1、 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 海南海药 股份有限公司 2020 年第 三季 度报 告 2020 年 10 月 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事会、监 事 会及 董 事、监事、高级 管 理人 员 保证 季度 报 告内 容 的真实、准确、完整，不存 在虚 假 记载、误导 性陈 述 或重 大遗 漏，并 承 担个 别和 连带 的法 律责 任。所 有董 事均 已 出席 了审 议本 次 季报 的董 事 会会 议。公 司负 责人 程 爱民、主 管会 计 工作 负责 人 冯毅 及会 计机 构 负责 人(会计 主管人员)汤勇 声
2、明：保 证季 度 报告 中财 务 报表 的真 实、准 确、完整。海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 3 第二节 公司 基本 情况 一、主要会计数 据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）10,833,701,224.03 10,776,931,047.26 0.53%归属于上市公司股东的净资产（元）4,487,110,232.42 4,458,455,733.21 0.64%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）587,921,658.37
3、 11.80%1,661,824,383.65-14.06%归属于上市公司股东的净利润（元）-34,022,021.15-180.94%19,253,140.23-84.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,986,596.23 22.26%-65,993,125.26-170.50%经营活动产生的现金流量净额（元）186,432,210.30 266.36%-117,122,155.26-1,646.14%基本每股 收益（元/股）-0.0255-178.70%0.0144-84.83%稀释每股收益（元/股）-0.0255-178.70%0.0144-84.83%加权平
4、均净资产收益率-0.76%-1.63%0.43%-2.18%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,819,424.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外）49,094,270.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,735,921.52 委托他人投资或管理资产的损益 23,455,119.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
5、益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,279,045.59 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-444,328.36 减：所得 税影响额 24,269,917.36 少数股东权益影响额（税后）-576,729.29 合计 85,246,265.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
6、原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股 东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股 东和 表决 权恢 复的优 先股 股东 总数及 前 10 名股东持 股情 况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,310 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 海南华同实业有限公司 国有法人 22.23%296,989,889 0 质押
7、148,494,944 深圳市南方同正投资有限公司 境内 非国有法人 10.36%138,365,787 130,825,900 质押 130,825,900 冻结 3,919,618 云南国际信托有限公司聚利 36号单一资金信托 其他 10.00%133,597,926 0 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 其他 3.02%40,294,844 0 海南海药股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 2.89%38,614,138 0 胡景 境内自然人 2.68%35,845,700 0 金元顺安基金农业 银行杭州通武投资管理合伙企业（有限合其他 0.98%13,082,500 0 海
8、南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 5 伙）邵晟 境内自然人 0.82%10,900,500 0 喻志芳 境内自然人 0.78%10,473,000 0 刘喜华 境内自然人 0.75%10,014,953 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南华同实业有限公司 296,989,889 人民币普通股 296,989,889 云南国际信托有限公司聚利 36号单一资金 信托 133,597,926 人民币普通股 133,597,926 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 40,294,844 人民币普通股 40,294
9、,844 海南海药股份有限公司回购专用证券账户 38,614,138 人民币普通股 38,614,138 胡景 35,845,700 人民币普通股 35,845,700 金元顺安基金农业银行杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）13,082,500 人民币普通股 13,082,500 邵晟 10,900,500 人民币普通股 10,900,500 喻志芳 10,473,000 人民币普通股 10,473,000 刘喜华 10,014,953 人民币普通股 10,014,953 郭劲松 8,566,110 人民币普通股 8,566,110 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东海南华同实业
10、有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司聚利 36 号单一资金信托为本公司持股 5%以上股东深圳市南方同正投资有限公司其实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的 信托计划。除此之外，前 10 名股东中深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,50
11、0 股；喻志芳通过信用账户持有10,473,000 股；刘喜华通过信用账户持有 9,935,453 股，郭劲松通过信用账户持有8,566,110 股。公司 前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6 2、优先股股 东总 数及前 10 名优 先股 股东持 股情 况表 适用 不适用 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要 财务数据、财务指标发生变动的 情
