1、华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 1 华天酒店 集团股份有限公司 2020 年第 三季 度报 告 2020-093 2020 年 10 月 华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事会、监 事 会及 董 事、监事、高级 管 理人 员 保证 季度 报 告内 容 的真实、准确、完整，不存 在虚 假 记载、误导 性陈 述 或重 大遗 漏，并 承 担个 别和 连带 的法 律责 任。所 有董 事均 已 出席 了审 议本 次 季报 的董 事 会会 议。公 司负 责人 杨 国平、主 管会 计 工作 负责 人 刘胜 及会 计机 构 负责
2、人(会 计 主管人员)谢彩 平声 明：保证 季 度报 告中 财 务报 表的 真 实、准确、完 整。华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 3 第二节 公司 基本 情况 一、主要会计数 据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）6,268,319,372.42 6,567,649,681.30-4.56%归属于上市公司股东的净资产（元）2,201,787,905.07 2,582,833,050.00-14.75%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收
3、入（元）158,670,966.43-64.58%330,015,112.23-62.58%归属于上市公司股东的净利润（元）-152,414,406.06-232.46%-381,045,144.93-109.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-162,508,691.80-225.83%-403,203,471.65-113.15%经营活动产生的现金流量净额（元）390,018.21-99.82%-100,559,557.67-134.93%基本每股收益（元/股）-0.150-233.33%-0.374-108.94%稀释每股收益（元/股）-0.150-233.33%-
4、0.374-108.94%加权平均净资产收益率-6.69%-4.76%-15.93%-8.47%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告 期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,621.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 21,915,050.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,079,069.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 978,712.44 减：所得税影响额 238,000.14 少数股东权益影响额（税后）6,567,884.72 合计 2
5、2,158,326.72-华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 4 对公 司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股 东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股 东和 表决 权恢 复的优 先股 股东 总数及 前 10 名股东
6、持 股情 况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,927 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华天实业控股集团有限公司 国有法人 32.48%330,908,920 质押 141,200,000 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）境内非国有法人 22.82%232,500,000 质押 145,400,000 姜雅芳 境内自然人 1.37%14,000,000 邓彩琼 境内自然人 0.98%10,000,000 贾云鹏 境内自然人 0.72%7,347,
7、759 张朝阳 境内自然人 0.61%6,193,000 深圳昭阳投资管理有限公司昭阳 1 号私募证券投资基金 其他 0.53%5,378,500 王慧荣 境内自然人 0.50%5,094,463 李思乐 境内自然人 0.42%4,246,200 郑锦雯 境内自然人 0.41%4,195,095 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 5 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）232,500,000 人民币普通股 姜雅芳
8、14,000,000 人民币普通股 邓彩琼 10,000,000 人民币普通股 贾云鹏 7,347,759 人民币普通股 张朝阳 6,193,000 人民币普通股 深圳昭阳投资管理有限公司昭阳 1 号私募证券投资基金 5,378,500 人民币普通股 王慧荣 5,094,463 人民币普通股 李思乐 4,246,200 人民币普通股 郑锦雯 4,195,095 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东深圳昭阳投资管理有限公司昭阳 1 号私
