1、海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 海 南 珠 江 控 股 股 份 有 限 公 司 2010 年 度报 告 摘要 二 0 一一 年四 月 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2 证券代码：000505 200505 证券简称：ST 珠江 ST 珠江 B 公告编号：05 海 南 珠 江 控 股 股份 有 限 公 司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本 公司 董事 会、监事 会及其 董事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性
2、负个 别及 连带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报 告全文 同时 刊载于 巨潮 资讯 网（）。投 资者欲了解 详细 内容，应 当仔 细阅读 年度 报告 全文。1.2 除 下列 董事 外，其他 董事亲 自出 席了 审议 本次 年报的 董事 会会 议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王志钢 独立董事 因工作原因，出差外地 黄伟民 张剑 董事 因工作原因，出差外地 郑 清 1.3 公 司年 度财 务报 告已 经大信 会计 师事 务所 审计 并被出 具了 标准 无保 留意 见的审 计报 告。1.4 公司负责 人郑清先生，常务副总经理、主管会
3、 计工作负责人陈 秉联先生，副总经理、会 计机构负责人杨 道良 先生 声明：保 证年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况简 介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 珠江、ST 珠江 B 股票代码 000505、200505 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 注册地址的邮政编码 570125 办公地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 办公地址的邮政编码 570125 公司国际互联网网址 无 电子信箱 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 3 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞
4、翠红 何燕 联系地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 楼 电话 0898-68581888 转 0898-68581888 转 传真 0898-68583021 0898-68581026 电子信箱 3 会计 数据 和业务 数据 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比 上年 增减（）2008 年 营业总 收入（元）686,065,924.45 285,105,975.50 140.64%101,791,839.28 利润总 额（元）59,149,596.98 81,182,113.79-27.14%-79,174
5、,628.37 归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）27,730,981.17 79,473,893.43-65.11%-76,603,781.29 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非 经常 性 损益的 净利 润（元）4,752,256.81-53,418,144.50 108.90%-99,871,334.45 经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）141,567,532.95 143,044,991.66-1.03%-66,035,245.96 2010 年末 2009 年末 本年末 比上 年末 增减（）2008 年末 总资产（元）1,448,885,550.24 2,033,
6、695,297.92-28.76%975,122,914.20 归属于 上市 公司 股东 的所 有者 权益（元）497,295,405.44 653,104,424.27-23.86%119,086,531.85 股本（股）426,745,404.00 426,745,404.00 0.00%426,745,407.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比 上年 增减（）2008 年 基本每 股收 益（元/股）0.06 0.19-68.42%-0.18 稀释每 股收 益（元/股）0.06 0.19-68.42%-0.18 扣除非 经常 性损 益后 的基 本每 股
7、收 益（元/股）0.01-0.13 107.69%-0.23 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.82%15.90%减少 11.08%-48.67%扣除非 经常 性损 益后 的加 权平 均净 资 产收益 率（%）0.83%-10.69%11.52%-63.46%每股经 营活 动产 生的 现金 流量 净额（元/股）0.33 0.34-2.94%-0.15 2010 年末 2009 年末 本年末 比上 年末 增减（）2008 年末 归属于 上市 公司 股东 的每 股净 资产（元/股）1.17 1.53-23.53%0.28 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4 非经常 性损 益
