1、海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1海 南珠 江控 股 股份 有限 公司2 0 1 5 年 第 一 季 度 报 告2 0 1 5 年 0 4 月海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。本
2、 报 告 期 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为-3 9,6 2 2,3 9 0.2 0 元，请 投 资 者注 意 投 资 风 险。公 司 负 责 人 郑 清、主 管 会 计 工 作 负 责 人 杨 道 良 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管人 员)杨 道 良 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文3第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是
3、 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）7 8,3 2 6,8 5 6.6 8 7 5,2 1 8,3 9 8.4 6 4.1 3%归属于上市公司股东的净利润（元）6 9,9 4 0,7 3 5.0 3-3 5,5 3 8,5 1 3.4 4 2 9 6.8 0%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5 5,0 2 2,5 7 9.8 9-3 5,5 0 2,9 9 4.8 2-5 4.9 8%经营活动产生的现金流量净额（元）-4 8,5 3 4,2 7 5.4 1-9 5,9 9 5,3 3 6.7 1 4 9.4 4%基本每股收益（元/股）0.1 6-0.0
4、 8 3 0 0.0 0%稀释每股收益（元/股）0.1 6-0.0 8 3 0 0.0 0%加权平均净资产收益率 0.0 0%-3 7.8 3%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,5 3 8,2 5 5,8 9 6.7 0 1,6 4 5,4 3 6,6 4 4.7 8-6.5 1%归属于上市公司股东的净资产（元）-3 9,6 2 2,3 9 0.2 0 1 5,5 6 4,4 7 0.4 0-3 5 4.5 7%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6.5 3计入当期损益的对非
5、金融企业收取的资金占用费 3 1 2,6 5 2.8 0除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1 2 4,3 4 2,7 5 5.0 5处置西南证券股票获取的相关收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3 0 6,3 3 2.1 0减：所得税影响额-1,3 4 8.3 7少数股东权益影响额（税后）-2 2 0.0 7合计 1 2 4,9 6 3,3 1 4.9 2-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益
6、项目，以及把 公海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文4开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 3 1,5 6 9前 1 0 名普通股股东持股情况股东名称
7、股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量北京市万发房地产开发有限责任公司国有法人 2 6.3 6%1 1 2,4 7 9,4 7 8L I L E O NZ H A N W E I境外自然人 2.1 9%9,3 2 8,8 3 8Y A O X I UG U A N G境外自然人 2.0 5%8,7 5 2,0 2 9张若凡 境内自然人 0.4 8%2,0 3 7,6 0 0陈诗平 境内自然人 0.4 7%2,0 0 0,1 7 9张晓霰 境内自然人 0.4 6%1,9 4 9,2 5 0胡正秀 境内自然人 0.4 3%1,8 4 5,4 0 0王建军
8、境内自然人 0.4 3%1,8 1 3,9 0 0姚丽媛 境外自然人 0.4 0%1,7 2 4,0 3 7陈明伟 境内自然人 0.3 9%1,6 8 1,6 5 9前 1 0 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类 数量北京市万发房地产开发有限责任公司1 1 2,4 7 9,4 7 8 人民币普通股 1 1 2,4 7 9,4 7 8L I L E O N Z H A N W E I 9,3 2 8,8 3 8境内上市外资股9,3 2 8,8 3 8Y A O X I U G U A N G 8,7 5 2,0 2 9境内上市外资股8,7 5 2
9、,0 2 9海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文5张若凡 2,0 3 7,6 0 0 人民币普通股 2,0 3 7,6 0 0陈诗平 2,0 0 0,1 7 9 人民币普通股 2,0 0 0,1 7 9张晓霰 1,9 4 9,2 5 0境内上市外资股1,9 4 9,2 5 0胡正秀 1,8 4 5,4 0 0 人民币普通股 1,8 4 5,4 0 0王建军 1,8 1 3,9 0 0 其他 1,8 1 3,9 0 0姚丽媛 1,7 2 4,0 3 7境内上市外资股1,7 2 4,0 3 7陈明伟 1,6 8 1,6 5 9境内上市外资股1,6 8 1,6 5 9上述股东
10、关联关系或一致行动的说明上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东王建军通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票1,8 1 3,9 0 0 股.公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告 期 末 优 先 股 股 东
