1、 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 1湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2006年第三季度报告 目录 1重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 管理层讨论与分析.4 4 附录.6 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 21 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人朱弟雄,主管会计工作负责人苏
2、忠全,会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 凯乐科技 变更前简称(如有)G凯乐 股票代码 600260 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 王政、罗忠杰 联系地址 武汉市武昌紫阳东路 77号伟鹏大厦 1707室 武汉市武昌紫阳东路 77号伟鹏大厦 1707室 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
3、）总资产(元)1,794,248,330.721,597,829,638.82 12.29股东权益（不含少数股东权益）(元)1,115,891,873.751,032,339,824.56 8.09每股净资产(元)4.233.91 8.18调整后的每股净资产(元)4.203.92 7.14 报告期(7-9月)年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)8,848,738.2088,005,212.92 每股收益(元)0.080.314 49.52每股收益 注 1(元)0.08 净资产收益率(%)2.117.43 增加 2.16个百分点扣除非经常性损益后的净资产收
4、益率(%)2.10 6.68 增加 2.63个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）各种形式的政府补贴 8,000,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 552,989.17所得税影响数-182,486.43合计 8,370,502.74注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 32.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数
5、(79月)一、主营业务收入 238,971,094.98251,925,422.54123,080,977.33 125,540,782.44减：主营业务成本 183,001,128.54201,156,770.98113,288,736.11 100,279,138.88主营业务税金及附加 6,571,433.714,960,204.33-236,759.10 587,295.79二、主营业务利润 49,398,532.7345,808,447.2310,029,000.32 24,674,347.77加：其他业务利润 20,443.87 减:营业费用 4,984,770.885,770,1
6、22.814,394,437.75 5,770,122.81管理费用 9,515,814.047,165,288.964,448,282.36 3,338,790.48财务费用-685,899.102,726,754.13-761,899.72 590,150.90三、营业利润 35,604,290.7830,146,281.331,948,179.93 14,975,283.58加：投资收益 13,163,494.1623,392,729.46 20,910,030.03补贴收入 营业外收入 448,332.76356,033.42445,447.76 337,745.15减：营业外支出 1
7、51,065.23 1,178.23 四、利润总额 35,901,558.3143,665,808.9125,785,178.92 36,223,058.76减：所得税 12,070,116.6011,285,002.292,199,578.48 11,285,002.29减：少数股东损益 245,841.277,442,750.15 加：未确认投资损失 五、净利润 23,585,600.4424,938,056.4723,585,600.44 24,938,056.47 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)
8、上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 733,300,272.94486,577,546.32389,357,328.89 360,192,906.22减：主营业务成本 545,294,790.76387,440,735.88320,276,163.32 286,563,103.78主营业务税金及附加 20,370,446.526,491,921.001,417,477.91 2,119,012.46二、主营业务利润 167,635,035.6692,644,889.4467,663,687.66 71,510,789.98加：其他业务利润 52,580.18 7,692.31 减:营业费用
9、 20,219,155.8613,380,945.8016,297,757.95 13,380,945.80管理费用 32,413,545.3910,023,557.7614,878,849.52 6,197,059.28财务费用-513,269.473,006,592.68-1,655,318.27 869,989.45三、营业利润 115,568,184.0666,233,793.2038,150,090.77 51,062,795.45加：投资收益 13,153,687.0250,136,427.59 20,900,222.89补贴收入 8,000,000.008,200,000.008
10、,000,000.00 8,200,000.00营业外收入 744,905.66654,812.19722,884.43 636,523.92减：营业外支出 191,916.491,465.0032,429.49 1,465.00四、利润总额 124,121,173.2388,240,827.4196,976,973.30 80,798,077.26减：所得税 37,466,105.5325,931,994.7513,404,424.11 25,931,994.75减：少数股东损益 3,715,018.517,442,750.15 加：未确认投资损失 五、净利润 82,940,049.1954
11、,866,082.5183,572,549.19 54,866,082.51 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 42.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）17,225前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行汉兴证券投资基金 11,700,000 人民币普通股 汉盛证券投资基金 7,639,705 人民币普通股 中国工商银行金泰证券投资基金 6,312,280 人民币普通股 金鑫证券投资基金 5,033,613 人
12、民币普通股 富国动态平衡证券投资基金 3,150,000 人民币普通股 肖发珍 1,935,170 人民币普通股 东风汽车股份有限公司 1,441,587 人民币普通股 招商银行股份有限公司中信经典配置证券投资基金 986,124 人民币普通股 刘海琴 738,500 人民币普通股 湖北安琪酵母股份有限公司 735,000 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司已成功地实现了产业结构的调整与升级，已从原来单一的产品制造过渡到集产品制造、房地产开发、工程建筑、光缆通讯、教育产业于一体的多元化、多行业公司，且取得了可喜的成绩。报告期内，共
13、完成主营业务收入 73,330万元，实现主营业务利润 16,764万元，比同期分别上升51%和 80.9%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 邮电通讯行业 244,722,043.72 196,835,427.22 19.57农田水利行业 34,404,249.73 28,115,776.61 18.28化工建筑行业 110,231,035.44 90,324,959.49 18.06房地产及工程收入 343,070,321.00 229,660,8
