1、 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 600159 2006年中期报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、管理层讨论与分析.7 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).11 八、备查文件目录.42 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 3一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司
2、中期财务报告未经审计。4、公司负责人赵川，主管会计工作负责人王蔚蔚及会计机构负责人（会计主管人员）张洪涛声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大龙地产 2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G大龙 公司A股代码：600159 3、公司注册地址：北京市顺义区仓上街11号 公司办公地址：北京市顺义区仓上街11号 邮政编码：101300 公司国际互联网网址：4、公司法定代表人：赵川 5、董事会秘书：马志方 电话：010-69446339 传真：010-69446
3、339 E-mail：联系地址：北京市顺义区仓上街11号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司中期报告备置地点：公司证券部(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 1,045,936,854.72 1,127,789,163.96-7.26流动负债 833,560,899.76 929,021,895.28-10.28总资产 1,131,545,960.06 1,217,529,350.93-7.06股东权益（不含少数股东权益）2
4、93,368,030.82 283,908,449.11 3.33每股净资产(元)0.96 0.93 3.23调整后的每股净资产(元)0.95 0.93 2.15北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 4 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 9,459,581.71-5,654,404.41不适用扣除非经常性损益的净利润 9,453,551.71-11,314,521.78不适用每股收益(元)0.031-0.019不适用净资产收益率(%)3.22-9.10不适用经营活动产生的现金流量净额 53,348,197.99-306,000.00不适用 2、扣
5、除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收入 10,000.00营业外支出-1,000.00扣除所得税影响-2,970.00合计 6,030.00三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 216,993,936 71.15-17,601,536-17,601,536 199,392,400 65.383、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境
6、外自然人持股 有限售条件股份合计 216,993,936 71.15-17,601,536-17,601,536 199,392,400 65.38二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 88,007,680 28.85 17,601,536 17,601,536 105,609,216 34.622、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 88,007,680 28.85 17,601,536 17,601,536 105,609,216 34.62三、股份总数 305,001,616 100 305,001,616 100 北京市大龙伟业房地产开发股份有
7、限公司 2006年中期报告 5股份变动的批准情况 2006年1月5日公司接到北京市国有资产监督管理委员会京国资产权字20061号关于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复，公司股权分置改革方案已获得北京市国有资产监督管理委员会的批准。2006年1月13日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过了公司股权分置改革方案。股份变动的过户情况 2006年1月23日，公司刊登了股权分置改革方案实施公告，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司、北京市顺鑫农业发展集团有限公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2
8、 股股份，本次执行对价股份数量总计 17,601,236 股。中国证券登记结算有限公司上海分公司已经将该部分股份登记过户。2006年2月6日，公司股票复牌，股票简称为“GST 宁窖”。2006 年 4 月 21 日，公司股票简称变更为“G 大龙”。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,603前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 国有股东 48.70 148,528,394-13,111,474 148,528,394 北京顺鑫农业发展集团有
9、限公司 国有股东 16.68 50,864,006-4,490,062 50,864,006 王荣义 其他 0.13 407,161 未知 0 未知 马锡添 其他 0.13 405,200 未知 0 未知 李家焱 其他 0.13 403,260 未知 0 未知 李文军 其他 0.12 387,000 未知 0 未知 陈德深 其他 0.12 366,756 未知 0 未知 牛晖 其他 0.11 340,440 未知 0 未知 卜荣荣 其他 0.11 328,800 未知 0 未知 赵亮 其他 0.10 308,269 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量
10、 股份种类 王荣义 407,161 人民币普通股 马锡添 405,200 人民币普通股 李家焱 403,260 人民币普通股 李文军 387,000 人民币普通股 陈德深 366,756 人民币普通股 牛晖 340,440 人民币普通股 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 6卜荣荣 328,800 人民币普通股 赵亮 308,269 人民币普通股 上海沪淮农副产品批发市场经营管理有限公司 300,000 人民币普通股 吴宝贵 292,160 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中未知其有关联关系或一致行动人关系。(1)公司第一大股东北京市顺义大龙