9、募证券投资基金通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,377,600 股；李思乐通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,046,200 股；郑 锦雯通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,195,095 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股 东总 数及前 10 名优 先股 股东持 股情 况表 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 6 第三
10、节 重要事项 一、报告期主要 财务数据、财务指标发生变动的 情况及原因 适用 不适用 科目 期末余额（或年初 至本报 告期金 额）期初余额（或上年 同期金 额）变动幅度 变动原因 应收账款 57,649,846.54 34,183,515.36 68.65%本期受疫 情影响，挂账 客户和 租户付款周期 延长所 致 其他应收 款 394,464,232.41 612,503,923.66-35.60%本期收回 兴湘公 司股权 转让余 款1.6 亿 以及浩 搏破产 计提坏 账所致 应付票据 9,351,686.32 30,712,175.47-69.55%本期支付 以前年 度账款 应交税费 833
11、,878.26 25,558,837.51-96.74%本期支付 以前年 度税费 其他应付 款 953,471,055.90 676,133,829.72 41.02%本期收到 兴湘集 团财务 援助 一年内到 期的非 流动负债 401,577,852.84 741,610,869.80-45.85%本期归还 银行借 款 1-9 月 营业收 入 330,015,112.23 881,896,111.04-62.58%主要系受 新冠肺 炎疫情 影响 1-9 月 营业成 本 179,778,811.50 463,646,473.64-61.23%主要系受 新冠肺 炎疫情 影响 1-9 月 税金及 附
12、加 20,310,233.17 48,876,810.35-58.45%本期收入 减少，对应税 费减少 1-9 月 销售费 用 12,597,246.08 18,197,575.53-30.78%主要系职 工薪酬 及租赁 费减少 1-9 月 投资收 益-10,330,774.76-707,105.57-1360.99%受参股公 司经营 情况影 响 1-9 月 信用减 值损失-73,382,049.63-浩搏项目 进入破 产清算 程序，本期对浩搏债 权补提 坏账损 失 1-9 月 营业外 支出 9,790,546.91 3,224,437.92 203.64%本期计提 预计负 债所致 1-9 月
13、 所得税 费用-2,790,163.51 6,458,770.57-143.20%本期所得 税减少 经营活动 产生的 现金流量净额-100,559,557.67 287,912,672.99-134.93%主要系受 新冠肺 炎疫情 影响，本期经营活动 现金流 入大幅 减少所 致 投资活动 产生的 现金流量净额 110,021,544.85-108,600,525.44 201.31%主要系本 期收回 转让湖 北华天 股权尾款所致 筹资活动 产生的 现金流量净额-11,978,966.71-196,909,952.80 93.92%主要系关 联方资 金拆入 增加所 致 现金及现 金等价 物净增加
14、额-2,516,979.53-17,597,805.25 85.70%以上情况综合导致 二、重要事项进 展情况及其影响和解决方案的分 析说明 适用 不适用 1、吴静波诉北京浩搏一案 2013 年7 月，自然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012 年1 月18 日签订的 合同解除及还款协议 为由，对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其5500 万元及违约金。该案二审已结案，北京市高级人民法院判决维持了北京市第二中级人民法华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 7 院就本案作出的一审判决。北京浩搏公司已在法定期限内依法向最高人民法院申请再审，2015 年10 月最高人民法院做出裁定
15、：本案由本院提审；再审期间，中止原判决的执行。最高人民法院于2017 年2 月8 日对本案作出判决，维持二审判决结果。2017 年5 月，吴静波以“对于2013 年7 月9 日之后的逾期付款违约金，前案未予以审理和决”为由，向北京市丰台区人民法院提起诉 讼，请求判令北京浩搏支付其自2013 年7 月9 日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏对该案提出管辖权异议，北京市丰台区人民法院已驳回管辖权异议。2017 年11 月，北京市丰台区人民法院判决浩搏公司按银行同期贷款利率四倍支付从2013 年7 月9 日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金。北京浩搏于2017 年12 月向北京市第二中级人
