000593大通燃气：2017年第三季度报告全文20171031.PDF

1、四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 1 四 川 大通 燃 气开 发 股份 有 限公 司 2017 年 第 三 季度报 告 2017 年 10 月 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人李占通、主管会 计工作负责人谢 树江及会

2、计机构负 责人(会计主管人员)谢 树江声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是 否需 追溯 调整 或重 述以前 年度 会计 数据 是 否 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减 总资产（元）1,663,812,187.54 1,580,783,325.38 5.25%归属于 上市 公司 股东 的净 资产（元）1,111,215,026.51 1,110,282,103.31 0.08%本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减 年

3、初至 报告 期末 年初至 报告 期末 比上年同 期增 减 营业收 入（元）106,787,980.90-10.58%330,436,005.38-6.16%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）-4,352,435.39-120.24%4,982,271.13 8.50%归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常 性损 益的 净利 润（元）-4,410,549.11-94.15%4,778,420.76-14.81%经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）-66,691,088.86 774.44%基本每 股收 益（元/股）-0.012-100.00%0.014-6.67%稀释每 股收 益

4、（元/股）-0.012-100.00%0.014-6.67%加权平 均净 资产 收益 率-0.39%减少0.22 个百 分点 0.45%减少0.07 个 百分 点 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初至 报告 期期 末金 额 说明 非流动 资产 处置 损益（包 括已计 提资 产减 值准 备的 冲销部分）50,662.51 主要是 报告 期罗 江天 然气固定资 产处 置损 益。计入当 期损 益的 政府 补助（与 企业 业务 密切 相关，按照国家 统一 标准 定额 或定 量享受 的政 府补 助除 外）112,142.58 主要是 报告 期各 公司 收到的政府 补助。

5、除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 12,219.89 主要是 报告 期旌 能天 然气将无法 支付 的应 付款 项收账。减：所 得税 影响 额 16,563.02 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 4 少 数股 东权 益影 响额（税后）-45,388.41 合计 203,850.37-对公司 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损益项目，以及 把 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露解 释性公 告 第 1 号 非经 常性损 益 中 列举的 非经 常性损益项 目界 定为 经

6、常 性损 益的项 目，应说 明原 因 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在将 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披露 解释 性公 告 第 1 号 非 经常 性损 益 定义、列举的 非 经常 性损 益项 目界 定为经 常性 损益 的项 目的 情形。二、报告期末股东总 数及 前十名股东持股情况 表 1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东总数 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 23,905 报告期 末表 决权 恢复 的优先股 股东 总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比 例 持股数 量 持有有 限售 条件的股

7、份数 量 质押或 冻结 情况 股份状 态 数量 天津大 通投 资集团有 限公 司 境内非 国有 法人 40.94%146,825,228 38,544,569 质押 140,174,569 陈蓉章 境内自 然人 3.58%12,848,189 12,848,189 质押 12,848,189 李朝波 境内自 然人 3.10%11,135,097 11,135,097 质押 11,135,097 四川大 通燃 气开发股 份有 限公司 第一 期员工持 股计 划 其他 2.79%10,000,000 10,000,000 李可珍 境内自 然人 1.72%6,162,952 6,162,952 质押

8、6,162,952 中国建 设银 行股份有 限公 司汇添 富环 保行业股 票型 证券投资 基金 其他 1.67%6,000,000 中国国 际金 融股份有 限公 司 境内非 国有 法人 1.06%3,787,374 杨瑞洁 境内自 然人 1.05%3,782,224 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 5 郭学平 境内自 然人 0.64%2,303,900 包桢臻 境内自 然人 0.57%2,040,854 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类 股份种 类 数量 天津大 通投 资集 团有 限公 司 108,

9、280,659 人民币 普通 股 108,280,659 中国建 设银 行股 份有 限公 司汇添 富环 保行 业股 票型 证券投资 基金 6,000,000 人民币 普通 股 6,000,000 中国国 际金 融股 份有 限公 司 3,787,374 人民币 普通 股 3,787,374 杨瑞洁 3,782,224 人民币 普通 股 3,782,224 郭学平 2,303,900 人民币 普通 股 2,303,900 包桢臻 2,040,854 人民币 普通 股 2,040,854 徐炜 2,011,889 人民币 普通 股 2,011,889 陈燕月 1,766,500 人民币 普通 股 1

