1、 泰安鲁润股份有限公司 600157 2006年第三季度报告 目 录 1 重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.3 4附录.5 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 1 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司以通讯方式召开董事会会议，全体董事参与表决。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长郭忠文先生，主管会计工作负责人总经理李超先生，会计机构负责人刘瑰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.
2、1 公司基本信息 股票简称 S 鲁润 变更前简称(如有)鲁润股份 股票代码 600157 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 尚福平 李 军 联系地址 山东省泰安市环山路 36号 山东省泰安市环山路 36号 电 话 0538-6265679 0538-8221888 传 真 0538-6266885 0538-6266885 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)972,667,757.26 900,913,268.35 7.96 股东权益(不含少数股东权益)(元)344,388,374.8
3、4 334,056,349.86 3.09 每股净资产(元)2.021 1.960 3.11 调整后的每股净资产(元)1.992 1.828 8.97 报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)53,653,995.04 每股收益(元)0.015 0.061 净资产收益率(%)0.77 3.00 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.40 3.54 非经常性损益项目 金额(元)处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-1,540,287.58 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
4、其他各项营业外收入、支出 67,257.93 所得税影响数-387,674.17 合计-1,860,703.82 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(7-9月)本期数(7-9月)上年同期数(7-9月)一、主营业务收入 640,671,587.03 208,545,282.93 393,203,512.79 52,292,527.71 减：主营业务成本 609,805,601.55 194,371,423.65 389,197,535.25 51,037,291.75
5、主营业务税金及附加 2,110,846.85 1,035,015.98 109,386.53 111,968.74 二、主营业务利润 28,755,138.63 13,138,843.30 3,896,591.01 1,143,267.22 加：其他业务利润 333.40-861,435.05-66.60-89.60 减:营业费用 3,444,639.78 2,417,811.19 402,558.20 772,205.52 管理费用 8,810,916.08 6,429,152.87 4,533,664.67 4,255,558.61 财务费用 6,690,783.82 4,534,824.
6、67 2,307,388.91 1,266,827.69 三、营业利润 9,809,132.35-1,104,380.48-3,347,087.37-5,151,414.20 加：投资收益 350,400.00 6,531,822.00 1,478,972.40 补贴收入 营业外收入 206,126.75 384,888.35 102,215.06 365,357.97 减：营业外支出 2,555,631.52 678,813.32 806,262.96 611,666.55 四、利润总额 7,810,027.58-1,398,305.45 2,480,686.73-3,918,750.38
7、减：所得税 4,189,065.90-520,509.45-158,116.97-2,391,248.52减：少数股东损益 982,157.98 649,705.86 加：未确认投资损失 五、净利润 2,638,803.70-1,527,501.86 2,638,803.70-1,527,501.86 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 1,261,685,815.78 969,625,013.63 829,020,643.20 546,228,966.66 减：主营业
8、务成本 1,187,988,581.33 902,505,363.21 816,860,235.65 511,829,752.85 主营业务税金及附加 3,346,399.42 2,864,393.02 232,768.99 766,291.13 二、主营业务利润 70,350,835.03 64,255,257.40 11,927,638.56 33,632,922.68 加：其他业务利润 1,400.20-199.60-199.80-199.60 减:营业费用 7,562,571.16 5,804,417.98 814,012.46 1,474,585.21 管理费用 21,251,325
