1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 证券代码：000488 证券简称：晨鸣纸业 公告编号：2010-028 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机
2、构负责人(会计主管人员)李栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 晨鸣纸业 晨 鸣 晨鸣纸业（H股）股票代码 000488 200488 1812 上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司注册地址和办公地址 中国山东省寿光市圣城街 595号 公司国际互联网网址 http:/董事会秘书 公司秘书（香港）证券事务代表 姓名 郝筠 潘兆昌 范英杰、孙文科 联系地址 中国山东省寿光市圣城街道 595号 香港中环环球大厦 22楼 中国山东省寿光市圣城街道 595号 电话(86)-536-2158011、(86)-536-21
3、56488 852-2501 0088(86)-536-2158011、(86)-536-2156488 传真(86)-536-2158640 852-2501 0028(86)-536-2158640 电子信箱.hk 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 29,031,655,868.91 28,213,084,875.02 2.90%归属于上市公司股东的所有者权益 12,981,044,645.08 12,991,904,321.68-0.08%股本 2,062,045,941.00 2,06
4、2,045,941.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.295 6.30-0.08%山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 8,176,641,676.99 6,675,366,559.73 22.49%营业利润 777,353,073.97 175,177,445.44 343.75%利润总额 838,558,409.76 238,239,642.93 251.98%归属于上市公司股东的净利润 607,868,970.24 157,487,312.97 285.98%归属于上市公司股东
5、的扣除非经常性损益后的净利润 571,504,710.16 112,230,568.55 409.22%基本每股收益（元/股）0.29 0.076 281.58%稀释每股收益（元/股）0.29 0.076 281.58%净资产收益率（%）4.57%1.28%3.29%经营活动产生的现金流量净额 1,189,723,076.40-526,101,807.48 326.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.58-0.26 323.08%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,431,101.96 计入当期损益的
6、政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外49,349,630.83 债务重组损益-545,247.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,130,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,267,086.28 少数股东权益影响额-5,771,228.14 所得税影响额-6,374,879.69 合计 36,364,260.08-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 单
7、位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则 621,367,025.48 170,986,368.21 12,674,653,711.68 12,672,015,333.04按境内会计准则 607,868,970.24 157,487,312.97 12,981,044,645.08 12,991,904,321.68按境外会计准则调整的分项及合计：收到国债专项资金及专项应付款 12,015,597.23 12,015,597.23-290,982,790.59-302,998,387.82专项借款汇兑损益资本化 1,48
8、2,458.01 1,483,458.01-15,408,142.81-16,890,600.82境内外会计准则差异合计 13,498,055.24 13,499,055.24-306,390,933.40-319,888,988.64境内外会计准则差异的 集团在 2006年以前年度，按照中国企业会计准则，集团将收到的与固定资产构建相关的国债专项资山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 3 说明 金及专项应付款计入资本公积中；而按照国际会计准则，集团则将收到的该等国债专项资金及专项应付款计入递延收益，并按固定资产使用期限分期摊销。上述差异全部系 2006年以前年度产生，管理层认
9、为该等准则差异将在未来年度内逐步消除。3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 303,298,80514.71%368,123368,123 303,666,92814.73%1、国家持股 2、国有法人持股 293,003,65714.21%293,003,65714.21%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 10,295,1480.50%368,
10、123 368,123 10,663,271 0.52%二、无限售条件股份 1,758,747,13685.29%-368,123-368,123 1,758,379,01385.27%1、人民币普通股 809,979,65139.28%-368,123-368,123 809,611,52839.26%2、境内上市的外资股 557,497,48527.04%557,497,48527.04%3、境外上市的外资股 391,270,00018.97%391,270,00018.97%4、其他 三、股份总数 2,062,045,941100.00%2,062,045,941100.00%3.2 前
11、 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 157,638 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 4 香港中央结算代理人有限公司 境外法人 18.91%389,895,000 0 0寿光晨鸣控股有限公司 国有法人 14.21%293,003,657 293,003,657 0PLA TINUM ASIA FUND 境外法人 2.10%43,328,636 0 0中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.62%33,50
12、0,000 0 0MANULIFE GLOBAL FUND 境外法人 0.99%20,324,321 0 0HTHK-MANULIFE CHINA V ALUEFUND 境外法人 0.96%19,807,483 0 0BILL&MRLINDA GATES FOUNDATION TRUST 境内非国有法人 0.95%19,495,444 0 0BBH BOS S/A FIDELITY FDCHINA FOUCUS FD 境外法人 0.88%18,138,126 0 0中国银行易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.77%15,932,254 0 0中国工商银行诺安股票
13、证券投资基金 境内非国有法人 0.74%15,259,170 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算代理人有限公司 389,895,000 境外上市外资股 PLA TINUM ASIA FUND 43,328,636 境内上市外资股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 33,500,000 人民币普通股 MANULIFE GLOBAL FUND 20,324,321 境内上市外资股 HTHK-MANULIFE CHINA V ALUEFUND 19,807,483 境内上市外资股 BILL&MRLINDA GATES FOUN
