1、 哈尔滨空调股份有限公司 600202 2005年年度报告 哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.53 哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
2、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事荆云涛先生，因有重要事项公出，不能出席本次董事会，书面委托董事胡振岭先生代为行使表决权。3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人贾剑涛，主管会计工作负责人胡振岭，会计机构负责人（会计主管人员）张彦君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈尔滨空调股份有限公司 公司法定中文名称缩写：哈空调 公司英文名称：Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.2、公司法定代表人：贾剑涛 3、公司董事会秘书：孙淑玲 联系地址：哈尔滨市道里区买卖街 2
3、5 号 电话：0451-84644521 传真：0451-84676205 E-mail：4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26 号楼 公司办公地址：哈尔滨市道里区买卖街 25号 邮政编码：150010 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：哈空调 公司A股代码：600202 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年 6 月25 日 公司首次注册登记地点
4、：哈尔滨市友谊路 193 号 公司变更注册登记日期：2004年 5 月24 日 公司变更注册登记地点：哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路 26 号楼 公司法人营业执照注册号：2301001002749 公司税务登记号码：230198127046743 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：哈尔滨市开发区湘江路 144 号巴黎座402 室 哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 100,085,089.20 净利润 93,579,7
5、81.54 扣除非经常性损益后的净利润 90,138,230.91 主营业务利润 195,000,826.80 其他业务利润 1,577,584.22 营业利润 101,422,427.12 投资收益-1,289,468.02 补贴收入 营业外收支净额-47,869.90 经营活动产生的现金流量净额 36,063,355.06 现金及现金等价物净增加额-39,687,578.89（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,528,683.37 财政拨入贷款贴息 1,400,000.
6、00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,378,888.55 以前年度已经计提各项减值准备的转回 191,345.45 合计 3,441,550.63（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 922,831,294.43 271,276,930.61 240.18 164,623,228.75利润总额 100,085,089.20 10,020,636.14 898.79 18,360,065.60净利润 93,579,781.54 10,958,261.93 753.97 20,
7、128,944.58扣除非经常性损益的净利润 90,138,230.91 2,275,137.32 3,861.88-58,044,699.41每股收益 0.381 0.045 746.67 0.082最新每股收益 净资产收益率（%）19.97 2.92增加17.05个百分点 5.38扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）19.24 0.61增加18.63个百分点-15.53扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）21.37 0.61增加20.76个百分点-15.96经营活动产生的现金流量净额 36,063,355.06 197,078,824.60-81
8、.70-46,927,049.42每股经营活动产生的现金流量净额 0.147 0.802-81.67-0.191哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 3 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 1,013,064,077.90 914,571,020.62 10.77 633,091,305.82股东权益（不含少数股东权益）468,511,347.05 374,931,565.51 24.96 373,851,692.61每股净资产 1.907 1.526 24.97 1.521调整后的每股净资产 1.747 1.418 23.20 1.514（四）报告
9、期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 245,731,200.00 68,693,345.29 24,614,941.70 12,307,470.88 23,584,607.64 374,931,565.51 本期增加 9,357,978.15 4,678,989.08 93,579,781.54 107,617,673.58本期减少 14,036,967.23 14,037,892.04期末数 245,731,200.00 68,693,345.29 33,972,919.85 16,986,45
