1、海南海药股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 1 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2011-038 海 南 海 药 股 份 有限 公 司 2011 年 第三 季 度 季 度 报 告正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董事会、监 事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假 记载、误导 性陈 述或者 重大遗 漏，并对 其内容 的真实 性、准确 性和完 整性负 个别 及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨扬声明：保证季度报告中财务报告的
2、真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主 要会 计数 据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,983,850,179.49 1,102,121,010.97 80.00%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,352,230,434.83 433,794,023.37 211.72%股本（股）247,594,974.00 212,848,992.00 16.32%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.46 2.04 167.65%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总
3、收入（元）191,633,423.10 32.05%514,427,365.51 16.91%归属于上市公司股东的净利润（元）31,764,532.39 413.45%142,626,907.98 327.38%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,239,665.17-96.79%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.005-96.83%基本每股收益（元/股）0.1472 402.39%0.6611 318.68%稀释每股收益（元/股）0.1250 344.84%0.5613 270.50%加权平均净资产收益率（%）5.37%3.86%24.12%15.98%扣除非经常性损益后的加权
4、平均净资产收益率（%）5.17%2.50%10.82%1.52%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 73,298,734.57 海南海药股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 2 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,859,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,284.89 除上述各
5、项之外的其他营业外收入和支出 1,976,153.38 少数股东权益影响额-614,163.94 所得税影响额-1,899,007.87 合计 78,618,931.25-2.2 报 告期 末股 东总人数 及前 十名无 限售 条件股 东持 股情况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）11,989 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市南方同正投资有限公司 41,850,312 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 12,180,003 人民币普通股 海口富海福投资有限公司 10,718,805 人民币普通股 中
6、国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 8,400,000 人民币普通股 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 7,550,989 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 6,993,880 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 3,659,860 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 3,396,244 人民币普通股 中原证券股份有限公司 2,546,106 人民币普通股 中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金 2,404,112 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公 司主 要会 计报表项 目、财务指 标大 幅度变
7、 动的 情况及 原因 适用 不适用 项目 金额(元)增减变动(%)主要变动原因 2011 年9 月30 日 2010 年12 月31 日 货币资金 887,704,132.23 105,215,990.66 743.70%报告期非公开发行募集资金到位增加 长期股权投资 34,789,705.00 24,789,705.00 40.34%重庆天地药业投资山东立海润公司1000 万元报告期已完成验资，从其他应收款转出增加所致 开发支出 32,551,541.93 20,104,978.03 61.91%报告期研发项目支出增加 短期借款 387,000,000.00 272,000,000.00 4
8、2.28%新增短期借款主要是用于归还1 年内到期的非流动负债 预收账款 14,060,777.32 19,968,910.11-29.59%报告期预收货款结算减少 应付票据 1,179,000.00 17,598,595.96-93.30%报告期内应付票据到期解付 一年内到期的非 35,000,000.00 154,550,000.00-77.35%报告期归还中信银行成都走马街支行海南海药股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 3 流动负债 7,000 万元借款；归还重庆农商 行忠县支行1,000 万元借款；归还华融 信托投资公司3955 万元借款 长期应付款 6,747,753.0
9、0 4,747,753.00 42.13%报告期内向控股股东南方同正借款200万元 实收资本 247,594,974.00 212,848,992.00 16.32%报告期非公开发行股票,股本增加34,745,982 股 资本公积 919,547,041.28 178,483,519.80 415.20%报告期非公开发行股本溢价转入 项目 金额(元)增减变动(%)主要变动原因 2011 年1-9 月 2010 年1-9 月 财务费用 23,582,645.24 14,971,457.09 57.52%银行借款增加及基准利率上调所致 营业利润 150,455,975.78 48,886,845.
