1、 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2018 年第一 季度报告 2018 年 04 月 昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 1 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谢勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 2 第二节 公 司 基 本情 况
2、 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,506,607,919.10 337,469,156.05 642.77%归属于上市公司股东的净利润（元）145,871,631.68 14,505,086.39 905.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）143,832,506.59 15,065,360.30 854.72%经营活动产生的现金流量净额（元）-469,954,436.41-11,168,907.42-4,107.70%基本每股收益（元/股）0.0834 0.
3、0124 572.58%稀释每股收益（元/股）0.0834 0.0124 572.58%加权平均净资产收益率 1.63%0.38%1.25%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）17,033,399,478.34 17,132,164,857.32-0.58%归属于上市公司股东的净资产（元）9,531,533,205.14 7,775,804,894.27 22.58%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,811,923,732 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0805 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目
4、年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,414.53 委托他人投资或管理资产的损益 1,708,854.75 昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,495,619.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,271,111.47 减：所得税影响额-930,950.59 少数股东权益影响额（税后）383,587.25 合计 2,03
5、9,125.09-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
6、0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 西藏太和先机投资管理有限公司 境内非国有法人 17.45%316,176,684 316,176,684 质押 306,176,684 天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）境内非国有法人 8.07%146,171,694 146,171,694 北京和兆玖盛投资有限公司 境内非国有法人 6.38%115,658,844 115,658,844 质押 115,102,396 昆明汉鼎世纪企业管理有限公司 境内非国有法人 6.24%113,144,522 113,14
7、4,522 质押 113,020,000 宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 5.55%100,572,908 100,572,908 质押 100,572,908 谢勇 境内自然人 5.52%100,000,000 75,000,000 质押 100,000,000 刘田 境内自然人 3.13%56,801,950 56,801,950 天津海立方舟投资管理有限公司 境内非国有法人 3.10%56,179,774 56,179,774 昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 4 桐庐岩泰投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.05%55
8、,315,099 55,315,099 宁波玖璨投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.78%50,286,454 50,286,454 质押 50,286,454 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谢勇 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 穆伟汝 5,324,027 人民币普通股 5,324,027 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）方圆东方6号私募投资基金 4,608,100 人民币普通股 4,608,100 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）方圆东方11号私募投资基金 4,294,600 人民币
9、普通股 4,294,600 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）方圆智享1号私募投资基金 4,137,351 人民币普通股 4,137,351 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）方圆东方4号私募投资基金 3,009,575 人民币普通股 3,009,575 幸福人寿保险股份有限公司万能险 2,893,400 人民币普通股 2,893,400 李海华 2,850,700 人民币普通股 2,850,700 江苏万鑫控股集团有限公司 2,790,000 人民币普通股 2,790,000 王秋鸿 2,621,100 人民币普通股 2,621,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，谢勇
