1、创 元 科技股 份 有限公 司 CREATE TECHNOLOGY&SCIENCE CO.,LTD.2017 年 第一 季 度 报告 董事长 刘春 奇 披露日期：二 一 七 年 四 月 二 十六 日 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人刘春奇、主管会
2、计工作负责人徐 玲娣及会计机构负 责人(会计主管人员)徐 玲娣声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%）营业收入（元）629,141,267.26 546,966,851.21 15.02 归属于上市公司股东的净利润（元）16,737,901.36 12,154,633.61 37.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
3、利润（元）11,433,048.44 7,883,252.06 45.03 经营活动产生的现金流量净额（元）-52,565,423.18 22,868,195.23-329.86 基本每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33 稀释每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33 加权平均净资产收益率（%）1.04 0.92 0.12 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%）总资产（元）4,018,819,528.16 4,011,115,424.89 0.19 归属于上市公司股东的净资产（元）1,628,900,886.37 1,602,700,736.63 1.
4、63 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）115,206.93 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,254,479.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,402.40 减：所得税影响额 1,285,949.70 少数股东权益影响额（税后）1,686,481.26 合计 5,304,852.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信
5、息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数和表 决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,675 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质
6、 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 苏州创元投资发展（集团）有限公司 国有法人 34.33 137,343,001 0 徐 东 境内自然人 3.64 14,547,256 0 苏州燃气集团有限责任公司 境内非国有法人 2.50 10,009,534 0 张 铂 境内自然人 1.69 6,747,564 0 王柯华 境内自然人 1.65 6,587,150 0 交通银行股份有限公司长信量化中小盘股票型证券投资基金 其 他 1.49 5,975,496 0 陈越孟 境内自然人 1.08 4,335,733 0 赖福平 境内自然人 0.50 2,007
7、,667 0 陈述秋 境内自然人 0.43 1,726,782 0 金 燕 境内自然人 0.41 1,639,330 0 前10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州创元投资发展（集团）有限公司 137,343,001 人民币普通股 137,343,001 徐 东 14,547,256 人民币普通股 14,547,256 苏州燃气集团有限责任公司 10,009,534 人民币普通股 10,009,534 张 铂 6,747,564 人民币普通股 6,747,564 王柯华 6,587,150 人民币普通股 6,587,150 交通银行股份
8、有限公司长信量化中小盘股票型证券投资基金 5,975,496 人民币普通股 5,975,496 陈越孟 4,335,733 人民币普通股 4,335,733 赖福平 2,007,667 人民币普通股 2,007,667 陈述秋 1,726,782 人民币普通股 1,726,782 金 燕 1,639,330 人民币普通股 1,639,330 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司控股股东 苏州创元投资发展（集团）有限公司 与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。2、本公司未知
9、其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）1、个人股东徐东通过中信证券（山东）信用交易 担保账户持有 12,430,356股，通过普通账户持有 2,116,900 股，共计持有 14,547,256 股；2、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有 4,736,364 股，通过普通账户持有 2,011,200 股，共 计持有 6,747,564 股；3、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有 6,587,150 股；4、个人股东金燕通过申万宏源 证券信用交
10、易担保证券账户持有 1,639,330 股。公司前10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数 及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 项 目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增 减变动幅 度（%）增 减变动额（元）变 动情况及 原因 资产减值
11、损失 978,542.88 560,821.80 74.48 417,721.08 主 要 系 本 期 期 末 应 收账 款 增 多，相 应 计 提 坏 账 准备增加所致。投资收益-411,658.88 268,442.86-253.35-680,101.74 主 要 系 本 期 联 营 企 业利润同比减少所致。经营活动产生的现金流量净额-52,565,423.18 22,868,195.23-329.86-75,433,618.41 主 要 系 本 期 采 购 所 支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-14,608,623.16 19,086,131.43-176.54-33,69
12、4,754.59 主要 系 去 年 同 期 母 公司处置黄埭资产所致。筹资活动产生的现金流量净额-24,190,100.65-14,525,952.35-66.53-9,664,148.30 主 要 系 去 年 同 期 公司控股子公司苏州轴承吸收少数股东投资所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 公司2016 年度非公开发行 股票进展：公司 于2016 年7 月5日 以通 讯表决 方式 分别 召开 第八 届董事 会2016 年 第五 次临 时会议 以及 八届 监事 会2016 年 第二 次临 时会 议通过 了2016 年 度非 公开 发行 股票事
13、 宜，公司 拟向 特定 对象非 公开 发行 不超 过62,339,622 股（含本 数）股票，发行 价格 为7.95 元/股，募 集资 金总 额不 超过 人民币49,560 万 元，扣除 发行费用 后拟 全部 用于 收购 汉寿昊 辉太 阳能 发电 有限 公司和 阿特 斯阜 宁光 伏发 电有限 公司 的100%股 权并 对其增资。为维护 广大 投资 者的 利益，综合 考虑 目前 国内 资本 市场情 况以 及公 司实 际情 况等因 素，经与 多方 反复沟通，公司 于2017 年4月14日召开 了 第 八届 董事 会2017 年第 二次 临时 董事 会审 议 以及第 八届 监事 会2017 年第一次
