1、2016 年第一季 度报告 1/25 公司代 码：600258 公 司 简称：首旅 酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/25 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.14 2016 年第一季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季
2、 度报 告。1.3 公司负 责人 张润 钢、主管 会计工 作负 责人 杨军 及 会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）渠宝 安 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 3,853,046,146.80 3,960,965,175.22-2.72 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,163,020,531.40 1,185,991,461.87-1.94 年初至 报告 期
3、末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 84,350,732.47 43,895,591.50 92.16 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 355,927,075.20 346,391,599.71 2.75 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 7,024,639.58 29,669,767.89-76.32 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 10,838,947.00-296,156.63 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.60 2.54 减少1
4、.94 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0304 0.1282-76.29 稀释每 股收 益（元/股）扣除非 经常 性损 益后 的加 权平均净资 产收 益率（%）0.92-0.03 增加0.95 个 百 分点 扣除非 经常 性损 益后 的基 本每股收益（元 股）0.0468-0.0013 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-8,308.87 2016 年第一季 度报告 4/25 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正
5、常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 17,228.42 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
6、过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 9,782,522.72 系公司 出售 外运 发展 股票 扣除印花税、流转 税后 产生 收益976.53万元；出售 交易 性金 融资 产 股票扣除印 花税、流 转税 后产生 收益1.72 万元
7、单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 44,483.69 2016 年第一季 度报告 5/25 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目-11,418,885.24 系公司 收购 如家 酒店 集团 产生相关保函费用34.02 万 元；贷款承诺函费 用1,107.87 万元
8、 少数股 东权 益影 响额（税 后）129,406.49 所得税 影响 额-2,360,754.63 合计-3,814,307.42 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）20,714 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 北京首 都旅 游集 团有 限责任公 司 139,108,056 60.12 0 质押 18,512,000 国有法 人 华夏银 行股 份有 限公 司华商 大盘
9、 量化 精选 灵活配置 混合 型证 券投 资基金 2,653,490 1.15 0 无 其他 银丰证 券投 资基 金 2,499,985 1.08 0 无 其他 中国建 设银 行股 份有 限公司 华商 优势 行业 灵活配置 混合 型证 券投 资基金 1,964,323 0.85 0 无 其他 湖南轻 盐创 业投 资管 理有限公 司 1,831,841 0.79 0 质押 1,831,841 其他 天津硅 谷天 堂恒 通股 权投资基 金合 伙企 业（有限合伙）1,824,512 0.79 0 未知 其他 中国工 商银 行股 份有 限公司 华商 新常 态灵 活配置混 合型 证券 投资 基金 1,6
10、86,203 0.73 0 无 其他 中华联 合财 产保 险股 份有限公 司 传统 保险 产品 1,646,305 0.71 0 无 其他 云南国 际信 托有 限公 司睿 赢1 号 单一 资金 信托 1,300,000 0.56 0 未知 其他 杨蕾 1,162,306 0.50 0 质押 310,388 境内自 然人 2016 年第一季 度报告 6/25 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京首 都旅 游集 团有 限责 任公司 139,108,056 人民币 普通 股 139,108,056 华夏银 行股