11、 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文6第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 会计 报表项 目、财 务指 标发生 变动 的情况 及原 因 适用 不适用项 目2 0 1 5 年 0 3 月 3 1日2 0 1 4 年 1 2 月 3 1日 增 减（%）变 动 原 因货 币 资 金 1 3 6,9 5 1,5 8 2.1 5 9 7,4 0 4,1 9 2.6 2 4 0.6 0%主 要 系 子 公 司 借 款 取 得 现 金 增 加 所 致应 收 账 款 1 7,9 1 6,6 3 5.3
12、4 1 2,3 7 8,2 9 2.4 4 4 4.7 4%主 要 系 子 公 司 酒 店 收 入 增 加 所 致其 他 流 动 资 产 3,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0.0 0%主 要 系 子 公 司 购 买 银 行 理 财 产 品 所 致可 供 出 售 金 融资 产 1 1,4 1 1,3 0 9.9 0 1 8 4,1 5 8,8 0 9.9 0-9 3.8 0%主 要 系 本 期 处 置 西 南 证 券 所 致应 付 账 款 2 3,7 3 0,8 6 9.6 1 5 8,5 7 8,6 2 0.4 8-5 9.4 9%主 要 系 子 公 司 湖 北 珠 江
13、本 期 支 付 工 程 款 所致应 交 税 费 9,1 4 6,4 5 0.9 0 4,6 0 3,2 7 7.4 8 9 8.6 9%主 要 系 本 期 处 置 西 南 证 券 计 提 相 关 税 费 所致长 期 借 款 5 0 5,5 3 6,8 6 5.8 5 3 2 7,3 0 3,5 3 2.5 2 5 4.4 6%主 要 系 子 公 司 湖 北 珠 江 借 款 增 加 所 致递 延 所 得 税 负债 6 7 4,9 0 2.1 0 2 3,1 8 7,7 5 6.3 3-9 7.0 9%主 要 系 本 期 处 置 西 南 证 券 将 递 延 所 得 税 负债 结 转 至 投 资 收
14、 益 所 致其 他 综 合 收 益 0.0 0 1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-1 0 0.0 0%主 要 系 本 期 处 置 西 南 证 券 将 其 他 综 合 收 益结 转 至 投 资 收 益 所 致少 数 股 东 权 益 1,8 7 5,8 3 2.6 5 3,4 9 0,5 8 1.2 4-4 6.2 6%主 要 系 子 公 司 亏 损 所 致项 目 2 0 1 5 年 0 1-0 3 月2 0 1 4 年 0 1-0 3月 增 减（%）变 动 原 因财 务 费 用 3 3,7 3 6,5 0 3.6 4 2 5,5 4 9,1 4 1.5 8 3 2.0 5%主 要 系
15、融 资 成 本 增 加 所 致投 资 收 益 1 2 4,1 5 6,2 8 3.2 2-2 1 5,4 6 9.5 6 5 7 7 2 1.2 6%主 要 系 本 期 处 置 西 南 证 券 所 致所 得 税 费 用 1 5,2 3 0,8 2 9.0 5 1 0 0.0 0%主 要 系 本 期 盈 利 转 回 上 年 确 认 的 可 抵 扣 亏损 递 延 所 得 税 资 产 所 致其 他 综 合 收 益-1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 0-1 2 7 9.9 6%主 要 系 本 期 处 置 西 南 证 券 将 其 他 综 合 收 益结 转 至 投
16、 资 收 益 所 致经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-4 8,5 3 4,2 7 5.4 1-9 5,9 9 5,3 3 6.7 1 4 9.4 4%主 要 系 子 公 司 湖 北 珠 江“美 林 青 城 三 期 项目”本 期 投 资 减 少 所 致投 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 1 2 5,5 0 5,1 7 6.4 2-1 8,6 3 6,5 2 9.5 5 7 7 3.4 4%主 要 系 本 期 处 置 西 南 证 券 收 回 投 资 所 致筹 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-3 7,4 2 3,5 1 1.4 8 1 6 3,2 9 2,2 0
17、 2.0 0-1 2 2.9 2%主 要 系 本 期 归 还 借 款 增 加 等 所 致海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文7二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用三、公司 或持股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前期 间发 生但持 续到 报告期 内的 承诺事 项 适用 不适用公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。四、对 2015 年 1-6 月经 营业 绩的预 计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用
18、不适用五、证券 投资情 况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。六、持有 其他上 市公 司股权 情况的 说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。七、衍生 品投资 情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料2 0 1 5 年 0 1 月 0 7日证券部 电话沟通 个人 个人投资者公司是否继续减持西南证券股票事宜，已回复。2 0 1 5 年 0 1 月 1 3日证券部 电话沟通 个人 个人投资者了解公司业绩预报事宜，已回复。2 0