10、9.96 103,127,421.95 468,511,347.05实现净利润使股东权益增加 93,579,781.54 元。四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,953,600 58.99 144,953,600 58.99 其中：国家持有股份 144,953,600 58.99 144,953,600 58.99 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或
11、其他 未上市流通股份合计 144,953,600 58.99 144,953,600 58.99二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,777,600 41.01 100,777,600 41.012、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,777,600 41.01 100,777,600 41.01三、股份总数 245,731,200 100 245,731,200 100 哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 4 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(
12、2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,222户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 哈尔滨机械控股有限责任公司 国有股东58.99 144,953,600 0 未流通 144,953,600 无 金鑫证券投资基金 其他 3.84 9,426,597 已流通 0 未知 中国工商银行金泰证券投资基金 其他 1.45 3,570
13、,188 已流通 0 未知 全国社保基金一零五组合 其他 1.29 3,168,431 已流通 0 未知 申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 1.05 2,583,302 已流通 0 未知 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 其他 0.99 2,428,445 已流通 0 未知 全国社保基金一一一组合 其他 0.86 2,120,140 已流通 0 未知 宝钢集团财务有限责任公司 其他 0.82 2,024,819 已流通 0 未知 交通银行国泰金鹰增长证券投资基金 其他 0.68 1,669,899 已流通 0 未知 中国工商银行中银国际中国精选混
14、合型开放式证券投资基金 其他 0.65 1,588,617 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金鑫证券投资基金 9,426,597 人民币普通股中国工商银行金泰证券投资基金 3,570,188 人民币普通股全国社保基金一零五组合 3,168,431 人民币普通股申银万国汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2,583,302 人民币普通股中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 2,428,445 人民币普通股全国社保基金一一一组合 2,120,140 人民币普通股宝钢集团财务有限责任公司 2,024,819 人民币普通股交通
15、银行国泰金鹰增长证券投资基金 1,669,899 人民币普通股中国工商银行中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 1,588,617 人民币普通股东方证券农行东方红1 号集合资产管理计划 1,204,451 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动人情况。哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 5 公司第一大股东与前 2-10 名股东之间不存在关联关系，前十名股东中，除哈尔滨机械控股有限责任公司持有国家股外，其余单位与个人所持股份均为上市流通股，本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况，也未知其一致行动人情况。2、
16、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：哈尔滨机械控股有限责任公司 法人代表：贾剑涛 注册资本：1,246,280,000 元人民币 成立日期：1996年12月19 日 主要经营业务或管理活动：受市国资局的委托运营受托范围内企业的国有资产（2）法人实际控制人情况 公司名称：哈尔滨市国有资产监督管理委员会 法人代表：丛国璋（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。哈尔滨空调股份有限公司 2005
17、年年度报告 6五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)贾剑涛 董事长 男 46 2005-05-21 2008-05-21 0 0 31.40胡振岭 董事兼总经理 男 54 2005-05-21 2008-05-21 56,320 56,320 37宋志强 董事兼副总经理 男 49 2005-05-21 2008-05-21 11,000 11,000 29.60荆云涛 董事兼副总经理 男 36 200
18、5-05-21 2008-05-21 0 0 29.60刘万里 董事兼副总经理 男 33 2005-05-21 2008-05-21 0 0 29.60王志坚 董事 男 60 2005-05-21 2008-05-21 52,800 52,800 29.60隋永滨 独立董事 男 64 2005-05-21 2008-05-21 0 0 3.60 杨 承 独立董事 男 44 2005-05-21 2008-05-21 0 0 3.60 张劲松 独立董事 女 40 2005-05-21 2008-05-21 0 0 3.60 张弘弼 监事会主席 男 56 2005-05-21 2008-05-21
