1、安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文1安 徽 古 井 贡 酒 股 份 有 限 公 司 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 第 一 季 度 报 告 全 文 1 1 1 1 重要提示1.1 本 公司 董事 会、监事 会及 董事、监 事、高级 管理 人员 保证 本报 告所 载资 料不 存在 任何 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完 整性 负个 别及 连带 责任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未 经会 计师 事务 所审 计。1.3 公 司 负 责 人 余 林、主 管 会 计 工 作 负
2、 责 人 叶 长 青 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)夏 雪 云 声 明：保证 季度 报告 中财 务报 告的 真实、完 整。2 2 2 2 公司基本情况2.1 2.1 2.1 2.1 主 要会 计数 据及 财务 指标单位：元本报告期末 上年度期末 增减变动资产总额（元）4,3 1 4,0 1 5,5 1 0.0 3 4,2 4 1,8 1 9,5 5 0.3 0 1.7 0%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,0 1 7,2 0 7,0 2 1.5 3 2,7 6 1,1 1 5,2 8 4.4 5 9.2 7%总股本（股）2 5 1,8 0 0,0 0 0.0 0
3、 2 5 1,8 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1 1.9 8 1 0.9 7 9.2 1%本报告期 上年同期 增减变动营业总收入（元）1,3 1 8,6 0 2,5 4 1.1 7 9 4 1,4 2 8,2 8 1.8 4 4 0.0 6%归属于上市公司股东的净利润（元）2 5 6,0 9 1,7 3 7.0 8 1 6 7,1 5 8,1 3 2.2 4 5 3.2 0%经营活动产生的现金流量净额（元）-4 3,9 4 4,2 8 1.4 0-9,4 9 0,0 4 4.0 1-3 6 3.0 6%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
4、-0.1 7-0.0 4-3 3 6.3 0%基本每股收益（元/股）1.0 2 0.7 1 4 3.6 6%稀释每股收益（元/股）1.0 2 0.7 1 4 3.6 6%加权平均净资产收益率 8.8 6%1 4.7 5%-5.8 9%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.7 5%1 4.5 5%-5.8 0%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）营业外收支净额 4,3 8 4,6 9 4.9 4所得税影响额-1,0 9 6,1 7 3.7 4合计 3,2 8 8,5 2 1.2 02.2 2.2 2.2 2.2 报 告期 末股 东总
5、人数 及前 十名 无限 售条 件股 东持 股情 况表单位：股报告期末股东总数（户）1 0,9 8 0安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文2前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类安徽古井集团有限责任公司 1 3 5,7 0 2,0 1 1 人民币普通股K G I A S I A L I M I T E D 5,1 8 3,2 1 4 境内上市外资股G U O T A I J U N A N S E C U R I T I E S(H O N G K O N G)L I M I T E D4,4 9 5,7 0 4 境内上市外
6、资股招商证券香港有限公司 4,3 2 5,0 1 2 境内上市外资股U B S(L U X E M B O U R G)S.A.3,6 8 6,9 1 7 境内上市外资股T R I V E S T C H I N A F O C U S M A S T E R F U N D 3,2 7 5,1 4 3 境内上市外资股中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金3,0 0 0,0 0 0 人民币普通股中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金2,7 4 3,8 4 8 人民币普通股中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金2,4 3 1,9 3 5 人民币普通股中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资