8、项 目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,675,363.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 19,945,435.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 151,565.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-240,637.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,644,809.33 少数股东权益影响额-55,605.87 所得税影响额-142,206.68 合计 22,978,724.36 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司
9、股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则 27,730,981.17 79,473,893.43 495,958,405.00 651,767,424.27 按境内会计准则 27,730,981.17 79,473,893.43 497,295,405.44 653,104,424.27 按境外会计准则调整的分项及合计：-土地使用权摊销的调整 0.00 0.00-1,337,000.44-1,337,000.00 境内外会计准则差异合计 0.00 0.00-1,337,000.44-1,337,000.00 境内外会计准则差异的说明 按国际财
10、务报告准则在企业会计准则 2006 执行前对原在建工 程中土地使用权的摊销 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 5 4 股本 变动 及股东 情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变 动前 本次变 动增 减（+，-）本次变 动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有 限售 条件 股份 3,924,131 0.92%-2,599,000-2,599,000 1,325,131 0.31%1、国家 持股 2、国有 法人 持股 0 0.00%3、其他 内资 持股 3,924,131 0.92%-2,599,000-2,599,000 1,32
11、5,131 0.31%其 中：境内 非国 有法 人持股 3,898,500 0.91%-2,599,000-2,599,000 1,299,500 0.30%境 内自 然人 持股 25,631 0.01%25,631 0.01%4、外资 持股 其 中：境外 法人 持股 境 外自 然人 持股 5、高管 股份 二、无 限售 条件 股份 422,821,273 99.08%2,599,000 2,599,000 425,420,273 99.69%1、人民 币普 通股 357,846,273 83.85%2,599,000 2,599,000 360,445,273 84.46%2、境内 上市 的外
12、 资股 64,975,000 15.23%64,975,000 15.23%3、境外 上市 的外 资股 4、其他 三、股 份总 数 426,745,404 100.00%426,745,404 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名 称 年初限 售股 数 本年解 除限 售股 数 本年增 加限 售股 数 年末限 售股 数 限售原 因 解除限 售日 期 北京市 万发 房地 产开发有 限责 任公 司 0 299,000 299,000 0 股改限 售股 份 2010.6.23 深圳市 金田 实业 股份有限 公司 2,599,000 2,300,000-299,000 0 股改限 售股 份
13、 2010.6.23 南华金 融公 司 1,299,500 0 0 1,299,500 股改限 售股 份 2011.8.17 合计 3,898,500 2,599,000 0 1,299,500 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 6 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总 数 52,354 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比 例 持股总 数 持有有 限售 条件 股份 数量 质押或 冻结 的股 份数 量 北京市 万发 房地 产开 发有 限责 任公 司 国有法 人 26.36%112,479,478 0 0
14、 陈运旋 境内自 然人 0.58%2,479,822 0 0 张晓霞 境内自 然人 0.46%1,949,250 0 0 王帅 境内自 然人 0.38%1,620,000 0 0 南华金 融公 司 境内非 国有 法人 0.30%1,299,500 1,299,500 0 广州珠 江实 业集 团有 限公 司 国有法 人 0.27%1,150,000 0 0 张秀玲 境内自 然人 0.26%1,130,000 0 0 李斌 境内自 然人 0.20%873,420 0 0 胡智强 境内自 然人 0.19%831,000 0 0 徐松本 境内自 然人 0.19%830,000 0 0 前 10 名无
15、限售 条件 股东 持股情 况 股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量 股份种 类 北京市 万发 房地 产开 发有 限责 任公 司 112,479,478 人民币 普通 股 陈运旋 2,479,822 人民币 普通 股 张晓霞 1,949,250 境内上 市外 资股 王帅 1,620,000 人民币 普通 股 广州珠 江实 业集 团有 限公 司 1,150,000 人民币 普通 股 张秀玲 1,130,000 人民币 普通 股 李斌 873,420 人民币 普通 股 胡智强 831,000 人民币 普通 股 徐松本 830,000 人民币 普通 股 周琴 820,900 人民币 普通 股 上
