1、 2010年 8月 目 录 第一节 重要提示.-1-第二节 公司基本情况.-1-第三节 股本变动和主要股东持股情况.-3-第四节 董事、监事、高级管理人员情况.-5-第五节 董事会报告.-6-第六节 重要事项.-8-第七节 财务报告(未经审计).-10-第八节 备查文件.-34-1-丹东化学纤维股份有限公司 2010年半年度报告 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。二、五名董事全部出席了本次董事会。三、公司负责人王振山、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)潘跃东声明：保证半年度报告中财务报告的真
2、实、完整。四、公司 2010年半年度报告未经会计师事务所审计。第二节 公司基本情况 一、公司的法定中文名称：丹东化学纤维股份有 限 公司 中文 缩写：丹东化纤 公司的法定 英 文名称：DANDONG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 英 文 缩写：DDCF 二、公司法定 代表 人：王振山 三、公司董事会 秘书：潘跃东 联系地址：辽宁省 丹东 市 振 兴区滨江西路 6号 电 话：0415 6164666 传 真：0415 2237377 电子信箱：四、公司 注册地址：辽宁省 丹东 市 振 兴区 纤维 街 58号 公司 办 公 地址：辽宁省 丹东 市 振 兴区滨江西路 6号 邮政编码：
3、118000 五、公司 选 定的 信息披露 报 刊 名称：中 国 证 券 报、证 券时 报 登 载半年度报告的中 国 证监会 指 定 网站 的 网址：-2-http:/公司半年度报告 备置地点：公司证 券 部 六、股 票上市 证 券交易 所：深圳 证 券交易 所 股 票简 称：*ST丹化 股 票代码：000498 七、其它 有 关 资料 公司 首 次 注册登 记 日期：1993年 12月 22日 公司 首 次 注册登 记 地点：辽宁省 丹东 市 公司 变更注册登 记 日期：2004年 1月 7日 公司 变更注册登 记 地点：辽宁省 丹东 市 公司 再 次 变更注册日期：2010年 4月 8日
4、公司 再 次 变更注册登 记 地点：辽宁省 丹东 市 企业 法人 营业执照注册号：210600004016134 税 务 登 记 号码：21060312010586x 组织 机构 代码：12010586-X 公司 聘请 的会计师事务所名称：立信大华 会计师事务所有 限 公司 办 公 地址：北京市海淀区西 四 环 中 路 16号院 7号楼 12层 二、主 要 财务 数 据与 指 标 1、报告 期 主 要 财务 数 据与 指 标 单位：元 本报告 期 末 上 年度 期 末 本报告 期 末比 上 年度 期 末增减（）总 资 产 43,341,621.62 545,357,606.90-92.05%归
5、属于 上市 公司股东的所有者 权益 9,104,442.46 9,214,866.07-1.20%股本 440,700,000.00 440,700,000.00 0.00%归属于 上市 公司股东的 每 股 净 资 产（元/股）0.0207 0.0209-0.96%报告 期（1 6月）上 年 同 期 本报告 期 比 上 年 同 期 增减（）营业 总收入 0.00 6,177,161.67-100.00%营业 利润-110,423.61-77,536,000.25 99.86%利润总额-110,423.61-77,536,000.25 99.86%归属于 上市 公司股东的 净利润-110,423
6、.61-77,536,000.25 99.86%归属于 上市 公司股东的 扣除非 经 常 性 损益后 的 净利润-110,423.61-77,536,000.25 99.86%-3-基 本 每 股 收益（元/股）-0.0003-0.20 99.85%稀释每 股 收益（元/股）-0.0003-0.20 99.85%净 资 产收益率（%）0.00%0.00%0.00%经 营 活动产生 的 现金流量净额-501,455,985.28-494,920.65-101,221.17%每 股经 营 活动产生 的 现金流量净额（元/股）-1.1379-0.0013-87,430.77%2、根据 中 国 证监会