7、基金2,4 1 2,7 1 2 人民币普通股 3 3 3 3 重要事项3.1 3.1 3.1 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财务 指标 大幅 度变 动的 情况 及原 因 适用 不适用（1）应收票据：期末较年初增加 4 2.1 8%，主要系本年收入增长、票据结算方式增加所致。（2）应收利息：期末较年初减少 1 0 0%，主要系定期存款到期收回所致。（3）在建工程：期末较年初增加 3 7.8 9%，主要系本年募投项目及公司自投项目开工建设所致。（4）应付账款：期末较年初减少 4 4.9 5%，主要系支付材料款所致。（5）预收款项：期末较年初增加 7 0.9 4%，主要系本年销售规模扩大，
8、预收货款增加所致。（6）营业收入：本年较上年同期增加 4 0.0 6%，主要系本年白酒销量增加所致。（7）营业成本：本年较上年同期增加 3 8.6 1%，主要系本年销售增长所致。（8）营业税金及附加：本年较上年同期增加 3 8.6 9%，主要系本年销售增长所致。（9）销售费用：本年较上年同期增加 6 7.0 2%，主要系本年公司加大促销力度，劳务费及广告费增加所致。（1 0）财务费用：本年较上年减少 2 3 5.7 9%，主要系本年收取的票据手续费增加及结构性存款等利息收入增加所致。（1 1）营业利润：本年较上年增加 5 8.5 4%，主要系销售收入增加所致。（1 2）利润总额:本年较上年同期
9、增加 5 8.3 5%，主要系销售收入增加所致。（1 3）所得税费用:本年较上年增加 7 3.9 1%，主要系本年利润总额增加所致。（1 4）净利润：本年较上年同期增加 5 3.2 0%,主要系销售收入增加所致。（1 5）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少-3 6 3.0 6%，主要系票据结算方式占比增加和支付 2 0 1 1 年缓缴税金所致。3.2 3.2 3.2 3.2 重 大事 项进 展情 况及 其影 响和 解决 方案 的分 析说 明3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 非 标意 见情 况 适用 不适用3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 公 司存 在向 控股
10、股东 或其 关联 方提 供资 金、违反 规定 程序 对外 提供 担保 的情 况 适用 不适用安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文33.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 日 常经 营重 大合 同的 签署 和履 行情 况 适用 不适用3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 其 他 适用 不适用单位：人民币万元募投项目 预算投入（1）累计投入金额（2）截止期末投资进度(3)=(2)/(1)项目是否发生变更备注优质基酒酿造技术改造项目1 2,1 9 4.4 2 1,5 0 9.7 9 1 2.3 8%否基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目6 5,9 2 1.0
11、 6 7,1 0 2.7 3 1 0.7 7%否营销网络建设项目 2 7,5 0 0.0 0 1 1,1 4 6.7 5 4 0.5 3%否品牌传播建设项目 1 7,0 0 0.0 0 8,0 2 2.9 8 4 7.1 9%否合 计 1 2 2,6 1 5.4 8 2 7,7 8 2.2 5 2 2.6 6%否3.3 3.3 3.3 3.3 公 司、股东 及实 际控 制人 承诺 事项 履行 情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 3.4 3.4 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报
12、告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原 因说 明 适用 不适用3.5 3.5 3.5 3.5 其 他需 说明 的重 大事 项3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证 券投 资情 况 适用 不适用3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 报 告期 接待 调研、沟 通、采访 等活 动情 况表本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。3.6 3.6 3.6 3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 报 告期 末衍 生品 投资 的持 仓情