14、DATION TRUST 19,495,444 人民币普通股 BBH BOS S/A FIDELITY FDCHINA FOUCUS FD 18,138,126 境内上市外资股 中国银行易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 15,932,254 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 15,259,170 人民币普通股 DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND 13,853,877 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10名股东中，国有法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系，除此之外，公司未知其它流通股股东之间
15、是否存在关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）机制纸 775,251.90 607,485.00 21.64%21.64%12.20%6.59%电力、热力 17,586.70 14,302.60 18.67%61
16、.73%92.65%-13.05%建筑材料 17,387.20 14,421.10 17.06%21.14%22.90%-1.19%造纸化工用品 3,244.70 2,136.10 34.17%774.82%1,049.68%-15.74%其它 4,193.70 1,295.20 69.12%-8.88%-39.74%15.81%合计 817,664.20 639,640.00 21.77%22.49%13.63%6.10%主营业务分产品情况 轻涂纸 68,662.00 57,389.90 16.42%-13.26%-15.67%2.39%双胶纸 97,492.70 79,091.80 18.
17、87%1.48%-1.35%2.32%书写纸 28,511.90 23,734.20 16.76%67.62%61.93%2.93%铜版纸 208,289.20 156,697.40 24.77%59.91%42.78%9.02%新闻纸 72,850.70 63,052.20 13.45%-17.41%-15.49%-1.97%箱板纸 40,882.50 35,916.20 12.15%57.47%57.17%0.17%白卡纸 105,403.90 74,677.00 29.15%15.56%-6.96%17.15%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%
18、）中国大陆 713,769.80 19.94%美国 4,363.80-18.95%中国香港 10,206.50 43.18%日本 11,242.20-38.60%南非 4,404.80 13.82%境外其它 73,677.10 95.18%合计 817,664.20 22.49%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 主要是由于 2009年上半年经济危机影响，本期产品销售价格比上年同期大幅增加，影响毛利率比上年同期增加 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 6 5.5 利润
19、构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 主要是由于 2009年上半年经济危机影响，本期产品销售价格比上年同期大幅增加，影响毛利率比上年同期增加 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 272,825.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00报告期内投入募集资金总额 74,733.37累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 218,176.74承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截
20、至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产 70万吨的湛江木浆项目 否 248,271.00 248,271.00 218,176.7474,733.37218,176.740.00100.00%2011年 04月30日 0.00 否 否 补充流动资金 否 24,554.00 24,554.00 24,510.000.0024,510.000.00100.00%2011年 04月30日 0.00 否 否 合计-272,
21、825.00 272,825.00 242,686.7474,733.37242,686.740.00-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金余额存入募集资金专用银行账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘
22、要 7 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）78,484.53-83,101.27 46,167.37 增长 70.00%-80.00%基本每股收益（元/股）0.38-0.40 0.2239 增长 70.00%-80.00%业绩预告的说明（1）董事会关于业绩发生大幅变动、亏损、扭亏的原因说明。（2）业绩预告经过注册会计师预
23、审计的，应说明预审计的会计师事务所，以及公司与注册会计师在业绩预告方面是否存在分歧及分歧情况。（3）其他。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状
24、况的影响 适用 不适用 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 8 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00报告期末实际对外担保余额合计（A4）0.00公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议
25、签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）湛江晨鸣浆纸有限公司 2006-07-27(2006-042)564,020.00 2008年 03月25日 109,035.00 信用 15年 否 否 江西晨鸣纸业有限责任公司 2009-12-16(2009-034)45,000.00 2009年 12月10日 45,000.00 信用 3 年 否 否 江西晨鸣纸业有限责任公司 2003-03-17(2003-002)103,600.00 2003年 12月11 日 5,000.00 信用 9 年 否 否 黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 2010-02-25(20
26、10-003)16,000.00 2010年 04月20日 2,000.00 信用 1 年 否 否 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 2009-05-27(2009-012)30,000.00 2009年 09月01日 4,000.00 信用 1 年 否 否 黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 2009-05-27(2009-012)10,000.00 2009年 06月02日 5,000.00 信用 3 年 否 否 寿光美伦纸业有限责任公司 2009-06-09(2009-015)8,000.00 2010年 01月01日 8,000.00 信用 6 年 否 否 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司
27、2009-05-27(2009-012)28,000.00 2009年 09月21日 0.00 信用 1 年 否 否 寿光晨鸣美术纸有限公司 2009-05-27(2009-012)10,000.00 2009年 05月06日 0.00 信用 1 年 否 否 吉林晨鸣纸业有限责任公司 2009-05-27(2009-012)70,000.00 2009年 05月19日 0.00 信用 1 年 否 否 菏泽晨鸣板材有限责任公司 2009-05-27(2009-012)10,000.00-信用-不履行 否 晨鸣（香港）有限公司 2009-05-27(2009-012)47,915.00-信用-不履