19、 52,800 52,800 29.60陈 猛 监事 男 33 2005-05-21 2008-05-21 0 20,000 20,000 市场购买 6.84冯海城 监事 男 51 2005-05-21 2008-05-21 0 0 5.80孙淑玲 董事会秘书 女 40 2005-08-03 2008-05-21 0 0 15.90王可瑾 副总经理 男 42 2005-05-21 2008-05-21 0 0 29.60张彦君 总会计师 女 47 2005-05-21 2008-05-21 800 800 27.90合计/173,720 193,720 20,000/313.24 董事、监事、
20、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)贾剑涛，1976 年参加工作。历任哈电焊机厂厂长，哈尔滨市经贸委质量处副处长，哈尔滨市机械工业局党委组织部部长、党委副书记、机械工业局局长，自 2000年 4 月至今，任哈尔滨金工资产经营有限责任公司董事长、总经理，哈尔滨机械控股有限责任公司董事长、总经理。2004年 5 月至今任本公司董事长。(2)胡振岭，1971 年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂生产管理科副科长、生产处处长、副厂长，本公司董事兼副总经理，2001年至今任本公司董事兼总经理。(3)宋志强，1972 年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂技术科副科长、总师办副主任、主任、技术处副处长、
21、工艺处处长兼副总工程师、电站辅机分厂副厂长兼副总工程师、本公司总经理助理、八分厂厂长、公司副总经理，2001年至 2005 年5 月任董事兼副总经理，2005 年5 月至今任本公司董事兼常务副总经理。(4)荆云涛，1993 年参加工作，历任本公司销售处技术员、工程师、公司办公室副主任、主任，2002年 5 月至 2005 年5月任副总经理，2005年5 月至今任本公司董事兼副总经理。(5)刘万里，1995 年参加工作，历任本公司设计处技术员、工程师、公司设计处处长，2002 年4月至 2005 年5 月任副总经理，2005年5 月至今任本公司董事兼副总经理。(6)王志坚，1970 年参加工作，
22、历任哈尔滨空气调节机厂技术处副处长、设计处处长兼副总工程师、总工程师。2002年4 月至今任本公司董事。哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 7(7)隋永滨，1965 年参加工作，历任机械工业部科长、副处长、处长、副司长，国家机械工业局副总工程师（正局级）。现任中国机械工业联合会专务委员，本公司独立董事。(8)杨 承，1987 年参加工作，历任中共黑龙江省委宣传部干事、哈工大管理学院教研室主任、亚洲电力投资有限公司副总经理，现任牡丹江灵泰药业（集团）有限公司总经理，本公司独立董事。(9)张劲松，1987 年参加工作，历任哈尔滨商业大学会计教研室副主任、会计实验室主任等职，现任哈尔滨商业大
23、学会计研究所所长,本公司独立董事。(10)张弘弼，1966年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂七车间党支部副书记、组织部副部长、部长、人事教育处处长、办公室主任。2001 年至今任本公司党委副书记兼纪委书记，本公司监事会主席。(11)陈 猛，1996 年参加工作，历任公司销售处副处长，现任公司空冷销售处处长，本公司监事。(12)冯海城，1972年参加工作，历任办公室副主任、劳资科副科长等职，现任公司党委工作部部长、纪委副书记、审计监察室主任，本公司监事。(13)孙淑玲，1988年参加工作。历任哈空调会计、哈尔滨市第二空调机厂副厂长、哈空调财务处副处长、外经处处长，2005年 8月至今任本公司董事
24、会秘书兼证券办主任、兼外经处处长。(14)王可瑾，1987年参加工作，历任本公司设计处工程师、生产处、销售处副处长、处长、经营部部长，2002 年5 月至今任本公司副总经理。(15)张彦君，1976年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂财务处会计、哈尔滨市第三空调机厂副厂长、本公司审计监查室副处级审计监察员、财务处处长、副总会计师，2005年 5 月至今任本公司总会计师兼财务处处长。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 贾剑涛 哈尔滨机械控股有限责任公司 董事长兼总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起
25、始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 胡振岭 哈尔滨天达控制工程有限公司 董事长 否 胡振岭 上海天渤能源设备有限公司 董事长 否 胡振岭 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 董事长 否（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在本公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度报酬，均参照哈劳薪字200187 号文件标准执行。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 贾剑涛 是 哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 8（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离