11、 份有 限公 司 华商大 盘量化精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 2,653,490 人民币 普通 股 2,653,490 银丰证 券投 资基 金 2,499,985 人民币 普通 股 2,499,985 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 商优势行 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 1,964,323 人民币 普通 股 1,964,323 湖南轻 盐创 业投 资管 理有 限公司 1,831,841 人民币 普通 股 1,831,841 天津硅 谷天 堂恒 通股 权投 资基金 合伙企业（有 限合 伙）1,824,512 人民币 普通 股 1,824,512 中国工 商银 行股
12、 份有 限公 司华 商新常态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 1,686,203 人民币 普通 股 1,686,203 中华联 合财 产保 险股 份有 限公司 传统保 险产 品 1,646,305 人民币 普通 股 1,646,305 云南国 际信 托有 限公 司 睿赢 1 号单一资 金信 托 1,300,000 人民币 普通 股 1,300,000 杨蕾 1,162,306 人民币 普通 股 1,162,306 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公 司控 股股 东首 旅集 团与上 述其 他流 通股 股东 不存在 关联关系，未 知其 他前 十名 股东之 间的 关联 关系。表决
13、权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债类 项目 单位：万元 项目 期末数 期初数 增减比 增减变 化原 因 应收票 据 3.97 0.64 525.03 系公司 新增 托收 支票 所致 其他应 收款 845.02 1,399.09-39.60 主要系 本期 收回 浙江 南苑 控股集团 有限公司往 来款 所致 递延所 得
14、税 资产 294.00 161.86 81.64 系公司 部分 企业 计提 递延 所得税 可抵 扣亏损所 致 2016 年第一季 度报告 7/25 其他非 流动 资产 16.46 3.54 365.39 系公司 支付 租赁 房产 的装 修 款所 致 其他综 合收 益 4,479.12 7,490.99-40.21 外运发 展股 票当 期公 允价 值变动 产生 的收益减 少所 致 损益类 数据 单位：万元 项目 本期金 额 上期金 额 增减比 增减变 化原 因 资产减 值损 失 3.92-116.98-上年同 期收 回神 舟国 旅股 权转让 款尾 款1,627.78 万元 冲减 坏账 准 备所致
15、 投资收 益-241.67 3,274.39-107.38 系公司 出售 股票 取得 投资 收益及 合营 联营 企业确认 投资 收益 减少 所致 营业外 收入 96.36 43.88 119.60 系本期 固定 资产 处置 收益 及 收到 的 违 约金 较上年同 期增 长所 致 营业外 支出 91.02 46.61 95.27 系本期 固定 资产 处置 损失 及罚款、滞 纳金 支出较上 年同 期增 长所 致 现金流量 表 数据 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 增减比 增减变化 原因 经营活动 产生的现金流量 净额 8,435.07 4,389.56 92.16 主要 系 公司 经营 性
16、往 来变 动所致 投资活动 产生的现金流量 净额 537.86-6,269.90-主要系上 年同期 支付南 苑 股份 股权转让 款12,500 万元所 致 筹资活动 产生的现金流量 净额-9,819.66-1,081.71-主要系本 期借还 款净流 出 较上年同期增加 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年 4 月 1 日，如家 酒 店集团 与首 旅酒 店（开 曼）完 成合 并。如家 酒店 集 团作为 合并 后的存续主 体，已成 为首 旅酒 店的控 股子 公司。2016 年 4 月 8 日公 司收 到 中国证 券监 督管 理委
17、 员会（以 下简 称“中 国证 监会”）通 知，经中国证监 会上 市公 司并 购重 组审核 委员 会于 2016 年 4 月 8 日 召开 的 2016 年第 24 次并 购重 组委 工作会议审 核，公司 发行 股份 购买资 产并 募集 配套 资金 暨关联 交易 事项 获得 有条 件通过。公司目 前尚 未收 到中 国证 监会相 关核 准文 件，待公 司收到 核 准 文件 后，将另 行公告。2016 年第一季 度报告 8/25 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履
18、行 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 北京首都旅游集团有限责任公司“首旅集 团承 诺，对于 尚未 注入首 旅酒 店的酒店管 理公 司，在盈 利能 力达到 上市 公司 要求 并取得合 作方 同意 的情 况下 将注入 上市 公司。对 于目前由 第三 方管 理公 司管 理的酒 店，除北 京市 北京饭店、北 京贵 宾楼 饭店 有限公 司、北京 市上 园饭店外，在 第三 方管 理合 同结束 后，首旅 集团 将在其他 股东 同意 且首 旅酒 店能提 供合 适酒 店品牌的情 况下，优 先提 供给 首旅酒 店进 行管 理，若首旅酒 店放 弃管 理权 力，则首旅 集团 可继 续将 酒店交由 第三 方酒 店
