1、 600160 2011年第一季度报告 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.7 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 杜世源 主管会计工作负责人姓名 周黎旸 会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名 黄旭升 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)5,258,541,270.63 4,736,489,130.33 11.02所有者权益（或股东权益）(元)2,712,806,560.81 2,450,386,056.24 10.71归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.41 3.08 10.71 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)
3、975,489,228.48 256.74每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.23 261.76 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)415,540,504.57 415,540,504.57 311.17基本每股收益（元/股）0.522 0.522 311.02扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.520 0.520 344.44稀释每股收益（元/股）0.522 0.522 311.02加权平均净资产收益率（%）15.63 15.63 增加 10.79个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.57 15.57
4、 增加 11.10 个百分点 注：2010 年本公司受让巨化集团公司持有的浙江巨圣氟化学有限公司 74.50%股权，根据企业会计准则的规定，本公司和浙江巨圣氟化学有限公司同受巨化集团公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并，因此，公司调整了利润表和现金流量表的上年同期数。600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 3,539,165.55计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,278,360.60除上述各项之外的其他
5、营业外收入和支出-2,479,182.67所得税影响额-740,671.46少数股东权益影响额（税后）56,863.56合计 1,654,535.58 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）71,702前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 巨化集团公司 449,719,808 人民币普通股 华安宝利配置证券投资基金 8,800,000 人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 7,150,000 人民币普通股 华商盛世成长股票型证券投资基金 5,854,393 人民币普通股 交银施罗
6、德精选股票证券投资基金 3,899,918 人民币普通股 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 3,800,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 3,040,798 人民币普通股 广发证券股份有限公司 2,871,295 人民币普通股 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 2,829,068 人民币普通股 中融国际信托有限公司非凡结构化 5 号 2,467,298 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 科目 期末余额 年初余额 增减%变动原因 货币资金 874,620,624.39 437,429,8
7、26.38 99.95 主要系以现款回笼货款为主所致应收票据 318,365,192.78 471,439,809.44-32.47主要以汇票方式回笼的货款减少所致 应收账款 228,590,846.76 68,294,989.85 234.71 结算期较长的外贸业务增长所致预付账款 49,835,156.88 115,848,447.97-56.98 主要系公司土地购置完成 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 4工程物资 16,510,613.43 2,360,018.92 599.60 主要系购入工器具尚未领用 在建工程 331,475,011.11 225,13
8、7,935.57 47.23 主要系项目投资较大且尚未完工无形资产 233,473,089.30 150,827,619.92 54.79 主要系公司土地购置完成 应付账款 370,227,236.76 254,486,296.94 45.48 工程投入及大宗原材料储备增加预收账款 280,851,186.97 158,180,661.35 77.55 预收货款增加 应交税费 181,698,575.99 91,161,572.84 99.31利润同比增加，企业所得税相应增加 其他应付款 350,683,758.36 218,824,113.96 60.26 主要系 CDM应付款尚未支付 一年
9、内到期的非流动负债 90,000,000.00 130,000,000.00-30.77 主要系归还到期借款所致 股本 796,224,000.00 612,480,000.00 30.00 本报告期实施资本公积转增股本资本公积 285,548,283.32 469,292,283.32-39.15 本报告期实施资本公积转增股本科目 本期数 上年同期数 增减%营业收入 2,132,331,633.67 1,075,194,503.09 98.32 主要系公司产品销量和售价增长营业成本 1,429,510,919.51 803,663,619.59 77.87主要系公司产品销量上升，原材料价格上
10、涨成本增加 营业税金及附加 20,624,532.04 5,482,808.41 276.17主要系营业收入增长，产品附加税费增加 销售费用 31,251,703.51 23,392,532.87 33.60主要系外贸业务增加导致出口销售费用增加 财务费用 23,916,505.65 43,447,031.69-44.95 主要系借款下降所致 公允价值变动损益-846,885.15 本报告期无证券投资 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 868,465.68-391,569.64 321.79 本报告期联营企业利润同比增加营业外收入 4,861,696.36 1,059,087.57 359
11、.05主要系补贴收入和处置固定资产同比增加 营业外支出 2,523,352.88 953,481.80 164.65主要系营业收入增加，水利建设基金相应增加 所得税费用 82,217,169.79 5,784,521.44 1321.33 利润总额增加所致 归属于母公司所有者的净利润 415,540,504.57 101,062,469.60 311.17 利润总额增加所致 少数股东损益 21,343,111.13-181,734.54-主要系子公司利润增加 销售商品、提供劳务收到的现金 2,494,828,011.39 1,552,566,419.84 60.69 主要系营业收入增加所致 6
