1、 太原重工股份有限公司 600169 2012 年第三季度报告 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.5 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 王创民 主管会计工作负责人
2、姓名 周俊峰 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周俊峰 公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)20,421,551,861.18 18,715,539,062.41 9.12 所有者权益（或股东权益）(元)5,480,344,978.73 5,713,664,774.98-4.08 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.2609 3.5357-36.06 年初至报
3、告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-599,369,265.02-1,340.16 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2473-858.53 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-141,385,305.02-233,244,311.85-291.17 基本每股收益（元/股）-0.0583-0.0962-227.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0587-0.0984-228.17 稀释每股收益（元/股）-0.0583-0.0962-227.29 加
4、权平均净资产收益率（%）-2.55-4.17 减少 3.86 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.56-4.26 减少 3.87 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 1,047,612.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，5,238,268.55 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 3 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,201.63 所得税影响额-930,851.
5、97 合计 5,274,827.86 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）152,825 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 太原重型机械（集团）制造有限公司 662,650,710 人民币普通股 太原重型机械集团有限公司 198,417,015 人民币普通股 方正证券股份有限公司 78,529,485 人民币普通股 宏源证券股份有限公司 45,046,400 人民币普通股 山西省经贸投资控股集团有限公司 32,723,400 人民币普通股 河南省兆腾投资有限公司 21,703,08
6、9 人民币普通股 常州投资集团有限公司 12,530,000 人民币普通股 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 8,214,716 人民币普通股 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 7,562,379 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,140,907 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 项目名称 期末数 期初数 变动幅度（%）变动主要原因 预付款项 1,808,935,056.90 1,160,482,016.63 55.88%预付设备 款增 加所致 其他应收
7、款 151,867,260.52 86,173,903.86 76.23%主要原因 为投 标保证金等增 加所 致 存货 3,347,992,381.63 2,340,614,214.81 43.04%原材料采 购和 产成品增加 其他流动 资产 20,754,146.68 12,743,100.03 62.87%未抵扣进 项税 增加所致 无形资产 328,140,060.08 211,756,565.71 54.96%土地增加 递延所得 税资 产 47,069,063.16 25,862,959.12 81.99%本期计提 的坏 账准备增加，可抵 扣暂时性差异增 加 600169 太原重工股份有
8、限公司2012 年第三季度报告 4 预收款项 948,823,979.53 592,611,862.96 60.11%为本期订 单增 加所致 应交税费 63,189,836.02 147,311,195.00-57.10%进项税抵 扣额 增加，应交税费 减少，以及本期交纳 了上 年应纳所得税 所致 应付利息 51,120,000.00 计提中期 票据 利息 应付债券 1,500,000,000.00 发行15 亿中 期票据 专项应付 款 9,501,817.00 14,501,817.00-34.48%偿还专项 应付 款 股本 2,423,955,000.00 1,615,970,000.00
9、 50.00%实施2011 年 度资本公积转增 股本 所致 资本公积 1,231,003,382.83 2,038,988,382.83-39.63%实施2011 年 度资本公积转增 股本 所致 本报告期 上年同期 营业税金 及附 加 2,490,788.84 17,822,571.27-86.02%主要原因 为本 期固定资产购 建项 目结算较大，相应 进项税抵扣增加，应 交增值税减少，导致 各项附加税费减 少 财务费用 159,896,199.86 62,994,527.63 153.83%银行借款 增加 以及中票发行 增加 财务费用 营业外支出 2,246,192.29 7,487,199
10、.45-70.00%主要原因 为本 期无处置固定 资产 损失发生所致 所得税费用-21,119,414.89-578,104.48-3553.22%本期计提 递延 所得税资产冲 减所 得税费用所致 净利润-232,457,737.06 342,463,213.48-167.88%主要由于 产品 价格下降，主 要产 品毛利降低，期 间费 用增加所致 支付的各 项税 费 112,183,420.42 188,102,269.58-40.36%采购量加 大，本期应交的各项 税费 减少所致 处置固定 资产、无形资产和 其他 长期资产收 回的 现金净额 16,576.42 4,342,044.00-99
11、.62%固定资产 处置 减少 收到其他 与投 资活动有关 的现 金 33,960,000.00 10,500,000.00 223.43%收到的建 设项 目补助资金增 加所 致 取得借款 收到 的现金 3,506,473,000.00 1,967,027,220.00 78.26%发行15 亿中 期票据 收到其他 与筹 资活动有关 的现 金 9,295,102.92 15,858,950.51-41.39%募集专户 资金 余额减少，相 应利 息收入减少 偿还债务 支付 的现金 1,791,893,500.00 1,335,000,000.00 34.22%贷款利息 增加 所致 分配股利、利 润
12、或偿付利息 支付 的164,807,370.80 121,756,161.09 35.36%借款增加，支 付借款利息增加 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 5 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 3,302,500.00 0.00 发行中票 费用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,700,248.35 3,428,805.38 66.25%汇率变动 的影 响 3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
13、相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 由于国 内经 济结构调整和经济下行压力，市场需求下降，行业竞争激烈，产品价格下滑等因素影响，公司 2012 年1 至12 月经营业绩将出现亏损。3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 本公司2012 年第三季 度没有利润分配计划。太原重工股份有限公司 法定代表人:王创民 2012 年 10 月 29 日 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:太原重工股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 2,078,419,481.85 2