19、管 理集 团管理。”2014年 12月长期 是 是 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 北京首都旅游集团有限责任公司 截至 2015 年 9 月 30 日，除首旅 酒店 外，首 旅集 团仍 拥有一 定数 量的 酒店 物业 和酒店 管理 公司，目 前尚未 注入 首旅 酒店，主 要分为 以下情况：1、部 分 酒 店 物 业，如 北 京 饭 店、贵 宾 楼饭 店，虽然 由首旅 集团 拥有，且 由首 旅集团 管理，但 前述 物业由 于饭 店位 置与 性质 特殊，无法交由 首旅 酒店 管理。2、部 分 酒 店 物 业，首 旅 集 团 为 物 业 产 权所 有方，相 关物业 已交 由独 立或 合资 酒
20、店管 理公司管 理，首 旅集 团并 不 运营或 管理 前述 物业。3、部 分 酒 店 物 业，如 北 京 亮 马 河 大 厦 有2016年1 月29 日长期 是 是 2016 年第一季 度报告 9/25 限公司由首旅集团与合资方各持 50%酒店产权，并 由首 旅集 团与 合资 方共同 管理。4、部 分 酒 店 物 业，如 北 京 诺 金 酒 店 由 首旅 置业 全资 持有，酒店 管理 公司（北 京诺金 酒店管理 有限 责任 公司）亦 由首旅 置业 全资 持有，但酒店 及管 理公 司均 亏损。5、首 旅 集 团 仍 持 有 的 酒 店 管 理 公 司，总体 经营 情况 不佳，目前 无法 注入 首
21、旅 酒店。且其 是否 注入 首旅酒 店，需要 取得 该酒 店管理 公司其他 股东 的同 意。首旅集 团旗 下未 由首 旅酒 店管理 的单 体 酒店名 称及 原因 酒店名称 股东名称 持股比例 未由首旅酒 店管理原因 情况 1：北京市 北京 饭店 首旅集团 100%饭店位 置和 性质 特殊 北京贵 宾楼 饭店有限 公司 北京市北京饭店 60%饭店位 置和 性质 特殊且需 要获 得其 他股东同 意 情况 2：北京和 平宾 馆有限公 司 首旅置业 100%由独立 第三 方管 理公司雅 高在 管理，协议尚未 到期（到 期日为 2025 年 12 月 31日）北京新 侨饭 店有限公 司 首旅置业 100
22、%由独立 第三 方管 理公司雅 高在 管理，协议尚未 到期（到 期日为 2016 年 7 月 31 日）北京首 旅置 业集团有 限公 司新源里 商务 酒店 首旅置业 100%由第三 方管 理公 司谭阁美（首 旅置 业合资）在管 理，协 议尚未到期（到 期日 为2026 年 12 月 31 日）2016 年第一季 度报告 10/25 北京市 上园 饭店 首旅集团 100%已改为 培训 中心 北京市 长富 宫中心有 限责 任公司 首旅集团 74.07%由独立 第三 方管 理公司新 大谷 在管 理，协议尚 未到 期（到期日为 2020 年 3 月 31日）北京颐 和园 宾馆有限 公司 恒彩发展有限公
23、司 60%由独立 第三 方管 理公司安 缦在 管理，协议尚未 到期（到 期日为 2018 年 12 月 31日）海南三 亚国 宾馆有限 责任 公司 首旅集团 51%由独立 第三 方管 理公司悦 榕庄 管理，协议尚未 到期（到 期日为 2023 年 4 月 20 日）北京燕 莎中 心有限公 司 首旅集团 40.64%由第三 方管 理公 司凯燕（首旅 置业 合资）在管 理，协 议尚未到期（到 期日 为2022 年 5 月 30 日）北京新 世纪 饭店有限 公司 首旅集团 40%由第三 方管 理公 司首旅日 航（首旅 置业合资）在 管理，协议尚未到 期（到期 日为2016 年 12 月 31 日）北
24、京市 长城 饭店公司 首旅集团 10%由独立 第三 方管 理公司喜 来登 在管 理，协议尚 未到 期（到期日为 2017 年 3 月 31日）情况 3：北京亮 马河 大厦有限 公司 首旅集团 50%首旅酒 店管 理或 注入需要 其他 股东 同意（合 资到 期日 为2020 年 10 月 6 日）情况 4：北京诺 金酒 店 首旅置业 100%由北京 诺金 酒店 管理有限 责任 公司（首旅置业 全资 子公 司）管理，亏损 2016 年第一季 度报告 11/25 情况 5：首旅集团旗下未由首旅酒店管理的酒店管理公司名称及原因 酒店管理 公司名称 股东名称 持股比例 2015年 9月底管理酒店家数（签
25、约数）未进入首旅酒店原因 北京金长城酒店管理公司 首旅集团 100%2 盈利水 平未符合 本次承诺 标准 北京诺金酒店管理有限责任公司 首旅置业 100%1 亏损且 未符合本 次承诺标 准 北京首旅日航国际酒店管理有限公司 首旅置业 50%10 注入首 旅酒店需 要其他股 东同意且 未符合本 次承诺标 准 北京凯燕国际饭店管理有限公司 首旅置业 50%28 注入首 旅酒店需 要其他股 东同意且 未符合本 次承诺标 准 北京谭阁美饭店管理有限公司 首旅置业 50%7 亏损且 未符合本 次承诺标 准 安麓(北京)酒店管理有限公司 首旅集团 40%9 亏损且 未符合本 次承诺标 准 首 旅 集 团
26、就 避 免 同 业 竞 争 问 题 向 首 旅 酒2016 年第一季 度报告 12/25 店承诺并出具承诺函：1、在 本公 司下 辖范 围内，各饭店 的客 源都 是自愿的，本公 司不 硬性 分配 客源。2、当 本公 司及 其下 属子 公 司（上 市公 司除 外，下同）与 上市 公司 之间 存 在有竞 争性 同类 业务，由 此在 市场 份额、商业 机会 及资 源配 置等方 面可 能对 上市 公司带 来不 公平 的影 响时，本公 司及 其下 属子 公司自 愿放 弃同 上市 公司 的业务 竞争。3、本 公司 将优 先推 动上 市 公司的 业务 发展；在可 能与 上市 公司存 在竞 争的 业务 领域
27、中出现 新的发展 机会 时，给予 上市 公司优 先发 展权。4、对 于尚 未注 入上 市公 司 的酒店 管理 公司 与单体酒店，首 旅集 团承 诺：（1）对于 已交 由独 立或 合 资酒店 管理 公司 管理的 单体 酒店（不包 括北 京市 北京 饭店、北京 贵宾 楼饭 店有 限公司、已 改为 培训 中心 的 北京 市上园饭 店），本 公司 将依 照 原有管 理合 同的 相关规 定，妥善 解决原 有合 同的 权利 义务，在管 理合同结 束 后 6 个月 之内，本公司 将向 各酒 店公司 董事 会或 股东会 提议 将单 体酒 店交 由首旅 酒店 管理，并 投赞成 票，但对 本公 司持 股比例 低于
