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000498山东路桥:2017年第一季度报告全文20170427.PDF

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资源描述

1、山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 山 东 高速 路 桥集 团 股份 有 限公 司 2017 年 第 一 季度报 告 2017 年 04 月 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整,不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公 司 负 责 人 董 事 长、法 定 代 表 人

2、 江 成,主 管 会 计 工 作 负 责 人 副 董 事 长、总经 理 周 新 波,董事、总 会 计 师 王 爱 国 及 会 计 机 构 负 责 人 财 务 管 理 部 经 理 裴仁海声明:保证季度报告中财 务报表的真实、准 确、完整。山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公司 基本 情 况 一、主 要会计数据和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元)1,301,325,649.75 625,024,015.84 625,024,

3、015.84 108.20%归属于上市公司股东的净利润(元)26,824,725.25-2,103,440.50-2,103,440.50 1,375.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,619,617.80-4,357,325.93-4,357,325.93 504.37%经营活动产生的现金流量净额(元)-54,803,560.44 182,024,776.96 182,024,776.96-130.11%基本每股收益(元/股)0.0239-0.0019-0.0019 1,357.89%稀释每股收益(元/股)0.0239-0.0019-0.0019 1,357.89

4、%加权平均净资产收益率 0.74%-0.16%-0.16%0.90%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元)14,637,198,355.37 15,043,153,551.83 15,043,153,551.83-2.70%归属于上市公司股东的净资产(元)3,480,901,578.02 3,466,819,825.94 3,466,819,825.94 0.41%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 企业会计准则解释第 3 号 规定:高危 行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当 计 入相 关产 品 的成 本或 当 期损 益,同 时记 入 4

5、301 专项 储备 科目。公司 将计 提 的安全生产经费在当期损益核算和列报,其余路桥施工类上市公司大多在成本中核算和列报。为使收 入成 本更好 的配 比,计 提安 全生产 费时 计入工 程施 工并随 完工 进度 结 转营 业成本更合理,因此需对管理费用和营业成本进行重分类调整列报并对以前年度报表追溯调整。2016年 一 季 度 调 整 前 营 业 成 本 为 530,784,342.84 元,调 整 额 为 7,441,778.43 元,调 整 后 为538,226,121.27 元。管 理费用 调整 前为 84,245,811.53 元,调 整额 为-7,441,778.43,调整 后 为

6、76,804,033.10 元。安 全生产 经费问 题的更 正 只涉及 以前期 间利润 表 营 业成本 与 管理费 用 间的重分类,对资产状况、收入利润都无影响。山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-6,363.45 计入当期损益的政府补助(与 企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,832,909.73 除上述各项之外的其他营业外收入

7、和支出 268,663.29 减:所得税影响额 3,090,084.11 少数股东权益影响额(税后)18.01 合计 9,205,107.45-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末股东总数及 前十名股东持股情 况表 1、普通 股股东 总数 和表

8、 决权 恢复的 优先 股股东 数量 及前 10 名股东持 股 情 况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 54,561 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东高速集团有限公司 国有法人 60.66%679,439,063 679,439,063 山东高速投资控股有限公司 国有法人 7.72%86,529,867 86,529,867 质押 86,529,867 中国工商银行股份有限公司广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.99%11,077,734 中

9、国银行易方达稳健收益债券型证券投资基金 其他 0.65%7,269,872 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 中国工商银行广发聚丰混合型证券投资基金 其他 0.46%5,104,771 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 其他 0.43%4,831,503 中国建设银行股份有限公司鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)其他 0.42%4,716,285 前海人寿保险股份有限公司聚富产品 其他 0.39%4,400,119 中国工商银行股份有限公司圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.30%3,333,705 中国银

10、行股份有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.24%2,740,560 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 11,077,734 人民币普通股 11,077,734 中国银行易方达稳健收益 债券型证券投资基金 7,269,872 人民币普通股 7,269,872 中国工商银行广发聚丰混合型证券投资基金 5,104,771 人民币普通股 5,104,771 中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 4,831,503 人民币普通股