19、1 5 年 0 3 月 1 5日证券部 电话沟通 个人 个人投资者公司年度报告刊登时间，已回复。2 0 1 5 年 0 3 月 2 0日证券部 电话沟通 个人 个人投资者 控股股东经营情况。海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文82 0 1 5 年 0 3 月 2 5日证券部 电话沟通 个人 个人投资者了解公司股东人数，已提供。海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文9第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：海南珠江控股股份有限公司单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 1 3 6,9 5 1,5 8
20、 2.1 5 9 7,4 0 4,1 9 2.6 2结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1 7,9 1 6,6 3 5.3 4 1 2,3 7 8,2 9 2.4 4预付款项 1 1 6,6 6 8,5 9 7.2 3 1 2 8,6 2 5,3 5 9.7 8应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 2 6 0,0 1 5.0 0 2 6 0,0 1 5.0 0其他应收款 2 5 0,5 2 1,7 2 2.2 7 2 3 8,3 5 2,0 0 4.5 5买入返售金融资产存货 4 0 7,3 4 8,0 5 9.8 4
21、3 8 6,6 3 5,9 9 4.0 5划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,0 0 0,0 0 0.0 0流动资产合计 9 3 2,6 6 6,6 1 1.8 3 8 6 3,6 5 5,8 5 8.4 4非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 1 1,4 1 1,3 0 9.9 0 1 8 4,1 5 8,8 0 9.9 0海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 0持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 5,7 7 5,2 8 2.8 0 3 5,9 6 1,7 5 4.6 3投资性房地产 2 1,9 4 7,1 2 3.2 8 2 2
22、,2 2 8,6 1 5.2 3固定资产 4 3 3,7 4 4,5 3 8.9 8 4 3 6,8 9 2,9 5 4.8 1在建工程 5 8,6 6 6,5 4 5.3 3 5 7,0 1 3,8 9 8.4 6工程物资 3 9 3,7 0 6.6 0 3 9 3,7 0 6.6 0固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3 0,3 7 7,0 0 3.3 4 3 0,6 6 0,8 0 0.6 7开发支出商誉长期待摊费用 1 1,6 9 1,9 3 4.6 4 1 2,8 8 8,4 0 6.0 4递延所得税资产其他非流动资产 1,5 8 1,8 4 0.0 0 1,5 8 1,8
23、4 0.0 0非流动资产合计 6 0 5,5 8 9,2 8 4.8 7 7 8 1,7 8 0,7 8 6.3 4资产总计 1,5 3 8,2 5 5,8 9 6.7 0 1,6 4 5,4 3 6,6 4 4.7 8流动负债：短期借款 1 9,0 0 0,0 0 0.0 0 1 9,0 0 0,0 0 0.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2 3,7 3 0,8 6 9.6 1 5 8,5 7 8,6 2 0.4 8预收款项 2 2,8 0 3,3 7 8.4 2 2 8,5 7 2,7 5 7.3 7卖
24、出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,8 5 1,7 9 4.6 5 9,6 8 9,9 9 9.7 1应交税费 9,1 4 6,4 5 0.9 0 4,6 0 3,2 7 7.4 8应付利息 1 4 3,7 7 7,0 0 1.7 9 1 2 2,4 0 0,8 5 0.7 3海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 1应付股利 3,2 1 3,3 0 2.8 8 3,2 1 3,3 0 2.8 8其他应付款 5 8 8,7 9 5,9 1 4.4 9 7 8 0,3 5 9,5 2 2.0 8应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有
25、待售的负债一年内到期的非流动负债 2 4 9,4 7 1,9 7 3.5 6 2 4 9,4 7 1,9 7 3.5 6其他流动负债流动负债合计 1,0 6 9,7 9 0,6 8 6.3 0 1,2 7 5,8 9 0,3 0 4.2 9非流动负债：长期借款 5 0 5,5 3 6,8 6 5.8 5 3 2 7,3 0 3,5 3 2.5 2应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 6 7 4,9 0 2.1 0 2 3,1 8 7,7 5 6.3 3其他非流动负债非流动负债合计 5 0 6,2 1 1,7 6 7.9 5 3 5 0,4