28、 50%的 酒店 公司 表决 结 果将存 在一 定的 不确定 性。若上 市公司 拟放 弃管 理权 力需 提交上 市公司股 东大 会审 议通 过。（2）对于 北京 亮马 河大 厦 有限公 司，由 首旅 集团与合 资方 各持 50%酒 店 产权，并由 首旅 集团与 合资 方共 同管理。合 资期 满后，本 公司将 向2016 年第一季 度报告 13/25 其 董事 会或 股东会 提议 将北 京亮 马河 大厦有 限公 司交 由首 旅酒店 管理，并 投赞 成票，但表 决结果存 在一 定的 不确 定性。（3）对于 首旅 集团 仍持 有 的酒店 物业 或酒 店管理 公司（不 包括已 交由 独立 或合 资酒
29、店管理 公司 管理 的单 体酒店 及北 京市 北京 饭店、北京 贵宾 楼饭 店有 限公司 和已 改为 培训 中心 的北京 市上园饭 店），将 在其 归属 于 母公司 股东 净利 润超过 1000 万 元且 净资 产收 益 率超 过 10%，首旅 集团 将在 酒店 物业或 酒店 管理 公司 年度 审计报 告出具 后 6 个月 之内，将 酒 店物业 或酒 店管 理公司股权 转让 给首 旅酒 店或 其他第 三方。与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 北京首都旅游集团有限责任公司 为严格 执行 国家 有关 法律、法规 和政 策，保证 北京首都 旅游 股份 有限 公司（筹）（以下 简称“股份公司”）经
30、营 的自 主性 和独立 性，防止 损害 股份公司 权益 的情 况出 现，维护股 份公 司全 体股 东的合法 权益，作 为股 份公 司的主 发起 人，北京 旅游集团 有限 责任 公司（以 下简称“集 团公 司”）特作出 如下 承诺：1、在 集 团公司 下辖 范围 内，各饭店、旅 行社 等的 客源 都是自 愿的，集 团公 司不硬性 分配 客源。2、当 集 团公司 及其 下属 子公司（股 份公 司除 外，下同）与股 份公 司之 间存 在有竞争 性同 类业 务，由此 在市场 份额、商 业机 会及资源 配置 等方 面可 能对 股份公 司带 来不 公平的影响 时，集团 公司 及其 下属子 公司 自愿 放弃
31、 同股份公 司的 业务 竞争。3、集团公 司同 股份 公司的董事 及其 他高 级管 理人 员原则 上不 双重 任职，特别是 集团 公司 与股 份公 司的总 经理、财 务负 责人不兼 任。董事、总 经理 不得自 营或 者为 他人 经营与股 份公 司同 等的 营业 或者从 事损 害股 份公司利益 的活 动，否则 予以 更换。股份 公司 成立 后，将优先 推动 股份 公司 的业 务发展；在 可能 与股 份公司存 在竞 争的 业务 领域 中出现 新的 发展 机会时，给 予股 份公 司优 先发 展权。2000-6-1 长期 是 是 其他承诺 盈利预测宁波南苑在南苑 股份 及其 子公 司的 银行借 款年
32、实际 平均利率不 高 于6%（含 6%），并采用 首旅 酒店 的折 2016 年第一季 度报告 14/25 及补偿 集团及其实际控制人乐志明 旧政策 的前 提下，南 苑集 团和乐 志明 先生 承诺 南苑股 份2015 年、2016 年、2017 年三 个年 度的 合并报表 归属 于母 公司 股东 的净利 润分 别不 低于：500 万元、2,600 万元、4,100 万 元。若 实际 平均银行借 款利 率高 于 6%，则 按超出 部分 利息 金额 相应调减 承诺 利润 数字，南 苑股 份2015 年、2016年、2017 年 各年 度的 合并 报表归 属于 母公 司股 东的净利 润未 达到 承诺
33、 业绩 的，南 苑集 团/乐志 明先生将 以现 金或 其他 资 产100%向 首旅 酒店 补偿。其他承诺 其他 首旅酒 店 在2015 年7 月11 日公 告的“北 京首 旅酒店（集团）股 份有 限公 司关于 维护 公司 股价 稳定的公 告”中作 出承 诺：公司重 大资 产重 组股 票复牌后，若 股票 价格 收盘 价连 续10 个交 易日 低于 13 元/股 时，首旅 集团 作为控 股股 东将 在 3 个月内积 极增 持，增持 比例 不超过 总股 本 的5%。2015-7-11 是 是 在本报 告期 内，各承 诺方 均 严格 按照 承诺 内容 履行 义务。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期
34、 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2016年4月 如家 酒店 集团 已 成为公 司控 股子 公司，纳 入合并 报表 范围，因此 公 司预测 年初 至下一报告期 期末 的累计 净利 润较上年 同期 将有较 大变 化。公司 将根 据 相关 规定 及时履行 信息 披露义务。公司名 称 北京首 旅酒 店（集团）股 份有限公 司 法定代 表人 张润钢 日期 2016-4-30 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 首旅 酒店（集团）股份 有限 公司 单位：元 币
35、种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 158,410,926.96 166,874,787.18 结算备 付金 2016 年第一季 度报告 15/25 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 39,727.15 6,356.06 应收账 款 45,074,408.47 35,445,778.00 预付款 项 120,198,413.58 138,433,540.36 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,450,204.13