11、 4,831,503 中国建设银行股份有限公司鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)4,716,285 人民币普通股 4,716,285 前海人寿保险股份有限公司聚富产品 4,400,119 人民币普通股 4,400,119 中国工商银行股份有限公司圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 3,333,705 人民币普通股 3,333,705 中国银行股份有限公司长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 2,740,560 人民币普通股 2,740,560 王福运 2,590,000 人民币普通股 2,590,000 中国建设银行股份有限公司前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 2,000

12、,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,山东高 速集团 有限公司全资子公司为山东高速投资控股有限公司,两者为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明(如有)-公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司 优先

13、股 股东 总数 及前 10 名优 先股股东 持股 情况表 适用 不适用 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 第三节 重要 事项 一、报 告期主要财务数据、财务指标发生变 动的情况及原因 适用 不适用 单位:元 本年 年初或同期 增减额 增减幅度 说明 应收票据 39,278,604.45 25,337,196.41 13,941,408.04 55.02%使 用 票 据 结 算 量 较 年 初 增加 其他流动资产 130,478,243.59 216,766,466.92-86,288,223.33-39.81%劳务结算增加,应收增值税减少 长期股权投资 98,24

14、7,930.00 0.00 98,247,930.00 较年初新增股权投资 无形资产 57,632,756.13 42,697,546.52 14,935,209.61 34.98%子 公 司 新 确 认 无 形 资 产-土地使用权 其他非流动资产 1,598,862,834.40 1,057,582,484.67 541,280,349.73 51.18%较 年 初 新 增 入 股 施 工 一 体化投资款 应付票据 391,975,859.69 290,360,346.43 101,615,513.26 35.00%使 用 票 据 结 算 量 较 年 初 增加 预收款项 2,112,415,

15、562.72 1,239,590,677.39 872,824,885.33 70.41%新 开 工 项 目 增 加 收 到 开 工预付款 其他流动负债 113,209,237.09 177,492,492.58-64,283,255.49-36.22%劳务结算增加,待转增值税减少 应付债券 501,052,083.33 0.00 501,052,083.33 新发行公司债 营业收入 1,301,325,649.75 625,024,015.84 676,301,633.91 108.20%在手项目较同期增加,完成工程量较同期增加 营业成本 1,160,105,307.91 538,226,1

16、21.27 621,879,186.64 115.54%在手项目较同期增加,完成工程量较同期增加 税金及附加 7,840,949.94 11,899,164.23-4,058,214.29-34.11%受“营改增”影响 财务费用 18,068,110.69 7,411,001.62 10,657,109.07 143.80%带息负债较同期增加较大 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额-54,803,560.44 182,024,776.96-236,828,337.40-130.11%支 付 的 履 约 投 标 保 证 金 较同期增加 投 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额-574,

17、077,969.73-12,286,910.51-561,791,059.22-4572.27%2017 年新增入股施工一体化投资款 筹 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额-66,993,980.84-164,823,856.46 97,829,875.62 59.35%2017 年累计新增筹资 8 亿元,较同期增加 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 二、重 要事项进展情况及 其影响和解决方案 的分析说明 适用 不适用(一)拟发行中期票据 详见 2017 年 3 月 28 日 中国证券报、证券 时报 及巨潮资讯网刊登的公司 2016 年年度报告。(二)拟非公开

18、发行 A 股股票 详见 2017 年 3 月 28 日 中国证券报、证券 时报 及巨潮资讯网刊登的公司 2016 年年度报告。(三)发行公司债券 面向合 格投 资者 公开 发 行公司 债券 事宜 经公 司 第七届 董事 会第 十六 次 会议及 2014 年度股东大会审 议通过,并 经中国证监会核准。2017 年 3 月 8 日,公司公 告 2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书 及 2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。2017 年 3 月 10 日,公司公告票面利率,根据簿记建档结果最终确定本期债券票面利率为 5.05%。2017 年 4

