1、2016 年第三季 度报告 1/24 公司代 码：600256 公 司简 称：广 汇能 源 广汇能源股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/24 目 录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.7 四、附录.12 2016 年第三季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席
2、董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 陆伟 董事 出差 宋东升 康敬成 董事 工作原 因 王建军 杜中国 董事 出差 王建军 吴晓蕾 独立董 事 出差 张伟民 1.3 公司负 责人 宋东 升、主管 会计工 作负 责人 马晓 燕 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）李 建军保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末 增减(%)总资产 41,849,607,329.08 40,
3、870,858,648.45 2.39 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 11,101,108,928.83 10,875,922,370.48 2.07 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,201,453,973.55 663,482,811.05 81.08 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,868,452,270.73 3,796,399,898.13-24.44 归属于 上市 公司 股东 的净 利润
4、164,516,290.27 342,135,926.30-51.91 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-63,564,050.03 141,144,056.92-145.03 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.50 3.13 减少 1.63 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0315 0.0655-51.91 稀释每 股收 益（元/股）0.0315 0.0655-51.91 2016 年第三季 度报告 4/24 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说
5、明 非流动 资产 处置 损益-195,643.45-3,182,097.07 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 120,836,085.04 285,738,471.03 主要系 政府 补助 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有 被投资 单位 可辨 认净 资产公允 价值 产生 的收 益 非货
6、币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融
7、资 产、交易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一 次性 调整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-3,759,026.65-21,829,448.27 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 所得税 影响 额-18,595,691.48-32,5
8、82,020.48 少数股 东权 益影 响额（税 后）-251,520.86-64,564.91 合计 98,034,202.60 228,080,340.30 2016 年第三季 度报告 5/24 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）194,510 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2,199,421,812 42.12 0 质押 1,321,250,43
9、3 境内非国有法人 中国证券金融股份有限公司 108,318,481 2.07 0 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 72,023,200 1.38 0 未知 国有法人 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 66,475,583 1.27 0 未知 境内非国有法人 新疆投资发展（集团）有限责任公司 51,750,000 0.99 0 未知 国有法人 新 疆 广 汇 实 业 投 资（集 团）有 限 责 任 公 司（宏 广 定向资产管理计划）48,700,521 0.93 0 未知 其他 华龙证券浦发银行华龙证券金智汇31 号集合资产管理计划 45,344,144 0.87 0 未知
10、其他 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 工 银 瑞 信 基 金 农 业 银 行 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 南方基金
11、农业银行南方中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 易 方 达 基 金 农 业 银 行 易 方 达 中 证 金 融 资 产 管 理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 35,884,700 0.69 0 未知 其他 北京凤山投资有限责任公司 28,707,760 0.55 0 未知 其他 北京坤藤投资有限责任公司 26,913,525 0.52 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通
