1、华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 证券代码:000509 证券简称:S ST 华塑 公告编号:2010-009 华塑控股股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网()。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因
2、被委托人姓名 王之钧 董事 工作原因 窦学海 郭永清 独立董事 工作原因 刘洪渭 张相军 董事 工作原因 邢乐成 1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。1.4 公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人(会计主管人员)李冬声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 S ST 华塑 股票代码 000509 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 四川省南充市涪江路 117 号 注册地址的邮政编码 637000 办公地址
3、四川省成都市大业路 39号大业大厦 20楼 办公地址的邮政编码 610016 公司国际互联网网址 Http:/电子信箱 DB 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭宏杰 王凯 联系地址 四川省成都市大业路 39号大业大厦 20楼 四川省成都市大业路 39号大业大厦 20楼 电话 028-86650101 028-86650101 华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 2 传真 028-86657755 028-86657755 电子信箱 DM DB 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2009年 2008年 本年比上年增减()2007年
4、调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 576,532,728.15 400,345,430.46 400,345,430.46 44.01%510,573,187.51 510,573,187.51利润总额-41,865,560.94-142,649,925.86-142,649,925.86 70.65%14,331,888.03 14,331,888.03归属于上市公司股东的净利润-43,518,150.74-143,646,156.68-143,646,156.68 69.70%11,788,488.76 11,788,488.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
5、润-98,246,165.61-145,616,124.10-145,616,124.10 32.53%-96,076,206.05-96,076,206.05经营活动产生的现金流量净额-129,309.13-1,038,083.41-1,038,083.41 87.54%36,242,884.99 36,242,884.99 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减()2007年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 593,569,080.10 661,458,932.31 661,458,932.31-10.26%834,602,710.81 834,602,710.8
6、1归属于上市公司股东的所有者权益-27,841,610.84 14,917,094.78 14,917,094.78-286.64%171,444,510.27 171,444,510.27股本 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 0.00%250,009,885.00 250,009,885.003.2 主要财务指标 单位:元 2009年 2008年 本年比上年增减()2007年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股)-0.1741-0.57-0.57 69.46%0.05 0.05稀释每股收益(元/股)-0.17
7、41-0.57-0.57 69.46%0.05 0.05扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.39-0.55-0.55 29.09%-0.38-0.38加权平均净资产收益率(%)不适用-144.19%-144.19%不适用 7.43%7.43%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)不适用-146.17%-146.17%不适用-60.52%-60.52%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0005-0.004-0.004-87.50%0.14 0.14华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 3 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减()2007年末 调
8、整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)-0.11 0.06 0.06-283.33%0.69 0.69非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 75,106,262.04 非流动资产处置损益主要为法院拍卖本集团房产产生损益 7,146.89万元和法院拍卖本集团所持有股票产生损益 677.00万元。计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-20,102,715.4
