1、2016 年第三季 度报告 1/20 公司代 码：600159 公 司简 称：大 龙地 产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审
2、议季 度报 告。1.3 公司负 责人 马云 虎、主管 会计工 作负 责人 魏彩 虹 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）尚 丹峰保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 2,922,506,026.15 2,920,929,510.37 0.05 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,231,402,251.59 2,148,465,202.63 3.86 年初至 报
3、告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 730,090.95 22,930,466.48-96.82 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 737,506,775.64 387,567,636.39 90.29 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 106,491,432.56 22,579,941.55 371.62 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 107,375,978.88 12,317,148.91 77
4、1.76 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.87 1.06 增加3.81 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1283 0.0272 371.69 稀释每 股收 益（元/股）0.1283 0.0272 371.69 2016 年第三季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符 合国 家政 策规定、按
5、 照一 定标 准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有 被投资 单位 可辨 认净 资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的
6、子公 司期 初至 合并 日的当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以及 处置交 易性 金融 资产、交易性 金融 负债 和可 供出 售金融 资产 取得 的投 资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一 次性 调
7、整 对当 期损 益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-746,269.35-1,183,231.12 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 所得税 影响 额 186,567.34 295,807.78 少数股 东权 益影 响额（税 后）5,037.31 2,877.02 合计-554,664.70-884,546.32 2016 年第三季 度报告 5/20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）56,311 前十名
8、 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数 量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 北京市 顺义 大龙 城乡 建设 开发总公 司 395,916,555 47.70 0 无 0 国有法 人 中国工 商银 行股 份有 限公 司南方 大数 据100 指 数证 券投资基 金 10,453,900 1.26 0 无 0 未知 中国证 券金 融股 份有 限公 司 5,787,700 0.70 0 无 0 国有法 人 高原 5,471,700 0.66 0 无 0 境内自 然人 李俊 4,831,200 0.58 0 无 0 境内自 然人 中国光 大
9、银 行股 份有 限公 司光大 保德 信量 化核 心证 券投资基 金 4,497,700 0.54 0 无 0 未知 赵国庆 3,696,600 0.45 0 无 0 境内自 然人 领航投 资澳 洲有 限公 司 领航新兴 市场 股指 基金（交 易所）3,621,309 0.44 0 无 0 未知 李海栖 3,453,705 0.42 0 无 0 境内自 然人 吴雄辉 2,189,600 0.26 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京市 顺义 大龙 城乡 建设 开发总 公司 395,
10、916,555 人民币 普通 股 395,916,555 中国工 商银 行股 份有 限公 司南 方大 数据100 指 数证 券投 资基 金 10,453,900 人民币 普通 股 10,453,900 中国证 券金 融股 份有 限公 司 5,787,700 人民币 普通 股 5,787,700 高原 5,471,700 人民币 普通 股 5,471,700 李俊 4,831,200 人民币 普通 股 4,831,200 中国光 大银 行股 份有 限公 司光 大保 德信量化核 心证 券投 资基 金 4,497,700 人民币 普通 股 4,497,700 赵国庆 3,696,600 人民币 普通
11、 股 3,696,600 领航投 资澳 洲有 限公 司 领航新 兴市 场股指基金（交 易所）3,621,309 人民币 普通 股 3,621,309 李海栖 3,453,705 人民币 普通 股 3,453,705 吴雄辉 2,189,600 人民币 普通 股 2,189,600 2016 年第三季 度报告 6/20 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东中，公 司已 知北 京 市顺义 大龙 城乡 建设开发总 公司 与其 他股 东之 间不存 在关 联关 系，也不 属于相关 法律、法规 规定 的 一致行 动人；上述 其他 股 东之间公 司未 知是 否存 在关 联关系，也 未知
12、其相 互间 是否属于 相关 法律、法 规规 定的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 本报告期 末 上年度期 末 增减变动（%）说明 应收账款 220,501,411.57 250,795,902.17-12.08 主要原因 为：本报告 期内收 回以前年度 工程款 预付账款 13,659,378.89 1,537,457.63 788.44 主要原因 为：本