12、况及原因 适用 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 预付款项 488,343,730.01 318,375,355.66 53.39%主要系本报告期预付工程款增加以及新增并表单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司所致。债权投资-1,333,000.00-100.00%主要系本报告期赎回19 海南政府债券10及出售国债所致。开发支出 411,896,898.69 316,504,455.98 30.14%主要系本报告期抗病毒药物应急研发，氨曲南、头孢唑肟钠、头孢西丁钠、头孢他啶、美罗培南、紫杉醇等原料药 和制剂一致性评价项目等研发投入增加所致。应付票据 804,98
13、3,686.91 1,167,950,739.65-31.08%主要系本报告期海口市制药厂有限公司银行承兑汇票到期偿付所致。应付账款 504,903,223.38 722,069,402.04-30.08%主要系本报告期结算货款及工程款，使得应付货款及工程款减少所致。预收款项 5,513,637.51 37,256,658.29-85.20%主要系本报告期根据新收入准则将本科目中的预收货款项目 调整至合同负债科目列示所致。合同负债 95,254,554.11-主要系本报告期根据新收入准则将预收货款调整至本科目列示所致。应交税费 15,731,155.69 50,902,120.54-69.10
14、%主要系本报告期受疫情影响，销售收入减少，增值税及附加税相应减少以及天地药业盈利较去年减少，相应的所得税计提也减少所致。其他应付款 418,584,664.54 150,546,224.29 178.04%主要系本期新增北京凯正生物工程发展有限责任 公司1.5 亿借款以及新增合并单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司所致。其中：应付利息 4,142,402.30 413,005.02 902.99%主要系本报告期新增子公司江苏汉阔生物有限公司计提未偿付的借款利息所致。一年内到期的非流动负债 550,133,137.64 323,679,225.23 69.96%主要系本报告期新增一年内
15、到期的长期借款、长期应付款所致。长期应付款 131,217,211.84 284,479,814.51-53.87%主要系本报告期偿还融资租赁款所致。海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8 递延收益 26,364,833.74 57,800,891.84-54.39%主要系本报告期出售子公司郴州市第一人民医院东院有限公司相应的递延收益减少所致。项目 本期数 上年同期数 增减比例 增减变动原因 税金及附加 11,468,029.45 18,886,599.55-39.28%主要系本报告期受疫情影响，销售减少，对应的城建税及教育附加也相应减少所致。研发费用 45,332,838.1
16、4 13,647,445.47 232.17%主要系本报告期海口市制药厂有限公司派恩加滨原料及制剂I 期临床研究、氟非尼酮胶囊的I 期临床研究、抗病毒药物应急研发等项目费用化增加以及上海力声特医学科技有限公司人工耳蜗技术开发费用化所致。其他收益 49,720,958.69 5,407,835.49 819.42%主要系本报告期子公司海口市制药厂有限公司收2019 年度地方财政贡献奖信息化专项资金补贴、企业稳岗补贴及重庆天地药业有限责任公司收税收贡献等政府补助较去年增长所致。投资收益（损 失以 号填列）13,698,613.42-11,591,521.50 218.18%主要系本报告期处置子公司
17、郴州市第一人民医院东院有限公司确认1235.69 万元收益、收到常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）红利930.68 万元及新华信托-华穂19号信托产品收益978.99万元以及确认合联营投资损失等影响所致。公允价值变动收益（损失以 号填列）7,214,445.41-1,276,538.00 665.16%主要系本报告期股票的公允价值变动所致。信用减值 损失（损失以-号填列）-20,617,607.05-主要系本报告期根据新金融工具准则将金融资产减值损失在此科目列示所致。资产减值损失（损失以-号填列）2,798,450.11-15,750,585.52 117.77%主要系本报告期原料药价格
18、上涨，子公司重庆天地药业有限责任公司冲回上期末计提的存货跌价损失所致。资产处置收益（损失以-号填列）98,189.20-70,262.13 239.75%主要系本报告期处置公务车取得收益，上年同 期无发生所致。营业外收入 2,574,868.09 1,069,810.35 140.68%主要系本报告期子公司鄂州康禾医院管理有限公司因抗击 新冠 疫情收到社会组织捐赠、湖南柳城中药饮片有限公司收到贷款贴息补助款，去年同期无发生所致。营业外支出 3,700,579.99 5,507,440.13-32.81%主要系本报告期上海力声特医学科技有限公司对中国听力医学发展基金会的捐赠补贴减少所致。海南海药
19、股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 9 所得税费用-18,412,423.49 38,934,056.96-147.29%主要系本报告期因海口市制药厂有限公司等亏损确认递延所得税费用所致。经营活动产生的现金流量净额-117,122,155.26 7,575,139.83-1646.14%主要系本报告期销售商品收到现金减少及支付购买商品款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 15,428,019.98-639,908,979.15 102.41%主要系本报告期收回定期存单较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 58,661,001.15-420,358,899.49 113.95
20、%主要系去年同期偿还17 海药01 债本期无发生所致。现金及现金等价物净增加额-43,813,602.52-1,048,682,873.79 95.82%主要系本报告期收回定期存单使得投资活动产生的现金净流量增加所致。二、重要事项进 展情况及其影响和解决方案的分 析说明 适用 不适用 公司收到深圳证券交易所（以下简称 深交所）出具的关于海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函（深证函 2020 770 号）。公司申请确认发行面值不超过15 亿元人民币的海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。详见2020 年9
21、 月11 日巨潮资讯网披露的2020-072公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 报告期，公司收到深圳证券交易所出具的关于海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函（深证函2020 770 号）。公司申请确认发行面值不超过 15 亿元人民币的海南海药股份有限公司2020 年非公 开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。2020 年 09 月 11 日 巨潮资讯网(http:/)（公告编号：2020-072）股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际 控制人、股东、关
