1、武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 证券代码：000501 证券简称：鄂武商 公告编号：2010-003 武汉武商集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因
2、被委托人姓名 魏劲松 独立董事 因公出差 喻景忠 1.3 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长刘江超先生、总经理刘聪先生、主管会计工作负责人胡文学先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鄂武商 股票代码 000501 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 武汉市江汉区解放大道 690 号 注册地址的邮政编码 430022 办公地址 武汉市江汉区解放大道 690 号 办公地址的邮政编码 430022 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘
3、书 证券事务代表 姓名 李轩 联系地址 武汉市江汉区解放大道 690 号 电话 027-85714295 传真 027-85714011 电子信箱 武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 营业总收入 7,937,595,166.49 6,629,716,356.35 19.73%5,297,126,655.76利润总额 427,594,522.16 375,123,493.55 13.99%328,475,855.88归属于上市公司股东的净利润 238,751,976
4、.20 180,392,118.36 32.35%156,097,868.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,183,157.07 189,539,932.69 1.92%141,908,098.88经营活动产生的现金流量净额 936,231,349.84 830,897,780.16 12.68%744,047,062.67 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 总资产 5,848,973,236.00 5,178,129,106.88 12.96%4,255,635,289.85归属于上市公司股东的所有者权益 1,412,310,714.37
5、 1,274,553,911.17 10.81%1,095,122,587.04股本 507,248,590.00 507,248,590.00 0.00%507,248,590.003.2 主要财务指标 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 基本每股收益（元/股）0.47 0.36 30.56%0.31稀释每股收益（元/股）0.47 0.36 30.56%0.31扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.38 0.37 2.70%0.28加权平均净资产收益率（%）17.77%15.23%2.54%15.37%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.3
6、8%16.00%-1.62%13.97%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.85 1.64 12.80%1.47 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.78 2.51 10.76%2.16非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 44,779,855.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,419,699.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时0.
7、00 武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,696,052.45 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,027,323.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,423,456.03 所得税影响额-14,479,007.56 少数股东权益影响额-298,559.88 合计 45,568,81
8、9.13-3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,414,798 14.67%0 0 0-74,365,511-74,365,511 49,287 0.01%1、国家持股 12,321,995 2.43%0 0 0-12,321,995-12,321,995 00.00%2、国有法人持股 62,043,516 12.23%0 0 0-62,043,516-62,043,516 00.00%3、其他内资持
9、股 000 0 0 其中：境内非国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境内自然人持股 000 0 0 4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 49,287 0.01%0 0 0 0 0 49,287 0.01%二、无限售条件股份 432,833,792 85.33%0 0 0 74,365,511 74,365,511 507,199,303 99.99%1、人民币普通股 432,833,792 85.3
10、3%0 0 0 74,365,511 74,365,511 507,199,303 99.99%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 507,248,590 100.00%0 0 0 0 0 507,248,590100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉商联(集团)股份有限公司 62,043,516 62,043,51
11、6 0 0 股改 2009年 6 月 17日武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 武汉国有资产经营公司 12,321,995 12,321,995 0 0 股改 2009年 6 月 17日高管股 49,287 0 0 49,287-合计 74,414,798 74,365,511 0 49,287 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 23,125 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉商联(集团)股份有限公司 国有法人 18.42%93,446,745 0
12、0浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 14.40%73,065,633 0 0湖北银泰投资管理有限公司 境内非国有法人 8.22%41,671,232 0 0中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 2.85%14,463,401 0 0北京北大资源集团有限公司 境内非国有法人 2.76%14,000,000 0 0武汉国有资产经营公司 国家 2.43%12,326,720 0 6,160,900中国工商银行诺安平衡证券投资基金 境内非国有法人 2.33%11,843,384 0 0全国社保基金一一零组合 境内非国有法人 2.01%10,201,569 0 0
