1、四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 1 四 川 友利 投 资控 股 股份 有 限公 司 2013 年 第 三 季度报 告 2013 年 10 月 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证季度
2、报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）3,378,465,445.77 3,723,194,154.12-9.26%归属于上市公司股东的净资产（元）2,006,235,136.44 1,659,601,449.93 20.89%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年
3、同期增减（%）营业收入（元）610,220,133.86 114.77%2,366,581,939.26 192.58%归属于上市公司股东的净利润（元）81,549,610.94 721.41%348,591,186.51 848.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,022,537.66 711.23%347,792,553.16 828.79%经营活动产生的现金流量净额（元）-135,809,923.29 585.58%基本每股收益（元/股）0.1994 721.18%0.8525 847.81%稀释每股收益（元/股）0 0 加权平均净资产收益率（%）4.12%7.
4、09%19.03%21.96%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-440,899.90 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）997,142.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 444,362.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,386.77 四川友利投资控股股份有限公司 2
5、013 年第三季度报告全文 4 减：所得税影响额 417,742.64 少数股东权益影响额（税后）63,616.52 合计 798,633.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 36,638 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结
6、情况 股份状态 数量 江苏双良科技有限公司 境内非国有法人 32.76%133,943,746 0 缪秋英 境内自然人 1.49%6,100,000 0 俞平 境内自然人 1.44%5,900,000 0 周天职 境内自然人 1.34%5,476,009 0 西藏自治区国有资产经营公司 国有法人 1.13%4,612,744 0 戴超 境内自然人 0.66%2,690,000 0 杨俊诚 境内自然人 0.65%2,658,159 0 胡钧 境内自然人 0.63%2,586,579 0 江洪 境内自然人 0.63%2,570,000 0 查以宁 境内自然人 0.61%2,500,000 0 前
7、10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏双良科技有限公司 133,943,746 人民币普通股 133,943,746 缪秋英 6,100,000 人民币普通股 6,100,000 俞平 5,900,000 人民币普通股 5,900,000 周天职 5,476,009 人民币普通股 5,476,009 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 4,612,744 戴超 2,690,000 人民币普通股 2,690,000 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 5 杨俊诚 2,658,159 人民
8、币普通股 2,658,159 胡钧 2,586,579 人民币普通股 2,586,579 江洪 2,570,000 人民币普通股 2,570,000 查以宁 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏双良科技有限公司与其他股东不存在关联关系；此外其他股东 之间的关系不清楚。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期 主要会 计报 表项目、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 单位：元 报表项目 期末
9、余额/本期 金额 年初余额/上期 金额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 408,792,423.97 311,927,350.02 31.05%（1）应收票据 346,212,997.06 237,739,064.21 45.63%（2）应收账款 77,085,430.05 21,063,332.14 265.97%（3）预付账款 165,433,193.54 101,122,826.97 63.60%（4）其他应收 款 12,656,943.75 19,894,169.95-36.38%（5）存货 988,120,765.10 1,546,289,806.43-36.10%（6）长期待摊
10、费用 7,847,641.55 12,743,118.28-38.42%（7）短期借款 95,000,000.00 70,000,000.00 35.71%（8）应付票据 55,842,541.37 41,964,155.66 33.07%（9）预收账款 418,177,698.06 1,334,145,558.51-68.66%（10）应交税费 258,191,695.44-22,783,290.08 1233.25%（11）应付股利 1,657,417.06 26,734,090.80-93.80%（12）一年内到 期的非 流动负 债 0 36,108,824.64-100.00%（13）
