1、湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第1页 共20 页 湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负
2、责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 凯乐科技 股票代码 600260 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 王政、罗忠杰 联系地址 武汉市武昌区武珞路五巷 46号凯乐花园 7-1-2004 武汉市武昌区武珞路五巷 46号凯乐花园 7-1-2004 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第2页 共
3、20 页 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,319,253,707.963,190,368,112.95 4.04所有者权益(或股东权益)1,496,182,156.761,488,096,087.32 0.54归属于上市公司股东的每股净资产(元股)2.835 2.820 0.53 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 78,288,815.72158,232,671.54-50.52利润总额 78,606,562.00161,436,321.43
4、-51.31归属于上市公司股东的净利润 54,993,319.44133,262,493.48-58.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,533,036.2927,287,621.16 92.52基本每股收益(元)0.10 0.25-60.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.10 0.05 100.00稀释每股收益(元)0.10 0.51-80.39加权平均净资产收益率(%)3.68 9.10 减少 5.42个百分点经营活动产生的现金流量净额-56,790,413.41-32,797,932.55 73.15每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.1076-0.
5、0621 73.27 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,600,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,746.28所得税影响额-454,195.89少数股东权益影响额（税后）-3,267.24合计 2,460,283.15 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第3页 共20 页 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表
6、 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 90,724户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 荆州市科达商贸投资有限公司 境内非国有法人 22.32117,778,9990 0 质押11,700 万股 公安县国有资产管理局 国家0.562,930,0002,930,000 0 无 0 中国工商银行股份有限公司广发中证500指数证券投资基金(LOF)未知0.251,333,220-150,700 0 无 0 连永杨 境内自然人0.231,196,845 48,245 0 无 0 黄
7、琨 境内自然人0.231,193,6701,193,670 0 无 0 公安县茂发国有资产经营有限责任公司 未知0.201,030,0001,030,000 0 无 0 中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF)未知0.191,004,500142,200 0 无 0 李丽 境内自然人0.18 974,545 0 0 无 0 胡迎波 境内自然人0.15 802,300 0 0 无 0 张云华 境内自然人0.15 801,300801,300 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 荆州市科达商贸投资有限公司 117,7
8、78,999 人民币普通股 117,778,999 公安县国有资产管理局 2,930,000 人民币普通股 2,930,000 中国工商银行股份有限公司广发中证 500指数证券投资基金(LOF)1,333,220 人民币普通股 1,333,220 连永杨 1,196,845 人民币普通股 1,196,845 黄琨 1,193,670 人民币普通股 1,193,670 公安县茂发国有资产经营有限责任公司 1,030,000 人民币普通股 1,030,000 中国农业银行股份有限公司南方中证 500指数证券投资基金(LOF)1,004,500 人民币普通股 1,004,500 李丽 974,545
9、 人民币普通股 974,545 胡迎波 802,300 人民币普通股 802,300 张云华 801,300 人民币普通股 801,300 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前 10名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法及上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第4页 共20 页 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位：股 姓
10、名 职务 年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量 期末持股数变动 原因 持有本公司 的股票期权 朱弟雄 董事长 268,800 0 0 268,800 无 1,184,000王 政 副董事长兼总经理 75,600 0 0 75,600 无 408,000周新林 董事 33,600 0 0 33,600 无 408,000邹祖学 董事 0000 无 408,000杨克华 董事 33,600 0 0 33,600 无 408,000陈 杰 董事兼董事会秘书 33,600 0 0 33,600 无 408,000杨宏林 董事 33,600 0 0 33,600 无 408,000杨明才 董事 0
11、000 无 240,000胡建军 独立董事 0000 无 0杨汉刚 独立董事 0000 无 0徐海根 独立董事 0000 无 0毛传金 独立董事 0000 无 0胡章学 监事会主席 33,600 0 0 33,600 无 0张启爽 监事会副主席 33,600 0 0 33,600 无 0邹 勇 监事 33,600 0 0 33,600 无 0刘炎发 监事 33,600 0 0 33,600 无 0聂 宏 监事 0000 无 0宗大全 副总经理 33,600 0 0 33,600 无 160,000许 平 副总经理 25,200 0 0 25,200 无 160,000黄忠兵 副总经理 0000
12、 无 160,000李本林 副总经理 0000 无 240,000万志军 副总经理 0000 无 304,000程序桥 副总经理 0000 无 80,000马圣竣 副总经理 0000 无 160,000苏忠全 总会计师 58,800 0 0 58,800 无 408,000张建强 总工程师 0000 无 160,000刘莲春 财务总监 8,400 0 0 8,400 无 408,000湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第5页 共20 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上