12、00160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 5收到的税费返还 8,389,951.31 4,841,306.83 73.30 主要系出口退税额增加所致 收到的其它与经营活动有关的现金 208,137,490.30 103,046,122.86 101.98主要系本期收到 CDM 项目款及收到保证金增加所致 支付的各项税费 160,931,361.37 55,450,721.70 190.22本报告期收入及利润增加，相应的各项税费增加所致 收回投资所收到的现金-12,120,517.23-主要系本报告期无证券投资 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 2,353,
13、701.64-主要系本期固定资产处置所致 收到的其它与投资活动有关的现金-6,000,000.00-本期公司未发生拆借款 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 135,262,691.64 52,289,889.26 158.68主要系公司本期无形资产和项目投资较去年增加所致 投资支付的现金-26,179,545.97-本报告期无证券投资 支付的其它与投资活动有关的现金-6,000,000.00-主要系公司本期未发生拆借款 借款所收到的现金 259,191,118.64 827,717,950.00-68.69主要系借入资金比上年同期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1
14、81,152,154.04 25,956,417.91 597.91本报告期公司实施现金分红，上年同期尚未实施分配 汇率变化对现金的影响额-4,244,100.28-199,014.65 2,032.56主要系人民币汇率持续上升所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 预计公司 2011 年上半年净利润较上年同期上升 200%以上。主要原因：氟化工行业景气度回升，预计公司氟化工产品价格
15、较上年同期上涨；公司具备产业链完整优势，可保证主要盈利产品稳定生产，氟化工产品成本得到有效控制。600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 63.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方案，公司在报告期内实施利润分配方案，股权登记日为 2011 年 3 月 24 日，除权除息日为 2011 年 3 月25 日，新增可流通股份上市流通日为 2011 年 3月 28 日，红利发放日为 2011 年 3 月 30 日。浙江巨化股份有限公司 法定代表人:杜世源 2011 年 4 月 15 日 600160 浙江巨化
16、股份有限公司 2011 年第一季度报告 74 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 874,620,624.39 437,429,826.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 318,365,192.78 471,439,809.44 应收账款 228,590,846.76 68,294,989.85 预付款项 49,835,156.88 115,848,447.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其
17、他应收款 52,263,754.35 52,744,072.21 买入返售金融资产 存货 419,851,651.58 403,572,068.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,943,527,226.74 1,549,329,214.37非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 204,292,233.24 203,423,767.56 投资性房地产 16,095,140.52 16,272,267.75 固定资产 2,464,358,778.03 2,540,329,127.98 在建工程 331,475,011
18、.11 225,137,935.57 工程物资 16,510,613.43 2,360,018.92 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 233,473,089.30 150,827,619.92 开发支出 商誉 1,921,080.23 1,921,080.23600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 8 长期待摊费用 递延所得税资产 46,888,098.03 46,888,098.03 其他非流动资产 非流动资产合计 3,315,014,043.89 3,187,159,915.96 资产总计 5,258,541,270.63 4,736,489,130
19、.33流动负债：短期借款 594,902,518.02 618,157,209.82 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21,100,000.00 23,400,000.00 应付账款 370,227,236.76 254,486,296.94 预收款项 280,851,186.97 158,180,661.35 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 59,611,815.29 82,045,820.55 应交税费 181,698,575.99 91,161,572.84 应付利息 2,790,858.16 2,336,573.88 应付股利
20、 其他应付款 350,683,758.36 218,824,113.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 130,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,951,865,949.55 1,578,592,249.34非流动负债：长期借款 400,900,000.00 534,900,000.00 应付债券 长期应付款 10,762,108.97 11,498,269.09 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 15,718,993.65 15,836,768.25 非流动负债合计 4
21、27,381,102.62 562,235,037.34 负债合计 2,379,247,052.17 2,140,827,286.68所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）796,224,000.00 612,480,000.00 资本公积 285,548,283.32 469,292,283.32 减：库存股 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 9 专项储备 盈余公积 214,618,445.06 214,618,445.06 一般风险准备 未分配利润 1,416,415,832.43 1,153,995,327.86 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益
22、合计 2,712,806,560.81 2,450,386,056.24 少数股东权益 166,487,657.65 145,275,787.41 所有者权益合计 2,879,294,218.46 2,595,661,843.65 负债和所有者权益总计 5,258,541,270.63 4,736,489,130.33公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 10母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余
23、额 年初余额 流动资产：货币资金 762,766,291.75 301,173,650.97 交易性金融资产 应收票据 183,554,398.61 应收账款 96,666,866.14 39,435,033.98 预付款项 5,546,326.98 64,148,823.22 应收利息 应收股利 其他应收款 457,104,874.30 451,392,121.28 存货 119,589,317.51 122,701,956.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,441,673,676.68 1,162,405,984.56非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资
