1、海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 1海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 汪兴 因公出差 曹晶 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董
2、事长兼总经理纪道林先生、总会计师周启金女士、财务部经理吕建新先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 G海德 股票代码 000567 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚谨 陈金海 联系地址 海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办 海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办 电话 0898-68535693 0898-68535653 传真 0898-68535942 0898-68535942 电子信箱 海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 22.2 主要财务数据
3、和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 199,899,852.86 215,941,002.16-7.43 流动负债 116,295,102.21 128,740,595.63-9.67 总资产 313,994,208.01 332,714,221.30-5.63 股东权益（不含少数股东权益）92,281,970.67 82,397,275.48 12.00 每股净资产 0.61 0.55 10.91 调整后的每股净资产 0.57 0.50 14.00 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）
4、净利润 9,884,695.19 3,640,609.03 171.51 扣除非经常性损益后的净利润 9,860,714.99-3,172,134.34 275.26 每股收益 0.065 0.024 170.83 净资产收益率（%）10.71 4.42 6.29个百分点 经营活动产生的现金流量净额 33,829,324.42-23,378,685.97 232.15 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 23,980.20合计 23,980.202.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份
5、变动情况表 适用 不适用 海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 3单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 90,720,000 60.00%0-15,120,000 0 0-15,120,000 75,600,000 50.00%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 90,720,000 60.00%0-15,120,000 0 0-15,120,000 75,600,000 50
6、.00%其中：境内法人持股 90,720,000 60.00%0-15,120,000 0 0-15,120,000 75,600,000 50.00%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 60,480,000 40.00%0 15,120,000 0 0 15,120,000 75,600,000 50.00%1、人民币普通股 60,480,000 40.
7、00%0 15,120,000 0 0 15,120,000 75,600,000 50.00%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 151,200,000 100.00%0 0 0 0 0 151,200,000 100.00%前10名有限售条件股东持股数量及限售条件(单位：股）序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 海南祥源投资有限公司 32,329,75
8、8 2009年2月16日 32,329,758 其持有的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算），此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 42007年2月16日 6,557,500 其持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百
9、分之十。2 海南海基投资有限公司 13,115,000 2008年2月16日 6,557,500 3 上海万可实业有限公司 5,920,350 2007年2月16日 5,920,350 4 海口市对外经济发展公司 3,802,068 2007年2月16日 3,802,068 5 海南文化旅业发展公司 1,833,333 2007年2月16日 1,833,333 6 杭州市花园汽车滤清器厂 1,827,990 2007年2月16日 1,827,990 7 上海美建物资供销经营部 1,675,000 2007年2月16日 1,675,000 8 上海证券有限责任公司 1,629,600 2007年
10、2月16日 1,629,600 9 北京益兆宏科贸有限公司 1,540,377 2007年2月16日 1,540,377 10 海南昌旺经济信息咨询有限公司 1,375,000 2007年2月16日 1,375,000 其持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或转让。注：1、海口市对外经济发展公司所持股份中，尚包括其应支付而暂由海南祥源投资有限公司代为垫付的股改对价633,678 股。2、上海证券有限责任公司所持股份中，尚包括其应支付而暂由海南祥源投资有限公司代为垫付的股改对价271,600 股。3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（单位：股）股东总数 14,
11、845 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海南祥源投资有限公司 其他 21.38%32,329,758 32,329,758 海南海基投资有限公司 其他 8.67%13,115,000 13,115,000 上海万可实业有限公司 其他 3.92%5,920,350 5,920,350 海口市对外经济发展公司 其他 2.51%3,802,068 3,802,068 3,802,068 海南文化旅业发展公司 其他 1.21%1,833,333 1,833,333 杭州市花园汽车滤清器厂 其他 1.21%1,827,990 1
12、,827,990 上海美建物资供销经营部 其他 1.11%1,675,000 1,675,000 上海证券有限责任公司 其他 1.08%1,629,600 1,629,600 北京益兆宏科贸有限公司 其他 1.02%1,540,377 1,540,377 海南昌旺经济信息咨询有限公司 其他 0.91%1,375,000 1,375,000 前10名无限售条件股东持股情况 海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 5股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 杨里文 930,000 人民币普通股 杜春梅 687,500 人民币普通股 朱小兴 577,117 人民币普通股 王朝容 562,5
13、00 人民币普通股 李红玉 552,150 人民币普通股 黄麟雏 459,850 人民币普通股 杨敏 421,000 人民币普通股 顾纯英 370,374 人民币普通股 金成菅 29,600 人民币普通股 深圳新世纪饮水科技有限公司 29,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，海南祥源投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1
