1、华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。2、公司全体董事出席四届二十二次董事会会议。3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人何强，主管会计工作负责人王春根，会计机构负
2、责人（会计主管人员）王春根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华夏建通 股票代码 600149 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市打浦路金玉兰广场 1103 室 邮政编码 200023 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华家蓉 联系地址 上海市打浦路金玉兰广场 1103 室 电话 021-53960935 传真 021-53960994 电子信箱 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 本年比上年增减(
3、%)2004年 主营业务收入 166,932,373.62 98,488,801.59 69.49 152,372,909.29 利润总额 7,669,316.34-7,931,999.57 196.69 12,679,522.81 净利润 7,084,788.60-9,008,701.41 178.64 11,336,874.01 扣除非经常性损益的净利润 2,217,261.35-8,992,945.16 124.66 11,794,369.19 经营活动产生的现金流量净额 59,001,657.08 18,330,386.69 221.88 84,371,339.40 2006年末 20
4、05年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 总资产 717,836,565.10 704,748,240.84 1.86 790,605,689.48 股东权益（不含少数股东权益）593,579,804.72 580,029,739.91 2.34 589,038,441.32 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 本年比上年增减(%)2004年 每股收益 0.02-0.029 178.64 0.037 最新每股收益 净资产收益率（%）1.19-1.55 增加 2.74个百分点 1
5、.92 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）0.37-1.55 增加 1.92个百分点 2.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.059 221.88 0.276 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 每股净资产 1.94 1.90 2.11 1.927 调整后的每股净资产 1.93 1.88 2.66 1.89 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,867,527.25 所得税影响数 1,930,483.07合
6、计 2,937,044.18 3.3 国内外会计准则差异 适用不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 181,440,000 181,440,000 其中：国家持有股份 51,590,200 51,590,200 境内法人持有股份 129,849,800 129,849,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 181,440,000 181,440,000
7、二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,200,000 124,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 已上市流通股份合计 124,200,000 124,200,000 三、股份总数 305,640,000 305,640,000 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,450前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的 股份数量 华夏建通科技开发集团有限责任公司（注 1）国有股东 22.46 68,635,6
8、00 质押 44,317,800 冻结 68,635,600 中钢集团邢台机械轧辊有限公司（注 2）国有股东 16.27 49,740,200 江西洪都航空工业股份有限公司 国有股东 11.6 35,454,200 上海华新电线电缆有限公司 国有股东 6.54 20,000,000 邢台顺达实业公司 其他 1.89 5,760,000 河北省信息产业投资有限公司 国有股东 0.99 1,850,000 俞逸修 其他 0.61 1,648,488 于建惠 其他 0.29 668,100 徐龙 其他 0.28 617,000 蔡晓东 其他 0.14 426,799 前十名流通股股东持股情况 股东名
9、称 持有流通股数量 股份种类 俞逸修 1,648,488 人民币普通股 于建惠 668,100 人民币普通股 徐龙 617,000 人民币普通股 蔡晓东 426,799 人民币普通股 张荣妹 410,000 人民币普通股 冯民 387,100 人民币普通股 苏州南方金鹏投资发展有限公司 360,000 人民币普通股 许利安 351,703 人民币普通股 门承德 300,000 人民币普通股 北京万兴新锐科技发展有限公司 289,264 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注
10、 1：因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 2000万股经过冻结、拍卖、流拍等程序，自 2006年 3月 31日起已直接过户给原告上海华新电线电缆有限公司。因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56万股中的 3800万股自 2006年 7月 12日起被续冻，期限为六个月，其中 1368.22万股已办理质押登记。2006年 12月 26日起被继续冻结，期限 6个月。因买卖合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56万股中的 3063.56万股自 2005年 8月 8日起被冻结，期