10、,766,500 深圳能 源集 团股 份有 限公 司 1,540,000 人民币 普通 股 1,540,000 李敬蓉 1,393,991 人民币 普通 股 1,393,991 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 公司控 股股 东天 津大 通投 资集团 有限 公司 与四 川大 通气开 发股 份有 限公 司第一 期员 工持 股计 划存 在关联 关系，与 其他 股东 之间不 存在 关联 关系，亦不属 于 上市 公司 收购 管理办 法 规定 的一 致行 动人。公司 未知 其余 股东是否 存在 关联 关系 和一 致行动 关系。前 10 名普 通股 股东 参与 融 资融券业 务情 况说 明（如

11、有）股东杨 瑞洁 通过 投资 者信 用账户 持有 公司 股 票 3,782,224 股。注：至本 报告 期末，公 司 控股股 东天 津大 通投 资集 团有限 公司 除以 上持 股外，通 过中 信证 券股份 有限 公司以股票 收益 互换 方式 持有 公司股 份 1,114,300 股，持 股比 例 0.31%。公司 前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东在 报告 期内 是否 进行 约定购 回交 易 是 否 公司 前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东在 报告 期内 未进 行约 定购回 交易。2、优先股股东总数 及前 10 名优先股股

12、东持股 情况 表 适用 不 适用 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及 原因 适用 不 适用 1、资 产负 债变 动情 况：单位：元 项目 2017 年9月30 日 2016 年12月31日 增减额 增减幅 度（%）增减变 动原 因 货币资 金 111,513,359.30 44,028,373.61 67,484,985.69 153.28%主 要 是 报 告 期 公 司 收 到 成 都 农 商 行 西区 支 行 长 期 借 款，各 公 司 偿 还 借 款 和支 付 利 息，以 及

13、子 公 司 睿 恒 能 源 购 建上 海 嘉 定 数 据 中 心 分 布 式 能 源 项 目 共同影响 所致。应收票 据 18,526,560.20 10,523,594.46 8,002,965.74 76.05%主 要 是 报 告 期 子 公 司 旌 能 天 然 气 和 罗江天然 气收 到票 据增 加所 致。预付账 款 46,677,526.02 82,906,823.91-36,229,297.89-43.70%主 要 是 报 告 期 子 公 司 旌 能 天 然 气 结 算期 初 预 付 款 和 报 告 期 预 付 货 款 的 减 少所致。其 他 应 收款 27,650,376.09 6

14、,168,193.31 21,482,182.78 348.27%主 要 是 报 告 期 二 级 子 公 司 阳 新 华 川 收到 孙 斌 股 权 转 让 款 代 偿 股 东 孙 斌 债 务影响所 致，待股 权过 户后 结转。投 资 性 房地产 153,299,953.92 82,150,903.34 71,149,050.58 86.61%主 要 是 报 告 期 子 公 司 成 都 华 联 将 出 租的 东 环 广 场 部 分 房 产 账 面 价 值 从 固 定资 产 转 入 投 资 性 房 地 产 及 报 告 期 摊 销共同影 响所 致。短期借 款 60,000,000.00 155,00

15、0,000.00-95,000,000.00-61.29%主 要 是 报 告 期 子 公 司 上 饶 燃 气 和 旌 能天然气 归还 了短 期借 款所 致。应 付 职 工薪酬 1,121,782.68 1,741,233.01-619,450.33-35.58%主 要 是 报 告 期 支 付 了 跨 期 工 资，以 及成 都 华 联 零 售 商 业 业 务 收 缩 人 员 减 少共同影 响 所 致。应交税 费 5,091,909.10 8,341,687.66-3,249,778.56-38.96%主要是 报告 期缴 纳了 期初 税费所 致。四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报