10、先生和西藏太和先机投资管理有限公司为一致行动人，谢勇先生为本公司实际控制人，其控制的西藏太和先机投资管理有限公司为本公司控股股东；北京和兆玖盛投资有限公司、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司为一致行动人，均为何道峰先生所控制。除此之外，上述前 10 名股东之间、前 10 名股东与第 2 至 10名无限售条件股东之间不存在关联关系，不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除上述外，未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 注：（1）上述前10名股东所持股份报告期内发
11、生的质押情况 2018 年 2 月5 日，公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司将其持有的本公司 8,988.7641万股有限售条件流通股股份质押给深圳市融通资本管理股份有限公司，质押开始日为 2018 年 2 月 5日。该事项具体内容详见本公司 2018 年2 月8 日刊登于巨潮资讯网的关于公司控股股东所持部分股份被质押的公告（2018-009号）。（2）报告期内，上述前 10 名股东限售股份变动情况 经中国证券监督管理委员会2017年10月30日出具的关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 5 向刘田等发行股份购买资
12、产并募集配套资金的批复（证监许可20171948号）核准，截至2018年2月5日，公司已全部实施完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。作为本次重大资产重组募集配套资金认购对象，天津海立方舟投资管理有限公司承诺，其本次认购所获股份自2018年2月5日上市之日起12个月内不转让，限售期限自2018年2月5 日开始。该事项具体情况详见公司2018年2月2日刊登于巨潮资讯网（）的昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书等相关公告。（3）报告期后至本报告披露日，上述前
13、 10名股东限售股份变动情况 经中国证券监督管理委员会 2015 年4 月1 日下发的关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2015513号）核准，公司于2015年4月24 日实施完成2014年非公开发行股票方案，向 8 名特定对象非公开发行 A 股股票 300,000,000 股,上述非公开发行股票的限售期均为 36 个月。鉴于限售期限届满，符合解除限售条件的其中 7 名特定对象北京和兆玖盛投资有限公司、昆明汉鼎世纪企业管理有限公司、宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）、桐庐岩泰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波玖璨投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏盛钜投资有
14、限公司和宁波琨正投资中心（有限合伙）提出解除限售申请，并于2018年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除限售的变更登记手续，本次解除限售股份合计528,007,767 股。上述解除限售情况详见公司 2018 年4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（）的关于2014年非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告（2018-030号）。公司前10名普通股股东，前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2.公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 适用 不适用
15、 昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 单位：元 资产负债项目 2018年3月31日 2017年 12月 31 日 增减变动 主要变动原因说明 应收票据 2,730,149.00 1,830,149.00 49.18%本期末收取的银行承兑汇票增加。可供出售金融资产 91,981,086.07 152,833,826.95-39.82%本公司子公司本期转让上海瀚银信息技术有限公司股权。短期借款 251,414,700.00 401,414,700.00-37.37%本期偿
16、还已到期的银行借款。应付账款 457,313,995.21 1,199,676,767.32-61.88%本公司本期支付股权收购款。应付职工薪酬 179,511,572.43 260,902,335.74-31.20%本期发放上年末计提的全年绩效。应付利息 44,669,920.38 27,607,420.39 61.80%本公司本期计提 10.5亿元中期票据利息。其他流动负债 666,000,000.00-100.00%本公司子公司所控制的并购基金的优先级有限合伙人退出。损益项目 2018年1-3月 2017年 1-3 月 增减变动 主要变动原因说明 营业收入 2,506,607,919.1
17、0 337,469,156.05 642.77%本公司 2017年12月31日非同一控制并入我爱我家，本期较上年同期合并范围增加。营业成本 1,750,480,527.34 236,648,752.70 639.70%税金及附加 21,221,769.98 7,622,229.03 178.42%销售费用 172,796,173.83 36,161,333.94 377.85%管理费用 297,095,956.64 21,908,446.79 1,256.08%营业外收入 12,321,081.41 354,481.83 3,375.80%财务费用 39,649,720.04 19,179,6