16、述股 东关 联关 系或 一致 行动 的说 明 上述股 东中 本公 司第 一大 股东 和其 它 股东之 间不 存在 关联 关系,也 不属 于 上市公 司股 东持 股变 动信 息披 露管理办 法 中规 定的 一致 行动 人.未知 其它股 东之 间是 否存 在关 联关 系和 是 否属于 所规 定的 一致 行动 人.4.3 控股股东及实际控制 人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制 人具体情况介绍 本公司第一大股东为北京市万发房地产开发有限责任公司，成立于 1995 年 11 月，注册资 本 2.8 亿元，法定代表人王琪，主营业务为房地产开
17、发经营。因原股东单位有的已改制不复存在,北京万发股东现为北京市新兴房地产开发总公司全资子公司。控股股东实际控制人北京 市新兴房地产开发总公司成立于 1992 年，注册资 本 1000 万 元，法定代表人王琪，主营业务为房地产开发经营，公司为全民所有制企业。海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 7 4.3.3 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 北京市国有资产监督管理委员会 100%北京市新兴房地产开发总公司 100%26.36%海南珠江控股股份有限公司 5 董事、监 事和高 级管 理人 员 5.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动及报 酬情 况 姓名 职务 性别
18、 年龄 任期起 始日 期 任期终 止日 期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公司领 取的报酬总 额（万元）（税 前）是否在 股东单位或 其他关联单 位领取薪酬 郑清 董事长 男 45 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 34,175 34,175 无 23.56 否 张剑 董事 男 58 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 是 彭树银 董事 男 54 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 是 史永辉 董事 男 47 2010 年 07 月
19、 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 是 刘文杰 董事 男 48 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 是 陈文斌 董事 男 39 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 是 李光忠 独立董 事 男 65 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 否 王志钢 独立董 事 男 51 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 否 黄伟民 独立董 事 男 48 2010 年
20、07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 否 吴小静 监事 男 59 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 9.80 是 佘建辉 监事 女 57 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 0.00 是 王革平 监事 女 44 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 9.70 否 陈秉联 副总经 理 男 51 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 15.49 否 俞翠红 副总经 理 男 42 2010
21、年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 12.80 否 杨道良 副总经 理 男 40 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 9.57 否 吴建社 副总经 理 男 54 2010 年 07 月 14 日 2013 年 07 月 13 日 0 0 无 9.00 否 合计-34,175 34,175-89.92-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 北京市万发房地产开发有限责任公司 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 8 5.2 董事出席董事会会议 情况 董事姓 名 具体职 务 应出
22、席 次数 现场出 席次 数 以通讯 方式 参加会议次 数 委托出 席次 数 缺席次 数 是否连 续两 次未亲自出 席会 议 郑清 董事长 13 2 11 0 0 否 张剑 副董事 长 13 2 11 0 0 否 彭树银 董事 13 2 11 0 0 否 史永辉 董事 13 2 11 0 0 否 刘文杰 董事 6 1 5 0 0 否 陈文斌 董事 6 1 5 0 0 否 李光忠 独立董 事 13 2 11 0 0 否 王志钢 独立董 事 6 0 5 1 0 否 黄伟民 独立董 事 6 1 5 0 0 否 连续两次未亲自出席 董事 会会议的说明 无 年内召 开董 事会 会议 次数 13 其中：现场