36、 13,990,911.94 买入返 售金 融资 产 存货 22,277,836.62 22,792,445.47 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 354,451,516.91 377,543,819.01 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 90,481,052.09 128,101,892.16 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 436,691,935.93 449,360,084.64 投资性 房地 产 3,708,421.50 3,809,584.11 固定资 产 1,860,810
37、,392.27 1,887,904,041.75 在建工 程 75,205,625.50 74,638,500.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 755,505,330.55 763,072,523.33 开发支 出 商誉 245,757,280.44 245,757,280.44 长期待 摊费 用 27,329,916.75 29,123,506.08 递延所 得税 资产 2,940,038.86 1,618,567.70 其他非 流动 资产 164,636.00 35,376.00 非流动 资产 合计 3,498,594,629.89 3,58
38、3,421,356.21 资产总 计 3,853,046,146.80 3,960,965,175.22 流动负债：短期借 款 1,286,000,000.00 1,319,000,000.00 2016 年第一季 度报告 16/25 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 82,055,210.54 82,702,071.25 预收款 项 68,727,009.44 83,387,623.60 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 18,12
39、0,879.06 26,909,624.98 应交税 费 30,761,006.39 27,290,158.72 应付利 息 2,469,819.38 2,596,969.72 应付股 利 2,367,742.55 2,622,742.55 其他应 付款 138,344,219.98 133,376,176.34 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 30,493,268.50 35,493,268.50 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,659,339,155.84 1,713,378
40、,635.66 非流动负债：长期借 款 588,000,000.00 618,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 19,800.98 19,800.98 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 1,840,000.03 1,857,142.87 递延所 得税 负债 209,628,803.76 221,438,605.28 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 799,488,604.77 841,315,549.13 负债合 计 2,458,827,760.61 2,554,694,184.79 所有者权益 股本 231,400,0
41、00.00 231,400,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2016 年第一季 度报告 17/25 永续债 资本公 积 85,772,645.27 85,772,645.27 减：库 存股 其他综 合收 益 44,791,193.38 74,909,931.26 专项储 备 5,712,526.68 5,589,358.85 盈余公 积 187,024,301.12 187,024,301.12 一般风 险准 备 未分配 利润 608,319,864.95 601,295,225.37 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,163,020,531.40 1,185,991,
42、461.87 少数股 东权 益 231,197,854.79 220,279,528.56 所有者 权益 合计 1,394,218,386.19 1,406,270,990.43 负债和 所有 者权 益总 计 3,853,046,146.80 3,960,965,175.22 法定代 表人：张 润钢 主 管会计 工作 负责 人：杨军 会计机 构负 责人：渠 宝安 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 首旅 酒店（集团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 51,066,659.29 7
43、2,372,797.97 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 9,723,438.60 5,133,901.99 预付款 项 359,020.22 357,280.79 应收利 息 3,480.00 应收股 利 其他应 收款 2,223,452.26 187,009.54 存货 6,058,264.58 6,651,009.96 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 69,434,314.95 84,702,000.25 非流动资产：可供出 售金 融资 产 90,28