18、87.46 106.73%本公司本期计提 10.5亿元中期票据利息，本公司 2017年12月 31日非同一控制并入我爱我家、本期较上年同期合并范围增加。所得税费用 64,937,077.96 1,905,274.05 3,308.28%本公司 2017年12月31日非同一控制并入我爱我家，本期较上年同期合并范围增加，相应本期利润较上年同期增加，导致所得税费用同比增加。昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 7 现金流量项目 2018年1-3月 2017年 1-3 月 增减变动 主要变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-469,954,436.41-11,16
19、8,907.42-4,107.70%本期合并范围较上年同期增加，且新增合并公司业务受春节假期因素影响现金流出增加。投资活动产生的现金流量净额-276,617,504.07 197,262,494.30-240.23%本期赎回的理财产品较上期减少；本期支付股权收购款。筹资活动产生的现金流量净额 789,418,737.42 2,376,384.76 33,119.31%本公司定向增发，本期收到募集资金。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1.与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的进展情况（1）关于本次重大资产重组之非公开发行股份募集配套
20、资金事项 经中国证券监督管理委员会2017年10月30日出具的关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171948号）核准，公司已于2017年12月29日实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份及支付现金购买我爱我家84.44%股权事项。报告期内，公司于2018年2月5日实施完成了本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项，公司向西藏太和先机投资管理有限公司、天津海立方舟投资管理有限公司、青岛中建新城投资建设有限公司3名特定投资者发行人民币普通股股票186,516,853股，募集配套资金1,659,999
21、,991.70元。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年1月31日出具的股份登记申请受理确认书，公司本次重组向认购方发行186,516,853股新股登记手续已办理完毕，新增股份性质为限售条件流通股，并于2018年2月5日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司股份总数由1,625,406,879股增加至1,811,923,732股。上述新增股份的验资及登记、上市等情况详见公司2018年2月2日刊登于巨潮资讯网（）的昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书等相关公告。（2）关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
22、事项 经公司2018年1月22日召开的第九届董事会第十次会议同意，公司将开设在浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行北京分行”)的账户（账号为1000000010120100568542）设立为募集资金专项账户，仅用于公司支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用项目募集资金的存储和使用。募集资金到位后，公司与浙商银昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 8 行北京分行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 2 月1 日签订了募集资金专户存储三方监管协议。该事项具体内容详见公司2018年2月2日刊登于巨潮资讯网（）的关于签订募集资金专
23、户存储三方监管协议的公告（2018-006号）。（3）关于使用募集资金置换先期投入自筹资金事项 为保障公司本次交易可按计划顺利实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入“支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用”项目，截至 2018 年2 月3 日，公司以自筹资金支付了本次交易过程中发生的部分中介机构服务等交易费用合计31,153,228.80元。经公司2018 年2月27日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，募集资金到位后，公司使用募集资金对上述预先已投入的自筹资金31,153,228.80元进行置换。截至2018 年3月1日，上述资金已置换完成。该事项具
24、体内容详见公司2018年2月28日刊登于巨潮资讯网（）的关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告（2018-012号）。（4）关于重大资产重组标的资产过渡期期间损益情况 针对本次重大资产重组标的资产过渡期间损益事项，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资产过渡期间的损益进行了专项审核，并出具了北京我爱我家房地产经纪有限公司过渡期损益专项审计报告（2017年1月1日至2017年12月31日止期间）（安永华明【2018】专字第60878299_A02号）。根据审计结果，过渡期间标的公司净利润为530,886,081.47元，根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集
25、配套资金暨关联交易方案及与本次交易相关的发行股份购买资产协议及其补充协议，标的资产在过渡期间所产生的利润归本次交易完成后的我爱我家股东按持股比例所有。该事项具体内容详见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（）的关于重大资产重组标的资产过渡期期间损益情况的公告（2018-040 号）。（5）关于重大资产重组之2017年度业绩承诺实现情况 根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及与本次交易相关的业绩承诺补偿协议及其补充协议，本次交易之业绩承诺的补偿义务人承诺，自 2017 年 1 月 1 日起，我爱我家截至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31
