1、1 联美控股股份有限公司 2010年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘永泽 独立董事 因工作原因 高闯 1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
2、1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 联美控股 股票代码 600167 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 沈阳市浑南新区新明街 8号 邮政编码 110179 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘思生 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区新明街 8号 沈阳市浑南新区新明街 8号 电话 024-23784835 024-23784835 传真 024-
3、83781352 024-83781352 电子信箱 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010年 2009年 本期比上年同期增减(%)2008年 营业收入 308,329,275.99 252,460,578.17 22.13 197,889,571.28 利润总额 75,359,258.11 61,267,584.82 23.00 20,611,767.48归属于上市公司股东的净利润 56,485,735.59 46,074,292.63 22.60 14,872,017.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,363,588.3
4、8 44,911,627.34 21.05 15,391,651.73经营活动产生的现金流量净额 285,209,389.39 311,976,390.38-8.58 150,965,646.10 2010年末 2009年末 本期末比上年同期末增减(%)2008年末 总资产 1,522,406,493.08 1,269,822,511.67 19.89 999,968,741.81所有者权益（或股东权益）571,095,776.10 514,973,205.24 10.90 468,898,912.61 3.2 主要财务指标 2010年 2009年 本期比上年同期增减(%)2008年 基本每股
5、收益（元股）0.2677 0.2184 22.57 0.0705 稀释每股收益（元股）0.2677 0.2184 22.57 0.0705 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2576 0.2129 21.00 0.0729 加权平均净资产收益率（%）10.40 9.37 增加 1.03个百分点 3.22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.00 9.13 增加 0.87个百分点 3.34每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.35 1.48-8.78 0.71 2010年末 2009年末本期末比上年同期末增减(%)2008年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.
6、71 2.44 11.07 2.22 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-5,415,221.52计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,035,006.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,823.96所得税影响额-714,402.21少数股东权益影响额（税后）-21,059.40合计 2,122,147.21 3 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他
7、 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 99,100,000 46.97-99,100,000-99,100,000 0 01、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 99,100,000 46.97-99,100,000-99,100,000 0 0、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 111,900,000 53.03 99,100,000 99,100,000 211,000,000 100.001、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 211,000,000
8、 100.00 211,000,000 100.00 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期汕头市联美投资(集团)有限公司 99,100,000 99,100,000 0 股权分置改革 2010年 3月 26日 4.2 股东数量和持股情况 4 单位：股 报告期末股东总数 15,315户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量汕头市联美投资(集团)有限公司 境内非国有法人 46.97 99,100,000 0 无 北京浩天投资有
9、限公司 境内非国有法人 9.91 20,900,000 0 无 北京溢达创展科技有限公司 境内非国有法人 3.70 7,807,150 0 无 周育民 境内自然人 2.28 4,809,159 0 无 周启生 境内自然人 1.68 3,552,550 0 无 周德滨 境内自然人 0.71 1,503,300 0 无 肖巧珊 境内自然人 0.67 1,411,517 0 无 苏小扬 境内自然人 0.48 1,020,270 0 无 周宏伟 境内自然人 0.42 877,000 0 无 许伟鸿 境内自然人 0.42 871,370 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份
10、的数量 股份种类及数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 99,100,000 人民币普通股 北京浩天投资有限公司 20,900,000 人民币普通股 北京溢达创展科技有限公司 7,807,150 人民币普通股 周育民 4,809,159 人民币普通股 周启生 3,552,550 人民币普通股 周德滨 1,503,300 人民币普通股 肖巧珊 1,411,517 人民币普通股 苏小扬 1,020,270 人民币普通股 周宏伟 877,000 人民币普通股 许伟鸿 871,370 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无
11、上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 联美集团于 1997 年 10 月成立，注册名称为汕头市联美集团有限公司，注册资本为人民币 3,200 万元，经营范围：投资咨询策划，证券、股票咨询，计算机网络设计、咨询服务。2003 年 6 月，联美集团注册资本由人民币 3,200 万元增至人民币 6,200 万元；2004 年 3 月5 联美集团再次增资，注册资本由人民币 6,200 万元增至 14