14、 临时 会议，审 议通过 了终 止公 司2016 年 度非 公开发 行股 票的 事项。具体详 见刊 载于2017 年4 月15日 证券 时报 以 及巨 潮 资讯 网站 的“第八 届董 事会2017 年 第二 次临 时创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 7 会议决 议公 告”（公 告编 号：ls2017-A15）、“第 八届监 事会2017 年第 一次 临时会 议决 议公 告”（公 告编号：ls2017-A16）、“关 于终止2016 年度 非公 开发 行股票 事项 的公 告”（公 告编号：ls2017-A17）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于 2016
15、 年度非公开发行股票进展 2017 年04 月 15 日 详见刊载于 证券时报 以及巨潮资讯网上的“第八届董事会 2017 年第二次临时会议决 议公告”（公告编号：ls2017-A15）。2017 年04 月 15 日 详见刊载于 证券时报 以及巨潮资讯网上的“第八届监事会 2017 年第一次临时会议决 议公告”（公告编号：ls2017-A16）。2017 年04 月 15 日 详见刊载于 证券时报 以及巨潮资讯网上的“关于终止2016 年度非公开发行股票事项 的公告”（公告编号：ls2017-A17）。三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期
16、内超 期未 履 行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司安 排专 人接 听投 资者 电话，及 时回 答投资 者提 问。报告
17、期内，回 答深 圳 证券交 易 所 投资 者互 动平台问 题19 个，与投 资者 保 持良好 的互 动关 系。创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 8 八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：创元科技股份有限公司 2017 年03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初
18、余额 流动资产：货币资金 678,688,585.08 767,547,242.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 117,818,939.70 123,544,456.71 应收账款 528,010,306.55 504,492,206.69 预付款项 179,720,633.26 144,774,482.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,607,513.82 19,604,424.35 买入返售金融资产 存货 866,745,122.10 832,262,565.32 划分为
19、持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,805,426.68 9,944,852.32 流动资产合计 2,406,396,527.19 2,402,170,230.57 非流动资产：发放贷款及垫款 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 10 可供出售金融资产 384,443,529.53 371,808,579.89 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,618,004.28 37,029,663.16 投资性房地产 99,042,879.44 100,321,103.11 固定资产 817,831,335.23 831,998,716.84 在建
20、工程 63,580,199.72 59,461,287.27 工程物资 固定资产清理 43,865.65 43,865.65 生产性生物资产 油气资产 无形资产 148,884,296.46 149,664,749.85 开发支出 商誉 23,377,955.08 23,377,955.08 长期待摊费用 1,177,001.70 1,354,800.93 递延所得税资产 20,641,498.06 20,661,798.25 其他非流动 资产 16,782,435.82 13,222,674.29 非流动资产合计 1,612,423,000.97 1,608,945,194.32 资产总计
21、4,018,819,528.16 4,011,115,424.89 流动负债：短期借款 571,600,000.00 589,100,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 121,779,198.98 142,011,524.46 应付账款 625,760,355.57 631,597,635.59 预收款项 337,176,976.22 317,225,830.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,614,463.12 18,534,318.75 应交税费 13,217,76
22、6.69 13,630,008.79 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 11 应付利息 575,986.92 462,548.84 应付股利 56,487.04 56,487.04 其他应付款 17,186,181.36 18,851,135.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 10,477,222.56 10,727,628.50 流动负债合计 1,712,444,638.46 1,742,197,118.16 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期
23、应付职工薪酬 专项应付款 30,540,000.00 30,540,000.00 预计负债 递延收益 90,894,914.75 98,186,404.46 递延所得税负债 84,516,205.98 81,473,086.62 其他非流动负债 非流动负债合计 205,951,120.73 210,199,491.08 负债合计 1,918,395,759.19 1,952,396,609.24 所有者权 益：股本 400,080,405.00 400,080,405.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 326,097,425.77 326,097,425.77 减：库存股 其
24、他综合收益 238,120,482.05 228,658,233.67 专项储备 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 12 盈余公积 147,248,786.55 147,248,786.55 一般风险准备 未分配利润 517,353,787.00 500,615,885.64 归属于母公司所有者权益合计 1,628,900,886.37 1,602,700,736.63 少数股东权益 471,522,882.60 456,018,079.02 所有者权益合计 2,100,423,768.97 2,058,718,815.65 负债和所有者权益总计 4,018,819,528
25、.16 4,011,115,424.89 法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责 人：徐玲娣 会计机构负责人：徐玲娣 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 35,424,776.96 49,838,751.92 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,941,810.17 1,573,539.35 预付款项 8,530,366.52 14,501,800.22 应收利息 应收股利 其他应收款 3,845,117.89 642,691.52 存货 613,813.08 935,226.03 划分为持有待售的资产 一
26、年内到期的非流动资产 其他流动资产 368,599.73 452,873.65 流动资产合计 51,724,484.35 67,944,882.69 非流动资产：可供出售金融资产 378,554,410.00 365,983,712.89 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,028,016,451.25 1,028,130,641.74 投资性房地产 98,468,611.04 99,736,813.51 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 13 固定资产 3,611,049.88 3,727,321.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
