1、2019 年第一季 度报告 1/14 公司代 码：600262 公 司简称：北 方股 份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/14 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2019 年第一季 度报告 3/14 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 高汝 森、主管 会计工 作负 责人 侯文 瑞 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李鹏 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,309,925,410.51 2,052,197,759.69 12.56 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,162,134,256.57 1,152,297,290.67 0.85 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减
3、(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-149,467,702.40-145,138,639.93 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 160,123,912.02 267,936,481.86-40.24 归属于 上市 公司股东的 净利 润 8,973,800.12 20,867,650.62-57.00 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 6,690,552.22 19,162,286.18-65.08 加权平 均净 资产收益率（%）0.78 2.08 减少 1.30 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0
4、.0528 0.1228-57.00 稀释每 股收 益（元/股）0.0528 0.1228-57.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2019 年第一季 度报告 4/14 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,686,174.00 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-402,926.10 合计 2,283,247.90 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）10,871 前十名 股东 持股 情况
5、 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 内蒙古 北方 重工 业集团有限 公司 54,841,499 32.26 0 无 0 国有法 人 特沃（上海）企 业管 理咨询有 限公 司 42,780,000 25.16 0 无 0 国有法 人 张立伟 2,531,789 1.49 0 无 0 境内自 然人 郎红宾 2,472,800 1.45 0 无 0 境内自 然人 西藏博 恩资 产管 理有限公司 博 恩添 富7 号私募证 券投 资基 金 2,416,677 1.42 0 无 0 其他 于雪丽 1,625,539
6、0.96 0 无 0 境内自 然人 毕克涛 1,124,817 0.66 0 无 0 境内自 然人 王淑月 971,000 0.57 0 无 0 境内自 然人 杨永新 960,801 0.57 0 无 0 境内自 然人 夏芳 899,900 0.53 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 内蒙古 北方 重工 业集 团有 限公司 54,841,499 人民币 普通 股 54,841,499 特沃（上海）企业 管理 咨 询有限 公司 42,780,000 人民币 普通 股 42,780,0
7、00 张立伟 2,531,789 人民币 普通 股 2,531,789 2019 年第一季 度报告 5/14 郎红宾 2,472,800 人民币 普通 股 2,472,800 西藏博 恩资 产管 理有 限公 司博 恩添富7 号私 募证 券投 资基 金 2,416,677 人民币 普通 股 2,416,677 于雪丽 1,625,539 人民币 普通 股 1,625,539 毕克涛 1,124,817 人民币 普通 股 1,124,817 王淑月 971,000 人民币 普通 股 971,000 杨永新 960,801 人民币 普通 股 960,801 夏芳 899,900 人民币 普通 股 8
8、99,900 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、内 蒙古 北方 重工 业集 团 有限公 司 与 特沃（上海）企业管理咨询 有限 公司 不存 在关 联关系 或一 致行 动的 情况。2、其余 股东 之间 未知 其是 否存在 关联 关系 或一 致行 动的情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期 末
9、余额 年 初余额 变 动幅度 变 动原因说 明 应收票据 94,913,049.12 236,409,834.97-59.85%报告期内应收票据到期托收 预付款项 148,649,703.99 104,396,859.14 42.39%报告期内增加了国外部件储备的预付款 其他应收款 8,952,477.14 18,925,752.00-52.70%报告期内收回应收出口退税款 存货 767,811,693.52 405,481,953.17 89.36%报告期内为满足本年度生产需求而增加零部件储备 其他流动资产 37,769,770.87 26,212,968.04 44.09%报告期末重分类的
10、留抵增值税增加 短期借款 450,000,000.00 300,000,000.00 50.00%应经营需求报告期内新增流动资金贷款 应付票据及应付账款 504,721,935.82 369,736,086.10 36.51%报告期内为满足本年度生产需求，增加了零部件的购进，导致应付账款增加 预收款项 26,439,354.46 48,217,567.91-45.17%报告期内预收项目实现销售所致 应交税费 2,306,600.51 387,640.03 495.04%报告期内计提了一季度房产税、土地使用税 其他应付款 44,099,637.60 60,541,268.07-27.16%报告期
11、内支付应付工程款项及应付上年度销售奖励 其中：应付利息 537,548.60 348,333.34 54.32%报告期内新增贷款所致 2019 年第一季 度报告 6/14 项 目 本 期金额 上 年同期金 额 变 动幅度 变 动原因说 明 营业收入 160,123,912.02 267,936,481.86-40.24%报告期内可执行销售合同较少 营业成本 125,252,524.61 212,404,151.05-41.03%收入下降，与之相配比的成本下降 研发费用 3,593,664.81 654,928.17 448.71%上年同期收到与研发相关的政府补助，冲减成本费用 信用减值损失 7
12、10,480.78 5,864,618.46-87.89%本期应收款项较上年同期降低，坏账准备减少 投资收益 6,877,800.85 4,326,010.93 58.99%报告期内对合营企业的投资收益增加 营业外收入 2,686,174.00 6,311.11 42462.62%报告期内将无法支付的应付款项确认为营业外收入 所得税费用 1,583,611.78 3,682,526.58-57.00%本期利润总额减少所致 项 目 本期 金额 上年 同期金额 变 动幅度 变动 原因说明 经营活动产生的现金流量净额-149,467,702.40-145,138,639.93 2.98%投资活动产生
13、的现金流量净额-978,337.31-773,852.00 26.42%筹资活动产生的现金流量净额 139,031,360.00 2,548,767.95-5354.85%应经营需求报告期内新增流动资金贷款 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2019 年3月12 日，公司 收到 控股股 东内 蒙古 北方 重工 业集团 有限 公司（以 下简 称“北重 集团”）通知，北重 集团将 其质押 给 中兵融资 租赁有 限责任 公 司的本公 司无限 售流通 股25,850,000 股（占 本公司总 股份 的15.21%）全 部解除 质押，并于2019 年
14、3 月12 日 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 办理了解除 质押 登记 手续。本 次质押 解除 后，北重 集团 无本公 司股 份质 押情 况。详见2019年3月13日在中国证 券报、上海 证券报、证券时 报 及上海证 券交 易所网 站披 露的 关 于控 股股东股份解 除质 押的 公告（编号：2019-003）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 内蒙古 北方 重型 汽车 股份有限公
15、 司 法定代 表人 高汝森 日期 2019 年 4 月 22 日 2019 年第一季 度报告 7/14 四、附录 4.1 财务报 表 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:内蒙 古北 方重 型 汽车股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 350,425,769.59 358,168,460.70 交易性 金融 资产 7,750,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 422,8
16、96,584.38 564,835,504.79 其中：应收 票据 94,913,049.12 236,409,834.97 应收账 款 327,983,535.26 328,425,669.82 预付款 项 148,649,703.99 104,396,859.14 其他应 收款 8,952,477.14 18,925,752.00 其中：应收 利息 应收股 利 存货 767,811,693.52 405,481,953.17 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 37,769,770.87 26,212,968.04 流动资 产合 计 1,744,
