1、万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 1 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年 04月 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人钟 斌国 及会计 机构 负责人(会计主管人员)钟 斌国声明：保证季度报告 中财务 报 表 的真实、准确、完整。万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 3 第 二 节 主要
2、 财务数据 及股 东变化 一、主要会计 数据 和 财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,562,937,573.45 2,495,662,784.99 2.70%归属于上市公司股东的净利润（元）231,191,891.39 205,272,800.37 12.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）225,991,158.72 198,171,912.54 14.04%经营活动产生的现金流量净额（元）300,810,148.69 267,993,531.31 12.2
3、5%基本每股收益（元/股）0.101 0.089 13.48%稀释每股收益（元/股）0.101 0.089 13.48%加权平均净资产收益率 5.37%5.03%0.34%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）12,994,990,963.77 12,746,828,768.67 1.95%归属于上市公司股东的净资产（元）4,417,437,517.58 4,186,071,089.23 5.53%非经常性损益 项目和 金额 适用 不适用 单位：元 项目 年 初至 报告期期末金额 说明 非流动资产 处置 损益（包括已 计 提 资产减 值准备 的 冲销部分）443,201.
4、08 计入 当 期损益的政 府补助（与企 业业 务密切相关，按照国家统 一 标准定 额或 定 量 享受 的政 府补助 除 外）4,903,668.18 其他符合 非经常性损益 定义 的损益 项目 1,536,069.80 减：所得税影响 额 1,031,584.04 少 数股东权益 影响 额（税后）650,622.35 合 计 5,200,732.67-对 公司 根 据 公 开发行证券 的公司 信息披露解 释性公告第 1号 非经常性损益 定义界定 的非经常性损益 项目，以及 把 公开发行证券 的公司 信息披露解 释性公告第 1号 非经常性损益 中列举 的非经常性损益 项目界定为 经常性损益的
5、项目，应说明原 因 适用 不适用 公司报告期 不存在将根 据 公 开发行证券 的公司 信息披露解 释性公告第 1号 非经常性损益 定义、列举 的非经常性损益 项目界定为 经常性损益的 项目 的 情形。万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 4 二、报告 期末 股 东总数 及 前十名 股 东持 股 情况表 1、普通 股股 东 和 表决权恢复 的 优先 股股 东数量 及 前 10名 股 东持 股 情况表 单位：股 报告期末 普通 股股东总数 159,436 报告期末 表决 权 恢复 的 优先 股股东总数（如 有）0 前 10名 股东 持 股 情 况 质押 或 冻结 情 况 股东 名称 股
6、东性 质 持 股比 例 持 股数量 持 有有限 售条件的股份数量 股份 状态 数量 万向 集团 公司 境内 非 国 有 法人 51.53%1,182,231,265 中国 汽车工 业 投资 开发 有限公司 国 有 法人 2.01%46,211,472 民 生 人寿保险 股 份有限公司 传统 保险 产 品 其他 1.29%29,639,000 中国证券 金 融 股 份有限公司 国 有 法人 1.25%28,628,585 中 央汇 金资产 管 理 有限 责任 公司 国 有 法人 0.94%21,556,700 国 机 资产 管理 公 司 国 有 法人 0.58%13,336,474 中国 建设银
7、 行 股份有限公司 富国中证 新能源汽车指 数 分 级 证券投 资基金 其他 0.40%9,097,133 中国 工商银 行 股份有限公司 嘉实新机遇灵 活 配置 混 合 型 发 起式证券 投 资基金 其他 0.34%7,904,728 杭州新安实 业 投资有限公司 境内 非 国 有 法人 0.34%7,836,176 朱德宏 境内自然人 0.30%6,942,215 前 10名无 限 售条件 股东 持 股 情 况 股份 种类 股东 名称 持 有 无 限 售条件 股份数量 股份 种类 数量 万向 集团 公司 1,182,231,265 人民币 普通 股 1,182,231,265 万向钱潮股份