28、行 否 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 2010-02-25(2010-003)30,000.00 2010年 04月06日 0.00 信用 1 年 否 否 寿光晨鸣美术纸有限公司 2010-02-25(2010-003)10,000.00 2010年 05月05日 0.00 信用 1 年 否 否 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 9 吉林晨鸣纸业有限责任公司 2010-02-25(2010-003)30,000.00 2010年 05月18日 0.00 信用 1 年 否 否 山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司 2010-02-25(2010-003)20,000.00-
29、信用-合同尚未签定 否 晨鸣（香港）有限公司 2010-02-25(2010-003)102,423.00-信用-合同尚未签定 否 咸宁晨鸣林业发展有限责任公司 2010-02-25(2010-003)10,000.00-信用-合同尚未签定 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）218,423.00报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）30,629.00报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）1,144,958.00报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）178,035.00公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）218,423.00报告期内担保实际
30、发生额合计（A2+B2）30,629.00报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）1,144,958.00报告期末实际担保余额合计（A4+B4）178,035.00实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 13.71%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）124,035.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）124,035.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适
31、用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、报告期内，本公司未发生证券投资情况，不存在持有其它上市公司股权的情况，也不存在持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况。2、报告期内，本公司除对控股子公司有委托贷款外（详情请参见按企业会计准则编制的财务报表及附注中第八部分内容），未发生或以前期间发生延续到本报告期的委托理财情况，同时也没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。3、公司独立董事对报告期内发生的关联方占用资金及对外担保的独立意见。经核查，报告期内本公司除与下属控股子公司及公司参股公司
32、存在关联交易外（详情请参见按企业会计准则编制的财务报表及附注中第八部分内容），不存在与控股股东及其他关联方占用资金。发生的关联交易事项真实、准确的反映了公司日常关联交易情况，遵循了公平合理的原则，符合公司法和公司章程的有关规定，交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。经核查，报告期内除为控股子公司的担保外（详情请参见按企业会计准则编制的财务报表及附注中第八部分内容），公司在 2010山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 10 年上半年当期及累计对外担保金额为 0元。公司能够严格按照关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120
33、号）和公司章程等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。报告期内，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 寿光晨鸣控股有限公司 承诺其持有的股份自股权分置改革方案实施之日起 48
34、个月内不上市交易 严格履行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益
35、当期转入损益的净额 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 11 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额-124,067.32-10,210.57减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计-124,067.32-10,210.575其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-124,067.32-10,210.576.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时
36、间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年 01 月 19日 山东寿光 实地调研 群益证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 01 月 25日 山东寿光 实地调研 广发证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 01 月 27日 山东寿光 实地调研 鹏华基金、银河证券行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 02 月 02日 山东寿光 实地调研 国金证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年
37、 03 月 03日 山东寿光 实地调研 惠理基金管理公司行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 03 月 08日 山东寿光 实地调研 麦格理证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 03 月 09日 山东寿光 实地调研 贝斯因特股份有限公司 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 03 月 16日 山东寿光 实地调研 中信证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 03 月 17日 山东寿光 实地调研 日本大和证券 行业近
38、期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 03 月 26日 山东寿光 实地调研 兴业证券 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12 2010年 03 月 31日 山东寿光 实地调研 摩根士丹利 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 05 月 12日 山东寿光 实地调研 中银国际研究有限公司 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 05 月 18日 山东寿光 实地调研 野村证券 行业近期发