13、报告 期内预 付设备款、材料款 增加 其他应收 款 119,639,976.33 29,227,046.58 309.35 主要原因 为：第三 季 度末支 付的8750 万元土地竞拍保证 金未收回。其他流动 资产 35,011,601.64 29,381,850.53 19.16 主要原因 为：本报告 期内预 缴税金增加。预收账款 158,285,416.42 299,998,166.49-47.24 主要原因 为：本报告 期内裕 龙华府及中 山裕龙 君汇项 目结转销售收 入。应交税费 120,063,999.60 82,197,268.35 46.07 主要原因 为：本报告 期内计 提裕龙
14、华府 项目已 售部分 土地增值税。2016 年1-9 月 2015 年1-9 月 增减变动（%）营业收入 737,506,775.64 387,567,636.39 90.29 主要原因 为：本报告 期内房 地产项目销 售同比 增加。营业成本 439,649,386.58 273,687,833.72 60.64 主要原因 为：本报告 期内房 地产项目销 售营业 成本同 比增加。2016 年第三季 度报告 7/20 营业税金 及附加 109,049,552.50 44,188,899.24 146.78 主要原因 为：本报告 期内计 提裕龙 华府 项目已 售部分 土地增值税所 致。财务费用-2
15、,250,238.88-1,758,429.33-27.97 主要原因 为：本报告 期内银 行存款利息 收入同 比增加 所致。资产减值 损失-9,016,135.55 1,149,003.34-884.69 主要原因 为：本报告 期内收 回以前年度 工程款 冲减已 计提坏账准备。投资收益 13,718,349.30-100.00 主要原因 为：上年同 期赎回 银行理财产 品收益，而 本报告 期无此类业 务。营业外收 入 285,813.20 1,446,296.62-80.24 主要原因 为：上年同 期收到 返还新型墙 体材料 专项资 金，而本报告期 无此类 业务。所得税费 用 38,099,
16、911.83 10,843,748.33 251.35 主要原因 为：本报告 期内营 业利润同比 增加所 致。经营活动 产生的现金流量 净额 730,090.95 22,930,466.48-96.82 主要原因 为：第三季 度末支 付的8750 万元土地竞拍保证 金未收回所 致。投资活动 产生的现金流量 净额-526,198.57 213,378,662.36-100.25 主要原因 为：上年同 期因购 买银行理财 产品产 生的现 金净流入，本 报告期 无此类 业务。筹资活动 产生的现金流量 净额-35,750,080.80-201,888,807.92 82.29 主要原因 为：上年同 期
17、偿还 控股股东借 款。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与股改相关的承诺 解决同业竞争 北京市顺义大龙城乡建设开发总公大龙总 公司 将不 从事 与 st 宁窖相 同或 者类似的 生产、经 营业 务，以避免 对 st 宁 窖的生产经 营构 成新 的、可能 的直接 或间 接的 业务竞争。大龙总 公司 保证 将促 使其 下属、控股 或其2005-04-08；长 期有效 否
18、是 2016 年第三季 度报告 8/20 司 他具有 实际 控制 权的 企业 不直接 或间 接从 事、参与或 进行 与 st 宁 窖的 生 产、经 营相 竞争 的任何活 动。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决关联交易 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 为减少 和规 范关 联交 易，北京市 顺义 大龙城乡建 设开 发总 公司 承诺：（一）本公 司将 善意 履行 作为大 龙地 产控股股东 的义 务，在 不与 法 律、法规 相抵 触的 前提下，在 权利 所及 范围 内，本 公司 以及 其他 全资、控 股子 公司 与大 龙地 产关联 交易 时将 按公正、公 平、公开 的市 场原 则进行；（二）
19、本公 司承 诺在 大龙 地产股 东大 会对有关涉 及本 公司 事项 的关 联交易 进行 表决 时，履行回 避表 决的 义务；（三）本公 司承 诺杜 绝一 切非法 占用 大龙地产的 资金、资 产的 行为；（四）不利 用本 公司 所处 控股股 东地 位，就大龙 地产 与本 公司 或本 公司控 制的 其他 公司 相关 的任 何关 联交 易采 取任何 行动，故 意促使大龙 地产 的股 东大 会或 董事会 做出 侵犯 大龙地产 和其 他股 东合 法权 益的决 议；（五）对持 续经 营所 发生 的必要 的关 联交易，本公 司承 诺将 遵循 市 场化的 定价 原则，促使上述 交易 的价 格以 及其 他协议
20、条款 和交 易条件是 在公 平合 理且 同与 独立第 三者 的正 常商业交 易的 基础 上决 定，依法签 订协 议，履 行合法程 序，并将 按照 有关 法律、法规 和 上海证券交 易所 股票 上市 规则、北京 市大 龙伟业房地 产开 发股 份有 限公 司公司 章程 等 有关规定履 行信 息披 露义 务、办理有 关报 批程 序，保证不 通过 关联 交易 损害 大龙地 产及 其他 股东的 合 法权 益。2009-12-09；长 期有效 否 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用
21、 公司名 称 北京市 大龙 伟业 房地 产开 发股份 有限 公司 法定代 表人 马云虎 日期 2016 年10 月 28 日 2016 年第三季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:北京 市大 龙伟 业 房地产 开发 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 596,399,540.43 631,945,728.85 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 22
22、0,501,411.57 250,795,902.17 预付款 项 13,659,378.89 1,537,457.63 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 119,639,976.33 29,227,046.58 买入返 售金 融资 产 存货 1,577,410,318.35 1,604,757,227.04 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 35,011,601.64 29,381,850.53 流动资 产合 计 2,562,622,227.21 2,547,645,212.80 非流动
23、资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 260,189,568.52 265,763,233.87 2016 年第三季 度报告 10/20 固定资 产 47,330,887.94 50,461,680.57 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 52,363,342.48 57,059,383.13 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 359,883,798.94 373,284,297.57 资产总 计 2
