1、北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 1 北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 披露时间：2006 年 4 月 22 日 披露报纸：中国证券报、上海证券报 北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 2北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司以通讯方式召开了第三届董事会第四次会议，公司 9 名董事全部出席。会议经表决一致通过了北京首都旅游股份有限公司 2006 年第一季度报告。1.3 公司
2、本季度报告未经审计。1.4 公司负责人董事长杨华先生、总经理杨建民先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 首旅股份 股票代码 600258 董事会秘书 姓名 段中鹏 联系地址 北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店三层 电话 010-66014466-2446 传真 010-66019471 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,679,945,401.94 1,792,370,130.34-6.27 股东
3、权益（不含少数股东权益）844,162,017.79 831,652,610.11 1.50 每股净资产 3.65 3.59 1.50 北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 3调整后每股净资产 3.61 3.55 1.69 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 38,871,332.68 38,871,332.68 55.01 每股收益 0.054 0.054 1.89 净资产收益率 1.48 1.48-扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.49 1.49-非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额-200,921.712、所得税影响-13
4、6,163.44合计-64,758.272.2.2利润及利润分配表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元2006 年 1-3 月 2005 年 1-3 月 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 256,261,223.11 42,286,980.92 295,029,168.98 36,086,740.44 减：主营业务成本 159,712,443.37 5,120,536.04 180,529,382.94 5,078,028.47 主营业务税金及附加 6,004,564.46 2,258,914.09 6,762,520.92 1,911,635.55 二
5、、主营业务利润 90,544,215.28 34,907,530.79 107,737,265.12 29,097,076.42 加：其他业务利润 836,700.51-510,035.28-减：营业费用 37,871,222.22 10,459,458.70 38,206,676.13 10,129,203.2 管理费用 33,725,902.17 16,137,924.35 45,659,227.85 18,988,066.83 财务费用 4,933,268.74 2,433,442.54 4,865,173.71 1,859,331.14 三、营业利润 14,850,522.66 5,8
6、76,705.20 19,516,222.71-1,879,524.75 加：投资收益 1,541,524.98 7,736,000.99 238,562.46 14,206,755.36 补贴收入-营业外收入 73,683.39 14,923.58 102,137.11 93,589.49 减：营业外支出 274,605.10-207,025.36 157,118.35 99,155.64 四、利润总额 16,191,125.93 13,834,655.13 19,699,803.93 12,321,664.46 减：所得税 4,178,942.47 1,390,527.20 2,949,2
7、38.51-少数股东本期收益-497,224.22-4,545,623.61-五、净利润 12,509,407.68 12,444,127.93 12,204,941.81 12,321,664.46 北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 42.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）报告期末股东总人数为 24,014户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量（股）种类(A、B、H 股或其它)中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 1,979,198 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,434,974 人民币普通
8、股 上海申能房地产公司 1,224,581 人民币普通股 交通银行海富通精选证券投资基金 1,041,707 人民币普通股 上海申能生物技术有限公司 1,025,900 人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 988,602 人民币普通股 许卫东 448,000 人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 349,925 人民币普通股 王红亿 291,200 人民币普通股 林国新 270,055 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司立足传统旅游产业的基础上，通过投资与合作，形成了以旅游服务为基础的产业多元化和经营多元
