1、四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 1 四川汇 源光通 信股份 有限公 司 2020 年第一季 度 报告 2020-017 2020 年 04 月 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司 董事会、监事会及 董事、监 事、高级 管理人员 保证季度 报告内容 的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人何波、主管会 计工作负责人刘中 一及会计机构负责 人(会计主管人员)温笑 霞声明：保证季 度报告中财务报表 的真实、准
2、确、完 整。四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本 情况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）52,848,835.87 74,152,312.59-28.73%归属于上市公司股东的净利润（元）-2,102,096.95-1,586,549.84-32.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,602,314.20-2,456,204.92-5.95%经营活动产生的现金流量净额（元）-34,702,426.65-21,
3、972,273.72-57.94%基本每股收益（元/股）-0.011-0.008-37.50%稀释每股收益（元/股）-0.011-0.008-37.50%加权平均净资产收益率-0.86%-0.68%-0.18%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）581,547,471.35 625,193,773.42-6.98%归属于上市公司股东的净资产（元）242,463,107.05 244,565,204.00-0.86%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享
4、受的政府补助除外）679,873.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 400.00 减：所得税影响额 99,687.06 少数股东权益影响额（税后）80,369.66 合计 500,217.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川汇源光通信股
5、份有限公司 2020 年第一季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）其他 20.68%40,000,000 0 冻结 40,000,000 北京鼎耘科技发展有限公司 境内非国有法人 14.10%27,273,330 0 泉州市
6、晟辉投资有限公司 境内非国有法人 5.00%9,672,301 0 质押 9,670,000 上海乐铮网络科技有限公司 境内非国有法人 2.82%5,453,099 0 冻结 5,453,073 长飞光纤光缆股份有限公司 境内非国有法人 2.79%5,392,325 0 金怡云 境内自然人 1.06%2,041,200 0 冯琼 境内自然人 0.90%1,750,000 0 乔瑞华 境内自然人 0.35%676,100 0 洪益华 境内自然人 0.34%655,400 0 刘小东 境内自然人 0.29%558,300 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量
7、股份种类 股份种类 数量 广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）40,000,000 人民币普通股 40,000,000 北京鼎耘科技发展有限公司 27,273,330 人民币普通股 27,273,330 泉州市晟辉投资有限公司 9,672,301 人民币普通股 9,672,301 上海乐铮网络科技有限公司 5,453,099 人民币普通股 5,453,099 长飞光纤光缆股份有限公司 5,392,325 人民币普通股 5,392,325 金怡云 2,041,200 人民币普通股 2,041,200 冯琼 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 乔瑞华 676,100 人民币普通股
8、 676,100 洪益华 655,400 人民币普通股 655,400 刘小东 558,300 人民币普通股 558,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在上市公司收购管理办法规定的一致行动人。四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 5 前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）北京鼎耘科技发展有限公司通过融资融券账户持股 18,094,028 股，金怡云女士通过融资融券账户持股 1,870,000 股，刘小东先 生通过融资融券账户持股 558,300 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东
9、在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（%）主要变动原因 货币资金 67,354,650.98 106,194,908.99-36.57 主要系报告期内受疫情影响，收入下降较大所致。应收票据 5,884,638.3
10、8 1,797,114.18 227.45 主要系报告期内收到的应收票据较年初增加所致。合同资产 3,880,485.20-100.00 主要系报告期 内按新收 入准则，确认合同资 产所致。预收款项 11,981,543.17-100.00 主要系报告内 执行新收 入准则，将 预收款项 项目与合同负债项目重分类列示所致。合同负债 7,937,193.50 100.00 主要系报告内 执行新收 入准则，将 预收款项 项目与合同负债项目重分类列示所致。应付职工薪酬 358,413.04 1,799,771.96-80.09 主要系子公司 将计提的 年终奖 在本报告期内 发放所致。应付利息 33,2
11、29.17 87,604.17-62.07 主要系报告期内支付计提的到期应付利息所致。项目 本报告期 上年同期 增减变动（%）主要变动原因 营业成本 35,627,578.50 54,603,839.51-34.75 主要系报告期 内受疫情 影响，获取的订单减 少，相关成本同步减少所致。研发费用 5,662,353.42 3,603,483.80 57.14 主要系报告期 内研发投 入费用 化支出同比增 加所致。资产减值损失-950,244.97-100.00 主要系报告期 内按新金 融准则，对信用减值 损失重新分类所致。信用减值损失 693,062.78-100.00 主要系报告期 内按新金
12、 融准则，对信用减值 损失重新分类所致。投资收益-2,194,830.93 100.00 主要系去年一 季度后出 售亏损 联营企业，本 报告期内无投资收益损失所致。利润总额-3,080,078.46-1,878,730.44-63.94 主要系受新冠 疫情影响，公司 通信工程及系 统集成业务无法正常开工造成收入大幅下降所致。所得税费用-212,504.37 27,598.07 不适用 主要系报告期内应纳税所得额同比减少所致。归属于母公司所有者的净利润-2,102,096.95-1,586,549.84-32.49 主要系受新冠 疫情影响，公司 通信工程及系 统集成业务无法正常开工造成收入大幅下