14、15.47 33.06其它 872,623.05357,811.97 59.00合计 733,300,272.94545,294,790.76 25.64分产品 塑料管材 29,041,664.99 23,613,461.00 18.69塑料异型材 60,221,432.35 49,404,182.00 17.96土工合成材料 62,334,023.99 50,568,245.49 18.88网络信息材料 237,760,207.56 191,690,274.83 19.38房地产及工程收入 343,070,321.00 229,660,815.47 33.06其它 872,623.05357
15、,811.97 59.00合计 733,300,272.94545,294,790.76 25.643.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 53.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 报告期内，随着公司工程及房地产收入的增加，公司利润构成同比增加了工程及房地产收入利润。该项收入营业利润率为 33.06%。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变
16、化的情况及原因说明 适用 不适用 报告期内，随着公司产业结构调整的完善，公司主营业务收入比同期发生了相应变化，主要为工程及房地产收入增加。该项收入占公司主营业务收入的 46.8%。3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 报告期内，由于公司光缆通讯产品的扩张及工程与房地产收入的增加，公司主营业务盈利能力随之变化，抗风险能力提高。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交
17、易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响荆州市科达商贸投资有限公司 购买螺纹钢 公平、公正、公开 3,200 25,000,000.00 16.67 预付 3,300 无 本公司向控股股东荆州市科达商贸投资有限公司购买螺纹钢。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动
18、调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 法定代表人：朱弟雄 日期：2006年 10月 20日 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 64附录资 产 负 债 表 2006年 9月 30日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数
19、期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 260,529,997.94244,194,641.21131,085,021.54 192,068,444.84短期投资 应收票据 153,305,729.85138,388,238.28153,305,729.85 138,388,238.28应收股利 应收利息 应收账款 187,519,548.21140,307,698.29123,785,332.71 73,119,429.34其他应收款 52,127,544.2044,751,057.10190,872,118.89 182,510,062.71预付账款 245,125,468.06119
20、,285,875.0422,976,447.63 6,087,259.40应收补贴款 存货 365,629,823.01406,247,663.87131,344,716.90 217,104,738.21待摊费用 1,432,507.504,797,902.10 353,808.00一年内到期的长期债权投资 365.00 365.00 365.00 365.00其他流动资产 流动资产合计 1,265,670,983.771,097,973,440.89 753,369,732.52 809,632,345.78长期投资：长期股权投资 32,702,566.0036,702,566.00179
21、,914,664.46 133,166,236.87长期债权投资 长期投资合计 32,702,566.0036,702,566.00179,914,664.46 133,166,236.87其中：合并价差 1,094,660.001,094,660.00 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 572,387,088.77560,170,900.38524,541,770.04 514,905,540.12减：累计折旧 182,532,497.01159,135,635.07172,497,448.59 151,008,928.49固定资产净值 389,854,591.76401,035,
22、265.31352,044,321.45 363,896,611.63减：固定资产减值准备 4,740,021.66 4,740,021.66 4,740,021.66 4,740,021.66固定资产净额 385,114,570.10396,295,243.65347,304,299.79 359,156,589.97工程物资 54,066,982.2613,401,163.7654,038,982.26 13,379,163.76在建工程 48,327,557.5245,069,723.5239,097,237.52 33,363,748.52固定资产清理 110,928.07 110,9
23、28.07 固定资产合计 487,620,037.95454,766,130.93440,551,447.64 405,899,502.25无形资产及其他资产：无形资产 8,254,743.008,387,501.008,226,249.00 8,387,501.00长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,254,743.00 8,387,501.00 8,226,249.00 8,387,501.00递延税项：递延税款借项 资产总计 1,794,248,330.721,597,829,638.82 1,382,062,093.62 1,357,085,585.90公司法定代表
24、人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 7资 产 负 债 表（续表）2006年 9月 30日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债：短期借款 217,000,000.00221,000,000.00180,000,000.00 182,000,000.00应付票据 90,262,572.97133,938,988.8369,262,572.97 115,938,988.83应付
25、账款 76,966,728.89103,864,922.7029,482,636.49 37,287,801.88预收账款 209,241,377.1019,485,465.505,650,077.77 5,852,611.22应付工资 7,193,956.307,097,803.307,193,956.30 7,097,803.30应付福利费 1,372,312.961,312,635.231,016,685.45 1,269,120.87应付股利 应交税金-3,377,602.24-20,508,221.43-34,118,454.09-30,424,506.91其他应交款-637,183
26、.93-1,561,020.99-1,229,391.59-1,904,672.61其他应付款 34,953,772.8458,337,088.346,562,136.57 5,911,114.76预提费用 1,262,567.331,029,345.451,000,000.00 1,000,000.00预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 634,238,502.22523,997,006.93264,820,219.87 324,028,261.34长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00200,000.00200,000.00 20