22、联方、收购人 以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承 诺事项。海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 10 四、金融资产投 资 1、证券投资 情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 600829 人民同泰 337,434,138.15 公允价值计量 1
23、73,421,312.90 7,374,220.05 0.00 7,374,220.05 180,795,532.95 交易性金融资产 自有 境内外股票 300281 金明精机 151,391,278.11 公允价值计量 105,931,513.94 14,605,175.52 0.00 14,605,175.51 120,536,689.45 交易性金融资产 自有 境内外股票 无 其他 66,500.00 公允价值计量 13,400.00 85,620.00 0.00 51,780.00 209,551.57 404,480.98 交易性金融资产 自有 债券 无 其他 15,146,000.
24、00 公允价值计量 333,000.00 0.00 14,813,000.00 15,146,000.00 2,105.67 其他资产 自有 境内外股票 03681.HK 中国抗体 41,732,042.64 公允价值计量 482,139,543.51-14,547,510.42 0.00-14,547,510.42 467,592,033.09 交易性金融资产 自有 合计 545,769,958.90-761,838,770.35 7,517,505.15 0.00 14,864,780.00 15,355,551.57 7,838,471.79 768,924,255.49-证券投资审批董
25、事会公告披露日期 2019 年 04 月 26 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2、衍生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投 资项目进展情况 适用 不适用（一）2015 年非公开发行股票 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 11 经中国证券监督管理委员会证监发行字 201585 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）采用代销方式，向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票50,150,484 股，发行价为每股人民币9.97 元，共计募集资金500,000,325.48 元，坐
26、扣承销和保荐费用18,000,000.00 元后的募集资金为482,000,325.48元，已由主承销商国海证券于2015 年2 月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,042,721.96 元后，公司本次募集资金净额为474,957,603.52 元。截止2015 年2 月10 日，本公司上述发行募集的资金已 全部到位，业经天健会计师事务所以 天健验2015 8-11号 验资报告验证确认。截止至2020 年9 月30 日，公司累计使用募集资金为人民币47,499.89 万元，其中以前年度使用46,965
27、.78 万元，年初至本报告期末使用534.10 万元，募集资金专户余额为442.16 万元（含使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息）。（二）2016 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字20161353 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A 股）股票245,298,400 股，发行价为每股人民币12.23 元，共计募集资金2,999,999,432.00元，坐扣承销和保荐费用32,000,000.00 元后的募集资金为2,967,999,432.00 元，已由主承销商国海证券于2016 年8 月25日汇入本公司募
28、集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,366,002.67 元后，公司本次募集资金净额为2,957,633,429.33 元。截止2016 年8 月25 日，本 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所以 天健验2016 8-86 号 验资报告验证确认。截止至2020 年9 月30 日，公司累计使用募集资金为人民币249,406.46 万元，其中以前年度使用223,742.45 万元，年初至本报告期末使用25,664.01 万元，募集资金专户余额为66,979.74 万元（含使用部分闲置募集资金进行现金管理
29、产生的利息）。六、对 2020 年度经 营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重 大合同 适用 不适用 八、委托理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 信托理财产品 自有资金 28,484.57 28,484.57 0 银行理财产品 自有资金 43,050 15,000 0 合计 71,534.57 43,484.57 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回
30、本金或存在其他可 能导致减值的情形 适用 不适用 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 12 九、违规对外担 保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及 其关联方对上市公司的非经营性 占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内 接待调研、沟通、采访等活动登 记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2020 年 07 月 21日 公司 其他 其他 全体投资者 投资者主要问询公 司及子公司生产、经营、研发情况；公司控
31、制权变更后，未来经营发展规划情况；海南自贸区对公司的影响等。详见公司于 2020 年 7月 15 日在巨潮资讯网(http:/)披露的关于参加 海南辖区上市公司2019 年度业绩网上集体说明会 的公告 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 13 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产 负债 表 编制单位：海南海药股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,537,167,414.56 2,084,247,573.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,534
