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600168武汉三镇实业控股股份有限公司2022年第三季度报告20221026.PDF

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资源描述

1、2022 年第三季度报告 1/18 证券代 码:600168 证 券 简称:武汉 控股 武汉三镇实业控股股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示:公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏,并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人 曹明、主 管会 计工作 负责 人曹明 及 会计 机构负 责人(会 计主 管人 员)李磊 保 证季度报

2、告 中财 务信息 的 真实、准确、完 整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期 上年同 期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 上年同 期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收 入 602,497,539,057,649,955-7.30 2,023,1,502,01 2,043,5-0.97 2022 年第三季度报告 2/18 706.79 577.85,547.62 698,275.36 0,817.72 36

3、,665.07 归属于 上市公司 股东的净 利润 8,988,493.34 66,327,882.04 61,832,599.40-85.46 91,171,008.33 211,345,794.80 237,746,348.33-61.65 归属于 上市公司 股东的扣 除非经常 性损益的 净利润 818,468.82 61,896,368.39 57,401,232.35-98.57 67,884,704.57 188,243,916.82 214,543,057.17-68.36 经营活 动产生的 现金流量 净额 不适用 不适用 不适用 不适用-200,865,338.37 130,142

4、,696.50-51,641,346.00-288.96 基本每 股收益(元/股)0.01 0.09 0.09-88.89 0.13 0.30 0.34-61.76 稀释每 股收益(元/股)0.01 0.09 0.09-88.89 0.13 0.30 0.34-61.76 加权平 均净资产 收益率(%)0.18 1.21 1.10 减少0.92 个百分点 1.77 3.88 4.85 减少3.08 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减变 动幅 度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 19,868,086,737.13 18,025,521,487.00 19,2

5、79,927,686.18 3.05 归属于 上市公司 股东的所 有者权益 5,139,755,724.49 5,706,440,388.50 5,168,677,950.11-0.56 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末 3 个月 期间,下同。2022 年第三季度报告 3/18 追溯调 整或 重述 的原 因说 明 公司于 2022 年1 月 完成 了对武 汉市 水务 集团 有限 公司(以下 简称“武 汉水 务集团”)持有的武汉 市水 务工 程建 设有 限公司(以 下简 称“工程 公司”)100%股权 的收 购,于 2022 年7 月完成了对 武汉 水务 集团 持有 的红安 既济

6、 水务 环境 科技 有限公 司 84%股 权的 收购,根据 企业 会计 准则关于同 一控 制下 企业 合并 的相关 规定 对同 期对 比数 进行了 重述。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损益-33,687.39-330,540.17 计入当 期损 益的 政府补助,但与 公司 正常 经营业务 密切 相关,符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 7,804,056.30 22,261,340.97 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保

7、值业务 外,持有 交易 性金融资 产、衍生 金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生金 融负 债产 生的公允价 值变 动损 益,以及处置 交易 性金 融资产、衍生 金融 资产、交易性金 融负 债、衍生 金融负债 和其 他债 权投资取得 的投 资收 益 509,513.89 1,511,927.08 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益-174,432.00 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 57,908.47 238,449.90 减:所 得税 影响 额 101,056.66 152,154.03 少数股 东权 益影响额(税后)66

8、,710.09 68,287.99 合计 8,170,024.52 23,286,303.76 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 2022 年第三季度报告 4/18 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例(%)主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净利润_本 报告 期-85.46 主要原 因一 是公 司子 公司 武汉市 城市 排水 发展 有限公司(以 下简 称“排水 公司”)本 报告

9、期内 研发费用 较上 年同 期增 加,二是公 司子 公司 排水 公司黄家 湖三 期工 程、绣球 山污水 泵站 工程 等项 目完工投 入使 用,使得 折旧 费用及 污水 成本 相应 增加,三 是公 司借 款增 加,使得财 务费 用增 加。归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 本报 告期-98.57 归属于 上市 公司 股东 的净利润_年 初至 本报 告期末-61.65 主要原 因一 是公 司子 公司 排水公 司黄 家湖 三期 工程、绣 球山 污水 泵站 工程 等项目 完工 投入 使用,使得折 旧费 用及 污水 成本 相应增 加,二是 公司 借款增加,使 得财 务费 用增