11、城乡建设开发总公司(有限售条件的流通股股东)，期初持有 161,639,868 股，期末持有 148,528,394 股，报告期内减少 13,111,474股，系2006年2月6日北京市顺义大龙城乡建设开发总公司向本公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付2股股份所致。(2)公司第二大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(有限售条件的流通股股东)，期初持有 55,354,068 股，期末持有 50,864,006 股，报告期内减少 4,490,0624 股，系2006年2月6日北京顺鑫农业发展集团有限公司向本公司股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每1
12、0股流通股支付2股股份所致。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年2月6日 15,250,081 2008年2月6日 30,500,162 1 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 148,528,3942009年2月6日 102,778,151 注1 2007年2月6日 15,250,081 2008年2月6日 30,500,162 2 北京顺鑫农业发展集团有限公司 50,864,0062009年2月6日 5,113,763 注1 注1：持有的
13、公司股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不在上海证券交易所上市交乡易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 7 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级
14、管理人员的情况。五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 2006 年，国家对房地产投资和房价进行了双向调控，“国六条”及作为“国六条”实施细则的九部门意见的出台，使得部分大中城市房价和房地产投资增幅趋缓。房地产宏观调控的加强，对公司房地产开发造成了一定影响。但是从长远来看，国家对房地产宏观调控力度的加大，有利于房地产行业的长期、稳定发展。目前，公司主要项目均集中在顺义区。国务院确定的北京两轴、两带、多中心的总体规划将顺义区定位在东部发展带的卫星城市职能上。在此规划下，未来顺义将建设成现代制造业基地、物流配送枢纽、国际交往中心、旅游休闲度假中心。奥运水上项目的兴办和顺义区打造绿色国际港的发展
15、战略，都为公司发展提供了千载难逢的历史机遇。目前，公司在顺义尚有30多万平方米的土地储备，均在顺义城区，公司未来前景良好。在公司董事会、管理层的积极努力下，公司上半年实现主营业务收入240,305,749.80 元，主营业务利润 47,065,636.89 元，净利润 9,459,581.71 元。报告期末，公司总资产 1,131,545,960.06 元，较上年末减少 7.06，股东权益293,368,030.82 元，较上年增长 3.33%，经营活动产生的现金流量净额 53,348,197.99元。公司将进一步加强内部控制，不断提高管理水平，完善项目管理体系，加大成本控制。公司将充分利用目
16、前已经形成的品牌优势和区域性市场优势，不断完善营销管理，提高营销能力，加快产品的销售。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 房地产开发 221,184,365.80 164,994,042.86 19.99 不适用 不适用 不适用 建筑施工 19,121,384.00 15,648,513.47 14.92 不适用 不适用 不适用 分产品 裕龙五区 199,387,535.80 1
17、50,189,899.89 19.27 不适用 不适用 不适用 西辛高层(住宅)5,132,548.00 3,697,986.77 22.55 不适用 不适用 不适用 滨河东区高层 1,258,444.00 995,782.02 15.47 不适用 不适用 不适用 裕龙六区 4,006,294.00 1,592,327.11 54.85 不适用 不适用 不适用 裕龙六区商业楼 10,000,000.00 7,897,567.10 15.62 不适用 不适用 不适用 其他小区 1,399,544.00 620,479.97 50.27 不适用 不适用 不适用 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
18、 2006年中期报告 8公司的主营业务构成包括房地产开发和建筑施工,报告期内房地产开发占主营业务收入的92.04%,建筑施工占主营业务收入的7.96%.在房地产开发项目中,主营业务收入前五名客户销售总额25,529,287.00元,占全部销售比例的10.62%。公司2005 年已经停止了酒类业务生产，而当时房地产类资产尚未注入，因此报告期与2005年同期相比各类增减指标不适用。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）北京市顺义区 240,305,749.80 由于公司外埠项目王府井西部会馆项目以及满洲里项目尚未取得销售收入，故公司目前房
19、地产项目销售收入全部来源于北京顺义区当地项目。(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 公司已经与控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司实现了“人员、资产、财务、机构、业务的”分开与独立。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内控制度，规范公司运作，做好投资者关系管理工作。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(四)报告
20、期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(五)托管情况 本报告期公司无托管事项。(六)承包情况 本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(八)担保情况 本报告期公司无担保事项。(九)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 9(十)承诺事项履行情况 公司第一大股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺股权分置改革后其持有的公司股份获得上市流通权之日起至少在十二个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个
21、月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。报告期内，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司严格履行其承诺。公司第二大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司承诺股权分置改革后其持有的公司股份获得上市流通权之日起至少在十二个月内不在上海证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。报告期内，北京顺鑫农业发展集团有限公司严格履行其承诺。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 北京市