26、 9 1,2 8 8.8 5负债合计 1,5 7 6,0 0 2,4 5 4.2 5 1,6 2 6,3 8 1,5 9 3.1 4所有者权益：股本 4 2 6,7 4 5,4 0 4.0 0 4 2 6,7 4 5,4 0 4.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3 3 4,6 9 0,8 3 7.4 5 3 3 4,6 9 0,8 3 7.4 5减：库存股其他综合收益 1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3专项储备盈余公积 1 0 9,4 8 7,0 6 4.3 9 1 0 9,4 8 7,0 6 4.3 9海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 2一
27、般风险准备未分配利润-9 1 0,5 4 5,6 9 6.0 4-9 8 0,4 8 6,4 3 1.0 7归属于母公司所有者权益合计-3 9,6 2 2,3 9 0.2 0 1 5,5 6 4,4 7 0.4 0少数股东权益 1,8 7 5,8 3 2.6 5 3,4 9 0,5 8 1.2 4所有者权益合计-3 7,7 4 6,5 5 7.5 5 1 9,0 5 5,0 5 1.6 4负债和所有者权益总计 1,5 3 8,2 5 5,8 9 6.7 0 1,6 4 5,4 3 6,6 4 4.7 8法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：杨道良 会计机构负责人：杨道良2、母 公 司 资 产
28、负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 2,2 6 2,4 1 1.4 8 2,0 3 4,6 4 9.7 6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 3,6 7 3,0 4 6.4 3 3,4 3 5,4 7 8.1 6预付款项 5 0,2 4 0,0 0 0.0 0 5 0,2 4 0,0 0 0.0 0应收利息应收股利 2 6 0,0 1 5.0 0 2 6 0,0 1 5.0 0其他应收款 7 9 1,3 0 7,8 3 0.1 3 8 1 8,5 8 4,8 5 0.4 6存货 4,8 2 4,0 3 5.4 5 4,8 2 4,
29、0 3 5.4 5划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 8 5 2,5 6 7,3 3 8.4 9 8 7 9,3 7 9,0 2 8.8 3非流动资产：可供出售金融资产 1 1,4 1 1,3 0 9.9 0 1 8 4,1 5 8,8 0 9.9 0持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2 9 3,8 3 4,4 1 5.1 9 2 9 3,8 8 4,9 0 5.6 2投资性房地产 6,9 1 2,9 3 1.5 8 6,9 8 8,5 4 0.7 3海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 3固定资产 1 4,3 0 7,3 6 6.
30、2 3 1 4,6 2 3,8 7 4.1 3在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,4 4 5,7 9 7.4 1 1,4 5 7,7 1 3.3 2开发支出商誉长期待摊费用 8 1 6,4 2 3.9 2 8 5 5,1 0 7.0 0递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 3 2 8,7 2 8,2 4 4.2 3 5 0 1,9 6 8,9 5 0.7 0资产总计 1,1 8 1,2 9 5,5 8 2.7 2 1,3 8 1,3 4 7,9 7 9.5 3流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,4 8
31、 2,9 4 9.7 0 2,4 8 2,9 4 9.7 0预收款项 3 3,4 5 6.8 0 9 8,9 4 5.3 0应付职工薪酬 4 7 1,1 2 1.3 9 6 7 4,0 5 1.5 4应交税费 8,2 5 4,4 3 1.3 5 2,9 9 5,9 3 9.0 0应付利息 8 2,8 3 8,4 2 3.6 8 7 5,5 6 6,3 2 8.9 2应付股利 3,2 1 3,3 0 2.8 8 3,2 1 3,3 0 2.8 8其他应付款 3 9 6,2 4 6,7 7 5.2 0 5 7 6,4 2 2,7 8 2.1 1划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1 9 6
32、,8 0 5,3 0 6.9 2 1 9 6,8 0 5,3 0 6.9 2其他流动负债流动负债合计 6 9 0,3 4 5,7 6 7.9 2 8 5 8,2 5 9,6 0 6.3 7非流动负债：长期借款 1 6 4,4 5 3,5 3 2.5 0 1 3 0,3 0 3,5 3 2.5 0应付债券海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 4其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 2 2,5 1 2,8 5 4.2 3其他非流动负债非流动负债合计 1 6 4,4 5 3,5 3 2.5 0 1 5 2,8 1 6,3 8
33、6.7 3负债合计 8 5 4,7 9 9,3 0 0.4 2 1,0 1 1,0 7 5,9 9 3.1 0所有者权益：股本 4 2 6,7 4 5,4 0 4.0 0 4 2 6,7 4 5,4 0 4.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 3 3 7,2 7 6,4 9 6.5 2 3 3 7,2 7 6,4 9 6.5 2减：库存股其他综合收益 1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3专项储备盈余公积 1 0 9,4 8 7,0 6 4.3 9 1 0 9,4 8 7,0 6 4.3 9未分配利润-5 4 7,0 1 2,6 8 2.6 1-6 2 8,3 6 4,5 7 4
