1、 北京首都旅游股份有限公司 600258 2013 年第一季度报告600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要事项.5 4 附录.7 600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 董事长张润钢先
2、生；副董事长、总经理左祥先生 主管会计工作负责人姓名 杨军女士 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 渠宝安先生 公司负责人董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,228,320,110.08 2,255,545,774.28-1.21 所有者权益（或股东权益）(元)1,
3、029,147,002.98 1,008,704,762.23 2.03 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净资产（元/股）4.45 4.36 2.06 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额(元)64,456,230.49-25.08 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额（元/股）0.28-24.32 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润(元)32,243,425.08 32,243,425.08-2.80 基本每股收益（元/股）0.1393
4、0.1393-2.86 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每股收益(元/股)0.1368 0.1368 3.95 加权平均净资产收益率（%）3.19 3.19 增加 0.26 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平均净资产收益率（%）3.13 3.13 增加 0.18 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-11,002.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5、-64,934.35 所得税影响额-36,400.22 少数股东权益影响额（税后）207,492.22 合计 595,154.85 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 团 体 分 红 018L FH001 沪 6,497,536 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期 2,482,225 人民币普通股 600258 北京首都旅游股份
6、有限公司 2013 年第一季度报告 4 全国社保基金一零八组合 1,215,296 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 1,099,806 人民币普通股 山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托 1,084,461 人民币普通股 信达证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 东兴证券股份有限公司 770,886 人民币普通股 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证券账户 482,001 人民币普通股 燕发旺 423,191 人民币普通股 600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 3 重要事项 3.1 公司
7、主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 主要会计指标变动超过 30%的原因：应收票据期末余额 0.11 万元，较年 初下降了 97.12%，系子公 司京伦饭店收回托收款项所致。应收账款期末余额 6,018.06 万元，较年初增长了 60.6%，系 公司经营业务量 较年初增长所致。应收股利期末余额为 0，较年初下降 了 100%，系 公司一季度收回参股企业宁夏沙湖股利 119.99万元所致。其他应收款期末余额 1,459.75 万元，较年初增长了 36.19%，系公司正常经营业务押金及备用金较年初增长所致。长期股权投资期末余额 35,195.50 万元，较年初增长了
8、33.66%，系子公 司南山公司增加尼泊尔馆项目投资 9,000 万元 所致。在建工程期末余额 415.22 万元，较年初下降了 62.67%，系子 公司南山公司在建工程完工转入固定资产所致。应交税费期末余额 2,653.32 万元，较年初增长了 87.06%，系公司 本季度利润总额较 上季度增加导致应交所得税增加。应付股利期末余额 276.47 万元，较年初下降了 57.76%，系子 公司京伦饭店支付上年度应付股利 378 万元 所致。投资收益本期发生额为-158.56 万 元，较上期下降了 55.88%，系参股企业经营亏损较上年 同期有所 增加所致。营业外收入本期发生额为 52.26 万
9、元，较上期增长了 80.07%，系子公司首旅建国获得著名商标奖励款 50 万元计入营业外收入-政府补助所致。营业外支出本期发生额 9.85 万元，较上期下降了 82.01%，主要原因：公司部分资产已完成更新改造，本期清理的固定资产较少；子公司 南山公司 2012 年一季度发生捐赠支出 28 万元，本期未发生。其他综合收益本期发生额为 159.13 万元，较上 期 下降了 67.57%，系公司 可供出售金融资产-中外运股票公允价值随市场波动所致。本期投资活动现金 流量净额为-9,904.35 万元，净流出较上期增长了 526.45%，系子 公司 南山公司投资尼泊尔馆项目支付 9,000 万 元所
10、致。本期筹资活动现金 流量净额为-6,646.14 万元，净流出较上期增长了 498.13%，系子 公司京伦饭店和南山公司提前偿还部分银行借款共计 5,400 万元所致。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 公 司 已对 章程 进 行修 订，明 确现 金分 红 政策，进 一 步强 化上 市 公司 回报 股 东意 识，增 强上 市公司
11、现 金分 红透 明 度，便于 投 资者 形成 稳 定的 回报 预 期，制定 明 确的 回报 规 划，做好 现 金分 红事600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 项的信息披露工作，已经 公司 2012 年 度第三次临时股东大会审议通过并于 2012 年 9 月 15 日进行了公告。2012 年度公 司以总股本 231,400,000 股 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利 57,850,000.00 元，剩余未分配利润 221,642,402.44 元，结转以后年度分配。2012 年 度公司不实施资本公积金转增股本
12、。北京首都旅游股份有限公司 法定代表人:张润钢 2013 年 4 月 27 日 600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 4 附录 资 产 负 债 表 编制单位：北京首都 旅 游股份有 限 公司 单位：人民 币 万元 项 目 2013 年 3 月31 日 2012 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产:货币资金 307,949,575.78 95,807,265.90 409,002,364.82 116,549,914.31 交易性金 融 资产 应收票据 1,109.30 38,460.37 应收账款 60,180,577.83 8,888