27、 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,110,614.31 1,277,206.50 递延所得税资产 3,359,588.00 3,302,270.76 其他非流动资产 非流动资产合计 1,513,120,724.48 1,502,157,966.43 资产总计 1,564,845,208.83 1,570,102,849.12 流动负债：短期借款 158,000,000.00 163,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 4,195,491.04 2,655,606.12 预收款项 9,846,143.70 20,165
28、,520.33 应付职工薪酬 107,252.17 3,803,099.95 应交税费 1,246,906.33 550,863.90 应付利息 190,916.67 190,916.67 应付股利 56,487.04 56,487.04 其他应付款 11,737.55 8,250.60 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 173,654,934.50 190,430,744.61 非流动负债：长期借款 应付债券 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 14 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益
29、递延所得税负债 79,181,501.42 76,038,827.14 其他非流动负债 非流动负债合计 79,181,501.42 76,038,827.14 负债合计 252,836,435.92 266,469,571.75 所有者权益：股本 400,080,405.00 400,080,405.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 299,005,640.26 299,005,640.26 减：库存股 其他综合收益 237,544,504.26 228,116,481.43 专项储备 盈余公积 147,248,786.55 147,248,786.55 未分配利润 228,
30、129,436.84 229,181,964.13 所有者权益合计 1,312,008,772.91 1,303,633,277.37 负债 和所有者权益总计 1,564,845,208.83 1,570,102,849.12 法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责 人：徐玲娣 会计机构负责人：徐玲娣 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 629,141,267.26 546,966,851.21 其中：营业收入 629,141,267.26 546,966,851.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文
31、 15 二、营业总成本 599,623,606.69 525,798,807.02 其中：营业成本 467,014,334.10 406,672,012.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,767,160.59 9,361,125.45 销售费用 32,411,720.29 25,483,484.54 管理费用 86,689,214.55 79,112,157.47 财务费用 5,762,634.28 4,609,205.11 资产减值损失 978,542.88 560,821.80 加：公允价值变动收益（损失
32、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-411,658.88 268,442.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-411,658.88 268,442.86 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）29,106,001.69 21,436,487.05 加：营业外收入 8,645,939.20 9,193,004.47 其中：非流动资产处置利得 190,928.22 4,200.78 减：营业外支出 368,655.32 2,550,157.93 其中：非流动资产处置损失 75,721.29 549,559.98 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）37,38
33、3,285.57 28,079,333.59 减：所得税费用 5,162,582.36 4,202,857.39 五、净利润（净亏损以“”号填列）32,220,703.21 23,876,476.20 归属于母公司所有者的净利润 16,737,901.36 12,154,633.61 少数股东损益 15,482,801.85 11,721,842.59 六、其他综合收益的税后净额 9,484,250.11-13,260.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,462,248.38-6,687.02 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 16（一）以后不能重分类进损益
34、的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 9,462,248.38-6,687.02 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 9,462,248.38-6,687.02 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 22,001.73-6,572.98 七、综合收益总额 41,70
35、4,953.32 23,863,216.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,200,149.74 12,147,946.59 归属于少数股东的综合收益总额 15,504,803.58 11,715,269.61 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.03（二）稀释每股收益 0.04 0.03 法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责 人：徐玲娣 会计机构负责人：徐玲娣 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 43,311,490.18 41,235,042.49 减：营业成本 37,221,298.49 35,466,550.97 创元科技股份有
36、限公司 2017 年 第一季度报告全文 17 税金及附加 699,738.22 1,075,176.25 销售费用 522,544.56 456,618.80 管理费用 4,055,093.63 4,650,348.39 财务费用 1,580,455.48 1,121,828.73 资产减值损失 228,013.84 163,043.78 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-114,190.49 72,258.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-114,190.49 72,258.04 二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,109,844.53-1,6