14、,254,308,507.14 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 591,072,662.06 609,007,466.41 应收账 款 7,450,978,921.06 7,831,019,655.22 预付款 项 1,808,935,056.90 1,160,482,016.63 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 151,867,260.52 86,173,903.86 买入返 售金融资产 存货 3,347,992,381.63 2,340,614,214.81 一年内 到期的非流动资产 600169 太原重工股份
15、有限公司2012 年第三季度报告 6 其他流 动资产 20,754,146.68 12,743,100.03 流动 资产合计 15,450,019,910.70 14,294,348,864.10 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,119,941.39 1,119,941.39 投资性 房地产 固定资 产 1,377,271,705.53 1,379,542,997.29 在建工 程 3,217,931,180.32 2,802,907,734.80 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资
16、产 328,140,060.08 211,756,565.71 开发支出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 47,069,063.16 25,862,959.12 其他非 流动资产 非流 动资产合计 4,971,531,950.48 4,421,190,198.31 资产总计 20,421,551,861.18 18,715,539,062.41 流 动 负 债：短期借 款 1,631,940,016.85 1,630,917,409.69 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 1,354,112,331.41 1,172,857,767.88
17、 应付账 款 7,178,437,874.01 7,231,898,551.25 预收款 项 948,823,979.53 592,611,862.96 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 116,874,731.09 122,165,937.48 应交税 费 63,189,836.02 147,311,195.00 应付利 息 51,120,000.00 应付股 利 其他应 付款 25,819,239.49 299,844,680.47 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 400,000,000.00 450,
18、000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 11,770,318,008.40 11,647,607,404.73 非 流 动 负债：长期借 款 1,431,870,000.00 1,160,170,000.00 应付债 券 1,500,000,000.00 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 7 长期应 付款 专项应 付款 9,501,817.00 14,501,817.00 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 227,861,731.45 178,710,000.00 非流 动负债合计 3,169,233,548.45 1,353,381,81
19、7.00 负 债合计 14,939,551,556.85 13,000,989,221.73 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）2,423,955,000.00 1,615,970,000.00 资本公 积 1,231,003,382.83 2,038,988,382.83 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 262,897,762.79 262,897,762.79 一般风 险准备 未分配 利润 1,563,109,462.76 1,796,353,774.61 外币报 表折算差额-620,629.65-545,145.25 归属于 母公司所有者权益合计 5,480,
20、344,978.73 5,713,664,774.98 少数股 东权益 1,655,325.60 885,065.70 所有者权益合计 5,482,000,304.33 5,714,549,840.68 负 债和所有者权益总计 20,421,551,861.18 18,715,539,062.41 公司法定代表人:王创 民 主管会 计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:太原重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 1,801,836,619.0
21、2 2,169,983,520.18 交易性 金融资产 应收票 据 571,386,079.06 586,587,310.41 应收账 款 7,537,470,913.17 7,823,556,970.38 预付款 项 1,348,415,932.30 1,000,894,784.31 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 1,014,742,473.09 562,880,278.29 存货 3,317,507,724.01 2,333,417,490.00 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 20,602,765.62 12,698,315.66 流动 资产合计 15,611,962,
22、506.27 14,490,018,669.23 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 81,227,504.47 81,227,504.47 投资性 房地产 固定资 产 1,374,245,119.29 1,376,465,523.32 在建工 程 2,627,356,816.42 2,401,555,107.75 工程物 资 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 8 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 159,071,034.44 161,509,943.00 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延
23、所 得税资产 53,716,021.72 28,820,352.47 其他非 流动资产 非流 动资产合计 4,295,616,496.34 4,049,578,431.01 资 产总计 19,907,579,002.61 18,539,597,100.24 流 动 负 债：短期借 款 1,631,820,000.00 1,630,773,500.00 交易性 金融负债 应付票 据 1,358,986,397.74 1,184,896,195.22 应付账 款 7,026,652,793.85 7,256,015,996.85 预收款 项 942,843,039.53 597,067,462.9
24、6 应付职 工薪酬 115,120,042.42 122,280,241.29 应交税 费 80,918,771.54 167,437,620.36 应付利 息 51,120,000.00 应付股 利 其他应 付款 27,324,839.07 298,281,692.86 一年内 到期的非流动负债 400,000,000.00 450,000,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 11,634,785,884.15 11,706,752,709.54 非 流 动 负债：长期借 款 1,250,600,000.00 1,090,000,000.00 应付债 券 1,500,000,000