26、任原因 石兴德 董事 任期届满 李玉华 董事 任期届满 黄明 独立董事 任期届满 魏杰 监事 任期届满 王作海 董事会秘书 因年龄原因解聘 2005年5 月21 日公司召开 2004年度股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举，新聘董事、监事及高级管理人员情况详见 2005 年5 月24 日上海证券报、中国证券报刊登的本公司董事会公告和监事会公告。公司董事会因年龄原因解除对原董事会秘书王作海先生的聘任。聘任孙淑玲女士为公司董事会秘书。详见 2005 年8 月8 日上海证券报、中国证券报刊登的本公司董事会公告。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 910 人，需承担费用的离退休职工为
27、 266 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 工程技术人员 134 卫生技术人员 2 经济人员 16 会计人员 27 统计人员 4 档案管理人员 3 工艺美术人员 1 政工人员 10 其他 713 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士 4 本科 112 专科 252 中专 126 高中及以下 416 哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 9 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，严格进行信息披露工作。报告期内，公司董事会、
28、监事会顺利完成了换届，修改了公司章程，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，形成了比较完善的治理结构和比较健全的制度体系。1、股东与股东大会 公司严格执行中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有股东享有平等地位并能够充分行使自己的权利。2、控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。3、董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法
29、律、法规的规定和要求。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能诚信、勤勉地履行职责并积极参加有关培训。4、监事和监事会 公司严格按照公司章程规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、信息披露与透明度 公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，进一步完善了信息披露管理制度（试行），并严格按照法律、法规和监管部门的有关规定执行，确保所有股
30、东有平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。6、投资者关系管理 公司一直非常重视投资者关系管理工作，建立了与投资者关系工作制度（试行），采取多种方式实施投资者关系管理，加强与投资者的沟通，尊重和维护投资者的利益，充分保证了广大投资者能够平等的获取公司信息，推动公司稳定、健康发展。7、存在的差异 公司的治理情况基本符合上市公司治理准则的有关要求。目前，尚存在控股股东及其附属企业占用公司资金的不规范情况。公司董事会已制订清欠计划，在 2006 年6月底前，全部收回占用资金。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次
31、）缺席（次）备注 隋永滨 9 5 1 其余3次均以传真方式表决 杨 承 9 6 2 其余1次以传真方式表决 张劲松 7 7 哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 10 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。报告期内，公司独立董事勤勉尽职，积极认真参加公司董事会和股东大会，对公司重大事项发表独立意见，提高了董事会决策的客观性、科学性，切实维护了广大投资者的利益尤其是中小投资者的权益，促进了公司治理结构的完善。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，公司的主营业务为：
32、空冷空调产品的设计制造与销售。控股股东哈尔滨机械控股有限责任公司的主营业务为：受市国资委的委托运营受托范围内企业的国有资产。公司具有独立完整的业务体系和自主经营能力。2)、人员方面：公司与控股股东在人员的管理和使用上是相互独立，完全分开的。3)、资产方面：公司拥有独立的生产体系和辅助生产系统及配套设施，拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产独立完整，权属清晰。4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，公司与控股股东的内部机构是相互独立，完全分开的。5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并开设了独立的银
33、行帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司目前正积极着手建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005年 5 月21 日 召开 2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年5 月24 日 的上海证券报、中国证券报。八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾（1）公司报告期内总体经营情况 2005 年是公司经营拓展、管理提升、大发展之年。在公司董事会的正确领导下，经公司全体职工齐心努力，共同奋战，取得了生产经营及各项工作的突出成绩，公司迈上了新台阶。A、各项指标均创历