9、3 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为本集团为飞奇实业、蜀乐药业和青山制药提供但保所计提的预计负债,除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278,343.10 所得税影响额-1,232.41 少数股东权益影响额-15,956.23 合计 54,728,014.87-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 99,209,60139.68%99,209,60139.68%1、发起人股份 19,901,
10、7607.96%19,901,7607.96%其中:国家持有股份 境内法人持有股份 19,901,7607.96%19,901,7607.96%境外法人持有股份 其他 华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 4 2、募集法人股份 79,201,20031.68%79,201,20031.68%3、内部职工股 4、优先股或其他 106,6410.04%106,6410.04%二、已上市流通股份 150,800,28460.32%150,800,28460.32%1、人民币普通股 150,800,28460.32%150,800,28460.32%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股
11、 4、其他 三、股份总数 250,009,885100.00%250,009,885100.00%4.2 前 10 名股东、前 10名流通股股东持股情况表 单位:股 股东总数 21,319 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 济南鑫银投资有限公司 国有法人 25.17%62,915,700 62,915,700 0南充天益资产投资管理公司 境内非国有法人 7.99%19,967,760 19,967,760 0中国银行南充分行 国有法人 2.18%5,445,000 5,445,000 0广东证券股份有限公司 境内非国有法人
12、2.11%5,270,000 0 0珠海富华投资有限公司 境内非国有法人 0.79%1,980,000 1,980,000 0史敬民 境内自然人 0.67%1,680,000 0 0深圳发展银行股份有限公司 境内非国有法人 0.66%1,650,000 1,650,000 0刘刚 境内自然人 0.65%1,613,914 0 0刘东辉 境内自然人 0.64%1,600,000 0 0吴镇发 境内自然人 0.58%1,459,955 0 0 前 10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 广东证券股份有限公司 5,270,000 人民币普通股 史敬民 1,680,000 人民币普
13、通股 刘刚 1,613,914 人民币普通股 刘东辉 1,600,000 人民币普通股 吴镇发 1,459,955 人民币普通股 时代胜恒科技有限公司 1,459,766 人民币普通股 安同良 1,080,000 人民币普通股 金贤昌 1,050,200 人民币普通股 华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 5 高志辉 1,002,630 人民币普通股 张丽娟 906,001 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间及前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1
14、 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为济南鑫银投资有限公司,持有本公司 62915700股股份。济南鑫银投资有限公司工商登记中该公司法定代表人为张相军,公司股东为山东金岭铁矿、刘永华,分别持有该公司 51%和49%的股份 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万
15、元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 邢乐成 董事长 男 47 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 26.00 否 李建生 副董事长 男 56 2007年 12月22日 2010年 12月22日 4,650 4,650 无 20.00 否 王之钧 董事 男 36 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 0.00 否 张相军 董事 男 47 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 0.00 否 刘永华 董事 男 51 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 0.00 否 窦学海 董事 男 46
16、 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 0.00 否 刘洪渭 独立董事 男 47 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 6.00 否 黄少安 独立董事 男 47 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 6.00 否 郭永清 独立董事 男 35 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 6.00 否 成平江 监事 男 57 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 10.00 否 孟杰 监事 男 49 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 0.00 否 刘乐全 监
