1、深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 1 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 无 无 无 1.4 公司第一季度财 务 报告未 经 会 计师 事 务 所 审计。1.5 公司负责人 厉天福先生、主 管会 计工作 负责人 刘露先生 和
2、会 计机构 负责人 张安民先生声明：保证季度报告 中 财 务 报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人 民币）元 本报告 期末 上 年度 期末 增减变动（）总 资 产 47,367,606.42 30,819,044.86 53.70 所有者 权益（或股 东权益）-125,393,766.38-125,757,069.64-0.29 每 股 净 资 产-1.38-1.39-0.72 本报告 期 上 年 同期 增减变动（）净利润 363,303.26-1,447,732.52 125.09 经营活动产生 的 现金流量净额 18,077.46-459,620.
3、84 103.93 每 股 经营活动产生 的 现金流量净额 0.0002-0.05 100.40 基 本 每 股 收益 0.004-0.02 120.00 稀释每 股 收益 0.004-0.02 120.00 净 资 产收益率-0.29%-扣除非经常 性 损益后 的 净 资 产收益率-0.29%-非经常 性 损益项目 单位：（人 民币）元 非经常 性 损益项目 年 初至 报告 期期末金额 合计 0.00 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股 东总数 6,905 前 10名无限 售条件 股 东持
4、股 情况 股 东 名 称 持 有无限 售条件 股份 数量 股份 种类 深圳市 申昌科技 有限公司 4,531,383 人 民币普通 股 上海华之达商贸 有限公司 2,966,583 人 民币普通 股 深圳市太光 通 信 发展 有限公司 1,600,728 人 民币普通 股 陈 宝杏 1,140,520 人 民币普通 股 陈 程 1,044,623 人 民币普通 股 朱 大 建 600,700 人 民币普通 股 华 资资 产 管理有限公司 600,000 人 民币普通 股 张 尤佳 533,900 人 民币普通 股 陈 开煌 519,019 人 民币普通 股 袁永刚 489,600 人 民币普通
5、 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 项目 本报告 期末 上 年度 期末 同 比 增减率（%）应 收 账款 23,483,102.67 7,801,612.93 201.00 应付账款 26,583,737.57 11,462,983.13 131.91 项目 本报告 期末 上 年 同期 同 比 增减率（%）营 业 收 入 19,725,052.14 0.00 100.00 营 业成 本 17,711,423.47 0.00 100.00 净利润 363,303.26-1,447,732.52 125.09 经营活动产生 的 现金流量
6、净额 18,077.46-459,620.84 103.93 说 明：（1）应 收 账款 增 加系 报告 期 内 经营 出 口 贸 易业 务产生 的 应 收 款 项 所 致；（2）应付账款 增 加系 报告 期 内 经营 出 口 贸 易业 务产生 的 应付款 项 所 致；（3）营 业 收 入、营 业成 本 增 加系 报告 期 内 经营 出 口 贸 易业 务产生 的 营 业 收 入 和 营 业成 本所 致，而 上 年 同期 无 经营 业 务；（4）净利润增 加系 报告 期 内 经营 出 口 贸 易业 务 盈 利 所 致；（5）经营活动产生 的 现金流量净额增 加系 报告 期 内 经营 出 口 贸
7、易业 务增 加 现金流量 所 致。深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 中 磊 会 计师 事 务 所有限责任公司 为 本公司 2007年度财 务 报告出 具了 带 强调 事 项 段 的无保 留意见 的 审计 报告。针 对公司的 现 状，公司在 2007年度报告 中 披 露 拟 在 2008年度 采取以下改进措施：（1）继续 发展 相关业 务，保证 稳固 收益 为改善 公司 经营 状 况，公司 将继续 经营 进 出 口 贸 易业 务，目前 公司 已与关联方惠州 市 纳伟仕视听 科技 有限公司 签订了日
8、 常 经营 关联交易协 议。根据协 议 约定，公司 2008年度 将向该 公司 采购 不高 于 人 民币 5000万 元 的 多媒音响、DVD和 娱乐 产 品 以经营 进 出 口 贸 易业 务，同 时 公司 将 充 实市 场销 售 人员、提 高 产 品 售后 服 务 质 量，确保公司 业 绩 的 快速 增 长。（2）寻找投 资 机 会，完 善业 务 体 系 公司 将 积极寻找 具 有 发展前 景 的 投 资 机 会，培育 公司 新 的 利润增 长点，丰富 和完 善 公司 业 务 架 构，适 时依 托公司股 东 资 源优势，进入 消费 电 子 产 业 领域。（3）协调 银行 关系、创造良好 的
9、经营 环境 公司 将继续 同 其 他债 权 人 积极 协 商，争 取 实 施 债 务 重 组，尽可能降低债 务 负 担，为 公司 业 务 正 常 运 营 创造 条件。（4）积极推 进 融 资 与 资 产 重 组 的 工作，争 取 按 商 业 原 则 实 施 资 产 重 组，寻找新 的 具 有 良好 发展 潜力 的 主营 业 务，使 公司 走 上 持 续、快速、健康 的 发展 道路。针 对 以 上审计 报告 涉 及事 项 的 变 化 及 处 理 情况，董事会 现 说 明 如 下：（1）针 对公司 与关联方 持 续 的 日 常 关联交易，公司 已与惠州 市 纳伟仕视听 科技 有限公司 签订了日 常
