1、1 太原重工股份有限公司 2004 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 刘建明董事和马家骏独立董事未出席审议本季度报告的董事会会议，马家骏独立董事授权委托汪建业独立董事代为出席会议并行使表决权。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 本公司负责人董事长岳普煜先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人财务总监杜美林女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 太原重工 变更前简称（如有）股票代码
2、600169 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李迎魁 联系地址 太原市万柏林区玉河街 53 号 电话 0351-6361155 0351-6366304 传真 0351-6362554 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)2,785,288,459.72 2,337,395,685.70 19.16股东权益（不含少数股东权益）(元)810,571,378.75 801,163,471.63 1.17每股净资产(元)2.18 2.15 1.17调整后的每股净资产(元)2.05 2.06-0
3、.26 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)204,141,987.37 145.28每股收益(元)0.0039 0.0257 118.38净资产收益率（%）0.18 1.18增加7.46 个百分点2 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.75 1.75 增加7.8 个百分点非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,993,325.61营业外支出 6,601,994.72合计-4,680,669.11 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号 合
4、并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 486,968,477.01467,905,817.68204,731,399.52183,091,031.69减:主营业务成本 430,673,684.60413,508,190.54188,698,421.66164,806,518.88主营业务税金及附加 1,911,355.82 1,811,726.32 176,820.83 176,820.83二、主营业务利润 54,383,436.59 52,585,900.82 15,856,157.03 18,107,691.98加：其他业务利润 290,659.20 91,493.26 659,91
5、2.99 551,402.59减：营业费用 24,440,991.38 23,686,567.13 17,125,427.52 16,529,658.55管理费用 18,777,673.45 18,581,132.53 7,853,762.87 7,703,158.43财务费用 8,439,863.63 7,911,324.75 7,581,490.22 7,076,527.51三、营业利润 3,015,567.33 2,498,369.67-16,044,610.59-12,650,249.92加：投资收益 376,559.38补贴收入 营业外收入 1,087,596.61 1,087,59
6、6.61 1,185,617.21 1,185,617.21减：营业外支出 2,483,900.24 2,375,008.94 1,018,189.60 976,818.72四、利润总额 1,619,263.70 1,587,516.72-15,877,182.98-12,441,451.43减：所得税 170,175.56 170,175.56-30,421.15-30,421.15少数股东损益 11,286.31-99,979.79五、净利润 1,437,801.83 1,417,341.16-15,746,782.04-12,411,030.28加：年初未分配利润 31,647,172.
7、22 31,647,172.22110,803,047.87110,803,047.87其他转入数 六、可供分配的利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应分配优先股股利 3 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,296,532,370.951,242,001,051.22637,182,541.86
8、 589,623,661.80减:主营业务成本 1,124,108,925.291,070,335,486.95585,719,229.42 531,666,159.88主营业务税金及附加 6,137,511.16 5,887,648.42 1,937,528.03 1,937,528.03二、主营业务利润 166,285,934.50 165,777,915.85 49,525,784.41 56,019,973.89加：其他业务利润 3,238,438.52 2,847,717.21 2,066,336.28 1,688,250.59减：营业费用 72,732,627.46 70,010,
9、406.60 45,567,284.72 43,801,270.10管理费用 58,993,815.31 57,681,795.90 29,788,084.71 28,812,725.25财务费用 23,609,663.47 21,992,769.02 26,060,719.34 24,501,607.88三、营业利润 14,188,266.78 18,940,661.54-49,823,968.08-39,407,378.75加：投资收益 907.98-4,915,259.29 5,536.11-10,617,428.10补贴收入 营业外收入 1,993,325.61 1,993,325.6
10、1 1,631,138.09 1,631,138.09减：营业外支出 6,601,994.72 6,290,873.91 3,496,875.65 3,290,500.77四、利润总额 9,580,505.65 9,727,853.95-51,684,169.53-51,684,169.53减：所得税 170,175.56 170,175.56 627,358.63 627,358.63少数股东损益-147,348.30-309,128.25 五、净利润 9,557,678.39 9,557,678.39-52,002,399.91-52,311,528.16加：年初未分配利润 31,647,
11、172.22 31,647,172.22110,803,047.87 110,803,047.87其他转入数 六、可供分配的利润 41,204,850.61 41,204,850.61 58,800,647.96 58,491,519.71减：提取法定公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 4 七、可供股东分配的利润 41,204,850.61 41,204,850.61 58,800,647.96 58,491,519.71减：应分配优先股股利 提取任意公积金 应付普通股股利 转作股本普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 41,204