9、.61 19,817,431.12 10,847,428.33 11,417,130.33 财务费用 17,093,471.21 17,860,158.05 3,659,893.81 7,745,927.87 三、营业利润 24,444,867.25 20,773,050.65-3,393,895.84 12,995,079.67 加：投资收益 350,400.00 14,106,156.59 1,844,569.15 补贴收入 营业外收入 783,724.99 468,671.29 652,263.49 412,357.97 减：营业外支出 2,607,154.64 781,938.07 8
10、30,360.60 614,866.55 四、利润总额 22,971,837.60 20,459,783.87 10,534,163.64 14,637,140.24 减：所得税 8,842,660.56 8,132,596.13 202,138.66 4,221,548.46 减：少数股东损益 3,797,152.06 1,911,595.96 加：未确认投资损失 五、净利润 10,332,024.98 10,415,591.78 10,332,024.98 10,415,591.78 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 3 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成
11、股权分置改革）单位：股 报告期末股东总数（户）37,287 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种 类 孙全军 468,000 人民币普通股 武 启 300,090 人民币普通股 苏景滨 289,000 人民币普通股 张 林 233,716 人民币普通股 刘锦峰 226,998 人民币普通股 潘 虹 220,766 人民币普通股 广东亿众文化传媒有限公司 167,500 人民币普通股 谷文斌 162,200 人民币普通股 伍绍建 151,500 人民币普通股 彭皓喆 148,821 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
12、报告期内，公司紧紧围绕全年经济任务和指标，以经济效益、科学管理和规范运作为核心，向经营管理、深化改革要效益，不断强化主营业务及相关产业，优化资产资源配置，调整油品经营结构，扩大油品销售网络，拓展房地产开发市场、提高工程质量，主营业务得到稳固发展，对外投资项目运作正常。同时不断建立健全内部控制制度，完善法人治理结构，坚持以制度化、规范化、程序化管理为核心，开源节流、增收节支，使各项管理工作进一步规范。由于公司主营业务所涉及的行业属国家宏观调控范围，国家政策和市场波动将会对公司的经营产生一定影响。公司 2006 年第三季度实现主营业务收入 640,671,587.03 元，比上年同期208,545
13、,282.93 元增加 432,126,304.10 元,主要系本期油品销量增大、油品价格上涨等原因所致；实现净利润 2,638,803.70 元，比上年同期-1,527,501.86 元增加4,166,305.56 元，主要系本报告期中石化油品配置计划改按时间进度执行，同比利润增长所致。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 油 品 1,181,562,698.24 1,131,395,321.41 4.25 房地产开发 50,901,948.30 40,
14、595,935.09 20.25 金精粉 26,904,556.83 13,633,450.77 49.33 分产品 成品油 1,138,119,550.25 1,089,544,740.31 4.27 房地产开发 50,901,948.30 40,595,935.09 20.25 金精粉 26,904,556.83 13,633,450.77 49.33 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 4 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告
15、期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的
16、年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 因公司控股股东中国石化山东泰山石油股份有限公司至今未对公司股改工作表示明确的意向，故目前公司股改时间暂时无法确定。截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 未能进入股改程序的详细原因 存在的主要障碍或困难 公司控股股东为中国石化山东泰山石油股份有限公司，该公司表示：因属中石化下属控股企业，中石化对下属子公司的整合是一项长期策略，因中石化下属子公司较多，结构较
17、复杂，将根据各自的特点的适时分批推进整合，争取年内解决其股改分置问题,但目前尚没有明确的整合计划和时间表。因此，目前对公司的股改工作也暂无明确时间安排。由于公司控股股东属中石化控股子公司，股改工作需要等待中石化进行统一安排。公司名称:泰安鲁润股份有限公司 法定代表人:郭 忠 文 日 期:2006年10月19日 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 54 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 162,653,824.75 128,832,8
18、41.10 118,728,452.69 120,316,273.83 短期投资 应收票据 2,300,000.00 1,680,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 47,305,461.35 29,153,587.13 16,638,902.40 16,622,344.19 其他应收款 94,978,669.30 62,711,492.88 218,923,339.26 175,253,070.03 预付账款 61,820,203.23 57,081,838.67 32,358,586.20 83,475,208.07 应收补贴款 475,954.33 存货 358,279,223.
