1、沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人林春庆及会计机构负责人（会计主管人员）智桥
2、声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 沈阳新开 股票代码 600167 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马缨 胡波 联系地址 沈阳市浑南新区新明街 8 号 沈阳市浑南新区新明街 8 号 电话 024-23784835 024-23784835 传真 024-83781352 024-83781352 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 836,993,592.10 794,0
3、34,144.91 5.41所有者权益（或股东权益）447,083,291.58 442,576,247.15 1.02每股净资产(元)2.12 2.33-9.01 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 8,890,544.34 7,551,645.49 17.73利润总额 8,854,024.92 3,813,205.16 132.19净利润 4,503,896.43 3,775,277.68 19.30扣除非经常性损益的净利润 4,522,709.01 5,337,673.73-15.27基本每股收益(元)0.02 0.02 0稀释每股收益(元)0.02 0.02
4、0沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 净资产收益率(%)1.00 0.85增加 0.15 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-9,448,928.57-17,923,985.57 不适用每股经营活动产生的现金流量净额-0.04-0.09 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额-36,519.42其他非经常性损益项目 12,051.41合计-24,468.01 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表
5、适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 44,000,000 23.16-44,000,000-44,000,000 0 0.003、其他内资持股 76,000,000 40.00 44,000,000 44,000,000 120,000,000 56.87其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 36.84 21,000,000 2
6、1,000,000 91,000,000 43.132、境内上 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 190,000,000 100.00 21,000,000 21,000,000 211,000,000 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,789前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 汕头市联美投资(集团)有限公司 境内非国有法人 46.97 99,100,000 99,100,0
7、00 北京浩天投资有限公司 境内非国有法人 9.91 20,900,000 20,900,000 北京溢达创展科技有限公司 境内非国有法人 3.70 7,807,150 0 上海培文物业管理有限公司 境内非国有法人 0.66 1,396,500 0 刘世平 境内自然人 0.57 1,210,800 0 林宇明 境内自然人 0.38 800,000 0 邬烈尧 境内自然人 0.36 749,476 0 郭阳 境内自然人 0.31 656,525 0 周培芹 境内自然人 0.27 570,495 0 焦丽珍 境内自然人 0.26 558,100 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限
8、售条件股份数量 股份种类 北京溢达创展科技有限公司 7,807,150 人民币普通股 上海培文物业管理有限公司 1,396,500 人民币普通股 刘世平 1,210,800 人民币普通股 林宇明 800,000 人民币普通股 邬烈尧 749,476 人民币普通股 郭阳 656,525 人民币普通股 周培芹 570,495 人民币普通股 焦丽珍 558,100 人民币普通股 上海上地投资有限公司 490,760 人民币普通股 上海秋盛生态园艺有限公司 460,009 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上市公
9、司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 供暖收入 53,092,325.38 46,369,033.78 12.66 11.28 61.39 减少7.2个百分
10、点接网费收入 13,277,845.46 0 100.00 33.32 0 增加0个百分点 分产品 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）沈阳地区 71,994,468.48 18.42 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用
11、 不适用 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用
12、于非同一控制下的企业合并）本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移汕头市联美投资(集团)有限公司 沈阳华新联美置业有限公司的11%股权 114,442,350 是，评估价值 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移沈阳南湖科技开发集团公司 三宝厂房等资产
13、 9,797.40 是，以评估价值为基础双方协商定价 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 1)、股权过户手续目前正在办理之中 2)、产权过户手续目前正在办理之中 6.2 担保事项 适用 不适用 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融
14、企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 20,465,037.43 87,063,598.33结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,060,384.97应收账款 34,556,040.02 39,452,021.50预付款
15、项 26,810,267.44 6,733,756.13应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,689,968.25 3,171,797.02买入返售金融资产 存货 17,335,710.26 35,314,902.43一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,500.00 12,500.00流动资产合计 104,867,523.40 174,808,960.38非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 170,902,897.54 56,460,547.54投资性房地产 126,475,538.76 12
16、7,727,452.32固定资产 363,881,727.57 373,844,357.21在建工程 1,795,396.38 工程物资 8,693,266.31 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,589,587.67 59,324,170.99开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,787,654.47 1,868,656.47其他非流动资产 非流动资产合计 732,126,068.70 619,225,184.53资产总计 836,993,592.10 794,034,144.91沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 23
17、页 流动负债：短期借款 30,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 25,320,277.19 24,269,197.33预收款项 154,240,827.45 71,925,567.39卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,882,435.46 1,972,733.57应交税费 2,015,066.95 7,924,774.19应付利息 应付股利 其他应付款 19,217,549.83 16,139,280.98应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债
18、4,344,007.83 3,052,707.60流动负债合计 207,020,164.71 155,284,261.06非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 180,459,421.47 193,737,266.93递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 180,459,421.47 193,737,266.93负债合计 387,479,586.18 349,021,527.99所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）211,000,000.00 190,000,000.00资本公积 249,752,719.74 270,749,571.74减：库存股
19、 0 盈余公积 292,699.52 292,699.52一般风险准备 0 未分配利润-13,962,127.68-18,466,024.11外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 447,083,291.58 442,576,247.15少数股东权益 2,430,714.34 2,436,369.77所有者权益合计 449,514,005.92 445,012,616.92负债和所有者权益总计 836,993,592.10 794,034,144.91公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9