13、年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比 上年同期增减(%)分行业 邮电通信 273,299,459.69 231,005,718.43 15.48 13.53 18.86 减少 3.79个百分点农田水利 18,580,880.10 15,535,298.10 16.39-33.77-39.93 增加 8.57个百分点化工建筑 72,358,308.96 70,967,431.52 1.92 96.29 114.60 减少 8.37个百分点房地产 492,373,271.42 356,378,988.35 27.62 433.25 610.66 减少 18.07个百分点酒业 2
14、7,275,591.89 4,587,614.13 83.18 66.42 78.56 减少 1.14个百分点其他 4,170,494.86 4,796,392.74-15.01 86.45 275.65 减少 57.93个百分点分产品 网络信息护套材料 261,416,178.23 218,849,718.43 16.28 14.65 19.56 减少 3.44个百分点塑料管材 4,365,876.86 4,398,654.00-0.75-63.47-59.78 减少 9.25个百分点土工合成材料 77,931,781.95 71,996,657.53 7.62 264.96 318.65
15、减少 11.85个百分点塑料异型材 20,524,811.71 22,263,418.09-8.47-53.69-47.12 减少 13.48个百分点房地产 492,373,271.42 356,378,988.35 27.62 433.25 610.66 减少 18.07个百分点酒业 27,275,591.89 4,587,614.13 83.18 66.42 78.56 减少 1.14个百分点其他 4,170,494.86 4,796,392.74-15.01 86.45 275.65 减少 57.93个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比
16、上年增减（%）省内 100,225,673.11 3.08省外 787,832,333.81 146.68 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第6页 共20 页 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 RF电缆
17、工程 69,608,511.20 进行中 暂无收益 其他 11,798,877.57 进行中 暂无收益 合计 81,407,388.77/5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用
18、 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保 金额 担保类型担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保湖北黄山头酒业有限公司 2010年 6月 18日 2,000 一般担保2010年 6月 22日2011年 6月 22日 是 是 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000报告期末对子公司担保余额合计 2,000湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第7页 共20 页 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 2,000担保总额占公司净资产的比例(%)1.34 6.4 关联债权
19、债务往来 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系发生额 余额 发生额 余额 湖北荆州凯乐新材料科技有限公司 控股子公司 25,296,457.00 143,194,280.01 武汉凯乐置业发展有限公司 控股子公司 3,015,833.28 长沙凯乐房地产开发有限公司 控股子公司 64,146,410.39 90,000,000.00 武汉凯乐海盛顿房地产有限公司 控股子公司 45,600,000.00 48,982,020.84成都凯乐房地产开发有限公司 控股子公司 1,825,680.00 4,845,816.10 湖南盛长安房地
20、产开发有限公司 控股子公司 356,168,688.06 42,500,000.00 湖北黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 7,400,000.00 3,981,226.63 湖北黄山头酒业有限公司 全资子公司 3,609,500.00 16,473,522.81 武汉华大博雅教育发展有限公司 控股子公司 3,500,000.00合计 34,522,137.00 578,961,754.47 194,573,522.81 52,482,020.84 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种
21、 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本(元)持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例()报告期损益(元)1 上市 A股 000783 长江证券 22,000,000.00 6,500,000.0070,200,000.00 100 0.00 合计 22,000,000.00/70,200,000.00 100 0.00 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例()期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源000783 长江证券 22,000,000.00 0.03 70,200,000.
22、00 0.00-46,907,250.00 可供出售金融资产 购买 合计 22,000,000.00/70,200,000.00 0.00-46,907,250.00/6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第8页 共20 页 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 合并资产负债表 2010年 6月 30日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金(六).1 716,989,614.16 741,257,606.39结算备付金 拆出资金
23、交易性金融资产 应收票据(六).2 94,633,036.85 10,417,914.16应收账款(六).3 174,023,135.26 151,253,515.64预付款项(六).5 78,578,310.47 213,841,517.78应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款(六).4 191,422,261.04 35,827,854.89买入返售金融资产 存货(六).6 1,227,922,867.38 1,130,598,958.95一年内到期的非流动资产 其他流动资产 96,655,172.47 104,371,609.16流动资产合计(六).