7、 公 开发行 证 券 公司 信息披露编 报 规则第 9号要 求 计 算 的利润 数 据如下：净 资 产收益率(%)每 股 收益(元/股)报告 期 利润 全 面摊薄 加权平均 基 本 每 股 收益 稀释每 股 收益 归属于普通 股股东的 净利润-1.21-1.21-0.0003-0.0003 扣除非 经 常 性 损益后归属于普通 股股东的 净利润-1.21-1.21-0.0003-0.0003 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份 变 动情况 单位：股 本次 变 动前 本次 变 动增减(+、-)本次 变 动后 数 量 比例(%)其它 数 量 比例(%)一、有 限 售条件 股份 1、国 家
8、持 股 2、国 有法人 持 股 3、其 他内 资 持 股 其 中:境内 法人 持 股 境内自然 人 持 股 4、外 资 持 股 其 中:境外 法人 持 股 境外自然 人 持 股 5、高管股份 二、无 限 售条件 股份 1、人 民币普通 股 2、境内 上市 的 外 资股 3、境外 上市 的 外 资股 4、其 他 166,061,256 166,045,088 16,168 274,638,744 274,638,744 37.68 37.68 62.32 62.32-163,223,378-163,224,583+1,205+163,223,378+163,223,378 2,837,878 2
9、,820,505 17,373 437,862,122 437,862,122 0.64 0.64 99.36 99.36 三、股份 总 数 440,700,000 100.00 440,700,000 100.00 1、报告 期 内无送 股、转增 股本、配 股、增发新 股、可转换 公司 债 券 转 股、实 施股 权激励 计 划、或 其 他原因 引起 股份 总 数变 动 的 情况。-4-2、有 限 售 股份 减 少 及 无 限 售 股份 增加 为 有 限 售 股份 按 照 相 关 规 定 解 除 限 售 所致。3、高管股份 增加 为离职 高管股份 被 全部 锁 定所 致。二、截止 2010年
10、6月 30日 公司 前 10名股东 持 股 情况 股东 总 数 64,173 前 10名股东 持 股 情况 股 东 名 称 股东 性 质 持 股 比例 持 股 总 数 持 有有 限 售条件 股份 数 量 质押 或 冻结的股份 数 量 厦门永 同 昌集团 有 限 公司 其它 19.63 86,529,867 0 0 北京 汇龙 兴业 汽车贸 易 有 限 公司 其它 4.54 20,000,000 0 0 北京 天 润 控展投 资有 限 公司 其它 4.54 20,000,000 0 0 张紫草 其它 2.72 12,000,000 0 0 北京兴业 创 新 投 资有 限 公司 其它 2.27 1
11、0,000,000 0 0 苏丽琼 其它 2.25 9,905,606 0 0 陆建庆 其它 1.90 8,386,578 0 0 许奎南 其它 1.82 8,000,000 0 0 上海 瑞尔房 产开发 有 限 公司 其它 1.49 6,571,051 0 0 蔡景洋 其它 1.13 5,000,000 0 0 前 10名 无 限 售条件 股东 持 股 情况 股 东 名 称 持 有 无 限 售条件 股份 数 量 股份 种类 厦门永 同 昌集团 有 限 公司 86,529,867 人 民币普通 股 北京 汇龙 兴业 汽车贸 易 有 限 公司 20,000,000 人 民币普通 股 北京 天 润
12、 控展投 资有 限 公司 20,000,000 人 民币普通 股 张紫草 12,000,000 人 民币普通 股 北京兴业 创 新 投 资有 限 公司 10,000,000 人 民币普通 股 苏丽琼 9,905,606 人 民币普通 股 陆建庆 8,386,578 人 民币普通 股 许奎南 8,000,000 人 民币普通 股 上海 瑞尔房 产开发 有 限 公司 6,571,051 人 民币普通 股 蔡景洋 5,000,000 人 民币普通 股 上 述股东 关联关系 或一致 行动 的 说 明 公司未 知 前 十 名股东 之间、前 十 名 无 限 售流通 股股东 之间是否 存在 关联关系 或 属
