1、证券代码：600343 股票简称：航天动 力 编号：临 2020-062 1 陕 西 航 天 动 力高 科 技 股 份 有 限公 司 关 于 使 用 闲 置 募集 资 金 进 行 现 金管 理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年10 月28日召开的第 七届董事会第 三次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议 案。根据中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市 公司募集资金管理和 使用
2、 的 监管要 求 上 海证券 交易所 上市公司 募集资 金管理 办法（2013年修订）等有 关规定，本次关 于使用 闲置募 集资金进 行现金 管理的 议 案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：一、募 集资金 基本 情况（一）募集资 金情 况 经中国 证券监 督管理 委 员会证 监许可【2012】1268 号文 关于 核准 陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，公司于 2013 年 3 月 20 日向特 定投资 者非 公开发行 人民币 普通股（A）股 7,942 万 股，每股发行 价格 12.59 元，募集资金总额为 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用 3,
3、248.00 万元，公司实 际募集 资 金净额 为 96,741.78 万元。2013 年 3 月 21 日，募集资金 96,741.78 万元划转至公司指定的本次募 集资金专项存储账户。（二）公司前 次 闲 置募集 资金 进行现 金管 理的情 况 公司于 2020 年 8 月20 日召开的第七届董事会第 二次会议审议通过了 关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案。同意对不超过 15,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。（三）募集资 金余 额情况 1.截至 2020 年 9 月 30 日公司已使用本次募集资金 83,921.36 万元，其中 投 入“汽 车
4、 液 力 变 矩 器 建 设 项 目”33,503.36 万 元，永 久 补 充 流 动 资 金 50,418.00 万元。2.募集资金专户余额为 15,158.10 万元。3.募集资金进行结构性存款余额 10,000.00 万元。证券代码：600343 股票简称：航天动 力 编号：临 2020-062 2 二、关 于使用 闲置 募集资 金进 行现金 管理 的情况（一）使用闲 置募 集资金 进行 现金管 理概 述 根据非公开发行募集资金投资规划及后期资金安排，为提升募集资金现金管理效益，拟将暂时闲置募集资金 10,000.00 万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。（二）现金管
5、理的 基本计 划 1.现 金管理 的额 度 公司使 用额度 不超 过 10,000.00 万元 暂时闲 置募集 资金进 行现 金管 理，该10,000.00 万元额度可滚动使用。2.决 议有效 期 自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。3.现 金管理 产品 品种 为控制风险，投资的品种为低风险、不超过 12 个月的保本型理财产品。4.资 金来源 资金为公司暂时闲置募集资金。5.实 施方式 公司董事会授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。6.信 息披露 公司将按 照上 海证券 交易所股 票上市 规则 上海证 券交易 所上市 公司募集资金管理办法（2013 年
6、修订）上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关规定的要求及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。7.现 金管理 目的 在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集 资金，提高资金收益。三、存 在的风 险及 拟采取 的风 险控制 措施 尽管购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该证券代码：600343 股票简称：航天动 力 编号：临 2020-062 3 项投资受市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施
7、如下：（一）公 司将严 格遵守 审慎投资 原则，选择保 本型的投 资品种。独立 董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（二）公司财务部定期与商业银行沟通比价，根据各商业银行的产品价格及其他服务，按公司资金管理规定，报总经理批准并按公司“三重一大”相关规定，履行公司内部的相关部门会签审批流程后，适时选择、调整合作银行和产品；（三）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。四、对 公司经 营的 影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目
8、的正常运转。通过适度的现金管理业务，以合理利用闲置的募集资金增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。五、审 批程序（一）公司第七 届董事会第三次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。内容详见上海证券交易所网站（）公司临2020-060 号公告。（二）公司第七 届监事会第三次会议审议通过了 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案，对公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案发表了相关意 见。内容 详见 上 海证券 交易 所网 站（）公 司 临 2020-061号公告。六、独 立董事、保 荐机构 意见（一）公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金 进行现金管理的 决策程序
9、，符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金 进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的 资金收益，不会影响募投项目规划 和正常使用，不 存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意 关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案。证券代码：600343 股票简称：航天动 力 编号：临 2020-062 4（二）针对本次公司对 暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案，保荐机构招商证券股份有限公司出具了 招商证券 股份有限公司关于 陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理议案 的核查意见，详见 与本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的报告内容。七、备 查文件 1.公司第 七届董事会第 三次会议决议；2.公司第 七届监事会第 三次会议决议；3.独立董事 关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；4.招商证券股份有限公司关于 陕西航天动力高科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理议案 的核查意见。特此公告。陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2020 年10 月30 日