10、 加。归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润_ 年初 至本 报告 期末-68.36 经营活 动产 生的 现金 流量净额_年 初至 本报 告期末-288.96 主要原 因一 是公 司子 公司 工程公 司支 付工 程及 设备款增 加;二是 污水 运营 成本支 出增 加;三是 公司支付 的税 费较 上年 同期 增加。基本每 股收 益(元/股)_本报告 期-88.89 主要原 因是 本报 告期 公司 净利润 较上 年同 期有 所减少所 致。稀释每 股收 益(元/股)_本报告 期-88.89 基本每 股收 益(元/股)_年初至 本报 告期 末-61.76 主要原 因是 本期 公司

11、净利 润较上 年同 期有 所减 少所致。稀释每 股收 益(元/股)_年初至 本报 告期 末-61.76 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 报告期 末普 通股 股东 总数 33,534 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总 数(如有)无 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 武汉市 水务 集团 有限 公司 国有法 人 285,100,546 40.18 0 无 2022 年第三季度报告 5/18

12、 长江生 态环 保集 团有 限公 司 国有法 人 106,435,454 15.00 0 无 三峡资 本控 股有 限责 任公 司 国有法 人 34,768,416 4.90 0 无 北京碧 水源 科技 股份 有限 公司 国有法 人 15,500,200 2.18 0 未知 解剑峰 境内自 然人 6,990,000 0.99 0 未知 陈宜辉 境内自 然人 4,360,951 0.61 0 未知 李度建 境内自 然人 2,134,900 0.30 0 未知 陈峰 境内自 然人 1,606,101 0.23 0 未知 彭志军 境内自 然人 1,590,300 0.22 0 未知 李英伟 境内自 然

13、人 1,580,000 0.22 0 未知 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 武汉市 水务 集团 有限 公司 285,100,546 人民币 普通 股 285,100,546 长江生 态环 保集 团有 限公 司 106,435,454 人民币 普通 股 106,435,454 三峡资 本控 股有 限责 任公 司 34,768,416 人民币 普通 股 34,768,416 北京碧 水源 科技 股份 有限 公司 15,500,200 人民币 普通 股 15,500,200 解剑峰 6,990,000

14、 人民币 普通 股 6,990,000 陈宜辉 4,360,951 人民币 普通 股 4,360,951 李度建 2,134,900 人民币 普通 股 2,134,900 陈峰 1,606,101 人民币 普通 股 1,606,101 彭志军 1,590,300 人民币 普通 股 1,590,300 李英伟 1,580,000 人民币 普通 股 1,580,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 长江生 态环 保集 团有 限公 司与三 峡资 本控 股有 限责 任公司 为一致行动 人。公司 不知 除上 述公司 之外 的无 限售 条件 的流通 股股东之间 是否 存在 关联 关系 或属于

15、 上 市公 司收 购管 理办法 规定的一 致行 动人。前10 名股 东及 前10 名 无限 售股东 参与 融资 融券 及转 融通 业务情况说 明(如有)无 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 经公司第 九届董 事会 第四 次会议审 议通过,公 司以 非公开协 议方式 现金 收购 武汉 水务 集团 持有的红 安既 济水 务环 境科 技有限 公司 84%股权(详见 上交所 网站 2022 年 6 月 28日公司 相关 公告)。公司 已 按照股 权转 让协 议约 定,于 2022 年 6 月 24 日、2022 年 7 月

16、7 日向武汉 水务 集团 分别 各支 付 50%股权 转让 价款,共 计 2,309.16 万元。公司于 2022 年 7 月完 成 红 安既济水务 环境 科技 有限 公司 股权变 更工 商登 记、股权 交割工 作。为持续深 耕水务 环保 及水 环境治理 市场,积极 拓展 光伏发电、污水 能源、污 泥固废、中水 及高浓度 有机 废水 等衍 生绿 色产业 链,提升 核心 竞争 力,经 公司 第九届 董事 会第 五 次会议 审议 通过,公司成立非独立法人机构武汉三镇实业控股股份有限公司绿色产业分公司。(详见上交所网站 2022 年7 月27 日 公司 相关 公告)公司董事 长黄思 先生 因工 作变

17、动原 因已辞 去第 九届 董事会董 事长、董事 及董 事会专门 委员 会2022 年第三季度报告 6/18 委员等 职务,经 2022 年 7 月 27 日第 九届 董事 会第 五 次会议 审议,通 过了 关于 选举公 司董 事长 的议案,同意 选举 公司 董事 曹 明先生 为第 九届 董事 会董 事长。(详见 上交 所网 站2022年7 月27 日公 司相 关公 告)四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:武汉 三镇 实业 控 股股份 有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目

