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000416民生投资:2012年第一季度报告正文20120425.PDF

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1、民生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2012-20 民 生 投 资 管 理 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏,并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 除 公司 独立 董事 钱爱 民 女士因 公务 未能 亲自 参加 会议已 书面 委托 独立 董事 刘洪渭 先生 代为 表决 外,公司其 他

2、董 事全 部出 席了 本次审 议季度 报 告的 董事 会会议。1.3 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公 司负 责人 徐建 兵先 生、主 管会 计工 作负 责人 及会计 机构 负责 人(会 计主 管人员)陈良 栋先 生声 明:保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动()资产总额(元)867,783,615.99 897,456,782.10-3.31%归属于上市公司股东的所有者权益(元)749,258,232.35 750,921,934.06-0.22

3、%总股本(股)531,871,494.00 531,871,494.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.41 1.41 0.00%本报告期 上年同期 增减变动()营业总收入(元)137,589,440.92 231,355,082.40-40.53%归属于上市公司股东的净利润(元)-1,663,701.71 11,865,522.32-114.02%经营活动产生的现金流量净额(元)-1,755,972.98 8,824,170.35-119.90%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0033 0.0166-119.88%基本每股收益(元/股)-0.0031 0

4、.0223-113.90%稀释每股收益(元/股)-0.0031 0.0223-113.90%加权平均净资产收益率(%)-0.22%1.64%减少 1.86 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.10%0.30%减少 0.40 个百分点 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,243,967.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,

5、838.60 民生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2 减:所得税影响额-307,032.12 少数股东权益影响额 6,533.42 合计-927,629.77-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)36,844 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 1、中国泛海控股集团有限公司 119,981,428 人民币普通股 2、中关村证券股份有限公司 16,773,897 人民币普通股 3、王银祥 5,801,349 人民币普通股 4、徐雪梅 3,241,639 人民

6、币普通股 5、罗晓娟 2,830,659 人民币普通股 6、唐丽珠 2,820,200 人民币普通股 7、朱映君 2,376,792 人民币普通股 8、李暄娇 2,287,028 人民币普通股 9、马风兰 2,121,305 人民币普通股 10、孙贤明 1,715,806 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、应收账款比年初数增加 52.70%,主要原因为公司应收货款增加。2、预付账款比年初数减少 36.67%,主要原因是子公司预付供应商货款减少。3、其他应收款比年初数减少 59.76%,主要原因

7、是公司报告期内其他往来款项减少。4、其他流动资产比年初数减少 100%,主要原因是子公司报告期内收到联营企业分配股利。5、应付票据比年初数减少 31.65%,主要原因是公司归还部分应付票据。6、预收账款比年初数减少 100%,主要原因是子公司预收货 款实现销售。7、应付职工薪酬比年初数减少 55.29%,主要原因是公司支 付去年应付职工薪酬。8、应交税费比年初数减少 82.99%,主要原因为公司本期支付部分税费。9、其他应付款比年初数增加 274.80%,主要原因是公司其他 往来款项增加。10、递延所得税负债比年初数 减少 100%,主要原因是交易性金融资产公允价值变动确认递延所得税负债减少。

8、_ 二、利润表项目 1、报告期内营业收入比上年同期减少 40.53%,主要原因是本 报告期公司合并范围减少。2、报告期内营业成本比上年同期减少 40.93%,主要原因是本 报告期公司合并范围减少。3、报告期内营业税金及附加比上年同期减少 38.72%,主要原 因是本报告期公司合并范围减少。4、报告期内管理费用比上年同期减少 47.62%,主要原因是本 报告期公司合并范围减少。5、报告期内财务费用比上年同期减少 99.72%,主要原因是本 报告期 公司合并范围减少。6、报告期内资产减值损失比上年同期减少 298.84%,主要原因是本报告期公司合并范围减少。7、报告期内公允价值变动收益 比上年同期

9、减少 117.10%,主要 原因是公司报告期内交易性金融资产公允价值变动收益减少。8、报告期内投资收益比上年同期减少 100%,主要原因是公司交易性金融资产投资收益减少。民生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3 9、报告期内营业外收入比上年同期减少 34.49%,主要原因是 本报告期公司合并范围减少。10、报告期内营业外支出比上 年同期减少 100%,主要原因是本报告期公司合并范围减少。11、报告期内所得税 费用比上 年同期减少 75.43%,主要原因 是本报告期公司利润减少。12、报告期内净利润比上年同 期减少 100.12%,主要原因是本报告期公司投资收益和公允价值变

10、动收益减少以及合并范围减少。13、报告期内归属于母公司股 东的净利润比上年同期减少 114.02%,基本每股收益比上年同期减少 113.90%,稀释每股收益比上年同期减少 113.90%,主要原因是本报告期公司投资收益和公允价值变动收益减少以及合并范围减少。三、现金流量表项目 1、年初至本报告期期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 119.90%,主要原因是本报告期公司合并范围减少。2、年初至本报告期期末,筹资 活动产生的现金流量净额比上年同期增加 69.35%,主要原因 是本报告期公司合并范围减少。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况

11、 适用 不适用 3.2.2 公司存在向 控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单

12、位:元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值 占期末证券总投资比例(%)报告期损益 民生投资管理股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 4 1 股票 600229 青岛碱业 348.27 75 482.25 0.00%55.50 2 股票 600015 华夏银行 61,409,593.42 5,972,534 64,085,289.82 41.05%-2,986,267.00 3 股票 600036 招商银行 60,470,682.48 5,016,681 59,698,503.90 38.25%150,500.43 4 股票 600000

13、 浦发银行 34,305,866.08 3,617,600 32,305,168.00 20.70%1,591,744.00 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-0.00 合计 156,186,490.25-156,089,443.97 100%-1,243,967.07 证券投资情况说明 公司证券投资已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,并经公司 2011 年第二次临 时股东大会批准。报告期内,公司在股东大会授权范围内严格执行证券投资制度,明确投资理财管 理规范和流程,采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,防范、控制投资风险。公司本报告期的证券投资对业绩影响为-93.30 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 本报告期没有接待 机构投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 民生投资管理股份有限公司 董事会 二一二年四月二十 五日

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