16、告全文 7 长期借 款 340,250,000.00 148,500,000.00 191,750,000.00 129.12%是报 告 期 公 司 提 取 了2016 年 在 农 商 行西区支 行获 批的 长期 借款。其 他 综 合收益-4,049,347.93 0.00-4,049,347.93-100.00%主 要 是 报 告 期 所 投 资 港 股 亚 美 能 源 的公 允 价 值 变 动 扣 除 递 延 所 得 税 影 响 后的净额。少 数 股 东权益-2,829,215.43-4,846,365.66 2,017,150.23 41.62%是 报 告 期 子 公 司 旌 能 天 然

17、 气 的 少 数 股东权益 亏损 减少 所致。2、经 营成 果变 动情 况：单位：元 项目 2017年1-9月 2016 年1-9月 增减额 增减幅 度（%）增减变 动原 因 税金及 附加 5,785,111.26 3,912,662.96 1,872,448.30 47.86%主要是 报告 期按 照 增 值税 会计处 理规 定（财会201622 号）的要 求，将 企业 经营 活动 发生 的房产 税、土地 使用 税、印花税 等相 关税 费，自2016 年5 月1日 起发 生的，列示于 税金 及附 加 项 目，不再列 示于 管理费用 项目 所致。销售费 用 19,779,029.43 35,76

18、5,075.14-15,986,045.71-44.70%主 要是子公司成都华联零售商业业务收缩，致 工资、水电、商 场管 理等 费用同 比大幅减 少所 致。财务费 用 13,495,626.27 3,114,565.70 10,381,060.57 333.31%主 要是 报告期 同比 新增 贷款 致银 行借款 利息增加 所致。投资收 益-2,478,847.01 11,151.74-2,489,998.75-22328.34%主 要是 报告期 新增 联营 企业 金石 石化的 亏损 权益 调整 和 报告 期收 到可 供出 售金融 资产持有 收益 减少 所致。营业外 收入 346,002.59

19、 1,947,199.63-1,601,197.04-82.23%主 要是 报告期 减少 上年 同期 子公 司大连 燃气取得 债务 豁免 收益 所致。营业外 支出 170,977.61 3,300,176.26-3,129,198.65-94.82%主要是 报告 期减 少上 年同 期成都 华联 零售商业业 务收 缩发 生赔 偿支 出所致。利润总 额 11,238,114.58 6,391,442.89 4,846,671.69 75.83%主 要是 报告期 业务 结构 调整、销 售费用 减少 财务 费用 增加 等因 素共同 影响 所致。所得税 5,238,693.22 709,248.27 4

20、,529,444.95 638.63%主要是报告期 应 纳 税 所 得 额 同比增加所致。四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 8 3、现 金流 量变 动情 况：单位：元 项目 2017年1-9月 2016 年1-9月 增减额 增减幅 度（%）增减变 动原 因 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 66,691,088.86-9,888,341.74 76,579,430.60 774.44%主 要 是 报 告 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的现 金 比 购 买 商 品 提 供 劳 务 支 付 的 现 金 同比增加 较大 共同 影响 所致。投 资 活

21、动 产生 的 现 金 流量净额-85,423,536.61-687,118,653.72 601,695,117.11 87.57%主 要 是 上 年 同 期 购 买 中 航 信 托 和 大 通 集团 所 持 有 的 旌 能 天 然 气 和 罗 江 天 然 气 共100%股 权 发 生 现金 支 付，报 告 期 无 此 支出所致。筹 资 活 动 产生 的 现 金 流量净额 86,217,539.97 670,028,765.35-583,811,225.38-87.13%主 要 是 上 年 同 期 非 公 开 发 行 股 份 收 到 现金、子 公司 旌能 天然 气和 罗 江天然 气支 付其原股

22、 东股 利，报告 期无 此 因素 共 同影 响所致。现 金 及 现 金等 价 物 净 增加额 67,485,092.22-26,978,230.11 94,463,322.33 350.15%主 要 是 报 告 期 经 营 活 动 现 金 净 流 量 的 增加、投 资活 动净 流量 的增 加 和筹资 活动 净流量的 减少 综合 因素 影响 所致。二、重要事项进展情 况及 其影响和解决方案的 分析 说明 适用 不 适用 1、长 三角 地区 分布 式能 源 项目 子 公 司 睿 恒 能 源 投 资 兴 建 的 上 海 嘉 定 数 据 中 心 分 布 式 能 源 项 目 是 与 光 环 新 网 的