8、有限公司 2016年第一季度报告全文 5 中国 汽车工 业 投 资 开发 有限公司 46,211,472 人民币 普通 股 46,211,472 民 生 人寿保险 股份有限公司 传 统 保险 产 品 29,639,000 人民币 普通 股 29,639,000 中国证券 金 融 股份有限公司 28,628,585 人民币 普通 股 28,628,585 中 央汇 金资产 管理 有限 责任 公司 21,556,700 人民币 普通 股 21,556,700 国 机 资产 管理 公司 13,336,474 人民币 普通 股 13,336,474 中国 建设银 行 股份有限公司 富 国中证 新能源汽
9、车指 数 分 级 证券 投 资基金 9,097,133 人民币 普通 股 9,097,133 中国 工商银 行 股份有限公司 嘉 实新机遇灵 活 配 置 混 合 型 发 起式 证券 投 资基金 7,904,728 人民币 普通 股 7,904,728 杭州新安实 业 投 资有限公司 7,836,176 人民币 普通 股 7,836,176 朱德宏 6,942,215 人民币 普通 股 6,942,215 上述股东 关 联 关 系 或一 致 行 动的 说明 上述股东 中：1、万向 集团 公司 系 本公司 控 股股东；2、其他 股东 之间 本公司 未知 是否 存 在关 联 关 系，也未知 其 是否
10、 存在 一 致 行 动 人 情 况。前 10名 普通 股股东 参 与 融 资 融 券 业 务情 况 说明（如 有）上述股东 中，杭州新安实 业 投 资有限公司 通 过 国信证券 股份有限公司 客户 信用 交易担保证券 账户持 有公司股 票 7,836,176股。公司前 10名 普通 股股东、前 10名无 限 售条件 普通 股股东 在 报告期 内 是否 进 行 约 定 购回交易 是 否 公司前 10名 普通 股股东、前 10名无 限 售条件 普通 股股东 在 报告期 内未进 行 约 定 购回交易。2、公司 优先 股股 东总数 及 前 10名优先 股股 东持 股 情况表 适用 不适用 万向钱潮股份
11、有限公司 2016年第一季度报告全文 6 第 三 节 重要事 项 一、报告 期 主要会计报 表项目、财务指标发生变动 的 情况 及 原因 适用 不适用 序 号 项目 期末数 年 初 数 增减（%）主要 原 因 1 其他应 收 款 24,874,800.05 9,917,244.6 150.82%主要 是本期 退 税 款 等 其他应 收 款 项 增加 所 致。2 短 期 借款 174,000,000.00 114,000,000.00 52.63%主要 是本期 子 公司流动资金 周转 增 加 短 期 借款 所 致。3 预 收 款 项 29,510,189.57 12,690,430.12 132
12、.54%主要 是本期 预 收 客户 的 货款 增加 所 致。4 应 付 利 息 120,111,302.62 83,782,393.26 43.36%主要 是本期计 提 的 债 券 利 息 尚 未 支 付 所 致。5 应 付 股利 1,605,113.69-100.00%主要 是本期 子 公司 应 付 外 方 股东的股利 尚 未 支付。序 号 项目 本期数 上年同期数 增减（%）主要 原 因 1 财 务 费 用 30,494,046.07 48,538,432.45-37.18%主要 是报告期 存 续 的 短 期 融 资 券 利 率比上期 低 所 致。2 营业 外 支出 3,750,052.8
13、3 2,737,318.44 37.00%主要 是本期非流动资产 处置 增加 所 致。序 号 项目 本期数 上年同期数 增减（%）主要 原 因 1 筹 资活动产生的现金流量净额 70,093,252.15-88,988,737.46 178.77%主要 是本期 短 期 借款 等 筹 资活动收到 的现金增加 所 致。二、重要事 项进展情况 及 其影响 和 解决方案 的 分析说明 适用 不适用 三、公司、股 东、实 际控制 人、收购 人、董事、监事、高级管理人员或 其他关联方 在报告 期内 履行 完 毕 及 截至 报告 期末尚未履行 完 毕 的承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺
14、类型 承诺 内 容 承诺时 间 承诺 期限 履 行情 况 股 改承诺 收 购 报告 书 或权益变动报告 书 中所 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 7 作承诺 资产重 组时 所 作承诺 首次 公 开发行 或 再 融 资 时 所 作承诺 股权 激励承诺 万向 集团 公 司 股份限 售 承诺 控 股股东万向 集团 公司承诺，自 2015年 7月 18日 起 半 年 内 不 减 持 所 持 有 的公司股份。2015年 07月 18日 2016-01-17 报告期 内 严格履 行 承诺，报告期末 已 履 约 完毕。鲁冠球 股份限 售 承诺 公司 实 际 控 制 人 鲁冠球先 生，自 2
15、015年 7月 18日 起 半 年 内 不 减 持 所 持 有 的公司股份。2015年 07月 18日 2016-01-17 报告期 内 严格履 行 承诺，报告期末 已 履 约 完毕。其他对 公司 中 小 股东 所 作承诺 鲁慰青 股份限 售 承诺 公司一 致 行动 人 鲁慰青女士承诺，本 次 增 持 的 95,900股 自 增 持之 日 起未来 3年 内 不 减持 该 等股份。2015年 07月 16日 2018-07-16 正常 履 行中 承诺 是否 按 时履 行 是 如 承诺超 期 未 履 行 完毕 的，应当 详 细 说明 未 完成履 行 的 具体 原 因及 下 一 步 的 工 作 计