11、其他流动负 债 0 15,778,910.21-100.00%（14）营业收入 2,366,581,939.26 808,879,485.01 192.58%（15）营业成本 1,581,825,141.88 806,947,317.43 96.03%（16）营业税金 及附加 221,008,221.90 1,597,047.54 13738.55%（17）销售费用 49,182,872.94 21,624,136.67 127.44%（18）财务费用 2,392,620.49-8,512,139.20 128.11%（19）资产减值 损失-3,539,033.45 8,623,310.88-
12、141.04%（20）公允价值 变动收 益（损 失以“-”号填列）444,362.76-209,301.30 312.31%（21）营业外收 入 1,334,434.32 2,397,975.92-44.35%（22）营业外支 出 498,804.57 215,507.08 131.46%（23）所得税费 用 114,735,075.46-13,579,972.53 944.88%（24）经营活动 产生的 现金流 量净 额 135,809,923.29 19,809,440.17 585.58%（25）投资活动 产生的 现金流 量净 额-3,100,228.43-6,713,955.59 53
13、.82%（26）筹资活动 产生的 现金流 量净 额-22,168,581.83-113,570,695.55 80.48%（27）（1）货币资 金期末 余 额较 年初增加 31.05%，主要原因 是本期子 公司成 都蜀都 银泰 置业有限 责任公 司房产项目销 售回款 及氨纶 销售 收入较上 期增加 所致。四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 7（2）应收票 据期末 余额较 年初余额 增加 45.63%，主要原因是本 期氨纶 销售收 入较 上期增加 所致。（3）应收账 款期末 余额较 年初余额 增加 265.97%，主 要原因是 为了维 护与客 户的 合作关系，公司 在年度
14、中对信 用比较 好的客 户增 加了部分 信用额 度，使 得本 期应收账 款较年 初增加。（4）预付账 款期末 余额较 年初余额 增加 63.60%，主要原因是本 期子公 司成都 蜀都 银泰置业 有限责 任公司预付工 程款增 加所致。（5）其他应 收款期 末余额 较年初余 额减少 36.38%，主要原因系 本期归 还融资 租赁 保证金所 致。（6）存货期 末余额 较年 初余 额减少 36.10%，主要原因为 子公司银 泰置业 本期确 认收 入，结转 成本所 致。（7）长期待 摊费用 余额较 年初余额 减少 38.42%，主要原因为大 修理支 出本期 摊销 所致。（8）短期借 款期末 余额较 年初
15、余额 增加 35.71%，主要原因为本 期银行 借款增 加所 致。（9）应付 票据期 末余额 较年 初余额增 加 33.07%，主要原因为本期 以银行 承兑汇 票结 算的票据 增加所 致。（10）预收账款 期末余 额较 年初余额 减少 68.66%，主要原因为子 公司银 泰置业 部分 预收账款 结转收 入所致。（11）应交税费 期末余 额较 年初余额 增加 1233.25%，主要原因系 子公司 银泰置 业本 期确认收 入，计 提相关税金 所致。（12）应付股利 期末余 额较 年初余额 减少 93.80%，主要原因系本 期本期 部分法 人单 位领取了 股利所 致。（13）一年内到 期的非 流动
16、负债余额 较年初 余额减 少 100%，主要原因为 子公司 江苏 双良氨纶 有限公 司、江阴友利 特种纤 维有限 公司 融资租赁 到期所 致。（14）其他流动 负债期 末余 额较年初 余额减 少 100%，主要原因为 本期没 有尚未 结算 的水电 汽 费。（15）营业收入 本期金 额较 上期金额 增加 192.58%，主 要原因系 子公司 银泰置 业本 期确认收 入以及 氨纶收入增加 所致。(16)营业成本本期金额 较上 期金额增 加 96.03%,主要原因是子公 司银泰 置业本 期确 认收入对 应的成 本确认。（17）营业税金 及附加 本期 金额较上 期金额 增加 13,738.55%，主要
17、原因系子公 司银 泰置业本 期确认 收入、计提 相关税 金所致。(18)销售费用本期金额 较上 期金额增 加 127.44%,主要原因是子公 司银泰 置业本 期确 认收入，相应的 销售代理费 转入所 致。（19）财务费用 本期金 额较 上期 金额 增加 128.11%，主 要原因系 本期存 款利息 收入 减少所致。（20）资产减值 损失本 期金 额较上期 金额减 少 141.01%，主要原 因系本 期收回 部分 应收款项，计提 的坏账准备冲 回，加 之氨纶 价格 回升，计 提的存 货跌价 准备 转回所致。四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 8（21）公允价值 变动收 益
18、本 期金额较 上期金 额增加 312.31%，主要原因为交 易性金 融资产公 允价值 变动所致。（22）营业外收 入本期 金额 较上期金 额减少 44.35%，主要原因为 本期非 流动资 产处 置利得较 上期减 少所致。（23）营业外支 出本期 金额 较上期金 额增加 131.46%，主要原因 为本期 非流 动 资产 处置损失 较上期 增加所致。（24）所得税费 用本期 金额 较上期金 额增加 944.88%，主要原因 为子公 司银泰 置业 本期确认 收入、利润总额增加、当期 所得税 费用 增加所致。（25）经营活动 产生的 现金 流量净额 本期金 额较上 期金 额增加 585.58%，主要原
19、因为本期子 公司成 都蜀都银泰置 业有限 责任公 司房 产项目销 售回款 及氨纶 销售 收入较上 期增加 所致。（26）投资活动 产生的 现金 流量净额 本期金 额较上 期金 额增加 53.82%，主要原因为 本期购建 固定资 产支付的现 金减少 所致。（27）筹资活动 产生的 现金 流量净额 本期金 额较上 期金 额 增加 80.48%，主要原因为 本期银行 借款收 到的现金较 上期增 加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 中国证监会四川监管局于2013 年5 月13 日起对公司进行了现 场检查。公司于2013 年7 月25 日 收到该局 行政监管措施决