44、1,052.09 127,901,892.16 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,456,041,074.73 1,470,029,979.08 2016 年第一季 度报告 18/25 投资性 房地 产 3,708,421.50 3,809,584.11 固定资 产 199,587,710.15 205,387,251.17 在建工 程 366,500.00 366,500.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 46,277,117.14 46,656,723.54 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 128,
45、912.59 70,321.86 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,796,390,788.20 1,854,222,251.92 资产总 计 1,865,825,103.15 1,938,924,252.17 流动负债：短期借 款 390,000,000.00 390,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 22,703,096.15 25,398,946.31 预收款 项 5,396,207.11 5,534,156.94 应付职 工薪 酬 8,511,936.45 8,815,174.43 应
46、交税 费 4,802,525.83 7,571,241.12 应付利 息 718,154.89 706,676.39 应付股 利 其他应 付款 200,427,781.66 211,108,003.19 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 632,559,702.09 649,134,198.38 非流动负债：长期借 款 175,000,000.00 180,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 19,800.98 19,800.98 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 2
47、016 年第一季 度报告 19/25 递延所 得税 负债 14,925,055.12 24,981,316.77 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 189,944,856.10 205,001,117.75 负债合 计 822,504,558.19 854,135,316.13 所有者权益：股本 231,400,000.00 231,400,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 193,819,607.31 193,819,607.31 减：库 存股 其他综 合收 益 44,775,165.37 74,943,950.29 专项储 备 5,712,526.6
48、8 5,589,358.85 盈余公 积 183,228,617.11 183,228,617.11 未分配 利润 384,384,628.49 395,807,402.48 所有者 权益 合计 1,043,320,544.96 1,084,788,936.04 负债和 所有 者权 益总 计 1,865,825,103.15 1,938,924,252.17 法定代 表人：张 润钢 主 管会计 工作 负责 人：杨军 会计机 构负 责人：渠 宝安 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：北京 首旅 酒店（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目
49、本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 355,927,075.20 346,391,599.71 其中：营业 收入 355,927,075.20 346,391,599.71 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 320,612,694.44 330,560,439.97 其中：营业 成本 47,720,036.39 49,159,319.36 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 18,310,376.59 17,563,303.98 销售费 用 94,9
50、18,522.44 91,535,887.67 管理费 用 126,205,605.13 141,609,195.23 2016 年第一季 度报告 20/25 财务费 用 33,418,951.69 31,862,494.93 资产减 值损 失 39,202.20-1,169,761.20 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）-2,416,694.96 32,743,882.17 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-12,791,316.54-7,274,237.14 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号