24、 长期应收款 长期股权投资 844,235,267.97 846,024,329.95 投资性房地产 7,633,513.75 7,718,034.01 固定资产 1,340,309,125.36 1,394,880,344.88 在建工程 204,351,545.42 132,594,947.03 工程物资 391,165.60 1,863,215.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 129,403,504.95 45,533,222.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 41,005,497.74 41,005,497.74 其他非流动资产 非流动资产合计
25、 2,567,329,620.79 2,469,619,591.97 资产总计 4,009,003,297.47 3,632,025,576.53流动负债：短期借款 544,902,518.02 593,157,209.82 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 11 应付账款 124,449,308.59 76,121,784.09 预收款项 99,408,410.64 46,225,695.59 应付职工薪酬 41,977,304.69 55,313,405.39 应交税费 93,259,520.82 52,201,
26、952.09 应付利息 2,558,601.56 2,052,900.61 应付股利 其他应付款 606,711,466.41 176,215,661.01 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,543,267,130.73 1,056,288,608.60非流动负债：长期借款 330,900,000.00 464,900,000.00 应付债券 长期应付款 10,762,108.97 11,498,269.09 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 非
27、流动负债合计 344,662,108.97 479,398,269.09 负债合计 1,887,929,239.70 1,535,686,877.69所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）796,224,000.00 612,480,000.00 资本公积 289,660,330.63 473,404,330.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 214,618,445.06 214,618,445.06 一般风险准备 未分配利润 820,571,282.08 795,835,923.15所有者权益（或股东权益）合计 2,121,074,057.77 2,096,338,698.84 负
28、债和所有者权益（或股东权益）总计 4,009,003,297.47 3,632,025,576.53公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 124.2 合并利润表 2011 年 13月 编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,132,331,633.67 1,075,194,503.09 其中：营业收入 2,132,331,633.67 1,075,194,503.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业
29、总成本 1,622,217,383.84 977,000,767.47 其中：营业成本 1,429,510,919.51 803,663,619.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,624,532.04 5,482,808.41 销售费用 31,251,703.51 23,392,532.87 管理费用 102,314,535.57 88,314,197.26 财务费用 23,916,505.65 43,447,031.69 资产减值损失 14,599,187.56 12,700,577.65 加：公允价
30、值变动收益（损失以“”号填列）-846,885.15 投资收益（损失以“”号填列）6,648,192.18 9,212,800.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 868,465.68-391,569.64 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）516,762,442.01 106,559,650.73 加：营业外收入 4,861,696.36 1,059,087.57 减：营业外支出 2,523,352.88 953,481.80 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）519,100,785.49 106,665,256.50 减：所得税
31、费用 82,217,169.79 5,784,521.44五、净利润（净亏损以“”号填列）436,883,615.70 100,880,735.06 归属于母公司所有者的净利润 415,540,504.57 101,062,469.60 少数股东损益 21,343,111.13-181,734.54六、每股收益：（一）基本每股收益 0.522 0.127（二）稀释每股收益 0.522 0.127七、其他综合收益 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 13八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:杜世源 主管会计工作
32、负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 14母公司利润表 2011 年 13月 编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,285,565,124.65 765,830,170.58 减：营业成本 991,615,597.36 611,158,141.35 营业税金及附加 10,966,623.00 3,736,664.93 销售费用 12,711,918.86 8,350,338.50 管理费用 51,114,155.15 45,217,212.38 财务
33、费用 19,586,407.86 27,023,458.00 资产减值损失 5,352,356.65 8,468,955.05加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-846,885.15 投资收益（损失以“”号填列）6,643,465.68 9,212,800.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 868,465.68-391,569.64二、营业利润（亏损以“”号填列）200,861,531.45 70,241,315.48 加：营业外收入 3,363,606.04 10,013.08 减：营业外支出 613,778.56 414,220.47 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额
34、（亏损总额以“”号填列）203,611,358.93 69,837,108.09 减：所得税费用 25,756,000.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）177,855,358.93 69,837,108.09五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 154.3 合并现金流量表 2011 年 13月 编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营