20、定书2013 8 号。经2013 年8 月8 日召开的公司第八届董事会第十五次会议讨论审议，通过 了四川友利投资控股股份有 限公司关于中国证监会四川监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告议案。截止本报告期末行政监管措施决定书2013 8 号六项整改内容已全 部完成。公司于2013 年8 月21日收到中国 证监会 调查通知书(编号：成 稽调查通字 131001 号)，因公 司涉嫌信息披露违法违规，根据证券法的有关规定，决定对公司进行立案调查。截止 本报告期末 公司尚未收到调查结果。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 中国证监会四川监管局于 2013 年 5 月 13日起对公司进
21、行了现场检查。公司于2013 年 7 月 25 日收到该局 行 政监管措施决定书 20138 号。2013 年 07 月 31 日 巨潮资讯网（http:/2013 年 8 月 21 日收到 中国证监会调查通知书(编号：成稽调查通字 131001 号)，因公司涉嫌信息披 露违法违规，根据证券法的有关规定，决定对公司进行立案调查。2013 年 08 月 22 日 巨潮资讯网（http:/2013 年 8 月 8 日召开的公司 第八届董事会第十五次会议讨论审议，通过了 四川友利投资控股股份有限公司关于中国证监会四川监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告议案。2013 年 08 月 10 日 巨
22、潮资讯网（http:/公司章程相关规定，提出了公司章程修改方2013 年 08 月 10 日 巨潮资讯网（http:/四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 9 案。该修改方案完全删去了 公司章程第一百一十二条中董事会对董事长的具体授权内容。经 2013 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议，通过了关于 的修改方案。针对行政监管措施决定书第一项的整改措施：经 2013 年 8 月 30 日召开的二 一三年第一次临时股东大会决议，审议通过了公司董事会提出的 修改方案。2013 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（http:/HONG DA GROUP LI
23、MITED 收购了 KINSALE TECHNOLOGY LIMITED 股东所持有全部股权措施，消除了因与关联方有关的自然人通过隐形关系与公司形成关联关系。2013 年 07 月 18 日 巨潮资讯网（http:/2011-2012 年度与关联方之间 发生的交换承兌汇票事项进行清理、清查，查找管理上的漏洞，进一步完善公司票据管理制度 并严格执行；2、保 证今后不再发生类似事项；3、严格执行公司本次董事会审议通过的公司对子公司的管理办法，切实加强对控股子公司的有效管控。2013 年 08 月 10 日 巨潮资讯网（http:/的整改措施：1、对四川证监局提出的整改决定，相关两个控股子公司董事会
24、承诺：保证上述事项不再发生；2、2013 年 8月 2 日，以上两个控股子公司 召开了董事会，董事会决议如下：2011 年度的亏损由以后年度利润弥补，亏损未弥补前不得进行利润分配；3、公司将持续督导以上两个控股子公司的整改工作，同时严格执行公司对子公司的管理办法关于子公司利润分配的程序；子公司利润分配要先提请公司进行审核，公司通过后方可实施。2013 年 08 月 10 日 巨潮资讯网（http:/四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 10 针对行政 监管措施决定书第五项的整改措施：公司董事会责成控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司立即收回交由另一控股子公司江苏双良氨纶
25、有限公司财务部门保管的印鉴；公司已在公告披露日前完成了成都蜀都银泰置业有限责任公司在农行江阴利港支行开立的该一般结算账户的清理并已办理了该一般结算账户的销户。2013 年 08 月 30 日 巨潮资讯网（http:/中华 人民共和国中外合资经营企业法 第六条的规定，通过四川恒创特种纤维有限公司、江阴友利特种纤维有限公司、江苏双良氨纶有限公司股东会议等法定程序，已于2013 年8 月2 日对该三家中外 合资经营企业性质的控股子公司董事会进行了改组。改组后的该三家控股子公司的董事会均由中方股东（即本公司）委派的董事 2 人、外方股东委派的董事 1 人共同组成；中方委派的董事均由本公司董事长李峰林、
26、公司氨纶业务负责人李岩宝出任；经该三家控股子公司的董事会审议通过，该三家控股子公司董事会改组后的董事长（法定代表人）均由本公司董事长李峰林担任。截止公告披露日，该三家控股子公司的董事变更、法定代表人变更等均已依法取得了相 关工商变更登记准予手续。2、严格执行 公司对子公司的管理办法，以公司董事长为第一责任人，有效实施并切实加强对控股子公司的有效管控。2013 年 08 月 29 日 巨潮资讯网（http:/司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 江苏双良科技有限公
27、司 为 56 家非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排股份 903,4102006 年 03 月 24日 直至公司股改工作全部完成 持续履行 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 11 股；非流通股股东所持股份如上市流通，应当向双良科技偿还代为垫付的款项，或者取得双良科技的同意。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）否 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为