12、,850.61 41,204,850.61 58,800,647.96 58,491,519.71 2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）65,694 户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它)天津天利远中国际贸易有限公司 2,230,517 A 股 北京寰岛中安安全系统工程技术有限公司 961,141 A 股 盐城市巨能燃料有限公司 514,733 A 股 太原市阳光装饰工程有限公司 500,000 A 股 杨岭森 481,900 A 股 张贵强 408,381 A 股 王如芳 386,780 A 股 文斌 379
13、,300 A 股 兴和证券投资基金 365,000 A 股 林美英 362,375 A 股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 第3季度，公司各项生产经营工作正常开展，1-9月实现销售收入12.96亿元，净利润956万元。第4季度，公司将进一步加强产品订货工作，为2005年各项生产经营工作奠定基础。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分产品 起重机 430,144,556.14 372,158,724.84 13.48挖掘机 27
14、5,959,205.68 253,975,684.11 7.97轧锻设备 201,511,571.70 186,677,457.92 7.365 汽车变速箱 108,917,865.73 80,896,399.30 25.73油膜轴承 70,005,793.48 47,629,605.42 31.96其中：关联交易 54,578,837.51 39,210,087.17 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用
15、不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司预计2004年度可以实现盈利。3.6 公司对已披露的年
16、度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 太原重工股份有限公司 岳普煜 二四年十月二十日 6 4 附录：资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计 期末数 期初数 项目 编号合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 442,099,700.33 438,993,582.96 226,655,329.19 226,438,130.29短期投资 应收票据 116,152,791.33 116,152,791.33 94,522,320.00 94,522,320.00应收股利 应收利息 应收账款 767,740,942.85 765,772,077.88 650,445,226.37
17、632,852,734.07其他应收款 105,890,614.78 120,040,048.96 140,464,099.89 143,167,839.59预付账款 309,333,768.29 308,647,223.79 176,292,167.93 170,006,767.54应收补贴款 800,000.00 800,000.00 0存货 466,474,667.56 439,375,456.37 391,107,836.17 369,179,551.07待摊费用 365,334.09 365,334.09 29,505.26 29,505.26一年内到期的长期债权投资 其他流动资产
18、流动资产合计 2,208,857,819.232,190,146,515.381,679,516,484.81 1,636,196,847.82长期投资 长期股权投资 16,337,533.96 109,902,518.20 16,336,625.97 114,817,777.49长期债券投资 长期投资合计 16,337,533.96 109,902,518.20 16,336,625.97 114,817,777.49其中：合并价差 固定资产 固定资产原值 1,097,649,703.61 945,870,601.121,103,507,925.05 946,884,276.65减:累计折旧
19、 535,176,765.16 502,908,131.13 498,571,172.88 473,102,268.66固定资产净值 562,472,938.45 442,962,469.99 604,936,752.17 473,782,007.99减：固定资产减值准备 14,987,261.35 11,493,509.35 15,988,466.83 12,494,714.83固定资产净额 547,485,677.10 431,468,960.64 588,948,285.34 461,287,293.16工程物资 200,000 200,000在建工程 12,451,820.22 12,
20、265,820.22 52,394,289.58 52,394,289.58固定资产清理 155,609.21 155,609.21 0固定资产合计 560,093,106.53 443,890,390.07 641,542,574.92 513,881,582.74无形资产及递延资产:无形资产 长期待摊费用 其他长期资产:无形资产及其他资产合计 递延税项:7 递延税款借项 资产总计 2,785,288,459.722,743,939,423.652,337,395,685.70 2,264,896,208.05流动负债 短期借款 479,050,000.00 442,225,000.00 4
21、43,080,000.00 407,255,000.00应付票据 239,802,625.42 239,802,625.42 150,596,906.03 150,596,906.03应付账款 195,853,167.24 197,963,672.94 211,271,410.81 195,166,469.72预收账款 532,701,332.95 531,871,332.95 393,811,259.10 393,811,259.10应付工资 2,466,795.97 1,845,899.83 8,079,089.54 7,654,493.09应付福利费 149,783.89 164,201
22、.27 40,563.31 40,563.31应付股利 未交税金 6,343,627.61 7,204,502.57 13,432,946.64 13,259,008.12其他未交款 8,391,093.83 8,345,381.02 5,280,472.19 5,260,231.62其他应付款 55,781,874.33 53,618,223.69 53,130,299.77 37,865,247.60预提费用 178,509,786.80 177,464,559.84 31,880,376.37 30,296,134.64应付利息 8,782,846.83 8,782,846.83一年内到
