1、2017 年第一季 度报告 1/16 公司代 码：600261 公 司 简称：阳光 照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/16 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2017 年第一季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 陈卫、主 管会 计工作 负责 人 周 亚梅 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）周亚 梅 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,620,033,506.51 5,640,640,108.91-0.37 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,282,320,854.26 3,160,165,118.80 3.87 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年
3、同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-54,828,823.61 305,232,545.72-117.96 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,142,329,115.72 1,023,395,950.92 11.62 归属于 上市 公司股东的 净利 润 116,382,139.09 100,608,763.07 15.68 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 112,293,487.74 86,319,161.92 30.09 加权平 均净 资产收益率（%）3.62 3.39 增加 0.23 个百 分
4、点 基本每 股收 益（元/股）0.08 0.07 14.29 稀释每 股收 益（元/股）0.08 0.07 14.29 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 2017 年第一季 度报告 4/16 非流动 资产 处置 损益-19,526.10 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 4,006,379.47 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支
5、出 1,059,757.80 少数股 东权 益影 响额（税 后）-141,386.36 所得税 影响 额-816,573.46 合计 4,088,651.35 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）52,002 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 世 纪 阳 光 控 股 集 团 有限公司 466,695,661 32.14 0 无 境内非 国有法人 陈森洁 115,439,7
6、78 7.95 0 无 境内自 然人 全 国 社 保 基 金 一 零 六组合 39,811,282 2.74 0 未知 其他 中 央 汇 金 资 产 管 理 有限责任 公司 30,887,000 2.13 0 未知 国有法 人 浙 江 桢 利 信 息 科 技 有限公司 30,748,393 2.12 0 无 境内非 国有法人 中 国 证 券 金 融 股 份 有限公司 28,184,499 1.94 0 未知 国有法 人 上 虞 市 沥 海 镇 集 体 资产经营 公司 21,825,055 1.50 0 无 境内非 国有法人 中 国 人 寿 保 险(集团)公 司 传 统 普 通 保险产品 21,
7、484,675 1.48 0 未知 其他 魁北克 储蓄 投资 集团 17,584,531 1.21 0 未知 其他 挪 威 中 央 银 行 自 有资金 15,142,632 1.04 0 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 2017 年第一季 度报告 5/16 世纪阳 光控 股集 团有 限公 司 466,695,661 人民币 普通 股 466,695,661 陈森洁 115,439,778 人民币 普通 股 115,439,778 全国社 保基 金一 零六 组合 39,811,282 人民币 普
8、通 股 39,811,282 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 30,887,000 人民币 普通 股 30,887,000 浙江桢 利信 息科 技有 限公 司 30,748,393 人民币 普通 股 30,748,393 中国证 券金 融股 份有 限公 司 28,184,499 人民币 普通 股 28,184,499 上虞市 沥海 镇集 体资 产经 营公司 21,825,055 人民币 普通 股 21,825,055 中国人 寿保 险(集团)公司 传统 普通保 险产 品 21,484,675 人民币 普通 股 21,484,675 魁北克 储蓄 投资 集团 17,584,531 人民币
9、 普通 股 17,584,531 挪威中 央银 行 自有 资金 15,142,632 人民币 普通 股 15,142,632 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 中，公司 第一 大股东、第 二大 股东 以及 第五大 股东为公 司的 一致 行动 人。公司未 知其 他股 东之 间有 无关联 关系或一 致行 动关 系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负
10、债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明 应收利息 1,157,606.86 4,374,165.71-73.54%主要系定存到期结算所致 其他流动资产 12,636,785.28 23,668,913.06-46.61%主要系待抵扣的进项税减少所致 在建工程 106,773,321.73 76,301,466.80 39.94%主要系在建厂房支出增加所致 应付职工薪酬 215,320,093.84 326,642,321.07-34.08%主要系奖金发放所致 其他综合收益-5,196,841.24-3,930,568.71 不适用 主要系汇率变动所致 利润表项目 本期金额 上期金
11、额 变动比例 变动原因说明 财务费用 2,784,877.30-1,790,479.18 255.54%主要系汇兑损失所致 资产减值损失-1,152,812.84-6,929,675.33 不适用 主要系上期应收账款收回坏账准备冲回所致 营业外收入 6,220,760.67 17,791,597.21-65.04%主要系政府补贴减少所致 少数股东损益 2,171,225.16 4,716,595.11-53.97%主要系合资子公司利润减少所致 归属于少数股东的综合收益总额 2,176,812.68 4,720,739.82-53.89%主要系合资子公司利润减少所致 现金流量表项目 本期金额 上
12、期金额 变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 70,745,750.23 50,133,975.42 41.11%主要系本期收到出口退税款增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 250,797,662.07 189,387,076.08 32.43%主要系本期发放奖金所致 2017 年第一季 度报告 6/16 支付其他与经营活动有关的现金 127,543,031.54 62,808,147.17 103.07%主要系其他经营活动支出增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,200,560.15-1,882,494.95 不适用 主要系汇率变动所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其