16、民法院提起上诉，北京市第二中级人民法院于2018 年3 月份作出终审判决。2019 年1 月，因北京浩搏公司进入破产重整，吴静波已向密云区法院申报破产债权。2、赵子飞诉北京浩搏一案 2017 年6 月，赵子飞因房屋买卖合同纠纷，向北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求判令北京浩搏交付涉案房屋，配合过户并支付逾期交房违约金。针对该案，北京浩搏向北京市第二中级人民法院提出管辖权异议。2017 年8 月24 日，北京市第二中级人民法院作出了民事裁定，驳回了北京浩搏的管辖权异议。北京浩搏向北京市丰台区人民法院提出追加曹德军为本案第三人的申请。案件审理中，因北京浩搏公司进入破产重整，其已向密云区法院申报破产
17、债权。公司及华天集团增资扩股北京浩搏时，与其原股东德瑞特公司和曹德军协议约定：北京浩搏股东德瑞特公司和曹德 军承诺承担北京浩搏7 亿元以外的债务及正式增资扩股收购日前存在的或有债务，并以其持有北京浩搏38%的股权提供担保。此案所涉债务，属于北京浩搏7 亿元以外的债务，应由德瑞特公司和曹德军承担。公司于2017 年12月根据一审判决结果合理的预计了可能会产生的负债，同时确认了对北京德瑞特和曹德军的债权。鉴于北京德瑞特及曹德军除提供北京浩搏38%的股权质押外，未向本公司提供其他财产担保，故北京德瑞特及曹德军是否具有承担能力取决于其持有北京浩搏38%股权价值。根据具有从事证券、期货相关业务资格的开元
18、资产 评估有限公司，以2017 年9 月30 日 为 评 估 基 准 日，出 具 的（开 元 评 报 字20171-135 号）北京浩搏基业房地产开发有限公司净资产市场价值资产评估报告，北京浩搏净资产为-65,631.98 万元，净资产评估值为负数。故北京德瑞特 及曹德军是否 具备支付本次判 决涉及相关费 用的能力存在重 大不确定性。公司于2017年对北京德瑞特和曹德军的其他应收账款219,874,461.74 元债权全额计提坏账准备，因此对本期利润暂无影响。3、公司诉北京德瑞特经济发展公司、曹德军一案 2017 年3 月28 日，公司因债权债务纠纷，将北京德瑞特经济发展公司（以下简称“北京德
19、瑞特”）、曹德军列为被告向湖南省高院提起了诉讼。湖南高级人民法院于2018 年5 月下达民事判决书，裁定：（1）由被告北京德瑞特和被告曹德军于本判决生效后30 日内向原告华天酒店集团股份有限公司支付112,568,889.72 元及相应利息，利息计算至2017 年3 月28 日为37,250,932.09 元,2017 年3 月28 日以后的利息，以112,568,889.72 元为本金，按照年利率13%计算至本金付清之日止；（2）由被告北京德瑞特和被告曹德军于本判决生效后30 日内向原告华天酒店集团股份有限公司支 付48,441,683.63 元及相应利息，利息计算至2017 年3 月28
20、日为30,257,726.3 元,2017 年3 月28 日以后的利息，以48,441,683.63 元为本金，按照年利率24%计算至本金付清之日止；（3）对于上述本金及利息，原告华天酒店集团股份有限公司有权以被告北京德瑞特和被告曹德军分别享有的北京浩博30.4%、7.6%的股权折价或者以拍卖、变卖该股权的价款优先受偿。（4）驳回原告华天酒店集团股份有限公司的其他诉讼请求。北京德瑞特、曹德军因不服湖南省高院一审判决，向最高人民法院提起上诉，最高人 民法院于2018年10月受理案件，并于2018 年11月进行了公开审理，2018 年12 月下达判决。北京德瑞特、曹德军因不服湖南省高院一审判决，向
21、中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）提起上诉，最高人民法院于2018 年10 月受理上诉案件，并于2018 年12 月底下达终审判决。我司已向湖南高院申请执行，湖南高院现指定长沙开福区法院执行，已冻结曹德军相关财产。受疫情影响，尚未执行。4、公司诉盛世华轩、长花灰韶诉讼一案 公司控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤置业”）2017 年底向湖南省高级人民法院提交了民事起诉状，因项目合作合同纠纷一案，公司已将台山市盛世华轩投资有限公司（以下简称“盛世华轩”）、湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司（以下简称“长花灰韶”）列为被告向湖南省高院提起了诉讼，并收到
22、湖南省高院下达的 受理案件通知书。后期盛世华轩作为反诉人向湖南省高院提起反诉，请求判令：被反诉人灰汤置业返还反诉人已支付的承包费2200 万元及利息633.6 万元；赔偿前期施工经济损失4431.44 万元及融资利息损失1461.10 万元；解除为履行合作合同而签订的商品买卖合同，返 还反诉人支付的购房款741.11 万元及利息；支付违约金500 万等。2019 年1 月，盛世华轩以合华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 8 作开发合同纠纷一案向湖南省高院申请财产保全。2019 年5 月，公司收到湖南省高院对盛世华轩申请财产保全出具的民事裁定书、财产保全告知书。2019 年7