24、7 2,580,224,397.63 2,387,568,976.97非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产(六).8 70,200,000.00 125,385,000.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(六).9 9,607,906.00 9,607,906.00投资性房地产 固定资产(六).10 449,123,098.88 462,924,749.40在建工程(六).11 81,407,388.77 77,438,163.44工程物资(六).12 44,673,972.71 45,382,710.77固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产(六).13 73
25、,111,731.75 65,805,099.65开发支出 商誉(六).14 1,955,486.97 1,955,486.97长期待摊费用 递延所得税资产(六).15 8,949,725.25 14,300,019.75其他非流动资产 非流动资产合计 739,029,310.33 802,799,135.98资产总计 3,319,253,707.96 3,190,368,112.95 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第9页 共20 页 合并资产负债表（续表）2010年 6月 30日 编制单位:湖北
26、凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款(六).17 751,000,000.00 693,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据(六).18 6,617,600.00 104,140,000.00应付账款(六).19 187,875,353.91 77,217,451.51预收款项(六).20 106,357,181.83 174,211,344.12卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(六).21 7,416,890.78 8,952,719.71应交税费(六).22
27、42,983,238.50 32,696,574.02应付利息 应付股利 其他应付款(六).23 88,563,123.87 125,640,886.06应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,190,813,388.89 1,215,858,975.42非流动负债：长期借款(六).24 605,000,000.00 455,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债(六).15 7,837,838.69 16,115,588.69其他非流动负债 非流动负债合计 612,837,8
28、38.69 471,115,588.69负债合计 1,803,651,227.58 1,686,974,564.11所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）(六).25 527,640,000.00 527,640,000.00资本公积(六).26 437,965,865.08 484,873,115.08减：库存股 专项储备 盈余公积(六).27 152,516,758.59 150,088,011.79一般风险准备 未分配利润(六).28 378,059,533.09 325,494,960.45外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,496,182,156.76 1,488
29、,096,087.32少数股东权益 19,420,323.62 15,297,461.52所有者权益合计 1,515,602,480.38 1,503,393,548.84负债和所有者权益总计 3,319,253,707.96 3,190,368,112.95 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第10页 共20页 母公司资产负债表 2010年 6月 30日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 431,158,670.42 40
30、8,478,492.16交易性金融资产 应收票据 94,349,836.85 9,920,414.16应收账款(十二).1 127,524,778.48 127,838,778.13预付款项 20,178,481.20 19,096,511.88应收利息 应收股利 其他应收款(十二).2 752,778,434.75 730,789,427.86存货 98,344,264.73 123,263,050.50一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,862,980.89 89,823,478.99流动资产合计 1,612,197,447.32 1,509,210,153.68非流动资产：可供出
31、售金融资产 70,200,000.00 125,385,000.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(十二).3 290,565,561.37 290,565,561.37投资性房地产 固定资产 340,295,546.48 356,448,687.50在建工程 143,051.00 77,356.00工程物资 29,101,120.00 27,613,738.88固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,238,986.00 27,527,486.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,937,836.49 4,010,566.16其他非流动资产 非流动资
32、产合计 769,482,101.34 831,628,395.91资产总计 2,381,679,548.66 2,340,838,549.59 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第11页 共20页 母公司资产负债表（续表）2010年 6月 30日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 601,000,000.00 503,000,000.00交易性金融负债 应付票据 6,617,600.00 34,140,000.00应付账款
33、32,815,611.65 56,762,070.35预收款项 14,908,275.43 9,045,414.46应付职工薪酬 5,248,256.74 7,603,755.77应交税费 11,876,207.96 23,246,523.81应付利息 应付股利 其他应付款 122,328,311.18 77,114,233.47一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 794,794,262.96 710,911,997.86非流动负债：长期借款 275,000,000.00 275,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7,837,838
34、.69 16,115,588.69其他非流动负债 非流动负债合计 282,837,838.69 291,115,588.69负债合计 1,077,632,101.65 1,002,027,586.55所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）527,640,000.00 527,640,000.00资本公积 435,723,969.15 482,631,219.15减：库存股 专项储备 盈余公积 152,516,758.59 150,088,011.79一般风险准备 未分配利润 188,166,719.27 178,451,732.10所有者权益（或股东权益）合计 1,304,047,447
35、.01 1,338,810,963.04负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,381,679,548.66 2,340,838,549.59 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第12页 共20页 合并利润表 2010年 16月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 888,058,006.92 416,603,939.35其中：营业收入(六).29 888,058,006.92 416,603,939.35利息收入 已赚保费 手续
36、费及佣金收入 二、营业总成本 812,369,191.20 380,071,464.11其中：营业成本(六).29 683,271,443.27 307,278,030.47利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加(六).30 35,346,056.93 7,179,194.56销售费用 51,759,124.64 29,481,397.90管理费用 26,361,456.78 27,537,069.18财务费用 10,198,194.40 6,570,818.47资产减值损失 5,432,915.18 2,024,953
37、.53加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）(六).31 2,600,000.00 121,700,196.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）78,288,815.72 158,232,671.54加：营业外收入(六).33 318,105.28 3,527,668.35减：营业外支出(六).34 359.00 324,018.46其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）78,606,562.00 161,436,321.43减：所得税费用(六).35 19,490,380.