13、中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金_ 境内非国有法人 1.95%9,900,010 0 0武汉汉通投资有限公司 国有法人 1.84%9,310,211 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉商联(集团)股份有限公司 93,446,745 人民币普通股 浙江银泰百货有限公司 73,065,633 人民币普通股 湖北银泰投资管理有限公司 41,671,232 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 14,463,401 人民币普通股 北京北大资源集团有限公司 14,000,000 人民币普通股 武汉国有
14、资产经营公司 12,326,720 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 11,843,384 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 10,201,569 人民币普通股 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 9,900,010 人民币普通股 武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司控股股东；武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司为一致行动人。、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公
15、司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 5 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为武汉商联(集团)股份有限公司，法定代表人：王冬生；成立日期：2007年 5 月 15日；注册资本：伍亿叁仟零捌拾玖万陆仟伍佰元整；公司经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。武商联集团控股股东为武汉国有资产经营公司，该公司成立于 1994 年 8 月，注册资本 12
16、3,834 万元,法定代表人：杨国霞，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。国资公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。截止报告期末，武商联集团持有本公司 18.42%的股份，其控股股东武汉国有资产经营公司持有本公司 2.43%的股份，两公司合计持有本公司股份 105,773,465股，占公司总股本的 20.85%。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄
17、 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 刘江超 董事长、党委书记 男 54 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 80.03 否 王纯 副董事长 男 50 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 0.00 是 刘聪 董事、总经理 男 47 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 66.18 否 黄家琦 董事 男 47 2009年 09 月 01日 2010年 12 月 17日 00 无 0.00 是
18、 叶栩彪 董事 男 36 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 0.00 是 罗铭_ 董事 男 43 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 0.00 是 刘莉 董事、工会副主席 女 55 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 57 57 无 32.75 否 喻景忠_ 独立董事 男 46 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 6.00 否 魏劲松_ 独立董事 男 53 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 6.00 否 田玲 独立董事 女 40 2
19、007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 6.00 否 崔忠泽 独立董事 男 63 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 6.00 否 唐国文 监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席 男 57 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 23 23 无 33.28 否 宋汉杰 监事 女 41 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 0.00 是 艾璇_ 监事 女 34 2009年 09 月 01日 2010年 12 月 17日 00 无 0.00 是 皮泓 监事 女 36 2007年 12
20、月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 25.12 否 赵豫婷 监事 女 39 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 12.66 否 黄俊 副总经理 男 55 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 24,539 24,539 无 23.18 否 郑嘉兴_ 副总经理 男 53 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 29.51 否 王沅_ 副总经理 女 47 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 32.78 否 王斌 副总经理 男 55 2007年 12 月 17日 2
21、010年 12 月 17日 00 无 56.84 否 邬红华 副总经理 男 42 2008年 12 月 29日 2010年 12 月 17日 00 无 8.98 否 胡文学 副总经理 男 42 2008年 12 月 29日 2010年 12 月 17日 00 无 8.98 否 肖周云 党委副书记 女 56 2007年 12 月 17日 2010年 12 月 17日 00 无 57.51 否 李轩 董事会秘书 女 39 2009年 04 月 10日 2010年 12 月 17日 00 无 16.04 否 合计-24,61924,619-507.84-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激
22、励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 刘江超 董事长、党委书记 5320 0 否 王纯 副董事长 5320 0 否 武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 刘聪 董事、总经理 5320 0 否 黄家琦 董事 5320 0 否 叶栩彪 董事 5221 0 否 罗铭 董事 5320 0 否 刘莉 董事、工会副主席 5320 0 否 喻景忠 独立董事 5221 0 否 魏劲松 独立董事 5320 0 否 田玲 独立董事 5221 0 否 崔忠泽 独立董