23、 月法院经审理，一审判决如下：1、解除灰汤置业与盛世华轩签订的房地产开发项目合作合同及补充协议；2、盛世华轩于判决生效之日起10 日内向华天城赔偿损失1560 万元；3、灰汤置业于判决生效后10日内向盛世华轩返还承包款2200 万元；4、驳回其他诉讼请求及反诉请求。盛世华轩公司和我司均已向最高人民法院提起上诉。本案一审已判决，双方均已向最高院上诉，二审已于8 月13 日开庭审理，但未判决。截止本公告披露之日，本案正在审理中，无法就此案件给公司带来的影响进行评估。暂不会对公司当期财务报表产生重大影响。5、公司子公司华天资管以高西西、齐文君、解策进、北京中弘嘉业投资有限公司为被申请人申请仲裁 20
24、16 年3 月，公司子公司华天资管与北京星亿东方文化科技服务有限公司（以下简称“星亿东方”）以及被申请人签订了关于星亿东方的增资协议，华天资管按约缴纳了增资款2500 万元，而星 亿东方未达增资协议中业绩承诺和完成上市等约定，依据 增资协议 约定，华天资管有权要求被申请人履行回购义务，且被申请人经多次催告拒不履行协议约定，已经构成违约，故华天资管依据 增资协议 仲裁条款向北京仲裁委员会对被申请人提起仲裁。仲裁请求如下：（1）请求裁决被申请人共同回购申请人所持有星亿东方 1.54%股权，并向申请人支付股权回购款4895.89041 万元，（计算方式为2500 万元（1+30%n/365），n 为
25、2016 年4 月26 日起算到申请人实际收到全部应得回购款为止的天数，暂计算至2019 年7 月5 日）。（2）请求裁决被申请人向申请人连带赔偿违约金375 万元（即股权投资款15%）。以上两项共计5270.89041 万元。2020 年5 月29 日，北京仲裁委员会作出裁决书，裁决如下：1、四位被申请人共同回购申请人所持有的北京星亿东方文化科技服务有限公司 1.54%股权，并向申请人支付股权回购款【计算方式为 2500 万元（1+24%n/365）,n 为 2016 年 4 月 26 日起算到申请人实际收到全部应得回购款为止的天数，暂计算至2019 年 7 月 5 日股权回购款数额为 44
26、,167,123 元】；2、四位被申请人向申请人连带支付违约金1,500,000 元；3、四位被申请人向申请人支付保全担保费 52,000 元；4、本案仲裁费 298,593.61 元（已由申请人全部预交），全部由四位被申请人承担，四位被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费298,593.61 元；5、驳回申请人其他仲裁请求。2020 年7 月，已向北京市第一中级人民法院申请执行，法院已受理执行申请。本案仲裁后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断此案件给公司带来的影响。6、湖南乐天睿智投资有 限公司以转让资产瑕疵诉公司一案 2015 年，湖南乐 天睿智投资有限公司与公司就紫东阁华天
27、大酒店（湖南）有限公司股权转让事宜签订了 产权交易合同、补充协议。因交付的产权面积争议、锅炉房产权相关情况以及员工安置的结算问题等，湖南乐天睿智投资有限公司于2019年4 月向长沙市中级人民法院提起诉讼，公司2019 年7 月份收到法院传票，2019 年9 月湖南乐天睿智投资有限公司变更诉讼请求，变更后的诉讼请求如下：1、依法判令被告华天股份退还多支付的股权转让款12,983,712 元，赔偿可得利益损失10,039,095.6 元（其中经营性损失539.51 万元，资产升值损失4,643,995.6 元），合计23022807.6 元；2、依法判令被告华天股份即时、妥善解决附楼的产权权属瑕疵
28、问题；3、依法判令被告赔偿员工闹事而给酒店经营带来损失165.38 万元；4、依法判令被告华天股份向原告乐天公司支付代付款项357,732.23 元、过渡期内的经营亏损和贷款利息的50%即4,049,475.52 元及2019 年3 月31 日前的利息1,690,653.86 元（此后利息以4,407,207.75 元为基数，按年利率10%计算至实际清偿之日止）；5、依法判令被告承担本案诉讼费用。2020 年4 月，公司收到一审判决：1、被告华天酒店于本判决生效之日起十日内返还原告乐天睿智股权转让款3,754,286.70 元；2、被告华天酒店于本判决生效之日起十日内支付原告乐天睿智过渡期经营
29、亏损及贷款利息 4,049,475.52 元；3、被告华天酒店于本判决生效之日起十日内支付原告乐天睿智代付款262,096.61 元；4、驳回原告乐天睿智的其他诉讼请求。本案一审已判决，双方提起上诉，二审法院已于9 月17 日开庭审理，但未判决。暂无法就此案件给公司带来的影响进行评估。7、湖南航天建筑工程有限公司因建设合同纠纷起诉张家界华天城置业一案 2012 年，张家界华天城置业与湖南航天建筑就案涉 建设工程张家界华天城一期住宅（A、B 户型）签订 建设工程施工合同，合同约定工程价款为13,257 万元，同时约定工程款付款方式等。2014 年11 月，案涉建设工程完成竣工验收，并于2018年
30、1 月 完 成 工 程 决 算 审 计，结 算 金 额 为131,223,616.11 元。2018 年4 月，湖南航天建筑根 据张家界华 天城置业 要求按131,223,616.11 元的结算金额向张家界华天城置业开具了工程款发票，并多次主张张家 界华天城置业支付剩余工程款。因张家界华天城置业欠付湖南航天建筑部分工程款，湖南航天建筑与2020 年7 月将张家界华天城置业起诉至法院，并提出以下诉华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 9 讼请求：（1）判令被告支付原告的工程款16,858,564.33 元；（2）判令被告自2018 年1 月6 日起至工程款付清之日止，以欠付工程