34、史新高，业绩大幅增长。2005 年度，实现主营业务收入 922,831,294.43 元，比上年增长 248.18%，主营业务利润195,000,826.8 元，比上年增长 258.78%，净利润93,579,781.54 元，比上年增长 753.97%。B、采取差别营销策略，再创销售佳绩 2005 年，公司共订货 103,293万元，比上年增长了 12%。该成绩的取得得益于公司针对不同的目标市场，采取了差别的营销策略。石化产品市场，2005 年创新经营机制，极大地调动了销售人员的积极性和主动性，在高价中标的前提下，年石化产品的订货额大幅提高，达 40,779 万元，比上年增长了 87.6%；
35、电站产品市场，加大自主创新力度，电站直接空冷重大设备国产化实现了突破。2005年度，公司直接电站产品订货61,725 万元，与上年基本持平，大型电站空冷产品市场继续得到巩固。哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 11 C、调整生产布局，改进生产工艺，有效利用外部资源，确保生产任务的全面完成。1、按照产品的工艺流程，合理调整生产布局，重新配置生产线，合并相关分厂。这一举措，削除了不必要的作业和管理环节，即提高了效率，又节约了费用；2、改进生产工艺，减少原材料耗费，不断提高产品质量和作业效率；3、加强与外协单位的合作，充分利用外部资源，为全面完成生产任务提供保障。报告期内，公司共完成工业总产
36、值 100,080 万元，比上年增长了 271.6%。D、公司薪酬体系改革，使工作效率成倍提高。报告期内，公司进行了卓有成效的薪酬体系改革，重点向科技人员、关键岗位管理人员、一线工人倾斜。极大地激发了广大员工的工作热情，工作效率成倍提高，在人员基本不变的情况下，完成了上年 3.7 倍的产值。E、公司工业循环水项目趋于完成，新产品研发工作取得重要进展。在工业循环水节水工程电站空冷器技术改造项目的实施过程中，公司掌握了该技术，并攻克了单排管空冷器工艺制造方面的技术难关，使单排管空冷器形成生产能力，初步达到 600MW。（2）公司主营业务及经营情况 主营业务分产品情况表：单位:元 币种:人民币 产
37、品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）石化空冷器 282,966,063.87 216,494,910.21 22.76 37.16 31.13 3.09电站空冷器 578,850,200.87 458,983,335.82 19.97 1440.32 1460.63-1.46其他 61,015,029.69 45,290,706.60 24.58 122.75 109.84 3.68 报告期内，占公司主营业务收入 10%以上的产品为石化空冷和电站空冷，石化空冷和电站空冷两项销售收入总和占全部主营业
38、务收入的 93.39%，其中：石化空冷销售收入较上年增长 37.16%，电站空冷销售收入较上年增长 1,440.32%。增长幅度较大的原因是：公司在 2005 年订货额较上年同期有较大幅度增长。主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 214,663,237.89 占采购总额比重 35.10 前五名销售客户销售金额合计 509,236,581.20 占销售总额比重 55.18（3）公司资产和利润构成变动情况 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 项目 金 额 占总资 产比重 金 额 占总资产比重本年比上年 增减额 比上年 增减(%)原 因 应收账款 27
39、3,192,653.21 26.97%139,717,035.62 15.28%133,475,617.59 95.53%销售量增加 存货 78,192,166.70 7.72%106,107,312.06 11.60%-27,915,145.36-26.31%报告期末在产品减少长期股权投资 42,119,000.00 4.16%42,119,000.00 4.61%0.00%固定资产 160,158,685.71 15.81%178,042,046.64 19.47%-17,883,360.93-10.04%固定资产折旧增加及转让子公司股权 在建工程 83,496,516.24 8.24%4
40、6,639,794.05 5.10%36,856,722.19 79.02%在建工程投入增加 短期借款 118,000,000.00 11.65%61,000,000.00 6.67%57,000,000.00 93.44%银行贷款增加 长期借款 3,830,000.00 0.38%75,830,000.00 8.29%-72,000,000.00-94.95%银行贷款减少 总资产 1,013,064,077.90 100%914,571,020.62 100%98,493,057.28 10.77%哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 12 单位:元 币种:人民币 项目 2005年 2
41、004年 本年比上年 增减额 比上年增减(%)原 因 营业费用 37,589,514.91 17,281,287.01 20,308,227.90 117.52%订货合同增加，导致相关费用增加 管理费用 60,272,566.57 29,503,996.94 30,768,569.63 104.29%坏账准备、折旧费、工资及工资性费用增加 财务费用-2,706,097.58-1,890,919.89-815,177.69 43.11%贷款利息减少、存款利息增加（4）公司现金流量分析 单位:元 币种:人民币 项目 2005年 2004年 本年比上 年增减额 原 因 经营活动产生的现金流量净额 3
42、6,063,355.06 197,078,824.60-161,015,469.54 生产量增加导致采购资金支付增加及支付的各项税费增加 投资活动产生的现金流量净额-58,210,911.36-31,854,892.74-26,356,018.62 在建工程增加 筹资活动产生的现金流量净额-16,842,110.87-6,027,958.95-10,814,151.92 银行借款减少 单位:元 币种:人民币 经营活动产生的现金流量 净利润 差 额 原 因 36,063,355.06 93,579,781.54 57,516,426.48 应收账款增加（5）非财务信息的披露 公司股权分置改革方案