9、化的格局，力求完善上下游产业链条，拓展业务发展空间。目前公司在整体发展战略、主业发展方向、投资项目选择、经营管理运作、产业链调整上已摸索出符合市场发展规律和企业自设特点的有效发展模式。公司在 2 月份开始的京伦饭店的停业改造工程，是公司本期收入下降的主因，本季度公司实现主营业务收入25,626.12万元，主营业务利润9,054.42万元，实现利润总额 1,619.11 万元，比上年同期下降 17.81%，净利润 1,250.94 万元，比上年同期增长2.49%。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
10、(%)酒店 41,285,719.76 6,023,518.15 85.41展览广告 14,736,814.32 2,966,309.60 79.87景区 44,777,824.51 3,878,383.30 91.34旅游服务 155,460,864.52 146,844,232.32 5.54北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 5其中：关联交易-3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 由于公司经营业务为旅游服务行业，因此经营的季节性特征比较明显。第一季度为北方旅游的淡季，与其相关业务的经营均呈现淡季特征。公司控股的海南南山景区，第一季度为该地区旅游旺季。公司南北
11、旅游季节的差异减小了由此对公司整体旅游业务季节性的影响。3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 项 目 金额（元）占利润总额比例（%）增减幅度（%）2006年1-3月 2005年 2006年1-3月 2005年 主营业务利润 90,544,215.28 440,254,006.99 559.22 485.27 73.95其他业务利润 836,700.51 2,102,816.95 5.17 2.32 2.85期间费用 76,530,393.13 357,06
12、8,375.30 472.67 393.58 79.09投资收益 1,541,524.98 9,866,811.77 9.52 10.88-1.36营业外收支净额-200,921.71-4,432,058.59-1.24-4.89 3.65利润总额 16,191,125.93 90,723,201.82 100.00 100.00 0.00本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期上升系京伦饭店停业改造所致；3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适
13、用 不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 北京首都旅游股份有限公司 2006年第一季度报告 6 1、报告期内公司披露了股权分置改革的方案，公司将在相关股东大会召开通过后，完成股权分置改革工作。2、根据公司发展与经营管理的需要，公司原控股子公司“北京神舟投资管理有限责任公司”于2006年2月办理了名称变更的工商手续，变更后的名称为“北京首旅景区投资管理有限公司”，该公司其他的经营事项不变。3、报告期内披露了公司控股股东首旅集团将其持有的首旅股份 160,000,000股份转让给嘉云公司的事宜。目前股权转让工作正积极地推进，相关审批手续在办理当中。3.3会计政策、会计估
14、计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）适用 不适用 北京首都旅游股份有限公司 董事长：杨华 2006年4月22日 编制单位：北京首都旅游股份有限公司合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 124,762,310.80 2
15、3,651,508.26 227,960,321.58 121,262,373.90 短期投资 应收票据 92,935.31 751,299.95 应收股利 1,628,855.37 1,628,855.37 1,628,855.37 1,628,855.37 应收利息 应收账款 20,061,624.48 2,458,483.46 28,952,831.36 1,094,000.06 其他应收款 36,588,784.45 28,939,963.97 45,443,156.00 40,199,183.82 预付账款 2,609,973.99 3,277,734.11 应收补贴款 存货 12,
16、472,900.38 2,858,969.59 12,958,080.49 2,791,133.22 待摊费用 4,294,674.06 186,039.84 3,767,032.66 173,460.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 202,512,058.84 59,723,820.49 324,739,311.52 167,149,006.43长期投资：长期股权投资 297,176,088.67 750,926,433.70 296,025,630.22 745,694,169.10 长期债权投资 长期投资合计 297,176,088.67 750,926,43
17、3.70 296,025,630.22 745,694,169.10固定资产：固定资产原价 1,237,535,534.46 596,611,973.25 1,235,627,517.13 595,448,234.45 减：累计折旧 485,058,980.85 179,702,128.24 473,903,064.51 172,757,206.18 固定资产净值 752,476,553.61 416,909,845.01 761,724,452.62 422,691,028.27 减:固定资产减值准备 1,524,935.34 1,524,935.34 固定资产净额 752,476,553.