31、款为基数，按全 国银行间同业拆 借中心公布的贷 款市场报价利 率标准向原告支 付欠付工程款的 利息直至本息 支付完毕（截至2020 年7 月6 日逾期利息为2,213,122.62 元，后续应继续计算）；（3）判令原告对本案所涉工程折价或者拍卖的价款享有优 先受偿。（4）判令被告承担本案全部诉讼相关费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费）。本案一审已判决，后续执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断此案件对公司本期及期后利润的影响。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）的部分股份被司法拍卖并流拍，后根据法院裁定书其所持部分股份被司法强
32、制划转至指定账户，导致被动减持。自 2019 年 5 月至今，湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）所持股份由 30000 万股（占公司总股本比例29.44%）变为 23250 万股（占公司总股本比例 22.82%），权益变动比例为6.62%。2020 年 07 月 21 日 详见巨潮资讯网，关于股东部分股份被司法拍卖的提示性公告，公告编号【2020-062】。2020 年 08 月 26 日 详见巨潮资讯网，关于股东部分股份司法拍卖流拍的公告，公告编号【2020-067】。2020 年 09 月 29 日 详见巨潮资讯网，关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法强制划转暨权益变动的公告，公告编
33、号【2020-085】。公司子公司北京浩搏基业房地产开发有限公司已严重资不抵债，且多次延长重整期 限仍未能提交重整计划草案，法院下发裁定书，宣告北京浩搏基业房地产开发有限公司破产。2020 年 07 月 29 日 详见巨潮资讯网，关于控股子公司由破产重整转入破产清算的公告，公告编号【2020-063】。公司子公司永州华天酒店管理有限责任公司通过公开招投标，确定永州华天城酒店综合开发项目一期酒店装饰工程标段一中标单位为湖南华天装饰有限公司，标段二中标单位为湖南省中南建设装饰总公司，上述中标公司与本公司存在关联关系，本次公开招标构成关联交易。2020 年 07 月 31 日 详见巨潮资讯网，关于子
34、公司因公开招标形 成关联交易的公告，公告编号【2020-064】。因建设合同纠纷，公司子公司张家界华天城置业有限责任公司被湖南航天建筑工程有限公司起诉至张家界市永定区人民法院。2020 年 09 月 05 日 详见巨潮资讯网，重大诉讼、仲裁公告，公告编号【2020-080】。股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公司实际 控制人、股东、关联方、收购人 以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 10 承诺事由 承 诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
35、承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 华天酒店集团股份有限公司 募集资金使用承诺 1、公司对补充流动资金的募集资金用途作出如下承诺：（1）在募集资金到位后，公司将按照相关要求建立募集资金三方监管制度，并严格按照非公开发行股票预案披露的募集资金投资项目使用，本次非公开发行股票补充流动资金将全部用于公司酒店业务，不直接或间接用于房地产项目。（2）公司将严格按照募集资金管理办法存放并使用募集资金，使募集资金的运用严格按照募集资金管理办法的规定程序进行。公司2015 年 08月 31 日 3 年 正在履行 华天酒店集团股
36、份有限公司 2020 年第三季度报告全文 11 在本次发行募集资金到账后一个月内将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并在三方监管协议中明确约定：专户内资金不得用于房地产及相关业务的支出，专户内资金不得向发行人房地产子公司或与房地产相关业务账户进行划款，由保荐机构对发行人募集资金不用于房地产及相关业务予以监管。2、募集资金使用期间，公司将采取以下措施对募集资金使用情况进行监管：（1）公司内审部门每季度对募集资金使用情况进行内部审计，如发现公司存在将华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 12 募集资金用于房地产业务的情形，将通过审计委员会及时报告
37、公司董事会并公开披露相关情况；（2）会计师对公司年度报告进行审计及保荐机构持续督导过程中，将对公司募集资金使用情况进行专项核查，如发现公司存在将募集资金用于房地产业务的情形，将及时报告公司董事会并公开披露相关情况。股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 华天实业控股集团有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺（1）本公司（华天实业控股集团有限公司）的酒店业务与湖南华天大酒店股份有限公司的酒店业务实行定位区分：本公司酒店投资业务主要定位于旅游酒店业，湖南华天大酒店股份有2008 年 03月 18 日 长期 紫东阁华天酒店、株洲华天大酒店、郴州华天大酒店已完成股权转让，本公司与华天酒