12、,300万元，公司注册名称变更为汕头市联美投资（集团）有限公司，经营范围变更为：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计。4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 汕头市联美投资（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 苏素玉 成立日期 1997年 10 月 16日 注册资本 143,000,000主要经营业务或管理活动 实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计 4.3.2.3 实际控制人情况 自然人 姓名 苏素玉 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5年内的职业及职务 汕头市联美投资（集团）有限公司董事长 4.3.3 公司与实际控制人之
13、间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 6 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 朱昌一 董事长、总经理 男 552008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 16.21 否 徐振兴 董事 男 482008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 0是 张永付 董事 男 492008 年 6月
14、30日 2011 年 6月 29日 14.88 否 温德纯 董事 男 412008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 0是 刘永泽 独立董事 男 612008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 5 否 高闯 独立董事 男 582008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 5 否 康锦江 独立董事 男 662008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 5 否 陈一微 监事会召集人 女 362008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 0是 姚武 监事 女 442010 年 5月 14日 2011 年 6月 29日 0是 李博 监事 女 432
15、008 年 6月 30日 2011 年 6月 29日 8.86 否 刘思生 董事会秘书 男 462008 年 6月 13日 13.16 否 潘文戈 财务总监 男 452009 年11 月 12日 13.16 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司坚持“创新发展，细致做强”的经营理念，努力开拓市场、加强技术创新，不断完善公司治理结构，提高公司经营管理水平。2010年度公司供暖面积和挂网面积继续稳定增长；增加新型锅炉的使用并继续对现有锅炉进行升级改造，降低燃煤成本效果明显；实现了公司全年经营指标的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 308,32
16、9,275.99 元，同比增长 22.13%，实现营业利润 72,501,649.29 元，同比增长 21.41%，实现净利润 56,503,680.73 元，同比增长 22.68%，主要原因是公司供暖面积及挂网面积增加、采用新型锅炉控制燃7 煤成本所致。(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分产品 供暖 225,494,060.87 175,775,126.82 22.05 23.75 27.65-2.38 接网 65,268,153.35 19,75
17、4,483.90 69.73 17.29 37.62-4.47 报告期内公司供暖收入实现 225,494,060.87 元，同比增长 23.75%，主要是由于公司供暖面积增加；接网收入实现 65,268,153.35元，同比增长 17.29%，主要是由于挂网面积的持续增长。(2)主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）沈阳 308,329,275.99 22.13 公司业务均在沈阳开展，因此所有收入均在沈阳地区实现。2、报告期内公司资产构成情况 资产项目 2009 年期末金额（元）2010年期末金额（元）同比增减（%）占总资产比例（%）同比增减（百分点）
18、货币资金 472,114,808.96 660,191,940.53 39.84 43.37 6.19 应收账款 12,875,100.42 6,677,551.48-48.14 0.44-0.57 预付帐款 21,872,160.54 29,430,046.76 34.55 1.93 0.21 存货 1,918,141.69 5,722,170.36 198.32 0.38 0.23 长期股权投资 169,201,700.53 169,201,700.53 0.00 11.11-2.21 投资性房地产 120,360,683.43 117,856,856.31-2.08 7.74-1.74
19、固定资产 417,291,226.87 462,457,736.03 10.82 30.38-2.48 无形资产 45,693,574.35 44,446,247.01-2.73 2.92-0.68 报告期内公司资产构成情况变化分析：报告期内公司货币资金同比增加39.84%，主要是供暖面积和接网面积持续增加，收取的接网费及供暖费增加所致；报告期内应收账款同比减少 48.14%，主要是公司加强应收账款管理、提高收费效率所致；报告期内预付账款同比增加 34.55%，主要是预购煤款增加所致；报告期内存货同比增加 198.32%，主要是库存煤炭增加所致。3、公司现金流量情况 项目 2009年金额（元）
20、2010年金额（元）经营活动产生的现金流量净额 311,976,390.38 285,209,389.39 投资活动产生的现金流量净额-74,488,333.39-97,132,257.82 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 报告期内公司现金流量变化分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额8 减少主要是购买商品及接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司 2010年度投资扩建 2号热源厂；筹资活动产生的现金流量净额为 0是因为公司 2010未发生银行借款。4、主要控股公司经营情况 公司名称 持股比例（%）主要业务 注册资本（万元）期末总资产（万元）本期净利润（万
21、元）沈阳浑南热力有限责任公司 100 供热、供暖、供汽；供热工程设计；管道安装；聚氨脂保温；公用事业设施建设 13000 119732.95 5380.36 沈阳华新联美资产管理有限公司 99 企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备维修服务，工程维修，绿化工程及咨询服务 18500 30679.09 105.82 沈阳浑南市政建设工程有限公司 100 市政、水利工程施工 500 737.97 17.52 5、未来发展展望 2011年公司将继续做大做强供暖产业。燃煤价格的变化以及经济环境的变化将对公司供暖产业产生影响，总体上公司供暖面积会相对稳定增长，但将受到浑南地
22、区房地产市场的影响。公司将继续加强营销工作，拓展客户资源，保障公司接网面积和供暖面积的持续稳定增长；增加改造新型锅炉，控制燃煤成本；同时通过与煤炭生产企业建立长期友好的合作关系，控制煤炭采购成本，减少煤炭价格上涨对公司生产经营的不利影响，提高经济效益。2011 年力争营业收入达到 3.5亿元，期间费用有所下降，实现利润稳定增长。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 9 单位:万元 币种
