1、新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 证券代码：000571 证券简称：新大洲 公告编号：定 2007-1 号 新大洲控股股份有限公司 2006 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王 为 因公务原因
2、王 洪 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新大洲 股票代码 000571 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 海南省海口市桂林洋开发区 注册地址的邮政编码 571127 办公地址 上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 7楼 办公地址的邮政编码 200120 公司国际互联网网址 电子信箱 新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 2 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 林 帆
3、 任春雨 联系地址 海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19层 B座 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 7楼电 话(0898)68583966(021)61050135 传 真(0898)68583518(021)61050136 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2006年 调整后 调整前 本年比上年增减（）2004年 主营业务收入 1,808,829,739.98 2,080,491,662.02 2,080,491,662.02-13.06%1,294,528,880.52利润总额 12,123,165.31 7,947,
4、796.14 10,988,561.80 52.53%9,161,731.62净利润 10,254,040.27 6,597,228.04 9,637,993.70 55.43%8,129,367.83扣除非经常性损益的净利润 2,706,634.34-14,855,969.64-11,815,203.98 118.22%5,305,308.28经营活动产生的现金流量净额-32,217,548.20 106,030,745.23 106,030,745.23-130.39%150,425,118.722005年末 2006年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（）2004年末 总资产 2,0
5、56,853,187.59 1,864,896,153.20 1,867,936,918.86 10.29%1,834,490,257.78股东权益（不含少数股东权益）889,893,363.41 880,788,840.64 883,829,606.30 1.03%871,791,219.243.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2006年 调整后 调整前本年比上年增减（）2004年 每股收益 0.0139 0.009 0.0131 54.44%0.0110净资产收益率 1.15%0.75%1.09%0.40%0.93%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 0.3
6、0%-1.69%-1.34%1.99%0.61%每股经营活动产生的现金流量净额-0.0438 0.1441 0.1441-130.40%0.20442005年末 2006年末调整后 调整前本年末比上年末增减（）2004年末每股净资产 1.2090 1.1966 1.2008 1.04%1.1844调整后的每股净资产 1.1499 1.1593 1.1634-0.81%1.1536非经常性损益项目 适用 不适用 新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 3 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 1、托管收入 4,716,203.482、出售、处置部门或被投资单位所得收益 344,5
7、15.993、短期投资损益 4,149,258.004、营业外收入 146,752.715、长期股权投资减值准备转回 741,741.006、减：固定资产清理损失 2,536,464.967、减：罚款支出 11,062.018、减：除正常减值准备外的其它营业外支出 3,538.28合 计 7,547,405.933.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 398,969,505 54.20%-77,481,427-
8、77,481,427 321,488,078 43.68%1、国家持股 2、国有法人持股 24,587,200 3.34%-4,779,869-4,779,869 19,807,331 2.69%3、其他内资持股 374,382,305 50.86%-72,701,558-72,701,558 301,680,747 40.99%其中：境内法人持股 374,312,000 50.85%-72,768,035-72,768,035 301,543,965 40.97%境内自然人持股 70,305 0.01%66,477 66,477 136,782 0.02%二、无限售条件股份 337,094,