39、展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 2010年 06 月 01日 山东寿光 实地调研 行健资产管理有限公司 行业近期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及未来战略发展方向等 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010 年 06 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 2,082,976,768.06 1,190,871,289.62 2,892,923,245.93 2,037,930,262.40 结算
40、备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,900,000.00 14,900,000.00 应收票据 2,062,185,271.00 1,184,326,420.86 2,704,799,074.02 1,915,645,987.88 应收账款 1,809,491,956.21 1,730,911,969.11 1,528,991,497.69 1,387,208,451.92 预付款项 954,805,038.46 532,966,310.47 1,000,772,875.85 826,816,984.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 132,003,072
41、.86 188,362,997.10 其他应收款 101,213,190.67 3,549,673,808.12 81,210,643.94 2,045,123,389.13 买入返售金融资产 存货 3,137,538,934.48 1,418,037,174.32 2,226,579,492.59 901,471,663.46 一年内到期的非流动资产 一年内到期的委托贷款 1,822,000,000.00 1,688,000,000.00 其他流动资产 150,066,661.76 81,565,385.69 90,756,205.60 35,927,902.98山东晨鸣纸业集团股份有限公司
42、 2010年半年度报告摘要 13 流动资产合计 10,306,177,820.64 11,642,355,431.05 10,540,933,035.62 11,026,487,639.31非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 委托贷款 500,000,000.00 395,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 86,309,182.27 4,096,994,990.15 80,984,687.49 4,091,670,495.37 投资性房地产 25,557,340.09 25,557,340.09 26,426,468.11 26,426,468.11 固
43、定资产 13,235,502,615.92 5,473,150,396.30 13,529,590,915.63 5,741,048,494.95 在建工程 3,229,907,083.26 218,937,781.81 1,997,961,262.18 139,440,285.68 工程物资 51,003,888.06 8,495,390.04 42,912,962.27 6,592,106.05 固定资产清理 8,758,079.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,328,345,385.05 357,605,127.40 1,313,428,867.12 349,130,281
44、.02 开发支出 商誉 20,283,787.17 20,283,787.17 长期待摊费用 26,469,006.19 32,411,932.85 递延所得税资产 131,699,991.10 76,827,209.22 131,425,981.64 73,479,449.99 其他非流动资产 581,641,690.16 496,724,974.94 非流动资产合计 18,725,478,048.27 10,757,568,235.01 17,672,151,839.40 10,822,787,581.17资产总计 29,031,655,868.91 22,399,923,666.06 2
45、8,213,084,875.02 21,849,275,220.48流动负债：短期借款 1,577,823,931.10 1,031,761,488.03 3,103,153,828.18 2,637,914,967.54 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 2,580,000.00 2,580,000.00 6,450,000.00 6,450,000.00 应付票据 349,608,052.57 263,411,052.57 544,532,508.19 456,914,277.59 应付账款 2,783,532,440.84 1,873,121,355.14 2
46、,122,860,892.58 1,349,629,055.79 预收款项 167,353,774.37 222,565,080.32 233,123,691.11 168,878,896.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 183,493,227.22 114,303,299.73 245,501,281.04 133,530,934.62 应交税费 95,468,160.29 33,975,492.81 137,491,104.68 70,066,082.73 应付利息 50,104,333.32 50,104,333.32 5,050,000.00 5,050,00
47、0.00 应付股利 78,807.70 78,807.71 其他应付款 459,241,706.51 299,731,850.90 321,220,579.61 225,959,345.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010年半年度报告摘要 14 一年内到期的非流动负债 498,173,562.18 407,454,000.00 345,353,527.87 252,423,000.00 其他流动负债 1,515,722,500.00 1,515,722,500.00 流动负债合计 7,683,101,688.40 5,814
48、,730,452.82 7,064,816,220.96 5,306,895,367.95非流动负债：长期借款 4,222,357,666.73 2,302,390,935.94 5,087,424,182.26 3,418,358,035.94 应付债券 长期应付款 递延收益 136,451,749.82 12,708,763.54 121,890,615.92 11,222,282.74 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 15,265,236.10 12,408,618.13 其他非流动负债 2,282,197,764.60 2,282,197,764.60 1,189,484,415
49、.60 1,189,484,415.60非流动负债合计 6,656,272,417.25 4,597,297,464.08 6,411,207,831.91 4,619,064,734.28负债合计 14,339,374,105.65 10,412,027,916.90 13,476,024,052.87 9,925,960,102.23所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 资本公积 6,093,493,004.70 6,184,215,988.77 6
50、,093,483,801.92 6,184,215,988.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 906,929,047.49 894,739,465.58 906,929,047.49 894,739,465.58 一般风险准备 未分配利润 3,917,841,485.49 2,846,894,353.81 3,928,586,297.55 2,782,313,722.90 外币报表折算差额 735,166.40 859,233.72 归属于母公司所有者权益合计 12,981,044,645.08 11,987,895,749.16 12,991,904,321.68 11,923,315,