13、于 上市 公司 收 购 管理 办 法 规 定的一 致 行动 人。三、控 股股东 和 实 际控制 人 情况 1、公司 控 股股东 情况 控 股股东：厦门永 同 昌集团 有 限 公司 -5-法定 代表 人：张宗 真 成 立日期：1996年 6月 6日 注册 资本：四 亿 元 经 营 范围：机 械 电 器 产 品、轻 工 业 品、化工 产 品（不 含 化学 危险品）、工 艺品、非金属 矿 产 品、土畜 产 品、仪器仪 表 的 进 出 口 及 代 理 业 务。承 办 加 工 贸 易、补偿贸 易业 务。批 发 零 售 五 金 交电、汽车 配件、橡胶制品、百货、建筑材 料、化工 原 料（不 含 化学 危险
14、品）、普通 机 械、电子 计 算 机及 配件、农 副 产 品、电子 通 讯 器材、钢 化 夹 层 玻璃 制 造、房 地 产开发 经 营、房 地 产 投 资 咨询、储运、商 务 代 理、审计、会计、法 律 事务的 咨询服 务。2、实 际控制 人 情况 张宗 真，男，厦门永 同 昌集团 有 限 公司董事 长兼 总 经理，中 国国 籍，无 其 他 国 家 或 地区 的 居留 权。陈 爱钦，女，厦门永 同 昌集团 有 限 公司 副 董事 长，中 国国 籍，无 其 他 国 家 或 地 区 的 居留 权。张 源，男，厦门永 同 昌集团 有 限 公司董事，中 国国 籍，无 其 他 国 家 或 地区 的 居
15、留 权。第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员股份 变 动情况 姓 名 性 别 职 务 期 初 持 股 数 期 末 持 股 数 股份 增减 股 票 期 权 被 授予 的 限 制 性股 票数 量 王振山 男 董事 长 8,040 8,040-0 0 张宗 真 男 董事 0 0-0 0 潘跃东 男 董事、董 秘、副 总 经理、财务 总 监 9,497 9,497-0 0 贾 霓 女 独 立 董事 0 0-0 0 刘晓辉 女 独 立 董事 0 0-0 0 林 霆 男 总 经理 0 0-0 0 刘仁惠 男 监事会主席 0 0-0 0 赵盛君 男 监事 0 0-0 0 秦
16、志勇 男 职 工监事 0 0-0 0 二、报告 期 内 董事、监事、高级管理人员的 新 聘 或 解 聘 情况 -6-1、报告 期 董事、监事、高级管理人员的 新 聘 情况、经公司 2009年年度股东 大 会审 议，选 举 王振山、张宗 真、潘跃东、贾霓、刘晓辉 为 公司 第 六 届 董事会董事，赵盛君 为 公司 第 六 届 监事会监事。、2010年 6月 24日 公司 第 六 届 一次董事会 召 开，选 举 王振山 为 董事 长；聘 任林霆 为 总 经理；聘 任 潘跃东 为 董事会 秘书、财务 总 监、副 总 经理。、推 选 秦志勇 为职 工监事。2、报告 期 董事、监事、高级管理人员的 解
17、聘 情况 根据 公司 2009年年度股东 大 会 决议 及 六 届 一次董事会 决议，郭素梅、鲍 龙 飞、于 敏、司 永 生、宋枫、王 福 成、李远晶 离 任。第五节 董事会报告 一、报告 期 内 公司整 体 经 营 情况 讨论 与 分析 公司的 破 产 重 整工作 于 2010年 4月 20日执 行 完 毕，本 期 公司 无生产 经 营业 务，只 发生 了 少 量 费用。报告 期 公司的 重 组 工作 仍 在 进 行 中，待重 组 方案 完 成 后，及 时 上 报监管部 门，争取早 日 恢复 公司股 票上市。二、经 营 成 果 与 财务 状 况 分析 1、报告 期 经 营 成 果 单位:(人
18、 民币)万 元 项目 报告 期 上 年 同 期 报告 期 比 上 年 同 期 增减(%)营业 收入 0 617.72-100 营业 利润-11.04-7,753.60 99.86 净利润-11.04-7,753.60 99.86 2、主 营业 务 按 行 业 或 产 品 情况 单位:(人 民币)万 元 主 营业 务 分 行 业 情况 分 行 业 或 分 产 品 营业 收入 营业 成 本 毛 利率(%)营业 收入比 上 年 同 期 增减（%）营业 成 本 比 上 年 同 期 增减（%）毛 利率比 上 年 同 期 增减（%）化纤 0 0 0-100-100-100 合 计 0 0 0-100-10
19、0-100 主 营业 务 分 产 品 情况 粘 胶 短 纤维 0 0 0-100-100-100 粘 胶 长 丝 0 0 0-100-100-100 合 计 0 0 0-100-100-100 -7-3、报告 期 内利润 构 成、主 营业 务或 其 结 构、主 营业 务 盈 利 能力 发生 重 大变 化的 说 明、利润 构 成 与 上 年 同 期 相 比发生 重 大变 化的 原因 分析 单位：(人 民币)万 元 2010年 1-6月 2009年 1-6月 项目 金额 占 利润总额 比例 金额 占 利润总额 比例 增减%主 营业 务 利润 0 0 3,093.93 39.90-100.00 期