27、0,000.00其他长期负债 长期负债合计 200,000.00200,000.00200,000.00 200,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 634,438,502.22524,197,006.93265,020,219.87 324,228,261.34少数股东权益 43,917,954.7541,292,807.33 所有者权益：实收资本 263,820,000.00263,820,000.00263,820,000.00 263,820,000.00减：已归还投资 实收资本净额 263,820,000.00263,820,000.00263,820,000.00 263
28、,820,000.00资本公积 392,641,549.89392,029,549.89392,641,549.89 392,029,549.89盈余公积 119,431,365.99102,716,856.15119,431,365.99 102,716,856.15其中：法定公益金 24,888,338.73 24,888,338.73未分配利润 339,998,957.87273,773,418.52341,148,957.87 274,290,918.52拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 1,115,891,873.751,032,339,824.5
29、6 1,117,041,873.75 1,032,857,324.56负债和所有者权益总计 1,794,248,330.721,597,829,638.82 1,382,062,093.62 1,357,085,585.90公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 8 现 金 流 量 表 2006年 1-9月 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
30、 908,345,114.59372,631,448.67收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 38,432,922.3819,145,453.20现金流入小计 946,778,036.97391,776,901.87购买商品、接受劳务支付的现金 715,407,018.33320,036,276.51支付给职工以及为职工支付的现金 32,115,532.8221,187,442.77支付的各项税费 51,065,149.0936,773,320.00支付的其他与经营活动有关的现金 60,185,123.81 8,555,057.11现金流出小计 858,772,824.05386,
31、552,096.39经营活动产生的现金流量净额 88,005,212.925,224,805.48二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 4,000,000.004,000,000.00其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,552,496.73 3,533,916.73收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 7,552,496.737,533,916.73购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,356,529.48 62,974,895.01投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现
32、金流出小计 66,356,529.4862,974,895.01投资活动产生的现金流量净额-58,804,032.75-55,440,978.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 251,968,312.00175,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 1,441,286.48 现金流入小计 253,409,598.48175,000,000.00偿还债务所支付的现金 256,040,000.00177,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,146,916.12 8,689,
33、890.63其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 88,505.80 77,359.87其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 266,275,421.92185,767,250.50筹资活动产生的现金流量净额-12,865,823.44-10,767,250.50四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,335,356.73-60,983,423.30公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 2006-09-30 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY凯乐科技 9现 金 流 量 表（续
34、表）2006年 1-9月 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 82,940,049.1983,572,549.19加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)3,715,018.51 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,270,297.702,267,716.47固定资产折旧 24,440,354.6521,488,520.10无形资产摊销 166,458.00161,252.00长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）3,571,484.10353,808.
35、00预提费用增加（减：减少）-2,470,361.94 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,381.22 固定资产报废损失 财务费用-512,212.26-1,655,318.27投资损失（减：收益）-50,136,427.59递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）22,876,052.2085,685,419.10经营性应收项目的减少(减：增加)-223,078,300.13-80,412,070.58经营性应付项目的增加(减：减少)175,906,893.55-57,208,041.47其他-1,819,139.431,107,398.53经营活动产生的现金流量净额 8
36、8,005,212.925,224,805.482不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 260,529,997.94131,085,021.54减：现金的期初余额 244,194,641.21192,068,444.84加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,335,356.73-60,983,423.30公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员对公司2006 年第
37、三季度报告 的书面确认意见 根据证券法第68条的规定和上海证券交易所关于做好上市公司2006年第三季度报告工作的通知的相关规定和要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年第三季度报告后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006 年第三季度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2006 年第三季度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事签名：朱弟雄 王 政 周新林 邹祖学 杨克华 陈 杰 胡章学 林汉川 廖正品 胡建军 高级管理人员签名：杨宏林 苏忠全 刘炎发 李本林 刘莲春 张建强 宗大全 李立凡 程序桥 2006年10月20日