17、事 男 35 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 0.00 否 王苏 总经理 男 47 2008年 11 月09日 2010年 12月22日 00 无 26.00 否 梁洪生 副总经理 男 52 2008年 03月20日 2010年 12月22日 00 无 20.00 否 郭宏杰 副总经理、董事会秘书 男 43 2008年 01月05日 2010年 12月22日 00 无 15.00 否 戴飞 副总经理、财务总监 男 39 2007年 12月22日 2010年 12月22日 00 无 15.00 否 陈志 副总经理 男 46 2008年 03月20日 2010年 12
18、月22日 00 无 12.19 否 田汉卿 副总经理 男 78 2008年 03月20日 2009年 04月16日 00 无 0.00 是 商智 副总经理 男 49 2009年 04月16日 2010年 12月22日 00 无 7.83 是 李先慧 总经理助理 男 43 2008年 10月20日 2010年 12月22日 00 无 10.00 否 华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 7 合计-4,650 4,650-180.02-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式
19、参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 邢乐成 董事长 5230 0 否 李建生 副董事长 5230 0 否 张相军 董事 5131 0 否 刘永华 董事 5011 3 是 王之钧 董事 5131 0 否 窦学海 董事 5230 0 否 黄少安 独立董事 5230 0 否 刘洪渭 独立董事 5230 0 否 郭永清 独立董事 5230 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 董事刘永华先生因出差未能连续两次亲自出席董事会会议。年内召开董事会会议次数 5其中:现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 3现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与
20、分析 一、报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况概述 2009年,公司以目标管理为抓手、以系统顺行为主线、以降本增效为中心、以资金管理为重点、以强化营销为基础、以公司可持续发展为根本,主要围绕抓制度落实,促管理水平提升;坚持系统优化,加强组织协调;强化营销管理,积极开拓市场;强化财务、资金管理等方面开展工作。面对金融危机给房地产行业带来的各种影响、塑料型材同业竞争加剧等重重困难,公司上下一心、团结拼搏,较好地完成了年度的各项工作。公司全年实现营业收入 57653.27万元,同比增加 44.01%;实现利润总额-4186.56万元,同比增加 70.65%;实现净利润-4255.48万元,
21、同比增加 70.35%。2、报告期内的财务状况 单位:万元 项目_2009年末_2009年初_占总资产比例(%)_期末_期初_增减 货币资金_1434.52_1054.62_2.42%_1.59%_0.83%应收帐款_5328.45_6301.31_8.98%_9.53%_-0.55%其他应收款_12237.61_3561.98 _20.62%_5.39%_15.23%存货_6663.67_6463.67 _11.23%_9.77%_1.46%固定资产_14774.86_19495.49_24.89%_29.47%_-4.58%华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 8 _2009年末
22、_2008年末_资产负债率 _期末_期初_增减 负债总额_60803.79_63329.69_102.44%_95.74%_6.7%3、报告期内期间费用变化情况 单位:万元 项目_报告期数_比上年同期增减 _增减额_增减比例(%)销售费用_2454.89_-393.42_-13.81%管理费用_5871.85_-529.56_-8.27%财务费用_4055.48_853.21_26.64%所得税_68.92_-16.88_-19.67%变动原因:销售费用及管理费用同比减少主要因为我公司建材业务板块加强费用管理,实行费用定额考核等制度,加大销售考核力度以及因处置投资性房地产致使物业出租业务大幅度
23、萎缩而导致费用降低。4、现金流量构成的变化 单位:万元 项目_报告期数_比上年同期增减 _增减额_增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额_-12.93_90.88_87.54%投资活动产生的现金流量净额_184.54_133.1_258.75%筹资活动产生的现金流量净额_218.90_1326.61_119.76%变动原因:经营活动产生的现金流量净额同比增加原因:建材业务板块原材料采购成本下降使材料采购现金支出减少及缴纳税费现金支出同比大幅降低;投资活动产生的现金流量净额同比增加原因:处置房产收入增加及法院退付我公司资产拍卖部分执行款所致;筹资活动产生的现金流量净额同比增加原因:本年度偿还债
24、务支出较去年同期大幅降低近 2000万元所致。二、公司未来发展的展望 1、行业形势及竞争格局 近年来,塑料异型材、塑料管材、塑料板材等产品在中国已经形成一个庞大的化学建材产业链。仅塑料异型材已具有年产 280万吨的生产能力,进入塑料大国的行列。在国家各种建筑节能政策引导下,塑料建材市场可望得到更迅猛的发展。到 2015年,中国各种建筑塑料管和塑料门窗平均市场占有率将分别达到 50%和 30%。需求方面各种建筑塑料管和塑料门窗再加上高分子防水材料、装饰装修材料、保温材料及其他建筑用塑料制品,总需求量约 1000万吨。塑料建材行业呈现欣欣向荣的局面,中国的塑料建材已经跨进了世界塑料先进大国的行列,