18、 2022 年 9 月 30 日 2021 年12 月31 日 流动资产:货币资 金 1,150,953,541.27 1,367,681,908.06 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 23,750,000.00 应收账 款 4,242,130,918.73 3,468,448,351.80 应收款 项融 资 预付款 项 16,977,134.88 29,767,265.98 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 623,372,315.33 583,622,630.27 其中:应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融

19、资 产 存货 9,365,066.89 8,962,743.16 合同资 产 337,061,046.25 319,965,921.45 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 218,228,473.09 236,493,154.12 流动资 产合 计 6,598,088,496.44 6,038,691,974.84 非流动资产:2022 年第三季度报告 7/18 发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 328,803,181.71 314,953,062.93 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性

20、房地 产 30,102,829.00 30,277,261.00 固定资 产 9,412,108,646.29 9,784,826,708.21 在建工 程 1,275,570,589.86 859,146,609.06 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 25,969,656.48 29,629,720.62 无形资 产 2,010,509,046.21 2,049,261,745.16 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 936,478.55 1,230,186.91 递延所 得税 资产 116,825,588.07 106,253,953.23 其他非 流动 资产 69,172

21、,224.52 65,656,464.22 非流动 资产 合计 13,269,998,240.69 13,241,235,711.34 资产总 计 19,868,086,737.13 19,279,927,686.18 流动负债:短期借 款 2,533,326,833.38 847,913,291.66 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 10,000,000.00 4,000,000.00 应付账 款 2,113,356,577.52 2,789,411,991.68 预收款 项 230,118.17 803,242.31 合同负 债 246,7

22、91,541.51 135,277,125.15 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 78,980,844.31 105,401,243.84 应交税 费 26,253,455.01 120,158,130.11 其他应 付款 364,782,100.65 720,003,465.58 其中:应付 利息 26,688,811.52 26,688,811.52 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 2022 年第三季度报告 8/18 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 533,257,047.

23、37 546,951,467.09 其他流 动负 债 626,684,815.32 768,406,384.78 流动负 债合 计 6,533,663,333.24 6,038,326,342.20 非流动负债:保险合 同准 备金 长期借 款 6,888,086,271.61 6,767,622,286.06 应付债 券 867,871,831.97 867,256,360.87 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 23,795,476.72 22,721,928.64 长期应 付款 148,914,078.87 151,540,387.70 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 16,665,

24、098.24 13,383,501.79 递延收 益 13,896,349.97 11,862,054.30 递延所 得税 负债 8,896,064.49 9,044,046.22 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 7,968,125,171.87 7,843,430,565.58 负债合 计 14,501,788,505.11 13,881,756,907.78 所有者权益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)709,569,692.00 709,569,692.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 864,356,873.43 864,532,829.43 减

25、:库 存股 其他综 合收 益 16,194,681.47 16,194,681.47 专项储 备 盈余公 积 241,350,104.83 241,350,104.83 一般风 险准 备 未分配 利润 3,308,284,372.76 3,337,030,642.38 归属于 母公 司所 有者 权益(或股 东权益)合 计 5,139,755,724.49 5,168,677,950.11 少数股 东权 益 226,542,507.53 229,492,828.29 所有者 权益(或 股东 权益)合计 5,366,298,232.02 5,398,170,778.40 负债和 所有 者权 益(或

26、股 东权益)总计 19,868,086,737.13 19,279,927,686.18 公司负 责 人:曹明 主管 会计 工作 负责 人:曹明 会计 机构 负责 人:李磊 2022 年第三季度报告 9/18 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位:武汉 三镇 实业 控股股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2022 年前三季度(1-9 月)2021 年前三季度(1-9 月)一、营 业总 收入 2,023,698,275.36 2,043,536,665.07 其中:营业 收入 2,023,698,275.36 2,043,536,665.07

27、利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,932,718,605.38 1,836,249,624.11 其中:营业 成本 1,503,322,935.46 1,513,267,746.22 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 13,869,010.77 12,542,536.91 销售费 用 3,467,466.41 1,819,931.80 管理费 用 59,894,648.72 59,322,352.30 研发费 用 28,179,352.97 3,132,

28、974.95 财务费 用 323,985,191.05 246,164,081.93 其中:利息 费用 271,071,405.80 254,741,669.19 利息收 入 5,784,726.56 5,409,802.49 加:其 他收 益 36,246,941.14 84,555,371.89 投资收 益(损失 以“”号填列)15,362,045.86 11,110,164.51 其中:对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 13,850,118.78 6,228,347.84 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益(损失 以“”号填列)净敞口 套期 收益(损