16、划 无 四、对 2016年 1-6月 经营业绩 的 预 计 预测 年 初至 下 一报告期期末的 累 计净利润 可 能 为 亏 损或 者 与 上年同期 相 比 发 生 大幅 度变动的 警示 及 原 因 说明 适用 不适用 五、证 券投资情况 适用 不适用 公司报告期 不存在证券 投 资。万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 8 六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期 不存在 衍 生 品投 资。七、报告 期 内 接待调研、沟通、采访等活动 登 记 表 适用 不适用 接待时 间 接待方 式 接待 对 象 类型 调 研 的基本 情 况 索引 2016年 03月 28日 实 地 调 研
17、 个 人 与 机 构 公司 发 展 情 况 及 行 业 发 展 态 势 2016年 01月 01日-2016年3月 31日 电话沟 通 个 人 公司 发 展 情 况 及 行 业 发 展 态 势 八、违规 对 外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期 无 违规 对外 担保 情 况。九、控 股股 东 及 其关联方对 上市 公司的 非 经营 性 占用 资 金 情况 适用 不适用 公司报告期 不存在 控 股股东及 其关 联 方 对 上市公司的非经营性 占 用 资金。万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 9 第 四 节 财务 报 表 一、财务 报 表 1、合 并 资 产 负 债 表 编制 单
18、位：万向钱潮股份有限公司 2016年 03月 31日 单位：元 项目 期末 余 额 期 初 余 额 流动资产：货币资金 3,771,537,564.05 3,527,566,399.20 结算备付金 拆出资金 以公 允价 值 计量 且 其 变动计入 当期损益的金 融 资产 衍 生金 融 资产 应收票据 1,032,510,705.63 1,153,712,929.09 应收账款 2,043,631,200.10 2,038,638,770.34 预付款 项 120,117,446.61 100,995,071.04 应收保费 应收分 保账 款 应收分保合同准备 金 应 收利 息 应 收股利 其
19、他应 收 款 24,874,800.05 9,917,244.60 买入返售金融资产 存货 1,637,067,605.10 1,594,166,581.01 划 分为 持 有 待 售 的资产 一年 内 到 期的非流动资产 其他 流动资产 30,074,526.58 33,293,347.51 流动资产 合 计 8,659,813,848.12 8,458,290,342.79 非流动资产：发 放贷 款 及 垫 款 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 10 可供出售金融资产 296,882,027.64 296,882,027.64 持有至到期投资 长期应收款 长 期股权 投 资
20、 508,264,038.71 469,760,983.87 投 资性 房 地 产 7,751,511.84 7,876,126.74 固定资产 2,936,639,082.39 2,894,783,402.69 在 建工 程 309,294,143.19 348,966,927.23 工 程物 资 固定资产 清 理 生产性生 物 资产 油气 资产 无形资产 188,528,473.57 182,976,408.40 开发 支出 商誉 17,745,449.80 17,745,449.80 长期待摊费用 16,969,316.35 17,636,556.93 递延 所得税 资产 42,454,
21、520.43 41,261,990.85 其他 非流动资产 10,648,551.73 10,648,551.73 非流动资产 合 计 4,335,177,115.65 4,288,538,425.88 资产总计 12,994,990,963.77 12,746,828,768.67 流动 负 债：短期借款 174,000,000.00 114,000,000.00 向中央银 行 借款 吸收存款及同业 存 放 拆 入资金 以公 允价 值 计量 且 其 变动计入 当期损益的金 融 负 债 衍 生金 融 负 债 应付票据 1,232,544,235.60 1,250,306,698.77 应付账款
22、 2,256,891,952.29 2,251,924,570.37 预收款项 29,510,189.57 12,690,430.12 卖出回购 金 融 资产 款 应付手 续费 及 佣 金 应付职工薪酬 313,103,166.80 411,703,023.24 应交税费 143,873,419.97 167,145,594.09 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 11 应付利息 120,111,302.62 83,782,393.26 应付股利 1,605,113.69 其他应 付款 92,864,676.71 72,898,738.82 应付分 保账 款 保险 合 同 准备