12、股的数量 股份种类及数量 2016 年第三季 度报告 6/24 种类 数量 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2,199,421,812 人民币普通股 2,199,421,812 中国证券金融股份有限公司 108,318,481 人民币普通股 108,318,481 中央汇金资产管理有限责任公司 72,023,200 人民币普通股 72,023,200 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 66,475,583 人民币普通股 66,475,583 新疆投资发展（集团）有限责任公司 51,750,000 人民币普通股 51,750,000 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管
13、理计划）48,700,521 人民币普通股 48,700,521 华龙证券浦发银行华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划 45,344,144 人民币普通股 45,344,144 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 工 银 瑞 信 基 金 农 业 银 行 工 银 瑞 信 中 证 金 融 资 产 管 理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 35,884,700 人民
14、币普通股 35,884,700 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 35,884,700 人民币普通股 35,884,700 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 35,884,700
15、人民币普通股 35,884,700 北京凤山投资有限责任公司 28,707,760 人民币普通股 28,707,760 北京坤藤投资有限责任公司 26,913,525 人民币普通股 26,913,525 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2012 年10 月 13 日，公司 控股股东广汇集团发起第一期“宏广定向资产管理计划”，以一致行动人名义与广汇集团共同通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。截至 2016 年 9 月 30 日，宏广定 向资产管理计划帐户持股总数 48,700,521 股，占公司总股本的 0.93%。广汇集团与宏广定向资产管理计划属于 上市公司收购管理办法 规定
16、的一致行动人。2、自 2015 年8 月6 日至2015 年12 月 21 日期间，公司控股 股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合 资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 45,344,144 股，占公司已发行总股份的0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 说明：截止2016 年 9 月 30 日，公司控 股股 东广 汇集 团已 累计质 押其 持有 本公
17、 司1,321,250,433 股 无限 售流通股 股权，占 本公 司总 股本 5,221,424,684 股的25.30%。2016 年第三季 度报告 7/24 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 期末余 额 期初余 额 增减额 变动比 例（%）变动原 因分 析 应收票 据 177,916,856.37 354,248,326.12-176,3
18、31,469.75-49.78 主要系 本期 银行 承兑 汇票 到期 所致 长期待 摊费 用 1,734,140.94 861,918.86 872,222.08 101.20 主要系 子公 司搬 迁装 修费 增加 所致 短期借 款 4,837,517,199.31 3,469,306,068.78 1,368,211,130.53 39.44 主要系 本期 短期 融资 额增 加 应付票 据 64,000,000.00-64,000,000.00-100.00 主要系 本期 银行 承兑 汇票 到期 解付 所 致 预收账 款 357,217,049.86 226,594,453.94 130,6
19、22,595.92 57.65 主要系 预收 货款 增加 所致 应付股 利 681,897.32 4,538,649.87-3,856,752.55-84.98 主要系 本期 子公 司支 付股 利所 致 其他流 动负 债 1,394,162,488.88 3,991,671,594.83-2,597,509,105.95-65.07 主要系 本期 归还 到期 应付 债券 所致 长期借 款 10,178,069,988.00 7,353,567,456.00 2,824,502,532.00 38.41 主要系 本期 新增 借款 所致 其他综 合收 益 83,929,066.13 40,123,
20、444.49 43,805,621.64 109.18 主要系 本期 外币 报表 折算 差额 变动 影 响所致 专项储 备 52,755,409.24 39,931,408.75 12,824,000.49 32.12 主要系 本期 计提 的专 项储 备增 加所致 项目 本期发 生额 上期发 生额 增减额 变动比 例（%）变动原 因分 析 资产减 值损 失-9,660,754.69-4,711,243.68-4,949,511.01-105.06 主要系 本期 收回 以前 年度 的应 收款 项 所致 所得税 53,645,500.26 128,968,767.67-75,323,267.41-
21、58.40 主要系 本期 公司 利润 减少 影响 所致 经营活 动产 生的 现金流量净 额 1,201,453,973.55 663,482,811.05 537,971,162.50 81.08 主要系 本期 采购 支出 及缴 纳税 费 减 少 所致 投资活 动产 生的 现金流量净 额-866,246,642.69-2,638,017,152.16 1,771,770,509.47 67.16 主要系 本期 投资 项目 支出 减少 所致 筹资活 动产 生的 现金流量净 额-727,101,588.48 1,548,294,513.93-2,275,396,102.41-146.96 主要系
22、归还 到期 的融 资款 项所 致 2016 年第三季 度报告 8/24 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年以 来，世界 经济 复 苏不及 预期，不稳 定性、不确定 性因 素较 多。国 内 经济企 稳向 好的基础尚 不牢 固，经济 转型 升级正 处在 关键 阶段，结 构调整 阵痛 还在 释放，下 行压力 依然 较大。公司立足 外部 环境 和自 身实 际，加强 成本 管控，深 入 挖潜增 效，推 进企 业持 续 稳定发展。2016 年 一至三季 度，公司 实现 营业 收入 2,868,452,270.73 元，较上 年同 期下 降