13、 况 适用 不适用安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文4 4 4 4 4 附录4.1 4.1 4.1 4.1 资 产负 债表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年 0 3 月 3 1 日 单位：元项目期末余额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 1,8 8 0,8 2 5,9 2 9.7 0 1,7 7 9,9 4 3,2 6 7.5 0 2,0 8 2,0 3 2,4 9 1.3 3 1,8 8 5,9 3 7,5 5 5.5 3结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 6 9 7,4 6 4,2 5 8.2 3 6 8 8,3 6
14、4,2 5 8.2 3 4 9 0,5 4 3,0 1 8.4 9 4 8 1,1 2 5,3 3 2.2 5应收账款 3 8,8 1 7,6 6 0.9 4 7,3 4 2,9 7 2.4 6 3 7,6 8 5,8 3 1.2 2 1,8 5 7,4 8 7.4 9预付款项 2 8 2,0 3 6,0 7 3.0 0 1 9 5,5 2 2,2 3 8.0 3 2 3 3,2 6 2,7 1 0.7 3 1 4 8,8 7 3,6 8 1.2 7应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,4 5 1,5 4 0.3 5 4,3 9 5,7 4 0.3 5应收股利其他应收款 1 1,
15、4 5 3,1 8 6.9 9 1 9 1,9 7 1,9 4 4.7 8 7,8 8 2,4 1 7.8 6 2 6 3,6 3 5,9 3 8.9 6买入返售金融资产存货 5 5 7,8 2 3,2 7 8.8 7 5 1 6,2 9 3,1 7 1.7 7 5 7 8,1 5 7,0 6 9.4 3 5 4 5,8 7 8,7 1 4.6 6一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,4 6 8,4 2 0,3 8 7.7 3 3,3 7 9,4 3 7,8 5 2.7 7 3,4 3 4,0 1 5,0 7 9.4 1 3,3 3 1,7 0 4,4 5 0.5 1非流动资产：
16、发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2 6 7,9 8 9,4 0 8.3 2 2 4 7,9 9 1,4 0 8.3 2投资性房地产 3 2,2 4 2,4 9 7.2 3 3 2,2 4 2,4 9 7.2 3 3 2,5 5 8,4 1 0.2 6 3 2,5 5 8,4 1 0.2 6固定资产 3 5 3,0 1 3,9 7 1.8 6 1 4 5,3 2 7,0 0 8.5 3 3 6 2,7 7 8,1 9 0.8 4 1 5 2,1 4 0,1 9 2.2 1在建工程 1 8 3,4 2 0,1 9 5.3 7 1 8 9,3 3 9,5 8
17、6.0 4 1 3 3,0 1 7,1 0 0.5 1 1 3 2,9 8 2,1 8 0.5 1工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 4 7,0 0 3,9 9 9.9 9 1 2 3,9 3 2,4 8 9.4 4 2 4 8,5 9 4,2 3 2.0 4 1 2 4,7 0 9,4 7 4.1 7开发支出商誉长期待摊费用 8,7 3 6,3 8 6.1 5 4,0 0 1,9 8 5.8 9 9,6 7 8,4 6 5.5 4 4,5 3 6,2 6 5.2 2安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文5递延所得税资产 2 1,1 7 8,0 7 1
18、.7 0 2 0,1 6 7,0 3 4.5 6 2 1,1 7 8,0 7 1.7 0 2 0,1 6 7,0 3 4.5 6其他非流动资产非流动资产合计 8 4 5,5 9 5,1 2 2.3 0 7 8 3,0 0 0,0 1 0.0 1 8 0 7,8 0 4,4 7 0.8 9 7 1 5,0 8 4,9 6 5.2 5资产总计 4,3 1 4,0 1 5,5 1 0.0 3 4,1 6 2,4 3 7,8 6 2.7 8 4,2 4 1,8 1 9,5 5 0.3 0 4,0 4 6,7 8 9,4 1 5.7 6流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融