29、失以“-”号填 列)公允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)-174,432.00 1,484,882.44 信用减 值损 失(损失 以“”号填 列)-52,853,153.16-59,652,564.39 资产减 值损 失(损失 以-807,792.94-1,289,113.70 2022 年第三季度报告 10/18“”号填 列)资产处 置收 益(损失 以“”号填 列)三、营 业利 润(亏损 以“”号填列)88,753,278.88 243,495,781.71 加:营 业外 收入 21,343,067.30 21,751,406.33 减:营 业外 支出 331,054.10 454,

30、532.01 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号填列)109,765,292.08 264,792,656.03 减:所 得税 费用 21,544,604.51 33,083,365.44 五、净 利润(净 亏损 以“”号填列)88,220,687.57 231,709,290.59(一)按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润(净亏 损以“”号 填列)88,220,687.57 231,709,290.59 2.终止 经营 净利 润(净亏 损以“”号 填列)(二)按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润(净亏 损以“-”号 填 列)91,171,008.33

31、237,746,348.33 2.少数 股东 损益(净 亏损 以“-”号填 列)-2,950,320.76-6,037,057.74 六、其 他综 合收 益的 税后 净额(一)归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益(1)重新 计量 设定 受益 计 划变动额(2)权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益(3)其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动(4)企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益(1)权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益(2)其他 债权 投资 公允 价 值变动(

32、3)金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额 2022 年第三季度报告 11/18(4)其他 债权 投资 信用 减 值准备(5)现金 流量 套期 储备(6)外币 财务 报表 折算 差 额(7)其他(二)归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 88,220,687.57 231,709,290.59(一)归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 91,171,008.33 237,746,348.33(二)归属 于少 数股 东的 综合收益总 额-2,950,320.76-6,037,057.74 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/

33、股)0.13 0.34(二)稀释 每股 收益(元/股)0.13 0.34 本期发 生同 一控 制 下 企业 合并的,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:-1,509,973.70 元,上期被合并 方实 现的 净利 润为:28,106,130.65 元。公司负 责 人:曹明 主管 会计 工作 负责 人:曹明 会计 机构 负责 人:李磊 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位:武汉 三镇 实业 控股股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2022 年前三季度(1-9 月)2021 年前三季度(1-9 月)一、经营活动产生的 现金 流量:

34、销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,467,719,980.92 1,359,539,134.90 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 114,804,362.80 62,545,623.05 经营活 动现 金流

35、入小 计 1,582,524,343.72 1,422,084,757.95 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,319,414,463.94 1,109,197,821.94 2022 年第三季度报告 12/18 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 219,826,636.17 219,172,981.10 支付的 各项 税费 178,775,809.98 64,557,266.7

36、8 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 65,372,772.00 80,798,034.13 经营活 动现 金流 出小 计 1,783,389,682.09 1,473,726,103.95 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-200,865,338.37-51,641,346.00 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 20,000,000.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 97,544,244.23 59,531,513.39 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其

37、他与 投资 活动 有关 的现金 8,981,816.67 投资活 动现 金流 入小 计 97,544,244.23 88,513,330.06 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 867,307,334.50 1,100,042,706.52 投资支 付的 现金 38,200,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 409,141,600.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 280,100,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 1,276,448,934.50 1,418,342,706.52 投资

38、活 动产 生的 现金 流量 净额-1,178,904,690.27-1,329,829,376.46 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 2,634,899.16 其中:子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 5,529,444,491.27 3,695,240,795.67 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 5,529,444,491.27 3,697,875,694.83 偿还债 务支 付的 现金 3,899,396,958.51 2,337,969,989.91 分配股 利、利 润或 偿付 利 息

39、支付 的现 金 457,267,346.81 342,181,188.78 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 201,031.00 119,600.00 筹资活 动现 金流 出小 计 4,356,865,336.32 2,680,270,778.69 2022 年第三季度报告 13/18 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,172,579,154.95 1,017,604,916.14 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 28,208.44-10,361.55 五、现金及现金等价 物净 增加额-207,162,665.25-36

40、3,876,167.87 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,346,038,133.47 1,610,405,760.97 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,138,875,468.22 1,246,529,593.10 公司负 责 人:曹明 主管 会计 工作 负责 人:曹明 会计 机构 负责 人:李磊 母公司 资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:武汉 三镇 实业 控 股股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 2022 年 9 月30 日 2021 年 12 月31 日 流动资产:货币资 金 37,797,439.97 270