23、 会议 次数 2 通讯方 式召 开会 议次 数 11 现场结 合通 讯方 式召 开会 议次 数 0 6 董事 会报 告 6.1 管理层讨论与分析 1、截 止 2010 年12 月 34 日，美林?青城二期（梧桐道）共计销售房屋 987 套（含商铺），销售面积 10.04 万平方米，销售额 7.25 亿元，其 中 2010 年 销售房屋 158 套，销售面积2 万平方米，销售额 1.95 亿元。目前余量待售住宅 34 套，未售 面积约为 7000 平方米（含商铺及 别墅）。销售率 96.7%，销售入 住率达 99%。2、完成了龙珠三期项目的转让工作：自 2009 年12 月起公 司与海口鸿洲置业
24、发展有限公司商洽龙珠三期项目的转让事项，经董事会和临时股东大会审议批准，按双方签订龙珠三期项目转让框架协议，房屋预 购协议 担保协议 龙珠三 期项目执行协议的补充协议，我公 司将龙珠三期项目土地 28665 平方米以评估价人民币 8,178.0389 万元与鸿洲公司置换建成 的物业 15000 平方米。公司已收 到鸿洲公司支付的全部土地转让款人民币 8,178.0389 万元，同时已支付 5000 万元作为预购 待建成物业的订金，并完成土地过户手续及相关税费缴纳。三期项目转让为公司 2010 年取得 了 1000 多万元的利润。根据上 述协议约定，鸿洲公司应于 2010 年 10 月底前开工建
25、设，我司为 此多次发函催促并密切关注该项目的进展情况。2010 年 10 月鸿洲公司给我司正式来函告知，由于市政府对该项目的规划设计方案审批环节较多，在规划、设计、报建各方面完成审批周期至少需要一年时间，因此项目的开工建设时间推迟到 2011 年11 月。我司将继续密切关注 项目的动态，确保公司利益不受损害。3、为完善公司经营结构,开 拓北方市场业务,适时增加土地储备，推动公司进一步跨越式发展，2010 年5 月6 日,公司 在北京设立海南珠江控股股份有限公司北京投资咨询分公司,主要从事北京、华北、西北地区的房地产开发业务及其他投资业务的信息服务。分公司设立的目的，旨在依托母公司资源实力，打造
26、一崭新平台，进一步探寻、开拓国内房地产市场项目。分公司成立后即着手开展项目调研和可行性分析，先后对北京、大连、郑州、重庆、西安、石 家庄、天津等地进行了 15 个项 目进行了考察和调研 并取得较好的成效。目前西安、重庆、广州的项目正在向前推进，经董事会审议批准的石家庄鹿泉新农村建设项目已取得实质性进展。4、融资工作取得突破性进 展,按期归还了吉林信托2.6 亿元的信托贷款本金及利息，并以股票收益权转让的方式，获得重庆信托 2.2 亿元的股权信托 融资,另外归还了交通银行 1600 万元的贷款,有效降低了资 金成本，保证了公司项目建设所需资金的正常运转。海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度
27、报告摘要 9 5、完成了对控股子公司牡 丹江市珠江酒店管理有限公司增资 4000 万元注册资本。同时 为了有效利用牡丹江旅游资源，更好地发展酒店业，使公司 初步具备牡丹江、镜泊湖、雪乡三地的旅游接待能力，公司投资 2000 万元收购海林市雪乡巴 洛克万国度假酒店有限公司 100%股 权。酒店经过三个月的重整，于当年 12 月更名为“万嘉雪乡 戴斯度假酒店”开始试营业，并着力打造成中国雪乡第一家精品酒店，同时在黑龙江省森工总局的指导下，与大海林林业局共同主办了 2010 黑龙江.中国 雪乡旅游节，国内多家媒体予以报道，酒店的知名度大大提高，客房入住率激增，节假日一房难求。到 2010 年 12
28、月末销售 额达到 231 万元，比去年同期提高 了 100%，与三亚酒店形成南北 资源互补的经营格局，为进一步 拓展东北的旅游市场奠定良好的基础。6、公司所属三亚万嘉戴斯 度假酒店进入了开业后的第三个经营年度。在这一年中，由于旅游市场和经营环境出现了新的变化，酒店面临了新的挑战，一方面，国际旅游岛政策尚未对三亚旅游市场带来重大积极作用，另一方面，三亚酒店数量却在不断增加。酒店面临了客源市场被分流，合作伙伴被分流的局面。酒店通过加强内部经营管理，积极开辟新的销售渠道，开发了新的度假产品，成功顶住了外来的不利竞争，实现 2010 年经营收入 3331 万元，较2009 年增长了20.64%，经营毛
29、利 比2009 年增长了49%，客房平均 房价比 2009 年增 长 6%，同时，2010 年全年的经营费用率也 比 2009 年下降 了 4.16%。7、2010 年月，海南国际旅 游岛发展战略上升为国家战略，海南省城乡建设总规划变为由国务院审批，三亚万嘉实业公司负责的南田项目所处的海棠湾国家海岸的规划也要经过国务院审批。如果南田项目规划不能进入 2010 年三亚市总规，将 意味着万嘉南田项目要搁浅 10 年。，面临复杂多变的政策、市场环境，公司紧抓机遇，努力拼搏，终于突破困局，争取在 8 月三亚市发改委专门为本项目破例召集一次 7 大局联审会，万嘉 南田项目取得在三 亚市规委会上会的初步资
30、格；9 月三亚市规 委会通过了“万嘉观光度假庄园”的立项；项目初步规划占地 1500 余亩，建设用地800 亩。万 嘉南田项目取得了实质性的进展，为项目后期运作和 2011 年的工 作打下了良好的基础。8、完成了重庆永川南瓜山 项目和石家庄新民居建设等两个房地产项目的考察和调研，并向董事会提交了可行性报告，董事会已批准并授权公司经营班子具体实施上述两个项目的运作。目前已完成石家庄项目公司的设立和工商注册事项。9、顺利完成了董事会、监 事会的换届工作。新一届董事会已召开六次会议，审议通过公 司高管人员的聘任、公司章程的修订、高管人员薪酬调整、董事会议事规则修订、年度、半年度和季度报告等，公司治理
31、结构进一步完善。6.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 或分 产品 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入比 上年 增减（%）营业成 本比 上年 增减（%）毛利率 比上 年增 减（%）房地产 销售 57,291.00 36,983.00 35.45%212.23%170.60%9.39%物业管 理服 务 7,585.00 6,673.00 12.02%6.69%7.13%-0.36%旅游酒 店服 务 3,592.00 1,780.00 50.45%26.07%8.47%8.04%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年