17、255,999.49 1,478,021,497.84 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 7,750,000.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 74,571,511.86 67,693,711.01 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 270,752,775.62 277,069,894.20 在建工 程 12,006,537.84 10,685,913.35 生产性 生物 资产 油气资 产 2019 年第一季 度报告 8/14 使用权 资产 无形资 产 89,445,563.88 90,500
18、,109.69 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 118,893,021.82 120,476,633.60 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 565,669,411.02 574,176,261.85 资产总 计 2,309,925,410.51 2,052,197,759.69 流动负债：短期借 款 450,000,000.00 300,000,000.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 504,721,935.82 369,736,086.10 预收款 项 26,4
19、39,354.46 48,217,567.91 合同负 债 应付职 工薪 酬 10,986,123.86 12,648,994.39 应交税 费 2,306,600.51 387,640.03 其他应 付款 44,099,637.60 60,541,268.07 其中：应付 利息 537,548.60 348,333.34 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,038,553,652.25 791,531,556.50 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 44,422,945.81
20、 44,422,945.81 预计负 债 32,503,570.97 31,634,981.80 递延收 益 32,310,984.91 32,310,984.91 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 109,237,501.69 108,368,912.52 负债合 计 1,147,791,153.94 899,900,469.02 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）170,000,000.00 170,000,000.00 2019 年第一季 度报告 9/14 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 403,931,070.93 403
21、,931,070.93 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 15,019,534.04 14,156,368.26 盈余公 积 401,821,048.11 401,821,048.11 未分配 利润 171,362,603.49 162,388,803.37 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,162,134,256.57 1,152,297,290.67 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,309,925,410.51 2,052,197,759.69 法定代 表人：高 汝森 主 管 会计工 作负 责人：侯 文瑞 会计机 构负 责人：李鹏 利润表 2019 年1 3
22、 月 编制单 位：内蒙 古北 方重 型汽车 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 160,123,912.02 267,936,481.86 减：营 业成 本 125,252,524.61 212,404,151.05 税金及 附加 4,386,218.99 3,502,705.89 销售费 用 10,026,983.88 11,208,430.21 管理费 用 10,775,206.19 10,361,068.94 研发费 用 3,593,664.81 654,928.17 财务费 用 4,38
23、5,395.71 3,722,723.98 其中：利息 费用 3,705,527.77 2,904,375.01 利息收 入 347,696.02 549,778.61 资产减 值损 失 信用减 值损 失 710,480.78 5,864,618.46 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）6,877,800.85 4,326,010.93 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 6,877,800.85 4,326,010.93 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利
24、润（亏损 以“”号 填列）7,871,237.90 24,543,866.09 加：营 业外 收入 2,686,174.00 6,311.11 减：营 业外 支出 2019 年第一季 度报告 10/14 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）10,557,411.90 24,550,177.20 减：所 得税 费用 1,583,611.78 3,682,526.58 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）8,973,800.12 20,867,650.62（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）8,973,800.12 20,867,650.62（二）终止 经营 净利 润（
25、净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益
26、6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分）8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 8,973,800.12 20,867,650.62 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0528 0.1228（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0528 0.1228 法定代 表人：高 汝森 主 管 会计工 作负 责人：侯 文瑞 会计机 构负 责人：李鹏 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：内蒙 古北 方重 型汽车 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2
27、019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 286,079,670.91 173,300,585.16 收到的 税费 返还 17,012,532.38 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 871,157.51 8,230,012.32 2019 年第一季 度报告 11/14 经营活 动现 金流 入小 计 303,963,360.80 181,530,597.48 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 397,985,412.53 245,062,946.28 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 35,306,804
28、.46 28,109,554.71 支付的 各项 税费 6,579,916.36 35,911,895.32 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,558,929.85 17,584,841.10 经营活 动现 金流 出小 计 453,431,063.20 326,669,237.41 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-149,467,702.40-145,138,639.93 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 450,000.00 处置子 公司 及其 他营
29、 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 450,000.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,428,337.31 773,852.00 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,428,337.31 773,852.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-978,337.31-773,852.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 150,00
30、0,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 45,157,504.23 24,636,708.22 筹资活 动现 金流 入小 计 195,157,504.23 24,636,708.22 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 4,497,586.55 2,904,375.01 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 51,628,557.68 19,183,565.26 筹资活 动现 金流 出小 计 56,126,144.23 22,087,940.27 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 139,031,360.00 2,548,767.