13、,060.62 37,473,189.46 4,402,127.27 预付款项 252,623,379.23 763,479.59 273,746,969.24 1,138,412.74 应收利息 应收股利 1,199,928.00 1,199,928.00 其他应收款 14,597,547.60 59,073,915.15 10,718,889.34 659,967.28 存货 21,109,351.52 13,686,653.89 21,161,564.46 14,302,541.18 一 年内 到 期 的 非流动资产 其他流动 资 产 流动资产合计 656,461,541.26 178,
14、219,375.15 753,341,365.69 138,252,890.78 非流动资 产:可供出售 金 融资产 43,908,221.45 43,908,221.45 41,786,481.89 41,786,481.89 持有至到 期 投资 长期应收 款 长期股权 投 资 351,954,984.16 794,623,518.31 263,318,847.50 772,787,338.96 投资性房 地 产 4,922,372.82 4,922,372.82 5,023,535.43 5,023,535.43 固定资产 718,802,557.66 256,660,415.32 728
15、,296,017.62 267,704,036.84 在建工程 4,152,230.44 568,839.37 11,122,723.23 工程物资 固定资产 清 理 生产性生 物 资产 油气资产 无形资产 369,970,817.01 50,191,163.18 373,143,662.43 50,553,118.70 开发支出 商誉 42,719,150.82 42,719,150.82 长期待摊 费 用 30,607,893.91 32,103,330.11 递延所得 税 资产 1,295,340.55 109,581.09 1,165,659.56 82,092.04 其他非流 动 资
16、产 3,525,000.00 3,525,000.00 非流动资产合计 1,571,858,568.82 1,150,984,111.54 1,502,204,408.59 1,137,936,603.86 资产总计 2,228,320,110.08 1,329,203,486.69 2,255,545,774.28 1,276,189,494.64 600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 资 产 负 债 表（续）项 目 2013 年 3 月31 日 2012 年12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债:短期借款 269,000,000.00 26
17、9,000,000.00 313,000,000.00 269,000,000.00 交易性金 融 负债 应付票据 应付账款 128,916,050.34 29,427,420.91 151,775,658.13 32,422,994.24 预收款项 99,597,793.88 4,959,971.00 100,192,201.92 4,250,308.79 应付职工 薪 酬 21,223,165.98 7,643,025.14 22,498,169.83 5,246,273.54 应交税费 26,533,221.91 3,051,338.17 14,184,686.21 3,678,654.
18、10 应付利息 1,036,505.27 407,850.00 1,097,372.22 443,850.00 应付股利 2,764,692.71 6,544,692.71 其他应付 款 125,194,015.36 159,376,207.57 103,829,480.32 104,558,403.26 一年内到 期 的非流动 负 债 其他流动 负 债 流动负债合计 674,265,445.45 473,865,812.79 713,122,261.34 419,600,483.93 非流动负 债:长期借款 285,000,000.00 295,000,000.00 应付债券 长期应付 款
19、1,973,074.00 1,973,074.00 专项应付 款 预计负债 递延所得 税 负债 10,219,555.36 10,219,555.36 9,689,120.47 9,689,120.47 其他非流 动 负债 非流动负债合计 297,192,629.36 10,219,555.36 306,662,194.47 9,689,120.47 负债合计 971,458,074.81 484,085,368.15 1,019,784,455.81 429,289,604.40 股东权益:股本 231,400,000.00 231,400,000.00 231,400,000.00 231
20、,400,000.00 资本公积 152,633,588.91 179,703,009.68 164,845,430.73 178,111,705.01 减：库存 股 专项储备 4,713,934.29 4,713,934.29 4,303,276.80 4,303,276.80 盈余公积 157,388,190.00 153,592,505.99 157,388,190.00 153,592,505.99 未分配利 润 483,011,289.78 275,708,668.58 450,767,864.70 279,492,402.44 外币报表 折 算差额 归属母公司股东权益合计 1,02
21、9,147,002.98 845,118,118.54 1,008,704,762.23 846,899,890.24 少数股东 权 益 227,715,032.29 227,056,556.24 股东权益合计 1,256,862,035.27 845,118,118.54 1,235,761,318.47 846,899,890.24 负债和股东权益总计 2,228,320,110.08 1,329,203,486.69 2,255,545,774.28 1,276,189,494.64 公司法定代表人:张润钢 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：渠 宝安 600258 北京首都旅游股
22、份有限公司 2013 年第一季度报告 9 利 润 表 编制单位：北京首都 旅 游股份有 限 公司 单位：人民 币 万元 项 目 2013 年 3 月 2012 年 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 795,454,210.14 62,646,462.69 741,233,698.34 79,099,294.42 二、营业总成本 736,354,149.84 65,619,488.47 680,905,675.69 78,610,559.88 其中：营 业 成本 527,154,989.95 8,011,656.87 469,584,934.99 11,520,571.24 营业
23、税金 及 附加 14,695,024.50 3,468,668.07 15,024,392.44 4,331,011.54 销售费用 85,953,729.63 12,821,003.17 85,763,940.79 19,737,519.48 管理费用 98,749,439.68 37,680,089.26 98,543,125.46 38,309,642.09 财务费用 9,282,350.06 3,528,114.88 11,567,571.46 4,694,312.34 资产减值 损 失 518,616.02 109,956.22 421,710.55 17,503.19 加：公允 价