20、间 费用 11.04 100%4,547.28-58.65-99.76 营业 利润-11.04 100%-7,753.60 100 99.86 利润总额-11.04 100%-7,753.60 100 99.86 注：报告 期 无生产 经 营业 务，只 发生 少 量 费用。、主 营业 务 盈 利 能力(毛 利率)与 上 年 同 期 相 比发生 重 大变 化的 原因 说 明 项 目 2010 年 1 6月 2009 年 1-6月 本 期 比 上 年 增减 毛 利率(%）0-2,858.23-100%注：报告 期 无生产 经 营业 务，只 发生 少 量 费用。4、报告 期 内无 对 利润产生 重
21、大 影响 的 其 他 经 营业 务 活动。5、未有 来 源 于单 个参 股公司的 投 资 收益 对 公司 净利润 影响达到 10%以 上。6、经 营 中的 问题 与 困难 报告 期 无生产 经 营业 务。三、报告 期 内 投 资 情况 1、募 集 资 金 使 用 情况 报告 期 无 募 集 资 金 或 以 前 期 间 募 集 资 金 的 使 用 延续到 报告 期 的 情况。2、报告 期 无 重 大 非 募 集 资 金 投 资 项目。四、公司 上 年年度报告未 披露 本年度经 营 计 划。五、预测 下 一报告 期 经 营业 绩 的 警示 公司 目 前无生产 经 营业 务，预 计 下 一报告 期
22、仍 将继续亏 损。六、公司半年度报告未经会计师事务所审计。七、公司董事会 对 会计师事务所 上 年度“非标 准 审计报告”涉 及事 项 的 变 化及 处 理 情况 的 说 明(一)会计师事务所出 具 的审计报告中 涉 及的 强调 事 项 立信大华 会计师事务所有 限 公司 对 本公司 2009年度财务报告出 具 了 立信大华 审 字 20102215号 带强调 事 项 的 无 保 留 意见 审计报告，强调 事 项 内 容 如下：-8-“我们提醒 财务报 表 使 用 者 关注：如 财务报 表 附 注 二(一)所述，丹东化纤公司 以 持 续 经 营 基 础 编 制 了财务报 表。如 财务报 表 附
23、 注 十 一所述，资 产 负 债 表日 丹东化纤 公司 正处 在 重 整计 划 执 行 阶段，按 照 重 整计 划 安排，重 整计 划 执 行 完 毕 后 丹东化纤 公司 将 进 行 相 关 重 组 工作 以 恢复 持 续 经 营 能力。由 于 审计报告 日 丹东化纤公司 重 组 工作 尚 未完 成，丹东化纤公司的 持 续 经 营 能力 仍 然 存在 重 大 不 确 定性。强调 事 项 内 容 不 影响已 发 表 的审计 意见。”(二)、公司董事会 对 上 年度“非标 准 审计报告”涉 及事 项 的 变 化及 处 理 情况 说 明 2010年 4月 20日，公司 接到 了 辽宁省 丹东 市 中
24、级人 民 法 院(2009)丹 民 三 破 字 第 2-26号 民 事 裁 定 书，裁 定公司 重 整计 划 执 行 完 毕。目 前，受 国 家 调 控房 地 产 政 策 影响，重 组 方 拟 注 入 资 产 不 能 按 时注 入，公司的 持 续 经 营 能力 仍 存在不 确 定性。第六节 重要事项 一、公司 治 理 情况 目 前 公司 无生产 经 营业 务，待 公司股 票 恢复 上市 后，将对 公司的 各 项 规 章 制 度 进 行 重 新 制 订，以 完 善 公司的 治 理 结 构。二、公司 无 以 前 期 间 拟 定、在报告 期 实 施 的 利润 分 配 方案、公 积 金转增 股本 方
25、案 和 发行新 股 方案，公司半年度不 进 行利润 分 配 及资本公 积 金转增 股本。报告 期 内 公司未出 台 股 权激励 方案、无 证 券 投 资 情况。三、无 以 前 期 间 发生 但 持 续到 报告 期 的 重 大 诉讼、仲裁 事 项。报告 期 公司未 持 有 其 他 上市 公司股 权、参 股 商 业 银 行、证 券 公司、保 险 公司、信 托 公司 和 期 货 公司 等 金 融 企业 股 权，以 及 参 股 拟 上市 公司 等 投 资 情况。四、报告 期 内 公司未 发生 或 以 前 期 间 发生 但延续到 报告 期 的 重 大 资 产收 购、出 售 及 企业 合 并 事 项。五、