31、95 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-2,799,064.85-1,482,853.57 五、现金及现金等价 物净 增加额-14,213,744.56-144,846,577.55 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 313,010,956.47 343,811,524.20 六、期末现金及现金 等价 物余额 298,797,211.91 198,964,946.65 法定代 表人：高 汝森 主 管 会计工 作负 责人：侯 文瑞 会计机 构负 责人：李鹏 2019 年第一季 度报告 12/14 4.2 首次执 行新 金融 工具 准则、新收 入准 则、新租 赁准 则调整 首次 执行
32、当年 年初 财务报 表相 关项目情况 适用 不适 用 资产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资 金 358,168,460.70 358,168,460.70 交易性 金融 资产 7,750,000.00 7,750,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 564,835,504.79 564,835,504.79 其中：应收 票据 236,409,834.97 236,409,834.97 应收账 款 328,425,66
33、9.82 328,425,669.82 预付款 项 104,396,859.14 104,396,859.14 其他应 收款 18,925,752.00 18,925,752.00 其中：应收 利息 应收股 利 存货 405,481,953.17 405,481,953.17 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 26,212,968.04 26,212,968.04 流动资 产合 计 1,478,021,497.84 1,485,771,497.84 7,750,000.00 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 7,750,000.00-
34、7,750,000.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 67,693,711.01 67,693,711.01 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 277,069,894.20 277,069,894.20 在建工 程 10,685,913.35 10,685,913.35 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 90,500,109.69 90,500,109.69 2019 年第一季 度报告 13/14 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 120,476,633.60
35、120,476,633.60 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 574,176,261.85 566,426,261.85-7,750,000.00 资产总 计 2,052,197,759.69 2,052,197,759.69 流动负债：短期借 款 300,000,000.00 300,000,000.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 369,736,086.10 369,736,086.10 预收款 项 48,217,567.91 48,217,567.91 合同负 债 应付职 工薪 酬
36、 12,648,994.39 12,648,994.39 应交税 费 387,640.03 387,640.03 其他应 付款 60,541,268.07 60,541,268.07 其中：应付 利息 348,333.34 348,333.34 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 791,531,556.50 791,531,556.50 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 44,422,945.81 44,422,945.81 预计负 债 31,634,981.80 31,634,
37、981.80 递延收 益 32,310,984.91 32,310,984.91 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 108,368,912.52 108,368,912.52 负债合 计 899,900,469.02 899,900,469.02 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）170,000,000.00 170,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 2019 年第一季 度报告 14/14 资本公 积 403,931,070.93 403,931,070.93 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 14,156,36
38、8.26 14,156,368.26 盈余公 积 401,821,048.11 401,821,048.11 未分配 利润 162,388,803.37 162,388,803.37 所有者 权益（或 股东 权益）合 计 1,152,297,290.67 1,152,297,290.67 负债和 所有 者权 益（或股东权 益）总计 2,052,197,759.69 2,052,197,759.69 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 公司 自2019 年1 月1 日 起 首次执 行新 金融 工具 准则，以 及根 据财 政部 发布 的 关于修 订印 发2018 年度 一般 企业 财务 报 表格式 的通 知 的 规定 变 更财务 报表 的格 式。具 体 影响科 目及 金额 见上述调整 报表。公司自 2019 年 1 月 1 日起执 行新 金融 工具 准则。根据 新金 融工 具准 则中 衔接规 定相 关要求，公 司不 对比 较财 务报 表进行 追溯 调整。4.3 首次执 行新 金融 工具 准则、新租 赁准 则追 溯调 整前 期比较 数据 的说 明 适用 不适 用 4.4 审计报 告 适用 不适 用
