1、万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 1 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2013-035 万 向 钱潮 股 份有 限 公司 2013 年 第 三季 度 报告 正 文 万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事 均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人李平一及会计机构负责人(
2、会计主管人员)钟斌国声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）10,360,578,141.24 8,563,329,533.29 20.99%归属于上市公司股东的净资产（元）3,569,780,923.53 3,651,762,744.44-2.24%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初
3、至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）1,922,418,004.07 3.93%6,396,557,816.14 7.62%归属于上市公司股东的净利润（元）93,871,383.25 58.59%293,876,436.85 26.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）85,573,359.35 247.2%255,014,082.47 44.33%经营活动产生的现金流量净额（元）-706,115,436.99 84.96%基本每股收益（元/股）0.058 52.63%0.184 26.03%稀释每股收益（元/股）0.058 52.63%0.184 2
4、6.03%加权平均净资产收益率（%）2.86%1.22%8.19%2.33%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,475,099.42 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）39,235,580.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,446,550.76 减：所得税影响额 8,053,110.88 少数股东权益影响额（税后）3,241,764.92 合计 38,862,354.38-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公
5、告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 4 说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 89,320 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 万向集团公司 境内非国有法人 51.53%820,993,934 中国汽车工业投资开发有限公司 国有法人 2.0
6、1%32,091,300 国机资产管理公司 国有法人 0.67%10,745,440 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.66%10,497,688 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.53%8,471,765 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.53%8,390,746 中汽凯瑞贸易有限公司 国有法人 0.37%5,858,691 刘小雨 境内自然人 0.3%4,723,291 中国工商银行国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.27%4,232,705 鲁冠球 境内自然人 0.26%4,070
7、,225 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万向集团公司 820,993,934 人民币普通股 中国汽车工业投资开发有限公司 32,091,300 人民币普通股 万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 5 国机资产管理公司 10,745,440 人民币普通股 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 10,497,688 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 8,471,765 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 8,390,746 人民币普通股
8、 中汽凯瑞贸易有限公司 5,858,691 人民币普通股 刘小雨 4,723,291 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银瑞福深证 100 指数 分级证券投资基金 4,232,705 人民币普通股 全国社保基金零二零组合 3,549,045 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：1、国机资产管理公司、中汽凯瑞贸易有限公司同属于中国机械集团有限公司；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。参与融资融券业务股东情况说明（如有）上述股东中，刘小雨通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,723,291 股.公司股东在报告
9、期内是否进行约定购回交易 是 否 万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 序号 项目 期末数 年初数 增减（%）主要原因 1 货币资金 2,597,653,008.93 1,045,059,569.49 148.57%主要系2013 年1 月 公 司 发 行 短 期 融资券15亿元所致 2 预付款项 133,035,809.60 204,774,239.51-35.03%主要系预付的货款减少所致 3 短期借款 10,000,000.00 34,000,000.00-70.59%
10、主要系归还了到期的借款所致 4 应付票据 1,026,048,222.21 729,414,601.43 40.67%主要系加大运用票据付款的力度所致 5 应付利息 85,031,917.85 62,183,112.00 36.74%主要系短期融资券和公司债计提的利息所致 6 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 30,000,000.00 33.33%主要系长期借款还款期限在1 年内的借款增加所致 7 其他流动负债 1,536,149,155.83 39,398,022.88 3799.05%主要系2013 年1 月 公 司 发 行 短 期 融资券15亿元所致 序号 项目 本期
11、数 上年同期数 增减（%）主要原因 1 投资收益 298,754.43 25,437,385.67-98.83%主要系上年同期收到万向财务公司分红款2496.67 万元，而今年尚 未收到所致 2 营业利润 347,638,231.30 247,917,583.37 40.22%主要系营业收入增加及毛利率提高所致 3 营业外支出 9,791,154.87 6,270,815.62 56.14%主要系营业收入增加相应的水利建设基金等增加所致 4 所得税费用 54,380,241.45 40,037,230.87 35.82%主要系利润总额增加所致 序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%）主要原因
12、 1 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 706,115,436.99 381,768,559.36 84.96%主要系营业收入增加、经营利润增加及运用商业信用延缓经营性应付支出、以票据结算应付货款的方式增加所致 2 投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-315,891,844.22-758,138,765.64-55.70%主要系固定资产投资减少等所致 3 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 892,517,036.63 536,271,000.92 66.43%主要系本期归还的银行借款比上期减少所致。万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 7 二、重 要事项
13、进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 不适用。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资
14、情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 六、衍 生品投 资情 况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产报告期实际损益金额 万向钱潮股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 8 比例（%）合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 07 月 01 日至 2013 年 9 月 30 日 公司 电话沟通 个人 广大投资则 公司发展情况及行业发展态势 万向钱潮股份有限公司 董事会 二一三年十月二十八日