23、上 海 嘉 定 数 据 中 心 项 目 同步新建 的 项 目。目前，该 项目已 累计 完成 投资 约 5,700 万 元，项目 一期 已经 完 成调试，处 于试 运行 阶段。上海嘉 定数 据中 心部 分模 块已进 入运 营阶 段，但由 于该数 据中 心 未 全面 运营 负荷不 足，分布 式能 源机 组尚未对其 正式 供能。2、京 津冀 地区 分布 式能 源 项目 2017 年 4 月，子公 司 睿 恒 能源与 光环 新网 相关 方签 订了河 北燕 郊和 北京 太和 桥两个 数据 中心 分布 式能 源项目的正 式投 资协 议，两个 项目总 投资 不超 过人 民 币 36,000 万元。目前，河

24、北燕 郊项目 尚处 于项目 立项 审核 阶段，能 源技术 评价 及核 准手 续正 在办理 中；北 京 亦庄 项目 正在进行项 目手 续办 理和 设计 工作。3、2017 年 6 月，公 司第十 届董事会 第三十 一次会议 审议同意 全资子 公司德阳 旌能天然 气有限 公司以自有资金 2,500 万元 收购 孙 斌持有 的阳 新县 华川 天然 气有限 公司 20%股权。2017 年 10 月 17 日，相 关工 商变更登 记手 续已 办理 完成。四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 9 4、双 桥商 场租 赁事 项至 报 告期末 尚处 于免 租期。重要事 项概 述 披露日

25、期 临时报 告披 露网 站查 询索 引 子公司 睿恒 能源 签订 分布 式能源项目框 架协 议 2017 年 04 月 20 日 巨潮资 讯网：关于 子公 司 睿恒能 源签 订项目合作 框架 协议 的公 告（公告编 号：2017012）子公司 睿恒 能源 签 订 分布 式能源项目投 资协 议 2017 年 04 月 29 日 巨潮资 讯网：关于 子公 司 睿恒能 源签 订河北燕郊 和北 京太 和桥 两个 数据中 心分 布式能源项 目投 资协 议的 公告（公告 编号：2017020）公司签 订双 桥商 场整 体租 赁合同 2017 年 04 月 29 日 巨潮资 讯网：关于 与北 京 华联综 合

26、超 市股份有限 公司 签订 双桥 商场 整体租 赁合 同的公告（公 告编 号：2017 021）三、公司实际控制 人、股 东、关联方、收购人以及 公司等承诺相关方在 报告 期内超期未履行完毕 的承 诺事项 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在公 司实 际控制 人、股 东、关联 方、收 购人 以及 公司等 承诺 相关方 在报 告期 内超 期未 履行完毕的 承诺 事项。四、对 2017 年度经营业绩的预计 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生大幅 度变 动的 警示 及原 因说明 适用 不 适用 五、证券投资情况 适用 不 适用 公司报

27、 告期 不存 在证 券投 资。六、衍生品投资情况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在衍 生品 投资。四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 10 七、报告期内接待调 研、沟通、采访等活动登 记表 适用 不 适用 接待时 间 接待方 式 接待对 象类 型 调研的 基本 情况 索引 2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月 30 日 电话沟 通 个人 公司日 常经 营管 理；定 期报 告披露情况。2017 年 7 月 20 日 互动易 其他 报告期 业绩 情况。2017 年 9 月 27 日 互动易 其他 分布式能源项目的市场竞争力以及公司投资前可行性分析情况。八、

