1、 1 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-014 天 通 控 股 股 份 有限 公 司 关 于 使 用 部 分 闲置 募 集 资 金 临时 补 充 流 动 资 金 的公 告 重要内容提示：公司将使用 不超过 4 亿元的闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。一、本 次募集 资金 的基本 情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间 和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20141429 号）核准，公司于 2015 年 3 月 通过投资者竞价方式 向包
2、括天 通高 新集团 有限公 司在 内 的 9 名 投资者 发行 了 181,653,042股人民币普通股，发行价格为人民币 11.01 元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,992.42 元，扣除 各项发行费用 46,740,143.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,953,259,848.98 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行 审验并 出具了 天健验2015 64 号 验资报告。公司 依据 上市公司证券发行管理办法 以及公司 募集资金管理办法 等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间 2
3、015 年 4 月 18 日，公司六届八次董事会会议审议通过 的使用不超过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金 的募集资金已于 2016 年 4 月 12日全部归还至募集资金专用账户，详见 2016 年 4 月 13 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）。2 2015 年 6 月 15 日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过 的使用不超过 3 亿元、使用期限 不超过 12 个月用于暂时补充流动资金 的募集资金，已于 2016年 6 月 7 日全部归还至募集资金 专用账户。详见 2016 年 6 月 8 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报及
4、上海证券交易所网站（）。2016 年 4 月 18 日，公司六届十六次董事会审议通过 的使用不超过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2017 年 4 月10 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2017 年 4 月 11 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）。2016 年 6 月 24 日，公司六届十九次董事会审议通过 的使用不超过 5 亿元、使用期限 不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2017 年 5 月 3日 全部归还至募集资金专用账户。详见 2017 年 5 月 4 日的上海证 券报、中国证券报、证
5、券时报及上海证券交易所网站（）。2017 年 4 月 24 日，公司六届三十二次董事会审议通过 的使用不超过 4 亿元、使用期限 不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018 年 4 月12 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2018 年 4 月 13 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）。2017 年 5 月 8 日，公 司 七届一次董事会审议通过 了关于使用部分闲置募集资金 临时 补充流动资金的议案，公 司使用不超过 5 亿元的闲置募 集资金 临时补充流动资金，使用期限 不超过 12 个月，自 董事会审议通过之日起计算。详见2017 年 5
6、月 9 日的 上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）。二、募 集资金 投资 项目情 况 截至 本次董事会召开日（即 2018 年 4 月 19 日）。公司募集资金 项目具体投资 情况如下：单位：万元 项目名 称 拟使用 募集资金 投资金额 实际已 使用募集资 金 投资金额 开户银 行 暂时补充流动资金金额 专户余 额 3 智 能 移 动 终 端 应 用 大尺寸蓝 宝石 晶片 项目 91,925.98 17,037.02 中国农 业银 行股份有 限公 司海宁市 支行 50,000 24,734.30 年产 2 亿 只智 能 移动终 端 和 汽 车 电 子 领 域用无线 充电 磁
7、心 项目 17,600 6,553.46 年产 70 万 片新 型压 电晶片项 目 25,800 323.24 智 能 移 动 终 端 应 用 大尺寸蓝 宝石 晶体 项目 60,000 60,580.50 兴业银 行股 份有限公 司嘉 兴海宁支 行 0 0.08 合计 195,325.98 84,494.22 50,000 24,734.38 三、本 次借用 部分 闲置募 集资 金临时 补充 流动资 金的 计划 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用 不超过 4 亿元的闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限 不超过 12 个
8、月，自董事会审议通过之日起计算。公司将严格遵循 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、天通控股 股份有限公司募集资金管理 办法等 有关 要求来管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不影响募集资金投资项目的 正常进行，到期前将归还至募集资金专户。四、本 次以部 分闲 置募集 资金 临时补 充流 动资金 计划 的董事 会审
9、 议程序 2018 年 4 月 19 日，公 司召开了 七届七次董事会，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的议案，公 司将使用不超过 4 亿元的闲置募集资 金 临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。4 五、专 项意见 说明 1、保荐机构及保荐代表人意见 公司保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人彭果先生、苏跃星先生对上述事项进行核查后出具了 东方花旗证券有限公司关于天通控股股份有限公司使用 部分 闲置募集资金 临时补充流动资金的 核查意见，保荐机构认为：天通股份本 次以闲置募集资金暂时用于补
10、充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用期限拟不超过 12 个月，并已经公司第 七届董事会第 七次会议、第七届监事会第 四次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案严格履行了必要的决策程序。天通股份本次以闲置募集资金不超过 4 亿元暂时 补充流动资金所履行的程序符合中国证监会 上市 公司监管指引第 2 号上市 公司募集资金管理和使用的监管要求和上海证券交易所上市公司募集资金管理
11、办法（2013 年修订）中关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定，东方花旗同意天通股份本次以闲置募集资金不超过 4 亿元暂时补充流动资金。2、独立董事意见 公司利用部分闲置募集资金 临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。其审批程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金。3、监事会意见 公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金 临时 补充流动资金。特此公告。天通控股股份有限公司董事会 二一八年四月二十一 日