34、.1 1所有者权益合计 3 2 6,4 9 6,2 8 2.3 0 3 7 0,2 7 1,9 8 6.4 3负债和所有者权益总计 1,1 8 1,2 9 5,5 8 2.7 2 1,3 8 1,3 4 7,9 7 9.5 33、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 7 8,3 2 6,8 5 6.6 8 7 5,2 1 8,3 9 8.4 6其中：营业收入 7 8,3 2 6,8 5 6.6 8 7 5,2 1 8,3 9 8.4 6利息收入已赚保费手续费及佣金收入海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 5二、营业总成本 1 1 9,2
35、 3 2,6 6 3.0 4 1 1 1,8 9 0,5 5 1.3 3其中：营业成本 5 3,4 0 9,0 1 3.1 1 5 1,1 5 3,8 2 1.5 6利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,3 0 5,5 6 2.8 2 4,0 7 8,5 7 4.5 5销售费用 1,5 0 0,4 7 4.1 9 1,5 7 9,3 7 5.3 9管理费用 2 6,0 7 6,0 0 8.3 7 2 9,0 9 2,0 5 8.2 8财务费用 3 3,7 3 6,5 0 3.6 4 2 5,5 4 9,1 4 1.5 8资产减值
36、损失 2 0 5,1 0 0.9 1 4 3 7,5 7 9.9 7加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1 2 4,1 5 6,2 8 3.2 2-2 1 5,4 6 9.5 6其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5 0,4 9 0.4 3-2 3 8,8 5 6.5 1汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）8 3,2 5 0,4 7 6.8 6-3 6,8 8 7,6 2 2.4 3加：营业外收入 4 7 5,5 7 5.4 6 2 8,7 4 9.6 9其中：非流动资产处置利得 6.5 3减：营业外支出 1 6 9,2 3 6.8
37、3 3 7 6,4 9 4.6 3其中：非流动资产处置损失 4 2 1.5 0四、利润总额（亏损总额以“”号填列）8 3,5 5 6,8 1 5.4 9-3 7,2 3 5,3 6 7.3 7减：所得税费用 1 5,2 3 0,8 2 9.0 5五、净利润（净亏损以“”号填列）6 8,3 2 5,9 8 6.4 4-3 7,2 3 5,3 6 7.3 7归属于母公司所有者的净利润 6 9,9 4 0,7 3 5.0 3-3 5,5 3 8,5 1 3.4 4少数股东损益-1,6 1 4,7 4 8.5 9-1,6 9 6,8 5 3.9 3六、其他综合收益的税后净额-1 2 5,1 2 7,5
38、 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 0归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 0海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 6（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 01.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价
39、值变动损益-1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 03.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-5 6,8 0 1,6 0 9.1 9-4 6,3 0 2,8 6 7.3 7归属于母公司所有者的综合收益总额-5 5,1 8 6,8 6 0.6 0-4 4,6 0 6,0 1 3.4 4归属于少数股东的综合收益总额-1,6 1 4,7 4 8.5 9-1,6 9 6,8 5 3.9 3八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1 6-0.0 8
40、（二）稀释每股收益 0.1 6-0.0 8本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：杨道良 会计机构负责人：杨道良4、母 公 司 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 7一、营业收入 2 5 6,0 3 5.6 3 2 5 2,4 2 2.1 3减：营业成本 8 8,8 9 8.4 0 8 8,8 9 8.4 0营业税金及附加 1 0,9 7 8.0 1 1 0,7 7 5.6 5销售费用管理费用 3,9 0 3,1 4 2.5
41、9 4,5 7 7,8 7 3.5 6财务费用 2 3,9 6 9,8 8 7.3 3 1 4,9 3 3,4 4 4.6 7资产减值损失 1 3,1 5 4.4 3-6,6 0 7.8 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1 2 4,2 9 2,2 6 4.6 2-1 5 0,0 4 8.9 3其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5 0,4 9 0.4 3-1 5 0,0 4 8.9 3二、营业利润（亏损以“”号填列）9 6,5 6 2,2 3 9.4 9-1 9,5 0 2,0 1 1.2 8加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 7 7.