32、增减（%）海南 19,133.00 92.74%湖北 49,104.00 170.60%上海 0.00-100.00%黑龙江 231.00 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 10 6.4 采用公允价值计量的 项目 适用 不适用 单位：元 项目 期初金 额 本期公 允价 值变 动损 益 计入权 益的 累计 公允价值变 动 本期计 提的 减值 期末金 额 金融资 产：其中：1.以 公允 价值 计量 且其 变动 计入当期 损益 的金 融资 产 其 中：衍生 金融 资产 2.可供 出售 金融 资产 631,417,500.00-244,720,000.00 386,697,500.0
33、0 金融资 产小 计 631,417,500.00-244,720,000.00 386,697,500.00 金融负 债 投资性 房地 产 生产性 生物 资产 其他 合计 631,417,500.00-244,720,000.00 386,697,500.00 6.5 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.7 董事会对公司会计政 策、会计估计变更或 重大 会计差错更正的原因 及影 响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务 所“非标准审计报告”的 说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配
34、或资本公积金转增股 本预 案 经大信会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度实现净 利润 36,180,218.13 元，加上 公司上年度未分配利润为-676,622,621.58 元，可供股 东本年度分配的利润为-648,891,640.41 元。根据公司章程 的规定，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年 度 现金分 红金 额（含税）分红年 度合 并报 表中 归属 于上市公司 股东 的净 利润 占合并 报表 中归 属于 上市 公司股东的 净利 润的 比率 年度可 分配 利润 2009 年 0.00 79,4
35、73,893.43 0.00%-676,622,621.58 2008 年 0.00-76,603,781.29 0.00%-756,096,515.01 2007 年 0.00-31,199,957.08 0.00%-679,492,733.72 最近三 年累 计现 金分 红金 额占 最近 年 均净利 润的 比例（%）0.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 11 7 重要 事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 单位：万元 交易对 方 被出售 或置 出资产 出售日 交易价 格 本年初
36、 起至 出售日该 出售 资产为公 司贡 献的净利 润 出售产 生的损益 是否为 关联交易 定价原 则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易 对方的关 联关系（适用关联交 易情形）海口鸿 州置 业发展有 限公 司 龙珠三 期项 目用地 2010 年 03 月 30 日 8,178.04 0.00 1,953.56 否 市场评 估价 是 是 否 7.1、7.2 所涉及事项对公司业 务连续性、管理层稳定性的影响。未对公司管理层稳定性产生影响 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关 联 交易 适用 不适用 7.4.2 关联
37、债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联 方提 供资 金 关联方 向上 市公 司提 供资 金 发生额 余额 发生额 余额 北京市 新兴 房地 产开 发总 公司 0.00 0.00 0.00 15,254.00 北京市 万发 房地 产开 发股 份有 限公 司 0.00 0.00 0.00 8,173.00 北京市 玉龙 吉胜 房地 产有 限公 司 0.00 0.00 0.00 150.00 三亚万 嘉实 业有 限公 司 0.00 0.00 166.00 166.00 牡丹江 市万 嘉酒 店管 理有 限公 司 0.00 0.00 17.00 17.00 北京爱 普智 知识 产权 管理
38、 咨询 有限 公 司 0.00 0.00 888.00 888.00 合计 0.00 0.00 1,071.00 24,648.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万 元。海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 12 7.4.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际 控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适
39、用 不适用 7.8 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 单位：元 证券代 码 证券简 称 初始投 资金 额 占该公 司股 权比例 期末账 面值 报告期 损益 报告期 所有 者权益变动 会计核 算科 目 股份来 源 600369 西南证 券 150,000,000.00 1.45%386,697,500.00 0.00-244,720,000.00 可供出 售金 融资 产 直接入 股 合计 150,000,000.00-386,697,500.00 0.00-244,720,000.00-7.