24、值变动 收 益 投资收益-1,585,631.37-835,588.68-1,017,231.82-531,783.98 其中：对联 营企业和 合 营企业的投资收益-1,585,631.37-835,588.68-1,017,231.82-531,783.98 三、营业利润 57,514,428.93-3,808,614.46 59,310,790.83-43,049.44 加：营业 外 收入 522,588.25 3,506.85 290,221.79 152,882.19 减：营业 外 支出 98,525.40 6,115.30 547,751.03 80,624.01 其中：非 流 动资
25、产处 置 损失 14,902.80 6,115.30 267,206.39 80,624.01 四、利润总额 57,938,491.78-3,811,222.91 59,053,261.59 29,208.74 减：所得 税 费用 16,389,737.14-27,489.05 15,675,151.98 113,268.44 五、净利润 41,548,754.64-3,783,733.86 43,378,109.61-84,059.70 归属于母 公 司所有者 净 利润 32,243,425.08-3,783,733.86 33,171,951.12-84,059.70 少数股东 损 益 9
26、,305,329.56 10,206,158.49 同一控制下企业合并的被合并方在合并 前 实现的净 利 润 3,398,523.13 六、每股收益（一）基 本 每股收益 0.1393 0.1434 七、其他综合收益 1,591,304.67 1,591,304.67 4,906,522.73 4,906,522.73 八、综合收益总额 43,140,059.31-2,192,429.19 48,284,632.34 4,822,463.03 归属母公 司 所有者 的 综合 收益 33,834,729.75-2,192,429.19 38,078,473.85 4,822,463.03 归属少
27、数 股 东的综合 收 益 9,305,329.56-10,206,158.49-公司法定代表人:张润钢 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：渠 宝安 600258 北京首都旅游股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 现 金 流 量 表 编制单位：北京首都 旅 游股份有 限 公司 单位：人民 币 万元 项 目 2013 年 3 月 2012 年 3 月 合并 母公司 合并 母公司 一、经 营活动 产 生 的 现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 634,921,655.66 58,689,268.47 669,901,686.18 669,901,686.18 669,901,
28、686.18 81,834,415.83 收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金 105,021,936.94 42,714,476.88 113,294,269.90 11,432,936.47 经营活动现金流入小计 739,943,592.60 101,403,745.35 783,195,956.08 93,267,352.30 购买商品、接受劳务支付的现金 424,339,209.24 13,834,654.62 449,370,975.96 22,570,386.74 支付给职工以及为职工支付的现金 91,370,753.92 20,410,150.15 85,047,009.
29、75 22,156,462.89 支付的各项税费 24,829,001.17 5,030,079.46 27,361,343.61 7,386,097.74 支付其他与经营活动有关的现金 134,948,397.78 78,311,039.62 135,385,170.16 18,571,701.23 经营活动现金流出小计 675,487,362.11 117,585,923.85 697,164,499.48 70,684,648.60 经 营 活 动产生 的 现 金流量 净 额 64,456,230.49-16,182,178.50 86,031,456.60 22,582,703.70
30、二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金 1,388,817.46 1,388,817.46-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,656.00 22,600.00 80,930.00 4,080.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计 1,427,473.46 1,411,417.46 80,930.00 4,080.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,472,895.83 1,306,330.37 15,891,109.
31、76 4,796,240.18 投资支付的现金 90,998,057.00 998,057.00-取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 现 金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计 100,470,952.83 2,304,387.37 15,891,109.76 4,796,240.18 投 资 活 动产生 的 现 金流量 净 额-99,043,479.37-892,969.91-15,810,179.76-4,792,160.18 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,0
32、00.00 30,000,000.00 30,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 84,000,000.00 30,000,000.00 30,178,125.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付现金 12,461,388.89 3,667,500.00 10,933,460.20 4,410,122.22 其中:子公司 支付少数股东现金股利 3,780,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金-筹
33、资活动现金流出小计 96,461,388.89 33,667,500.00 41,111,585.20 34,410,122.22 筹 资 活 动产生 的 现 金流量 净 额-66,461,388.89-3,667,500.00-11,111,585.20-4,410,122.22 四、汇 率变 动对 现 金 及现金 等 价 物影响-4,151.27-245.81-五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-101,052,789.04-20,742,648.41 59,109,937.45 13,380,421.30 加：期初现金及现金等价物余额 409,002,364.82 116,549,914.31 324,243,190.14 30,807,752.56 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 307,949,575.78 95,807,265.90 383,353,127.59 44,188,173.86 公司法定代表人:张润钢 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人：渠 宝安