26、报告 期 内 公司 重 大关联交易 事 项 1、无与 日 常 经 营 有 关 的 关联交易。2、无 资 产收 购、出 售发生 的 关联交易。3、无非 经 营 性 关联 债权债 务 往来 事 项。4、与 关联 方 不存在 担 保事 项。-9-六、重 大 合 同 及 其 履 行情况 1、报告 期 内 未 发生 或 以 前 期 间 发生 但延续到 报告 期 的 重 大交易、托 管、承 包、租赁 其 他 公司资 产 或 其 他 公司 托 管、承 包、租赁 公司资 产 事 项。2、报告 期 内 未 发生 或 以 前 期 间 发生 但延续到 报告 期 的 重 大 担 保 合 同。3、报告 期 内 未 发生
27、 或 以 前 期 间 发生 但延续到 报告 期 的 重 大 委托 他 人 进 行现金 资 产 管理 情况。七、公司或 持 有公司股份 5 以 上(含 5)的股东在报告 期 内发生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续到 报告 期 的 承 诺 事 项 厦门永 同 昌集团 有 限 公司 于 2009年 12月 7日，竞拍 了公司 原 控 股股东丹东化 学纤维(集团)有 限 责 任 公司 持 有的本公司 86,529,867股股份，过户手续 于 2010年 1月 22日 在中 国 证 券登 记 结 算 有 限 责 任 公司 深圳 分 公司 办 理完 毕。报告 期 未出 售 和 转 让 股份。八、公
28、司 2010年半年度报告未经审计，也 未 更 换 会计师事务所。九、公司及 其 董事、监事、高级管理人员、公司股东、实 际控制 人、收 购 人在 报告 期 内 有 受 有 权 机 关 调 查、司法 纪检 部 门 采 取 强 制 措 施、被 移 送 司法机 关 或 追究 刑 事责 任、中 国 证监会 稽查、中 国 证监会 行 政 处 罚、证 券市 场禁 入、通 报 批 评、认 定 为 不 适当 人 选、被 其 他行 政 管理部 门 处 罚 及证 券交易 所公 开 谴 责的 情况 2010年 1月，公司 收 到 中 国 证 券 监 督 管理 委 员会 20101号 行 政 处 罚 决 定 书，因
29、公司在 2003年 至 2006年 期 间 未及 时披露关联交易，及在公司 2003年年报、公司 2004年年报存在虚假记载，对 公司及部 分 原 高级管理人员 进 行 了 处 罚。十、报告 期 公司 无 调 研、采访 情况。-10-第七节 财务报告(未经审计)资产负债表编 制 单位：丹东化学纤维股份有 限 公司 金额单位：元 项目 附 注 四 期 末金额 期 初 金额 项目 附 注 四 期 末金额 期 初 金额 流动资产：流动负债：货 币 资 金（一）43,341,621.62 544,797,606.90 短 期 借款交易 性 金 融 资 产 交易 性 金 融 负 债应 收 票 据 应付
30、票 据应 收 账款 应付账款预 付款 项 预 收 款 项应 收利 息 应付 职 工 薪酬（四）52,876.15 应 收 股 利 应 交税 费（五）2,791.80 其 他 应 收 款（二）560,000.00 应付 利 息存 货 应付 股 利 一年 内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 应付款（六）34,181,511.21 536,142,740.83 其 他流动 资 产 一年 内 到 期 的 非流动 负 债 流动资产合计 43,341,621.62 545,357,606.90 其 他流动 负 债非流动资产：流动负债合计 34,237,179.16 536,142,740.83 可 供
31、 出 售金 融 资 产 非流动负债：持 有 至 到 期 投 资 长 期 借款长 期 应 收 款 应付 债 券长 期 股 权 投 资 长 期 应付款投 资性 房 地 产 专 项 应付款固 定资 产 预 计负 债 在 建 工 程 递 延 所 得 税 负 债 工 程物 资 其 他非流动 负 债固 定资 产 清 理 非流动负债合计-无 形 资 产 负债合计 34,237,179.16 536,142,740.83 开发 支 出 股东权益：商 誉 股本（七）440,700,000.00 440,700,000.00 长 期 待 摊 费用 资本公 积（八）605,037,953.12 605,037,95