26、 日和 2019年12月31日实现的扣除非经常性损益及募集配套资金影响后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润分别不低于 5 亿元、11 亿元及 18 亿元。我爱我家各利润补偿年度的实际净利润由双方认可的本公司届时聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告予以确定。若自 2017 年 1 月 1 日起，我爱我家截至 2017 年 12月31日、2018年12月 31日和2019年12月31 日实现的实际累积净利润数低于当年累昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 9 积净利润预测数的，则补偿义务人当年应对本公司予以补偿。根据安永华明会计师事务所（
27、特殊普通合伙）2018 年 4 月 24 日出具的关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告（2017 年度）（安永华明【2018】专字第60878299_A03 号），我爱我家 2017 年度扣除非经常性损益及募集配套资金影响后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润为 50,672.10万元，已达到业绩承诺的净利润数。该事项具体内容详见公司2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（）的关于重大资产重组之 2017年度业绩承诺实现情况的公告（2018-041 号）。2.关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度事项 公司2017年3月15日召开的第八届董事会第五十一次
28、会议及2017年11月3日召开的第九届董事会第七次会议同意公司及下属子公司可使用投资总额度不超过人民币100,000 万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资，其中 50,000 万元投资额度进行委托理财（含银行理财产品、信托产品）、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为；另外 50,000万元用于投资低风险理财产品，即通过金融机构购买安全性高、流动性好的投资期限不超过一年的低风险理财产品。上述累计 100,000万元证券及理财产品投资总额度可以循环使用，投资资金为公司及下属子公司自有闲置资金。投资期限至 2019年6月30 日内有效。后根
29、据公司实际情况，为提升资金使用效率，经公司2018年3月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司将上述50,000万元低风险理财产品的投资品种，由“通过金融机构购买安全性高、流动性好的投资期限不超过一年的低风险理财产品”调整为“用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品”，同时增加自有闲置资金投资理财产品的投资额度，将以自有闲置资金进行理财产品投资的投资额度由50,000万元调增至200,000万元。在上述投资总额度内，资金可以循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2019年6月30日内。该事项具体内容详见公司2018年3月15日和2018年3月
30、31日刊登于巨潮资讯网（）的关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的公告（2018-017 号）和2018 年第二次临时股东大会决议公告（2018-022号）。3.关于与海尔集团（青岛）金融控股有限公司签署战略合作框架协议的事项 经公司2018年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，公司于2018年3月26日与海尔集团（青岛）金融控股有限公司（以下简称“海尔金控”）签署战略合作框架协议，拟通过充分发挥各自业务领域的优势和资源，就智能家居、家电采购、租赁运营和配套金融解决方案开展“长租公寓+海尔家居家电+海尔金融”的合作模昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公
31、司 2018 年第一季度报告全文 10 式，打造兼具战略协同效应和财务投资回报效应的合作平台，实现双方的合作共赢。后续本公司将根据具体合作事项进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务。该事项具体内容详见公司2018年3月27日刊登于巨潮资讯网（）的 关于与海尔集团（青岛）金融控股有限公司签署战略合作框架协议的公告（2018-021号）。4.关于投资新设全资子公司事项 根据战略发展目标及经营管理需要，为更好地整合公司现有资源优势，提升公司品牌价值及市场竞争力，经公司 2018年3月30日召开的 2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司以自有资金 6亿元投资设立全资子公司昆明百货大楼投资控
32、股有限公司。上述新设公司工商登记手续于 2018年3月23日办理完成并取得营业执照。昆明百货大楼投资控股有限公司6 亿元投资金额为认缴出资,截至本报告披露日尚未实际出资。该事项具体内容详见公司2018年3月15日和2018年4月10日刊登于巨潮资讯网（）的关于拟投资设立全资子公司的公告（2018-015号）、关于新设全资子公司完成工商登记的公告（2018-023号）。5.关于全资子公司参与投资并购基金的进展情况 经公司2016年5月 17日召开的2015年年度股东大会批准，本公司的全资子公司西藏云百投资管理有限公司与民生加银资产管理有限公司及上海中民银孚投资管理有限公司合作投资设立了嘉兴锦贝投