22、顺义大龙城乡建设开发总公司承诺将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与股权分置改革相关的费用。严格履行其承诺(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 ST 宁窖股权分置改革方案实施公告 中国证券报 上海证券报 2006年1月23日 GST 宁窖关于资产交割过户进展情况的公告 中国证券报 上海证券报 2006年2月15日 GST 宁窖监事
23、会决议公告 中国证券报 上海证券报 2006年2月28日 GST 宁窖关于召开公司2005 年度股东大会的通知公告 中国证券报 上海证券报 2006年2月28日 GST 宁窖董事会决议公告 中国证券报 上海证券报 2006年2月28日 GST 宁窖年报 中国证券报 上海证券报 2006年2月28日 GST 宁窖年报摘要 中国证券报 上海证券报 2006年2月28日 GST 宁窖控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 中国证券报 上海证券报 2006年2月28日 GST 宁窖董事会关于申请撤销股票交易其他特别处理的公告 中国证券报 上海证券报 2006年3月6日 北京市大龙伟业房地产开发股份
24、有限公司 2006年中期报告 10GST 宁窖关于资产交割过户进展情况的公告 中国证券报 上海证券报 2006年3月16日 GST 宁窖关于增加2005 年度股东大会提案及会议延期的公告 中国证券报 上海证券报 2006年3月28日 GST 宁窖关于资产交割过户完成情况的公告 中国证券报 上海证券报 2006年3月31日 GST 宁窖2005 年年度股东大会的法律意见书中国证券报 上海证券报 2006年4月18日 GST 宁窖2005 年度股东大会决议公告 中国证券报 上海证券报 2006年4月18日 GST 宁窖董事会临时会议决议公告 中国证券报 上海证券报 2006年4月19日 GST 宁
25、窖董事会关于撤销公司股票其他特别处理及变更股票简称的公告 中国证券报 上海证券报 2006年4月20日 GST 宁窖董事会决议公告 中国证券报 上海证券报 2006年4月24日 GST 宁窖第一季度季报 中国证券报 上海证券报 2006年4月24日 G 大龙控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司成立满洲里分公司的公告 中国证券报 上海证券报 2006年6月16日 G 大龙控股子公司北京市大龙顺达建筑工程有限公司变更公司法定代表人的公告 中国证券报 上海证券报 2006年6月28日 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 11七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 资产负债
26、表 2006年06月30日 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 71,481,090.98 103,659,335.74 775,251.68 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 77,001,626.05 87,527,399.95 其他应收款 2,793,358.13 2,264,698.74 预付账款 173,571,927.00 89,785,327.00 10,000.00 10,000.00应收补贴款 存货 721,058,497.16 84
27、4,481,695.33 待摊费用 30,355.40 70,707.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,045,936,854.72 1,127,789,163.96 785,251.68 10,000.00长期投资：长期股权投资 61,365,599.95 65,047,535.95 517,277,502.02 507,387,829.04长期债权投资 长期投资合计 61,365,599.95 65,047,535.95 517,277,502.02 507,387,829.04其中：合并价差 61,365,599.95 65,047,535.95 其中：股权
28、投资差额 61,365,599.95 65,047,535.95 固定资产：固定资产原价 27,933,274.12 27,335,488.12 减：累计折旧 10,992,281.69 9,954,837.26 固定资产净值 16,940,992.43 17,380,650.86 减：固定资产减值准备 固定资产净额 16,940,992.43 17,380,650.86 工程物资 在建工程 64,227.30 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 12固定资产清理 固定资产合计 17,005,219.73 17,380,650.86 无形资产及其他资产：无形资产 7,23
29、8,285.66 7,312,000.16 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,238,285.66 7,312,000.16 递延税项：递延税款借项 资产总计 1,131,545,960.06 1,217,529,350.93 518,062,753.70 507,397,829.04流动负债：短期借款 236,310,000.00 154,500,000.00 147,510,000.00 44,500,000.00应付票据 应付账款 129,639,062.20 156,183,183.00 预收账款 117,821,065.00 111,302,359.80 应付工
30、资 应付福利费 1,395,146.34 1,153,705.26 应付股利 应交税金 44,415,669.29 63,621,377.14 其他应交款 850,199.49 1,149,314.51 其他应付款 171,052,541.99 241,289,128.98 75,149,822.43 109,166,553.34预提费用 2,077,215.45 17,822,826.59 2,034,900.45 17,822,826.59预计负债 一年内到期的长期负债 130,000,000.00 182,000,000.00 52,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 833
31、,560,899.76 929,021,895.28 224,694,722.88 223,489,379.93长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项：递延税款贷项 负债合计 833,560,899.76 929,021,895.28 224,694,722.88 223,489,379.93少数股东权益 4,617,029.48 4,599,006.54 所有者权益（或股东权益）：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 13实收资本（或股本）305,001,616.00 305,001,616.00 305,001,616