10、经营 关联交易协 议。公司第 四届 董事会第 十八次 会议和 2007年年度股 东 大会 已 审 议 通 过 了关于 预 计 2008年度 日 常 关联交易 的议 案。（2）公司和实 际控制 人深圳市 纳伟仕 投 资有限公司 也积极推 动 公司的资 产 重 组 工作，但 未 达 成 任何 意向 或 签 署 协 议。本公司将 积极 关 注 上 述事 项 的 进 展情况，并及 时履行 信 息 披 露 义 务。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用（一）原 非流通 股股 东 在股 权 分置 改 革 方 案 中 所 作 出的 承诺 情况 1、公司 提 出股 权 分置 改 革 动
11、 议的 非流通 股股 东 将 遵守 法 律、法 规 和 规章 的 规 定，履行 法 定 承诺义 务。2、公司 提 出股 权 分置 改 革 动 议的 非流通 股股 东声明：本 承诺 人 将 忠 实 履行承诺，承担 相应 的法 律 责任。除非 受 让 人 同 意 并有能力承担承诺 责任，本 承诺 人 将 不 转让 所 持 有的股份。3、公司 提 出股 权 分置 改 革 动 议的 非流通 股股 东声明：本 承诺 人保证不 履行 或者不完全 履行承诺 的，赔偿 其 他 股 东 因 此 而 遭 受 的 损 失。（二）原 非流通 股股 东 在股 权 分置 改 革 方 案 中 所 作 出的 承诺 的 履行
12、情况 2007年 8月 27日，本公司 办 理 解 除 股份限 售 的股份 总数 为 42,729,717股（占 公司股份 总数 的 47.15%），中 国 证 券登 记 结算有限责任公司深圳 分 公司 已 锁 定 本公司限 售 股份 持 有人 持 有的有限 售条件 的 流通 股份，确保本公司限 售 股份 持 有人 履行承诺义 务。截止 本 披 露之 日，作 出 承诺 的本公司限 售 股份 持 有人未有 违反 承诺 情况发生。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利 润可能为亏损或者与上 年 同 期 相比发生 大幅度变动的 警 示及 原因说明 适用 不 适用 经 公司财 务 部门测算，公司
13、预 测 年 初至 下 一报告 期期末 的 累 计净利润 可能 为盈 利。公司 2007年 半 年度报告 披 露 的 净利润数 据 为-388.58万 元。3.5 其 他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投资 情况 适用 不 适用 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 4 3.5.2 持有其 他上 市公司股 权 情况 适用 不 适用 3.5.3 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接待 时 间 接待地 点 接待 方 式 接待 对 象 谈论 的 主 要 内容及 提 供 的资料 2008年 01月 08日 公司会议 室 实 地 调 研 社 会股 东 公司 解 除 限
14、售 有 关 情况，未 要求 提 供 资料 2008年 03月 31日 公司会议 室 实 地 调 研 社 会股 东 公司 发展前 景 及重 组 情况，未 要求 提 供 资料 报告 期 内 公司董 秘办 电 话沟 通 社 会股 东 公司 经营 及 发展前 景 情况，未 要求 提 供 资料 4 附录 4.1 资产负债 表 编 制 单位：深圳市太光电信股份有限公司 2008年 03月 31日 单位：（人 民币）元 期末数 期初数 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 31,690.64 31,690.64 13,613.18 13,613.18 结算备 付 金 拆 出
15、资 金 交易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账款 23,483,102.67 23,483,102.67 7,801,612.93 7,801,612.93 预 付款 项 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合同 准 备 金 应 收利 息 其 他 应 收 款 23,545,513.89 23,545,513.89 22,695,966.33 22,695,966.33 买 入 返 售金 融 资 产 存 货 一年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 流动 资 产合计 47,060,307.20 47,060,307.20 30,511,192.44
16、 30,511,192.44 非流动 资 产：发 放贷 款 及 垫 款 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 5 可 供 出 售金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 投 资性 房地 产 固定 资 产 7,299.22 7,299.22 7,852.42 7,852.42 在 建 工 程 工 程 物 资 固定 资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 开 发 支 出 商 誉 长 期 待摊 费 用 递延 所 得
17、税 资 产 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产合计 307,299.22 307,299.22 307,852.42 307,852.42 资 产总计 47,367,606.42 47,367,606.42 30,819,044.86 30,819,044.86 流动 负 债：短 期 借 款 58,397,321.48 58,397,321.48 58,397,321.48 58,397,321.48 向 中 央 银行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付 票 据 应付账款 26,583,737.57 26,583,737.57 11,