43、最晚在 2006 年6 月底前公告并进入股改程序。（6）主要控股和参股公司的经营情况 A、公司持有子公司哈尔滨天达控制工程有限公司 51%的股权，该公司报告期初注册资本 318万元，经营范围为：楼宇自动化设备、工业自动控制系统等。该公司 2005 年度实现销售收入28,992,033.97 元，实现净利润 1,144,941.91 元，本公司分得权益 583,920.37 元。B、公司持有子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司 80%的股权，该公司报告期初注册资本 1500 万元，经营范围为：高速公路防撞护拦、彩色压型板、复合保温板，冷弯型钢、钢结构制造、销售及售后服务。销售钢材。该公司 200
44、5年度实现销售收入 56,431,950.54 元，实现净利9,354,508.74 元，本公司分得权益 7,483,606.99 元。C、公司持有子公司上海天勃能源设备有限公司 90的股权，该公司注册资本 1800 万元，经营范围为：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备制造安装。该公司 2005 年度实现销售收入 128,533,309.55元，实现净利润 1,050,124.13 元，本公司分得权益 945,111.72 元。哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 13 2、公司未来发展的展望 公司所处行业属国家重大装备制造业。国家关于和谐发展，保护和节约资源的国策，使公司所
45、处的空冷行业将在较长一段时间内保持比较繁荣的发展态势。同时，国家对于电力安全和发电结构的调整，给核电站的发展带来了机遇，使公司在核电、通风、空调市场有了更大的发展空间。正是由于公司所处的空冷、空调行业所孕育的巨大商机，因而有越来越多的国内外公司介入，竞争日趋激烈。为了抓住机遇，迎接挑战，公司本着“居安思危、开拓创新”的理念，制定了 2006 年的工作思路和工作重点，以增强企业核心竞争力，完成 2006 年的经营计划。2006 年工作思路：以党的十六届五中全会和中央经济工作会议为指导，紧紧抓住国家振兴东北地区等老工业基地的有利时机，围绕公司改革、改组和产品结构调整，建立适应国际市场竞争需要的经营
46、机制和管理体制。积极做好产品研发和技术改造工作，扩大对外技术交流与合作，提高自主开发能力。努力开拓国际市场，使产品走出国门，实现国际化、全球化经营，把公司的核心竞争力提升到新高度，为实现“十一五”规划开创新局面。2006 年重点工作：（1）加大研发投入，不断提高自主创新能力。在目前市场比较乐观、产品订货充足的形势下，不仅要重视生产能力的扩大和装备水平的提高，更要有忧患意识，在新产品开发上狠下功夫。要充分利用市场机制，拓宽技术合作领域，广泛开展多种形式的产学研联合，在消化吸收大型电站空冷系统核心技术的同时，着力研发市场容量大、经济效益好、技术含量高、带动作用强的接续产品，为企业发展储备后劲。要加
47、快对引进技术的消化吸收和创新工作，实现从对国外技术的依赖型向自主创新型转变，形成自主知识产权和核心专长，提高国际竞争力。（2）规范管理，开拓国际市场，促进公司快速发展。要进一步完善公司 ERP 工程，逐步实现手段的规范化和现代化；用新思维和新方法，对原有生产要素、生产条件和生产组织等进行必要整合，以满足市场的需要。要不断加大市场开发力度，在不断巩固和扩大国内电站市场、石化空冷市场及核电空调市场份额的基础上，努力开拓国际市场。2006 年公司经营计划：单位：万元 币种:人民币 项 目 金 额 备 注 主营业务收入 110,000 在现有订货和预测订货均可实现销售的条件下制定的。主营业务成本 86
48、,900 原材料价格以 2006 年初的水平为基准。营业税金及附加 841 营业费用 3,800 管理费用 5,600 财务费用 1,170 2006 年资金需求及使用计划：单位：万元 币种:人民币 项目 金额 经营活动资金需求 83,600 投资活动资金需求 6,000 筹资活动资金需求 11,000 合计 100,600 资金来源：自有资金、银行承兑汇票、银行贷款等。哈尔滨空调股份有限公司 2005年年度报告 14 3、公司面临的风险因素分析（1）公司面临着原材料涨价的风险。（2）由于市场竞争日趋激烈，公司面临着降低产品价格的风险。（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无
49、募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、工业循环水项目 截止报告期末该项目完成投资额 108,940,619.63 元，完成比例 90.78。2)、600MW 直冷系统项目 截止报告期末该项目完成投资额 41,112,589.80 元，完成比例 35.75。（三）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（1）、公司于 2005 年4月 3 日召开二届十四次董事会会议，决议公告刊登在 2005年 4 月6 日的上海证券报、中国证券报。（2）、公司于 2005 年4月 26 日召开二届十五次董事会会议，决议公告刊登在 2005年 4 月28日的上海证券报、中国
50、证券报。（3）、公司于 2005 年5月 21 日召开三届一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年5 月24 日的上海证券报、中国证券报。（4)、公司于 2005 年7月 15 日召开第一次临时董事会会议，同意用资产抵押的方式向中国工商银行哈尔滨市西十二支行办理人民币短期借款叁仟万元，期限壹年。（5）、公司于 2005 年8月 3 日召开三届二次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年8 月8 日的上海证券报、中国证券报。（6）、公司于 2005 年8月 24 日召开第二次临时董事会会议，决议公告刊登在 2005年 8 月24日的上海证券报、中国证券报。（7)、公司于 2005 年9月 2