25、.00 长期应 付款 专项应 付款 9,501,817.00 14,501,817.00 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 130,151,731.45 116,000,000.00 非流 动负债合计 2,890,253,548.45 1,220,501,817.00 负 债合计 14,525,039,432.60 12,927,254,526.54 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）2,423,955,000.00 1,615,970,000.00 资本公 积 1,370,684,602.62 2,178,669,602.62 减：库 存股 专项储 备 盈
26、余公 积 261,011,543.69 261,011,543.69 一般风 险准备 未分配 利润 1,326,888,423.70 1,556,691,427.39 所有者权益（或股东权益）合计 5,382,539,570.01 5,612,342,573.70 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 19,907,579,002.61 18,539,597,100.24 公司法定代表人:王创 民 主管会 计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰 4.2 合 并 利 润表 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 9 编制单位:太原重工股份有限公司 单位：元 币 种：人民
27、币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 1,914,746,770.69 2,055,553,070.98 5,997,990,187.93 6,491,245,981.25 其中：营业收入 1,914,746,770.69 2,055,553,070.98 5,997,990,187.93 6,491,245,981.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,053,181,868.87 1,981,971,566.63 6,25
28、7,074,811.74 6,148,928,363.22 其中：营业成本 1,805,321,415.12 1,781,043,545.37 5,345,328,052.39 5,432,529,121.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 189,077.89 3,630,500.79 2,490,788.84 17,822,571.27 销售费用 102,882,303.08 76,212,434.24 263,079,243.81 211,700,354.02 管理费用 106,043,555.19 98
29、,893,299.91 345,122,332.78 308,078,337.51 财务费用 63,950,142.03 24,696,704.78 159,896,199.86 62,994,527.63 资产减值损失-25,204,624.44-2,504,918.46 141,158,194.06 115,803,451.19 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 10 和合营企业的投资收益 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-138,435,098
30、.18 73,581,504.35-259,084,623.81 342,317,618.03 加：营 业外收入 2,109,053.36 2,876,205.45 7,753,664.15 7,054,690.42 减：营 业外支出 1,315,077.59-30,524.73 2,246,192.29 7,487,199.45 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-137,641,122.41 76,488,234.53-253,577,151.95 341,885,109.00 减：所 得税费用 3,744,182.61 2,532,170.00-21,119,
31、414.89-578,104.48 五、净利润（净亏损以“”号填列）-141,385,305.02 73,956,064.53-232,457,737.06 342,463,213.48 归属于 母公司所有者的净利润-141,385,305.02 73,956,064.53-233,244,311.85 342,463,213.48 少数股 东损益 0.00 0.00 786,574.79 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0583 0.0458-0.0962 0.2119（二）稀释每股收益-0.0583 0.0458-0.0962 0.2119 七、其他综合收益 0.00 0.00-91
32、,799.29 八、综合收益总额-141,385,305.02 73,956,064.53-232,549,536.35 342,463,213.48 归属于 母公司所有者的综合收益总额-141,385,305.02 73,956,064.53-233,319,796.25 342,463,213.48 归属于 少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 770,259.9 公司法定代表人:王创 民 主管会 计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰 母 公 司 利润表 编制单位:太原重工股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9
33、 月）年初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 11 月）一、营业收入 1,924,829,670.06 2,054,167,539.87 5,998,773,143.61 6,485,977,614.37 减：营 业成本 1,816,901,654.29 1,784,946,669.67 5,352,528,959.84 5,436,860,181.56 营 业税金及附加 150,132.01 3,609,357.08 2,384,898.22 17,722,385.40 销 售费用 10
34、2,161,738.58 76,178,268.24 260,907,784.25 211,602,771.12 管 理费用 93,270,986.37 97,620,910.80 316,854,243.45 304,277,244.33 财 务费用 64,585,369.47 24,727,458.46 160,516,596.06 63,294,307.11 资 产减值损失-25,189,848.76-1,180,970.73 165,742,496.94 131,066,981.41 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投
35、资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-127,050,361.90 68,265,846.35-260,161,835.15 321,153,743.44 加：营 业外收入 2,106,918.93 2,872,366.59 7,688,618.65 6,035,855.62 减：营 业外支出 1,307,172.19-34,506.79 2,225,456.44 7,459,331.11 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-126,250,615.16 71,172,719.73-254,698,672.94 319,730,267.95 减：所 得税费用 3
36、,744,182.61 2,532,170.00-24,895,669.25-2,952,187.87 四、净利润（净亏损以“”号填列）-129,994,797.77 68,640,549.73-229,803,003.69 322,682,455.82 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总-129,994,797.77 68,640,549.73-229,803,003.69 322,682,455.82 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 12 额 公司法定代表人:王创 民 主管会 计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人