25、尽管遭遇了全球性的金融危机,但是塑料建材行业依然以飞快的速度发展着。随着国内建筑市场不断扩大和建筑节能呼声日益高涨,在国家大力倡导节约环保、可持续发展等环境友好型建材的前提下,塑料建材行业将得到空前的发展。2、公司未来发展战略及 2010 年经营计划 2010年是“十一五”发展规划的最后一年,也是公司生产经营和推进企业可持续发展的关键一年。公司将抓住经济形势总体回升向好、国家宏观政策以及国家、地方政府关注民生的各项优惠政策等有利因素,认真贯彻落实董事会的各项决策和精神,紧紧围绕目标,统一思想认识,坚定必胜信念,积极应对市场,调整经营策略,完善内部管控,强化风险控制,发挥企业优势,继续大力发展主
26、营业务,强化营销管理,扩大市场,坚持科技创新,使企业保持健康、持续、稳定的发展。3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况 2010年公司资金来源主要有以下几个渠道:(1)加强公司资产运营的管理,努力盘活低效资产,努力降本增效;(2)强化应收账款的管理,加大清欠、防欠力度;(3)银行借款;(4)寻求合作伙伴。4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及采取的对策和措施 2010年公司依然面临资金需求缺口大的问题,同时,受灾后重建的影响,型材行业围绕灾区形成新的产能将逐步释放,区域性竞争将加剧。对此,公司将加强资产运营的管理,努力降本增效,严格控制费用
27、,强化应收账款的管理,加大清欠力度,寻求新的合作伙伴;面对同行业竞争的加剧,公司将强化营销管理,积极开拓市场,精心组织生产确保产品质量,加强技术革新改造,使公司品牌知名度进一步提升。华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 9 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)建材行业 33,053.41 26,975.65 18.39%1.29%-13.65%14.12%服装行业 4,622.36 3,439.25 25.60%-10.16%-11.2
28、1%0.88%主营业务分产品情况 型材 24,499.51 19,946.09 18.59%-5.63%-15.83%4.48%门窗 8,553.90 7,029.56 17.82%28.22%-6.77%30.84%服装 4,622.36 3,439.25 25.60%-10.16%-11.21%0.88%6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)西南地区 24,758.35 12.97%华北地区 9,045.09-27.74%深圳 4,622.36-10.16%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益
29、 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产:其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中:衍生金融资产 2.可供出售金融资产 813,600.00 1,188,000.00 1,461,600.00 2,001,600.00金融资产小计 813,600.00 1,188,000.00 1,461,600.00 2,001,600.00金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 813,600.00 1,188,000.00 1,461,600.00 2,001,600.006.5 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 37,96
30、0.63 本年度投入募集资金总额 0.00华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 10 变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 331.19承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司,建立 CD-R/RW光
31、盘生产基地项目 否 29,992.50 331.19 29,992.500.00 331.19-29,661.311.10%2001年 12月24日 0.00 否 是 酞菁染料产业化技术改造项目 否 3,610.00 0.00 3,610.000.00 0.00-3,610.000.00%2001年 12月24日 0.00 否 是 CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目 否 3,512.00 0.00 3,512.000.00 0.00-3,512.000.00%2001年 12月24日 0.00 否 是 光电子技术研究开发中心技术改造项目 否 4,010.00 0.00 4,010.00
32、0.00 0.00-4,010.000.00%2001年 12月24日 0.00 否 是 有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目 否 10,121.00 0.00 10,121.000.00 0.00-10,121.000.00%2001年 12月24日 0.00 否 是 合计-51,245.50 331.19 51,245.500.00 331.19-50,914.31-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2001年 12 月 24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目”,但