28、亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适 用 不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）38,000-42,000 4,448.83 增长 754.16%-844.07%基本每股收益（元/股）0.9294-1.0272 0.1088 增长 754.23%-844.12%业绩预告的说明 因 2013 年年初以来氨纶市场行 情回暖，与上年同期相比氨纶产品价格有一定幅度的上升，以及公司全资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的 蜀都中心 城市综合体一期项目持续进行现房销售和向买受人持续交房
29、，预计本公司 2013 年度 的业绩与上年同期相比将有大幅增长。五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600109 国金证券 451,143.88 522,000 0.04%522,000 0.04%6,702,480.00 0.00 可供出售金融资产 原始取得 股票 000586 汇源通信 209,026.20 322,002 0.17%322,002 0.17%1,954,552.14 444,362.76 长期股权投资 原始
30、取得 股票 000693 S*ST 聚 405,600.0 495,000 0.26%495,000 0.26%0.00 0.00 长期股权 原始取得 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 12 友 0 投资 股票 600733 S 前锋 180,700.00 216,000 0.11%216,000 0.11%0.00 0.00 长期股权投资 原始取得 期末持有的其他证券投资 0.00 0-0-0.00 0.00-合计 1,246,470.08 1,555,002-1,555,002-8,657,032.14 444,362.76-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投
31、资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 报告期内公司持有的以上上市公司的股份均系本公司在上市之前持有的该等公司的原始股。本报告期之前，公司已连续多年在定期报告中对持有其他上市公司股份情况予以了持续、充分、准确的披露。六、衍 生品投 资情 况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 无 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（
32、如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 13 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 单 位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 408,792,423.97 311,927,350.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,954,552.14 1,510,189.38 应收票据 346,212,997.06 237,739,064.21 应收账款 77,085,430.05 21,063,332.14 预付款项 165,433,193.54 101,1
33、22,826.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,656,943.75 19,894,169.95 买入返售金融资产 存货 988,120,765.10 1,546,289,806.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,000,256,305.61 2,239,546,739.10 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 6,702,480.00 9,312,480.00 持有至到期投资 长期应收款 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 14 长期股权投资 1,531,375.40 1,
34、431,376.50 投资性房地产 58,213,570.28 59,935,590.59 固定资产 1,264,408,553.60 1,359,099,851.39 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,074,747.26 32,097,476.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,847,641.55 12,743,118.28 递延所得税资产 8,430,772.07 9,027,521.93 其他非流动资产 非流动资产合计 1,378,209,140.16 1,483,647,415.02 资产总计 3,378,465,445.77 3,72
35、3,194,154.12 流动负债：短期借款 95,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 55,842,541.37 41,964,155.66 应付账款 244,600,382.95 294,139,205.98 预收款项 418,177,698.06 1,334,145,558.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,498,587.18 7,974,038.88 应交税费 258,191,695.44-22,783,290.08 应付利息 158,333.33 203,084.49