19、负债应付票据应付账款 1 2 1,0 2 2,9 3 9.9 8 1 0 5,2 1 3,7 0 7.4 6 2 1 9,8 2 3,8 5 6.4 5 2 2 5,5 6 8,1 5 0.9 3预收款项 2 3 1,7 9 0,3 4 2.7 0 9 5 8,2 2 9,4 4 3.6 7 1 3 5,5 9 7,1 8 7.8 8 5 9 0,1 7 4,1 7 1.0 8卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1 7 0,1 1 1,2 2 9.3 1 8 2,1 3 5,6 7 4.0 4 1 9 2,7 6 2,0 7 7.2 7 1 0 2,8 7 6,1 2 5.1 9应
20、交税费 5 0 6,7 5 1,1 2 3.2 9 2 8 3,0 8 7,0 4 3.4 7 6 7 1,0 7 9,5 1 1.4 3 4 4 6,2 6 5,1 2 7.4 0应付利息应付股利其他应付款 2 5 5,1 0 0,1 6 6.3 7 9 8,3 5 3,0 7 4.8 5 2 4 8,8 9 0,0 1 8.7 8 8 9,0 1 2,4 1 7.9 1应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,5 5 6,7 8 1.5 6 1,3 4 8,5 0 0.0 0 2,0 7 5,7 0 8.7 5 1,7 9 8,0 0 0
21、.0 0流动负债合计 1,2 8 6,3 3 2,5 8 3.2 1 1,5 2 8,3 6 7,4 4 3.4 9 1,4 7 0,2 2 8,3 6 0.5 6 1,4 5 5,6 9 3,9 9 2.5 1非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1 0,4 7 5,9 0 5.2 9 1 0,3 5 4,5 0 0.2 0 1 0,4 7 5,9 0 5.2 9 1 0,3 5 4,5 0 0.2 0非流动负债合计 1 0,4 7 5,9 0 5.2 9 1 0,3 5 4,5 0 0.2 0 1 0,4 7 5,9 0 5.2 9 1 0,
22、3 5 4,5 0 0.2 0负债合计 1,2 9 6,8 0 8,4 8 8.5 0 1,5 3 8,7 2 1,9 4 3.6 9 1,4 8 0,7 0 4,2 6 5.8 5 1,4 6 6,0 4 8,4 9 2.7 1所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2 5 1,8 0 0,0 0 0.0 0 2 5 1,8 0 0,0 0 0.0 0 2 5 1,8 0 0,0 0 0.0 0 2 5 1,8 0 0,0 0 0.0 0资本公积 1,5 4 6,7 3 8,4 9 3.1 9 1,4 9 8,9 6 2,1 0 7.3 5 1,5 4 6,7 3 8,4 9 3.1 9
23、 1,4 9 8,9 6 2,1 0 7.3 5减：库存股专项储备盈余公积 1 4 7,0 7 0,2 9 7.6 0 1 4 1,9 6 8,0 3 7.3 3 1 4 7,0 7 0,2 9 7.6 0 1 4 1,9 6 8,0 3 7.3 3安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文6一般风险准备未分配利润 1,0 7 1,5 9 8,2 3 0.7 4 7 3 0,9 8 5,7 7 4.4 1 8 1 5,5 0 6,4 9 3.6 6 6 8 8,0 1 0,7 7 8.3 7外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 3,0 1 7,2 0 7,0 2 1.5
24、 3 2,6 2 3,7 1 5,9 1 9.0 9 2,7 6 1,1 1 5,2 8 4.4 5 2,5 8 0,7 4 0,9 2 3.0 5少数股东权益所有者权益合计 3,0 1 7,2 0 7,0 2 1.5 3 2,6 2 3,7 1 5,9 1 9.0 9 2,7 6 1,1 1 5,2 8 4.4 5 2,5 8 0,7 4 0,9 2 3.0 5负债和所有者权益总计 4,3 1 4,0 1 5,5 1 0.0 3 4,1 6 2,4 3 7,8 6 2.7 8 4,2 4 1,8 1 9,5 5 0.3 0 4,0 4 6,7 8 9,4 1 5.7 64.2 4.2 4.2