14、 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（）房地产开发与经营业 5,976.87 3,828.37 35.94%旅馆业 784.55 192.04 75.52%-8.93%-3.20%-1.90%主营业务分产品情况 房地产销售 5,976.87 3,828.37 35.94%酒店服务业 784.55 192.04 75.52%-8.93%
15、-3.20%-1.90%海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 65.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）海南 5,976.87 浙江 784.55-1.90%5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用 不适用 5.4 参股公司经营情况 适用 不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 报告期内，公司开发的海口“海口耀江花园”项目销售、结算
16、状况良好，而上年同期公司并无此项收入。5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用 不适用 5.8.2 变更项目情况 适用 不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 7 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 业绩预告的说明(业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)由于公司开发的海口“耀江花园”项目一期销售状况良好，加之上年同期比较基数较小，公司管理层预测，公司本年初至下一报告期的净利润较去年同期将出现大幅增加
17、，预计盈利1300万元左右。5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 重大担保 适用 不适用 6.3 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金关
18、联方名称 与上市公司的关系发生额 余额 发生额 余额 海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 8浙江茂隆大厦有限责任公司控股股东和实际控制人控制的法人 0.00 69.76 0.00 0.00海南祥海投资有限责任公司控股股东和实际控制人控制的法人 270.00 0.00 277.00 44.67合计 270.00 69.76 277.00 44.67其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（一）1995年3月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款783.2万元一案,已追回赃款203.2万元,鉴于该款多次
19、追讨无果且年限过长已形成坏账，报告期内，根据公司第四届董事会第十五次会议决议，决定将该笔账款予以核销。（二）公司为湖南湘财信息产业有限公司300万元贷款提供保证担保案，该案已判决公司承担连带担保责任，尚未执结。本报告期内未有进展。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 非经营性资金占用及清欠进展情况 适用 不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 海南祥源投资有限公司 其持有的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低
20、于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算），此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。履约中 履行正常 海南祥源投资有限公司 在公司完成股权分置改革后，将从其持有的公司股份中划出600万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。未履约 尚未履行 海南祥源投资有限公司 对尚未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，祥源投资将先行代为垫付。已履约 已代为垫付1603242股海南海基投资有限公司 在法定禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易的原非流通股份，出售数量占海德实业股份总数
21、的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。履约中 履行正常 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 9未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.2 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 2006年16月 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 一、主营业务收入 67,614,183.56 8,615,207.91 减：主营业务成本 40,204,112.99 1,982,094.05 主营业务税金及
22、附加 3,727,843.78 482,391.85二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）23,682,226.79 6,150,722.01 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减：营业费用 4,695,741.54 3,951,556.16 管理费用 6,551,937.00 5,656,769.82 财务费用 2,453,475.09 2,541,894.98三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,981,073.16-5,999,498.95 加：投资收益（亏损以“-”号填列）-120,358.17 2,827,364.14 补贴收入 营业外收入 23,980.20 6,836,654
23、.20 减：营业外支出 23,910.36四、利润总额（亏损以“-”号填列）9,884,695.19 3,640,609.03 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列）9,884,695.19 3,640,609.03 加：年初未分配利润-186,128,316.12-187,450,295.90 其他转入 六、可供分配的利润-176,243,620.93-183,809,686.87 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润-176,243,620.9
24、3-183,809,686.87海南海德实业股份有限公司2006年中期报告摘要 10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润-176,243,620.93-183,809,686.87利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,454,173.61 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加（或减少）利润总额 4会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 6其他 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。适用 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。适用 不适用 海南海德实业股份有限公司 董事长：纪道林 二六年八月三日