19、49 380,043,091.97 258,995,575.98 262,673,402.74 待摊费用 2,152,265.58 1,364,004.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 729,489,647.70 661,342,810.23 645,644,856.53 658,340,298.86 长期投资：长期股权投资 8,082,000.00 8,082,000.00 124,724,495.26 85,910,845.21 长期债权投资 长期投资合计 8,082,000.00 8,082,000.00 124,724,495.26 85,910,845.2
20、1 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 288,390,180.25 240,810,259.25 33,650,659.18 45,359,426.74 减：累计折旧 71,912,573.80 66,196,994.88 8,480,399.42 13,467,975.94 固定资产净值 216,477,606.45 174,613,264.37 25,170,259.76 31,891,450.80 减：固定资产减值准备 固定资产净额 216,477,606.45 174,613,264.37 25,170,259.76 31,891,450.80 工程物资 在建
21、工程 10,075,087.64 50,464,599.72 固定资产清理 固定资产合计 226,552,694.09 225,077,864.09 25,170,259.76 31,891,450.80 无形资产及其他资产：无形资产 5,838,360.22 3,314,377.61 1,172,306.28 长期待摊费用 2,705,055.25 3,096,216.42 77,916.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,543,415.47 6,410,594.03 1,250,222.95 递延税项：递延税款借项 资产总计 972,667,757.26 900,913,26
22、8.35 795,539,611.55 777,392,817.82 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 6 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债：短期借款 220,500,000.00 202,000,000.00 173,500,000.00 155,000,000.00 应付票据 202,000,376.00 227,144,200.00 202,000,376.00 227,144,200.00 应付账款 31,501,633.95 22,027,396.56 2,753,792.99 9,329,274.80 预收账款 54,066,650.38 1
23、8,999,984.53 22,718,073.75 27,276,752.51 应付工资 113,500.00 应付福利费 2,303,017.86 1,672,739.23 1,259,207.10 950,230.72 应付股利 应交税金-2,350,948.75-1,675,296.80-4,054,767.54-1,808,670.52 其他应交款 204,328.46 195,228.39 41,839.70 128,961.58 其他应付款 80,561,682.41 21,440,209.41 63,977,805.60 37,180,179.46 预提费用 1,959,039
24、.56 819,369.70 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 590,859,279.87 491,804,461.32 463,015,697.30 455,200,928.55 长期负债：长期借款 15,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 8,000,000.00 8,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,000,000.00 43,000,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 613,859,279.87 534,804,461.32 463,015,697.30 455,200,92
25、8.55 少数股东权益 14,420,102.55 32,052,457.17 所有者权益：实收资本（或股本）170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 资本公积 8,481,089.51 8,481,089.51 8,481,089.51 8,481,089.51 盈余公积 49,353,458.42 49,353,458.42 48,062,543.51 4
26、8,062,543.51 其中：法定公益金 21,615,655.89 21,615,655.89 21,185,350.91 21,185,350.91 未分配利润 116,107,664.91 105,775,639.93 105,534,119.23 95,202,094.25 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 344,388,374.84 334,056,349.86 332,523,914.25 322,191,889.27 负债和所有者权益总计 972,667,757.26 900,913,268.35 795,539,611.55 777,39
27、2,817.82 公司法定代表人:郭忠文 主管会计工作负责人:李 超 会计机构负责人:刘 瑰 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 7 利润表 2006年7-9月 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(7-9月)本期数(7-9月)上年同期数(7-9月)一、主营业务收入 640,671,587.03 208,545,282.93 393,203,512.79 52,292,527.71 减：主营业务成本 609,805,601.55 194,371,423.65 389,197,535.25 51,0
28、37,291.75 主营业务税金及附加 2,110,846.85 1,035,015.98 109,386.53 111,968.74 二、主营业务利润 28,755,138.63 13,138,843.30 3,896,591.01 1,143,267.22 加：其他业务利润 333.40-861,435.05-66.60-89.60 减:营业费用 3,444,639.78 2,417,811.19 402,558.20 772,205.52 管理费用 8,810,916.08 6,429,152.87 4,533,664.67 4,255,558.61 财务费用 6,690,783.82
29、4,534,824.67 2,307,388.91 1,266,827.69 三、营业利润 9,809,132.35-1,104,380.48-3,347,087.37-5,151,414.20 加：投资收益 350,400.00 6,531,822.00 1,478,972.40 补贴收入 营业外收入 206,126.75 384,888.35 102,215.06 365,357.97 减：营业外支出 2,555,631.52 678,813.32 806,262.96 611,666.55 四、利润总额 7,810,027.58-1,398,305.45 2,480,686.73-3,9