32、3.12 递 延 所 得 税 资 产 专 项储 备 其 他非流动 资 产 盈 余 公 积（九）36,532,311.70 36,532,311.70 非流动资产合计-未 分 配利润（十）-1,073,165,822.36-1,073,055,398.75 股东权益合计 9,104,442.46 9,214,866.07 资产总计 43,341,621.62 545,357,606.90 负债和股东权益总计 43,341,621.62 545,357,606.90 法定 代表 人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2010年 6月 30日 -11-利润表编 制 单位：丹东化学纤维股份有 限 公
33、司 2010年 1-6月 金额单位：元 项目 附 注 四 本 期 金额 上 年 同 期 金额 一、营业总收入-6,177,161.67 其 中：营业 收入（十 一）6,177,161.67 二、营业总成本 110,423.61 83,713,161.92 其 中：营业 成 本（十 一）38,227,601.11 营业税 金 及 附 加（十 二）12,721.36 销 售 费用 1,119.55 管理 费用 110,373.61 9,276,855.62 财务 费用（十 三）50.00 36,194,864.28 资 产减 值 损 失加：公 允价值 变 动收益（损 失 以“-”号 填列）投 资
34、收益（损 失 以“-”号 填列）其 中：对 联营企业 和 合 营企业 的 投 资 收益三、营业利润（亏损以“”号填列）-110,423.61-77,536,000.25 加：营业 外收入减：营业 外 支 出 其 中：非流动 资 产 处 置 损 失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-110,423.61-77,536,000.25 减：所 得 税 费用五、净利润（净亏损以“”号填列）-110,423.61-77,536,000.25 六、每股收益：（一）基 本 每 股 收益-0.0003-0.20（二）稀释每 股 收益-0.0003-0.20 七、其他综合收益八、综合收益总额-110,423
35、.61-77,536,000.25 法定 代表 人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-12-现金流量表编 制 单位：丹东化学纤维股份有 限 公司 2010年 1-6月 金额单位：元项目 附 注 四 本 期 金额 上 年 同 期 金额一、经营活动产生的现金流量：销 售 商 品、提 供劳 务 收 到 的 现金 33,768.35 收 到 的 税 费 返还 收 到 其 他与 经 营 活动 有 关 的 现金（十 五）1 1,933,741.34 786,816.17 经营活动现金流入小计 1,933,741.34 820,584.52 购 买 商 品、接 收 劳 务 支付 的 现金 支付给 职 工
36、 以 及 为职 工 支付 的 现金 58,090.82 651,777.00 支付 的 各 项 税 费 80,000.00 支付 其 他与 经 营 活动 有 关 的 现金（十 五）2 503,331,635.80 583,728.17 经营活动现金流出小计 503,389,726.62 1,315,505.17 经营活动产生的现金流量净额-501,455,985.28-494,920.65 二、投资活动产生的现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金取 得 投 资 收益收 到 的 现金处 置 固 定资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 收 回 的 现金净额处 置子 公司及 其
37、 他 营业 单位收 回 的 现金净额收 到 其 他与 投 资 活动 有 关 的 现金投资活动现金流入小计-购建 固 定资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支付 的 现金投 资 支付 的 现金取 得 子 公司及 其 他 营业 单位 支付 的 现金净额支付 其 他与 投 资 活动 有 关 的 现金投资活动现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金取 得借款 所 收 到 的 现金-500,000.00 收 到 其 他与 筹 资 活动 有 关 的 现金筹资活动现金流入小计-500,000.00 偿 还 债 务所 支付 的