33、至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的 331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。项目可行性发生重大变化的情况说明 2001年 12 月 24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目”,但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的 331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项
34、目实施方式调整情况 2001年 12 月 24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目”,但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的 331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。募集资金投资项目先期投入及置换情况 2001年 12 月 24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目”,但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经
35、过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的 331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 2001年 12 月 24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目”,但至今未经股东大会审议批准。2004年,公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的 331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。募集资金使用及披露
36、中存在的问题或其他2001年 12 月 24日,公司董事会第五届二次会议决议:不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群(简称:EM)高科技产品项目”,但至今未经股东大会审议批准。2004年,华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 11 情况 公司经过艰苦努力,收回了原对上述项目总计投入的 331.19万元,该部分资金属项目(1)的土地预付款。截止报告期末,上述项目均已暂停投入。变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 高档塑料门窗项目 27,191.84该项目一期工程已于 2
37、006年 1月正式投产 0.00 合计 27,191.84-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具的“XYZH-2009CDA第4028号”审计报告。会计师基于已有资料出具的审计意见公允地反映了公司的财务状况,并充分提示了公司面临的财务风险和经营风险。现就有关情况作如下说明:公司七届董事会积极推动公司产业调整和盘活低效资产;现银行贷款余额已降到 1.4 亿元,2010 年的财务费用将大大降低。公司拟采取以下改善措施:拟对山东建
38、材业务进行重组;拟对南充土地实施“退城进园”工作;法院拍卖资产收入归还借款将减少公司银行借款本息支出;提高管理水平,控制成本支出;加强应收账款的管理,加大清欠、防欠力度。通过上述措施,本公司工程建设和日常经营资金有保证,公司也将进一步提高管理水平,控制成本;加强应收账款和资金管理,加大清欠力度等措施,保证公司的持续经营能力。但上述措施的实施效果存在不确定性。6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 董事会决定 2009年度不进行利润分配。公司最近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净
39、利润的比率 年度可分配利润 2008年 0.00-143,646,156.68 0.00%0.002007年 0.00 11,788,488.76 0.00%0.002006年 0.00 19,612,385.64 0.00%0.00最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 12 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 公司对外
40、担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)四川蜀乐药业股份有限公司 2005年 05 月 24日 1,323.13 连带责任担保2004年 9月20日-2005年 9月 20日否 否 成都青山制药有限责任公司 2004年 05 月 31日 1,363.00 连带责任担保2004年 7月16日2005年 7月 16日否 否 报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计(A)2,686.13公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计(B)2,140
41、.43公司担保总额(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)4,826.56担保总额占公司净资产的比例 净资产为负,不适用其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)净资产为负,不适用上述三项担保金额合计(C+D+E)净资产为负,不适用未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 华塑控股股份有限公司 2009 年年度报告摘要 13 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 大股东