30、18,750.38 减：所得税 4,189,065.90-520,509.45-158,116.97-2,391,248.52减：少数股东损益 982,157.98 649,705.86 加：未确认投资损失 五、净利润 2,638,803.70-1,527,501.86 2,638,803.70-1,527,501.86 公司法定代表人:郭忠文 主管会计工作负责人:李 超 会计机构负责人:刘 瑰 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 8 利润表 2006年1-9月 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期
31、数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 1,261,685,815.78 969,625,013.63 829,020,643.20 546,228,966.66 减：主营业务成本 1,187,988,581.33 902,505,363.21 816,860,235.65 511,829,752.85 主营业务税金及附加 3,346,399.42 2,864,393.02 232,768.99 766,291.13 二、主营业务利润 70,350,835.03 64,255,257.40 11,927,638.56 33,632,922.68 加：其他业务利润
32、 1,400.20-199.60-199.80-199.60 减:营业费用 7,562,571.16 5,804,417.98 814,012.46 1,474,585.21 管理费用 21,251,325.61 19,817,431.12 10,847,428.33 11,417,130.33 财务费用 17,093,471.21 17,860,158.05 3,659,893.81 7,745,927.87 三、营业利润 24,444,867.25 20,773,050.65-3,393,895.84 12,995,079.67 加：投资收益 350,400.00 14,106,156.5
33、9 1,844,569.15 补贴收入 营业外收入 783,724.99 468,671.29 652,263.49 412,357.97 减：营业外支出 2,607,154.64 781,938.07 830,360.60 614,866.55 四、利润总额 22,971,837.60 20,459,783.87 10,534,163.64 14,637,140.24 减：所得税 8,842,660.56 8,132,596.13 202,138.66 4,221,548.46 减：少数股东损益 3,797,152.06 1,911,595.96 加：未确认投资损失 五、净利润 10,332
34、,024.98 10,415,591.78 10,332,024.98 10,415,591.78 公司法定代表人:郭忠文 主管会计工作负责人:李 超 会计机构负责人:刘 瑰 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 9 现金流量表 2006年1-9月 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,311,667,196.09 865,378,915.57收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 44,188,138.85 20,238,947.38现金流入小计 1,
35、355,855,334.94 885,617,862.95购买商品、接受劳务支付的现金 1,239,590,722.85 852,651,332.89支付给职工以及为职工支付的现金 11,877,544.87 4,879,258.21支付的各项税费 17,481,520.31 4,813,084.27支付的其他与经营活动有关的现金 33,251,551.87 18,518,605.44现金流出小计 1,302,201,339.90 880,862,280.81经营活动产生的现金流量净额 53,653,995.04 4,755,582.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：
36、出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 350,400.00 3,075,121.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 91,822.64 83,400.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 442,222.64 3,158,521.40购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,636,890.38 567,697.00投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,636,890.38 567,697.00投资活动产生的现金流量净额-6,194,667.74 2,590,824.40三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到
37、的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 274,500,000.00 246,500,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 274,500,000.00 246,500,000.00偿还债务所支付的现金 263,000,000.00 246,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,138,343.65 9,434,227.68其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 288,138,343.65 255,434,227.68筹资活动产生的现金流量净
38、额-13,638,343.65-8,934,227.68四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,820,983.65-1,587,821.14 泰安鲁润股份有限公司 2006年第三季度报告 10 项 目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 10,332,024.98 10,332,024.98加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)3,797,152.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,814,942.37 1,592,165.11无形资产摊销 36,816.93 21,420.00长期待摊费用摊销 70
39、4,279.50 待摊费用减少（减：增加）-788,261.43 预提费用增加（减：减少）1,959,039.56 819,369.70处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)1,890,687.58 177,935.05固定资产报废损失 财务费用 17,093,471.21 3,659,893.81投资损失（减：收益）-350,400.00-14,106,156.59递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）21,763,868.48 3,677,826.76经营性应收项目的减少(减：增加)-50,120,263.44 2,439,903.63经营性应付项目的增加(减：减少
40、)42,520,637.24-3,858,800.31其他 经营活动产生的现金流量净额 53,653,995.04 4,755,582.142不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 162,653,824.75 118,728,452.69减：现金的期初余额 128,832,841.10 120,316,273.83加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,820,983.65-1,587,821.14 公司法定代表人:郭忠文 主管会计工作负责人:李 超 会计机构负责人:刘 瑰