13、降所致。四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额-34,702,426.65-21,972,273.72-57.94 主要系受新冠疫情影响，公司收入大幅下降所致。投资活动产生的现金流量净额-123,236.80 17,108,175.02 不适用 主要系去年同期解除到期定期存单所致。筹资活动产生的现金流量净额-1,935,230.88 13,650,624.72 不适用 主要系报告期 内公司收 到的银 行短期借款同 比减少所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、关于变更重组承诺的事项 2019年
14、5 月29日，公司收到 广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐 骥”）及广州汇垠澳丰股权投资 基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）关于继续延长重组承诺期限的函。2019 年6 月4 日，公司召开第十一届董事会第十次会议审议了 关于控股股东承诺变更的议案，未获通过，同日公司召开第十一届监事会第八次会议审议通过了 关于控股股东承诺变更的议案。2019年6 月6 日，公司收到蕙富骐 骥及汇垠澳丰关于继续延长重组承诺期限的函。2019年6月10日，公司召开第十一届董 事会第十一次会议审议了 关于控股股东承诺变更的议案，未获通过，同日公司召开第十一届监事会第九次会议审议通过了关于控股
15、股东承诺变更的议案。2019年6 月13日，公司收到 蕙富骐骥发来的提案函广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案 等相关文件，其提议在2019年第一次临时股东大会审议 事项中增加一项临时提案，独立董事发表了同意增加临时提案的独立意见。2019年6 月24日，公司召开2019年第一次临时股 东大会，审议的关于继续延长重组承诺期限的议案未获通过。2019年8 月9 日，中国证券监 督管理委员会四川监管局对控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事 务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司出具了 关于对广州汇垠澳丰股权投资基金管理公司采取
16、责令公开说明监管措施的决定（201928号）和 关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）采取责令公开说明监管措施的决定（201929号），具体详见公司于2019年8 月15日披露的四川汇源光通 信股份有限公司关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告（公告编号：2019-049）。2、关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项 2018年6 月15日，北京市第 三中级人民法院出具民事裁定书（2018）京03 民初464号，裁定原告北京鼎耘科技发 展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）因借款合同纠纷，冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金（有
17、限合伙）在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6 号专项资产管理计划B级份额203,500,000.00元（含全部本金 及损益）。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 8 2018年7 月6 日，广东省珠海市中级人民法院出具了 民事裁定书（2018）粤04财裁定 保7 号，因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）合同纠纷提出仲裁，裁定冻结 珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6 号专项资产管理计划B级份额及其全部
18、收益（初始认购金额为203,500,000.00元），冻结数额以人民币101,133,842.50元为限，不动产及 其他财产权的查封期限为三年，查封、扣押动产的期限为两年，冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。2018年10 月18 日，广东省深 圳市罗湖区人民法院出具了 民事裁定书(2018)粤0303执保2461号，裁定轮候查封被申 请人珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6 号专项资产管理计划B级份额及其全部收益（初始认购金额203,500,000.00元）。查封期限三年，自转 为正式查封
19、之日起计算三年，冻结金额以人民币36,800,633.49 元。具体查封期限以本案查封、扣押、冻结财产通知书中的期限为准。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。3、关于控股股东部分股份被冻结的事项 2018年10 月10 日，四川省成 都高新技术产业开发区人民法院出具民事裁定书（2018 川0191财保56 号），刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请，法院裁定对广州 蕙富骐骥投资合伙企业（有限 合伙）、明君集团科技有限公 司所有的财产在价值86,557,000.00 元范围内予以查封、冻结。2018年11 月20 日，四川省成 都高新技术产业开发区人民法院出具民事裁定书（
20、2018 川0191财保69 号），刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请，法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）持有四川汇源光通信股份有限公司2,960万股股份予以查封、冻结。2018年12 月4 日，四川省成 都高新技术产业开发区人民法院因明君集团科技有限公司与蕙富骐骥合同仲裁案出具四川省成都高新技术产业开发区人民法院民事裁定书（2018川0191财保74 号，裁定对蕙富 骐骥名下4,000万上市公司股票 予以查封、冻结（轮候冻结）。截至本报告披露之日，公司尚未收到本事项相关进展情况。4、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项 2018年9 月20日，广州蕙富 骐骥
21、投资合伙企业（有限合伙）收到有限合伙人深圳平安汇通财富管理有限公司发来的关于平安汇通汇垠澳丰6 号专项资管计划提前终止并进入清算期的通知函，有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于2018年9 月19日提前终止并进入清算 期，截至本报告披露之日，公司尚未收到相关清算方案等进展情况。5、关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的协议书诉讼事项 2020年2 月10日，公司董事、副总经理刘中一先生收到 广东省广州市中级人民法院民事判决书（2019 粤01 民初636号），具体内容详见深圳证券交易所官方网站（http:/）于2020年2 月12日披露的 提示性公告（公告编号：2020-002）、