11、限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56万股中的 3000万股自 2006年 2月 21日起被冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56万股中的 5799.94万股自 2006年 3月 24日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。2007年 3月 23日起被继续冻结，期限 6个月。因一般借款合同纠纷，公司股东华夏建通科技开发集团有限责任公司所持本公司股份 6863.56万股中的 4431
12、.78万股自 2006年 8月 3日起被轮候冻结，期限为一年，且以上冻结的股份已办理质押登记。华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 注 2：2007年 2月 9日，公司第二大股东中钢集团邢台机械轧辊有限公司与海南中谊国际经济技术合作有限公司签署的股权转让协议已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，2007年 2月 28日已完成股权过户手续。此次股权转让后，本公司的第二大股东将由中钢集团邢台机械轧辊有限公司变更为海南中谊国际经济技术合作有限公司。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 新控股股东名称 海
13、南亿林农业有限公司 新实际控制人名称 施文 变更的日期 2006年 10月 26 日 刊登日期和报刊 2006年 10月 26 日中国证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 控股股东名称：华夏建通科技开发集团有限责任公司 法人代表：何强 注册资本：9,800 万元 成立日期：1998 年9 月2日 主要经营业务或管理活动：互联网信息服务业务；建设信息技术，计算机软件、网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览、展示会；组织建设信息交流活动；人员培训；销售机械设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、电子计算机及外部设备、电子产品、办公设备；(2)法
14、人实际控制人情况 实际控制人名称：海南亿林农业有限公司 法人代表：施文 注册资本：2,500 万元 成立日期：1998 年2 月25 日 主要经营业务或管理活动：种植业、养殖业；互联网信息服务；建筑信息技术，计算机软件、技术开、技术转让、技术咨询及服务；承办展览展示；组织建设信息交流活动；人才培训；机械设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、电子计算机及外部设备、电子产品、办公设备的销售；珠宝加工、销售。(3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：施文 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 华夏建通科技开
15、发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 是否在股东单位或其他关联单位领取 何 强 董事长 男 44 2003-12-26 2006-12-25 0 0 否 赵建鹏 副董事长 男 47 2003-12-26 2006-08-25 17,424 17,424 是 薛灵虎 董事 男 44 2003-12-26 2006-12-25 8,784 8,784 是 洪 波 董事、总经理 男 3
16、4 2005-10-23 2006-12-06 0 0 否 郑秋涛 董事 男 43 2005-04-25 2006-12-25 0 0 是 陈文浩 董事 男 51 2003-12-26 2006-12-25 0 0 是 张 浩 独立董事 男 62 2003-12-26 2006-12-25 0 0 否 吕廷杰 独立董事 男 51 2003-12-26 2006-12-25 0 0 否 吕国英 独立董事 男 41 2005-04-25 2006-12-25 0 0 否 王 萍 监事会主席 女 53 2003-12-26 2006-12-25 8,784 8,784 是 江 鸿 监事 女 31 2
17、005-04-13 2006-08-25 0 0 是 高惠娴 监事 女 26 2006-08-25 2006-12-25 0 0 是 孙学虹 副总经理 男 52 2003-12-26 2006-08-25 11,664 11,664 否 张卫东 副总经理 男 38 2003-12-26 2006-12-25 0 0 否 周喜旺 财务总监、副总经理 男 42 2003-12-26 2006-01-13 0 0 否 董事会秘书 2003-12-26 2006-08-25 靳电入 董事、副总 男 35 2006-08-25 2006-12-250 0 否 华家蓉 董事会秘书 女 33 2006-08
18、-25 2006-12-25 0 0 否 王春根 副总会计师 男 41 2006-01-11 2006-12-25 0 0 否 合计/0 0/报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 94 金额最高的前三名董事的报酬总额 64 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 40.38 独立董事的津贴 每人,每年 3.6万元 独立董事的其他待遇 无 报酬区间 报酬数额区间 人数 20万元以上 2 10-20万元 2 10万元以下 7 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司积极应对市场挑战和机遇，面对市场竞争激烈、原材料涨价等种种困难，带领全体员工，认真
19、贯彻董事会的方针目标，全面落实“在发展中规范，加快实现公司业务转型。”的工作思路。华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 6 页 共 17 页 公司 2006年度主营业务收入 16,693.24万元，比去年同期增加 69.49%，利润总额 766.93万元，比去年同期增加 196.69%，净利润 708.48万元，比去年同期增加 178.64%。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用不适用 执行新会计准则后，对于企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则第五条至第十九条中没有明确的情况，依据如下原
20、则进行编制：1、子公司、合营企业和联营企业按照企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益。2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）受托加工业务 141,728,544.22 113,846,702.
