1、甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-049 甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会
2、 会 议。公 司 负 责 人 杨 先 春、主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 文 建 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)王 文 建 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）9,959,369,968.47 9,811,944,917.78 1.50%归属于上市公司股 东的净资产（元）7,298,77
3、1,064.18 6,869,107,688.19 6.26%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）891,493,448.21-14.72%3,085,069,228.59 3.32%归属于上市公司股东的净利润（元）152,472,004.28 65.94%492,670,789.46 32.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）149,998,228.85 61.33%486,961,362.92 30.75%经营活动产生的现金流量净额（元）-333,922,098.85-20.14%基本每股收益（元/股）0.066
4、7 65.51%0.2156 32.68%稀释每股收益（元/股）0.0667 65.51%0.2156 32.68%加权平均净资产收益率 2.12%0.70%6.97%1.28%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）367,310.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,285,273.29 受托经营取得的托管费收入 1,533,018.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,297,894.56 其他符合非经常性损益定义的损益
5、项目 2,426,759.56 减：所得税影响额 1,097,170.12 少数股东权益影响额（税后）507,870.79 合计 5,709,426.54-甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
6、的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 总数及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,421 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 靖远煤业集团有限责任公司 国有法人 46.42%1,061,505,580 726,302,536 平安大华基金平安银行中融国际信托财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划 境内非国有法人 3.94%
7、89,999,900 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 国有法人 3.92%89,700,000 满少男 境内自然人 3.54%81,000,000 诺安基金兴业证券中国光大银行股份有限公司 境内非国有法人 3.28%74,949,026 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.81%41,313,740 香港中央结算有限公司 境外法人 1.79%40,957,332 白银有色（北京）国际投资有限公司 国有法人 1.67%38,140,000 安徽安粮控股股境内非国有法人 1.25%28,649,298 甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 5 份有限公司 华安未来资
8、产工商银行华安资产未来之光资产管理计划 境内非国有法人 1.23%28,190,854 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 靖远煤业集团有限责任公司 335,203,044 人民币普通股 335,203,044 平安大华基金平安银行中融国际信托财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划 89,999,900 人民币普通股 89,999,900 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 89,700,000 人民币普通股 89,700,000 满少男 81,000,000 人民币普通股 81,000,000 诺安基金兴业证券中国光大银行股份有限公
9、司 74,949,026 人民币普通股 74,949,026 中国证券金融股份有限公司 41,313,740 人民币普通股 41,313,740 香港中央结算有限公司 40,957,332 人民币普通股 40,957,332 白银有色（北京）国际投资有限公司 38,140,000 人民币普通股 38,140,000 安徽安粮控股股份 有限公司 28,649,298 人民币普通股 28,649,298 华安未来资产工商银行华安资产未来之光资产管理计划 28,190,854 人民币普通股 28,190,854 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省政府拟将煤田地质局持有的甘肃省煤炭资源开发投资有
10、限责任公司 51%股权无偿划转给甘肃能源化工投资集团有限公司，若本次划转完成，公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司将同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其 他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优 先股 股东 总 数 及前 10
11、 名 优先 股 股东 持 股 情况表 适用 不适用 甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 2018 年1-9 月，公司煤炭产量750.2 万吨，销量720.04 万吨，白银热电公司发电量22.45 亿 度，售电量20.87 亿度，供热量335.29万吉焦。项目 本报告期末数 年初数 增减变动 变动原因 应收账款 598,962,968.25 417,638,935.95 43.42%煤 炭 销 售 处 于 淡 季，对 长 协 用 户 赊 销额增加 预付
12、账款 109,904,242.12 64,618,134.43 70.08%预付材料、设备 款增加 存货 454,004,015.36 281,323,733.78 61.38%煤炭库存较年初升高 其他流动资产 10,882,523.22 23,354,937.95-53.40%一年期内待抵扣进项税减少 持有至到期投资 370,000,000.00 100%购买理财产品增加 在建工程 169,832,305.90 110,247,953.66 54.05%安全生产项目投入增加 应付票据 67,711,422.38 112,809,919.69-39.98%签发承兑汇票较年 初减少 应交税费 1