23、:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 沈阳浑南热力有限责任公司 2号热源厂扩建工程 8,936报告期该项目完成投资3297 万元，项目进度约为37%。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 2011 年度公司将对 1 号、2 号热源厂进行扩建，同时仍需要进行较大规模管网建设及煤炭采购。1、用于公司 1 号、2号热源厂扩建；2、管网建设；3、煤炭采购。7 重要事项 7
24、.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 10 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东汕头市联美投资(集团)有限
25、公司在股改时额外承诺：所持有的联美控股非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。所持有的联美控股非流通股股份在上述承诺期期满后，如在二十四个月内通过上证所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股 5.00元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。承诺事项正严格履行。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁
26、事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会依据国家有关法律、法规及公司章程的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为
27、：公司董事会、经理及其他高级11 管理人员能够按照相关法律、法规及公司章程的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2010 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次
28、募集资金实际投入情况的独立意见 公司在最近三年没有募集资金，公司首次发行募集资金已经在使用过程中形成资产，并在2001 年末公司资产置换时置换出公司。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期公司未发生重大收购、出售资产事项。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期公司未发生重大关联交易事项。9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 12 9.2 财务报表 合并资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:联美控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 66
29、0,191,940.53 472,114,808.96结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,220,000.00应收账款 6,677,551.48 12,875,100.42预付款项 29,430,046.76 21,872,160.54应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,790,438.17 2,327,519.56买入返售金融资产 存货 5,722,170.36 1,918,141.69一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 705,812,147.30 512,327,731.17非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出
30、售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 169,201,700.53 169,201,700.53投资性房地产 117,856,856.31 120,360,683.43固定资产 462,457,736.03 417,291,226.88在建工程 16,465,741.11工程物资 固定资产清理 13 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,446,247.01 45,693,574.35开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,166,064.79 4,947,595.31其他非流动资产 非流动资产合计 816,594,345.78 757,494,780.50资产总
31、计 1,522,406,493.08 1,269,822,511.67流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 75,600,770.73 47,768,964.60预收款项 482,308,089.02 347,235,281.35卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 823,102.87 929,601.61应交税费 6,641,237.97 9,925,243.85应付利息 应付股利 其他应付款 7,762,422.33 7,340,416.66应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到
32、期的非流动负债 其他流动负债 376,308,991.50 339,209,805.67流动负债合计 949,444,614.42 752,409,313.74非流动负债：长期借款 应付债券 14 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 949,444,614.42 752,409,313.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）211,000,000.00 211,000,000.00资本公积 247,018,554.58 247,381,719.31减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 113,077,221.
33、52 56,591,485.93外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 571,095,776.10 514,973,205.24少数股东权益 1,866,102.56 2,439,992.69所有者权益合计 572,961,878.66 517,413,197.93负债和所有者权益总计 1,522,406,493.08 1,269,822,511.67法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 15 母公司资产负债表 2010年 12 月 31 日 编制单位:联美控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 16
34、5,456,268.48 162,193,054.73交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 116,401,651.37 117,341,961.35存货 11,417.00一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 281,857,919.85 279,546,433.08非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 317,308,079.57 316,353,079.57投资性房地产 固定资产 52,447.77 68,133.93在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,293.