32、,535,981.75 1,545,137,305.39 衍生金融资产 应收票据 应收账款 729,942,397.04 582,238,596.93 应收款项融资 31,263,624.64 26,825,873.86 预付款项 488,343,730.01 318,375,355.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,121,429,034.56 875,027,738.53 其中：应收利息 17,389,902.91 17,362,539.66 应收股利 251,517.47 251,517.47 买入返售金融资产 存货 500,597,178.98 482,
33、208,268.63 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 63,730,692.13 68,165,168.24 流动资产合计 6,007,010,053.67 5,982,225,880.74 非流动资产：海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 14 发放贷款和垫款 债权投资 1,333,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 486,763,924.67 517,861,039.88 其他权益工具投资 384,623,000.00 385,015,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 120,326,614.09 122,884
34、,649.08 固定资产 1,459,055,613.20 1,331,984,634.10 在建工程 788,515,653.08 833,657,697.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 431,165,659.44 476,536,303.03 开发支出 411,896,898.69 316,504,455.98 商誉 247,831,692.50 297,314,381.48 长期待摊费用 39,223,699.51 45,396,273.71 递延所得税资产 152,251,815.15 133,842,306.03 其他非流动资产 305,036,600.03
35、332,375,425.33 非流动资产合计 4,826,691,170.36 4,794,705,166.52 资产总计 10,833,701,224.03 10,776,931,047.26 流动负债：短期借款 2,521,643,939.60 2,153,724,078.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 804,983,686.91 1,167,950,739.65 应付账款 504,903,223.38 722,069,402.04 预收款项 5,513,637.51 37,256,658.29 合同负债 95,254,554.11 卖出回购金融资
36、产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 15 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,741,057.06 18,301,952.27 应交税费 15,731,155.69 50,902,120.54 其他应付款 418,584,664.54 150,546,224.29 其中：应付利息 4,142,402.30 413,005.02 应付股利 3,975,170.80 5,435,170.80 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 550,133,137.64 323,679,225.23 其他流动负债 流动负
37、债合计 4,940,489,056.44 4,624,430,400.73 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 870,901,200.00 944,358,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 131,217,211.84 284,479,814.51 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 26,364,833.74 57,800,891.84 递延所得税负债 115,541,691.91 119,229,869.52 其他非流动负债 93,000,000.00 116,000,000.00 非流动负债合计 1,237,024,937.49 1,521,868
38、,575.87 负债合计 6,177,513,993.93 6,146,298,976.60 所有者权益：股本 1,335,979,264.00 1,335,979,264.00 其他权益工具 0.00 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 3,406,992,697.38 3,397,067,874.49 减：库存股 509,769,297.43 509,769,297.43 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 16 其他综合收益 7,747,702.59 8,271,166.50 专项储备 盈余公积 90,919,423.22 90,919,423.22 一般
39、风险准备 未分配利润 155,240,442.66 135,987,302.43 归属 于母公司所有者权益合计 4,487,110,232.42 4,458,455,733.21 少数股东权益 169,076,997.68 172,176,337.45 所有者权益合计 4,656,187,230.10 4,630,632,070.66 负债和所有者权益总计 10,833,701,224.03 10,776,931,047.26 法定代表人：程爱民 主管会计工作负责人：冯毅 会计机构负责人：汤勇 2、母公司资 产负 债表 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 3
40、1 日 流动资产：货币资金 219,506,027.52 321,891,856.41 交易性金融资产 920,937,768.12 952,985,278.54 衍生金融资产 应收票据 应收账款 362,469,387.45 117,884,480.84 应收款项融资 2,010,000.00 9,355,118.56 预付款项 18,179,385.45 1,207,862.82 其他应收款 1,842,786,004.51 1,917,005,507.29 其中：应收利息 14,030,000.00 7,181,111.11 应收股利 250,000,000.00 250,000,000