25、 4.2 利 润表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年 1-3 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 1,3 1 8,6 0 2,5 4 1.1 7 8 0 1,3 8 3,4 7 4.8 0 9 4 1,4 2 8,2 8 1.8 4 5 5 5,5 9 9,7 1 8.4 5其中：营业收入 1,3 1 8,6 0 2,5 4 1.1 7 8 0 1,3 8 3,4 7 4.8 0 9 4 1,4 2 8,2 8 1.8 4 5 5 5,5 9 9,7 1 8.4 5利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 9 7 0,8 7 4
26、,2 0 8.5 4 7 3 4,4 7 7,9 8 9.7 2 7 2 2,0 9 9,8 0 1.2 8 4 4 8,2 8 9,5 8 5.0 9其中：营业成本 3 3 3,0 2 1,7 2 4.1 5 3 2 5,7 8 0,8 2 7.5 0 2 4 0,2 6 6,7 0 9.5 3 2 3 3,1 3 4,5 6 4.3 8利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2 0 3,8 9 6,3 1 7.9 6 2 0 2,5 7 8,8 5 8.3 9 1 4 7,0 1 9,5 3 2.2 8 1 3 9,6 2 5,6
27、 5 5.7 3销售费用 3 6 2,5 9 9,6 3 4.1 5 1 6 0,0 0 0,0 8 5.4 2 2 1 7,0 9 5,1 8 2.6 6管理费用 9 2,7 0 3,8 7 2.4 5 5 5,2 2 5,3 3 6.7 4 1 2 4,0 7 5,7 6 4.9 9 7 8,8 6 5,9 8 5.2 1财务费用-2 1,3 4 7,3 4 0.1 7-9,1 0 7,1 1 8.3 3-6,3 5 7,3 8 8.1 8-3,3 3 6,6 2 0.2 3资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资
28、收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）3 4 7,7 2 8,3 3 2.6 3 6 6,9 0 5,4 8 5.0 8 2 1 9,3 2 8,4 8 0.5 6 1 0 7,3 1 0,1 3 3.3 6加：营业外收入 4,7 9 0,7 9 2.5 9 3,4 9 5,0 3 5.9 5 3,1 4 7,7 5 8.1 9 1,0 5 5,7 2 6.5 4减：营业外支出 4 0 6,0 9 7.6 5 8 4,4 7 1.0 0 1 0 6,1 2 6.0 9 3 9,1 2 3.0 5安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文7其中：非
29、流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3 5 2,1 1 3,0 2 7.5 7 7 0,3 1 6,0 5 0.0 3 2 2 2,3 7 0,1 1 2.6 6 1 0 8,3 2 6,7 3 6.8 5减：所得税费用 9 6,0 2 1,2 9 0.4 9 2 7,3 4 1,0 5 3.9 9 5 5,2 1 1,9 8 0.4 2 2 6,6 1 6,5 9 0.1 4五、净利润（净亏损以“-”号填列）2 5 6,0 9 1,7 3 7.0 8 4 2,9 7 4,9 9 6.0 4 1 6 7,1 5 8,1 3 2.2 4 8 1,7 1 0,1 4 6.7 1归
30、属于母公司所有者的净利润2 5 6,0 9 1,7 3 7.0 8 4 2,9 7 4,9 9 6.0 4 1 6 7,1 5 8,1 3 2.2 4 8 1,7 1 0,1 4 6.7 1少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益 1.0 2 0.1 7 0.7 1 0.3 5（二）稀释每股收益 1.0 2 0.1 7 0.7 1 0.3 5七、其他综合收益八、综合收益总额 2 5 6,0 9 1,7 3 7.0 8 4 2,9 7 4,9 9 6.0 4 1 6 7,1 5 8,1 3 2.2 4 8 1,7 1 0,1 4 6.7 1归属于母公司所有者的综合收益总额2 5 6,0 9
31、1,7 3 7.0 8 4 2,9 7 4,9 9 6.0 4 1 6 7,1 5 8,1 3 2.2 4 8 1,7 1 0,1 4 6.7 1归属于少数股东的综合收益总额4.3 4.3 4.3 4.3 现 金流 量表编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年 1-3 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,3 6 2,8 6 4,8 2 9.0 2 1,0 0 1,8 7 1,6 5 2.2 6 5 8 6,8 6 8,7 1 6.6 6 3 4 6,4 1 9,8 7 0.5 8客户存款和同业存放