37、:周俊峰 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:太原重工股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 5,336,306,965.49 5,353,066,655.63 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的 现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额
38、收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 6,270,593.44 收到其 他与经营活动有关的现金 159,823,420.30 138,579,269.39 经营 活动现金流入小计 5,496,130,385.79 5,497,916,518.46 购买商 品、接受劳务支付的现金 4,862,512,835.46 4,535,600,047.42 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 612,546,
39、388.18 524,327,182.94 支付的 各项税费 112,183,420.42 188,102,269.58 支付其 他与经 营活动有关的现金 508,257,006.75 291,505,343.63 经营 活动现金流出小计 6,095,499,650.81 5,539,534,843.57 经 营活动产生的现金流量净额-599,369,265.02-41,618,325.11 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,576.42 4,342,044.00 处置子 公司及其
40、他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 33,960,000.00 10,500,000.00 投资 活动现金流入小计 33,976,576.42 14,842,044.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,171,961,317.16 1,460,512,713.30 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 13 支付其 他与投资活动有关的 现金 投资 活动现金流出小计 1,171,961,317.16 1,460,512,713.30 投 资活动产生的
41、现金流量净额-1,137,984,740.74-1,445,670,669.30 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 3,506,473,000.00 1,967,027,220.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资 活动有关的现金 9,295,102.92 15,858,950.51 筹资 活动现金流入小计 3,515,768,102.92 1,982,886,170.51 偿还债 务支付的现金 1,791,893,500.00 1,335,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现
42、金 164,807,370.80 121,756,161.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 3,302,500.00 筹资 活动现金流出小计 1,960,003,370.80 1,456,756,161.09 筹 资活动产生的现金流量净额 1,555,764,732.12 526,130,009.42 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 5,700,248.35 3,428,805.38 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-175,889,025.29-957,730,179.61 加：期 初现金及现金等价物余额 2,25
43、4,308,507.14 3,087,933,631.56 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,078,419,481.85 2,130,203,451.95 公司法定代表人:王创 民 主管会 计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:太原重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 5,337,694,599.59 5,33
44、8,637,774.43 收到的 税费返还 6,270,593.44 收到其 他与经营活动有关的现金 86,298,037.24 135,640,933.44 经营 活动现金流入小计 5,423,992,636.83 5,480,549,301.31 购买商 品、接受劳务支付的现金 4,914,480,741.75 4,515,974,230.60 支付给 职工以及为职工支付的现金 583,832,093.35 517,249,183.38 支付的 各项税费 110,841,177.40 186,150,180.61 支付其 他与经营活动有关的现金 426,652,945.32 282,430
45、,057.05 经营 活动现金流出小计 6,035,806,957.82 5,501,803,651.64 经 营活动产生的现金流量净额-611,814,320.99-21,254,350.33 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,576.42 4,342,044.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 3,960,000.00 9,000,000.00 投资 活动现金流入小计 3,976,576.42 13,342,044.00 购建固 定资
46、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 805,489,529.88 1,270,138,401.11 投资支 付的现金 600169 太原重工股份有限公司2012 年第三季度报告 14 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 413,980,000.00 133,210,000.00 投资 活动现金流出小计 1,219,469,529.88 1,403,348,401.11 投 资活动产生的现金流量净额-1,215,492,953.46-1,390,006,357.11 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 3,3
47、95,373,000.00 1,941,267,220.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 9,295,102.92 15,858,950.51 筹资 活动现金流入小计 3,404,668,102.92 1,957,126,170.51 偿还债 务支付的现金 1,791,893,500.00 1,335,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 156,154,140.35 121,698,116.09 支付其 他与筹资活动有关的现金 3,302,500.00 筹资 活动现金流出小计 1,951,350,140.35 1,456,698,116.09 筹 资活动产生的现金流量净额 1,453,317,962.57 500,428,054.42 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 5,842,410.72 3,428,805.38 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-368,146,901.16-907,403,847.64 加：期 初现金及现金等价物余额 2,169,983,520.18 2,950,958,325.99 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 1,801,836,619.02 2,043,554,478.35 公司法定代表人:王创 民 主管会 计工作负责人:周俊峰 会计机构负责人:周俊峰