23、 金 代理买卖 证券 款 代理承 销证券 款 划 分为 持 有 待 售 的 负 债 一年 内 到 期的非流动 负 债 214,179.60 215,253.62 其他 流动 负 债 1,497,573,770.49 1,496,081,967.21 流动 负 债 合 计 5,862,292,007.34 5,860,748,669.50 非流动 负 债：长期借款 2,891,424.03 3,013,550.02 应 付债 券 1,496,608,817.61 1,495,971,262.41 其中：优先 股 永 续债 长期应 付款 641,467,038.67 639,552,378.67
24、长期应付职工薪酬 36,150,759.62 36,621,747.72 专 项应 付款 预计负债 递延 收益 126,644,290.46 129,109,880.64 递延 所得税 负 债 其他 非流动 负 债 1,072,891.56 1,072,891.56 非流动 负 债 合 计 2,304,835,221.95 2,305,341,711.02 负 债 合 计 8,167,127,229.29 8,166,090,380.52 所 有 者 权益：股本 2,294,299,545.00 2,294,299,545.00 其他 权益 工 具 其中：优先 股 永 续债 资本公 积 300
25、,972,282.64 300,797,745.68 减：库存股 其他 综 合 收益 专项储备 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 12 盈余 公 积 286,718,785.21 286,718,785.21 一 般风 险 准备 未分配 利润 1,535,446,904.73 1,304,255,013.34 归属于 母 公司 所 有 者 权益 合 计 4,417,437,517.58 4,186,071,089.23 少 数股东权益 410,426,216.90 394,667,298.92 所 有 者 权益 合 计 4,827,863,734.48 4,580,738,38
26、8.15 负 债 和所 有 者 权益总计 12,994,990,963.77 12,746,828,768.67 法 定 代 表 人：鲁冠球 主 管 会计 工 作 负 责人：钟斌 国 会计 机 构 负 责人：钟斌 国 2、母 公司 资 产 负 债 表 单位：元 项目 期末 余 额 期 初 余 额 流动资产：货币资金 2,484,799,008.73 1,701,254,516.37 以公 允价 值 计量 且 其 变动计入 当期损益的金 融 资产 衍 生金 融 资产 应收票据 326,795,027.82 329,562,572.22 应收账款 714,635,055.20 713,279,05
27、6.57 预付款 项 28,805,778.93 20,384,589.98 应 收利 息 777,478.97 1,096,798.47 应 收股利 其他应 收 款 11,183,664.42 1,228,037.85 存货 264,657,325.21 266,527,022.63 划 分为 持 有 待 售 的资产 一年 内 到 期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 其他 流动资产 434,415,385.94 733,993,365.14 流动资产 合 计 4,296,068,725.22 3,797,325,959.23 非流动资产：可供出售金融资产
28、297,757,027.64 297,757,027.64 持有至到期投资 34,300,000.00 25,000,000.00 长期应收款 长 期股权 投 资 2,697,907,682.07 2,695,062,356.11 投 资性 房 地 产 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 13 固定资产 1,041,080,562.69 1,061,839,885.56 在 建工 程 126,091,792.32 115,799,305.35 工 程物 资 固定资产 清 理 生产性生 物 资产 油气 资产 无形资产 102,822,419.22 98,560,265.09 开发
29、支出 商誉 长期待摊费用 4,077,604.70 3,739,255.15 递延 所得税 资产 14,811,151.41 14,678,069.78 其他 非流动资产 非流动资产 合 计 4,318,848,240.05 4,312,436,164.68 资产总计 8,614,916,965.27 8,109,762,123.91 流动 负 债：短期借款 以公 允价 值 计量 且 其 变动计入 当期损益的金 融 负 债 衍 生金 融 负 债 应付票据 296,922,203.54 250,977,666.69 应付账款 624,457,958.40 700,003,474.56 预收款项