33、资合伙企业（有限合伙）。此后，基于公司对嘉兴锦贝基金形成控制原因，公司已于2017年12月31 日将嘉兴锦贝及其子公司纳入公司合并报表范围。2018 年 3 月 1 日，经嘉兴锦贝基金合伙人会议决议，全体合伙人一致同意，在并购基金向优先级有限合伙人民生加银分配其对并购基金的全部投资本金及其相应收益后，民生加银从并购基金中退伙。各方确认完成上述事项后，并购基金的认缴出资总额为人民币 33,310 万元，其中有限合伙人西藏云百出资 33,300 万元，占 99.97%；普通合伙人、执行事务合伙人中民银孚出资 10万元，占 0.03%。该事项具体内容详见公司2018年4月20日刊登于巨潮资讯网（）的
34、关于全资子公司参与投资并购基金的进展公告（2018-031号）。截至本报告披露日，嘉兴锦贝基金针对上述退伙事项的工商变更登记手续尚在办理中。6.关于变更公司名称及证券简称的期后事项 为更准确、全面地反映公司本次重大资产重组后的实际业务情况和未来发展战略布局，且易于投资者理解，经公司2018年第三次临时股东大会同意，公司决定变更公司名称及证券简称，将中文名称由“昆明百货大楼(集团)股份有限公司”变更为“我爱我昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 11 家控股集团股份有限公司”，英文名称由“KUNMING SINOBRIGHT（GROUP）CO.,LTD.”变更为
35、“5I5J HOLDING GROUP CO.,LTD.”；公司证券简称相应变更为“我爱我家”，英文名称缩写相应变更为“5i5j”。上述中文名称变更须经昆明市工商行政管理局核准登记、证券简称变更须经深圳证券交易所审核通过后方可实施。上述事项具体内容及审批情况详见公司分别于2018年4月10日和2018年4月27日刊登于巨潮资讯网（）的第九届董事会第十四次会议决议公告（2018-025号）、关于拟变更公司名称及证券简称的公告（2018-026号）和2018年第三次临时股东大会决议公告（2018-043号）。7.报告期后，公司部分高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 代文娟 副
36、总裁、审计部总经理 任免 2018年 4月 9日 根据公司业务经营及管理调整需要，不再担任财务总监、财务负责人，改任副总裁、审计部总经理。曹晓航 副总裁 新聘 2018年 4月 9日 董事会聘任。陈毅刚 副总裁 新聘 2018年 4月 9日 董事会聘任。何 洋 副总裁、财务负责人、财务总监 新聘 2018年 4月 9日 董事会聘任。胡景晖 副总裁 新聘 2018年 4月 9日 董事会聘任。朱 威 副总裁 新聘 2018年 4月 9日 董事会聘任。窦 岩 总裁助理 新聘 2018年 4月 9日 董事会聘任。柳 玲 法务总监 解聘 2018年 4月 9日 工作调整原因辞职。辞职后担任公司法务副总监
37、及全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司法务总监。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的进展情况 2018年 1月 2日 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告（2018-001 号）2018年 1月 23日 第九届董事会第十次会议决议公告（2018-004号）2018年 2月 2日 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告（2018-006号）昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书（摘要）（2018-00
38、7 号）关于重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金相关方承诺事项的公告（2018-008号）等相关公告 2018年 2月 28日 第九届董事会第十一次会议决议公告（2018-010号）第九届监事会第八次会议决议公告（2018-011号）昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 12 关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告（2018-012号）等相关公告 2018年 3月 15日 第九届董事会第十二次会议决议公告（2018-013号）第九届监事会第九次会议决议公告（2018-014号）关于延长重大资产重组标的资产过渡期期间损益专项审核承诺履行期限的公告（20
39、18-016 号）2018年 3月 31日 2018年第二次临时股东大会决议公告（2018-022号）2018年 4月 26日 关于重大资产重组标的资产过渡期期间损益情况的公告（2018-040 号）关于重大资产重组之 2017年度业绩承诺实现情况的公告（2018-041号）等相关公告 调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度事项 2018年 3月 15日 第九届董事会第十二次会议决议公告（2018-013号）第九届监事会第九次会议决议公告（2018-014号）关于调整自有资金理财投资品种及增加自有闲置资金投资理财产品额度的公告（2018-017 号）2018年 3月 31日
40、 2018年第二次临时股东大会决议公告（2018-022 号）与海尔集团（青岛）金融控股有限公司签署战略合作框架协议的事项 2018年 3月 27日 第九届董事会第十三次会议决议公告（2018-020号）关于与海尔集团（青岛）金融控股有限公司签署战略合作框架协议的公告（2018-021 号）投资新设全资子公司事项 2018年 3月 15日 第九届董事会第十二次会议决议公告（2018-013号）关于拟投资设立全资子公司的公告（2018-015号）2018年 3月 31日 2018年第二次临时股东大会决议公告（2018-022 号）2018 年4月10日 关于新设全资子公司完成工商登记的公告（20
41、18-023号）关于全资子公司参与投资并购基金的进展情况 2018年 4月 20日 关于全资子公司参与投资并购基金的进展公告（2018-031号）关于变更公司名称及证券简称的期后事项 2018年 4月 10日 第九届董事会第十四次会议决议公告（2018-025号）关于拟变更公司名称及证券简称的公告（2018-026 号）2018年 4月 27日 2018年第三次临时股东大会决议公告（2018-043号）关于调整公司经营范围并根据相关事项修订公司章程部分条款的期后事项 2018年 4月 10日 第九届董事会第十四次会议决议公告（2018-025号）2018年 4月 27日 2018年第三次临时股