24、,922,506,026.15 2,920,929,510.37 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 315,229,107.90 276,222,161.27 预收款 项 158,285,416.42 299,998,166.49 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 140,401.02 133,478.36 应交税 费 120,063,999.60 82,197,268.35 应付利 息 应付股 利 其他应 付款
25、 90,769,759.88 109,263,622.51 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 684,488,684.82 767,814,696.98 非流动负债：长期借 款 2016 年第三季 度报告 11/20 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 684,488,684.82 767,814,696.9
26、8 所有者权益 股本 830,003,232.00 830,003,232.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 346,188,384.00 346,188,384.00 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,942,283.22 26,942,283.22 一般风 险准 备 未分配 利润 1,028,268,352.37 945,331,303.41 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,231,402,251.59 2,148,465,202.63 少数股 东权 益 6,615,089.74 4,649,610.76 所有者 权益 合计
27、2,238,017,341.33 2,153,114,813.39 负债和 所有 者权 益总 计 2,922,506,026.15 2,920,929,510.37 法定代 表人：马 云虎 主 管会 计工 作负 责人：魏彩虹 会计 机构 负责人：尚 丹峰 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:北京 市大 龙伟 业 房地产 开发 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,944,138.37 2,316,850.31 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资
28、产 应收票 据 2016 年第三季 度报告 12/20 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 425,183,824.82 447,183,824.82 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 427,127,963.19 449,500,675.13 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 899,119,666.26 899,119,666.26 投资性 房地 产 固定资 产 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资
29、 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 899,119,666.26 899,119,666.26 资产总 计 1,326,247,629.45 1,348,620,341.39 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 应交税 费 100,016.33 应付利 息 应付股 利 2016 年第三季 度报告 13/20 其他应 付款 390,000.00 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流
30、 动负 债 流动负 债合 计 490,016.33 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 490,016.33 所有者权益：股本 830,003,232.00 830,003,232.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 346,188,384.00 346,188,384.00 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,942,283.22 26,942,283.22 未分配 利润
31、123,113,730.23 144,996,425.84 所有者 权益 合计 1,326,247,629.45 1,348,130,325.06 负债和 所有 者权 益总 计 1,326,247,629.45 1,348,620,341.39 法定代 表人：马 云虎 主 管会 计工 作负 责人：魏彩虹 会计 机构 负责人：尚 丹峰 合并 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：北京 市大 龙伟 业房地 产开 发股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初 至报告期期末金额
32、（1-9 月）一、营 业总 收入 218,501,818.01 197,035,611.71 737,506,775.64 387,567,636.39 2016 年第三季 度报告 14/20 其中：营业 收入 218,501,818.01 197,035,611.71 737,506,775.64 387,567,636.39 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 197,771,266.69 152,369,991.82 591,571,023.95 368,134,537.58 其中：营业 成本 170,153,727.23 101,682,137.61 43
33、9,649,386.58 273,687,833.72 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 14,768,826.34 37,561,361.46 109,049,552.50 44,188,899.24 销售费 用 2,307,791.80 1,839,737.63 6,397,830.20 6,049,396.67 管理费 用 12,217,698.04 12,711,340.73 47,740,629.10 44,817,833.94 财务费 用-338,726.67-725,716.