10、66 207.76%报告期转让海药房地产公司所取得投资收益增加 归属于母公司所有者的净利润 142,626,907.98 33,372,265.36 327.38%同上 注：报告期 内非公开发行股票工作完成，根据非公开发行方案以募集资金 16,734 万元向同 一控制下的上海力声特医学科技有限公司增资，增资后持有该公司 91.17%股权。自 2011 年 9 月起纳入本公司合并报 表范围。根据相关会计准则同一控制下的企业纳入合并，需要 调整合并 报表期初数，因此调增资产 23,878,496.88 元，调增负债 13,659,484.10 元，调增少数 股东权益 10,219,012.78 元
11、。涉及 调整合并报表期初数的科目为：货币资金 调 1,330,707.33 元；预付款项 调增 1,374,941.41 元；存货 调增 495,584.21 元；其他 应收款 调增 69,900 元；固定资 产 调增 1,839,835.90 元；开发 支出 调增 1,8767,528.03 元；应付账款 调增 1,470 元；应交税费 调增 17,092.13 元；其他应付款 调增 11,072,921.97 元；其他流 动负债 调增 2,568,000.00 元。3.2 重 大事 项进 展情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 3.2.1 非 标意 见情 况 适用 不适用 3.2.
12、2 公 司存 在向 控股股 东或 其关联 方提 供资金、违 反 规定 程序 对外提 供担 保的情 况 适用 不适用 3.2.3 日 常经 营重 大合同 的签 署和履 行情 况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 公司非 公开 发行 股票 情况：2011 年 7 月 22 日，经 中国证 券监 督管 理委 员会 发行审 核委 员会 会议 审核，公司 本次 非公 开发 行股 票的申请获 得通 过。2011 年 8 月 4 日 公司 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 关 于核 准海南 海药 股份 有限 公司 非公开发行 股票 的批 复（证监 许可2011227 号）。公 司 于 201
13、1 年 8 月 22 日完 成 了非公 开发 行股 票的 发行 工作。本次发 行募 集资 金总 额 816,530,577 元，扣 除发 行费 用 40,743,876 元，募 集资 金净额 为 775,786,701 元。四川华信（集团）会 计师 事务 所对募 集资 金到 帐情 况进 行审验，并 出具 了川 华信 验201138 号 验 资报 告。3.3 公 司、股东 及实际控 制人 承诺事 项履 行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在海南海药股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 4 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适
14、用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 深圳市南方同正投资有限公司 深圳市南方同正投资有限公司在股权分置改革方案中承诺持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少 36 个月内不通过证券交易所 挂牌交易。上述锁定期满后，只有价格高于10.00 元/股（若非流通股股份获得流通权之日起至售出股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。报告期内，深圳市南方同正投资有限公司未有违反承诺的事项发生。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承 诺 无 无 无 发行时所作
15、承诺 深圳市南方同正投资有限公司 1、本次非公开发行获配股份自股票上市交易之日（2011 年 8 月 31 日）起三十六个月内不转让。2、预计上海力声特医学科技有限公司 2011 年净 利润应不低于 285 万元、2012 年净利 润应不低于 1,210 万元、2013 年净利 润应不低于 2,649 万元，若上海力声特医学科技有限公司在上述任一年度实际经营取得的净利润（以审计报告为准）低于上述预计净利 润数额而导致海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东之应得收益减少，则深圳市南方同正投资有限公司将以现金方式补足海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东根据该年度预
16、计净利润所应得收益的差额部分。正在履行中。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变动 的警 示及原 因说 明 适用 不适用 3.5 其 他需 说明 的重大事 项 3.5.1 证 券投 资情 况 适用 不适用 海南海药股份有限公司 2011 年 第三季度季度报告正文 5 3.5.2 报 告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动情况 表 接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象 谈论的 主要 内容 及提 供的 资料 2011 年 07 月 26 日 董事会 秘书 处 电话沟 通 投资者 公司非 公开 发行 进 展 情况，未提供 书面 材料。2011 年 08 月 17 日 董事会 秘书 处 电话沟 通 投资者 公司生 产经 营情 况，未提 供书面 材料。3.6 衍 生品 投资 情况 适用 不适用 3.6.1 报 告期 末衍 生品投 资的 持仓情 况 适用 不适用 海南海药股份有限公司 董 事 会 二 0 一一年十月二十七日