28、违规对外担保情 况 适用 不 适用 公司报 告期 无违 规对 外担 保情况。九、控股股东及其关 联方 对上市公司的非经营 性占 用资金情况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在控 股股 东及其 关联 方对 上市 公司 的非经 营性 占用 资金。十、履行精准扶贫社 会责 任情况 公司报 告三 季度 暂未 开展 扶贫 工 作，也暂 无后 续精 准扶贫 计划。四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单 位：四川 大通 燃气 开发股 份有 限公 司 2017 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余 额 期初余

29、 额 流动资 产：货 币资 金 111,513,359.30 44,028,373.61 结 算备 付金 拆 出资 金 以 公允 价值 计量 且其 变动计入当期 损益 的金 融资 产 衍 生金 融资 产 应 收票 据 18,526,560.20 10,523,594.46 应 收账 款 115,114,375.44 96,668,041.47 预 付款 项 46,677,526.02 82,906,823.91 应 收保 费 应 收分 保账 款 应 收分 保合 同准 备金 应 收利 息 10.60 51.15 应 收股 利 其 他应 收款 27,650,376.09 6,168,193.31

30、买 入返 售金 融资 产 存货 61,372,612.89 81,077,025.32 划 分为 持有 待售 的资 产 一 年内 到期 的非 流动 资产 其 他流 动资 产 11,954,356.46 12,278,834.19 流动资 产合 计 392,809,177.00 333,650,937.42 非流动 资产：发 放贷 款及 垫款 可 供出 售金 融资 产 33,437,445.79 38,836,576.37 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 12 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 长 期股 权投 资 65,099,779.44 54,095,173.

31、88 投 资性 房地 产 153,299,953.92 82,150,903.34 固 定资 产 355,460,833.32 428,528,632.04 在 建工 程 104,868,807.72 85,301,121.16 工 程物 资 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产 无 形资 产 44,580,169.07 44,293,906.67 开 发支 出 商誉 488,144,317.81 488,144,317.81 长 期待 摊费 用 11,634,402.17 11,933,014.10 递 延所 得税 资产 14,477,301.30 13,848,742.5

32、9 其 他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,271,003,010.54 1,247,132,387.96 资产总 计 1,663,812,187.54 1,580,783,325.38 流动负 债：短 期借 款 60,000,000.00 155,000,000.00 向 中央 银行 借款 吸 收存 款及 同业 存放 拆 入资 金 以 公允 价值 计量 且其 变动计入当期 损益 的金 融负 债 衍 生金 融负 债 应 付票 据 应 付账 款 58,279,396.93 81,627,373.98 预 收款 项 58,404,232.31 50,286,578.11 卖 出回 购金 融资

33、 产款 应 付手 续费 及佣 金 应 付职 工薪 酬 1,121,782.68 1,741,233.01 应 交税 费 5,091,909.10 8,341,687.66 应 付利 息 1,230,710.35 1,243,062.45 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 13 应 付股 利 1,851,458.80 1,851,458.80 其 他应 付款 23,288,338.60 20,441,259.67 应 付分 保账 款 保 险合 同准 备金 代 理买 卖证 券款 代 理承 销证 券款 划 分为 持有 待售 的负 债 一 年内 到期 的非 流动 负债 其 他

34、流 动负 债 流动负 债合 计 209,267,828.77 320,532,653.68 非流动 负债：长 期借 款 340,250,000.00 148,500,000.00 应 付债 券 其中：优 先股 永 续债 长 期应 付款 198,588.39 198,588.39 长 期应 付职 工薪 酬 专 项应 付款 预 计负 债 递 延收 益 递 延所 得税 负债 5,709,959.30 6,116,345.66 其 他非 流动 负债 非流动 负债 合计 346,158,547.69 154,814,934.05 负债合 计 555,426,376.46 475,347,587.73 所

35、有者 权益：股本 358,631,009.00 358,631,009.00 其 他权 益工 具 其中：优 先股 永 续债 资 本公 积 683,398,102.00 683,398,102.00 减：库 存股 其 他综 合收 益-4,049,347.93 专 项储 备 盈 余公 积 12,473,884.10 12,473,884.10 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 14 一 般风 险准 备 未 分配 利润 60,761,379.34 55,779,108.21 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,111,215,026.51 1,110,282,103.