23、事 5320 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 5其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 2现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2009年，公司化金融危机为发展机遇，全力推进五年发展规划。坚持抓扩销促目标，抓项目促发展，抓管理促机制，抓队伍促素质，以武商成立五十周年大庆为契机，努力实现各项经济目标，企业重大发展项目进展顺利，主要经济指标继续保持稳健的增长势头。1、主要经济指标有了新突破。2009年，公司实现销售总额 135亿元，同比增长 17.6%。营业总收入 79.38亿元，同比增长 19.73%，营业利润 4.12
24、亿元，同比增长 9.94%，实现利润总额 4.28亿元，同比增长 13.99%，归属于母公司的净利润 2.39亿元，同比增长 32.35%。提前二年完成五年发展规划确定的利润目标。2、百货系统全面提档升级。以 GUCCI 为首的 40余家一二线国际名品陆续进驻国际广场，标志着武商集团迈出了行走国际的第一步，不仅提升了 MALL商圈的空间，更是提升和拓展了武汉市零售业的空间；武汉广场进行了开业以来最大力度的调整升级，扩大化妆品类和女装的规模经营，实现优势品类规模化；世贸广场调整转型，营销管理创新，华中地区首席黄金珠宝大卖场已具雏形。武商摩尔城实现了 1+1+13。亚贸广场完成外立面改造，经营调整
25、“三年三步走”完美收官，发展势头迅猛；建二商场对品类进行结构优化和提档升级，完善功能性服务；襄樊购物中心实施品牌战略，调整初见成效，销售再创新高。3、量贩公司发展提速，规模与效益快速提升。全年新开网点 16家，改造门店 4 家，因城市规划和城中村改造原因，拆除 2家，网点总数达到 67家，其中：市内网点数达到 36 家，省内二级城市网点 31家。新增经营面积 14.7万方，发展成拥有2家子公司、6 家区域分公司，及 67家门店的大型连锁企业。4、武商“摩尔”扩建项目建设全面启动。4月 9日，“武商摩尔城扩建项目设计方案”通过武汉市规划局专家评审组评审，目前，支护桩、工程桩、降水井已经完成，工地
26、深基坑工程正在加紧施工。武广与世贸连廊已于九月份全面投入使用。5、2009年 11 月，经公司第五届十六次董事会审议通过，公司以 13077.18万元全额收购十堰人商 2500万股股权，此次收购是武商集团谋划未来五年规划的开始，体现了武商集团在鄂西北的战略发展。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）量贩 380,691.19 311,903.00 18.07%24.95%26.12%-0.76%武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 8
27、百货 409,841.36 320,409.31 21.82%15.13%16.86%-1.16%零售业合并 790,532.56 632,312.31 20.01%19.66%21.25%-1.05%主营业务分产品情况 0 0.00 0.000.00%0.00%0.00%0.00%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）湖北省 793,759.52 19.73%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入
28、当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 3,111,825.60 454,545.00 3,717,885.60金融资产小计 3,111,825.60 454,545.00 3,717,885.60金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 3,111,825.60 3,717,885.606.5 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 武商摩尔扩建项目 5,093.96 正负零以下桩基工程 尚未投入运营 收购湖北省十堰市人民商场股份有限公司 10
29、0%股权 13,077.18 公司已全额支付股权款 尚未办理股东变更登记手续 合计 18,171.14-武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，二九年度，公司实现净利润 317,623,553.58元，归属于母公司所有者的净利润为 238,751,976.20元。二九年度，母公司实现净利润 444,742,435.69元，弥补以前
30、年度亏损 20,737,786.54元后，可供分配利润为 424,004,649.15元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 84,800,929.82元，2009 年半年度分配现金股利 101,449,718.00元。二九年末累计未分配利润为 237,754,001.33元。鉴于公司已于 2009年半年度实施了利润分配，且公司现阶段正处于快速发展期，为保证发展项目的资金需求，为企业的发展奠定基础，经董事会研究，二九年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提请股东大会审议通过。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额(含税)（万元）
31、分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）年度可分配利润（万元）2007年 0 15609.79 0-9558.16 2008年 0 18039.21 0-2073.78 2009年 10144.97 23875.20 42.49%42,400.46 最近三年累计现金分红金额 占年均可分配利润的比例（%）98.92%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、公司已于 2009年 10月实施了 2009年半年度实施了现金利润分配，共计分配现
32、金股利 1.01亿元。2、公司现阶段正处于快速发展期，为保证发展项目的资金需求，为企业的发展奠定基础，经董事会研究，二 OO九年度不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。全部用于企业发展。7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）武汉武商集团股份有限公司 2009
33、年年度报告摘要 10 十堰市人民商场股份有限公司 13077.18 2009年 12月25日 13,077.18 0.00 0.00 否 评估机构评估 否 否 无 7.2 出售资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）武汉奥里商务有限公司 武汉商业大厦 2009年 08月 01日 4,980.00 686.47 915.30 否 评估机构评估 是 是 无 湖北省科技投资有限公
34、司 长江乐园32.72%股权 2009年 06月 01日 9,727.13 3,168.67 4,224.89 否 是 是 无 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。收购十堰市人民商场股份有限公司股权将有利于公司进一步扩大主业规模，提升公司市场占有率，符合公司五年发展战略规划。出售资产，收回现金，有利与主业发展。因此，上述收购、出售资产对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清
35、偿情况表 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 得利斯 002330 得利斯 13,180.