19、月 10 日,公司公告2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书,第一 期公司债券在深圳证券交易所上市发行,债券 简称:17 山路 01,债券代码:112500。(四)本公司全资子公司作为原告起诉山东博格达置 业有限公司 详见 2014 年 3 月 18 日、2015 年 4 月 28 日、2016 年 3 月 30 日及 2017 年 3 月 28 日 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告、2014 年年度报告、2015年年度报告及 2016 年年度报告。2017 年 4 月 10 日,公司收到济南市历下区人民法院通知书,山东博格达置业有限公

20、司于 2017 年 3 月 22 日 向法院申请破产清算。公司将按照通知要求在2017 年 7 月 6 日前向法院申报债权。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公 司 实 际 控 制 人、股 东、关 联 方、收 购 人 以 及 公 司 等 承 诺 相 关 方 在 报 告 期内超期 未履行完毕的承诺 事项 适用 不适用 公司报 告期 不存在 公司 实际控 制人、股东、关 联方、收购 人以及 公司 等承诺 相关 方在报山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017 年 1-6 月经营 业绩的预计 预测年 初至 下一

21、报 告期 期末的 累计 净利润 可能 为亏损 或者 与上年 同期 相比发 生大 幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期内接待调研、沟通、采访等活动 登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 19 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司2017 年 1 月 19 日投资者关系 活动记录表。2017 年 02 月 13 日 实地调研 机构 调研公司生产经营情况。详见巨潮资讯网公司20

22、17 年 2 月 13 日投资者关系 活动记录表。八、违 规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 九、控 股股东及其关联方 对上市公司的非经 营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 第四节 财务 报表 一、财 务报表 1、合并 资产负 债表 编制单位:山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 1,690,863,

23、157.91 2,338,171,095.88 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 39,278,604.45 25,337,196.41 应收账款 3,345,414,436.06 3,577,716,181.31 预付款项 176,627,333.01 140,415,925.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 884,353,898.30 843,452,896.22 买入返售金融资产 存货 5,239,683,789.22 5,339,941,480.54 划分为持有待售的资产 一年

24、内到期的非流动资产 574,449,599.50 670,533,940.70 其他流动资产 130,478,243.59 216,766,466.92 流动资产合计 12,081,149,062.04 13,152,335,183.10 非流动资产:发放贷款及垫款 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 94,589,765.49 80,700,370.51 长期股权投资 98,247,930.00 0.00 投资性房地产 固定资产 548,756,227.87 549,448,357.36 在建工程 19,068,43

25、1.85 18,974,624.82 工程物资 固定资产清理 299,627.90 生产性生物资产 油气资产 无形资产 57,632,756.13 42,697,546.52 开发支出 945,666.00 743,800.00 商誉 长期待摊费用 36,737,483.50 39,762,614.66 递延所得税资产 100,908,570.19 100,908,570.19 其他非流动资产 1,598,862,834.40 1,057,582,484.67 非流动资产合计 2,556,049,293.33 1,890,818,368.73 资产总计 14,637,198,355.37 15

26、,043,153,551.83 流动负债:短期借款 1,618,000,000.00 2,235,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 391,975,859.69 290,360,346.43 应付账款 4,347,167,787.88 5,621,065,344.55 预收款项 2,112,415,562.72 1,239,590,677.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 58,006,179.82 71,550,079.86 应交税费 89,103,154.25 1

27、25,132,454.16 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 应付利息 3,643,475.12 4,876,872.78 应付股利 1,038,012.22 1,038,012.22 其他应付款 327,825,084.65 301,811,967.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 33,120,575.41 35,664,398.42 其他流动负债 113,209,237.09 177,492,492.58 流动负债合计 9,095,504,928.85 10,103,582,6

