1、华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 1 华 天 酒店 集 团股 份 有限 公 司 2014 年 第 一 季度报 告 2014-049 2014 年 04 月 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人陈纪明、主管会 计工 作负责人夏 建
2、春及会计机构负 责人(会计主管人员)石 笑峰声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）434,278,904.65 448,131,015.51-3.09%归属于上市公司 股东的净利润（元）-38,110,074.94 22,802,591.56-267.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
3、润（元）-37,814,909.54 22,714,689.20-266.48%经营活动产生的现金流量净额（元）176,751,025.78 144,686,370.25 22.16%基本每股收益（元/股）-0.05 0.03-266.67%稀释每股收益（元/股）-0.05 0.03-266.67%加权平均净资产收益率（%）-2.33%1.45%-3.78%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产（元）8,195,511,402.90 8,040,444,507.12 1.93%归属于上市公司股东的净资产（元）1,616,002,701.77 1,654,122,776.71
4、-2.3%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-396,142.04 减：所得税影响额-99,035.51 少数股 东权益影响额（税后）-1,941.13 合计-295,165.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 华天酒店集团股份有
5、限公司 2014 年第一季度报告全文 4 报告期末股东总数 36,673 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华天实业控股集团有限公司 国有法人 46.03%330,908,920 0 质押 122,080,000 冻结 35,379,950 段嘉溶 境内自然人 2.91%20,900,693 0 华润深国投信托有限公司智慧金 66号集合资金信托计划 其他 1.01%7,272,686 0 林学灿 境内自然人 0.43%3,122,171 0 李少福 境内自然人 0.39%2,825,000 0 林珊珊
6、 境内自然人 0.38%2,750,800 0 刘邵华 境内自然人 0.38%2,740,500 0 黄浩 境内自然人 0.38%2,733,501 0 赵立巍 境内自然人 0.36%2,600,000 0 梁瑞廉 境内自然人 0.36%2,556,633 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920 段嘉溶 20,900,693 人民币普通股 20,900,693 华润深国投信托有限公司智慧金66 号集合资金信托计划 7,272,686 人民币普通股
7、 7,272,686 林学灿 3,122,171 人民币普通股 3,122,171 李少福 2,825,000 人民币普通股 2,825,000 林珊珊 2,750,800 人民币普通股 2,750,800 刘邵华 2,740,500 人民币普通股 2,740,500 黄浩 2,733,501 人民币普通股 2,733,501 赵立巍 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 梁瑞廉 2,556,633 人民币普通股 2,556,633 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在关联关系。前十大股东参与融
8、资融券业务股东情况说明（如有）1、段嘉溶通过 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股票20,900,693 股；2、刘邵华通过 中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 5 持有本公司股票 2,740,500 股；3、赵立巍通过 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 持有本公司股票 2,600,000 股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及
9、原因 主要变 动情况表 单位：人民币元 项目 期末余额（或本报 告期金 额）期初余额（或上年 同期金 额）变动幅度（%）变动原因 预付款项 407,784,894.14 254,518,407.88 60.22%主要为公司 子公司 预付土 地款及工程 款所致。其他应收款 160,193,964.43 107,258,916.20 49.35%主要为张家 界华天 置业等 子公司其他 应收款 增加所 致。其他流动资 产 2,634,856.54 14,611,651.01-81.97%上年末审计 将会计 科目重 分类至其他 流动资 产引起。递延所得税 资产 30,005,316.57 19,955
10、,413.11 50.36%主要因本期 酒店业 亏损，计 提了递延所 得税资 产。其他非流动 资产 0.00 4,581,738.00-100.00%主要为2013 年年末审计事 务所调整，预付工 程款重 分类 所致，本期 未重分 类。应付职工薪 酬 5,846,154.39 25,020,017.55-76.63%主要为报告 期内支 付了2013年度员工 年终奖 所致。应付利息 16,318,333.31 6,636,666.67 145.88%主要为公司 发放3 亿元 的中 期票据利息 所致。应付股利 0.00 8,600,000.00-100.00%本期未有应 付股利。长期应付款 212
11、,347,033.33 100,014,100.00 112.32%主要为公司 长期债 务融资 增加所致。营业外支出 517,781.94 38,447.50 1246.72%本期公司捐 赠支出50 万元。所得税费用 1,513,730.77 10,270,332.25-85.26%主要因本期 计提了 递延所 得税资产所 致。投资收益 135,000.00 70,793.78 90.69%主要为子公 司华天 湘菜对 外投资增加 所致。营业利润-29,853,751.79 34,180,515.88-187.34%酒店业受相 关政策 持续性 影响，高端 酒店餐 饮业绩 出现 下滑；报告 期内房