21、74 19.67 44.06 41.31 增加 1.41个百分点 技术服务收入 8,144,000.00 849,000.00 10.42 100 100 GPS车载终端系统 17,059,829.40 18,095,726.50 100 100 100 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)邢台市 141,728,544.22 44.06 北京市 8,144,000.00 100上海市 17,059,829.40 1006.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 6.6
22、董事会对会计师事务所非标意见的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 本公司与北京市同方投资管理有限公司（以下简称“同方投资”）签订股权转让协议，以 2880万元的价格受让北京市同方投资管理有限公司所持有的北京华夏通网络技术服务有限公司（以下简称“北京华夏通”）48%股权，股权转
23、让完成后，本公司将持有北京华夏通 48%的股份，成为北京华夏通的控股股东。北京华夏通网络技术服务有限公司成立于 2005年 1月，注册资本 6,000万元。住 所：北京市朝阳区东三环中路 9号（富尔大厦）33层 07、08室，企业类型：有限责任公司，法定代表人：何强，主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；电子计算机软硬件及外部设备、电子产品的开发与销售；商贸。北京华夏通 2005年总资产 1,094.38万元，净资产 966.59万元，净利润-33.40万元，2006年总资产 6,584.55万元，净资产 5,860.41万元，净利润-106.19万元。由于北京华夏通自
24、2005年成立以来，一直致力于多媒体电子商务连锁服务系统的技术开发，因此尚未开展相关的业务。本次股权转让前，北京华夏通的股权结构为：北京市同方投资管理有限公司出资 5300万元，股权比例为 88.33%，天地开泰商贸有限公司出资 700万元，股权比例为 11.67%，北京市同方投资管理有限公司与天地开泰商贸有限公司不存在关联关系。本次股权转让后，北京华夏通的股权结构为：本公司出资 2880万元，股权比例为 48%，北京市同方投资管理有限公司出资 2420万元，股权比例为 40.33%，天地开泰商贸有限公司出资 700万元，股权比例为 11.67%，本公司为北京华夏通的控股股东。7.2 出售资产
25、 适用不适用 鉴于本公司在上海浦东发展银行广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）借款本金 5,353.63 万元，利息 535.1149 万元，现已逾期，该行已向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，并已申请强制执行，广州市中级人民法院已查封了本公司邢台轧辊分公司二、五分厂相关的机器、设备等资产，该行将申请广州中院对查封的全部资产进行拍卖处置。经与浦发银行广州分行积极沟通协商，本公司于 2006年 12月 13日与中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、浦发银行广州分行签订了协议书，三方协商同意将本公司邢台轧辊分公司二、五分厂内的全部机器设备及配件等资产出售予中钢邢机，该协议书及本
26、公司与中钢邢机签订的资产转让协议经过本公司股东大会批准通过后，浦发银行广州分行将协同办理相关查封资产解封程序，前述资产出售价款中的 5,353.63 万元用于归还本公司拖欠浦发银行广州分行的贷款本金。本公司与中钢邢机于 2006年 12月 13日签定了资产转让协议，本公司向中钢邢机出售本公司邢台轧辊分公司二、五分厂全部机器、设备及配件等资产，交易价格总额为 11,535.20万元。交易标的：本公司邢台轧辊分公司二、五分厂内的全部机器设备及配件等资产 经中瑞华恒信资产评估有限公司评估，截至 2006年 10月 31日，该交易标的账面价值为 11,509.61万元，评估价值为 11,535.20万
27、元。7.3 重大担保 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）铁通华夏电信有限责任公司 2004-08-13 3,800 连带责任担保 2005-01-13 2007-05-12 否 是 报告期内担保发生额合计 3,800华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 报告期末担保余额合计 3,800公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对
28、控股子公司的担保）担保总额 3,800担保总额占公司净资产的比例(%)6.40 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 3,800直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 3,8007.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)邢机集团 137,608,422.88 100 113,846,702.74 100 合计 1
29、37,608,422.88 100 113,846,702.74 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 邢机集团 6,619.38 铁通华夏-2,238.42 0 219.67 219.67益民基金-200.00 0 华夏建通集团 159.67 159.67 华夏通网络技术 60.00 60.00 合计 6,679.38 379.34 379.34 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供
30、资金的发生额 0 元人民币，余额 0 元人民币。7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 报告期内，公司已收回被占用资金。报告期内新增资金占用情况 适用不适用 截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用不适用 7.5 委托理财 适用不适用 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 适用不适用 报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 适用不适用 7.6
