1、中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2010-21 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员)许新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2
2、 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）931,192,231.27 910,364,959.03 2.29%归属于上市公司股东的所有者权益（元）882,786,480.84 876,451,298.75 0.72%股本（股）480,793,320.00 480,793,320.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.836103881 1.822927363 0.72%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）
3、734,961,083.79 6.57%2,248,724,068.61 12.04%归属于上市公司股东的净利润（元）996,272.31-80.57%6,335,182.09-43.55%经营活动产生的现金流量净额（元）-124,228,250.04 302.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.26 302.42%基本每股收益（元/股）0.0021-80.37%0.0132-43.35%稀释每股收益（元/股）0.0021-80.37%0.0132-43.35%加权平均净资产收益率（%）0.11%-0.47%0.72%-0.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0
4、.03%-0.56%0.25%-1.07%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 966,362.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,616,044.33 所得税影响额-1,395,601.82 合计 4,186,805.46-中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）67,935前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 嘉兴市千亿投资有限公司 9,068,122 人民币
5、普通股 哥伦比亚大学 6,566,044 人民币普通股 四川天府投资管理有限公司 4,848,854 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,682,117 人民币普通股 诸培贤 3,405,200 人民币普通股 屠秋 3,320,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司中海聚发新股约定申购资金信托 25 2,602,375 人民币普通股 魏菲 2,447,100 人民币普通股 林涛 2,116,349 人民币普通股 白婷婷 2,033,987 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 1
6、、年初至报告期末，销售费用 76,734,853.29 元，比上年同 期 57,704,090.25 元增加了 32.98，增加的主要原因系本期运费及商品损耗增加。2、年初至报告期末，财务费用 145,009.76 元比上年同期 309,452.19 元降 低了 53.14，降低的原因系本期存款利息收入增加。3、年初至报告期末，资产减值损失 23,876,446.89 元，比上年同期 12,758,897.63 元增长了 87.14，增长的主要原因系本期公司按照资产状况计提资产减值准备影响。4、年初至报告期末，营业利润 3,211,306.54 元，比上年同期 18,011,019.62 元减
7、少了 82.17%。主要系计提资产减值准备影响。5、年初至报告期末，利润总额 8,793,713.82 元，比上年同期 21,909,523.01 元减少了 59.86%，减少的主要原因系本期计提资产减值准备影响。6、年初至报告期末，所得税 2,458,531.73 元，比上年同期 10,687,401.70 元 减少了 77%，减少的主要原因系本期利润总额下降。7、年初至报告期末，净利润 6,335,182.09 元，比上年同期 11,222,121.31 元下降了 43.55%，下降的主要原因系本期利润总额下降。8、货币资金期末 160,781,178.87 元，比年初 71,386,76
8、4.16 元增加 1.25 倍，主要是本期收回上期预付货款所致。9、应收票据期末 1537 万元，比年初 898 万 元增加 71.16%，主要是本期收取银行承兑方式结算货款增加。10、应收账款期末 540,900.85 元，比年初 22,124.65 元增 加 23.44 倍，主要是本期信用客户尚未结算货款增加。11、预付账款期末 8,882.11 元，比年初 79,058,292.12 元减 少 99.99%，主要是本期收回预付货款所致。12、其他应收款 10,210,743.26 元，比年初 17,079,923.33 元减少 40.22%，主要是本期收回欠款及计提坏账准备增加所致。13
9、、在建工程期末 25,346,342.28 元，比年初 10,397,240.71 元增加 1.44 倍，主要原因系本期网点建设工程未完工。14、预收账款期末 21,217,308.26 元，比年初 9,000,388.36 元增加 1.35 倍，主要是本期预收货款增加。15、应付职工薪酬 90,911.53 元，比年初 630 元增加，系本期计提的尚未支付的人工费用。16、应交税费期末-1,832,742.75 元，比年初 2,563,648.68 元减少 1.71 倍，主要是由于本期上交本期及上期形成税金所致。17、其他应付款期末 14,827,308.26 元，比年初 8,437,761
10、.69 元增加 75.53%，主要系本期应付未付款项增加。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文 3 3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 3.2.1 非标 意见 情 况 适用 不适用 3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资 金、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 适用 不适用 3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 3.5.2 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。3.6 衍生品 投 资情况 适用 不适用 3.6.1 报告 期末 衍 生 品投资 的 持 仓情况 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事长：冯东青 2010 年 10 月 25 日