23、24.44%；归属 于上 市公 司股东的 净利 润164,516,290.27 元，较上 年同 期下 降51.91%。2016 年前 三季 度公 司各 经 营板块 生产 销售 情况 如下：（一）煤化 工板 块 2016 年以 来，面对 煤化 工 行业持 续低 迷和 下游 产业 链整体 疲软 的形 势，哈 密 新能源 紧紧 围绕“内部 挖潜、保 证低 成本 运行”的经 营方 针，狠抓 节能技 改，于2016 年6 月 完成了 为 期 22 天的年度 大 检修，有 效确 保了 装置“安、稳、长、满、优”的 运行。通 过认 真梳 理和总 结前 期技 改成果，不 断优 化生 产管 理体 系等一 系列
24、行之 有效 的管 理手段，促 成新 能源 工厂 能耗逐 步下 降，产品产量屡 创新 高，销 量明 显 增长。2016 年前 三季 度，公司各 类煤 化工 产品 的总 体产销 量 较 上年 同 期大幅增 长，累计 产量 增 长53.69%，销 量增 长58.17%。产品 名称 2016 年前 三季 度 2015 年前 三季 度 本期比 上年 同期 增减（%）产量（万吨）销量（万吨）产量（万吨）销量（万吨）产量 销量 甲醇 78.68 80.93 48.83 49.87 61.13 62.28 LNG 33.71 33.48 18.58 17.81 81.43 87.98 副产品 24.89 26
25、.46 21.91 21.38 13.60 23.76 总计 137.28 140.87 89.32 89.06 53.69 58.17(二)天然 气板 块 2016 年以来，天 然气 行业 受整体 需求 增速 放缓 影响，产 品价 格持 续低 位运 行。公 司天 然气 板块积极 转变 思维 模式 和经 营观念，加 强管 理方 式创 新和内 部控 制管 理，根据 市场和 公司 发展 的实际情况，适时 调整 业务 结 构，保障 生产 经营 工作 顺 利进行。2016 年前 三季 度，天 然气 板块 累计 实现LNG 生产 79,511.29 万 方，较上 年同 期增 长51.65%；LNG 销售
26、 87,475.57 万 方，较上 年同 期增长19.44%。2016 年第三季 度报告 9/24 分类 2016 年前 三季 度 2015 年前 三季 度 本期比 上年 同期 增减（%）产量（万方）：79,511.29 52,431.52 51.65 其中：1、鄯善 工厂-2、吉 木乃 工厂 32,322.96 26,421.50 22.34 3、哈 密新 能 源工厂 47,188.34 26,010.02 81.42 销量（万方）：87,475.57 73,236.97 19.44 其中：1、自产 76,564.35 51,309.67 49.22 2、外购 10,911.22 21,92
27、7.30-50.24（三）煤炭 板块 2016 年以来，受国 家供 给 侧改革 影响，煤炭 供需 关 系有所 改善，但需 求不 足、产 能过 剩的 矛盾依然 存在。下半 年以 来煤 炭市场 逐步 回暖，国内 煤炭 价格连 续上 涨，但 西北 地区 价格联 动 滞 后。同时 受 原油 价格 影响，淖 毛湖和 瓜州 地区 周边 兰炭 企业大 面积 停产，对 公司 煤炭地 销影 响较 大。2016 年前 三季 度公 司 累 计 实现煤 炭生 产 528.95 万吨，较上 年同 期下 降1.80%；煤炭 销 售 135.24万吨，较上 年同 期下 降68.71%；1-9 月煤 炭 销 售收 入195,
28、265,470.99 元，销售 成 本209,460,105.57元，毛 利-14,194,634.58 元。面 对严 峻 的市 场形 势，公 司结 合自 身实 际，积极 整 合煤 炭板 块产、运、销 各个 工作 环节，严 格控制 生产 成本，有 序开 展各项 生产 经营 活动。分类 2016 年前 三季 度 2015 年前 三季 度 本期比 上年 同期 增减（%）煤炭生 产量（万 吨）528.95 538.63-1.80 煤炭销 售量（万 吨）135.24 432.23-68.71 其中：铁销 73.86 280.02-73.62 地销 61.38 152.21-59.67 注：煤 炭销 量
29、不 含公 司自 用煤。（四）在建 项目 1、江 苏南 通港 吕四 港区LNG 分 销转 运站 工程 项目 截止报 告日，该 项目 已经 办理完 成开 工所 需要 的全 部手续。水 域码 头、引桥 工程和 码头 控制室、工 作船 码头 等单 位工 程已通 过南 通港 口局 质监 站质量 鉴定，取 得交 工验 收证书；引 桥管 道及工艺装 置区 管道 预制 安装 等正 有 序推 进。2016 年第三季 度报告 10/24 2、哈 密1000 万吨/年煤 炭 分级提 质清 洁利 用项 目 截止报 告日，该 项目 筹备、建设 期手 续已 全部 办结，其余 手续 至试 生产 期办 理。该 项目 生化段、
30、深 度段 土建 工程 基本 结束，安装 完成 约80%，管 道、电 缆桥 架施 工完 成约 50%；预 处理 段和 酚氨回收 段总 建筑 施工 完成 约 60%。3、新 疆红 柳河 至淖 毛湖 铁 路项目 截止报 告日，红 淖铁 路项 目所有 前期 手续 均已 办理 完毕。项目 施工 正在 按计 划推进，已 完成路基、桥涵、钢 轨铺 设、房屋建 筑、电力 贯通 线施 工、通 信光、电 缆敷 设、外电源 工程；尚 未完成的工 程有 电力 牵引 接触 网工程、全 线行 车调 度指 挥设备 安装 工程、部 分土 建附属 工程、通 信信号安装 调试 工程、外 电源 送电调 试、全部 工程 的联 调联试
31、。4、新 疆广 汇准 东喀 木斯 特 40 亿方/年煤 制天 然气 项目 煤制天 然气 项目：项 目各 项前期 手续 办理 工作 正在 积极推 进，已取 得 水资 源论证 报告、节能 评估 报告、水 土保持 方案 报告 国 家层 面的同 意批 复。项目配 套煤 矿：年产 1200 万吨阿 拉安 道南 矿井 煤矿 项目已 取得 水 土保 持方 案、水 资 源论证报 告 和 节能 评估 报告 国家 层面 的同 意批 复。项目配 套供 水工 程：工程 已建成 完工 并具 备输 水条 件，且 已 圆 满完 成调 蓄水 池输水 任务。5、宏 汇煤 炭分 级提 质清 洁 利用项 目 该项目 自 开 工建
32、设以 来进 展顺利，目 前干 馏、净化 回收生 产线 及全 部公 辅系 统已具 备联 动试车条件，制 氢、加氢 系统 正在建 设过 程中。6、中 化核 心关 键技 术开 发 项目 报告期 内，该项 目正 在有 序推进，已 完成 初步 设计，试验 装置 建设 的前 期工 作正在 进行。同时，基于 对工 艺包 节能 降耗、降 低成 本的 原则，关键 工 艺及核 心设 备的 深层 次优 化工作 正在 进 行。2016 年第三季 度报告 11/24 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及 期限 是否有履行