20、 页 共 23 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 12,535,993.67 51,305,727.82交易性金融资产 应收票据 应收账款 373,489.17 373,489.17预付款项 477,171.00应收利息 应收股利 其他应收款 122,043,744.21 22,563,942.02存货 11,417.00 11,417.00一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 134,964,644.05 74,731,747.01非流动资产：可供出
21、售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 320,202,618.23 320,202,618.23投资性房地产 固定资产 55,424,204.51 56,626,232.34在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,764,942.52 27,087,981.74开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 562,639.73 449,416.31其他非流动资产 非流动资产合计 402,954,404.99 404,366,248.62资产总计 537,919,049.04 479,097,995.63流动负债：短期借款 30,000,000
22、.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 87,225.45 3,114,900.10预收款项 97,974,000.00 应付职工薪酬 507,946.06 480,327.76应交税费 1,103,203.76 2,083,871.45应付利息 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 应付股利 其他应付款-21,685.16 1,221,121.39一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 99,650,690.11 36,900,220.70非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负
23、债 非流动负债合计 负债合计 99,650,690.11 36,900,220.70所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）211,000,000.00 190,000,000.00资本公积 249,749,571.74 270,749,571.74减：库存股 0 盈余公积 0 未分配利润-22,481,212.81-18,551,796.81所有者权益（或股东权益）合计 438,268,358.93 442,197,774.93负债和所有者权益（或股东权益）总计 537,919,049.04 479,097,995.63公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:
24、智桥 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 合并利润表 2007年1-6月 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 71,994,468.48 60,794,514.43其中：营业收入 71,994,468.48 60,794,514.43利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 63,103,924.14 54,201,570.58其中：营业成本 51,440,894.99 38,894,348.61利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准
25、备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,273,709.49 1,924,227.51销售费用 782,489.13 3,688,825.14管理费用 8,698,797.82 7,407,943.41财务费用 325,504.49 2,651,126.69资产减值损失-417,471.78-364,900.78加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）958,701.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）8,890,544.34 7,551,645.49加：营业外收入 3,588.00
26、51,779.00减：营业外支出 40,107.42 3,790,219.33其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,854,024.92 3,813,205.16减：所得税费用 4,355,783.92 25,820.18五、净利润（净亏损以“”号填列）4,498,241.00 3,787,384.98归属于母公司所有者的净利润 4,503,896.43 3,775,277.68少数股东损益-5,655.43 12,107.30六、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.02（二）稀释每股收益 0.02 0.02 公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春
27、庆 会计机构负责人:智桥 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 12,515.01 56,828,165.72减：营业成本 994,798.93 38,876,142.39营业税金及附加 60,042.25 1,674,099.23销售费用 1,098,925.94管理费用 2,697,005.37 6,333,031.22财务费用 68,330.70 2,663,361.60资产减值损失 235,415.
28、18-106,850.16加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,201,432.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-4,043,077.42 7,490,887.53加：营业外收入 438.00 51,019.86减：营业外支出 3,790,219.33其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4,042,639.42 3,751,688.06减：所得税费用-113,223.42 四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,929,416.00 3,751,688.06公司法定代表人:朱昌一 主管会计工
29、作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 49,686,527.10 38,749,031.26客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资
30、金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,815,055.72 1,569,139.43经营活动现金流入小计 74,501,582.82 40,318,170.69购买商品、接受劳务支付的现金 23,295,620.03 36,297,601.89客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,818,193.33 7,307,163.12支付的各项税费 15,426,591.53 8,215,992.76支付其他与经营活动有关
31、的现金 37,410,106.50 6,421,398.49经营活动现金流出小计 83,950,511.39 58,242,156.26经营活动产生的现金流量净额-9,448,928.57-17,923,985.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,174,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97,974,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 97,974,000.00 1,174,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,123,5
32、96.63 28,206,184.32投资支付的现金 114,442,350.00 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 85,335.75投资活动现金流出小计 124,565,946.63 28,291,520.07投资活动产生的现金流量净额-26,591,946.63-27,117,020.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹
33、资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 557,685.70 2,729,231.70其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,557,685.70 32,729,231.70筹资活动产生的现金流量净额-30,557,685.70-2,729,231.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-66,598,560.90-47,770,237.34加：期初现金及现金等价物余额
34、87,063,598.33 54,259,505.49六、期末现金及现金等价物余额 20,465,037.43 6,489,268.15补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 4,498,241.00 3,787,384.98加：资产减值准备-417,471.78-364,900.78固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,011,794.20 11,136,556.66无形资产摊销 748,683.32 697,328.10长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）2,000.00-85,027.60预提费用增加（减：减少）1,291,300.23-903,425.