32、.00 305,001,616.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 305,001,616.00 305,001,616.00 305,001,616.00 305,001,616.00资本公积 盈余公积 12,214,517.12 12,214,517.12 6,083,491.25 6,083,491.25其中：法定公益金 8,127,166.54 6,083,491.25未分配利润-23,848,102.30-33,307,684.01-17,717,076.43-27,176,658.14拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 293
33、,368,030.82 283,908,449.11 293,368,030.82 283,908,449.11负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,131,545,960.06 1,217,529,350.93 518,062,753.70 507,397,829.04公司法定代表人:赵川 主管会计工作负责人:王蔚蔚 会计机构负责人:张洪涛 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 14利润及利润分配表 2006年1-6月 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
34、一、主营业务收入 240,305,749.80 减：主营业务成本 180,642,556.33 主营业务税金及附加 12,597,556.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）47,065,636.89 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减:营业费用 7,566,875.85 管理费用 9,221,695.02 7,404,769.23 433,450.00 7,404,769.23财务费用 9,486,041.88 3,909,752.55-3,358.73 3,909,752.55三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,791,024.14-11,314,521.78-430,0
35、91.27-11,314,521.78加：投资收益（损失以“-”号填列）-3,681,936.00 5,660,117.37 9,889,672.98 5,660,117.37补贴收入 营业外收入 10,000.00 减：营业外支出 1,000.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,118,088.14-5,654,404.41 9,459,581.71-5,654,404.41减：所得税 7,640,483.49 减：少数股东损益 18,022.94 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）9,459,581.71-5,654,404.41 9,459,
36、581.71-5,654,404.41加：年初未分配利润-33,307,684.01-668,148,495.62-27,176,658.14-668,148,495.62其他转入 六、可供分配的利润-23,848,102.30-673,802,900.03-17,717,076.43-673,802,900.03减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 15七、可供股东分配的利润-23,848,102.30-673,802,900.03-17,717,07
37、6.43-673,802,900.03减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)-23,848,102.30-673,802,900.03-17,717,076.43-673,802,900.03补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:赵川 主管会计工作负责人:王蔚蔚 会计机构负责人:张洪涛 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 16现金流量表
38、 2006年1-6月 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 252,518,444.68 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 286,000.00 现金流入小计 252,804,444.68 购买商品、接受劳务支付的现金 136,904,478.29 支付给职工以及为职工支付的现金 6,870,931.95 支付的各项税费 40,206,398.13 支付的其他与经营活动有关的现金 15,474,438.32 433,450.00现金流出小计 19
39、9,456,246.69 433,450.00经营活动产生的现金流量净额 53,348,197.99-433,450.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 597,786.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 597,786.00 投资活动产生的现金流量净额-597,786.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数
40、股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 85,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23,076,187.27 41,600,000.00现金流入小计 108,076,187.27 41,600,000.00偿还债务所支付的现金 182,775,220.42 39,000,000.00北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 17分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,229,623.60 1,391,298.32其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 193,004,844.02
41、 40,391,298.32筹资活动产生的现金流量净额-84,928,656.75 1,208,701.68四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-32,178,244.76 775,251.68补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 9,459,581.71 9,459,581.71加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)18,022.94 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备-195,158.82 固定资产折旧 1,037,444.43 无形资产摊销 73,714.50 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）40,351.80 预提费用增加（减：减少