36、31 少 数股 东权 益-2,829,215.43-4,846,365.66 所有者 权益 合计 1,108,385,811.08 1,105,435,737.65 负债和 所有 者权 益总 计 1,663,812,187.54 1,580,783,325.38 法定代 表人：李 占通 主 管会 计工 作负 责 人：谢 树江 会计机 构负 责人：谢 树江 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余 额 期初余 额 流动资 产：货 币资 金 61,420,917.88 3,470,235.04 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损 益的 金融 资产 衍 生金 融资 产 应 收票 据

37、应 收账 款 预 付款 项 70,598.40 117,971.55 应 收利 息 10.60 51.15 应 收股 利 其 他应 收款 296,767,937.51 125,183,533.69 存货 划 分为 持有 待售 的资 产 一 年内 到期 的非 流动 资产 其 他流 动资 产 323,253.45 310,640.16 流动资 产合 计 358,582,717.84 129,082,431.59 非流动 资产：可 供出 售金 融资 产 28,827,365.79 34,226,496.37 持 有至 到期 投资 长 期应 收款 长 期股 权投 资 1,138,391,501.93

38、1,110,754,696.67 投 资性 房地 产 66,005,172.46 69,573,579.94 固 定资 产 6,910,935.59 7,324,395.47 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 15 在 建工 程 工 程物 资 固 定资 产清 理 生 产性 生物 资产 油 气资 产 无 形资 产 1,146,366.67 开 发支 出 商誉 长 期待 摊费 用 52,864.03 132,159.16 递 延所 得税 资产 10,341,295.45 8,991,512.80 其 他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,251,675,501.92

39、1,231,002,840.41 资产总 计 1,610,258,219.76 1,360,085,272.00 流动负 债：短 期借 款 60,000,000.00 60,000,000.00 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损 益的 金融 负债 衍 生金 融负 债 应 付票 据 应 付账 款 预 收款 项 应 付职 工薪 酬 136,919.76 5,847.55 应 交税 费 716,878.83 454,208.50 应 付利 息 应 付股 利 1,851,458.80 1,851,458.80 其 他应 付款 119,893,147.29 120,089,074.76 划

40、分为 持有 待售 的负 债 一 年内 到期 的非 流动 负债 其 他流 动负 债 流动负 债合 计 182,598,404.68 182,400,589.61 非流动 负债：长 期借 款 200,000,000.00 应 付债 券 其中：优 先股 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 16 永 续债 长 期应 付款 198,588.39 198,588.39 长 期应 付职 工薪 酬 专 项应 付款 预 计负 债 递 延收 益 递 延所 得税 负债 其 他非 流动 负债 非流动 负债 合计 200,198,588.39 198,588.39 负债合 计 382,796,9

41、93.07 182,599,178.00 所有者 权益：股本 358,631,009.00 358,631,009.00 其 他权 益工 具 其中：优 先股 永 续债 资 本公 积 741,419,463.23 741,419,463.23 减：库 存股 其 他综 合收 益-4,049,347.93 专 项储 备 盈 余公 积 12,473,884.10 12,473,884.10 未 分配 利润 118,986,218.29 64,961,737.67 所有者 权益 合计 1,227,461,226.69 1,177,486,094.00 负债和 所有 者权 益总 计 1,610,258,2

42、19.76 1,360,085,272.00 法定代 表人：李 占通 主 管会 计工 作负 责 人：谢 树江 会计机 构负 责人：谢 树江 3、合并本报告期利 润表 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 一、营 业总 收入 106,787,980.90 119,423,261.97 其 中：营业 收入 106,787,980.90 119,423,261.97 利息 收入 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营 业总 成本 109,527,392.18 123,418,943.69 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 17 其 中：营业 成本 83,663,6

43、58.85 94,379,391.82 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 合同 准备金 净额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 1,851,756.93 426,522.70 销售 费用 6,341,284.11 11,421,664.46 管理 费用 12,622,315.12 15,541,171.17 财务 费用 5,048,377.17 1,654,242.70 资产 减值 损失-4,049.16 加：公 允价 值变 动收 益（损 失以“”号填 列）投 资收 益（损失 以“”号填列）-656,349.04 638,765.82 其中