22、广东省广州市中级人民法院民事判决书。2020年2 月28日，公司收到 控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理刘中一先生转发的关于四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 9 民事判决书 的 民事上诉状。上诉人（原审原告）广 州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司以（原审被告）明君集团科技有限公司、刘中一、广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）为被上诉人，向广东省高级人民法院提起上诉。截至目前，该事项尚处于司法程序中。6、关于要约收购事项 2018年2 月27日、3 月1 日，要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司（以下简称“安徽鸿旭”）及其一致行动人上海乐铮网络科技有
23、限公司（以下简称“上海乐铮”）分别披露了要约收购报告书摘要和要约收购报告书摘要（修订稿）。2018年3月9 日，委托公司披露了延长发布要约收购报告书的说明。截至本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮要约收购报告书及后续进展等情况。2018年8 月20日，深圳证券 交易所就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“未按时披露要约收购进展；不公平披露要约收购 价格等重大信息；预受要约相 关信息披露不完整、存在重大 遗漏；以及上海乐铮未及时通 知 上市公司披露质押股份情况”分别给予公开谴责的处分，具体内容详见深圳证券交易所官方网站（http:/）于2018年8 月20
24、日披露的关于对上海 乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司给予公开谴责处分的公告。2018年10 月28 日，四川证监 局就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“不公平披露要约收购价格等重大信息；未按规定披露要约收购进展”分别进行责令改正，并要求其进行整改并提交书面报告。具体内容详见公司于2018年11 月9 日披露的关于 四川证监局对上海乐铮网络科技有限公司和安徽鸿旭新能源汽车有限公司采取责令改正措施决定的公告、2018 年11 月20日披露的上海乐铮关于对 相关情况的报告，截至本报告披露之时，尚未收到安徽鸿旭关于前述要求整改事项的报告。7、并购基金设立的事项
25、2017年6 月9 日，公司召开第 十届董事会第二十一次会议审议通过了 关于公司拟参与投资设立并购基金的议案，同意公司作为有限合伙人与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏熙”）及股 东上海乐铮（筹划时持有3.34%的公司股份）拟设立的全资子公司合作，使用不超过5,000万 元自筹资金投资参与设立并购基金，并与中经宏熙、上海乐铮签署意向协议。具体详见公司于2017年06 月13 日、6 月15 日在证券日报中国证券报和巨潮资讯网上披露的关于公司拟参与投资设立并购基金的公告（公告编号：2017-034）、关于公司拟参与投资 设立并购基金的补充公告（公告编号：2017-035）。截
26、至本 报告披露之日，无实际进展。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于变更重组承诺的事项 2019 年 06 月 05 日 http:/第十一届董事会第十次会议决议的公告公告编号：2019-026 2019 年 06 月 11 日 http:/第十一届董事会第十一次会议决议的公告公告编号：2019-033 2019 年 06 月 25 日 http:/2019 年第一次临时股东大会决议公告公告编号：2019-039 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 10 2019 年 08 月 15 日 http:/关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令
27、公开说明监管措施决定的公告公告编号：2019-049 关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项 2018 年 06 月 23 日 http:/关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的公告公告编号：2018-066 2018 年 07 月 17 日 http:/关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被轮候冻结的公告公告编号：2018-071 2018 年 10 月 26 日 http:/关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产再次被轮候冻结的公告公告编号：2018-100 关于控股股东部分股份被冻结的事项 2018 年 10 月 12 日 http:/关于控股股东部分股份被冻结的公告公告编
28、号：2018-097 2018 年 11 月 23 日 http:/关于控股股东股份新增被冻结的公告公告编号：2018-109 2018 年 12 月 13 日 http:/关于控股股东股份被轮候冻结的公告公告编号：2018-114 关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项 2018 年 09 月 22 日 http:/关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的提示性公告公告编号：2018-094 关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的协议书诉讼事项 2020 年 02 月 12 日 http:/提示 性公告公告编号：2020-002、广东省广州市中级人民法院民事判决书 2
29、020 年 03 月 02 日 http:/提示性公告 公告编号：2020-003 关于要约收购事项 2018 年 03 月 01 日 http:/要约 收购报告书摘要（修订稿）2018 年 08 月 22 日 http:/关于 的提示性公告公告编号：2018-073 2018 年 10 月 25 日 http:/关于要约收购等事项关注函回复的提示性公告公告编号：2018-099 并购基金设立的事项 2017 年 06 月 13 日 http:/关于公司拟参与投资设立并购基金的公告公告编号：2017-034 2017 年 06 月 15 日 http:/关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告
30、公告编号：2017-035 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 11 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）；广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 其他承诺 广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）、广州 汇垠澳丰股权投资基金管理有限