38、店集团股份有限公司之间目前不存在同业竞争情况，其余关于同业竞华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 13 限公司主要定位于城市高星级商务酒店、经济型酒店的投资与经营管理。（2）本公司同意与湖南华天大酒店股份有限公司签署关于授予酒店优先管理权的协议，按照该协议，本公司将不参与酒店管理，由本公司投资控股的酒店管理业务将优先交给湖南华天大酒店股份有限公司。（3）由于历史原因，本公司现持有紫东阁华天酒店38.87%股权、株洲华天大酒店44.71%股权、郴州华天大酒店。（4）本公司及其他直接或间接受本公司控制的企业将不开展与湖南华天大酒店股份有限公司构成实质性争方面的承诺长期持续有效。华
39、天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 14 竞争的经营业务，亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体。（注：湖南华天大酒店股份有限公司已更名为华天酒店集团股份有限公司）承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 募集资金使用承诺超 期主要系公司募投项目延期、尚在建设中，预计所有募投项目将于 2020 年底完成，公司将继续履行募集资金使用承诺直至全部募集资金使用完毕。四、金融资产投 资 1、证券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资
40、金投 资项目进展情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可 2015 2384 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对 象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票30,000.00 万股，发行价为每股人民币5.51 元，共计募集资金165,300.00 万元，扣除承销和保荐费用1357.10 万元后的募集资金为163,942.90 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015 年11 月5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00 万元后，公司本
41、次募集资金净额为163,782.90 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验资报告（天健验2015 2-42 号）。截至2015 年12 月31 日，本公司募集资金累计使用金额为120,300.74 万元，募集资金余额为43,666.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额24.40 万元以及尚未扣除的160 万元中介费用）；截至2016 年12 月31 日，本公司募集资金累计使用金额为143,232.48 万元，募集资金余额为20,828.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额118.10 万元以及尚未扣除的1
42、60万元中介费用）；截至2017 年12 月31日，本公司募集资金累计 使用 金额为147,178.76华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 15 万元，募集资金余额为16,776.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额172.83 万元）；截至2018 年12月31日，本公司募集资金累计使用金额为150,768.74 万元，募集资金余额为13,262.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额248.61 万元）；截至2019 年12 月31 日，本公司募集资金累计使用金额为156,221.09 万元，募集资金余额为7,832.35
43、万元（其中用于暂时补充流动资金7,700 万元，存放募集资金专项账户132.35 万元）；截至2020 年9 月30 日，本公司募集资金累计使用金额为159,706.62 万元，募集资金余额为4,348.37 万元（其中用于暂时补充流动资金3,895.63 万元，存放募集资金专项账户452.74 万元）。六、对 2020 年度经 营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重 大合同 适用 不适用 八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担 保情况 适用 不适用 公司报告期无违
44、规对外担保情况。十、控股股东及 其关联方对上市公司的非经营性 占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内 接待调研、沟通、采访等活动登 记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2020 年 07 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 股份划转事项进展、北京浩搏破产进展情况，公司均以已披露信息进行回复。不适用 2020 年 07 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司股东华信恒源的部分股份被司法拍卖相关事宜，公司不适用 华天酒店集团股份