36、00 1,000 13,180.00 5.40%0.002 仙琚制药 002332 仙琚制药 8,200.00 1,000 8,200.00 3.36%0.003 罗普斯金 002333 罗普斯金 11,000.00 500 11,000.00 4.51%0.004 中国化学 601117 中国化学 211,770.00 39,000 211,770.00 86.74%0.00期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00报告期已出售证券投资损益-1,696,052.45合计 244,150.00-244,150.00 100%1,696,052.457.8.2 持有其他上市公
37、司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源600681 ST 万鸿 240,000.00 0.11%1,015,185.60 0.00 0.00 可供出售金融资产 原购入法人股 600885 力诺太阳 338,400.00 0.18%2,702,700.00 0.00 454,545.00 可供出售金融资产 原购入法人股 合计 578,400.00-3,717,885.60 0.00454,545.00-7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用 单位：元 所持
38、对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源武汉证券有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000 9.84%0.00 0.00 0.00 长期股权投资 购入 武汉市汉口银行 240,000.00 295,200 0.00%240,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 购入 合计 20,240,000.00 20,295,200-240,000.000.00 0.00-7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 12 7.8.5 其他综合
39、收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 606,060.00-1,809,833.82减：可供出售金融资产产生的所得税影响 151,515.00 452,458.45前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 454,545.00-1,357,375.372按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 30,476.82减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 30,476.823现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得
40、税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 454,545.00-1,326,898.558 监事会报告 适用 不适用 2009年度，公司监事会共召开四次会议，列席二次董事会，依照公司法、公司章程等相关法律法规，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司依法运作等情况进行了监督和检查，一致认为：(一)公司依法运作情况 报告期内，公司根据公司
41、法、公司章程和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规，依法运作。公司召开股东大会、董事会程序、决议事项合法合规，内部控制制度较为完善。公司董事及高管人员在日常工作中，能依法依规履行职责，没有损害公司利益行为发生。（二）公司财务状况 公司财务制度健全，财务状况良好。2009年度，财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经营成果。武汉众环会计师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。（三）募集资金投入情况 报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金使用延续到本报告期的情况。（四）收购、出售资
42、产情况 报告期内，公司根据湖北众联资产评估事务所评估报告，以 1.3亿元收购十堰市人民商场股份有限公司全部股权。收购前，公司组织董事实地考察，审议程序合法合规，未发现内幕交易情况，交易定价公平合理，没有损害中小股东利益或造成公司武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 资产流失的情况发生。（五）关联交易及对外担保情况 公司的关联交易事项，认真按照公司法、公司章程和深交所股票上市规则的规定，履行相关程序。报告期内，公司没有重大关联交易事项发生。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（六）企业内部控制
43、制度执行情况 公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深交所上市公司内部控制指引文件精神，遵循内控的基本原则，经营效益不断提升，运行质量不断提高。内部控制制度执行情况良好。（七）董事会对股东大会执行情况 2009年 9 月，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过武商集团二 OO九年半年度利润分配预案，以现有总股本507,248,590股为基数，向全体股东每 10股派现金 2.00元（含税）。根据相关法律法规，公司于 2009 年 10月 15日实施了权益分派，本次共计派发现金股利 1.01亿元。9 财务报告 9.1 审计意见 是否审计 是 审计意见 标准无保留审
44、计意见 审计报告编号 众环审字(2010)050号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 武汉武商集团股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）财务报表，包括 2009年 12月 31日的资产负债表和合并的资产负债表，2009年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是武商集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选
45、择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。_审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
46、的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。_我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段 我们认为，武商集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了武商集团 2009年 12 月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。非标意见 审计机构名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 审计机构地址 武汉市汉口解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座 16楼 审计报告日期 2010年 02 月 03日 注册会计师姓名 吴杰、段小娟 武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 14 9.2 财务报表 9.2.1
47、 资产负债表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2009年 12月 31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,378,094,576.75 345,655,390.96 1,417,994,211.70 361,268,532.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 244,150.00 74,690.00 应收票据 570,000.00 28,395.80 应收账款 21,514,311.18 16,319,415.74 预付款项 101,566,339.92 5,403,343.90 658,329,007.11 584,630,
48、525.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 179,896,197.43 447,958,526.51 147,837,113.38 222,542,593.20 买入返售金融资产 存货 428,367,654.90 2,624,806.02 384,207,882.73 3,279,475.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,110,253,230.18 801,716,757.39 2,624,716,026.46 1,171,721,127.19非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,717,885.60
49、3,717,885.60 3,111,825.60 3,111,825.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,056,334.77 622,132,173.52 93,541,775.14 519,387,285.87 投资性房地产 151,949,583.53 484,655,075.47 163,641,453.60 496,659,965.59 固定资产 1,822,381,419.70 1,034,743,040.56 1,800,407,441.37 1,038,522,204.26 在建工程 50,939,616.11 50,939,616.11 52,518,89
50、2.14 52,518,892.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,201,179,333.48 1,136,845,598.92 166,520,650.93 114,439,030.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 435,223,505.76 108,278,601.46 269,169,518.95 90,542,135.47武汉武商集团股份有限公司 2009年年度报告摘要 15 递延所得税资产 34,272,326.87 18,924,485.21 4,501,522.69 4,396,085.45 其他非流动资产 非流动资产合计 3,738,72