9、495 45.80%77,481,427 77,481,427 414,575,922 56.32%1、人民币普通股 337,094,495 45.80%77,481,427 77,481,427 414,575,922 56.32%三、股份总数 736,064,000 100.00%0 0 736,064,000 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-11-13 210,941,696 89,618,434646,445,5662008-11-13 73,606,400 16
10、,012,034720,051,9662009-11-13 15,875,252 136,782735,927,218除法定承诺外，有限售条件的流通股均无追加承诺事项。新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 4 前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件 2007-11-13 36,803,2002008-11-13 36,803,200 1 海南新元农业开发有限公司 89,481,6522009-11-13 15,875,252获得上市流通权之日起 12个月内不上市交易或者转让。
11、上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，十二个月内不超过新大洲控股股份有限公司股份总数的 5%，二十四个月内不得超过 10%。2007-11-13 36,803,2002 上海浩洲车业有限公司 65,414,3332008-11-13 28,611,133获得上市流通权之日起 12个月内不上市交易或者转让。上述期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，十二个月内不超过新大洲控股股份有限公司股份总数的 5%。3 海南赐慧实业股份有限公司 31,345,865 2007-11-13 31,345,865获得上市流通权之日起 12个月内不上市交易或者转让。4 洋浦丰裕实业发展有限公司 29,0
12、01,4292007-11-13 29,001,429 同上 5 上海盟督贸易有限公司 26,946,8382007-11-1326,946,838 同上 6 洋浦金瑞实业有限公司 20,040,7992007-11-1320,040,799 同上 7 宏源证券股份有限公司 19,807,3312007-11-1319,807,331 同上 8 海南斯力特机动车配件有限公司 16,111,905 2007-11-13 16,111,905 同上 9 洋浦功成实业有限公司 15,306,3102007-11-1315,306,310 同上 10 天津摩托集团有限公司 2,416,7862007-
13、11-13 2,416,786 同上 4.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 139,129前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量海南新元农业开发有限公司 其他 12.16%89,481,65289,481,652 0 上海浩洲车业有限公司 其他 8.89%65,414,33365,414,333 0 海南赐慧实业股份有限公司 其他 4.26%31,345,86531,345,865 0 洋浦丰裕实业发展有限公司 其他 3.94%29,001,42929,001,429 0 上海盟督贸易有
14、限公司 其他 3.66%26,946,83826,946,838 0 深圳市飞尚实业发展有限公司 其他 3.33%24,480,311 0 0 洋浦金瑞实业有限公司 其他 2.72%20,040,79920,040,799 0 宏源证券股份有限公司 国有股东 2.69%19,807,33119,807,331 0 海南斯力特机动车配件有限公司 其他 2.19%16,111,90516,111,905 0 洋浦功成实业有限公司 其他 2.08%15,306,31015,306,310 0 前 10名无限售条件股东持股情况 新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 5 股东名称 持有无限售条
15、件股份数量 股份种类 深圳市飞尚实业发展有限公司 24,480,311 人民币普通股 深圳市丰宜实业发展有限公司 3,376,001 人民币普通股 芜湖市飞尚实业发展有限公司 2,644,935 人民币普通股 王启云 2,111,388 人民币普通股 张金凤 2,029,705 人民币普通股 上海汇广投资管理有限公司 1,813,805 人民币普通股 林绍雄 1,577,166 人民币普通股 罗 斌 1,549,349 人民币普通股 万正芹 1,450,536 人民币普通股 高群林 1,448,956 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，洋浦丰裕实业发展有限公司与洋浦
16、功成实业有限公司为一致行动人，其它股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；前十名无限售条件的股东中，深圳市飞尚实业发展有限公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司为关联企业。公司未了解其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍：公司第一大股东海南新元农业开发有限公司，成立于 1998年 5月 27日，法定代表人赵序宏，公司注册地址为海口市桂林洋经济开发
17、区，注册资本人民币 8,500万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为：农业种植；农业资源开发；信息产业投资、开发；旅游项目开发；摩托车零配件的销售。报告期内本公司控股股东无变更。海南新元农业开发有限公司的控股股东情况介绍：本公司第一大股东海南新元农业开发有限公司实际控制人为海南省国营桂林洋农场，该农场开业日期为 1991年 5月 30日，法定代表人黄运宁，注册地址为海南省海口市美兰区桂林洋农场，注册资本人民币 1000万元，经济性质为国有经济，经营范围：水稻，蔗糖，热作产品，水产品，水果，瓜菜，兴办实业。新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产