34、14-2,250,238.88-1,758,429.33 资产减 值损 失-1,338,050.05-698,869.47-9,016,135.55 1,149,003.34 加：公 允价 值变 动收益（损 失以“”号 填列）投资收 益（损失以“”号 填列）4,633,527.39 13,718,349.30 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益 汇兑收 益（损失以“”号 填列）三、营业 利润（亏损 以“”号填 列）20,730,551.32 49,299,147.28 145,935,751.69 33,151,448.11 加：营 业外 收入 15,400.02 1,229,670
35、.10 285,813.20 1,446,296.62 其中：非流 动资产处置 利得 减：营 业外 支出 761,669.37 540,823.00 1,469,044.32 1,533,510.00 其中：非流 动资产处置 损失 四、利润 总额（亏损 总额以“”号填 列）19,984,281.97 49,987,994.38 144,752,520.57 33,064,234.73 2016 年第三季 度报告 15/20 减：所 得税 费用 4,168,744.10 11,123,365.06 38,099,911.83 10,843,748.33 五、净利 润（净 亏损 以“”号填 列）1
36、5,815,537.87 38,864,629.32 106,652,608.74 22,220,486.40 归属于 母公 司所 有者的净 利润 15,769,708.91 39,020,765.65 106,491,432.56 22,579,941.55 少数股 东损 益 45,828.96-156,136.33 161,176.18-359,455.15 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）以后 不能 重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 净负 债或净资产 的变 动 2.权益 法下 在被投资 单位 不
37、能 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资 单位 以后 将重分类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报表折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 15,815,537.87 38,864,629.32 106,652,608.74 22,220,486.40 2016 年第三季
38、度报告 16/20 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 15,769,708.91 39,020,765.65 106,491,432.56 22,579,941.55 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额 45,828.96-156,136.33 161,176.18-359,455.15 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.01900 0.04701 0.12830 0.02720（二）稀释 每股 收益(元/股)0.01900 0.04701 0.12830 0.02720 法定代 表人：马 云虎 主 管会 计工 作负 责人：魏彩虹 会计 机构 负责人：尚 丹
39、峰 母公司 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：北京 市大 龙伟 业房地 产开 发股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 减：营 业成 本 营业税 金及 附加 销售费 用 管理费 用 160,000.00 217,743.15 1,136,176.64 1,502,820.55 财务费 用-1,535.82-4,162.96-3,561.83-4,222.16 资产减 值损 失 加：公允 价值 变动 收 益（损失以“
40、”号填 列）投资收 益（损 失以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）-158,464.18-213,580.19-1,132,614.81-1,498,598.39 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）-158,464.18-213,580.19-1,132,614.81-1,498,598.39 减：所 得税 费用 2016 年第三季 度报告 17/20 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）-158,464.18-
41、213,580.19-1,132,614.81-1,498,598.39 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类 进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划净负 债 或 净资 产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进 损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资 单位以后 将重 分类 进损 益的 其他综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可 供出 售金 融资 产损 益 4.现金 流
42、量 套期 损益 的有效部 分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-158,464.18-213,580.19-1,132,614.81-1,498,598.39 七、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益(元/股)（二）稀 释每 股收 益(元/股)法定代 表人：马 云虎 主 管会 计工 作负 责人：魏彩虹 会计 机构 负责人：尚 丹峰 合并 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：北京 市大 龙伟 业房地 产开 发股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（
43、1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 674,769,106.03 298,472,626.33 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2016 年第三季 度报告 18/20 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还
44、 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 169,227,714.79 20,168,675.52 经营活 动现 金流 入小 计 843,996,820.82 318,641,301.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 388,877,018.30 204,604,651.40 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 42,344,586.14 38,815,685.93 支付的 各项 税费 137,84
45、6,146.75 29,947,512.77 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 274,198,978.68 22,342,985.27 经营活 动现 金流 出小 计 843,266,729.87 295,710,835.37 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 730,090.95 22,930,466.48 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,650,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 13,718,349.30 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,215,000.00 24,500.00 处置子
46、公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,215,000.00 1,663,742,849.30 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 741,198.57 364,186.94 投资支 付的 现金 1,000,000.00 1,450,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 1,741,198.57 1,450,364,186.94 投资活 动产 生的 现金 流量
47、 净额-526,198.57 213,378,662.36 三、筹资活动产生的 现金 流量：2016 年第三季 度报告 19/20 吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 50,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 50,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 20,750,080.80 41,500,161.60 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有
48、关 的现金 65,000,000.00 160,388,646.32 筹资活 动现 金流 出小 计 85,750,080.80 201,888,807.92 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-35,750,080.80-201,888,807.92 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-35,546,188.42 34,420,320.92 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 631,945,728.85 493,325,469.45 六、期末现金及现金 等价 物余额 596,399,540.43 527,745,790.37 法定代 表人：马 云虎
49、 主 管会 计工 作负 责人：魏彩虹 会计 机构 负责人：尚 丹峰 母公司 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：北京 市大 龙伟 业房地 产开 发股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,496,902.03 2,234,008.73 经营活 动现 金流 入小 计 2,496,902.03 2,234,008.73 购买商 品、接受 劳务
50、支付 的现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 支付的 各项 税费 591,941.53 2,245,490.83 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,527,591.64 1,502,820.55 经营活 动现 金流 出小 计 4,119,533.17 3,748,311.38 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-1,622,631.14-1,514,302.65 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 2016 年第三季 度报告 20/20 产收回 的现 金净 额 处置子