36、应付股利 1,657,417.06 26,734,090.80 其他应付款 89,374,730.38 70,830,609.81 应付分保账款 保险合同准备金 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 15 代理买卖证券 款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 36,108,824.64 其他流动负债 15,778,910.21 流动负债合计 1,171,501,385.77 1,875,095,188.90 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,345,237.94 13,255,952.26 非流动负
37、债合计 12,345,237.94 13,255,952.26 负债合计 1,183,846,623.71 1,888,351,141.16 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）408,882,893.00 408,882,893.00 资本公积 884,367,286.30 886,324,786.30 减：库存股 盈余公积 26,337,852.51 26,337,852.51 一般风险准备 未分配利润 686,647,104.63 338,055,918.12 外币报 表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,006,235,136.44 1,659,601,449.93 少数
38、股东权益 188,383,685.62 175,241,563.03 所有者权益（或股东权益）合计 2,194,618,822.06 1,834,843,012.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,378,465,445.77 3,723,194,154.12 法定代表人：李峰林 主管会计工作负 责人：牛福元 会计机构负责人：周熙 2、母公司资产负债 表 编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 16 单 位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 78,889,756.74 18,113,666.61 交易性金融资
39、产 1,954,552.14 1,510,189.38 应收票据 7,027,000.00 13,257,325.18 应收账款 预付款项 16,000,000.00 16,000,000.00 应收利息 应收股利 2,326,990.36 30,258,789.83 其他应收款 1,067,424,512.27 1,346,338,313.75 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,173,622,811.51 1,425,478,284.75 非流动资产：可供出售金融资产 6,702,480.00 9,312,480.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资
40、732,479,730.85 732,379,731.95 投资性房地产 固定资产 16,294,052.85 16,713,531.27 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,042,584.00 1,496,048.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,695,723.42 26,858,174.74 其他非流动资产 非流动资产合计 782,214,571.12 786,759,966.72 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 17 资产总计 1,955,837,382.63 2,212,238,251.47
41、流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,640,801.73 6,640,801.73 预收款项 10,000,000.00 10,000,000.00 应付职工薪酬 195,281.71 201,764.22 应交税费-487,210.16-496,269.54 应付利息 应付股利 1,657,416.96 15,051,791.56 其他应付款 482,474,018.89 723,989,927.64 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 500,480,309.13 755,388,015.61 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款
42、预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 500,480,309.13 755,388,015.61 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）408,882,893.00 408,882,893.00 资本公积 886,921,979.00 888,879,479.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,337,852.51 26,337,852.51 一般风险准备 未分配利润 133,214,348.99 132,750,011.35 外币报表折算差额 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 18 所有者权益（或股东权益）合计 1,455
43、,357,073.50 1,456,850,235.86 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,955,837,382.63 2,212,238,251.47 法定代表人：李峰林 主管会计工作负 责人：牛福元 会计机构负责人：周熙 3、合并本报告期利 润表 编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 单 位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 610,220,133.86 284,131,481.71 其中：营业收入 610,220,133.86 284,131,481.71 二、营业总成本 498,124,545.83 303,575,380.14 其中：营业成本 432,914,2