18、权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任职起始 日期 任职终止日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 赵序宏 董事长兼总裁 男 58 2005-06-06 2008-06-06 70,305 86,475 股改获得对价 59.60 是 黄运宁 副董事长 男 54 2005-06-06 2008-06-06 0 0 0.00 是 黄赦慈 董事兼副总裁 男 43 2005-06-06 2008-06-06 0 0 22.80 是 张仁寿 独
19、立董事 男 51 2005-06-06 2008-06-06 0 0 9.60 否 王中华 独立董事 男 44 2006-05-26 2008-06-06 0 0 5.60 否 陈 戈 独立董事 男 40 2005-06-06 2008-06-06 0 0 9.60 否 符养光 董事 男 52 2005-06-06 2008-06-06 0 0 7.20 是 王 为 董事 男 52 2005-06-06 2008-06-06 0 50,307 买入 7.20 是 王 洪 董事 男 44 2005-06-06 2008-06-06 0 0 7.20 是 林 帆 董事会秘书 男 38 2005-0
20、6-06 2008-06-06 0 0 19.72 否 刘继华 监事会主席 男 53 2005-06-06 2008-06-06 0 0 13.85 是 孙丰和 监事 男 44 2005-06-06 2008-06-06 0 0 4.80 是 任春雨 监事 男 38 2005-06-06 2008-06-06 0 0 10.36 否 陈 祥 财务总监 男 40 2005-06-06 2008-06-06 0 0 12.52 否 合 计 70,305 136,782 190.05 新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 7 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2006年是本公司走出
21、困境，走向喜悦之年。公司以“开拓、创新，提升收益”为经营方针，以全力推进五九集团重组和实施股权分置改革为工作重点，圆满地完成了各项即定的工作目标。在一年的时间内，经过了对项目的尽职调查、项目论证、清产核资、挂牌交易等程序，完成了五九集团国有股权的收购。公司在牙克石投资兴建的电石法 PVC项目也在完成项目可研审批、环评等工作后，于 2006 年 9 月 28 日奠基。新产业的进入使公司在运行机能获得了新的兴奋点，在收益能力上形成了新的增长点。通过打造煤电化产业链，将为公司未来发展提供更加宽广的空间。2006年公司实现主营业务收入 180,882.97万元，较上年度减少了13.06%。主营业务收入
22、减少的主要原因是新大洲本田摩托车产销量下降，使合并销售收入减少 2.78亿元，“三亚印象”房地产项目收益主要体现在 2005年度，且商铺进行出租而未销售，因此收入减少 2,128万元。全年公司实现主营业务利润 22,117.63 万元，净利润为 1,025.40万元，分别较上年度增长了 5.3%和 55.43%。净利润增长的主要原因是摩托车产业较上年度多贡献利润 276万元和去年 11 月中旬起委托管理五九集团股权获得托管收益 472万元。摩托车产业采取主动调整，以退为进的策略，竞争力得到增强。本公司与日本本田公司合资以来，产品质量得到全面提升，但产品销售对象主要为中高端用户。由于摩托车市场环
23、境的变化导致用户消费层面不断下移，在以农村为主的低价产品的竞争中，新大洲本田公司缺乏优势，因而销量下降。为适应竞争，新大洲本田公司确立了以收益性为第一的营业方针，主动进行了一系列调整，大幅缩减库存，调整产品结构，提升收益型车型的效率，处置闲置和不良资产，缩减富余人员，同时扩大产品出口。全年减少成车盘存 4.2 万辆，减少资金占用 1.74亿元；消化社会库存 11.4万辆，减少资金占用 4.8亿元，占公司产品社会库存的 26.64%。以上各项工作，使该公司在销量下降的情况下，收益能力仍有所提升。全年生产摩托车 799,388辆，销售摩托车 756,928辆，分别较上年度减少了 13.78%和 1
24、8.26%，而产品出口快速增长，全年出口摩托车 239,994辆，较上年度增长 36.64%，出口创汇 13,770万美元，较上年度增长22.16%。该公司全年实现销售收入 32.06亿元，较上年度减少 14.63%；净利润 613.58万元，较上年度增长了 903.52%。电动车市场近年来快速增长，但由于进入门槛较低，竞争激烈。上海新大洲电动车有限公司投产三年来，已具备了参与竞争的能力。公司抓住有利时机，推动实施管理层持股，激发了经营者的积极性。2006 年累计生产电动车 46,012 辆，销售电动车 50,530 辆，分别较上年度增长 39.99%和 47.72%，呈现出良好的发展态势。全
25、年实现盈利 14.67万元，虽尚属微利，新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 8 但它预示了公司的电动车产业开始进入了收益期。去年，油价不断创新高，加之路桥费的上涨使运输成本大幅增加。运输市场竞争越来越激烈。上海新大洲物流有限公司在新大洲本田产销量下降导致物流业务减少的情况下，通过扩大网点建设和拓展新业务提升运量。目前该公司已形成了较为完善的运营网络。在华东、华南、华北各大区域设立网点 13个，并在建材、汽车零部件、体育用品和日用品方面拓展了一些新的业务客户。全年实现业务收入 12,654.71 万元，净利润 205.56 万元，保持了上年度的经营规模和盈利水平，取得了较好的成绩。2