23、期的长期负债 54,428,858.00 54,428,858.00其他流动负债 流动负债合计 1,699,050,088.041,660,505,399.531,373,815,028.59 1,304,417,018.06长期负债:长期借款 246,456,654.27 246,456,654.27 137,705,489.63 137,705,489.63应付债券 长期应付款 26,405,991.10 26,405,991.10 专项应付款 21,760,000.00 21,760,000.00其他长期负债 长期负债合计 272,862,645.37 272,862,645.37 15
24、9,465,489.63 159,465,489.63递延税款:递延税款贷项 负债合计 1,971,912,733.411,933,368,044.901,533,280,518.22 1,463,882,507.69少数股东权益 2,804,347.56 2,951,695.85 股东权益:股本 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00减：已归还投资 股本净额 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00资本公积 368,260,088.81
25、 368,260,088.81 368,260,088.81 368,260,088.81盈余公积 28,934,014.33 28,934,014.33 28,934,014.33 28,934,014.33其中:公益金 9,644,671.44 9,644,671.44 9,644,671.44 9,644,671.44未分配利润 41,204,850.61 41,204,850.61 31,796,943.49 31,647,172.22外币报表折算差额 股东权益合计 810,571,378.75 810,571,378.75 801,163,471.63 801,013,700.36负
26、债及权益合计 2,785,288,459.722,743,939,423.652,337,395,685.70 2,264,896,208.05 8 现金流量表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,179,344.55 1,390,005,217.00收到的税费返还 2,129,778.71 2,129,778.71收到的其他与经营活动有关的现金 2,221,193.48 2,210,048.35现金收入小计 1,468,530,316.74 1,394,345,044.06购买商品、接受劳务支付的现
27、金 1,070,016,381.44 1,001,905,149.54支付给职工以及为职工支付的现金 66,337,606.90 63,776,024.43支付的各项税费 55,965,560.30 52,927,094.99支付的其他与经营活动有关的现金 72,068,780.73 70,453,129.87现金支出小计 1,264,388,329.37 1,189,061,398.83经营活动产生的现金流量净额 204,141,987.37 205,283,645.23二、投资活动产生的现金流量：收回投资收回的现金 取得投资收益收到的现金 375,651.40 375,651.40处置固定
28、资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额-5,838,582.68-5,838,582.68收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计-5,462,931.28-5,462,931.28购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,539,073.72 46,197,619.63投资所支付的现金 375,651.40 375,651.40支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 41,914,725.12 46,573,271.03投资活动产生的现金流量净额-47,377,656.40-52,036,202.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款收到的现金
29、 507,452,306.64 492,452,306.64收到的其他与筹资活动有关的现金 4,645,991.10 4,645,991.10现金流入小计 512,098,297.74 497,098,297.74偿还债务所支付的现金 417,160,000.00 403,160,000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36,258,257.57 34,630,287.99支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 453,418,257.57 437,790,287.99筹资活动产生的现金流量净额 58,680,040.17 59,308,009.75四、汇率变动对现金的影响 五
30、、现金及现金等价物净加额 215,444,371.14 212,555,452.67补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金9 流量：净利润 9,924,158.43 9,556,770.41加：少数股东损益-158,634.61加：计提的资产损失准备 4,897,684.49 4,618,526.30固定资产折旧 39,167,753.04 32,368,023.23无形资产摊销 长期待摊费用摊销 376,000.00 376,000.00待摊费用减少（减：增加）-335,828.83-335,828.83预提费用增加（减：减少）146,629,410.43 147,168,425.20处置
31、固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）3,509,252.81 3,509,252.81固定资产报废损失 财务费用 24,017,857.56 22,389,887.98投资损失（减：收益）-376,559.38 4,916,167.27递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-75,366,831.39-70,195,905.30经营性应收项目的减少（减：增加）-145,688,753.25-184,405,018.18经营性应付项目的增加（减：减少）197,546,478.07 235,317,344.34其他 经营活动产生的现金流量净额 204,141,987.37 205,283,645.232、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 442,099,700.33 438,993,582.96减：现金的期初余额 226,655,329.19 226,438,130.29加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 215,444,371.14 212,555,452.67