12、地产业 销售 收入较小，资产运 营业务 在第 一季度未有 利润贡 献。利润总额-30,249,893.83 34,329,352.85-188.12%原因同上 净利润-31,763,624.60 24,059,020.60-232.02%原因同上 归属于母公 司所-38,110,074.94 22,802,591.56-267.13%原因同上 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 7 有者的净 利润 少数股东损 益 6,346,450.34 1,256,429.04 405.12%主要为子公 司张家 界置业 因房地产销 售实现 利润增 长，公司仅占其70%的 股权。销售商品
13、提供劳务收到的 现金 310,006,787.10 450,485,267.57-31.18%主要为公司 资产运 营和酒 店业收入减 少所致。收到的其 他与经营活动有 关 的现金 170,694,457.41 187,284.47 91041.81%主要为公司 子公司 委托合 作开发模式 收到的 合作开 发款 所致。购买商品、接受 劳务支付的 现金 87,345,100.46 47,949,050.05 82.16%主要为本期 公司地 产业务 增加所致。收回投资 所收到的现金 0.00 6,394,700.00-100.00%主要为本 期未有 投资行 为现 金流入。投资活动 产生的现金流入 小
14、计 0.00 6,394,700.00-100.00%主要为本期 未有 投 资行为 现金流入。购建固定、无形 和其他长期 资产而支付的现 金净额 334,075,627.53 518,565,211.07-35.58%主要为上年 同期收 购北京 浩搏基业公 司所致。投资所支 付的现金 0.00 34,445,000.00-100.00%主要为公司 未支付 投资行 为资金所致。取得子公 司及其他营业单 位支付的现金净 额-27,839.57-216.16 12779.15%主要为子公 司永州 华天城 置业并表所 致。偿还债务 所支付的现金 992,180,716.18 656,150,000.0
15、0 51.21%主要为本期 公司到 期债务 增加所致。筹资活动 产生的现金流出 小计 1,053,609,084.91 714,458,872.59 47.47%原因同上 收到的其 他与筹资活动有 关的现金 150,000,000.00 0.00 主要为本 期公司 发行中 票所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1、本公司与华天集团共同对北京浩搏基业房地产开发有限公司增资时，本公司和华天集团、北京浩搏与债权 人王学华签订了债务重组协议（以下简称协议），协议确定北京浩搏对王学华的债务金额为33,107 万元,同时约定：（1）北京 浩搏承诺在协议生效后12 个月
16、内 偿还王学华借款本息33,107 万 元；其中在协议生效后于2013 年1 月31日前偿还8,800 万，2013 年6月30 日前偿还6,557 万元，2013 年11 月30 日前偿还17,750 万元。（3）协议由各方有权签字人签字并加盖公章，经华天酒店董事会、股东大会审议通过后生效。（4）华天酒店、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏业对王学华的33,107 万元债务 提供担保。本 公司股东会于2013 年1 月24日批准该协议，协议生 效后,北京浩搏于2014 年1 月23日前分三次清偿了王学华33,107万元债务。2013 年9 月,王学华 以北京浩搏未按 债务重组协议 约定履行债
17、务偿还义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求北京浩搏偿还借款本金26,400 万元，并按月利率 支付王学华利息至债务清偿完毕之日。同时申请江苏省高级人民法院冻结华天集团所持有华天酒店股票 3155 万股，冻结起 始日为2013 年11 月14 日，冻结 期限为两年。华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 8 本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对，一是向 江苏省高级人民法院、最高人民法院提出案件管辖权异议，认为王学华起诉案应由北京浩搏所在地的北京市高级人民法院来进行审理；二是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼，请求法院撤销债务重组协议约定内容不明确和显失公平的合同条款；三是华
18、天集团向湖南省高级人民法院起诉,要求王学华赔偿其滥用诉权而冻结华天集团股票而产生的5,625.45 万元经济损失。截至本财务报告报出日止，上述三起案件相关法院已受理,尚未进入开庭审理程序。本公司认 为，北京浩搏按协议约定清偿 了王学华的债务，无违约行为。预计该诉讼不会对公司产生 重 大影响，案件后 续进展也将及时披露。2、本公司完成对北京浩搏增资后，北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼：2013 年7 月，自 然人吴静波以北京浩搏未履行各方于2012 年1 月18 日签订的合 同解除及还款协议为由，对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其5500 万元及违约金。公司已采取措施积极应，截至本报告报出日止
19、，北京市高级人民法院已受理该案件，但尚未进入审理程序。3、本公司完成 对北京浩搏 增资后，北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼：2013 年9 月，南 京天达投资咨询有限公司以双方2010 年9 月9 日签订的融资咨 询代理协议未履行为由对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏向其支付服务费900万元。公司已采取措施积极应，截至本报告报出日,案件未进入实体审理程序。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或
20、权益变动报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-5,000-3,500 6,260.2 下降-179.87%-155.91%基本每股收益（元/股）-0.07-0.049 0.087 下降-179.87%-155.91