26、006年公司在上海投资开发了“华庭苑”房地产项目，项目总投资 10,948万元，建筑面积 40,644m2。该项目于 06年 4月开工建设，到年末累计完成投资 4,114万元，现已封顶，预计将于 07 年 8 月末竣工。已建成的“三亚印象”项目，报告期实现销售商品房 90 套，全年实现销售收入 4,995 万元，住宅部分已基本销售完毕。商场已有 70%的面积实现了对外出租。进入 2007年，由于公司新进入的煤炭产业开始向本公司输送利润和第一季度摩托车市场旺销，公司预计一季度公司净利润将超过 2006年全年实现的利润。它标志着本公司多年来产业调整的结束，和新一轮发展的到来。6.1.1 执行新企业
27、会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用 不适用 1、关于 2007年 1月 1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则对股东权益的差异的分析（1）长期股权投资差额 根据新会计准则的有关规定，将截至 2006年 12月 31日止的股权投资差额(贷差)摊余金额75,423,493.33元全部追溯调整至以前年度，其中：对新大洲本田摩托有限公司投资形成的股权投资差额(含合并价差)摊余金额 74,423,667.24元，对海南新大洲工业苑有限公司投资形成的股权投资差额摊余金额 999,826.09元。致使母公司股东权益增加 75,423,493.33
28、元。（2）合并价差 2006 年 12 月 31 日对内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和牙克石煤矿投资合并时产生的差额，因内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司和牙克石煤矿按新会计准则要求调整递延所得税资产后，增加的股东权益全部抵消了上述合并差价，故在新会计准则首次执行日，将上述合并差价全部摊销，致使母公司股东权益减少 464,230.05元。新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 9（3）所得税 本公司按照现行会计准则的规定,制定了本公司相应的会计政策,据此计提了应收款项坏账准备和资产减值准备,按权益法核算了长期股权投资,并按权责发生制预提了费用。根据新会计准则应将资产或负
29、债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债，其中：1）子公司产生的递延所得税资产 4,518,606.80 元，其中影响母公司股东权益增加3,887,907.71元，影响少数股东权益增加630,699.09元。2）合营公司产生的递延所得税资产 12,422.406.58 元，其中影响母公司股东权益增加6,211,203.29元，影响合营方股东权益增加6,211,203.29元。3）联营公司产生的递延所得税资产 40,402.24 元，其中影响母公司股东权益增加20,201.12元，影响联营方股东权益增加20,201.12元。以上按新会计准则调整产生的递延所得税资产共计
30、16,981,415.62元，其中影响母公司股东权益增加 10,119,312.12 元，影响少数股东权益增加 630,699.09 元，影响合营方股东权益增加6,211,203.29元，影响联营方股东权益增加20,201.12元。(4)少数股东权益 1）按现行会计准则确定的少数股东权益 24,783,425.60 2）按新会计准则调整递延所得税资产确定的少数股东权益 630,699.09 合 计 25,414,124.69 2、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响(1)按新会计准则规定，原长期投资贷方差额不再进行按期摊销，而在首次执行日提取盈余
31、公积后一次性转入未分配利润，将对公司以后每年的利润产生较大影响；(2)对合营企业的长期投资，取消比例合并法。执行新准则后，合并报表将减少合并新大洲本田摩托有限公司的报表，将会对我公司的资产、负债的构成及总规模、现金流量和主营业务结构和盈利能力及利润构成产生重大影响。(3)母公司对子公司的长期投资，由权益法转为成本法核算。执行新准则后，将会对母公司的报表利润产生重大影响。(4)所得税的核算方法由应付税款法改为递延税款法核算，需按期确认递延所得税资产和递延所得税负债，所得税对利润调整将造成重大影响。3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。新大洲控股股份有限公司 2
32、006年年度报告摘要 10 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）摩托车产业 160,281.59 133,629.37 14.13%-14.79%-12.71%1.83%电动车产业 7,206.22 6,555.04 8.83%18.02%16.59%1.24%房地产业 4,994.77 4,302.17 6.37%-29.87%-36.41%8.86%物流业 12,654.71 9,671.89 21.96%-1
33、.08%-3.38%1.83%其他 395.50 0.77 97.00%-11.43%-98.86%14.31%分部间抵消 4,649.82 主营业务分产品情况 摩托车及配件 160,281.59 133,629.37 14.13%-14.79%-12.71%1.83%电动车 7,206.22 6,555.04 8.83%16.52%15.21%1.16%房地产业 4,994.77 4,302.17 6.37%-29.87%-36.41%8.86%服务业 13,050.21 9,672.65 24.23%-0.85%-3.38%1.95%分部间抵消 4,649.82 6.3 主营业务分地区情况