30、13,764,880.71 13,373,569.87 应付职工薪酬 120,774,584.07 149,793,869.84 应交税费 40,252,649.39 59,003,040.74 应付利息 119,805,592.25 82,387,520.56 应付股利 其他应 付款 141,431,085.30 11,291,178.07 划 分为 持 有 待 售 的 负 债 一年 内 到 期的非流动 负 债 其他 流动 负 债 1,497,573,770.49 1,496,081,967.21 流动 负 债 合 计 2,854,982,724.15 2,762,912,287.54 非流
31、动 负 债：长期借款 应 付债 券 1,496,608,817.61 1,495,971,262.41 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 14 其中：优先 股 永 续债 长期应 付款 74,720,000.00 长期应付职工薪酬 专 项应 付款 预计负债 递延 收益 28,083,705.00 29,409,860.00 递延 所得税 负 债 其他 非流动 负 债 非流动 负 债 合 计 1,599,412,522.61 1,525,381,122.41 负 债 合 计 4,454,395,246.76 4,288,293,409.95 所 有 者 权益：股本 2,294,29
32、9,545.00 2,294,299,545.00 其他 权益 工 具 其中：优先 股 永 续债 资本公 积 327,101,463.43 326,926,926.47 减：库存股 其他 综 合 收益 专项储备 盈余 公 积 565,754,390.40 565,754,390.40 未分配 利润 973,366,319.68 634,487,852.09 所 有 者 权益 合 计 4,160,521,718.51 3,821,468,713.96 负 债 和所 有 者 权益总计 8,614,916,965.27 8,109,762,123.91 3、合 并 利润 表 单位：元 项目 本期 发
33、 生额 上期 发 生额 一、营业总收入 2,562,937,573.45 2,495,662,784.99 其中：营业收入 2,562,937,573.45 2,495,662,784.99 利息 收入 已赚保费 手续费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 2,320,427,135.10 2,288,963,197.16 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 15 其中：营业 成 本 1,957,491,799.24 1,942,202,081.62 利息 支出 手续费 及 佣 金 支出 退保金 赔付支出 净额 提取 保险 合 同 准备 金净额 保单红利 支出 分保费用 营业 税
34、 金及 附 加 11,224,791.10 12,097,619.52 销售费用 91,255,590.84 75,662,183.27 管理 费 用 214,158,356.24 196,756,378.89 财务费用 30,494,046.07 48,538,432.45 资产减 值 损 失 15,802,551.61 13,706,501.41 加：公 允价 值 变动收益（损 失 以“”号 填 列）投 资收益（损 失 以“”号 填 列）34,590,024.84 36,447,762.25 其中：对 联 营 企 业 和合 营 企 业的 投 资收益 34,590,024.84 36,447
35、,762.25 汇兑收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营业利润（亏 损以“”号 填 列）277,100,463.19 243,147,350.08 加：营业 外 收入 7,974,783.48 9,512,251.32 其中：非流动资产 处置 利 得 1,385,085.27 1,543,211.76 减：营业 外 支出 3,750,052.83 2,737,318.44 其中：非流动资产 处置 损 失 941,884.19 54,968.79 四、利润总额（亏 损总额以“”号 填 列）281,325,193.84 249,922,282.96 减：所得税 费 用 32,769,270.7
36、8 25,709,682.66 五、净利润（净 亏 损以“”号 填 列）248,555,923.06 224,212,600.30 归属于 母 公司 所 有 者 的净利润 231,191,891.39 205,272,800.37 少 数股东损益 17,364,031.67 18,939,799.93 六、其他 综 合 收益的 税后 净额 归属 母 公司 所 有 者 的 其他 综 合 收益 的 税后 净额（一）以 后不 能 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 16 1.重 新 计量 设 定受 益计 划 净负 债 或净资产的变动 2.权益