45、有限公司 2020 年第三季度报告全文 16 均以已披露信息进行回复。2020 年 08 月 18 日 公司 电话沟通 个人 投资者 华信恒源的部分股份被司法拍卖相关事宜，公司均以已披露信息进行回复。不适用 2020 年 09 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司股价变动原因、股份划转事项进展，公司均以已披露信息进行回复。不适用 2020 年 09 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司最近发展情况并提出相关建议，公司均以已披露信息进行回 复。不适用 2020 年 09 月 28 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司未来发展战略并提出相关建议，公司均以已披露信息进行回复
46、。不适用 2020 年 09 月 29 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司股东华信恒源的部分股份被司法强制划转相关事宜，公司均以已披露信息进行回复。不适用 华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 17 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产 负债 表 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 2020 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 173,257,677.40 151,793,357.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 57,649,84
47、6.54 34,183,515.36 应收款项融资 预付款项 106,229,913.68 104,192,862.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收 款 394,464,232.41 612,503,923.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 823,240,591.36 819,426,226.27 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,422,877.47 7,500,818.66 流动资产合计 1,561,265,138.86 1,729,600,703.83 非流动资产：华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三
48、季度报告全文 18 发放贷款和垫款 债权投 资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 443,951,155.94 457,361,642.02 其他权益工具投资 26,382,631.58 26,382,631.58 其他非流动金融资产 投资性房地产 91,092,487.61 94,238,112.44 固定资产 2,876,875,982.44 2,988,114,310.18 在建工程 612,460,491.63 588,567,830.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 471,744,323.44 480,358,414.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 1
49、50,393,792.28 168,760,847.74 递延所得税资产 33,309.97 33,309.97 其他非流动资产 34,120,058.67 34,231,879.12 非流动资产合计 4,707,054,233.56 4,838,048,977.47 资产总计 6,268,319,372.42 6,567,649,681.30 流动负债：短期借款 1,879,289,417.00 1,532,101,729.48 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,351,686.32 30,712,175.47 应付账款 216,546,650.97 24
50、8,125,342.47 预收款项 44,658,462.75 合同负债 46,677,451.65 卖出回购金融资产款 吸收存 款及同业存放 代理买卖证券款 华天酒店集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 19 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,516,659.33 9,034,582.61 应交税费 833,878.26 25,558,837.51 其他应付款 953,471,055.90 676,133,829.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 401,577,852.84 741,610,869.80 其他流动