34、 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）国 内 127,121.33-21.72%国 外 53,761.64 17.77%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 11 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经海南从信会计师事务所审计，本公司 2006年度实现净利润 10,254,040.27元。因年初未分配利润进行调整，调整后年初未分配利润变为 5,950,
35、986.46元。二者相加，合计本年度可供股东分配的利润为 16,205,026.73元。减去母公司按照公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 861,581.59元；确认子公司提取的法定盈余公积金 154,173.30元；确认子公司提取的任意盈余公积金 154,173.30 元。年末可供分配的利润为 15,035,098.54元。本公司拟定分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的利润为 15,035,098.54元结转下年度。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 鉴于
36、本公司可供分配利润较少，以及公司投资煤炭化工等项目资金需求较大，因此本年度不进行利润分配。用于支持公司新产业的发展对资金的需求。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移内蒙古牙克石市经济局 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 78.82%的国有股权及采矿权和牙克石煤矿 63.95%的国有股权及采矿权 2006-12-12 18,770.00 472.00 否资产评估结果 否 是 7.2 出售资产
37、适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 12 由于本公司的摩托车产业为与日本本田公司共同控制方式经营，合资五年来，实现了资产保值增值。随着摩托车行业市场环境愈加恶劣，用户消费层面不断下移（农民为主要客户群），本田品牌的竞争优势减弱。近期内，企业收益并不乐观。公司在房地产、物流、电动车等领域限于规模小，尚不能成为公司主业。为此，公司董事会多次要求经营领导班子寻找产业突破点。收购五九集团和公司投资电石法 PVC 项目，并最终形成本公司控股下的煤电化产业链。有利于在较短时期内形成投资回报稳定，可持续发展的企业新局面，
38、更好地回报广大股东。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 牙克石市第一中学 2002-11-19 360.00 信用担保 5 年 否 否 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（A）360.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计（B）0 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额（A+B）360.00 担保总额占公司净资产的比例 0.40%其中：为股东、实
39、际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0 上述三项担保金额合计*（C+D+E）0*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 13 7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用 2006年新增资金占用情况 适用 不适用 截止 2006年末
40、，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 适用 不适用 7.6.2 报告期末持股 5以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 报告期内监事会工作情况。报告期内公司监事会共召开了四次会议：于 2006年 4月 5 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了2005年度监事会工作报告、公司 2005年度业务工作总结和
41、2006年事业计划的报告、2005年度公司财务决算报告、公司 2005年度报告及其摘要、关于修改监事会议事规则的议案和2005年度核销资产减值准备的议案。于2006年 4月 20日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了 公司 2006年第一季度报告。于 2006年 8月 8日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 2006年度中期报告正文及摘要。于 2006年 10月 16日召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了公司 2006年第三季度报告。新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 14 9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1
42、 资产负债表 编制单位：新大洲控股股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 260,167,978.43 3,029,904.66 423,279,737.63 123,838,947.46 短期投资 应收票据 105,593,739.59 108,737,073.67 应收股利 应收利息 应收账款 101,554,760.85 6,535,568.67 174,661,202.22 1,716,452.10 其他应收款 71,057,855.92 290,166,314.72 57,839,355