31、公司（以下简称“汇垠澳丰”）承诺：原承诺履 行期限届满之日（2018 年 6 月 24 日）起 12 个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。2018 年 06月 25 日 12 个月 超期未履行 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 蕙富骐骥及汇垠澳丰称：仍在继续努力寻找潜在标的资产，并尝试寻求更多方法以尽快推进履行重组承诺工作，包括不限于公司其他股东或关联方推荐优质资产。同
32、时，蕙富骐骥作为公司股东也积极支持上市公司董事会推荐相关重组标的资产并参与重组进程，也欢迎其他方推荐资产，待重组方案在事先征得蕙富骐骥各相关方的书面同意后，将提交至上市公司董事会进行审议。但是资产标的的搜寻、筛选、沟通、锁定各个阶段均存在较大不确定性，同时重大重组也需要协调各利益相关方，故实施后续计划的时间安排难以估算。四、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。五、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 12 七、报 告期内 接待 调研、
33、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2020 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 咨询控股股东诉讼进展及公司战略投资部成立进展 2020 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 咨询 2019 年年度报告披露时间 2020 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 咨询 2019 年年度业绩情况及公 司重大资产重组进展 2020 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询控股股东诉讼进展及该事项对公司生产经营的影响 2020 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司子公司中标事项 2020 年 03 月 20 日 电话沟
34、通 个人 咨询公司子公司中标事项 八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控股 股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 13 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 67,354,650.98 106,194,90
35、8.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 5,884,638.38 1,797,114.18 应收账款 250,970,386.27 277,186,283.93 应收款项融资 预付款项 17,889,656.78 17,579,993.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,560,207.04 24,658,339.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 119,334,694.94 110,963,779.72 合同资产 3,880,485.20 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 14 持有
36、待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,379,987.77 1,367,978.35 流动资产合计 497,254,707.36 539,748,398.94 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 44,909,025.93 46,022,676.25 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 21,928,198.27 22,263,652.45 开发支出 454,625.17 454,625.17 商誉 长期待摊费用 630,093.54 769,073.01
37、 递延所得税资产 15,095,281.08 14,659,807.60 其他非流动资产 1,275,540.00 1,275,540.00 非流动资产合计 84,292,763.99 85,445,374.48 资产总计 581,547,471.35 625,193,773.42 流动负债：短期借款 76,000,000.00 76,000,000.00 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 133,791,045.67 176,267,064.90 预收款项 11,981,543.17 合
38、同负债 7,937,193.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 358,413.04 1,799,771.96 应交税费 11,457,576.74 11,725,816.71 其他应付款 62,182,623.14 53,987,798.25 其中：应付利息 33,229.17 87,604.17 应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,744,753.36 5,332,034.89 流动负债合计 296,471,605.45
39、337,094,029.88 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 16 永续债 租赁负债 长期应付款 2,816,422.33 2,846,125.30 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 16,710,893.27 16,837,493.85 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,527,315.60 19,683,619.15 负债合计 315,998,921.05 356,777,649.03 所有者权益：股本 193,440,000.00 193,440,000.00 其他权益工具 其
40、中：优先股 永续债 资本公积 64,715,823.67 64,715,823.67 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,826,685.34 17,826,685.34 一般风险准备 未分配利润-33,519,401.96-31,417,305.01 归属于母公司所有者权益合计 242,463,107.05 244,565,204.00 少数股东权益 23,085,443.25 23,850,920.39 所有者权益合计 265,548,550.30 268,416,124.39 负债和所有者权益总计 581,547,471.35 625,193,773.42 法定代表人：何