37、法 下 在 被 投 资 单位不能 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 中享 有的份额（二）以 后将 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 1.权益 法 下 在 被 投 资 单位 以 后将 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 中享 有的份额 2.可 供 出 售 金 融 资产公 允价值 变动损益 3.持 有 至 到 期 投 资重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资产损益 4.现金流量 套 期损益的有 效 部分 5.外 币 财 务 报 表 折算 差额 6.其他 归属于 少 数股东的 其他 综 合 收益的 税后 净额 七、综 合 收益总额 248,555,923.06 224,21
38、2,600.30 归属于 母 公司 所 有 者 的 综 合 收益 总额 231,191,891.39 205,272,800.37 归属于 少 数股东的 综 合 收益总额 17,364,031.67 18,939,799.93 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.101 0.089（二）稀释每股收益 0.101 0.089 本期 发 生同一 控 制下 企 业 合 并 的，被 合 并 方 在合 并 前 实 现的净利润 为：0.00元，上期 被 合 并 方 实 现的净利润 为：0.00元。法 定 代 表 人：鲁冠球 主 管 会计 工 作 负 责人：钟斌 国 会计 机 构 负 责人：钟斌 国 4、
39、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期 发 生额 上期 发 生额 一、营业收入 833,898,470.17 772,401,602.52 减：营业 成 本 655,643,052.13 610,653,724.37 营业 税 金及 附 加 2,443,451.60 2,659,327.95 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 17 销售费用 20,605,106.43 18,805,016.85 管理 费 用 63,919,467.27 59,650,593.57 财务费用 23,933,279.52 35,201,645.10 资产减 值 损 失 360,445.25 35
40、7,803.20 加：公 允价 值 变动收益（损 失 以“”号 填 列）投 资收益（损 失 以“”号 填 列）279,002,115.50 305,378,016.18 其中：对 联 营 企 业 和合 营 企 业的 投 资收益 2,845,325.96 983,856.54 二、营业利润（亏 损以“”号 填 列）345,995,783.47 350,451,507.66 加：营业 外 收入 2,425,854.55 2,082,593.23 其中：非流动资产 处置 利 得 516,513.52 90,630.91 减：营业 外 支出 991,070.80 747,123.48 其中：非流动资产
41、 处置 损 失 194,561.75 7,268.20 三、利润总额（亏 损总额以“”号 填 列）347,430,567.22 351,786,977.41 减：所得税 费 用 8,552,099.63 3,757,669.79 四、净利润（净 亏 损以“”号 填 列）338,878,467.59 348,029,307.62 五、其他 综 合 收益的 税后 净额（一）以 后不 能 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 1.重 新 计量 设 定受 益计 划净 负 债 或净资产的变动 2.权益 法 下 在 被 投 资 单位 不 能 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 中享 有的份额（二
42、）以 后将 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 1.权益 法 下 在 被 投 资 单位 以 后将 重 分 类进 损益的 其他 综 合 收益 中享 有的份额 2.可 供 出 售 金 融 资产公 允价 值 变动损益 3.持 有 至 到 期 投 资重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资产损益 4.现金流量 套 期损益的有 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 18 效 部分 5.外 币 财 务 报 表 折算 差额 6.其他 六、综 合 收益总额 338,878,467.59 348,029,307.62 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并 现金流 量
43、表 单位：元 项目 本期 发 生额 上期 发 生额 一、经营活动产生的现金流量：销 售商品、提 供劳 务 收 到 的现金 3,252,951,483.81 3,180,374,391.60 客户 存 款 和 同业 存 放 款 项 净增加额 向中央银 行 借款 净增加额 向 其他 金 融机 构 拆 入资金净增加额 收到原 保险 合 同 保 费 取 得 的现金 收 到再 保险 业 务 现金净额 保户 储 金及 投 资 款 净增加额 处置 以公 允价 值 计量 且 其 变动计入 当 期损益的金 融 资产净增加额 收取利 息、手 续费 及 佣 金的现金 拆 入资金净增加额 回购 业 务 资金净增加额