41、,420,109.68 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 23,750,000.00 应收账 款 85,594,614.27 14,581,368.22 应收款 项融 资 预付款 项 173,352.73 261,049.99 其他应 收款 816,353,102.40 983,882,467.98 其中:应收 利息 应收股 利 109,072,822.34 存货 15,005,755.04 10,858,003.02 合同资 产 5,977,568.72 5,977,568.72 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 6,349,547.27 4

42、,837,620.19 流动资 产合 计 967,251,380.40 1,314,568,187.80 非流动资产:债权投 资 442,000,000.00 435,000,000.00 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,918,814,047.37 3,622,752,386.93 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 25,408,928.00 25,583,360.00 固定资 产 386,947,262.71 411,971,072.17 在建工 程 75,109,202.26 71,879,413.99 生产性 生物 资产 油气资

43、产 2022 年第三季度报告 14/18 使用权 资产 25,711,948.59 29,243,158.74 无形资 产 1,050,823.37 706,279.89 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 41,250.00 递延所 得税 资产 17,215,133.92 14,861,293.69 其他非 流动 资产 50,764,438.89 436,528,500.00 非流动 资产 合计 4,943,063,035.11 5,048,525,465.41 资产总 计 5,910,314,415.51 6,363,093,653.21 流动负债:短期借 款 230,217,777.77

44、 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 31,381,865.05 30,667,051.32 预收款 项 313,066.10 合同负 债 应付职 工薪 酬 20,510,169.53 31,100,939.86 应交税 费 1,815,594.58 1,853,000.89 其他应 付款 60,393,687.81 63,401,304.58 其中:应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 92,114,811.74 71,783,795.99 其他流 动负 债 598,735,529.98 714,720,978.61 流动负 债合

45、 计 1,035,169,436.46 913,840,137.35 非流动负债:长期借 款 882,000,000.00 779,900,000.00 应付债 券 867,871,831.97 867,256,360.87 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 23,795,476.72 22,533,619.77 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 36,018.50 48,814.79 递延所 得税 负债 6,352,232.00 6,391,852.90 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,780,055,559.19 1,676,130,648.33

46、负债合 计 2,815,224,995.65 2,589,970,785.68 所有者权益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)709,569,692.00 709,569,692.00 2022 年第三季度报告 15/18 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 2,004,565,713.19 2,521,724,733.36 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 241,350,104.83 241,350,104.83 未分配 利润 139,603,909.84 300,478,337.34 所有者 权益(或 股东 权益)合计 3,095,089,41

47、9.86 3,773,122,867.53 负债和 所有 者权 益(或股 东权益)总计 5,910,314,415.51 6,363,093,653.21 公司负 责人:曹明 主管会 计工 作负 责人:曹明 会 计机 构负 责人:李磊 母公司 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位:武汉 三镇 实业 控股股 份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2022 年前三 季度(1-9 月)2021 年前三 季度(1-9 月)一、营 业收 入 164,502,366.64 154,927,899.57 减:营 业成 本 135,522,403.44 132,954

48、,451.58 税金及 附加 2,506,814.94 2,121,880.11 销售费 用 管理费 用 25,462,870.19 24,109,013.41 研发费 用 42,000.00 财务费 用 70,164,206.00 57,721,134.90 其中:利息 费用 72,283,668.40 61,140,465.34 利息收 入 2,145,191.03 3,433,740.13 加:其 他收 益 12,796.29 171,205.35 投资收 益(损失 以“”号填列)14,541,007.69 7,277,075.41 其中:对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 13,

49、029,080.61 2,395,258.74 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 净敞口 套期 收益(损 失以“-”号填 列)公允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)-174,432.00 1,541,119.44 信用减 值损 失(损失 以-9,415,360.95-23,546,789.00 2022 年第三季度报告 16/18“-”号填 列)资产减 值损 失(损失 以“-”号填 列)资产处 置收 益(损失 以“”号填 列)二、营 业利 润(亏损 以“”号填列)-64,231,916.90-76,535,969.23 加:营 业外 收入 21,170,000.10 2

50、1,120,000.00 减:营 业外 支出 288,693.88 429,581.03 三、利润 总额(亏 损总 额 以“”号填列)-43,350,610.68-55,845,550.26 减:所 得税 费用-2,393,461.13-5,439,080.00 四、净 利润(净 亏损 以“”号填列)-40,957,149.55-50,406,470.26(一)持续 经营 净利 润(净亏损以“”号填 列)-40,957,149.55-50,406,470.26(二)终止 经营 净利 润(净亏损以“”号填 列)五、其 他综 合收 益的 税后 净额(一)不能 重分 类进 损益 的其他综合 收益 1

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