33、 期限 是否及时严格履行 如未能 及时 履行应说 明未 完成履行 的具 体原因 如未能 及时履行 应说明下 一步计划 其他承诺 其他 新疆广 汇实 业投资（集 团）有限责任公 司 自2015 年8 月6 日至 2015 年12 月 21 日期 间，广汇集 团采 用华 龙证 券金 智 汇31 号 集合资 产管理计划，通 过上 海证 券交 易所 交易 系 统累计 增持公司股 份45,344,144 股，占公 司已 发 行总股 份的0.87%。在本 期增 持计 划实 施期 间，广 汇集团 承诺不减持 其所 持有 的本 公司 股份，并 承 诺在本 次增持后六 个月 内不 减持 本次 购买 的公 司 股
34、份。本次增 持完毕 后六个月 内不 减持本次购 买的 公司股份。是 是 无 无 其他 公司全 体董 事、监事和 高级 管理人员 2015 年7 月9 日，公司 收到 全体 董事、监 事和 高级管理 人员 关 于不 减持 广汇 能源 股 份有限 公司股票的 承诺 函，公 司全 体董 事、监 事和高 级管理人员 郑重 承诺：1、诚实 守信、稳 健 经营，努力提升上 市公 司治 理水 平和 盈利 能力，以良好 业绩回报投 资者，以 此奠 定好 证券 市场 良 性发展 的基石；2、自公 告发 布之 日起 在未 来6 个 月内不 减持所持有 的公 司股 票，以实 际行 动坚 定 股东信 心，共同维 护好
35、 资本 市场 的健 康良 性发 展。自2015 年7 月9日起在 未 来6 个月内不 减持 所持有的公 司股 票。是 是 无 无 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 广汇能 源股 份有 限公 司 法定代 表人 宋东升 日期 2016 年 10 月 17 日 2016 年第三季 度报告 12/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:广汇 能源 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计
36、 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,956,831,356.22 2,394,389,428.93 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 177,916,856.37 354,248,326.12 应收账 款 370,389,101.48 513,214,726.65 预付款 项 193,456,017.79 171,096,027.35 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 203,819,478.09 189,191,478.18 买入返
37、 售金 融资 产 存货 474,177,127.59 585,955,535.05 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 695,467,350.99 775,927,491.76 流动资 产合 计 4,072,057,288.53 4,984,023,014.04 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 802,599,472.71 781,889,175.52 2016 年第三季 度报告 13/24 投资性 房地 产 固定资 产
38、12,650,396,814.34 13,157,832,199.95 在建工 程 18,565,028,978.39 16,438,139,522.35 工程物 资 292,202,541.33 272,504,574.85 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 3,745,921,065.86 3,608,725,751.20 无形资 产 1,191,487,698.00 1,110,771,864.16 开发支 出 商誉 347,990,938.25 344,390,877.04 长期待 摊费 用 1,734,140.94 861,918.86 递延所 得税 资产 47,65
39、8,413.82 46,846,942.21 其他非 流动 资产 129,529,976.91 121,872,808.27 非流动 资产 合计 37,777,550,040.55 35,886,835,634.41 资产总 计 41,849,607,329.08 40,870,858,648.45 流动负债：短期借 款 4,837,517,199.31 3,469,306,068.78 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 64,000,000.00 应付账 款 3,143,901
40、,636.63 2,709,713,698.62 预收款 项 357,217,049.86 226,594,453.94 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 70,272,482.79 82,568,585.90 应交税 费 57,758,932.00 71,424,951.61 应付利 息 326,004,623.82 291,751,182.54 应付股 利 681,897.32 4,538,649.87 其他应 付款 840,643,469.91 872,995,925.35 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 2
41、016 年第三季 度报告 14/24 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2,268,804,813.39 3,109,173,425.77 其他流 动负 债 1,394,162,488.88 3,991,671,594.83 流动负 债合 计 13,296,964,593.91 14,893,738,537.21 非流动负债：长期借 款 10,178,069,988.00 7,353,567,456.00 应付债 券 3,512,412,002.25 4,496,653,705.39 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 989,220,758.04 791,006