18、61 416,909,845.01 760,199,517.28 421,166,092.93 工程物资 在建工程 22,208,188.77 1,124,068.55 3,052,175.15 1,071,508.88 固定资产清理 68,095.30 68,095.30 68,295.30 68,295.30 固定资产合计 774,752,837.68 418,102,008.86 763,319,987.73 422,305,897.11无形资产及其他资产：无形资产 393,301,858.14 396,059,034.18 长期待摊费用 4,502,558.61 4,526,166.6
19、9 其他长期资产 7,700,000.00 7,700,000.00 无形资产及其他资产合计 405,504,416.75 408,285,200.87递延税项：递延税款借项 资产总计1,679,945,401.94 1,228,752,263.05 1,792,370,130.34 1,335,149,072.64资产负债表 单位：人民币元 项 目2006年3月31日 2005年12月31日合并 母公司 合并 母公司流动负债：短期借款 301,000,000.00 165,000,000.00 410,000,000.00 265,000,000.00 应付票据 应付账款 60,507,21
20、8.72 23,545,938.66 108,655,510.80 36,964,425.30 预收账款 23,633,290.49 9,303,589.73 30,304,570.84 8,796,517.26 应付工资 7,558,630.67 3,267,624.42 8,871,997.97 3,467,624.42 应付福利费 17,234,099.37 7,363,650.30 17,190,352.08 7,401,136.81 应付股利 132,060.18 142.97 应交税金 13,605,723.31 6,844,897.98 12,040,708.97 4,748,6
21、39.08 其他应交款 1,670,722.00 308,969.25 378,478.07 298,909.00 其他应付款 122,882,263.46 105,633,352.96 86,675,589.02 113,861,207.18 预提费用 2,121,832.36 566,466.82 396,515.90 预计负债 110,881.42 110,881.42 247,850.01 247,850.01 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 550,456,721.98 321,945,371.54 674,761,716.63 440,786,309.06长期负债
22、：长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 63,781,715.86 63,781,715.86 63,781,715.86 63,781,715.86 长期负债合计 93,781,715.86 63,781,715.86 93,781,715.86 63,781,715.86递延税项：递延税款贷项 负债合计 644,238,437.84 385,727,087.40 768,543,432.49 504,568,024.92 少数股东权益 191,544,946.31 192,174,087.74股东权益：股 本 23
23、1,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 424,141,249.04 424,757,157.74 424,141,249.04 424,757,157.74 盈余公积 110,324,799.92 83,104,841.44 110,324,799.92 83,104,841.44 其中：法定公益金 53,743,230.80 41,552,420.72 53,743,230.80 41,552,420.72 未分配利润 78,295,968.83 103,763,176.47 65,786,561.15
24、91,319,048.54 其中：拟分配现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 844,162,017.79 843,025,175.65 831,652,610.11 830,581,047.72 负债和股东权益总计 1,679,945,401.94 1,228,752,263.05 1,792,370,130.34 1,335,149,072.64公司负责人：杨华 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：石磊 资产负债表（续）项 目2006年3月31日 2005年12月31日编制单位：北京首都旅游股份有限公司合并 母公司 合并 母公司一、主营业务收入 256,261,
25、223.11 42,286,980.92 295,029,168.98 36,086,740.44 减：主营业务成本 159,712,443.37 5,120,536.04 180,529,382.94 5,078,028.47 主营业务税金及附加 6,004,564.46 2,258,914.09 6,762,520.92 1,911,635.55二、主营业务利润 90,544,215.28 34,907,530.79 107,737,265.12 29,097,076.42 加：其他业务利润 836,700.51 510,035.28 减:营业费用 37,871,222.22 10,459
26、,458.70 38,206,676.13 10,129,203.20 管理费用 33,725,902.17 16,137,924.35 45,659,227.85 18,988,066.83 财务费用 4,933,268.74 2,433,442.54 4,865,173.71 1,859,331.14三、营业利润 14,850,522.66 5,876,705.20 19,516,222.71-1,879,524.75 加：投资收益 1,541,524.98 7,736,000.99 238,562.46 14,206,755.36 补贴收入 营业外收入 73,683.39 14,923.