32、款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1 3 8,8 0 9.1 1收到其他与经营活动有关的现金5 1,4 7 5,1 2 6.5 6 2 6,4 0 9,5 1 6.4 2 3 1,5 6 5,0 5 7.1 4 1 6,3 5 8,7 0 1.8 7经营活动现金流入小计 1,4 1 4,3 3 9,9 5 5.5 8 1,0 2 8,2 8 1,1 6 8.6 8 6 1 8,5 7 2
33、,5 8 2.9 1 3 6 2,7 7 8,5 7 2.4 5安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文8购买商品、接受劳务支付的现金4 7 8,3 3 6,1 4 0.5 1 4 5 9,7 9 8,9 9 1.8 7 1 0 4,7 2 3,8 5 7.6 0 9 6,0 6 2,1 9 2.0 8客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1 0 5,3 9 8,2 0 1.6 1 6 8,7 1 2,7 4 7.4 7 5 7,1 4 3,4 4 5.3
34、3 2 7,4 9 3,7 8 3.3 6支付的各项税费 7 0 2,2 8 0,1 0 9.3 8 3 7 0,9 5 6,5 1 3.0 7 3 4 5,4 0 6,5 2 4.4 2 2 5 3,7 5 8,7 0 4.5 2支付其他与经营活动有关的现金1 7 2,2 6 9,7 8 5.4 8 5 8,2 0 3,9 3 4.9 2 1 2 0,7 8 8,7 9 9.5 7 2 7,1 4 3,1 9 3.5 6经营活动现金流出小计 1,4 5 8,2 8 4,2 3 6.9 8 9 5 7,6 7 2,1 8 7.3 3 6 2 8,0 6 2,6 2 6.9 2 4 0 4,4
35、5 7,8 7 3.5 2经营活动产生的现金流量净额-4 3,9 4 4,2 8 1.4 0 7 0,6 0 8,9 8 1.3 5-9,4 9 0,0 4 4.0 1-4 1,6 7 9,3 0 1.0 7二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3 8 6,6 0 0.0 0 3 2 7,6 0 0.0 0 6 4,7 9 9.3 0 3,2 7 5.5 5处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3 8 6,6 0 0.0 0 3 2 7,6 0 0.0 0 6 4,
36、7 9 9.3 0 3,2 7 5.5 5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1 5 7,6 4 8,8 8 0.2 3 1 5 6,9 3 2,8 6 9.3 8 6 0,7 6 7,9 5 5.3 2 5 7,7 6 0,4 2 3.4 5投资支付的现金 1 9,9 9 8,0 0 0.0 0质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1 5 7,6 4 8,8 8 0.2 3 1 7 6,9 3 0,8 6 9.3 8 6 0,7 6 7,9 5 5.3 2 5 7,7 6 0,4 2 3.4 5投资活动产生的现金流量
37、净额-1 5 7,2 6 2,2 8 0.2 3-1 7 6,6 0 3,2 6 9.3 8-6 0,7 0 3,1 5 6.0 2-5 7,7 5 7,1 4 7.9 0三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关安徽古井贡酒股份有限公司 2 0 1 2 年第一季度报告全文9的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影
38、响五、现金及现金等价物净增加额-2 0 1,2 0 6,5 6 1.6 3-1 0 5,9 9 4,2 8 8.0 3-7 0,1 9 3,2 0 0.0 3-9 9,4 3 6,4 4 8.9 7加：期初现金及现金等价物余额2,0 8 2,0 3 2,4 9 1.3 3 1,8 8 5,9 3 7,5 5 5.5 3 6 4 3,2 3 1,4 0 4.4 2 4 8 0,7 3 7,3 9 8.5 6六、期末现金及现金等价物余额 1,8 8 0,8 2 5,9 2 9.7 0 1,7 7 9,9 4 3,2 6 7.5 0 5 7 3,0 3 8,2 0 4.3 9 3 8 1,3 0 0,9 4 9.5 94.4 4.4 4.4 4.4 审 计报 告审计意见：未经审计