42、,567.25 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 39,357,227.64 36,343,521.84 递延收 益 35,655,213.46 47,825,333.35 递延所 得税 负债 551,125,718.35 552,408,931.30 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 15,305,840,907.74 13,277,805,515.13 负债合 计 28,602,805,501.65 28,171,544,052.34 所有者权益 股本 5,221,424,684.00 5,221,424,684.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公
43、 积 703,537,987.12 699,497,341.17 减：库 存股 其他综 合收 益 83,929,066.13 40,123,444.49 专项储 备 52,755,409.24 39,931,408.75 盈余公 积 781,883,382.08 781,883,382.08 一般风 险准 备 未分配 利润 4,257,578,400.26 4,093,062,109.99 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 11,101,108,928.83 10,875,922,370.48 少数股 东权 益 2,145,692,898.60 1,823,392,225.63 所有者 权
44、益 合计 13,246,801,827.43 12,699,314,596.11 负债和 所有 者权 益总 计 41,849,607,329.08 40,870,858,648.45 法定代 表人：宋 东升 主 管会 计工 作负 责人：马晓燕 会计 机构 负责人：李 建军 2016 年第三季 度报告 15/24 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:广汇 能源 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,031,708,659.07 1,050,020,050.83 以公允 价值 计量 且其
45、变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 5,200,800.00 79,750,000.00 应收账 款 135,261,435.25 627,918,131.12 预付款 项 5,413,180.66 5,882,214.21 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 11,895,433,654.71 11,051,087,622.46 存货 1,775,142.86 1,773,902.99 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 36,717,815.44 36,717,815.44 流动资 产合 计 13,111,510,
46、687.99 12,853,149,737.05 非流动资产：可供出 售金 融资 产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 8,415,869,658.33 8,212,631,040.11 投资性 房地 产 固定资 产 78,000,672.74 79,700,628.00 在建工 程 55,000.00 55,000.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 194,154.03 211,040.22 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 40,612.77 172,133.65 递延所
47、得税 资产 9,707,013.51 10,391,232.46 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 8,506,867,111.38 8,306,161,074.44 资产总 计 21,618,377,799.37 21,159,310,811.49 流动负债：短期借 款 3,219,199,700.00 1,383,000,000.00 2016 年第三季 度报告 16/24 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 10,000,000.00 应付账 款 130,367,719.12 163,649,941.18 预收款 项 262,
48、233,304.74 1,712,583.42 应付职 工薪 酬 7,899,532.67 11,066,775.98 应交税 费 33,782,586.17 486,750.62 应付利 息 280,854,101.60 260,737,758.22 应付股 利 其他应 付款 3,304,251,611.25 2,071,042,413.04 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,080,548,076.92 1,514,969,402.34 其他流 动负 债 1,394,162,488.88 3,991,671,594.83 流动负 债合 计 9,713,299
49、,121.35 9,408,337,219.63 非流动负债：长期借 款 1,100,000,000.00 125,000,000.00 应付债 券 3,512,412,002.25 4,496,653,705.39 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 54,878.23 111,846.83 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,612,466,880.48 4,621,765,552.22 负债合 计 14,325,766,001.83 14,030,102,771.85 所有者权益：股本 5,221
50、,424,684.00 5,221,424,684.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 9,840.73 盈余公 积 561,494,736.69 561,494,736.69 未分配 利润 1,509,692,376.85 1,346,278,778.22 所有者 权益 合计 7,292,611,797.54 7,129,208,039.64 负债和 所有 者权 益总 计 21,618,377,799.37 21,159,310,811.49 法定代 表人：宋 东升 主 管会 计工 作负 责人：马晓燕 会计 机构 负责人：李