40、8.3 持有拟上市公司及非 上市金融企业股权情 况 适用 不适用 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 13 7.8.4 买卖其他上市公司股 份的情况 适用 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发 生额 上期发 生额 1 可供 出售 金融 资产 产生 的利 得（损失）金额-244,720,000.00 588,957,123.99 减：可 供出 售金 融资 产产 生的 所得 税 影响-61,180,000.00 134,413,125.00 前期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益 的净额 小计-183,540,000.00 454,543,998.9
41、9 2 按照 权益 法核 算的 在被 投资 单位 其他综 合收 益中 所享 有的 份额 减：按 照权 益法 核算 的在 被投 资单 位 其他综 合收 益中 所享 有的 份额 产生 的 所得税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益 的净额 小计 3 现金 流量 套期 工具 产生 的利 得（或损失）金 额 减：现 金流 量套 期工 具产 生的 所得 税 影响 前期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益 的净额 转为被 套期 项目 初始 确认 金额 的调 整 额 小计 4 外币 财务 报表 折算 差额 减：处 置境 外经 营当 期转 入损 益的 净 额 小计 5 其他 减：由 其
42、他 计入 其他 综合 收益 产生 的 所得税 影响 前期其 他计 入其 他综 合收 益当 期转 入 损益的 净额 小计 合计-183,540,000.00 454,543,998.99 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 14 8 监事 会报 告 适用 不适用 2010 年海南珠江控股股份 有限公司监事会按照公司法和公司章程赋予 的职责，严格履行监督职能，对董事会、董事会成员、高级管理人员行使职权的情况和公司依法运作情况及财务工作情况进行了监督。一、监事会会议情况 1、本公司第五届监事会第十三次会议于 2010 年 4 月 21 日在 北京召开，决议如下：（1）审议通过2009
43、 年度监 事会工作报告；（2）审议通过2009 年度报 告和摘要；（3）审议通过2009 年度财 务决算报告和利润分配预案；（4）审议通过2009 年度内 部控制自我评价报告；会议决议刊登于 2001 年 4 月 24 日中国证券报。2、本公司第五届监事会第十四次 会议于 2010 年 4 月 27 日以 通讯方式召开，决议如下：（1）审议通过2010 年度第 一季度报告；（2）审议通过关于核销原沿江一路项目部分减值准备的议案。会议决议刊登于 2010 年 4 月 29 日中国证券报。3、本公司第五届监事会第十五次会议于 2010 年 6 月 18 日以 通讯方式召开，决议如下：审议通过关于监
44、事会换届选举的议案；会议决议刊登于 2010 年 6 月 22 日中国证券报。4、本公司第六届监事会第一次会议于 2010 年 8 月 18 日以通 讯方式召开，决议如下：审议通过关于选举监事会召集人的议案；会议决议刊登于 2010 年 8 月 20 日中国证券报。5、本公司第六届监事会第二次会议于 2010 年 8 月 25 日以通 讯方式召开，决议如下：审议通过公司 2010 年半年度 报告。半年度报告刊登于 2010 年 8 月 27 日中国证券报。6、本公司第六届监事会第三次会议于 2010 年 10 月 25 日以通 讯方式召开，决议如下：审议通过 2010 年第三季度报告。季度报告
45、刊登于 2010 年 10 月 27 日中国证券报。二、监事会根据国家有关法律法规，严格履行监督职能 1、监事会对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合 法，建立了比较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行。2、监事会认为公司董事、高管 人员执行公司职务时勤勉、认真、审慎，没有违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。3、监事会检查了公司的财务情 况，认为经大信会计师事务所审计的公司财务报告真实地、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。4、监事会认为公司关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。5、监事会认为报告期内，公司 发生出售资产时，能够
46、遵守各 项规定,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。报告期内公司未发生关联交易，无募集资金投资项目情况。本公司监事会将在新的年度一如继往地做好各项监督工作，为促进公司的规范运作、健康发展而努力。海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 15 9 财务 报告 9.1 审计意见 财务报告 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 大信审字第号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 海南珠江控股股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的海南珠江控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年12 月 31 日的合并资产负债表 及资产负
47、债表、2010 年度的合 并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
48、大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务
49、状况以及 2010 年度的经营成果 和现金流量。非标意见 审计机构名称 大信会计师事务有限公司 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院 国际大厦 15 层 审计报告日期 2011 年 04 月 01 日 注册会计师姓名 张海念 密惠红 海南珠江控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要 16 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余 额 年初余 额 合并 母公司 合并 母公司 流动资 产：货币 资金 136,376,851.19 47,697,821.48 291,787,132.78 161,
50、760,970.47 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 应收 票据 应收 账款 3,627,245.66 1,039,916.11 2,645,699.47 1,014,754.61 预付 款项 53,898,082.24 50,070,000.00 44,285,760.93 202,040.00 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 应收 利息 应收 股利 260,015.00 260,015.00 260,015.00 260,015.00 其他 应收 款 258,266,331.45 289,469,963.47 189,594,736.47 219