31、.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 公司已于 2006 年12月 30日启动股改，2007年 1月 17 日公告股改方案，2007 年1 月26 日公告股改方案调整为：公司以 2006 年9月 30 日流通股本 124,200,000 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股可获得转增股份 6 股，共计转增 74,520,000 股。在转增股份支付完成后，公司非流通股股东即获得上市流通权。上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付2.86 股。”2007年
32、 3月5 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，股改方案获得通过，2007年 3 月15日股改方案实施完毕。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 鉴于本公司在上海浦东发展银行广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）借款本金 5,353.63 万元，利息 535.1149 万元，现已逾期，该行已向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，并于申请强制执行，广州市中级人民法院已查封了本公司邢台轧辊分公司二、五分厂相关的机器、设备等资产，该行将申请广州中院对查封的全部资产进行拍卖处置。经与浦发银行广州分行积极沟通协商，本公司于 2006年 12月 13日与中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢
33、邢机”）、浦发银行广州分行签订了协议书，三方协商同意将本公司邢台轧辊分公司二、五分厂内的全部机器设备及配件等资产出售予中钢邢机，该协议书及本公司与中钢邢机签订的资产转让协议经过本公司股东大会批准通过后，浦发银行广州分行将协同办理相关查封资产解封程序，前述资产出售价款中的 5,353.63 万元用于归还本公司拖欠浦发银行广州分行的贷款本金。本公司与中钢邢机于 2006年 12月 13日签定了资产转让协议，本公司向中钢邢机出售本公司邢台轧辊分公司二、五分厂全部机器、设备及配件等资产，交易价格总额为 11,535.20万元。交易标的：本公司邢台轧辊分公司二、五分厂内的全部机器设备及配件等资产 经中瑞
34、华恒信资产评估有限公司评估，截至 2006年 10月 31日，该交易标的账面价值为 11,509.61万元，评估价值为 11,535.20万元。除上述诉讼事项及前期披露过的诉讼事项外，本公司无其它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 10 页 共 17 页 9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 审计意见全文 审计报告 我们审计了后附的华夏建通科技开发股份有限公司（以下简称“华
35、夏建通公司”）财务报表，包括2006年 12月 31日的资产负债表与合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是华夏建通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册
36、会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，华夏建通公司财务报表已经按照企业会
37、计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏建通公司 2006年 12月 31日的财务状况以及 2006年度的经营成果和现金流量。河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王飞、李钰 中国石家庄市 2007年 4月 4日9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 11 页 共 17 页 资产负债表 2006年12月31 日 编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产：流动资产：货币资金 85,272,943.9
38、3 15,634,229.17 85,260,976.78 15,618,210.99 短期投资-22,924,967.91-22,924,967.91 应收票据 73,266,471.77 28,896,889.69 73,266,471.77 28,896,889.69 应收股利-应收利息-应收账款 5,265,853.45 86,003,824.15 4,311,250.61 77,445,400.15 其他应收款 80,422,542.10 75,630,006.74 81,205,643.30 42,158,546.83 预付账款 30,552,489.58 70,222,739.2
39、3 30,552,489.58 35,247,839.23 应收补贴款-存货 10,686,557.76 5,795,699.22 10,686,557.76 5,795,699.22 待摊费用 800,542.18 817,938.41 800,542.18 817,938.41 一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流动资产合计 286,267,400.77 305,926,294.52 286,083,931.98 228,905,492.43 长期投资：长期股权投资 299,678,379.24 273,500,980.27 355,033,107.52 324,361,561.14
40、 长期债权投资-长期投资合计 299,678,379.24 273,500,980.27 355,033,107.52 324,361,561.14 其中：合并价差-其中：股权投资差额 固定资产：-固定资产原价 588,138.19 267,969,267.45 446,568.00 267,827,697.26 减：累计折旧 204,929.01 142,648,301.40 131,814.35 142,602,651.38 固定资产净值 383,209.18 125,320,966.05 314,753.65 125,225,045.88 减：固定资产减值准备-固定资产净额 383,20