42、东大会决议公告（2018-043 号）、我爱我家控股集团股份有限公司章程（2018年4 月）报告期后，公司部分高级管理人员变动情况 2018年 4月 10日 第九届董事会第十四次会议决议公告（2018-025号）昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 13 说明：证券时报、中国证券报为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网站（）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均在上述指定报刊、网站刊登。三、公 司 实 际 控 制 人、股 东、关 联 方、收 购 人 以 及 公 司 等 承 诺 相 关 方 在 报 告 期 内 超 期未 履行 完毕的 承诺 事项 适用 不适用 公司报
43、告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 600804 鹏博士 99,968,037.11 5,160,000.00 0.36%5,160,000.00 0.36%77,606,4
44、00.00-10,268,400.00 交易性金融资产 二级市场买入 股票 600804 鹏博士 103,841,714.90 5,372,644.00 0.38%5,372,644.00 0.38%80,643,386.44 可供出售金融资产 二级市场买入 期末持有的其他证券投资-合计 203,809,752.01 10,532,644.00-10,532,644.00-158,249,786.44-10,268,400.00-证券投资审批董事会公告披露日期 第八届董事会第五十一次会议决议公告于 2017年 3月 17 日刊登于巨潮资讯网。第九届董事会第七次会议决议公告于 2017年 11
45、月4 日刊登于巨潮资讯网。第九届董事会第十二次会议决议公告于 2018年 3月 15 日刊登于巨潮资讯网。证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2018 年第二次临时股东大会决议公告于 2018年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 14 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年1月3月 电话沟通 个人 报告期内累计接听投资者电话25次，多为投资者问询公司定期报告披露时间，公司2
46、017年及2018年1季度业绩情况、重大资产重组进展及股东人数等相关情况。公司未提供资料。2018年1月3月 书面问询（深交所互动易）个人 报告期内回复投资者互动易问询 30条，主要谈论内容：重大资产重组进展，标的公司我爱我家经营及业绩情况、公司是否更名、公司股票质押情况、限售股解除限售、股东减持情况、股价波动、股东人数等。索引：深交所互动易（http:/规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。昆 明百货大 楼(集团)
47、股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 15 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：昆明百货大楼(集团)股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,016,901,767.27 1,972,105,865.04 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 77,606,400.00 87,874,800.00 衍生金融资产 应收票据 2,730,149.00 1,830,149.00 应收账款 1,110,997,559.90 1,096,358,506.93 预付款项 602,856,719.56 589
48、,170,114.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,201,096.57 5,470,191.87 应收股利 其他应收款 766,226,435.84 787,681,532.72 买入返售金融资产 存货 627,349,741.16 672,011,462.90 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,098,092,171.81 2,184,650,179.51 流动资产合计 7,307,962,041.11 7,397,152,802.84 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 91,981,086.07 152,833,826.9
49、5 持有至到期投资 长期应收款 昆 明百货大 楼(集团)股 份有限公 司 2018 年第一季度报告全文 16 长期股权投资 93,191,564.33 93,015,314.76 投资性房地产 2,036,298,966.92 2,036,058,243.74 固定资产 419,195,409.48 423,566,468.72 在建工程 3,162,889.25 3,205,759.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,326,700,020.59 1,336,923,766.59 开发支出 61,740,702.39 49,392,561.91 商誉 4,5
50、14,448,440.96 4,514,448,440.96 长期待摊费用 888,464,887.11 835,707,131.89 递延所得税资产 247,187,109.01 245,704,043.02 其他非流动资产 43,066,361.12 44,156,496.80 非流动资产合计 9,725,437,437.23 9,735,012,054.48 资产总计 17,033,399,478.34 17,132,164,857.32 流动负债：短期借款 251,414,700.00 401,414,700.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计