38、46 28,184,678.09五、净利润（净亏损以“”号填列）59,116,181.54 133,251,643.34归属于母公司所有者的净利润 54,993,319.44 133,262,493.48少数股东损益 4,122,862.10-10,850.14六、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.25（二）稀释每股收益 0.10 0.51七、其他综合收益(六).36-46,907,250.00-4,839,292.10八、综合收益总额 12,208,931.54 128,412,351.24归属于母公司所有者的综合收益总额 8,086,069.44 128,423,201.38归属
39、于少数股东的综合收益总额 4,122,862.10-10,850.14 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第13页 共20页 母公司利润表 2010年 16月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入(十二).4 366,562,493.07 298,750,911.05减：营业成本(十二).4 319,832,292.37 246,283,286.28营业税金及附加 967,442.51 794,890.85销售费用 14,679,13
40、5.37 16,256,797.90管理费用 10,227,076.18 11,012,927.09财务费用 7,333,408.96 6,542,952.34资产减值损失 1,870,634.51 2,055,125.71加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）(十二).5 2,600,000.00 121,700,196.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）14,252,503.17 137,505,127.18加：营业外收入 119,907.00 1,903,172.82减：营业外支出 100.00 316,875.00其
41、中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,372,310.17 139,091,425.00减：所得税费用 2,228,576.20 20,555,444.90四、净利润（净亏损以“”号填列）12,143,733.97 118,535,980.10五、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.25（二）稀释每股收益 0.02 0.51六、其他综合收益-46,907,250.00-4,839,292.10七、综合收益总额-34,763,516.03 113,696,688.00 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐科技股份
42、有限公司 2010年半年度报告摘要 第14页 共20页 合并现金流量表 2010年 16月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 723,490,641.69 410,873,902.39收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金(六).37 59,855,870.23 124,179,172.48经营活动现金流入小计 783,346,511.92 535,053,074.87购买商品、接受劳务支付的现金 618,140,760.04 379,225,102.03支付给职工以及为职
43、工支付的现金 28,539,117.85 20,526,770.09支付的各项税费 50,590,863.25 63,436,275.24支付其他与经营活动有关的现金(六).37 142,866,184.19 104,662,860.06经营活动现金流出小计 840,136,925.33 567,851,007.42经营活动产生的现金流量净额-56,790,413.41-32,797,932.55二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,703,760.51取得投资收益收到的现金 2,600,000.00 121,700,196.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
44、额 600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,600,000.00 134,404,556.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,079,126.02 32,955,263.38投资支付的现金 150,000,000.00 200,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 163,079,126.02 33,155,263.38投资活动产生的现金流量净额-160,479,126.02 101,249,293.43三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资
45、收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 596,000,000.00 729,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,296,014.10 798,893.98筹资活动现金流入小计 597,296,014.10 729,798,893.98偿还债务支付的现金 388,000,000.00 401,767,701.32分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,933,892.75 30,719,183.30其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 99,623.68 143,729.64筹资活动现金流出
46、小计 425,033,516.43 432,630,614.26筹资活动产生的现金流量净额 172,262,497.67 297,168,279.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,470.87-1,454.38五、现金及现金等价物净增加额-45,017,512.63 365,618,186.22加：期初现金及现金等价物余额 609,264,969.28 146,216,461.72六、期末现金及现金等价物余额 564,247,456.65 511,834,647.94 公司法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春 湖北凯乐科技股份有限公司 2010年
47、半年度报告摘要 第15页 共20页 母公司现金流量表 2010年 16月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 304,576,958.37 278,827,393.55收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 162,135,587.81 20,509,745.21经营活动现金流入小计 466,712,546.18 299,337,138.76购买商品、接受劳务支付的现金 311,985,515.87 215,209,277.57支付给职工以及为职工支付的现金 14,153,3
48、79.95 11,887,555.37支付的各项税费 25,234,561.23 37,482,820.66支付其他与经营活动有关的现金 26,548,157.37 23,451,270.15经营活动现金流出小计 377,921,614.42 288,030,923.75经营活动产生的现金流量净额 88,790,931.76 11,306,215.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,703,760.51取得投资收益收到的现金 2,600,000.00 121,700,196.30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600.00处置子公司及其他营业单位收到的
49、现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,600,000.00 134,404,556.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,995,777.34 18,845,915.80投资支付的现金 150,000,000.00 200,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 159,995,777.34 19,045,915.80投资活动产生的现金流量净额-157,395,777.34 115,358,641.01三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 426,000,
50、000.00 439,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 1,223,166.90 781,335.81筹资活动现金流入小计 427,223,166.90 439,781,335.81偿还债务支付的现金 328,000,000.00 381,479,357.32分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,131,678.75 30,719,183.30支付其他与筹资活动有关的现金 70,390.26 137,317.36筹资活动现金流出小计 353,202,069.01 412,335,857.98筹资活动产生的现金流量净额 74,021,097.89 27,445,477.83四