18、462,983.13 11,462,983.13 预 收 款 项 1,648,860.64 1,648,860.64 1,648,860.64 1,648,860.64 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手 续 费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 561,776.29 561,776.29 512,064.61 512,064.61 应交 税 费-1,175,549.60-1,175,549.60-630,471.96-630,471.96 应付 利 息 18,501,050.35 18,501,050.35 17,290,493.34 17,290,493.34 其 他 应付款 65
19、,244,176.07 65,244,176.07 64,894,863.26 64,894,863.26 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 6 应付 分 保 账款 保 险 合同 准 备 金 代 理 买卖 证 券 款 代 理 承销 证 券 款 一年内 到 期 的 非流动 负 债 其 他 流动 负 债 流动 负 债 合计 169,761,372.80 169,761,372.80 153,576,114.50 153,576,114.50 非流动 负 债：长 期 借 款 应付 债 券 长 期 应付款 专 项 应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3
20、,000,000.00 3,000,000.00 预 计 负 债 递延 所 得税 负 债 其 他 非流动 负 债 非流动 负 债 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 负 债 合计 172,761,372.80 172,761,372.80 156,576,114.50 156,576,114.50 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）90,627,680.00 90,627,680.00 90,627,680.00 90,627,680.00 资本公 积 54,221,698.82 54,221,698.
21、82 54,221,698.82 54,221,698.82 减：库 存股 盈 余 公 积 2,237,046.65 2,237,046.65 2,237,046.65 2,237,046.65 一 般风险 准 备 未 分 配 利润-272,480,191.85-272,480,191.85-272,843,495.11-272,843,495.11 外 币 报 表折算差 额 归属 于 母 公司所有者 权益合计-125,393,766.38-125,393,766.38-125,757,069.64-125,757,069.64 少 数 股 东权益 所有者 权益合计-125,393,766.3
22、8-125,393,766.38-125,757,069.64-125,757,069.64 负 债 和所有者 权益总计 47,367,606.42 47,367,606.42 30,819,044.86 30,819,044.86 法 定 代表 人：厉天福 主 管会 计工作 负责人：刘露 会 计机构 负责人：张安民 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 7 4.2 利 润 表 编 制 单位：深圳市太光电信股份有限公司 2008年 1-3月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营 业 总收 入 19,725,052.1
23、4 19,725,052.14 其 中：营 业 收 入 19,725,052.14 19,725,052.14 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收 入 二、营 业 总 成 本 19,361,748.88 19,361,748.88 1,533,247.64 1,533,247.64 其 中：营 业成 本 17,711,423.47 17,711,423.47 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 销 售 费 用 14,164
24、.21 14,164.21 管理 费 用 424,961.52 424,961.52 425,072.60 425,072.60 财 务 费 用 1,211,199.68 1,211,199.68 1,108,175.04 1,108,175.04 资 产减 值 损 失 加：公 允价值 变动收益（损 失 以“-”号填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号填列）三、营 业 利润（亏 损 以“-”号填列）363,303.26 363,303.26-1,533,247.64-1,533,247.64 加
25、：营 业 外 收 入 85,515.12 85,515.12 减：营 业 外支 出 其 中：非流动 资 产 处置 损 失 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填列）363,303.26 363,303.26-1,447,732.52-1,447,732.52 减：所 得税 费 用 五、净利润（净 亏 损 以“-”号填列）363,303.26 363,303.26-1,447,732.52-1,447,732.52 归属 于 母 公司所有者的 净利润 363,303.26 363,303.26-1,447,732.52-1,447,732.52 少 数 股 东损益 六、每 股 收益：（一）基 本