43、.39 217,975,744.68 预付账款 90,558,440.93 25,015,792.32 42,010,675.04 应收补贴款 3,178,901.29 44,430.47 44,430.47 存货 434,814,377.19 316,893,273.62 待摊费用 1,023,524.28 1,190,519.91 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,067,949,578.48 324,747,580.37 1,124,656,267.95 343,575,574.71长期投资：长期股权投资-48,208,136.26 673,943,326.46-
44、63,829,687.02 493,322,576.12 长期债权投资 4,000.00 长期投资合计-48,204,136.26 673,943,326.46-63,829,687.02 493,322,576.12 合并价差 455,840.16-8,389.90 投资差额-75,415,103.44-74,950,873.39-85,858,921.44-85,858,921.44固定资产：固定资产原价 1,228,619,707.96 78,973,389.29 999,696,955.92 79,745,500.95 减：累计折旧 544,005,384.74 24,548,837.
45、41 388,548,424.22 23,313,561.09 固定资产净值 684,614,323.22 54,424,551.88 611,148,531.70 56,431,939.86 减：固定资产减值准备 11,984,020.48 9,304,596.40 11,984,020.48 9,304,596.40 固定资产净额 672,630,302.74 45,119,955.48 599,164,511.22 47,127,343.46 工程物资 在建工程 74,885,550.29 40,953,368.07 10,000,000.00 固定资产清理 固定资产合计 747,515
46、,853.03 45,119,955.48 640,117,879.29 57,127,343.46无形资产及其他资产：无形资产 253,286,927.96 3,607,521.95 145,453,105.25 3,686,047.91 长期待摊费用 36,304,964.38 444,542.72 18,498,587.73 380,000.03新大洲控股股份有限公司 2006年年度报告摘要 15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 289,591,892.34 4,052,064.67 163,951,692.98 4,066,047.94递延税项：递延税款借项 资产总计 2,056
47、,853,187.59 1,047,862,926.98 1,864,896,153.20 898,091,542.23流动负债：短期借款 21,900,000.00 应付票据 241,858,527.75 325,509,500.00 应付账款 441,952,566.66 12,000.00 458,792,886.21 12,000.00 预收账款 72,632,377.28 196,994.99 26,830,881.86 1,013,318.33 应付工资 6,210,391.64 6,435,957.73 应付福利费 3,676,918.79 800,672.03 1,543,84
48、9.39 698,181.69 应付股利 134,042.42 应交税金 8,827,900.22 623,569.07 20,497,154.75 1,280,332.14 其他应交款 7,307,947.58 14,983.67 1,023,721.73 26,274.07 其他应付款 231,098,594.31 153,380,482.59 53,683,770.82 15,276,550.55 预提费用 70,496,836.02 86,867,803.47 1,182,500.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,106,096,102.67 155
49、,028,702.35 981,185,525.96 19,489,156.78长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 34,580,295.91 6,765,540.75 专项应付款 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 36,080,295.91 6,765,540.75 递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,142,176,398.58 161,794,243.10 981,185,525.96 19,489,156.78少数股东权益 24,783,425.60 2,921,786.60 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）736,064,000.00 736,
50、064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 736,064,000.00 资本公积 71,105,726.78 71,105,726.78 72,255,244.28 72,255,244.28 盈余公积 67,688,538.09 66,340,873.48 66,518,609.90 65,479,291.89 其中：法定公益金 65,004,218.43 64,796,354.82 未分配利润 15,035,098.54