13、影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江阳 光照 明电 器集 团 股份有限 公司 法定代 表人 陈卫 日期 2017 年 4 月 28 日 2017 年第一季 度报告 7/16 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 阳光 照明 电 器集团 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审
14、计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,137,562,924.57 2,262,738,941.94 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 14,348,478.87 12,229,226.52 应收账 款 1,231,179,998.28 1,174,601,862.12 预付款 项 12,687,596.12 10,685,474.47 应收利 息 1,157,606.86 4,374,165.71 应收股 利 其他应 收款 28,910,083.55 22,898,581.08 买入返 售金 融资
15、产 存货 616,030,475.03 598,688,567.70 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 3,339,440.59 4,680,060.01 其他流 动资 产 12,636,785.28 23,668,913.06 流动资 产合 计 4,057,853,389.15 4,114,565,792.61 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 96,457,687.47 96,457,687.47 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 5,605,084.93 5,704,873.59 投资性 房地 产 11,833,454.
16、92 12,020,512.72 固定资 产 1,097,252,255.33 1,092,767,678.16 在建工 程 106,773,321.73 76,301,466.80 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 148,018,863.35 148,360,361.05 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 21,694,475.01 20,634,067.28 2017 年第一季 度报告 8/16 递延所 得税 资产 65,098,619.24 64,844,662.43 其他非 流动 资产 9,446,355.38 8,983,006.80 非流
17、动 资产 合计 1,562,180,117.36 1,526,074,316.30 资产总 计 5,620,033,506.51 5,640,640,108.91 流动负债：短期借 款 85,644,100.00 85,832,600.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 541,626,000.87 496,418,348.38 应付账 款 919,929,546.95 1,012,313,542.12 预收款 项 53,576,772.29 52,548,286.12 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪
18、 酬 215,320,093.84 326,642,321.07 应交税 费 103,305,430.79 92,852,553.16 应付利 息 24,271.32 24,469.85 应付股 利 其他应 付款 147,907,366.84 144,345,921.39 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,067,333,582.90 2,210,978,042.09 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 22,597,894.55 22,427,494.55 专项应
19、 付款 34,840,000.00 34,840,000.00 预计负 债 递延收 益 65,033,462.20 66,498,553.55 递延所 得税 负债 1,329,267.31 1,329,267.31 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 123,800,624.06 125,095,315.41 负债合 计 2,191,134,206.96 2,336,073,357.50 所有者权益 股本 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 2017 年第一季 度报告 9/16 资本公 积 263,191,144.1
20、6 263,191,144.16 减：库 存股 其他综 合收 益-5,196,841.24-3,930,568.71 专项储 备 盈余公 积 289,089,265.17 289,089,265.17 一般风 险准 备 未分配 利润 1,283,134,356.17 1,159,712,348.18 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,282,320,854.26 3,160,165,118.80 少数股 东权 益 146,578,445.29 144,401,632.61 所有者 权益 合计 3,428,899,299.55 3,304,566,751.41 负债和 所有 者权 益总
21、计 5,620,033,506.51 5,640,640,108.91 法定代 表人：陈卫 主管 会计 工作 负责 人：周亚梅 会 计机 构 负责人：周 亚梅 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 阳光 照明 电 器集团 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 936,225,821.90 945,097,229.41 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,400,000.00 2,321,955.50 应收账 款 757,956
22、,652.40 661,133,123.11 预付款 项 4,962,195.94 5,313,525.11 应收利 息 971,762.02 472,439.45 应收股 利 其他应 收款 31,103,504.13 62,880,505.52 存货 213,680,664.76 201,651,838.64 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 3,339,440.59 4,680,060.01 其他流 动资 产 4,397,990.54 16,294,418.35 流动资 产合 计 1,955,038,032.28 1,899,845,095.10 非流动资产：可
23、供出 售金 融资 产 96,457,687.47 96,457,687.47 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,309,373,730.40 1,309,496,200.13 投资性 房地 产 固定资 产 410,150,012.49 409,545,222.67 2017 年第一季 度报告 10/16 在建工 程 57,267,617.94 48,762,663.96 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 37,968,761.68 37,885,046.77 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 10,210,196.42 8,530