28、45.90 非流动负债:长期借款 1,364,900,000.00 1,300,000,000.00 应付债券 501,052,083.33 0.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 45,028,069.19 35,883,178.35 长期应付职工薪酬 50,977,208.01 53,408,471.13 专项应付款 预计负债 40,716,554.27 42,364,075.78 递延收益 递延所得税负债 353,716.49 353,716.49 其他非流动负债 36,936,800.00 36,936,800.00 非流动负债合计 2,039,964,431.29 1,468,9

29、46,241.75 负债合计 11,135,469,360.14 11,572,528,887.65 所有者 权益:股本 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积-556,618,099.85-556,618,099.85 减:库存股 其他综合收益-16,837.56 4,476,013.18 专项储备 101,437,770.20 109,687,892.63 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 盈余公积 203,637,322.56 203,637,322.56 一般风险准备 未分配利润

30、2,020,795,382.34 1,993,970,657.09 归属于母公司所有者权益合计 3,480,901,578.02 3,466,819,825.94 少数股东权益 20,827,417.21 3,804,838.24 所有者权益合计 3,501,728,995.23 3,470,624,664.18 负债和所有者权益总计 14,637,198,355.37 15,043,153,551.83 法定代表人:江成 主 管会计工作负责人:周新波 总会计师:王爱国 会计机构负责人:裴仁海 2、母公 司资产 负债 表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产:货币资金 1,762,75

31、6.03 1,950,804.99 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 16,000.00 应收利息 应收股利 847,930,197.87 847,930,197.87 其他应收款 843,842.90 10,000.00 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 257,992.48 241,020.41 流动资产合计 850,810,789.28 850,132,023.27 非流动资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,071,317,191.83 2,038,317,191.8

32、3 投资性房地产 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,071,317,191.83 2,038,317,191.83 资产总计 2,922,127,981.11 2,888,449,215.10 流动负债:短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 597,127.68 508,789.64 应交税费 57,498.26 59,102.

33、38 应付利息 应付股利 其他应付款-427,539,491.65 34,833,081.55 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计-426,884,865.71 35,400,973.57 非流动负债:长期借款 应付债券 501,052,083.33 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 501,052,083.33 负债合计 74,167,217.62 35,400,973.57 所有者权益:股本

34、 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,963,916,081.95 1,963,916,081.95 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 36,532,311.70 36,532,311.70 未分配利润-272,626,693.16-267,539,215.12 所有者权益合计 2,847,960,763.49 2,853,048,241.53 负债和所有者权益总计 2,922,127,981.11 2,888,449,215.10 3、合并 利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总

35、收入 1,301,325,649.75 625,024,015.84 其中:营业收入 1,301,325,649.75 625,024,015.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,267,367,742.19 625,486,096.81 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 17 其中:营业成本 1,160,105,307.91 538,226,121.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,840,949.94 11,899,164.23 销售费用 管理费用 8

36、3,202,443.02 76,804,033.10 财务费用 18,068,110.69 7,411,001.62 资产减值损失-1,849,069.37-8,854,223.41 加:公允价值变动收益(损失以 号填列)投资收益(损失以 号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以-号填列)三、营业利润(亏损以 号 填列)33,957,907.56-462,080.97 加:营业外收入 621,177.44 3,257,367.22 其中:非流动资产处置利得 0.00 2,153,868.02 减:营业外支出 158,877.60 238,086.07 其中:非流动资产处置

37、损失 6,363.45 17,620.00 四、利润总额(亏损总额以 号填列)34,420,207.40 2,557,200.18 减:所得税费用 7,072,903.18 4,617,261.17 五、净利润(净亏损以 号 填列)27,347,304.22-2,060,060.99 归属于母公司所有者的净利润 26,824,725.25-2,103,440.50 少数股东损益 522,578.97 43,379.51 六、其他综合收益的税后净额-4,492,850.74-444,539.40 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,492,850.74-444,539.40(一)以后不