41、9.18 125,320,966.05 314,753.65 125,225,045.88 工程物资-在建工程-固定资产清理-固定资产合计 383,209.18 125,320,966.05 314,753.65 125,225,045.88 无形资产及其他资产：无形资产 131,507,575.91 131,507,575.91 长期待摊费用-其他长期资产-无形资产及其他资产合计 131,507,575.91 131,507,575.91 递延税项：-递延税款借项-资产总计 717,836,565.10 704,748,240.84 72,939,369.06 678,492,099.45
42、负债及股东权益：华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 12 页 共 17 页 流动负债：短期借款 76,536,300.00 89,536,300.00 76,536,300.00 73,536,300.00 应付票据-应付账款 14,133,635.49 1,853,359.96 14,133,635.49 1,853,359.96 预收账款 561,750.55 615,182.38 561,750.55 591,182.38 应付工资 648,676.04 826,607.16 163,969.58 326,884.50 应付福利费 940,499.88 756,670
43、.73 541,261.19 409,795.79 应付股利-应交税金-2,411,761.06 382,726.59-1,575,992.81 1,207,763.83 其他应交款 21,456.28 446,321.12 21,456.28 446,321.12 其他应付款 12,043,125.15 6,602,298.85 73,344,631.37 2,042,893.47 预提费用 1,186,285.00 3,718,053.13 1,186,285.00 3,718,053.13 预计负债-一年内到期的长期负债-其他流动负债-流动负债合计 103,659,967.33 104,
44、737,519.92 164,913,296.65 84,132,554.18 长期负债：-长期借款 13,575,643.86 13,459,181.53 13,575,643.86 13,459,181.53 应付债券-长期应付款-专项应付款 870,623.83 870,623.83 870,623.83 870,623.83 其他长期负债-长期负债合计 14,446,267.69 14,329,805.36 14,446,267.69 14,329,805.36 递延税项：递延税款贷项 负债合计 118,106,235.02 119,067,325.28 179,359,564.34
45、98,462,359.54 少数股东权益(合并报表填列)6,150,525.36 5,651,175.65 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 资本公积 130,202,902.50 123,737,626.29 130,202,902.50 123,737,626.29 盈余公积 48,636,476.10
46、47,428,647.53 46,169,009.66 45,460,530.80 其中：法定公益金-15,809,549.18-15,153,510.27 未分配利润 109,100,426.12 103,223,466.09 11,567,892.56 105,191,582.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益合计 593,579,804.72 580,029,739.91 593,579,804.72 580,029,739.91 负债和所有者权益总计 717,836,565.10 704,748,240.84 772,939,3669.0 678,4
47、92,099.45 公司法定代表人:何强 主管会计工作负责人:王春根 会计机构负责人:王春根 华夏建通科技开发股份有限公司 2006年度报告摘要 第 13 页 共 17 页 利润及利润分配表 2006年 1-12月 编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 166,932,373.62 98,488,801.59 166,788,373.62 98,380,801.59 减：主营业务成本 132,791,429.24 79,566,621.46 132,791,429.24 79,566,621
48、.46 主营业务税金及附加 1,551,380.46 939,773.08 1,543,460.46 933,833.08 二、主营业务利润 32,589,563.92 17,982,407.05 32,453,483.92 17,880,347.05 加：其他业务利润 62,000.00 658,532.09 62,000.00 658,532.09 减:营业费用 234,830.60 234,830.60 管理费用 13,567,212.04 15,413,902.85 19,966,798.72 11,057,217.06 财务费用 7,707,136.76 6,439,338.28 6
49、,164,967.20 5,019,367.01 三、营业利润 11,377,215.12-3,447,132.59 6,383,718.00 2,227,464.47 加：投资收益-2,622,601.03-4,461,842.73 1,871,546.38-9,569,430.08 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 1,085,297.75 23,024.25 1,085,297.75 22,524.25 四、利润总额 7,669,316.34-7,931,999.57 7,169,966.63-7,364,489.86 减：所得税 85,178.03 1,644,211.55 85,
50、178.03 1,644,211.55 减：少数股东损益 499,349.71-567,509.71 加：未确认投资损失 五、净利润 7,084,788.60-9,008,701.41 7,084,788.60-9,008,701.41 加：年初未分配利润 103,223,466.09 112,232,167.50 105,191,582.82 114,200,284.23 其他转入 六、可供分配的利润 110,308,254.69 103,223,466.09 112,276,371.42 105,191,582.82 减：提取法定盈余公积 1,207,828.57 708,478.86 提