44、：对 联营 企业和 合营企业的 投资 收益-552,639.86-24,608.50 汇 兑收 益（损 失 以“-”号 填列）其 他收 益 三、营业 利润（亏损 以“”号填列）-3,395,760.32-3,356,915.90 加：营 业外 收入 148,692.63 1,879,064.61 其 中：非流 动资 产处置 利得 489,649.71 减：营 业外 支出 141,545.41 1,481,661.89 其 中：非流 动资 产处置 损失 6,999.71 245,920.24 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-3,388,613.10-2,959,513.18 减：所

45、 得税 费用 1,160,983.00-1,473,834.93 五、净利 润（净 亏损 以“”号填列）-4,549,596.10-1,485,678.25 归 属于 母公 司所 有者 的净利 润-4,352,435.39-1,976,203.47 少 数股 东损 益-197,160.71 490,525.22 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-3,237,222.35 4,138,946.47 归属 母公 司所 有者 的其 他综合 收益的税后 净额-3,237,222.35 4,138,946.47 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 18（一）以后 不能 重分

46、类进损 益的其他综 合收益 1.重 新计 量设 定受益 计划净负债 或净 资产 的变 动 2.权 益法 下在 被投资 单位不能重 分类 进损 益的 其他 综合收 益中享有的 份额（二）以后 将重 分类 进损益 的其他综合 收益-3,237,222.35 4,138,946.47 1.权 益法 下在 被投资 单位以后将 重分 类进 损益 的其 他综合 收益中享有 的份 额 2.可 供出 售金 融资产 公允价值变 动损 益-3,237,222.35 4,138,946.47 3.持 有至 到期 投资重 分类为可供 出售 金融 资产 损益 4.现 金流 量套 期损益 的有效部分 5.外 币财 务报

47、表折算 差额 6.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合收 益的税后净 额 七、综 合收 益总 额-7,786,818.45 2,653,268.22 归 属于 母公 司所 有者 的综合 收益总额-7,589,657.74 2,162,743.00 归 属于 少数 股东 的综 合收益 总额-197,160.71 490,525.22 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益-0.012-0.006（二）稀释 每股 收益-0.012-0.006 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方实 现的 净 利润为：0.00 元。

48、法定代 表人：李占通 主管 会计 工作 负 责人：谢 树江 会计 机构 负责 人：谢树 江 4、母公司本报告期 利润表 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 一、营 业收 入 1,071,428.61 4,404,000.21 四川大通燃气开发股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 19 减：营 业成 本 1,215,900.87 1,215,900.87 税 金及 附加 308,209.16 433,318.16 销 售费 用 管 理费 用 4,150,604.84 2,531,954.02 财 务费 用 2,492,980.58-1,506,299.03 资 产减 值损 失 加：

49、公 允价 值变 动收 益（损 失以“”号填 列）投 资收 益（损失 以“”号填列）-444,063.11 15,779,971.78 其 中：对联 营企 业和合 营企业的投 资收 益-340,353.93-21,628.70 其 他收 益 二、营业 利润（亏损 以“”号填列）-7,540,329.95 17,509,097.97 加：营 业外 收入 其 中：非流 动资 产处置 利得 减：营 业外 支出 252.50 其 中：非流 动资 产处置 损失 252.50 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-7,540,329.95 17,508,845.47 减：所 得税 费用 459,98

50、8.82 四、净利 润（净 亏损 以“”号填列）-7,540,329.95 17,048,856.65 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-3,237,222.35 4,138,946.47（一）以后 不能 重分 类进损 益的其他综 合收 益 1.重 新计 量设 定受益 计划净负债 或净 资产 的变 动 2.权 益法 下在 被投资 单位不能重 分类 进损 益的 其他 综合收 益中享有的 份额（二）以后 将重 分类 进损益 的其他综合 收益-3,237,222.35 4,138,946.47 1.权 益法 下在 被投资 单位以后将 重分 类进 损益 的其 他综合 收益中享有 的份 额 2.可