27、58 102,137.11 93,589.49 减：营业外支出 274,605.10-207,025.36 157,118.35 99,155.64四、利润总额 16,191,125.93 13,834,655.13 19,699,803.93 12,321,664.46 减：所得税 4,178,942.47 1,390,527.20 2,949,238.51 减：少数股东损益-497,224.22 4,545,623.61 加：未确认的投资损失五、净利润12,509,407.68 12,444,127.93 12,204,941.81 12,321,664.46公司负责人：杨华 会计机构负责
28、人：石磊2006年1-3月主管会计工作负责人：杨军利 润 表 单位：人民币元 项 目2005年1-3月编制单位：北京首都旅游股份有限公司合并 母公司 合并 母公司一、净利润 12,509,407.68 12,444,127.93 12,204,941.81 12,321,664.46 加：年初未分配利润 65,786,561.15 91,319,048.54 65,018,101.28 82,948,533.15 其他转入二、可供分配的利润 78,295,968.83 103,763,176.47 77,223,043.09 95,270,197.61 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提
29、取储备基金 提取企业发展基金三、可供股东分配的利润 78,295,968.83 103,763,176.47 77,223,043.09 95,270,197.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利四、未分配利润 78,295,968.83 103,763,176.47 77,223,043.09 95,270,197.61公司负责人：杨华 会计机构负责人：石磊 主管会计工作负责人：杨军利润分配表 单位：人民币元 项 目2006年1-3月 2005年1-3月编制单位：北京首都旅游股份有限公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2
30、76,288,565.49 40,599,195.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 41,747,385.35 27,659,153.17 现金流入小计 318,035,950.84 68,258,348.24 购买商品、接受劳务支付的现金 194,654,926.94 9,382,155.47 支付给职工以及为职工支付的现金 29,288,149.86 9,672,544.40 支付的各项税费 11,011,406.42 2,181,803.17 支付的其他与经营活动有关的现金 44,210,134.94 36,462,467.50 现金流出小计 279,164,618.
31、16 57,698,970.54 经营活动产生的现金流量净额 38,871,332.68 10,559,377.70二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 391,066.53 2,503,736.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 22,070.00 9,970.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,413,136.53 8,513,706.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,853,725.11 14,265,519.85 投资所支付的
32、现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 34,853,725.11 14,265,519.85 投资活动产生的现金流量净额-28,440,588.58-5,751,813.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 116,000,000.00 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 116,000,000.00 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 225,000,000.00 170,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,628,754.88 2,418,429.88 支付的其他
33、与筹资活动有关的现金 现金流出小计 229,628,754.88 172,418,429.88 筹资活动产生的现金流量净额-113,628,754.88-102,418,429.88四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-103,198,010.78-97,610,865.64公司负责人：杨华 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：石磊现金流量表2006年3月 单位：人民币元项 目 合并 母公司编制单位:北京首都旅游股份有限公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 12,509,407.68 12,444,127.93 加：少数股东本期收益-497,224.22 计提
34、的资产减值准备-206,915.64-206,915.64 固定资产折旧 11,781,220.28 7,103,325.74 无形资产摊销 2,757,176.04 长期待摊费用摊销 523,608.08 待摊费用减少（减：增加）-527,641.40-12,579.78 预提费用增加（减：减少）1,469,741.46 550,366.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)191,664.47 191,611.88 固定资产报废损失 财务费用 6,955,854.88 4,347,264.88 投资损失（减：收益）-1,541,524.98-7,736,000.99
35、递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）485,180.11-67,836.37 经营性应收项目的减少（减：增加）11,967,779.17 20,700,151.91 经营性应付项目的增加（减：减少）-6,996,993.25-26,754,138.68 其他 经营活动产生的现金流量净额 38,871,332.68 10,559,377.702、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 124,762,310.80 23,651,508.26 减：现金的期初余额 227,960,321.58 121,262,373.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-103,198,010.78-97,610,865.64公司负责人：杨华 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：石磊现金流量表-补充资料2006年3月 单位：人民币元项 目 合并 母公司