24、,140.40 递延所 得税 资产 27,905,175.74 26,748,528.32 其他非 流动 资产 4,084,490.00 4,084,490.00 非流动 资产 合计 1,953,417,672.14 1,941,509,979.72 资产总 计 3,908,455,704.42 3,841,355,074.82 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 172,815,000.00 130,104,953.04 应付账 款 481,091,335.59 519,056,882.60 预收款 项 20,04
25、3,907.53 18,545,511.01 应付职 工薪 酬 92,193,173.29 106,225,409.82 应交税 费 37,510,270.35 35,471,083.98 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 105,816,225.53 105,954,883.77 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 909,469,912.29 915,358,724.22 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 21,890,000.00 14,890,000.00
26、专项应 付款 34,840,000.00 34,840,000.00 预计负 债 递延收 益 10,238,333.34 10,776,666.67 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 2017 年第一季 度报告 11/16 非流动 负债 合计 66,968,333.34 60,506,666.67 负债合 计 976,438,245.63 975,865,390.89 所有者权益：股本 1,452,102,930.00 1,452,102,930.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 268,684,247.71 268,684,247.71 减：库 存股 其他综
27、合收 益 专项储 备 盈余公 积 289,089,265.17 289,089,265.17 未分配 利润 922,141,015.91 855,613,241.05 所有者 权益 合计 2,932,017,458.79 2,865,489,683.93 负债和 所有 者权 益总 计 3,908,455,704.42 3,841,355,074.82 法定代 表人：陈卫 主管 会计 工作 负责 人：周亚梅 会 计机 构 负责人：周 亚梅 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 阳光 照明 电器集 团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期
28、金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,142,329,115.72 1,023,395,950.92 其中：营业 收入 1,142,329,115.72 1,023,395,950.92 二、营 业总 成本 1,009,566,579.69 916,168,805.59 其中：营业 成本 842,564,951.24 754,930,015.85 税金及 附加 15,413,640.54 12,350,662.62 销售费 用 48,925,673.33 37,755,087.84 管理费 用 101,030,250.12 119,853,193.79 财务费 用 2,784,877.30-
29、1,790,479.18 资产减 值损 失-1,152,812.84-6,929,675.33 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-99,788.66 149,083.46 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）132,662,747.37 107,376,228.79 加：营 业外 收入 6,220,760.67 17,791,597.21 其中：非流 动资 产处 置利 得 45,752.74 913,874.16 减：营 业外 支出 1,174,149.50
30、1,024,485.49 2017 年第一季 度报告 12/16 其中：非流 动资 产处 置损 失 65,278.84 403,824.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）137,709,358.54 124,143,340.51 减：所 得税 费用 19,155,994.29 18,817,982.33 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）118,553,364.25 105,325,358.18 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 116,382,139.09 100,608,763.07 少数股 东损 益 2,171,225.16 4,716,595.11 六、其
31、他综 合收 益的 税后 净额-1,260,685.01-887,161.12 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-1,266,272.53-891,305.83（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-1,266,272.53-891,305.83 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售
32、 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-1,266,272.53-891,305.83 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 5,587.52 4,144.71 七、综 合收 益总 额 117,292,679.24 104,438,197.06 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 115,115,866.56 99,717,457.24 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 2,176,812.68 4,720,739
33、.82 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.08 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.08 0.07 法定代 表人：陈卫 主管 会计 工作 负责 人：周亚梅 会 计机 构 负责人：周 亚梅 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 阳光 照明 电器集 团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 517,211,422.43 393,600,469.85 减：营 业成 本 371,566,409.90 295,871,365.78 税金及 附加 8,305,599.35 4,044
34、,443.75 2017 年第一季 度报告 13/16 销售费 用 15,082,756.00 14,364,515.73 管理费 用 44,495,994.93 46,628,757.75 财务费 用 1,778,993.50 584,042.27 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-122,469.73 147,780.57 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）75,859,199.02 32,255,125.14 加：营 业外 收入 1,712,134.43 2,340