44、收到的税费 返还 收到其他与 经营活动有 关 的现金 204,812,537.35 248,568,534.69 经营活动现金流入 小 计 3,457,764,021.16 3,428,942,926.29 购买商品、接 受 劳 务 支付 的现金 2,199,216,258.72 2,167,831,857.02 客户 贷 款 及 垫 款 净增加额 存放中 央银 行和 同业 款 项 净增加额 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 19 支付 原 保险 合 同 赔 付款 项 的现金 支付 利 息、手 续费 及 佣 金的现金 支付 保 单 红 利的现金 支付 给职 工 以及 为 职 工
45、 支付 的 现金 327,253,148.95 311,825,206.98 支付 的 各 项税 费 129,610,073.00 93,856,588.73 支付 其他与 经营活动有 关 的现金 500,874,391.80 587,435,742.25 经营活动现金流 出小 计 3,156,953,872.47 3,160,949,394.98 经营活动产生的现金流量净额 300,810,148.69 267,993,531.31 二、投 资活动产生的现金流量：收 回投 资收 到 的现金 取得投 资收益收 到 的现金 处置 固 定 资产、无 形 资产 和其他 长 期资产收 回 的现金净额
46、9,260,960.38 2,419,164.97 处置 子 公司及 其他 营业 单位 收 到 的现金净额 收到其他与 投 资活动有 关 的现金 投 资活动现金流入 小 计 9,260,960.38 2,419,164.97 购建 固 定 资产、无 形 资产 和其他 长 期资产 支付 的现金 104,203,486.19 120,909,021.38 投资支付 的现金 3,913,030.00 质押 贷 款 净增加额 取得子 公司及 其他 营业 单位 支 付 的现金净额 支付 其他与 投 资活动有 关 的现金 投 资活动现金流 出小 计 108,116,516.19 120,909,021.3
47、8 投 资活动产生的现金流量净额-98,855,555.81-118,489,856.41 三、筹 资活动产生的现金流量：吸收投 资收 到 的现金 其中：子 公司 吸 收 少 数股东 投 资收 到 的现金 取得借款 收 到 的现金 164,000,000.00 72,000,000.00 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 20 发行 债 券 收 到 的现金 收到其他与 筹 资活动有 关 的现金 21,000,000.00 筹 资活动现金流入 小 计 185,000,000.00 72,000,000.00 偿还 债 务 支付 的现金 104,123,200.01 143,603
48、,471.66 分配股利、利润或 偿 付 利 息 支付 的现金 10,783,547.84 17,385,265.80 其中：子 公司 支付 给 少 数股东的 股利、利润 支付 其他与 筹 资活动有 关 的现金 筹 资活动现金流 出小 计 114,906,747.85 160,988,737.46 筹 资活动产生的现金流量净额 70,093,252.15-88,988,737.46 四、汇 率变动 对 现金及现金等 价物 的影响 五、现金及现金等 价物 净增加额 272,047,845.03 60,514,937.44 加：期初 现金及现金等 价物余 额 3,137,506,444.67 2,
49、652,755,730.29 六、期末现金及现金等 价物余 额 3,409,554,289.70 2,713,270,667.73 6、母 公司 现金流 量表 单位：元 项目 本期 发 生额 上期 发 生额 一、经营活动产生的现金流量：销 售商品、提 供劳 务 收 到 的现金 1,011,328,985.92 842,306,618.64 收到的税费 返还 收到其他与 经营活动有 关 的现金 26,337,366.80 17,517,431.68 经营活动现金流入 小 计 1,037,666,352.72 859,824,050.32 购买商品、接 受 劳 务 支付 的现金 703,301,6
50、82.05 596,296,264.86 支付 给职 工 以及 为 职 工 支付 的 现金 88,325,963.18 78,475,343.17 支付 的 各 项税 费 19,712,413.27 9,142,859.41 支付 其他与 经营活动有 关 的现金 108,435,910.70 110,892,521.83 经营活动现金流 出小 计 919,775,969.20 794,806,989.27 经营活动产生的现金流量净额 117,890,383.52 65,017,061.05 万向钱潮股份有限公司 2016年第一季度报告全文 21 二、投 资活动产生的现金流量：收 回投 资收 到