35、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,494,828,011.39 1,552,566,419.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,389,951.31 4,841,306.83 收到其他与经营活动有关的现金 208,137,490.30 103,046,122.86 经营活动现金流入小计 2,711,355,453.00 1
36、,660,453,849.53 购买商品、接受劳务支付的现金 1,366,412,534.94 1,115,555,607.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 70,125,991.35 71,178,153.12 支付的各项税费 160,931,361.37 55,450,721.70 支付其他与经营活动有关的现金 138,396,336.86 144,824,732.77 经营活动现金流出小计 1,735,866,224.52 1,387,009,214
37、.85 经营活动产生的现金流量净额 975,489,228.48 273,444,634.68二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,120,517.23 取得投资收益收到的现金 6,775,000.00 9,604,466.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,353,701.64 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动现金流入小计 9,128,701.64 27,724,983.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 135,262,691.64 52,289,889.26
38、投资支付的现金 26,179,545.97600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 16 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动现金流出小计 135,262,691.64 84,469,435.23 投资活动产生的现金流量净额-126,133,990.00-56,744,451.53三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 259,191,118.64 827,717,950.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的
39、现金 筹资活动现金流入小计 259,191,118.64 827,717,950.00 偿还债务支付的现金 475,529,304.79 685,083,855.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181,152,154.04 25,956,417.91 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 656,681,458.83 711,040,272.91 筹资活动产生的现金流量净额-397,490,340.19 116,677,677.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,244,100.28-199,014.65五、现金及现金等
40、价物净增加额 447,620,798.01 333,178,845.59 加：期初现金及现金等价物余额 423,879,826.38 337,689,444.93六、期末现金及现金等价物余额 871,500,624.39 670,868,290.52公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升 600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 17母公司现金流量表 2011 年 13月 编制单位:浙江巨化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,50
41、4,111,195.84 979,303,417.78 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 180,823,808.23 124,054,247.13 经营活动现金流入小计 1,684,935,004.07 1,103,357,664.91 购买商品、接受劳务支付的现金 658,704,235.35 713,009,932.40 支付给职工以及为职工支付的现金 34,551,261.24 44,482,964.34 支付的各项税费 83,970,268.38 36,456,658.63 支付其他与经营活动有关的现金 63,826,074.01 112,927,020.35 经营活动现
42、金流出小计 841,051,838.98 906,876,575.72 经营活动产生的现金流量净额 843,883,165.09 196,481,089.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,120,517.23 取得投资收益收到的现金 6,775,000.00 9,604,466.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,350,864.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动现金流入小计 9,125,864.04 27,724,983.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
43、的现金 91,134,689.95 32,617,492.48 投资支付的现金 26,179,545.97 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 投资活动现金流出小计 91,134,689.95 64,797,038.45 投资活动产生的现金流量净额-82,008,825.91-37,072,054.75三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 234,191,118.64 820,117,950.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 234,191,118.64 820
44、,117,950.00 偿还债务支付的现金 356,859,402.58 656,483,855.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,514,182.40 20,118,725.60 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 530,373,584.98 676,602,580.60 筹资活动产生的现金流量净额-296,182,466.34 143,515,369.40600160 浙江巨化股份有限公司 2011 年第一季度报告 18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,699,232.06-85,638.97五、现金及现金等价物净增加额 461,992,640.78 302,838,764.87 加：期初现金及现金等价物余额 298,673,650.97 308,025,857.60六、期末现金及现金等价物余额 760,666,291.75 610,864,622.47公司法定代表人:杜世源 主管会计工作负责人:周黎旸 会计机构负责人:黄旭升