38、现金分 配 股 利、利润 或 偿 付 利 息 所 支付 的 现金支付 其 他与 筹 资 活动 有 关 的 现金筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-501,455,985.28 5,079.35 加：期 初 现金 及 现金 等 价物余 额 544,797,606.90 14,341.52 六、期末现金及现金等价物余额 43,341,621.62 19,420.87 法定 代表 人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：-13-股东权益变动表编 制 单位：丹东化学纤维股份有 限 公司 2010年 6
39、月 30日 金额单位：元 股本 资本公 积 专 项储 备 盈 余 公 积 未 分 配利润 股东 权益 合 计 一、上 年年 末 余 额 440,700,000.00 605,037,953.12 36,532,311.70-1,073,055,398.75 9,214,866.07 加：会计 政 策 变更 前 期 差错 更 正 二、本年年 初 余 额 440,700,000.00 605,037,953.12-36,532,311.70-1,073,055,398.75 9,214,866.07 三、本年 增减 变 动金额（减 少 以“-”号 填列)-110,423.61-110,423.61
40、（一）净利润-110,423.61-110,423.61（二）其 他 综 合 收益-上 述（一）和（二）小 计-110,423.61-110,423.61（三）股东 投 入 和 减 少 资本-1.股东 投 入 资本-2.股份 支付 计 入 股东 权益 的 金额-3.其 他-（四）专 项储 备 提 取 和 使 用-1.提 取 专 项储 备-2.使 用 专 项储 备-（五）利润 分 配-1.提 取 盈 余 公 积-2.提 取 一 般风 险 准 备-3.对 股东的 分 配-4.其 他-（六）股东 权益内 部 结 转-1.资本公 积 转增 资本股本-2.盈 余 公 积 转增 资本股本-3.盈 余 公
41、积 弥 补 亏 损-4.其 他-四、本年年 末 余 额 440,700,000.00 605,037,953.12-36,532,311.70-1,073,165,822.36 9,104,442.46 股本 资本公 积 专 项储 备 盈 余 公 积 未 分 配利润 股东 权益 合 计 一、上 年年 末 余 额 390,000,000.00 261,210,809.20-36,532,311.70-1,346,971,613.48-659,228,492.58 加：会计 政 策 变更 前 期 差错 更 正 二、本年年 初 余 额 390,000,000.00 261,210,809.20-36
42、,532,311.70-1,346,971,613.48-659,228,492.58 三、本年 增减 变 动金额（减 少 以“-”号 填列)50,700,000.00 343,827,143.92-273,916,214.73 668,443,358.65（一）净利润 273,916,214.73 273,916,214.73（二）其 他 综 合 收益-上 述（一）和（二）小 计-273,916,214.73 273,916,214.73（三）股东 投 入 和 减 少 资本-394,527,143.92-394,527,143.92 1.股东 投 入 资本-2.股份 支付 计 入 股东 权益
43、 的 金额-3.其 他 394,527,143.92 394,527,143.92（四）专 项储 备 提 取 和 使 用-1.提 取 专 项储 备-2.使 用 专 项储 备-（五）利润 分 配-1.提 取 盈 余 公 积-2.提 取 一 般风 险 准 备-3.对 股东的 分 配-4.其 他-（六）股东 权益内 部 结 转 50,700,000.00-50,700,000.00-1.资本公 积 转增 资本股本 50,700,000.00-50,700,000.00-2.盈 余 公 积 转增 资本股本-3.盈 余 公 积 弥 补 亏 损-4.其 他-四、本年年 末 余 额 440,700,000.
