页 15 资产负债表（续）编制单位：河南思达高科技股份有限公司 金额单位:人民币元 注释 2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31日 负债和股东权益 合并 母公司 合并 母公司 流动负债：短期借款 18 558,513,479
39、.57 445,682,342.17 481,564,571.79 441,000,000.00交易性金融负债 应付票据 19 6,161,868.01 42,730,763.66 36,000,000.00应付账款 20 201,608,099.66 43,336,135.60 190,662,545.45 44,897,007.71预收款项 21 103,947,258.68 1,684,348.70 145,487,347.14 2,066,421.47应付职工薪酬 22 4,501,874.93 2,823,174.74 4,455,141.68 2,771,991.65应交税费 23
40、-5,082,734.93 656,210.89 2,085,709.26 1,841,764.74应付利息 应付股利 24 3,592,595.36 3,592,595.36 3,592,595.36 3,592,595.36其他应付款 25 23,985,607.70 40,012,296.83 17,810,060.01 17,537,715.48一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,827,422.20 1,475,063.04 259,995.76 流动负债合计 899,055,471.18 539,262,167.33 888,648,730.11 549,707,496.41
41、非流动负债 长期借款 26 19,946,000.02 2,000,000.00 21,940,000.00 2,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动性负债 27 5,377,000.00 5,377,000.00 非流动负债合计 25,323,000.02 2,000,000.00 27,317,000.00 2,000,000.00负债合计 924,378,471.20 541,262,167.33 915,965,730.11 551,707,496.41股东权益：股本 28 314,586,699.00 314,586,699.00
42、 314,586,699.00 314,586,699.00资本公积 29 21,013,723.10 21,013,723.10 20,983,555.18 20,983,555.18减：库存股 盈余公积 30 31,771,673.94 31,771,673.94 31,771,673.94 31,771,673.94未分配利润 31 56,932,016.38-131,478,254.59 80,870,739.96-104,090,845.05归属于公司普通股股东的权益合计 424,304,112.42 235,893,841.45 448,212,668.08 263,251,083
43、.07少数股东权益 32 89,805,294.83 93,476,311.97 股东权益合计 514,109,407.25 235,893,841.45 541,688,980.05 263,251,083.07负债和股东权益总计 1,438,487,878.45 777,156,008.78 1,457,654,710.16 814,958,579.48 河南思达高科技股份有限公司 2009年半年度度财务报表 第 页 16 利润表 编制单位：河南思达高科技股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 注释 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收
44、入 33/d 357,626,287.31 30,540,084.98 361,992,605.29 58,979,749.21 减：营业成本 33/d 301,329,380.18 28,191,846.16 281,360,665.81 38,754,782.27 营业税金及附加 34 700,698.68 255,954.71 1,358,025.95 581,447.94 销售费用 24,441,319.17 8,174,555.98 21,323,396.13 7,612,269.79 管理费用 42,923,423.69 10,874,348.68 32,811,711.56 10
45、,182,854.83 财务费用 35 13,861,280.27 11,109,463.41 16,546,076.47 8,463,047.97 资产减值损失 36 2,684,388.41 2,477,630.12 207,267.21 525,721.76 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）37/e 52,243.64 2,052,243.64-17,913.10 982,086.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列）-28,261,959.45-28,491,470.44 8,367,549.06-6,15
46、8,288.45 加：营业外收入 38 3,080,840.69 860,282.47 2,816,316.24 112,641.72 减：营业外支出 39 224,925.63 119,740.91 626,239.01 4,459.65 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-25,406,044.39-27,750,928.88 10,557,626.29-6,050,106.38 减：所得税费用 40 2,203,696.33-363,519.34 1,573,576.05-92,182.19 四、净利润（净亏损以“-”号填列）-27,609,740.72-2
47、7,387,409.54 8,984,050.24-5,957,924.19 归属于公司所有者的净利润-23,938,723.58 5,714,163.58 少数股东损益-3,671,017.14 3,269,886.66 五、每股收益（一）基本每股收益-0.0761 0.0180（二）稀释每股收益-0.0761 0.0180 河南思达高科技股份有限公司 2009年半年度度财务报表 第 页 17现金流量表 编制单位：河南思达高科技股份有限公司 金额单位:人民币元 2009 年 1-6 月 2008 年 1-6 月 项目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提
48、供劳务收到的现金 318,968,861.87 42,264,460.95 406,191,516.95 90,482,509.82处置交易性金融资产净增加额 收到的税费返还 11,137,275.98 10,290,282.45 406,435.79收到的其他与经营活动有关的现金 41 25,936,431.99 28,455,139.91 18,080,811.97 14,050,911.44经营活动现金流入小计 356,042,569.84 70,719,600.86 434,562,611.37 104,939,857.05购买商品、接受劳务支付的现金 261,769,812.90 2
49、1,273,158.12 365,180,072.32 92,237,231.51支付给职工以及为职工支付的现金 48,672,009.07 13,222,924.50 46,700,973.39 12,751,570.18支付的各项税费 12,660,129.87 4,701,574.89 15,903,910.59 5,722,625.96支付的其他与经营活动有关的现金 43,058,863.94 15,082,105.02 43,267,714.85 30,659,043.31经营活动现金流出小计 366,160,815.78 54,279,762.53 471,052,671.15 1
50、41,370,470.96经营活动产生的现金流量净额-10,118,245.94 16,439,838.33-36,490,059.78-36,430,613.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 2,050,000.00 2,050,000.00 1,412,000.00 1,412,000.00取得投资收益所收到的现金 52,243.64 1,052,243.64 1,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 2,432,797.00 2,321,697.00 699,000.00 7,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其