42、及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 公司承诺在 2006年四季度内启动股改程序。由于前期公司大股东实际控制人存在司法争议,大股东所持 22.53%股权的合法代表人的不确定直接导致提出股改动议的非流通股股东持股数无法达到上市公司股权分置改革管理办法规定的三分之二的界限,因此公司一直未能进入股改程序。2007年 9 月 22日,济南鑫银投资有限公司通过司法拍卖获得公司 25.17%股权成为公司第一大股东。2007年 12 月公司启动股改程序,并于 2008年 1 月 8日公告了股权分置改革说明书。上市公司及
43、其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 1、深圳发展银行成都分行于 2006年 5月诉公司控股子公司华塑建材有限公司 1900万元借款合同并由本公司、南充华塑建材有限公司提供担保一案,深圳发展银行成都分行于 2007 年 1月 23日撤回起诉。2007年 11 月 7日,四川省成都市中级人民法院依据四川省成都蜀都公证处(2007)川成蜀证内经字第 182459号公证书向公司发出(2007)成执字第 1617号执行通知书,其中 1050万元已清偿;2009年 3月 11
44、 日收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书(2007)成执字第 1617-7号附 1号,裁定拍卖公司在华西证券有限责任公司持有的 289.19万股股份。2009年 6月 18日,公司收到成都市中级人民法院民事裁定书(2007)成执字第 1617-15号,裁定本公司持有的华西证券有限责任公司 289.19万股股份在 2009年 6月 10举行的拍卖会上以拍卖成交价 926 万元转让给山东金沙投资有限公司。至此,上述借款纠纷一案已清偿终结。有关情况刊登于 2006年 8月 24日中国证券报、证券日报和 2007 年 1月 26日、4月 25日、2008年 3 月 27日、2009年 3月 19日、
45、5月 21日、6 月 20日证券日报。2、中国建设银行成都第七支行于 2005年 6 月诉公司 9000 万元借款案,已于 2006年 9 月 17日由最高人民法院终结审,其中已受偿 8000万元,剩余 1000 万元洪雅法院已恢复执行,法院在执行中依法查封了我公司在上海市中山南一路 1065 号的房产。2009年 8 月 3 日,公司收到洪雅县人民法院通知书,法院已委托四川省嘉诚拍卖有限公司于 2009 年 8月 13日对本公司在上海市中山南一路 1065号“天歌大厦”的房地产予以拍卖。上述房产于 2009年 8 月 13 日由广东德骏投资有限公司以 77000000元竞得,相关过户登记手续
46、已办理完毕。有关情况刊登于 2005年 6月 23日、10月 19日、2006年 3月 18日中国证券报,2007年 3 月 8日、3月 14日、5月 12日、6月 29日、7月 19日、7月 28日、8 月 3日、8月 17日、8 月 24 日、9月 7日、9月 12日、9 月 15日、11 月 7日、11月 23日、12 月 10日、2008 年 1月 24日、2009年 5 月 9 日、8月 5日、9月 3日、11 月 10日证券日报。3、中国工商银行锦江支行于 2005年 10月诉公司 6700万元借款合同纠纷案,其中 3700 万借款一案已由四川省高级人民法院于 2005年 12月
47、9日作出判决,并于 2006 年 3月 13日指定邻水县人民法院执行,2008年 1月,公司收到邻水法院裁定,公司抵押房屋位于成都一环路南二段的数码同人港已被法院依法拍卖,该案尚在执行过程。另 3000 万元借款一案,最高人民法院于 2007年 3 月 13日做出终审判决,洪雅法院已恢复执行,法院在执行中依法查封了我公司在上海市中山南一路 1065号的房产。2009年 8月 3日,公司收到洪雅县人民法院通知书,法院已委托四川省嘉诚拍卖有限公司于 2009年 8 月 13 日对本公司在上海市中山南一路 1065 号“天歌大厦”的房地产予以拍卖。上述房产分别于 2009 年 8月 13日、2009
48、年 11 月 18日由广东德骏投资有限公司以 77000000和 55500000元竞得,相关过户登记手续已办理完毕。有关情况刊登于 2005年 10月 19日、10 月 21日、12 月 21日、2006 年 8月 24日中国证券报和 2007年 3月 31日、5月12日、6月 5 日、6月 29日、7月 7日、7 月 13日、7 月 28日、8月 24日、9月 7日、9月 12日、9 月 15日、11 月 3日、11 月 7日、2008年 2 月 2日、2009年 5 月 9 日、8月 5日、9月 3日、11 月 10日、2010 年 1月 9日证券日报。华塑控股股份有限公司 2009 年
49、年度报告摘要 14 4、中国银行成都武侯支行 2006年 1月诉公司 3200万元借款纠纷案,成都市中级人民法院于 2006年 2月 28日作出判决,并于 2006年 6月 12日向公司发出了执行通知书,2008年 1 月 23日,公司收到邻水县人民法院民事裁定书,公司抵押房屋位于成都一环路南二段的数码同人港已被法院依法拍卖,该案正在执行过程中。有关情况刊登于 2006年 3月 4日、8 月 24 日、10月 31日中国证券报和 2006 年 8 月 24日、10月 31日、2007 年 4月 25日、6月 5日、7月 7日、7月 28日、9月 12日、11 月 3日证券日报。5、中信银行成都
50、分行于 2006 年 3月诉公司控股子公司华塑建材有限公司 1348万元借款合同并由公司、上海华塑门窗有限公司提供担保一案和与南充华塑建材有限公司 2000万元借款合同并由公司、四川蜀乐药业股份有限公司、成都金炜制管有限责任公司提供担保一案,上述两案由成都市中级人民法院受理并已进入执行程序,公司持有的 G舒卡证券代号 000584 流通股(共895495股)由法院执行变现,变现所得 10935679.35元及利息共计 10952276.58元已扣划至中信银行成都分行;2008年 5月21日,法院依法委托上海国泰拍卖行有限公司对该案诉讼中查封上海同人华塑门窗有限公司(原名上海天歌实业发展有限公司