44、33.66 280,638,246.15 营业税金及附加 39,615,701.38 740,888.96 销售费用 13,162,626.21 7,874,115.19 管理费用 10,673,716.45 19,622,416.47 财务费用 1,695,116.32-4,328,015.79 资产减值损失 63,151.81-972,270.84 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）396,062.46-22,540.14 三、营业利润（亏损以 号 填列）112,491,650.49-19,466,438.57 加：营业外收入 324,471.44 440,737.78 减：营业外支出
45、 13,970.21 153,557.67 四、利润总额（亏损总额以 号填列）112,802,151.72-19,179,258.46 减：所得税费用 23,609,488.18-3,613,210.83 五、净利润（净亏损以 号 填列）89,192,663.54-15,566,047.63 归属于母公司所有者的净利润 81,549,610.94-13,123,218.37 少数股东损益 7,643,052.60-2,442,829.26 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.1994-0.0321（二）稀释每股收 益 0 0 七、其他综合收益 524,610.00 422,820.00 四
46、川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 19 八、综合收益总额 89,717,273.54-15,143,227.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 82,074,220.94-12,700,398.37 归属于少数股东的综合收益总额 7,643,052.60-2,442,829.26 法定代表人：李峰林 主管会计工作负 责人：牛福元 会计机构负责人：周熙 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 单 位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 15,300.00 452,350.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 856
47、.80 9,128.00 管理费用 2,068,298.20 1,672,866.55 财务费用-85,980.97-10,354.78 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）396,062.46-22,540.14 二、营业利润（亏损以 号 填列）-1,571,811.57-1,241,829.91 减：营业外支出 7.98 131,057.00 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-1,571,819.55-1,372,886.91 四、净利润（净亏损以 号 填列）-1,571,819.55-1,372,886.91 五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.0038 六、其他综合收益 524
48、,610.00 422,820.00 七、综合收益总额-1,047,209.55-950,066.91 法定代表人：李峰林 主管会计工作负 责人：牛福元 会计机构负责人：周熙 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：四川友利投资控股股份有限公司 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 20 单 位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,366,581,939.26 808,879,485.01 其中：营业收入 2,366,581,939.26 808,879,485.01 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,891,393,547.21
49、 879,952,272.87 其中：营业成本 1,581,825,141.88 806,947,317.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 221,008,221.90 1,597,047.54 销售费用 49,182,872.94 21,624,136.67 管理费用 40,523,723.45 49,672,599.55 财务费用 2,392,620.49-8,512,139.20 资产减值损失-3,539,033.45 8,623,310.88 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）444,362.76
50、-209,301.30 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）475,632,754.81-71,282,089.16 加：营业外收入 1,334,434.32 2,397,975.92 减：营业外支出 498,804.57 215,507.08 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填 476,468,384.56-69,099,620.32 四川友利投资控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 21 列）减：所得税费用 114,735,075.46-13,579,972.53 五、净利