35、96处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-1,982.87固定资产报废损失（收益以“”号填列）1,291,300.23 3,715,156.91公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）557,685.70 2,729,231.70投资损失（收益以“”号填列）-958,701.64递延所得税资产减少（增加以“”号填列）81,002.00 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 存货的减少（增加以“”号填列）17,979,192.17-13,121,372.95经营性
36、应收项目的减少（增加以“”号填列）-17,281,229.28-14,277,565.52经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-28,972,878.36-10,276,666.60其他 52,752.23 经营活动产生的现金流量净额-9,448,928.57-17,923,985.572不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 20,465,037.43 6,489,268.15减：现金的期初余额 87,063,598.33 54,259,505.49加：现金等价物的期末余额 减：现金等价
37、物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-66,598,560.90-47,770,237.34公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 31,474,875.04收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 34,018,865.81 7,037,711.19经营活动现金流入小计 34,01
38、8,865.81 38,512,586.23购买商品、接受劳务支付的现金 35,812,761.38支付给职工以及为职工支付的现金 400,787.34 6,326,640.70支付的各项税费 1,586,557.35 7,444,377.43支付其他与经营活动有关的现金 138,182,417.57 9,324,304.97经营活动现金流出小计 140,169,762.26 58,908,084.48经营活动产生的现金流量净额-106,150,896.45-20,395,498.25二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,174,500.00处置固定资产、
39、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97,974,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 97,974,000.00 1,174,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,152.00 23,408,484.32投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 85,335.75投资活动现金流出小计 35,152.00 23,493,820.07投资活动产生的现金流量净额 97,938,848.00-22,319,320.07三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的
40、现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 557,685.70 2,729,231.70支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 30,557,685.70 32,729,231.70沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 23 页 筹资活动产生的现金流量净额-30,557,685.70-2,729,231.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现
41、金及现金等价物净增加额-38,769,734.15-45,444,050.02加：期初现金及现金等价物余额 51,305,727.82 50,749,439.60六、期末现金及现金等价物余额 12,535,993.67 5,305,389.58补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-3,929,416.00 3,751,688.06加：资产减值准备 235,415.18-106,850.16固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,177,492.83 9,818,494.66无形资产摊销 323,039.22 695,139.60长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加
42、）预提费用增加（减：减少）-929,437.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-1,982.87固定资产报废损失（收益以“”号填列）3,715,156.91公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）557,685.70 2,729,231.70投资损失（收益以“”号填列）-1,201,432.03递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-113,223.42 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-13,100,841.19经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-100,179,125.44-18,548,30
43、1.49经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-4,222,764.52-7,216,364.18其他 经营活动产生的现金流量净额-106,150,896.45-20,395,498.252不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 12,535,993.67 5,305,389.58减：现金的期初余额 51,305,727.82 50,749,439.60加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-38,769,734.15-45,444,050.02公司法定
44、代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:智桥 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 18 页 共 23 页 合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 190,000,000.00 270,749,571.74 292,699.52-20,334,680.58 2,436,369.77 443,593,376.76加：会计政策变更
45、1,868,656.47 1,868,686.47前期差错更正 二、本年年初余额 190,000,000.00 270,749,571.74 292,699.52-18,466,024.11 2,436,369.77 445,462,063.23三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）21,000,000.00-20,996,852.00 0 0 0 4,503,896.43-5,655.43 4,498,241.00（一）净利润 4,503,896.43 4,503,896.43（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
46、影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 3,148.00 上述（一）和（二）小计 0 3,148.00 0 0 0 4,503,896.43（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 19 页 共 23 页 所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-5,655.43-5,655.434其他（五）所有者权益内部结转 21,000,000.00-21,000,000.00 0 0 0 0 1资本公积转增资本（或股本）21,000,000.00-2
47、1,000,000.00 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 211,000,000.00 249,752,719.74 0 292,699.52 0-13,962,127.68 2,430,714.34 449,514,005.92单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 190,000,000.00 270,345,906.29 292,699.52-21,666,275.19 2,502,185.78 4
48、41,474,516.40加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 190,000,000.00 270,345,906.29 0 292,699.52 0-21,666,275.19 0 2,502,185.78 441,474,516.40三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润 3,775,277.68 3,775,277.68（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 20 页 共 23 页 净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响
49、 4其他 上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 12,107.30 12,107.304其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 190,000,000.00 270,345,906.29 292,699.52-17,890,997.51 2,514,293.08 445,261,901.38公司法定代表人:朱昌一 主管会计工作负责人:林春庆 会计机构负责人:
50、智桥 沈阳新区开发建设股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 21 页 共 23 页 母公司所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:沈阳新区开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 190,000,000.00 270,749,571.74-19,001,213.12 441,748,358.62加：会计政策变更 449,416.31 449,416.31前期差错更正 二、本年年初余额 190,000,000.00 270,749,571.74-18,551,796.81