42、）-3,413.10-45,728.10处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失 财务费用 9,486,041.88-3,358.73投资损失（减：收益）3,681,936.00-9,889,672.98递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）123,423,198.17 经营性应收项目的减少(减：增加)-76,607,728.04 经营性应付项目的增加(减：减少)-17,065,793.48 45,728.10其他 经营活动产生的现金流量净额 53,348,197.99-433,450.002不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换
43、公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 71,481,090.98 775,251.68减：现金的期初余额 103,659,335.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-32,178,244.76 775,251.68 公司法定代表人:赵川 主管会计工作负责人:王蔚蔚 会计机构负责人:张洪涛 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 18合并资产减值准备明细表 2006年1-6月 编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数因资产价
44、值回升转回数其他原因转出数 合计 期末余额 坏账准备合计 6,132,962.14 29,824.18 224,983.00 224,983.00 5,937,803.32其中：应收账款 5,898,328.95 224,983.00 224,983.00 5,673,345.95其他应收款 234,633.19 29,824.18 264,457.37短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工
45、程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 6,132,962.14 29,824.18 224,983.00 224,983.00 5,937,803.32公司法定代表人:赵川 主管会计工作负责人:王蔚蔚 会计机构负责人:张洪涛 按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.04 16.31 0.154 0.154营业利润 7.09 7.20 0.068 0.068净利润 3.22 3.28 0.031 0.031扣除非经
46、常性损益后的净利润 3.22 3.28 0.031 0.031 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 192006 年上半年度会计报表附注：(一)公司概况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“本公司”）曾用名内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司（以下简称“宁城老窖”）。宁城老窖是经内蒙古自治区人民政府股份制企业审批委员会以内政股批字199749号文批准，由内蒙古宁城集团公司（以下简称“集团公司”）采用独家发起、募集设立的股份有限公司。1 9 9 8年4月2 8日，本公司经中国证券监督管理委员会以证监发199863号和证监发199864号文批准，以上网定价发行方式向
47、社会公众发行人民币普通股3,600万股，向公司职工配售股份400万股，发行后总股本为16,000万股。本公司于1998年5月8日重新在内蒙古自治区工商局登记注册，注册名称为“内蒙古宁城老窖股份有限公司”。1998年5月26日本公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2000 年本公司第一次临时股东大会批准将本公司名称由“内蒙古宁城老窖股份有限公司”更名为“内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司”。经内蒙古工商行政管理局变更登记，2001年4月25日正式启用新名称。1999 年 7 月 20 日，本公司以 1998 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股送3股，增加股本4,800万股，送
48、股后的总股本为20,800万股。2001 年 3 月 13 日，本公司经中国证监会以证监公司字2000211 号文件批准，以1998 年 5 月 26 日上市时的总股本 16,000 万股为基数，以每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，实际共配售 1,380 万股，其中：国有股东可配 3,600 万股，承诺认购5%，实际配售180万股；个人股东配售1,200万股。配股后的总股本为22,180万股。2001 年 5 月 28 日，本公司实施 2000 年度利润分配方案和公积金转增股本方案，以本公司配股后的总股本 22,180 万股为基数，每 10 股送转 1.8756 股，共计增加股
49、本8,320万股，送转后的总股本为30,500万股。2005 年 11 月 11 日，根据中国证券监督管理委员会关于内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司重大资产重组方案的意见（证监公司字2005101 号）和本公司 2005 年度第二次临时股东大会决议，本公司的全部资产与北京市顺义大龙城乡建设开发总公司所持有的大龙房地产、顺发建筑、京洋房地产 3 家全部股权进行等价置换。重组后本公司的主营业务转为房地产开发和建筑施工。经2005年度第三次临时股东大会决议通过，本公司名称变更为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、注册地址变更为：北京市顺义区仓上大街11 号；法定代表人：赵川；经营范围：房地产开发
50、；物业管理；房地产信息咨询；销售建筑材料。本企业领取营业执照后自主选择经营项目，开展经营活动。(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度：本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。2、会计年度：本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3、记账本位币：本公司的记账本位币为人民币。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2006年中期报告 204、编制基础、记账基础和计价原则：记账基础采用权责发生制，以历史成本为计价原则。5、外币业务核算方法：发生外币业务，按当日市场汇价（中间价）折合成记账本位币记账，月末将各种外币账户的外币余额按期末汇价（中间价）