26、 每 股 收益 0.004 0.004-0.02-0.02（二）稀释每 股 收益 0.004 0.004-0.02-0.02 法 定 代表 人：厉天福 主 管会 计工作 负责人：刘露 会 计机构 负责人：张安民 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度季度报告全文 8 4.3 现金流量 表 编 制 单位：深圳市太光电信股份有限公司 2008年 1-3月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经营活动产生 的 现金流量：销 售商 品、提 供 劳 务收 到 的 现金 4,043,562.40 4,043,562.40 客户 存 款 和 同
27、业 存 放 款 项净增 加 额 向 中 央 银行 借 款 净增 加 额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增 加 额 收 到 原保 险 合同 保 费 取 得 的 现金 收 到 再 保 险 业 务现金净额 保 户储 金 及 投 资 款 净增 加 额 处置 交易 性 金 融 资 产净增 加 额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金 的 现金 拆 入 资 金净增 加 额 回 购业 务 资 金净增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经营活动 有 关 的 现金 249,972.41 249,972.41 经营活动现金流 入 小 计 4,293,534.81 4,293,5
28、34.81 购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 4,043,253.25 4,043,253.25 客户 贷 款 及 垫 款 净增 加 额 存 放 中 央 银行 和 同 业款 项净增 加 额 支 付 原保 险 合同 赔 付款 项 的 现金 支 付 利 息、手 续 费 及 佣 金 的 现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现金 130,143.72 130,143.72 43,789.51 43,789.51 支 付 的 各 项 税 费 308.49 308.49 支 付 其 他 与 经营活动 有 关 的 现金 101,751.
29、89 101,751.89 415,831.33 415,831.33 经营活动现金流 出 小 计 4,275,457.35 4,275,457.35 459,620.84 459,620.84 经营活动产生 的 现金流量净额 18,077.46 18,077.46-459,620.84-459,620.84 二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 取 得 投 资 收益收 到 的 现金 处置 固定 资 产、无 形 资 产 和其 他长 期 资 产收 回 的 现金净额 处置子 公司及其 他 营 业 单位收 到 的现金净额 深圳市太光电信股份有限公司 2008年第一季度
30、季度报告全文 9 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关 的 现金 投 资 活动现金流 入 小 计 购建固定 资 产、无 形 资 产 和其 他长 期 资 产 支 付 的 现金 9,980.00 9,980.00 投 资 支 付 的 现金 质 押 贷 款 净增 加 额 取 得 子 公司及其 他 营 业 单位 支 付 的 现金净额 支 付 其 他 与 投 资 活动 有 关 的 现金 投 资 活动现金流 出 小 计 9,980.00 9,980.00 投 资 活动产生 的 现金流量净额-9,980.00-9,980.00 三、筹 资 活动产生 的 现金流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 其 中
31、：子 公司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到的 现金 取 得借 款 收 到 的 现金 475,219.81 475,219.81 发 行债 券 收 到 的 现金 收 到 其 他 与 筹 资 活动 有 关 的 现金 筹 资 活动现金流 入 小 计 475,219.81 475,219.81 偿 还 债 务 支 付 的 现金 分 配 股 利、利润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 其 中：子 公司 支 付 给少 数 股 东 的股利、利润 支 付 其 他 与 筹 资 活动 有 关 的 现金 筹 资 活动现金流 出 小 计 筹 资 活动产生 的 现金流量净额 475,219.81 475,
32、219.81 四、汇 率变动 对 现金 及 现金 等价 物 的 影 响 五、现金 及 现金 等价 物 净增 加 额 18,077.46 18,077.46 5,618.97 5,618.97 加：期初现金 及 现金 等价 物余 额 13,613.18 13,613.18 8,391.94 8,391.94 六、期末现金 及 现金 等价 物余 额 31,690.64 31,690.64 14,010.91 14,010.91 法 定 代表 人：厉天福 主 管会 计工作 负责人：刘露 会 计机构 负责人：张安民 4.4 审 计报告 审计 意见：未 经审计 深圳市太光电信股份有限公司董事会 董事 长：厉天福 2008年 4月 17日