37、26,266.39 加：营业外收入 60.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,109,844.53-1,626,206.39 减：所得税费用-57,317.24-40,760.95 四、净利润（净亏损以“”号填列）-1,052,527.29-1,585,445.44 五、其他综合收益的税后净额 9,428,022.83（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 9
38、,428,022.83 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 9,428,022.83 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 18 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额 8,375,495.54-1,585,445.44 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责 人：徐玲娣 会计机构负责人：徐玲娣 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发 生额 上期发生额
39、 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 661,722,101.61 603,731,261.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,089,993.28 3,962,535.42 收到其他与经营活动有关的现金 7,356,167.90 10,527,219.69 经营活动现金流入小计 675,1
40、68,262.79 618,221,016.96 购买商品、接受劳务支付的现金 547,933,982.44 430,130,607.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 19 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手 续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 105,614,229.91 104,371,798.58 支付的各项税费 31,765,061.40 31,307,249.48 支付其他与经营活动有关的现金 42,420,412.22 29,543,166.41 经营活动现金
41、流出小计 727,733,685.97 595,352,821.73 经营活动产生的现金流量净额-52,565,423.18 22,868,195.23 二、投资活动产生的 现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 472,990.08 35,430,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流入小计 472,990.08 36,430,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,081,613.24 17,343,868.57
42、 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 15,081,613.24 17,343,868.57 投资活动产生的现金流量净额-14,608,623.16 19,086,131.43 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 36,550,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 36,550,000.00 取得借款收到的现金 220,600,000.00 114,129,224.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,275.77 筹资活动现金流
43、入小计 220,600,000.00 150,682,499.77 偿还债务支付的现金 238,100,000.00 158,500,000.00 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,690,100.65 6,358,452.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 筹资活动现金流出小计 244,790,100.65 165,208,452.12 筹资活动产生的现金流量净额-24,190,100.65-14,525,952.35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,0
44、68.99 772,575.78 五、现金及现金等价物净增加额-91,400,215.98 28,200,950.09 加：期初现金及现金等价物余额 693,383,780.93 455,296,383.77 六、期末现金及现金等价物余额 601,983,564.95 483,497,333.86 法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责 人：徐玲娣 会计机构负责人：徐玲娣 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 32,302,231.24 31,346,775.64 收到的税费返还 3,420,548.07 2,24
45、9,116.34 收到其他与经营活动有关的现金 152,011.35 152,414.81 经营活动现金流入小计 35,874,790.66 33,748,306.79 购买商品、接受劳务支付的现金 33,648,710.66 28,355,828.79 支付给职工以及为职工支付的现金 6,168,395.36 4,767,264.07 支付的各项税费 1,170,940.03 1,936,365.55 支付其他与经营活动有关的现金 2,357,099.35 1,278,681.87 经营活动现金流出小计 43,345,145.40 36,338,140.28 经营活动产生的现金流量净额-7,
46、470,354.74-2,589,833.49 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 21 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 35,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 3,016.00 投资支付的现金 180,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 180,000.00
47、 3,016.00 投资活动产生的现金流量净额-180,000.00 34,996,984.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 3,275.77 筹资活动现 金流入小计 3,275.77 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 37,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,766,462.52 1,058,048.97 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,766,462.52 38,058,048.97 筹资活动产生的现金流量净额-6,766,462.52-3
48、8,054,773.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,842.30 29,034.23 五、现金及现金等价物 净增加额-14,413,974.96-5,618,588.46 加：期初现金及现金等价物余额 49,838,751.92 53,729,323.67 六、期末现金及现金等价物余额 35,424,776.96 48,110,735.21 法定代表人：刘春奇 主管会计工作负责 人：徐玲娣 会计机构负责人：徐玲娣 创元科技股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 22 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。创元科技股份有限公 司 董事长：刘春奇 2017 年4 月26 日