13、21,091,378.72 199,819,037.18-39.40%上交税费增加 递延收益 11,520,372.23 5,972,991.32 92.87%政府专项拨款资金增加 专项储备 507,156,236.16 341,466,544.63 48.52%安全费用项目尚未完工结算 少数股东权益 1,731,120.86 1,223,250.07 41.52%所有者权益增加，少数股东权益增加 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 销售费用 55,642,065.79 132,621,910.40-58.04%一票制费用同比降低 财务费用 9,466,635.25-3,606,1
14、98.80 362.51%土地复垦费预计负债摊销利息增加影响 资产减值损失 9,150,752.62 3,492,585.02 162.01%应收账款增加影响计提的坏账准备同比增加 投资收益 2,426,759.56 7,740,657.53-68.65%理财产品投资额同比减少,收 益同比减少 其他收益 5,285,273.29 719,594.13 634.48%收到的与日常经营活动有关的政府补助同比增加 营业外收入 1,169,719.83 6,574,917.44-82.21%与日常经营活动无关的政府补助同比减少 营业外支出 3,467,614.39 17,220,683.62-79.8
15、6%扶贫帮扶资金等支出同比减少，分离办社会职能补贴减少 利润总额 583,077,051.87 441,140,206.60 32.17%煤炭售价上涨，销售费用、管理费用大幅压缩 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 收到的税费返 还 835,273.29 1,500,605.25-44.34%收到的税收返还同比减少 收到其他与经营活动有 47,639,573.49 30,109,923.47 58.22%煤炭去产能指标交易收入增加 甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 7 关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 46,817,023.74 85,162,862.2
16、4-45.03%银行承兑付款量增加，现金付款量减少 收回投资收到的现金 250,800,000.00 1,000,000,000.00-74.92%理财产品到期赎回同比减少 取得投资收益收到的现金 2,426,759.56 7,740,657.53-68.65%理财产品收益同比减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 394,721.20 100%处置报废固定资产收入同比增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,821,744.95 165,502,095.98-82.59%购置资产现金支付减少，银行承兑支付增加 投资支付的现金 620,001,104.31
17、1,070,000,000.00-42.06%购买理财产品同比减少 取得借款收到的 现金 310,000,000.00 510,000,000.00-39.22%短期借款同比减少 分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 246,429,538.44 58,862,426.64 318.65%分配利润支付的现金同比增加 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、宝积山煤矿关闭退出情况 2018 年4 月25 日，公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 下 属 宝 积 山 煤 矿 关 闭 退
18、出 的 议 案，公 司 下 属宝积山煤矿因资源濒临枯竭，根据其资源和生产经营现状，综合考 虑其投入产出情况，公司将于2018 年择机关闭宝积山煤矿，实现其安全、有序退出公司煤炭生产序列。该矿设计生产能力60 万吨/年，核定生产能力60 万吨/年。宝积山煤矿关闭退出实施方案已上报 省主管部门，2018 年8月底已 完成末采工作 面封闭工作。目前，井下设 备设施已回收 完毕，正在进 行井筒封闭充填。2、票据池业务开展情况 2018 年3 月23 日，公 司 八 届 十 六 次 董 事 会、八 届 十 三 次 监 事 会 审 议 通 过 了 关 于 开 展 票 据 池 业 务 的 议 案，同 意 公
19、 司与国内合作金 融机构开展票 据池业务，额 度不超过人民 币9 亿元，有效 期三年，业务 期限内，该额 度可 滚动使用。截至2018年9月底，公司票据池业务可融资总额为3,319,652.88 元，所 有票据已全部到期解付。报告期内，公司对以上票据池融资额 度未使用。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的公告 2018 年 04 月 27 日 详见证券时报、巨潮资讯网（）上刊登的2018-029 号关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的公告。关于开展票据池业务的公告 2018 年 03 月 27 日 详见证券时报、巨潮资讯网（）上刊登的2018-018
20、号关于开展票据池业务的公告。关于下属红会第一煤矿被纳入安全生产 2018 年 08 月 11 日 详见证券时报、巨潮资讯网甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 8 失信联合惩戒 黑名单 的公告（）上刊登的2018-034 号关于下属红会第一煤矿被纳入安全生产失信联合惩戒 黑名单 的公告 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 201
21、8 年 度 经 营业 绩 的 预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、委 托 理财 适用 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 62,000 37,000 0 合计 62,000 37,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性 较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 七、衍 生 品
22、投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 甘肃靖远煤电股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 9 2018 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 报告期内接待投资者电话沟通 58 余次，主要咨询公司定期报告业绩、分红、行业发展状况、股票价格波动、煤炭价格情况、股东情况等。2018 年 09 月 30 日 书面问询 个人 报告期内接待投资者书面问询 11 余次，详见互动易平台。九、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。董事长：杨先春 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2018 年 10 月 30 日