21、%业绩预告的说明 公司酒店主业受相关政策持续性影响，高端酒店餐饮业绩出现下滑；地产业 利润贡献较小、资产运营业务未有利润贡献。华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 9 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 六、衍 生品投 资情 况 单位：万元 衍生品投资操作方名
22、称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报 表 1、合并资产负债表 编制单
23、位：华天酒店集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 252,779,793.08 233,025,640.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 97,227,428.22 76,313,386.08 预付款项 407,784,894.14 254,518,407.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利 息 应收股利 其他应收款 160,193,964.43 107,258,916.20 买入返售金融资产 存货 1,915,881,467.62 1,994,176,984.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2
24、,634,856.54 14,611,651.01 流动资产合计 2,836,502,404.03 2,679,904,986.31 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,420,857.97 10,420,857.97 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 11 投资性房地产 固定资产 3,236,220,338.06 3,277,339,259.33 在建工程 1,249,551,845.59 1,190,997,132.84 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 432,144,259.0
25、1 435,280,531.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 400,666,381.67 421,964,588.24 递延所得税资产 30,005,316.57 19,955,413.11 其他非流动资产 4,581,738.00 非流动资产合计 5,359,008,998.87 5,360,539,520.81 资产总计 8,195,511,402.90 8,040,444,507.12 流动负债：短期借款 1,190,000,000.00 1,140,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 642,729,482.24
26、688,376,677.50 预收款项 245,304,184.05 348,662,259.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,846,154.39 25,020,017.55 应交税费 144,101,445.04 149,568,457.39 应付利息 16,318,333.31 6,636,666.67 应付股利 8,600,000.00 其他应付款 1,108,040,433.70 1,114,121,218.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 12 代理承销证券款 一年内到期的非流动负
27、债 462,275,000.00 667,875,000.00 其他流动负债 150,000,000.00 流动负债合计 3,814,615,032.73 4,298,860,296.76 非流动负债：长期借款 1,650,057,869.60 1,405,978,585.78 应付债券 长期应付款 212,347,033.33 100,014,100.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 35,226,853.19 35,553,285.93 其他非流动负债 600,000,000.00 300,000,000.00 非流动负债合计 2,497,631,756.12 1,841,545
28、,971.71 负债合计 6,312,246,788.85 6,140,406,268.47 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）718,926,000.00 718,926,000.00 资本公积 116,691,746.09 116,701,746.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 55,937,900.14 55,937,900.14 一般风险准备 未分配利润 724,447,055.54 762,557,130.48 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,616,002,701.77 1,654,122,776.71 少数股东权益 267,261,912.28
29、245,915,461.94 所有者权益（或股东权益）合计 1,883,264,614.05 1,900,038,238.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,195,511,402.90 8,040,444,507.12 法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责 人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰 2、母公司资产负债 表 编制单位：华天酒店集 团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 13 流动资产：货币资金 55,356,998.21 162,885,830.85 交易性金融资产 应收票据 应收账款 6,062,751.