42、2 2其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）9 6,5 6 2,1 6 2.2 7-1 9,5 0 2,0 1 1.2 8减：所得税费用 1 5,2 1 0,2 7 0.7 7四、净利润（净亏损以“”号填列）8 1,3 5 1,8 9 1.5 0-1 9,5 0 2,0 1 1.2 8五、其他综合收益的税后净额-1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 0（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收
43、益-1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 01.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益-1 2 5,1 2 7,5 9 5.6 3-9,0 6 7,5 0 0.0 0海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 83.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额-4 3,7 7 5,7 0 4.1 3-2 8,5 6 9,5 1 1.2 8七、每股收益：（一）基本每股收益 0 0（二）稀释每股收益 0
44、05、合 并 现 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期金额发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6 5,3 9 9,1 0 9.8 9 7 2,5 7 5,0 8 5.9 2客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,0 9 9,9 1 1.9 1 4 4,8 0 1,6 5 4.0 0
45、经营活动现金流入小计 7 3,4 9 9,0 2 1.8 0 1 1 7,3 7 6,7 3 9.9 2购买商品、接受劳务支付的现金 5 4,1 9 2,6 7 0.1 3 1 4 6,7 8 4,8 7 0.1 9海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文1 9客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金4 5,8 9 4,0 9 7.6 0 4 3,1 0 9,2 0 4.9 8支付的各项税费 6,9 8 2,7 3 4.3 1 5,6 7 5,7 5 7.1
46、6支付其他与经营活动有关的现金1 4,9 6 3,7 9 5.1 7 1 7,8 0 2,2 4 4.3 0经营活动现金流出小计 1 2 2,0 3 3,2 9 7.2 1 2 1 3,3 7 2,0 7 6.6 3经营活动产生的现金流量净额-4 8,5 3 4,2 7 5.4 1-9 5,9 9 5,3 3 6.7 1二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1 3 9,3 7 1,7 9 4.4 2 6,5 4 3,8 7 1.2 3取得投资收益收到的现金 9,5 1 5.7 2处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,3 4 1,4 4 7.5 0处置子公司及其他营业单
47、位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1 3 9,3 7 1,7 9 4.4 2 7,8 9 4,8 3 4.4 5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,9 0 6,6 1 8.0 0 2,5 3 1,3 6 4.0 0投资支付的现金 1 0,9 6 0,0 0 0.0 0 1 1,0 0 0,0 0 0.0 0质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1 3,0 0 0,0 0 0.0 0投资活动现金流出小计 1 3,8 6 6,6 1 8.0 0 2 6,5 3 1,3 6 4.0 0投资活动产生的现金流量净额
48、 1 2 5,5 0 5,1 7 6.4 2-1 8,6 3 6,5 2 9.5 5三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1 0,0 0 0,0 0 0.0 0海南珠江控股股份有限公司 2 0 1 5 年第一季度报告全文2 0其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1 0,0 0 0,0 0 0.0 0取得借款收到的现金 2 3 6,3 5 0,0 0 0.0 0 1 7 6,2 0 0,0 0 0.0 0发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2 3 6,3 5 0,0 0 0.0 0 1 8 6,2 0 0,0 0 0.0 0偿还债务支付的现金 2 4
49、5,1 0 1,6 6 6.6 7 1 3,0 0 0,0 0 0.0 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金2 1,0 1 1,7 1 6.8 7 4,9 9 4,7 9 8.0 0其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7,6 6 0,1 2 7.9 4 4,9 1 3,0 0 0.0 0筹资活动现金流出小计 2 7 3,7 7 3,5 1 1.4 8 2 2,9 0 7,7 9 8.0 0筹资活动产生的现金流量净额-3 7,4 2 3,5 1 1.4 8 1 6 3,2 9 2,2 0 2.0 0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 3
50、 9,5 4 7,3 8 9.5 3 4 8,6 6 0,3 3 5.7 4加：期初现金及现金等价物余额 9 7,4 0 4,1 9 2.6 2 6 2,3 6 2,2 4 2.6 9六、期末现金及现金等价物余额 1 3 6,9 5 1,5 8 2.1 5 1 1 1,0 2 2,5 7 8.4 36、母 公 司 现 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2 6 5,6 0 3.6 1 4 6 8,9 1 8.2 5收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8 9,6 1 8,4 3 2.6 0 2 4,4 5 5,2 3