41、波 主管会计工作负责 人：刘中一 会计机构负责人：温笑霞 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 17 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 32,924,337.33 35,185,606.66 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 164,085.15 156,900.00 其他应收款 13,604,878.49 13,412,889.65 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,738.1
42、2 37,101.43 流动资产合计 46,704,039.09 48,792,497.74 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 134,682,224.75 134,682,224.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 18 固定资产 7,854,824.17 8,052,903.51 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,061,438.85 6,106,338.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 148,598,4
43、87.77 148,841,466.67 资产总计 195,302,526.86 197,633,964.41 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 320,571.42 320,571.42 预收款项 323,531.64 合同负债 323,531.64 应付职工薪酬 应交税费 34,819.80 199,886.99 其他应付款 46,122,853.98 46,625,841.70 其中：应付利息 应付股利 1,409,557.48 1,409,557.48 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季
44、度报告全文 19 流动负债合计 46,801,776.84 47,469,831.75 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,224,650.00 2,224,650.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,224,650.00 2,224,650.00 负债合计 49,026,426.84 49,694,481.75 所有者权益：股本 193,440,000.00 193,440,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 60,618,542.94 60,618,542.94
45、减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 17,621,409.50 17,621,409.50 未分配利润-125,403,852.42-123,740,469.78 所有者权益合计 146,276,100.02 147,939,482.66 负债和所有者权益总计 195,302,526.86 197,633,964.41 法定代表人：何波 主管会计工作负责 人：刘中一 会计机构负责人：温笑霞 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 20 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 52,848,835.87 74,152,312.59 其中
46、：营业收入 52,848,835.87 74,152,312.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 57,302,251.08 76,045,771.10 其中：营业成本 35,627,578.50 54,603,839.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 304,884.25 369,708.07 销售费用 9,027,719.42 10,856,335.08 管理费用 5,597,083.78 5,462,378.85 研发费用 5,662,353.42 3,603,483.80 财务费用
47、 1,082,631.71 1,150,025.79 其中：利息费用 1,172,042.13 1,117,546.68 利息收入 60,884.09 198,609.81 加：其他收益 679,873.97 541,390.76 投资收益（损失以“”号填列）-2,194,830.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,194,830.93 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）693,062.78 资产减值损失（损失以“-”号填列）950,244.97
48、 资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）-3,080,478.46-2,596,653.71 加：营业外收入 400.00 721,923.27 四川汇源光通信股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 21 减：营业外支出 4,000.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-3,080,078.46-1,878,730.44 减：所得税费用-212,504.37 27,598.07 五、净利润（净亏损以“”号 填列）-2,867,574.09-1,906,328.51（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）-2,867,574.09
49、-1,906,328.51 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润-2,102,096.95-1,586,549.84 2.少数股东损益-765,477.14-319,778.67 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价
50、值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-2,867,574.09-1,906,328.51 归属于母公司所有者的综合收益总额-2,102,096.95-1,586,549.84 归属于少数股东的综合收益总额-765,477.14-319,778.67 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.011-0.008（二）稀释每股收益-0.011-0.008 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合