38、能重分类进损益的其他综合收益 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 18 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益-4,492,850.74-444,539.40 1.权益法下在被投 资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有效部分 5.外币财务报表折 算差额-4,492,850.74-444,539.40 6.其他 归属于少数股东的

39、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 22,854,453.48-2,504,600.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,331,874.51-2,547,979.90 归属于少数股东的综合收益总额 522,578.97 43,379.51 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.0239-0.0019(二)稀释每股收益 0.0239-0.0019 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:江成 主 管会计工作负责人:周新波 总会计师:王爱国 会计机构负责人:裴仁海 4、母公 司利润 表 单位:元 项目 本期发生额

40、 上期发生额 一、营业收入 0.00 0.00 减:营业成本 0.00 0.00 税金及附加 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 19 销售费用 管理费用 3,048,803.46 1,609,835.20 财务费用 2,038,674.58-876.12 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 号填列)投资收益(损失以 号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏 损以 号 填列)-5,087,478.04-1,608,959.08 加:营业外收入 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以 号填

41、列)-5,087,478.04-1,608,959.08 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以 号 填列)-5,087,478.04-1,608,959.08 五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资 产公允价值变动损益 3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损 益的有 山东高速路桥集团股份有限公

42、司 2017 年第一季度报告全文 20 效部分 5.外币财务报表折 算差额 6.其他 六、综合收益总额-5,087,478.04-1,608,959.08 七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益 5、合并 现金流 量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 2,803,523,480.02 1,770,112,224.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当

43、期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 76,250,593.01 257,836,692.30 经营活动现金流入小计 2,879,774,073.03 2,027,948,917.04 购买商品、接受劳务支付的现金 2,287,704,446.86 1,356,719,516.47 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 21 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工

44、以及为职工支付的现金 157,435,740.66 168,634,437.47 支付的各项税费 115,354,393.67 109,360,440.32 支付其他与经营活动有关的现金 374,083,052.28 211,209,745.82 经营活动现金流出小计 2,934,577,633.47 1,845,924,140.08 经营活动产生的现金流量净额-54,803,560.44 182,024,776.96 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 289,400.00 73,603.69 处置子公司

45、及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动 现金流入小计 289,400.00 73,603.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,155,439.73 12,360,514.20 投资支付的现金 98,247,930.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 459,964,000.00 投资活动现金流出小计 574,367,369.73 12,360,514.20 投资活动产生的现金流量净额-574,077,969.73-12,286,910.51 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的

46、现金 16,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 278,000,000.00 669,000,000.00 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 22 发行债券收到的现金 499,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 793,500,000.00 669,000,000.00 偿还债务支付的现金 831,056,999.99 738,104,783.89 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,476,376.52 95,703,183.07 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其

47、他与筹资活动有关的现金 1,960,604.33 15,889.50 筹资活动现金流出小计 860,493,980.84 833,823,856.46 筹资活动产生的现金流量净额-66,993,980.84-164,823,856.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,198,030.71 203,244.43 五、现金及现金等价物净增加额-693,677,480.30 5,117,254.42 加:期初现金及现金等价物余额 2,248,550,708.75 749,606,809.73 六、期末现金及现金等价物余额 1,554,873,228.45 754,724,064.15 6

48、、母公 司现金 流量 表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 33,023,853.75 1,121.12 经营活动现金流入小计 33,023,853.75 1,121.12 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 201,457.71 170,108.72 支付其他与经营活动有关的现金 499,010,445.00 9,845.00 经营活动现金流出小计 499,211,902.71 179,953.72 经营活动产生的现金流量净额-466,188

49、,048.96-178,832.60 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 23 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 33,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额-33,000,000.00 三、筹资活动

50、产生的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 499,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 499,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 499,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-188,048.96-178,832.60 山东高速路桥集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 24 加:期初现金及现金等价物余额 1,950,804.99 1,548

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