35、,374.50 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 1,045,151.22 763,541.60 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）76,526,182.23 33,831,958.04 减：所 得税 费用 9,998,407.37 5,160,389.75 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）66,527,774.86 28,671,568.29 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资
36、 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈卫 主管 会计 工作 负责 人：周亚梅 会 计机 构 负责人：
37、周 亚梅 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 阳光 照明 电器集 团股 份有 限公 司 2017 年第一季 度报告 14/16 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,117,958,963.74 1,326,277,622.74 收到的 税费 返还 70,745,750.23 50,133,975.42 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 58,914,232.13 54,567,682.26 经营活 动现 金流 入小 计 1,247,618,946.1
38、0 1,430,979,280.42 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 869,848,669.38 801,812,488.38 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 250,797,662.07 189,387,076.08 支付的 各项 税费 54,258,406.72 71,739,023.07 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 127,543,031.54 62,808,147.17 经营活 动现 金流 出小 计 1,302,447,769.71 1,125,746,734.70 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-54,828,823.61 305,232,545
39、.72 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 7,088.11 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 160,583.00 5,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 160,583.00 12,088.11 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 67,143,772.93 49,177,784.88 投资支 付的 现金 2,660,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及
40、其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 67,143,772.93 51,837,784.88 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-66,983,189.93-51,825,696.77 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 163,443.70 126,94
41、9.29 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、2017 年第一季 度报告 15/16 利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 163,443.70 126,949.29 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-163,443.70-126,949.29 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-3,200,560.15-1,882,494.95 五、现金及现金等价 物净 增加额-125,176,017.39 251,397,404.71 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,233,639,534.33 1,543,402,197.64 六、期末现
42、金及现金 等价 物余额 2,108,463,516.94 1,794,799,602.35 法定代 表人：陈卫 主管 会计 工作 负责 人：周亚梅 会 计机 构 负责人：周 亚梅 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 阳光 照明 电器集 团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 420,147,815.90 473,912,828.68 收到的 税费 返还 32,987,717.23 25,067,292.36 收到其 他与 经营 活动 有关
43、 的现金 44,006,758.27 8,103,634.89 经营活 动现 金流 入小 计 497,142,291.40 507,083,755.93 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 372,251,003.76 395,830,961.71 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 43,097,664.81 35,338,939.06 支付的 各项 税费 19,683,954.55 27,034,331.14 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,636,402.21 22,865,063.88 经营活 动现 金流 出小 计 475,669,025.33 481,069,
44、295.79 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 21,473,266.07 26,014,460.14 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 160,583.00 5,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 160,583.00 5,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 29,953,136.27 17,329,845.58 投资支
45、 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2017 年第一季 度报告 16/16 投资活 动现 金流 出小 计 29,953,136.27 17,329,845.58 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-29,792,553.27-17,324,845.58 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-552,120.31-1,369,858.10 五、现金及现金等价 物净 增加额-8,871,407.51 7,319,756.46 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 932,439,768.88 760,539,367.50 六、期末现金及现金 等价 物余额 923,568,361.37 767,859,123.96 法定代 表人：陈卫 主管 会计 工作 负责 人：周亚梅 会 计机 构 负责人：周 亚梅 4.2 审计报 告 适用 不适 用