44、00 605,037,953.12-36,532,311.70-1,073,055,398.75 9,214,866.07 法定 代表 人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：项目 本 期 金额 上 年 同 期 金额 项目 -14-财务报表附注 一、公司基本情况 丹东化学纤维股份有 限 公司（以 下 简 称“公司”或“本公司”）系 于 1993年 6月经 辽宁省 体 改 委“辽 体 改 发（1993）130号”文 批 准，由 原 丹东化学纤维工 业（集团）总 公司 独 家发 起,以 定 向募 集 方 式设 立 的股份有 限 公司，公司 设 立时 总 股本 13,500万 股。1997年 5月经
45、中 国 证 券 监 督 管理 委 员会“证监 发 字（1997）221号、222号”文 批 准，公司 向社 会公 开发行 6,000万 普通 股，并 于同 年 6月 9日 在 深圳 证 券交易 所 上市 挂牌 交易，公司 总 股本 增 至 19,500万 股。1998年 9月经公司 临 时 股东 大 会 决议 通 过，以 1998年 6月 30日 股本 为 基 数，按 每 10股 送 红 股 3股，用 资本公 积 金每 10股 转增 7股，至此 公司 总 股本 增 至 39,000万 股。公司的股 权 分 置 改革 方案 于 2006年 4月 6日 经股东会审 议 通 过，公司 非流通 股股东
46、 为 使其 持 有的本公司 非流通 股 获得 流通权 而向 本公司 流通 股股东 支付 对 价，流通 股股东 每持 有 10股 将 获得 3.4股的股份 对 价。实 施 上 述 送 股 对 价 后，公司股份 总 数 不 变。因 公司资 产 不 足 以 清 偿 全部 债 务，经 债权 人 申 请，2009年 5月 13日辽宁省 丹东 市 中级人 民 法 院 以（2009）丹 民 三 破 字 第 2 1号 裁 定 书 裁 定公司 重 整。2009 年 11 月 27 日 丹东 市 中 级人 民 法 院 以（2009）丹 民 三 破 字 第 2-16 号 民 事 裁 定 书 裁 定公司 终 止 重
47、整 程序、执 行 重 整计划。2009 年 12 月 7 日，丹东化学纤维（集团）有 限 责 任 公司（以 下 简 称“丹化 集团”）持 有公司的 86,529,867 股股份 拍 卖给 厦门永 同 昌集团 有 限 公司（以 下 简 称“永 同 昌集团”），本次 拍 卖 完 成 后 永 同 昌集团成为 公司的 第 一 大 股东。根据 重 整计 划 的 权益 调 整 方案，公司 以 390,000,000为 基 数 按 10：1.3 的 比例 进 行 了资本 公 积 转增 股本，本次 共 计 转增 50,700,000 股，转增后 公司股本 总额 由 390,000,000 变更 为440,70
48、0,000 股，永 同 昌集团 仍 为 公司 第 一 大 股东，持 有公司 86,529,867 股股份，持 股 比例 19.63%。工 商 注册号：210600004016134 法定 代表 人：王振山 注册 资本：44,070万 元 注册地址：丹东 市 振 兴区 纤维 街 58号 公司所 属行 业 为 化学纤维 制 造 业，主 营业 务 为 粘 胶 短 纤维、粘 胶 长 丝等 产 品 的 生产与 销 售、化纤 技术 咨询服 务 以 及 电 力 生产、供热 服 务。二、主要会计政策、会计估计和前期差错（一）财务报 表 的 编 制 基 础 因 公司资 产 不 足 以 清 偿 全部 债 务，20
49、09年 5月 13日 法 院 裁 定公司 进 行 重 整，2009 年 11 月 27 日 公司 终 止 重 整 程序 并 进 入 重 整计 划 执 行 阶段，2010年 4月 20日 法 院 裁 定公司 重 整计 划 执 行 完 毕。考虑 到 永 同 昌集团 已 成为 公司 控 股股东，并 且 已 在公 开 文 件 中 承 诺 在未 来 12个 月-15-内 对 公司实 施 重 大 资 产 重 组，并将 根据 重 组 的 进 程 并 按 照 规 范 的 程序 对 公司资 产、业 务、人员、组织 结 构、公司 章 程 等 进 行 相 应 的 调 整，公司 选 择 了 持 续 经 营 假 设 编
50、 制 基 础，根据 实 际 发生 的 交易 和 事 项，按 照企业 会计 准 则 基 本 准 则 和 其 他 各 项 会计 准 则 的 规 定 进 行 确 认 和 计 量，在 此 基 础 上编 制 财务报 表。（二）遵循 企业 会计 准 则 的声明 公司所 编 制 的财务报 表 符 合 企业 会计 准 则 的 要 求，真实、完整 地 反映 了公司的财务 状 况、经 营 成 果、现金流量 等 有 关信息。（三）会计 期 间 自 公 历 1月 1日 至 12月 31日 止为 一 个 会计年度。（四）计 量属 性 本公司在 对 财务报 表 项目 进 行 计 量 时，一 般采 用 历史 成 本，如 所