41、.00 存货 17,648,345.80 135,190,145.77 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,510,761.48 13,865,608.88 流动资产合计 3,404,047,680.33 3,469,385,859.11 非流动资产：债权投资 1,000,000.00 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 17 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,403,466,833.45 5,402,101,970.02 其他权益工具投资 234,650,000.00 234,650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 1
42、02,186,694.79 104,198,739.29 固定资产 8,677,741.49 8,738,081.05 在建工程 230,973.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 5,099,734.25 5,174,130.51 开发支出 14,002,358.10 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 32,117,117.00 11,136,027.32 其他非流动资产 219,603,200.00 213,303,200.00 非流动资产合计 6,020,034,652.53 5,980,302,148.19 资产总计 9,424,082,332.86 9,449,6
43、88,007.30 流动负债：短期借款 660,941,200.00 590,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 170,000,000.00 应付账款 275,493,976.47 217,185,108.06 预收款项 4,781,646.29 合同负债 11,903,605.38 应付职工薪酬 2,376,232.90 1,051,615.08 应交税费 1,603,851.38 1,708,017.99 其他应付款 3,180,375,578.05 3,248,222,362.78 其中：应付利息 应付股利 3,975,170.80 3,975,170.80
44、持有待售负债 一年内到期的非流动负债 212,000,000.00 42,000,000.00 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 18 其他流动负债 流动负债合计 4,344,694,444.18 4,274,948,750.20 非流动负债：长期借款 643,501,200.00 658,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 115,439,991.91 119,076,869.52 其他非流动负债 非流动负债合计 758,941,191.91 777,076,869.52 负债合计
45、 5,103,635,636.09 5,052,025,619.72 所有者权益：股本 1,335,979,264.00 1,335,979,264.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,277,462,422.84 3,277,462,422.84 减：库存股 509,769,297.43 509,769,297.43 其他综合收益 4,417,954.80 4,417,954.80 专项储备 盈余公积 90,919,423.22 90,919,423.22 未分配利润 121,436,929.34 198,652,620.15 所有者权益合计 4,320,446,696.
46、77 4,397,662,387.58 负债和所有者权益总计 9,424,082,332.86 9,449,688,007.30 3、合并本报 告期 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 19 一、营业总收入 587,921,658.37 525,868,322.47 其中：营业收入 587,921,658.37 525,868,322.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 557,171,886.33 444,773,005.15 其中：营业成本 219,580,320.31 161,278,633.54
47、利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,441,307.02 4,860,571.88 销售费用 192,412,352.12 161,325,247.74 管理费用 73,665,400.80 77,466,385.24 研发费用 19,724,855.71 2,781,104.05 财务费用 49,347,650.37 37,061,062.70 其中：利息费用 64,021,522.13 43,726,225.99 利息收入 16,719,157.18 12,321,239.65 加：其他收益 44,705,655
48、.54 3,060,269.30 投资收益（损失以 号填列）1,629,533.28-7,186,217.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,886,681.24-11,414,320.81 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）-149,542,727.25-3,077,725.49 信用减值损失（损失以-号填列）-7,808,609.00 海南海药股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 20 资产减值损失（损失以-号填列）-13,448,870.96 资产处置收益（损失以-号填列）9
49、8,189.20-33,100.00 三、营业利润（亏损以 号填列）-80,168,186.19 60,409,672.58 加：营业外收入 1,455,604.19 1,032,712.91 减：营业外支出 1,528,804.88 1,896,070.53 四、利润总额（亏损总额以 号填列）-80,241,386.88 59,546,314.96 减：所得税费用-25,294,753.27 20,597,506.74 五、净利润（净亏损以 号填列）-54,946,633.61 38,948,808.22（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 号填列）-54,946,633.6
50、1 38,948,808.22 2.终止经营净利润（净亏损以 号填 列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-34,022,021.15 42,032,532.29 2.少数股东损益-20,924,612.46-3,083,724.07 六、其他综合收益的税后净额 5,644,233.18-5,603,506.24 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,645,455.09-5,689,704.85（一）不能重分类进损益的其他综合收益 37,929.94 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 37,92