30、12 3,766,840.07 预付款项 44,570,977.63 49,435,274.60 应收利息 应收股利 其他应收款 2,948,651,450.21 2,679,982,265.40 存货 7,671,091.10 7,793,897.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 192,351.40 276,295.70 流动资产合计 3,062,505,619.67 2,904,140,404.07 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,485,924,249.42 1,450,924,249.42 投资性房地产 固定资产 240,899,
31、027.82 243,843,627.76 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,833,184.83 44,177,585.01 开发支出 商誉 长期待摊费用 73,932,844.13 78,394,393.59 递延所得税资产 12,025,420.23 1,861,521.05 其他非流动资产 非流动资产合计 1,856,614,726.43 1,819,201,376.83 资产总计 4,919,120,346.10 4,723,341,780.90 流动负债：华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 14 短期借款 1,170,0
32、00,000.00 1,120,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,641,405.74 8,231,771.63 预收款项 12,080,407.56 12,965,696.40 应付职工薪酬-3,049,308.37 应交税费 48,008,319.26 49,998,758.72 应付利息 16,318,333.31 6,636,666.67 应付股利 其他应付款 796,396,590.96 722,011,876.14 一年内到期的非流动负债 376,900,000.00 582,500,000.00 其他流动负债 150,000,000.00 流动负债合计
33、 2,423,295,748.46 2,652,344,769.56 非流动负债：长期借款 756,310,369.60 600,981,085.78 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 600,000,000.00 300,000,000.00 非流动负债合计 1,356,310,369.60 900,981,085.78 负债合计 3,779,606,118.06 3,553,325,855.34 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）718,926,000.00 718,926,000.00 资本公积 169,761,532.96 169,7
34、71,532.96 减：库存股 专项储备 盈余公 积 55,937,900.14 55,937,900.14 一般风险准备 未分配利润 194,888,794.94 225,380,492.46 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,139,514,228.04 1,170,015,925.56 负债和所有者权益（或股东权益）总 4,919,120,346.10 4,723,341,780.90 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 15 计 法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责 人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰 3、合并利润表 编制单位：华天酒店集团股份有限
35、公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 434,278,904.65 448,131,015.51 其中：营业收入 434,278,904.65 448,131,015.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 464,267,656.44 414,021,293.41 其中：营业成本 233,169,407.47 180,432,098.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 26,795,345.21 24,588,515.82 销售费用 8,107,151.92 9,704
36、,041.36 管理费用 165,966,580.46 170,290,676.02 财务费用 30,124,457.12 28,897,273.77 资产减值损失 104,714.26 108,688.41 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）135,000.00 70,793.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-29,853,751.79 34,180,515.88 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 16 加：营业外收入 121,639.90 187,284.47
37、减：营业外支出 517,781.94 38,447.50 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-30,249,893.83 34,329,352.85 减：所得税费用 1,513,730.77 10,270,332.25 五、净利润（净亏损以“”号填列）-31,763,624.60 24,059,020.60 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润-38,110,074.94 22,802,591.56 少数股东损益 6,346,450.34 1,256,429.04 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.05 0.03（二）稀释每股收益-0
38、.05 0.03 七、其他综合收益 八、综合收益总额-31,763,624.60 24,059,020.60 归属于母公司所有者的综合收益总额-38,110,074.94 22,802,591.56 归属于少数股东的综合收益总额 6,346,450.34 1,256,429.04 法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责 人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰 4、母公司利润表 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 36,301,362.00 51,766,162.11 减：营业成本 17,761,498.82 22,739,213.50 营业税金及附加
39、 2,030,952.05 2,898,864.43 销售费用 381,554.96 495,556.35 管理费用 19,539,689.70 18,364,256.85 财务费用 36,743,368.37 16,599,285.56 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 17 投资收益（损失以“”号填列）101,470,793.78 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-40,155,701.90 92,139,779.20 加：营业外收入 105.20 19,174.75 减：营业