35、50 64,445.46开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,374.60 2,975.29其他非流动资产 非流动资产合计 317,391,195.44 316,488,634.2516 资产总计 599,249,115.29 596,035,067.33流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 318,409.51 318,903.51应交税费 422,984.33 42,564.45应付利息 应付股利 其他应付款 139,062,219.42 137,470,681.57一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 139,803,6
36、13.26 137,832,149.53非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 139,803,613.26 137,832,149.53所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）211,000,000.00 211,000,000.00资本公积 260,720,248.35 260,720,248.35减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润-12,274,746.32-13,517,330.55所有者权益（或股东权益）合计 459,445,502.03 458,202,917.80负债和所
37、有者权益（或股东权益）总计 599,249,115.29 596,035,067.33法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 17 合并利润表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 308,329,275.99 252,460,578.17其中：营业收入 308,329,275.99 252,460,578.17利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 235,827,626.70 192,743,291.69其中：营业成本 206,841,191.10 162,324,648.71利息支出 手
38、续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 12,543,238.04 16,430,925.38销售费用 1,437,499.26 1,601,430.65管理费用 20,888,293.24 15,031,405.07财务费用-7,178,372.89-2,565,106.97资产减值损失 1,295,777.95-80,011.15加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）72,501,649.29 59,7
39、17,286.48加：营业外收入 8,346,360.74 1,888,982.47减：营业外支出 5,488,751.92 338,684.13其中：非流动资产处置损失 5,415,221.52 286,959.48四、利润总额（亏损总额以“”号填列）75,359,258.11 61,267,584.82减：所得税费用 18,855,577.38 15,204,019.30五、净利润（净亏损以“”号填列）56,503,680.73 46,063,565.52归属于母公司所有者的净利润 56,485,735.59 46,074,292.63少数股东损益 17,945.14-10,727.11六
40、、每股收益：18（一）基本每股收益 0.2677 0.2184（二）稀释每股收益 0.2677 0.2184七、其他综合收益 八、综合收益总额 56,503,680.73 46,063,565.52归属于母公司所有者的综合收益总额 56,485,735.59 46,074,292.63归属于少数股东的综合收益总额 17,945.14-10,727.11法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 母公司利润表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 2,664.00 2,664.00销售
41、费用 管理费用 1,837,323.85-2,045,304.44财务费用-3,493,390.84-33,814.60资产减值损失-6,402.76-1,509.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）1,659,805.75 2,077,964.64加：营业外收入 896.87 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,660,702.62 2,077,964.64减：所得税费用 418,118.39 33,712.39四、净利润（净亏损以“”号填列
42、）1,242,584.23 2,044,252.25五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 1,242,584.23 2,044,252.25法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 19 合并现金流量表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 493,050,819.91 491,263,637.53客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到
43、再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,259,871.13 收到其他与经营活动有关的现金 22,607,207.62 20,010,154.45经营活动现金流入小计 516,917,898.66 511,273,791.98购买商品、接受劳务支付的现金 156,185,014.82 126,318,603.51客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的
44、现金 25,771,389.15 18,925,982.27支付的各项税费 38,048,291.85 44,425,155.47支付其他与经营活动有关的现金 11,703,813.45 9,627,660.35经营活动现金流出小计 231,708,509.27 199,297,401.60经营活动产生的现金流量净额 285,209,389.39 311,976,390.38二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,007,000.00 270,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投
45、资活动有关的现金 20 投资活动现金流入小计 1,007,000.00 270,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,184,257.82 74,758,333.39投资支付的现金 955,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 98,139,257.82 74,758,333.39投资活动产生的现金流量净额-97,132,257.82-74,488,333.39三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的
46、现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 188,077,131.57 237,488,056.99加：期初现金及现金等价物余额 472,114,808.96 234,626,751.97六、期末现金及现金等价物余额 660,191,940.53 472,114,808.96法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：
47、智桥 母公司现金流量表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,059,053.99 165,085,390.88经营活动现金流入小计 6,059,053.99 165,085,390.88购买商品、接受劳务支付的现金 21 支付给职工以及为职工支付的现金 1,165,713.94 813,117.19支付的各项税费 79,057.66 257,516.90支付其他与经营活动有关的现金 596,068.64 3,846,360.45经营活动现金流出
48、小计 1,840,840.24 4,916,994.54经营活动产生的现金流量净额 4,218,213.75 160,168,396.34二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 955,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 955,000.00 投资活动产生的现金流量净额-955,000.0
49、0 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,263,213.75 160,168,396.34加：期初现金及现金等价物余额 162,193,054.73 2,024,658.39六、期末现金及现金等价物余额 165,456,268.48 162,193,054.73法定代表人：朱昌一 主管会
50、计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥 22 合并所有者权益变动表 2010年 112 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 211,000,000.00 247,381,719.31 56,591,485.93 2,439,992.69 517,413,197.93 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 211,000,000.00 247,381,719.31 56,591,485.93 2,439,992