40、外支出 500,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-40,655,596.70 92,158,953.95 减：所得税费用-10,163,899.18-2,327,959.96 四、净利润（净亏损以“”号填列）-30,491,697.52 94,486,913.91 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-30,491,697.52 94,486,913.91 法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责 人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰 5、合并现金流量表 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：元 项目
41、 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 310,006,787.10 450,485,267.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款 净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 18 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 170,694,457.41 187,284.47 经营活动现金流入小计 480,7
42、01,244.51 450,672,552.04 购买商品、接受劳务支付的现金 87,345,100.46 47,949,050.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 89,834,831.54 119,402,080.83 支付的各项税费 51,342,382.83 44,399,005.96 支付其他与经营活动有关的现金 75,427,903.90 94,236,044.95 经营活动现金流出小计 303,950,218.73 305,986,181.79
43、 经营活动产生的现金流量净额 176,751,025.78 144,686,370.25 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 6,394,700.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,394,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334,075,627.53 518,565,211.07 投资支付的现金 34,445,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-27,839.57-216.1
44、6 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 334,047,787.96 553,009,994.91 投资活动产生的现金流量净额-334,047,787.96-546,615,294.91 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 19 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,080,660,000.00 1,050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,230,660,000.00 1,050,000,0
45、00.00 偿还债务支付的现金 992,180,716.18 656,150,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 61,428,368.73 58,308,872.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,053,609,084.91 714,458,872.59 筹资活动产生的现金流量净额 177,050,915.09 335,541,127.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,754,152.91-66,387,797.25 加：期初现金及现金等价物余额 233,025,
46、640.17 247,075,516.86 六、期末现金及现金等价物余额 252,779,793.08 180,687,719.61 法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责 人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰 6、母公司现金流量 表 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 33,120,162.11 43,490,408.74 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 44,755,781.29 11,996,191.98 经营活动现金流入小计 77,875,943.40 55,486,600.72 购
47、买商品、接受劳务支付的现金 9,404,698.44 13,723,164.55 支付给职工以及为职工支付的现金 14,832,719.54 16,970,089.58 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 20 支付的各项税费 4,943,553.20 4,726,904.92 支付其他与经营活动有关的现金 5,363,822.45 9,396,557.33 经营活动现金流出小计 34,544,793.63 44,816,716.38 经营活动产生的现金流量净额 43,331,149.77 10,669,884.34 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资
48、收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金 246,567,485.24 467,844,745.27 投资支付的现金 19,366,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 246,567,485.24 487,210,845.27 投资活动产生的现金流量净额-246,567,485.24-487,210,845.27 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现
49、金 取得借款收到的现金 630,000,000.00 1,050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 筹资活动现金流入小计 930,000,000.00 1,050,000,000.00 偿还债务支付的现金 780,270,716.18 270,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,021,780.99 44,005,153.10 支付其他与筹资活动有关的现金 234,300,424.43 筹资活动现金流出小 计 834,292,497.17 548,305,577.53 筹资活动产生的现金流量净额 95,707,502.83 501,694,422.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-107,528,832.64 25,153,461.54 华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 21 加：期初现金及现金等价物余额 162,885,830.85 105,821,215.04 六、期末现金及现金等价物余额 55,356,998.21 130,974,676.58 法定代表人：陈纪明 主管会计工作负责 人：夏建春 会计机构负责人：石笑峰 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。
